Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS

Dur?e minimum de placement

recommand?e :

3 ANS

RISQUE PLUS FAIBLE RISQUE PLUS ?LEV?

1 2 3* 4 5 6 7

LU1744628287

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Fonds mixte europ?en investissant au moins 40% de ses actifs en produits obligataires et ayant une exposition nette aux actions pouvant aller jusqu'? 50%. Le Fonds cherche ? identifier des sources de rentabilit? attractives en Europe tout en att?nuant les fluctuations du capital, gr?ce ? un processus d'investissement centr? sur la s?lection de titres et une gestion active et flexible. Le Fonds vise ? surperformer son indicateur de r?f?rence sur 3 ans minimum tout en mettant en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable.

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PERFORMANCES

Les performances pass?es ne pr?jugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors ?ventuels frais d'entr?e appliqu?s par le distributeur).

EVOLUTION DU FONDS ET DE SON INDICATEUR DEPUIS SA CR?ATION (%) (Base 100 - Net de frais)

160

140

120

100

80 12/17 02/18

02/19

02/20

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

02/21

02/22

Indicateur de r?f?rence

02/23

02/24

PERFORMANCES CUMUL?ES ET ANNUALIS?ES (au 29/02/2024 - Net de frais)

A EUR Acc Indicateur de r?f?rence Moyenne de la cat?gorie Classement (quartile)

1 an 3.00 6.86 6.46 4

Performances cumul?es (%)

3

5

ans

ans

-2.83

30.24

8.80

22.21

5.45

14.86

4

1

Source : Morningstar pour la moyenne de la cat?gorie et les quartiles.

Depuis le 29/12/2017

27.91 22.94 10.79

1

Performances annualis?es (%)

3

5

Depuis le

ans

ans

29/12/2017

-0.95

5.42

4.07

2.84

4.09

3.40

1.78

2.81

1.68

4

1

1

PERFORMANCES ANNUELLES (%) (Net de frais)

A EUR Acc Indicateur de r?f?rence

2023 2.07 9.54

2022 -12.73 -11.02

2021 9.47 10.25

2020 13.86 2.35

2019 18.67 16.38

2018 -4.77 -4.83

STATISTIQUES (%)

3 ans

Volatilit? du fonds

5.5

Volatilit? du benchmark

6.9

Ratio de Sharpe

-0.1

B?ta

0.5

Alpha

-0.0

Tracking error

5.9

Calcul : pas hebdomadaire

5 ans

Cr?ation

7.3

7.0

9.2

8.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.1

0.0

5.8

5.8

VAR

VaR du Fonds VaR de l'indicateur

5.7% 5.4%

Reporting mensuel - 29/02/2024

M. Denham

J. Hirsch

CHIFFRES CL?S

Taux d'investissement actions Taux d'exposition nette actions Sensibilit? taux Yield to Maturity (1) Notation moyenne Nombre d'emetteurs actions Coupon moyen Nombre d'?metteurs obligations Nombre d'obligations Active Share

33.8% 39.3%

2.1 4.7%

A 35 4.0% 44 52 85.7%

FONDS

Classification SFDR : Article 8 Domicile : Luxembourg Type de fonds : UCITS Forme juridique : SICAV Nom de la SICAV : Carmignac Portfolio Fin de l'exercice fiscal : 31/12 Souscription/Rachat : Jour ouvrable Heure limite de passation d'ordres : avant 18:00 heures (CET/CEST) Date de lancement du Fonds : 29/12/2017 Actifs sous gestion du Fonds : 521M / 564M$ (2) Devise du Fonds : EUR

PART

Affectation des r?sultats : Capitalisation Date de la 1?re VL : 29/12/2017 Devise de cotation : EUR Encours de la part : 155M VL : 127.91 Cat?gorie MorningstarTM : EUR Moderate Allocation

02/2024

G?RANT(S) DU FONDS Mark Denham depuis le 02/01/2018 Jacques Hirsch depuis le 31/07/2023

INDICATEUR DE R?F?RENCE(3) 40% STOXX Europe 600 (Dividendes nets r?investis) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government (Coupons r?investis) + 20% ESTER capitalis?. Rebalanc? trimestriellement.

AUTRES CARACTERISTIQUES ESG Minimum % d'alignement ? la Taxonomie ..... 0% Minimum % d'investissements durables ...... 10% Principales Incidences N?gatives (PAI) .......... Oui

* Pour la part Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc. Echelle de risque du KID (Document d'Informations Cl?s). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra ?voluer dans le temps. (1) Calcul? au niveau de la poche obligataire. (2) Taux de change EUR/USD au 29/02/2024. (3) Jusqu'au 31/12/2021, l'indicateur de r?f?rence ?tait compos? ? 50% de l'indice STOXX Europe 600 et ? 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Les performances sont pr?sent?es selon la m?thode du cha?nage.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Veuillez vous r?f?rer au KID/prospectus avant de prendre toute d?cision finale d'investissement. Pour de plus amples informations, veuillez visiter carmignac.fr

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ALLOCATION D'ACTIFS

Actions Pays d?velopp?s

Obligations Emprunts d'Etat pays d?velopp?s Emprunts priv?s pays d?velopp?s Emprunts priv?s pays ?mergents Collateralized Loan Obligation (CLO)

Liquidit?s, emplois de tr?sorerie et op?rations sur d?riv?s

33.8% 33.8% 53.0% 22.3% 20.1%

2.7% 8.0% 13.3%

TOP 10 DES POSITIONS (ACTIONS ET OBLIGATIONS)

Nom GERMANY 0.50% 15/02/2025 GERMANY 1.00% 15/08/2024 NOVO NORDISK A/S ITALY 2.80% 20/02/2026 SAP SE ASML HOLDING NV L'OREAL SA

Pays Allemagne Allemagne Danemark Italie Allemagne Pays-Bas France

VIA OUTLETS 1.75% 15/08/2028 GERMANY 1.50% 15/05/2024 BNP PARIBAS 11/06/2030 Total

Pays-Bas Allemagne France

Secteur / Notation AAA AAA Sant? BBB Technologies de l'Information Technologies de l'Information Biens de Consommation de Base BBB+ AAA BBB

% 7.5% 5.7% 3.8% 3.6% 2.8% 2.4% 2.1%

2.0% 1.9% 1.9% 33.9%

EXPOSITION NETTE PAR DEVISE

Euro Franc suisse

Dollar US Livre Sterling

Yen Bloc LATAM Bloc $ (AUD et CAD)

Bloc EEMA Autres

4.4% 3.4%

8.0% 3.6% 2.0% 0.0% 0.1%

12.0%

66.6%

POCHE ACTIONS

R?PARTITION PAR CAPITALISATION

Grandes (>10000 MEUR)

91.8%

Moyennes (2000 10000MEUR)

7.6%

Petites ( ................
................

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