EXERCICI: 2005 378 PREVISIÓ EXECUCIÓ % % 697.967 47,5 1 ...

Ajuntament de Perafita Codi: 081607 LIQUIDACI? PRESSUPOST?RIA (imports en euros)

PREVISI?

EXECUCI?

1.Cap?tols ingressos

Inicial Modificaci? (a) Definitiva Liquidaci? (b) (c)

Cobrat (d) Pendent cob.

1.Impostos directes ..... 2.Impostos indirectes ... 3.Taxes i altres ingress. 4.Transfer?ncies corrents 5.Ingressos patrimonials 6.Alienaci? invers. reals 7.Transfer?ncies capital 8.Variac. actius financ. 9.Variac. passius financ

Total ingressos .......

2.Cap?tols despeses

124.921 29.054 89.107 75.919

436 0

46.000 0

99.000

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

464.437

0 0,0

Inicial Modificaci? (a)

124.921 29.054 89.107 75.919

436 0

46.000 0

99.000 464.437 Definitiva

107.600 22.295 98.860 77.169

1 0 34.000 0 0

31,6 86,1 6,5 76,7 29,0 110,9 22,7 101,6 0,0 0,2 0,0 0,0 10,0 73,9 0,0 0,0 0,0 0,0

339.924 100,0 73,1

Liquidaci? (b) (c)

101.394 94,2 12.602 56,5 85.915 86,9 72.599 94,0

1 100,0 0 0,0 28.000 82,3 0 0,0 0 0,0

6.206 9.692 12.946 4.570

0 0 6.000 0 0

300.511 88,4

39.414

Pagat (d) Pendent pag.

1.Remuneraci? personal .. pres b?ns i serveis 3.Interessos ............ 4.Transfer?ncies corrents 6.Inversions reals ...... 7.Transfer?ncies capital 8.Variac. actius financ. 9.Variac. passius financ.

Total despeses ........ 3.Situaci? econ?mica

73.397 168.943

5.000 37.131 171.071

0 0 8.894

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

464.437

0 0,0

Inicial Modificaci? (a)

73.397 168.943

5.000 37.131 171.071

0 0 8.894 464.437 Definitiva

65.168 160.967

1.681 34.612 57.345

0 0 8.894

19,8 88,7 48,9 95,2 0,5 33,6 10,5 93,2 17,4 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 100,0

64.000 98,2 159.986 99,3

1.681 100,0 34.438 99,4 19.319 33,6

0 0,0 0 0,0 8.894 100,0

328.667 100,0 70,7

288.318 87,7

Final

(c) Movm.de fons (d)

1.168 981 0 174

38.027 0 0 0

40.349 Deut./Cred.

Total ingressos ....... Total despeses ........

464.437 464.437

0 0,0 0 0,0

464.437 464.437

339.924 328.667

73,1 70,7

300.511 88,4 288.318 87,7

39.414 40.349

Difer?ncies ...........

0

0

0

11.257

12.193

-936

Percentatges: (a) ?ndex de modificaci?; (b) Estructura de la liquidaci?; (c) Grau d'execuci? del pressupost; (d) Grau de realitzaci? del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Drets reconeguts nets ....................... 2.Obligacions reconegudes netes ............... 3.Resultat pressupostari ...................... 4.Desviacions positives de finan?ament ........ 5.Desviacions negatives de finan?ament ........ 6.Despeses finan?ades amb romanent

de tresoreria ............................... 7.Resultat d'operacions comercials ............ 8.Altres ......................................

339.924 328.667

0 0 0 0 0

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) ................

LIQUIDACI? DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS

Pendent de cobrament

Saldo inic. Exerc. a 1.1.2005

Rectific. i altres

Saldo Cobraments total realitzats

2004 2003 2002 2001 2000 i ant. Total

51.532 1.812

154 441 1.952 55.891

-75 -1.565

0 -4 -58 -1.703

51.457 247 154 437

1.894 54.188

51.066 165 116 227

1.822 53.396

11.257

11.257

Pendent de cobrament a 31.12.2005

391 82 38 210 71 791

1.Deutors pendents de cobrament .del pressupost corrent ...... .de pressupostos tancats ..... .d'operacions comercials ..... .de recursos d'altres ens p?b. .d'operacions no pressupost. . (-) saldos de dubt?s cobrament (-) cob. pendents aplic. def.

2.Creditors pendents de pagament .del pressupost corrent ...... .de pressupostos tancats ..... .del pressupost d'ingressos .. .d'operacions comercials ..... .de recursos d'altres ens p?b. .d'operacions no pressupost. . (-) pag. pendents aplic. def.

3.Fons l?quids en la tresoreria ..

39.414 791 0 0

1.199 1.584

0 40.349

0 0 0 0 2.173 0

4.Altres ......................... 5.Romanent de tresoreria afectat a

despeses amb finan?ament afectat 6.Romanent de tresoreria per a

despeses generals (1-2+3+4-5) ..

7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)

DESPESES

Pendent de pagament

Saldo inic. Exerc. a 1.1.2005

Rectific. i altres

Saldo total

Pagaments realitzats

Pendent de pagament a 31.12.2005

39.820

42.523

15.761 0 0

13.059 13.059

2004

24.983

0

24.983

24.983

0

2003

0

0

0

0

0

2002

0

0

0

0

0

2001

0

0

0

0

0

2000

0

0

0

0

0

i ant.

