S1040 A1.0.0 Raportare contabilă anuală * Suma de control ...

[Pages:26]Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

FCD26-c9LG15223MJ2p2p3D-0P2ooar10ent11a4e28t8t4ui7maf2.o4a1u-v3ub8c7.3.-m3ar9Flem2a5h-1r2r74a/0a0a-b3trsO.SO622l2DiS2ai48n8-g-gSr2uSM50Rnui6a3e4i/-r-roa10i41Fi1M:rm12uP64El9c1FiFiv0I1e2@0nRU1la549cacie1N0a.r0c6.mL1e899b.b.i0e3414t.de6A2nMC1rsrst4a600o0ecR//aeiiiim12r7_0a_raccttc1Vn7A2Aih.e.eoAeAi0ralmxmxncL1c11gnapapptoIaDr.5huslslen.o0c0A7ioioole.T9nanaarm.F0a06i.i.ceioh2fftscrl4sosoicma4iriru5uRueen1l.ususia4arttttr8poiiii3123leleo40arar1:rjaja7teeare

contabil

anual *

2105150

Suma de control

21.291.654

Data raportarii

31.12.2016

Tip formular

IR

Anul 2016

Date de identificare

* Campuri obligatorii

FORMULAR VALIDAT

FORMULAR VALIDAT Listare Deblocare

Tipareste lista cu campurile obligatorii

* Entitatea

Mecanica Ceahlau

23990846

4640

R1a9p60or46ta40re contabil 2090

200anual

211

4640

23990F8or4m610ula4ru6l4S01040

2105150

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J27/8/1991

* Cod Unic de Inregistrare

2045262

298109S8it1u4aie financiar a3n7u3a2l40149

25607939Formularul S1041

28722372

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

0.00

0.00

2830--Fabric.masini si utilaje

Selecteaza

X

pt.agric.si exploa.forestiera

Bifai dac este cazul

4211

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire a0c.tiv0it0ate

2830--Fabric.masini si utilaje

Selecteaza

Mari contribuabili care dep0un bilanul la Bucur0e.0t0i 0

pt.agric.si exploa.forestiera

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

0.00 Selecteaza

Sucursala

72968 0.00

Strada

Dumbravei

Bloc

Scara

Numar 4640

6

0.00

Apartament

4640

0

0 0.00

-

-

-

LG11aubraieEllaenMarian Arghirescu

Telefon

0233211104

* Localitatea

e-mail

ceahlau@mecanicace0a.0h0lau.ro

72968

0.00

571122

Piatra Neamt

* Jude

Neamt

Sector

0.00

395133787106

0.00

0 1414626684220

Semnaturi

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator * Nume si prenume

Laura Elena Arghirescu

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

0.00

Gabriela Marian

0.00 * Calitatea

11--Director economic

4114263 43865

18038612 0.00 176

4116666 51450

0.00

31765 51

220659N4r.d2e inregistrare in organismul9p1ro.fe9s8ional

* Alta pe4rs6oa25n26a0,39159i62

imputernicita,conform legii

465631

92.10

Semnatura

1924904

8.02

** Persoan3a1fiz5ic2a0

sau juridica

amuetmorbizrautaC,EC1C8A9R4884

0

7.90

0

*) Raportri contabile anuale la 31 decembrie 2016 ?ntocmite de ctre entitile ale cror valori

mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementa0.t00, prevzute la pct. 1.1 din Anexa 03.0l0a0 Ordinul ministrului finanelor publice, nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de ?ntocmirea i

depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor economici l0a

unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, precum i pentru modificarea i completarea unor

reglementri contabile

42469

37174 0

30196 22693891

90296 22244141

2277 33785339627361

2277

0

450

51

38167354179070

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

51.483.417

Profit/ pierdere

2.105.150

711488

546616

Num?Nrudmerodpeeorapetorartodrededadatete ccuu ccaararactcetr eprerpseonrsalo7n5a9l 759

711488 Pagina 1 din5246 6616

10357678506427 3528786489

7514492

450 978385996565

0

241327943 0

165092617614118 0

XX

1

274301 0

Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

COD 10 SITUAIA ACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2016 Sterge datele din acest tabel

(lei)

(Cod 10)

Denumirea elementului

A

A. ACTIVE IMOBILIZATE

Nr. rand

Sold an curent la:

01 ianuarie

B

1

31 decembrie

2

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

01

2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 02 - 2905 - 2906 - 2908)

3. Fond comercial (ct. 2071)

03

72.968

571.122

4. Avansuri (ct. 4094)

04

5. Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)

