Municipiul Târgu Mureș
ROMÂNIA APROBAT
JUDEŢUL MUREŞ PRIMAR,
MUNICIPIUL TG.MURES dr.Florea Dorin
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 704 /22.04.2015
Varianta II
EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al
Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş
pe anul 2015
| În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv | | | | |
|în baza execuției bugetare de la 30 iunie 2014 și ținând cont de fundamentările compartimentelor de specialitate privind rectificarea bugetară , | | | | |
|propunem aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Tîrgu-Mureş pe anul 2015, astfel : | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |RON |
|VENITURILE BUGETULUI LOCAL | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|RON | | | | |
| | | | | |
|Capitol Subcapitol Paragraf | | | | |
|DENUMIRE INDICATOR | | | | |
|BUGET 2015 | | | | |
|DIFERENTA | | | | |
| | | | | |
|BUGET 2015 RECTIFICAT | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|1 | | | | |
|2 | | | | |
|3 | | | | |
|4 | | | | |
| | | | | |
|TOTAL VENITURI | | | | |
|552.151.454 | | | | |
|+5.842.600 | | | | |
|557.994.054 | | | | |
| | | | | |
|07020101 | | | | |
|Impozit pe clădiri de la persone fizice | | | | |
|9.793.562 | | | | |
|+2.757.000 | | | | |
|12.550.562 | | | | |
| | | | | |
|07020201 | | | | |
|Impozit pe terenuri de la persone fizice | | | | |
|2.228.162 | | | | |
|+575.000 | | | | |
|2.803.162 | | | | |
| | | | | |
|07020203 | | | | |
|Impozit, pe teren extravilan | | | | |
|54.732 | | | | |
|+16.600 | | | | |
|71.332 | | | | |
| | | | | |
|070250 | | | | |
|Alte impozite și taxe pe proprietate | | | | |
|136.492 | | | | |
|+50.000 | | | | |
|186.492 | | | | |
| | | | | |
|16020201 | | | | |
|Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice | | | | |
|6.314.320 | | | | |
|+1.066.000 | | | | |
| | | | | |
|7.380.320 | | | | |
| | | | | |
|160250 | | | | |
|Alte taxe pt. utilizarea bunurilor, , autorizareea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități | | | | |
|343.865 | | | | |
|+87.000 | | | | |
|430.865 | | | | |
| | | | | |
|300250 | | | | |
|Alte venituri pe proprietate | | | | |
|280.000 | | | | |
|+46.000 | | | | |
|326.000 | | | | |
| | | | | |
|330250 | | | | |
|Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | | | | |
|1.333.000 | | | | |
|+45.000 | | | | |
|1.378.000 | | | | |
| | | | | |
|360206 | | | | |
|Taxe speciale | | | | |
|5.446.000 | | | | |
|+1.250.000 | | | | |
|6.696.000 | | | | |
| | | | | |
|42.02 | | | | |
|SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | | | |
|43.108.036 | | | | |
|0 | | | | |
|43.108.036 | | | | |
| | | | | |
|42.02.20 | | | | |
|Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare | | | | |
| | | | | |
|40.898.036 | | | | |
|-1.000.000 | | | | |
|39.898.036 | | | | |
| | | | | |
|420262 | | | | |
|Sume alocate din bugetul de stat aferente FEN | | | | |
|0 | | | | |
|+1.000.000 | | | | |
|1.000.000 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL
RON
|Denumire |Cod |BUGET 2015 |DIFERENTA |BUGET 2015 RECTIFICAT |
|51020103 Autoritati executive |51.02 |18.756.000 |0 |18.756.000 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, din care: |20 |5.605.000 |+252.000 |5.857.000 |
|Reparatii,, din care: |2002 |580.000 |-300.000 |280.000 |
| | | | | |
|Reparații pardoseli | |100.000 |-100.000 |0 |
|Reparații zugrăveli | |100.000 |-100.000 |0 |
|Reparații arhivă | |62.493 |-62.493 |0 |
|Reparații grupuri sanitare | |31.986 |-31.986 |0 |
|Recondiționare mobilier | |115.000 |-5.521 |109.479 |
| | | | | |
|Furnitui de birou |200101 |90.000 |+25.000 |115.000 |
|Materiale de curatenie |200104 |36.000 |+15.448 |51.448 |
|Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet |200108 |427.000 |+186.766 |613.766 |
|Materiale si prestari de servicii cu carcater functional | | | | |
|Alte bunuri si service pentru intretinere si functionare |200109 |691.000 |+261.695 |952.695 |
|Protectia muncii | | | | |
| |200130 |525.000 |+31.986 |556.986 |
| | | | | |
| |2014 |37.000 |+31.105 |68.105 |
|TITLUL X III ACTIVE NEFINANCIARE, din care: |71 |3.298.230 |-252.000 |3.046.230 |
|-Schimbare instalație electrică | | | | |
|-Mobilier | |400.000 |-36.000 |364.000 |
|-Copiator de capacitate mare color A3 | |163.000 |-163.000 |0 |
|-Sistem Desktop -2 buc. | |25.000 |-25.000 |0 |
|-Sistem de supraveghere +DVR | |0 |+17.000 |17.000 |
| | |100.000 |-45.000 |55.000 |
|54.02Alte servicii publice generale |54.02 |3.626.000 |+1.136.766 |4.762.766 |
|TITLUL V FONDURI DE REZERVA |50 |2.535.000 |+1.136.766 |3.671.766 |
