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ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GEST?OCONTRATANTE:CONTRATADA:ENTIDADE GERENCIADA (*):CNPJ:ENDERE?O E CEP:RESPONS?VEL(IS) PELA ORGANIZA??O SOCIAL:CPF:OBJETO DO CONTRATO DE GEST?O:EXERC?CIO:ORIGEM DOS RECURSOS (1):DOCUMENTODATAVIG?NCIAVALOR - R$Contrato de Gest?o n?Aditamento n?Aditamento n?DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPON?VEIS NO EXERC?CIODATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)VALORES PREVISTOS (R$)DATA DO REPASSEN?MERO DO DOCUMENTO DE CR?DITOVALORES REPASSADOS (R$)(A) SALDO DO EXERC?CO ANTERIOR(B) REPASSES P?BLICOS NO EXERC?CIO(C) RECEITAS COM APLICA??ES FINANCEIRAS DOS REPASSES P?BLICOS(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU??O DO AJUSTE (3)(E) TOTAL DE RECURSOS P?BLICOS (A + B+ C + D)(F) RECURSOS PR?PRIOS DA ORGANIZA??O SOCIAL(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON?VEIS NO EXERC?CIO (E + F)(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC?CIOORIGEM DOS RECURSOS (4):CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC?CIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC?CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC?CIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC?CIO E PAGAS NESTE EXERC?CIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC?CIO (R$) (J= H + I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC?CIO A PAGAR EM EXERC?CIOS SEGUINTES (R$)Recursos humanos (5)Recursos humanos (6)MedicamentosMaterial médico e hospitalar (*)Gêneros alimentíciosOutros materiais de consumoServi?os médicos (*)Outros servi?os de terceirosLoca??o de imóveisLoca??es diversasUtilidades públicas (7)CombustívelBens e materiais permanentesObrasDespesas financeiras e bancáriasOutras despesasTOTAL(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(5) Salários, encargos e benefícios.(6) Aut?nomos e pessoa jurídica.(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisi??es e os compromissos assumidos que n?o s?o classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisi??o de bens permanentes.(9) Quando a diferen?a entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC?CIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC?CIO E PAGAS NESTE EXERC?CIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado n?o deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC?CIO A PAGAR EM EXERC?CIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas s?o contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.(*) Apenas para entidades da área da Saúde.DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERC?CIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON?VEL NO EXERC?CIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERC?CIO (H+I)(K) RECURSO P?BLICO N?O APLICADO [E – (J – F)](L) VALOR DEVOLVIDO AO ?RG?O P?BLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICA??O NO EXERC?CIO SEGUINTE (K – L)Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplica??o dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ?rg?o Público Contratante.Local e data:Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura) ................
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