05

TOTAL: (rd. 01 la 05)

06

0 72.968

571.122

II. IMOBILIZRI CORPORALE

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 2912)

07

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

18.038.612 4.114.263

17.630.079 4.116.666

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

43.865

31.765

4. Investiii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

10

465.631

465.631

5. Imobilizri corporale ?n curs de execuie (ct. 231 - 2931)

11

31.520

0

6. Investiii imobiliare ?n curs de execuie (ct. 235 - 2935)

12

0

7. Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)

13

0

8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)

14

0

9. Avansuri ( ct. 4093)

15

0

TOTAL: (rd. 07 la 15)

III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)

IV. IMOBILIZRI FINANCIARE

16

22.693.891

22.244.141

17

0

1. Aciuni deinute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

0

? SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

2. ?mprumuturi acordate entitilor din grup (ct. 2671 + 2672 2964)

19

0

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Pagina 2 din 26

Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

A

B

1

3LG111a-0ubF-3rOSD4aiRui34eMrm.4ElAeU2laaccL6etdiAnMuoeRn/arirlcVe2AioeAd0rancLe1gntoIiDr5hnnoAu7ioltT9rmeF6eiloa2scr4cemn4uutitlairle4a0s:ociate i la entitile controlate

?n comun (ct. 262 + 263 - 2962)

20

4. ?mprumuturi acordate entitilor asociate i entitilor controlate ?n comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

6. Alte ?mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* 2966* - 2968*)

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

2

0 0 0 0 0

ACTIVE IMOBILIZATE ? TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)

25

22.766.859

22.815.263

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 26 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

2. Active imobilizate deinute ?n vederea v?nzrii (ct. 311)

27

3. Producia ?n curs de execuie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

28

4. Produse finite i mrfuri

(ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 -

29

3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

5. Avansuri (ct. 4091)

30

1.375.634

1.986.556 11.458.207

1.383.682 0

2.008.639 11.397.152

0

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

14.820.397

14.789.473

II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ?ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creane comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)

32

14.902.641

12.381.224

2. Avansuri pltite (ct. 4092)

33

75.317

67.816

3. Sume de ?ncasat de la entitile din grup (ct. 451** - 495*)

34

4. Sume de ?ncasat de la entitile asociate i entitile controlate ?n comun (ct. 453** - 495*)

35

5. Creane rezultate din operaiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)

36

6. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 37 + 4662 + 473** - 496 + 5187)

7. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)

38

400.179

544.982

TOTAL (rd. 32 la 38)

39

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

40

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

15.378.137 2.989.888 2.335.897

12.994.022 3.068.621 4.980.904

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Pagina 3 din 26

Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

ACTIVE CIRCULANTE ? TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)

42

35.524.319

C. CHELTUIELI ?N AVANS (ct. 471) ( rd. 44+45)

43

29.194

Sume de reluat ?ntr-o perioad de p?n la un an (din ct. 471*)

44

29.194

Sume de reluat ?ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 471*) 45

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. ?mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezent?ndu-se

separat ?mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile

46

(ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47

3. Avansuri ?ncasate ?n contul comenzilor (ct. 419)

48

380.304

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

2.319.709

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

50

6. Datorii din operaiuni de leasing financiar (ct. 406)

51

3.475

7. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

52

8. Sume datorate entitilor asociate i entitilor controlate ?n comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

53

9. Datorii rezultate din operaiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)

54

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind

asigurrile sociale

(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423

+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +

55

4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***

+ 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 +

5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 46 la 55)

56

1.377.475 4.080.963

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)

57

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)

58

31.467.996 54.234.855

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE ?NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN

1. ?mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezent?ndu-se

separat ?mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile

59

(ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

60

3. Avansuri ?ncasate ?n contul comenzilor (ct. 419)

61

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

62

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

63

35.833.020 41.779 41.779

78.638 2.660.059

3.363

1.050.887 3.792.947 32.079.575 54.894.838

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Pagina 4 din 26

Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

6. Datorii din operaiuni de leasing financiar (ct. 406)

64

7. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)

65

8. Sume datorate entitilor asociate i entitilor controlate ?n comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

66

9. Datorii rezultate din operaiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)

67

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind

asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 +

421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481

68

+ 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 +

5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 59 la 68)

69

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajailor (ct. 1517)

70

2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

71

TOTAL (rd. 70 + 71)

72

I. VENITURI ?N AVANS

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) ( rd. 74+75)

