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PrevisãoRealizadoPrevisãoRealizadoPrevisãoRealizadoPrevisãoRealizadoPrevisãoRealizadoPrevisãoRealizado112233445566ENTRADASPrevisão de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTOTAL DAS ENTRADAS=SUM(B5:B7)=SUM(C5:C7)=SUM(D5:D7)=SUM(E5:E7)=SUM(F5:F7)=SUM(G5:G7)=SUM(H5:H7)=SUM(I5:I7)=SUM(J5:J7)=SUM(K5:K7)=SUM(L5:L7)=SUM(M5:M7)SAÍDASFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSRetiradas sóciosImpostos s/ vendasAluguéisEnergia elétricaTelefoneServiços contabilidadeCombustíveisManut. de veículosManutenção fábricaDespesas diversasFérias13º salárioVerbas para rescisãoEmpréstimos bancáriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos empréstimosOutros pagamentosTOTAL DAS SAÍDAS=SUM(B10:B31)=SUM(C10:C31)=SUM(D10:D31)=SUM(E10:E31)=SUM(F10:F31)=SUM(G10:G31)=SUM(H10:H31)=SUM(I10:I31)=SUM(J10:J31)=SUM(K10:K31)=SUM(L10:L31)=SUM(M10:M31)1 (ENTRADAS - SAÍDAS)=B8-B32=C8-C32=D8-D32=E8-E32=F8-F32=G8-G32=H8-H32=I8-I32=J8-J32=K8-K32=L8-L32=M8-M322 SALDO ANTERIOR=B37=C37=D37=E37=F37=G37=H37=I37=J37=K373 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )=B33+B34=C33+C34=D33+D34=E33+E34=F33+F34=G33+G34=H33+H34=I33+I34=J33+J34=K33+K34=L33+L34=M33+M344 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4)=B35+B36=C35+C36=D35+D36=E35+E36=F35+F36=G35+G36=H35+H36=I35+I36=J35+J36=K35+K36=L35+L36=M35+M36 ................
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