Total

24.983

0

24.983

24.983

0

Font: Elaboraci? pr?pia a partir de la informaci? facilitada pel Compte general de l'ens local. Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALAN? DE SITUACI? (imports en euros) ACTIU

Immobilitzat material ............. Immobilitzat immaterial ........... Invers. infraest. i b?ns ?s general Immobilitzat financer ............. Altres en concepte d'immobilitzat Despeses a cancel?lar ............. Exist?ncies ....................... Deutors ........................... Comptes financers ................. Situacions trans. de finan?ament... Ajustaments per periodificaci? .... Resultats pendents d'aplicaci? .... Total actiu ....................... Comptes de control pressupostari Comptes d'ordre .................. Total comptes del grup 0 .........

EXERCICI: Poblaci?:

2005 378

%

PASSIU

697.967 0

713.889 0 0 0 0

39.820 15.761

0 0 0

47,5 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0 0,0 0,0 0,0

Patrimoni i reserves .............. Subvencions de capital ............ Provisions ........................ Deutes a llarg termini ............ Deutes a curt termini ............. Partides pendents d'aplicaci? ..... Ajustaments per periodificaci? .... Resultats .........................

1.467.437 100,0 Total passiu ......................

0 0,0 Comptes de control pressupostari .. 0 0,0 Comptes d'ordre ...................

0 0,0 Total comptes del grup 0 ..........

%

1.400.170 0 0

5.707 42.523

0 0 19.037

95,4 0,0 0,0 0,3 2,8 0,0 0,0 1,2

1.467.437 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)

DEURE

HAVER

3. Exist?ncies inicials ........... 39.Provis. per depreciaci? exist?n-

cies (dotaci? de l'exercici) ... pres ........................ 61.Despeses de personal ........... 62.Despeses financeres ............ 63.Tributs ........................ 64.Treballs, submin. i serveis ext. 65.Prestacions socials ............ 66.Subvencions d'explotaci? ....... 67.Transfer?ncies corrents ........ 68.Transfer?ncies de capital ...... 69.Dotacions de l'exercici per a

amortitzacions i provisions ....

0 0 0 71.536 1.681 0 154.599 0 0 34.612 0

0,0 0,0 0,0 24,8 0,5 0,0 53,7 0,0 0,0 12,0 0,0

3. Exist?ncies finals ............. 39.Provis. per depreciaci? exist?n.

(dotaci? de l'exercici anterior) 70.Vendes ......................... 71.Renda de la propiet. i de l'emp. 72.Tributs lligats a produc. i imp. 73.Imp. corr. sobre renda i patrim. 75.Subvencions d'explotaci? ....... 76.Transfer?ncies corrents ........ 77.Impostos sobre el capital ...... 78.Altres ingressos ............... 79.Provis. aplicades a la seva fin

23.604 8,2

Suma del deure ....................

286.032 99,4 Suma de l'haver ...................

800. Resultat corrent de l'exercici ...............

20.740

82.Resultats extraordinaris ....... 83.Resultats de cartera de valors . 84.Modificaci? de drets i obliga-

cions de pressupostos tancats ..

0 0 1.703

0,0 82.Resultats extraordinaris .......

0,0 83.Resultats de cartera de valors .

84.Modificaci? de drets i obliga-

0,5

cions de pressupostos tancats ..

Suma del deure ....................

287.735 100,0 Suma de l'haver ...................

P?rdues i guanys nets totals ......................

19.037

0 0,0

0 82.252 1.364 91.467 23.303

0 77.169 15.124 15.244

847

0,0 26,8 0,4 29,8 7,5 0,0 25,1 4,9 4,9 0,2

306.771 100,0

0 0,0 0 0,0 0 0,0 306.771 100,0

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS

1.Pressupostaris

410,417 Pressup. desp. pres. corr.

411

Pressup. desp. pres. tanc.

420

Devol. ingressos pressupos.

2.Recursos d'altres ens

421

Devol. recursos altres ens

463

Pagam. recursos altres ens

466

Pagaments c/c efectiu .....

3.D'operacions comercials

450

D'operacions comercials ...

4.D'operacions no pressup. de tresoreria

475,477 Creditors .................

479,51,

472,474,56 Deutors ...................

550,554,555 Partides pendents aplicaci?

588

Movimen. interns tresoreria

5.Impost sobre el valor afegit

473

IVA suportat ..............

478

IVA repercutit ............

6.Altres ................................

Total pagaments ........................ Exist?ncies finals ..................... Total deure ............................

COBRAMENTS

288.318 24.983

0 0 0 0 0 103.031 3.607 8.396 9.000 3.221 3.024 0

1.Pressupostaris

430

Pressup. ing. pres. corr. .

431

Pressup. ing. pres. tanc. .

417

Reintegr. despeses pressup

2.Recursos d'altres ens

460

Cobraments recur. altr. ens

463

Reinteg. recursos altr. ens

466

Cobraments c/c efectiu ....

3.D'operacions comercials

455

D'operacions comercials ...

4.D'operacions no pressup. de tresoreria

475,477 Creditors .................

479,51,

472,474,56 Deutors ...................

550,554,555 Partides pendents aplicaci?

588

Movimen. interns tresoreria

5.Impost sobre el valor afegit

473

IVA suportat ..............

478

IVA repercutit ............

6.Altres ................................

443.580 Total cobraments ....................... 15.761 Exist?ncies inicials ................... 459.341 Total haver ............................

300.511 53.396

0 0 0 0 0 69.583 2.477 8.155 9.000 3.221 3.024 0 449.367 9.974 459.341

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download