73

Sume de reluat ?ntr-o perioad de p?n la un an (din ct. 475*) 74

Sume de reluat ?ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 475*) 75

2. Venituri ?nregistrate ?n avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:

76

Sume de reluat ?ntr-o perioad de p?n la un an (ct. 472*)

77

Sume de reluat ?ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*)

78

3. Venituri ?n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) ( rd. 80+81)

79

Sume de reluat ?ntr-o perioad de p?n la un an (din ct. 478*) 80

Sume de reluat ?ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 478*) 81

TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)

82

J. CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)

83

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)

84

2.608.295 2.608.295

194.004 774.577 968.581

4.554 4.554

2.607.676 2.607.676

226.364 577.381 803.745

2.277 2.277

4.554

2.277

23.990.846

23.990.846

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Pagina 5 din 26

Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

3. Capital subscris reprezent?nd datorii financiare2 (ct. 1027)

85

4. Ajustri ale capitalului social (ct. 1028)

SOLD C 86

SOLD D 87

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)

SOLD C 88

SOLD D 89

TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)

90

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

91

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

92

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

93

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

94

3. Alte rezerve (ct. 1068)

95

TOTAL (rd. 93 la 95)

Diferene de curs valutar din conversia situaiilor financiare anuale individuale ?ntr-o moned de prezentare diferit de moned funcional (ct. 1072)

96 SOLD C 97 SOLD D 98

Aciuni proprii (ct. 109)

99

C?tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

100

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

101

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)

SOLD C 102

SOLD D 103

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)

SOLD C 104

SOLD D 105

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF?RITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD C 106

SOLD D 107

Repartizarea profitului (ct. 129)

108

2.717.033 21.273.813

12.708.324

2.099.928

4.272.302 6.372.230

2.699.192 21.291.654

12.596.817

2.226.856

4.272.302 6.499.158

8.195.008

9.117.566

2.243.040 0

134.436

2.105.150 0

126.928

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Pagina 6 din 26

Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 109 105 + 106 - 107 -108)

Patrimoniul privat (ct. 1023)3

110

Patrimoniul public (ct. 1026)

111

50.657.979

51.483.417

CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)

112

50.657.979

FORMULAR VALIDAT Semnaturi

Suma de control Formular 10: 913223411 / 2015796244

Administrator

Nume si prenume

Laura Elena Arghirescu

Intocmit

Nume si prenume

Gabriela Marian

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

51.483.417

1) Sumele ?nscrise la acest r?nd (r?ndul 32) i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ?ntr-o perioad mai mic de 12 luni. 2) ?n acest cont 1027 "Capital subscris reprezentand datorii financiare" (r?ndul 85) se evideniaz aciunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezint datorii financiare. 3) Se va completa de ctre societile ale cror valori mobiliare sunt tranzacionate pe o pia reglementat crora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanelor publice i al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizrilor privind ?ntocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat a statului i a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificrile i completrile ulterioare.

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Pagina 7 din 26

Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

COD 20 SITUAIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorilor

Nr. rand

A

B

1 Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05)

01

Producia v?ndut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

Venituri din v?nzarea mrfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)

05

2

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)

SOLD C

06

SOLD D

07

3

Venituri din producia de imobilizri i investiii imobiliare (rd. 09 + 10)

08

4

Venituri din producia de imobilizri necorporale i corporale (ct. 721 + 722)

09

5 Venituri din producia de investiii imobiliare (ct. 725)

10

6

Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedrii) deinute ?n vederea v?nzrii (ct. 753)

11

7

Venituri din reevaluarea imobilizrilor necorporale i corporale (ct. 755)

12

8 Venituri din investiii imobiliare (ct. 756)

13

9 Venituri din active biologice i produse agricole (ct. 757)

14

10

Venituri din subvenii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417

+ 7419)

15

11 Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)

16

- din care, venituri din subvenii pentru investiii (ct. 7584)

17

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)

18

12

a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602)

19

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

20

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605)

21

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)

22

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

23

13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:

24

Sterge datele din acest tabel

(lei)

(Cod 20)

Perioada de raportare

An precedent

1

An curent

2

29.819.814

37.324.149

25.607.939

28.722.372

4.211.875

8.601.777

3.953.781 0

13.376 13.376

442.642 1.166.820 1.166.820

42.469 30.196

2.277 33.859.636 10.778.547

328.869 733.271 3.568.062

57.848 7.514.492

37.174 90.296

2.277 38.175.797

9.835.966 213.294 634.100

7.889.955 413.793

6.714.118

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Pagina 8 din 26

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download