|540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor |540205 |2.535.000 |+1.136.766 |3.671.766 |
|locale | | | | |
|61.02 Ordine publică și siguranța națională |61.02 |5.846.000 |+749.217 |6.595.217 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII |20 |1.030.000 |+681.717 |1.711.717 |
|TITLUL X III ACTIVE NEFINANCIARE, |71 |357.000 |+67.500 |424.500 |
| | | | | |
|61020304 Politia Locala |61020304 |5.360.000 |+749.217 |6.109.217 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, din care: |20 |943.000 |+681.717 |1.624.717 |
| | | | | |
|Furnituri de birou |200101 |18.000 |+21.000 |39.000 |
|Materiale de curățenie |200102 |10.000 |+7.000 |17.000 |
|Încălzire , iluminat forță motrice |200103 |34.000 |+42.000 |76.000 |
|Apă, canal, salubritate |200104 |16.000 |+5.000 |21.000 |
|Carburanți, lubrifianți |200105 |234.000 |+41.500 |275.500 |
|Piese de schimb |200106 |33.000 |+29.000 |62.000 |
|Transport |200107 |35.000 |+26.800 |61.800 |
|Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet |200108 |65.000 |+34.000 |99.000 |
|Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | | |
|Alte bunuri si service pentru intretinere si functionare |200109 |152.000 |+114.000 |266.000 |
| | | | | |
|Uniforme și echipamente |200130 |114.000 |+61.000 |175.000 |
|Alte obiecte de inventor | | | | |
|Deplasări interne | | | | |
|Deplasări în străinătate |200501 |92.000 |+182.327 |274.327 |
|Cărți și publicații |200530 |4.000 |+39.490 |43.490 |
|Pregătire profesională |200601 |2.000 |+1.000 |3.000 |
|Protecția muncii |200602 |0 |+1.000 |1.000 |
|Muniție și armament |2011 |6.000 |+3.300 |9.300 |
|Chirii |2013 |55.000 |+20.000 |75.000 |
|Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |2014 |2.000 |+500 |2.500 |
| |2015 |0 |+7.000 |7.000 |
| |203004 |15.000 |+6.800 |21.800 |
| |203030 |57.000 |+39.000 |96.000 |
|TITLUL X III ACTIVE NEFINANCIARE, din care: |71 |230.000 |+67.500 |297.500 |
|Sisteme de supraveghere video portabile | | | | |
| | |0 |+67.500 |67.500 |
|6502 Învatamânt |6502 |99.765.483 |+376.420 |100.141.903 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII |20 |10.092.000 |0 |10.092.000 |
|Reparatii |2002 |4.345.000 |-80.000 |4.265.00 |
|Alte bunuri și servicii |200130 |401.000 |+80.000 |481.000 |
|Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe |56 |4.013.700 |+33.000 |4.046.700 |
|nerambursabile (FEN) postaderare- | | | | |
|Colegiul Al. Papiu Ilarian –contribuție proprie proiectul | | | | |
|Dezvoltare Activă prin Tranzacția Activă | | | | |
|TITLUL X III ACTIVE NEFINANCIARE, din care: |71 |6.216.000 |+343.420 |6.559.420 |
|-Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Emil Dandea | | | | |
|-Achiziție calculatoare pentru Liceul Teoretic Bolyai Farkas | |1.250.000 |+143.420 |1.393.420 |
|-SF PT, avize , montaj hală modular la Liceul Tehnologic Aurel | | | | |
|Persu str. Milcovului nr.1- | |0 |+200.000 |200.000 |
|5 | | | | |
|-Proiect , achizitie, montaj hală modulara la Liceul Traian | |0 |+300.000 |300.000 |
|Vuia | | | | |
| | | | | |
| | |300.000 |-300.000 |0 |
|68.02 Asigurări și asistență socială |68.02 |21.999.215 |+320.000 |22.319.215 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII |20 |2.247.299 |+320.000 |2.567.299 |
|680211 Crese |680211 |1.771.982 |+320.000 |2.091.982 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, din care: |20 |484.758 |+320.000 |804.758 |
| | | | | |
|Încălzire , iluminat forță motrice |200103 |59.000 |+80.000 |139.000 |
|Apă, canal, salubritate |200104 |13.000 |+10.000 |23.000 |
|Carburanti si lubrifianti |200105 |6.000 |+1.000 |7.000 |
|Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet |200108 |5.000 |+3.000 |8.000 |
|Alte bunuri si service pentru intretinere si functionare | | | | |
|Hrană pentru oameni |200130 |30.000 |+20.000 |50.000 |
|Alte obiecte deinventar | | | | |
|Reparații curente |200301 |206.000 |+100.000 |306.000 |
| |200530 |7.000 |+6.000 |13.000 |
| |2002 |150.000 |+100.000 |250.000 |
|70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică |70.02 |106.792.877 |+2.857.080 |109.649.957 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII |20 |28.834.471 |+2.853.500 |31.687.971 |
|TITLUL X III ACTIVE NEFINANCIARE |71 |23.714.360 |+3.580 |23.717.940 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, din care: |20 |5.206.000 |+500.000 |5.706.000 |
|Reparatii curente |2002 |2.000.00 |+500.000 |2.500.000 |
|70025001 Administratia gradinii ZOO |70025001 |3.188.000 |+700.000 |3.888.000 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, din care: |20 |1.646.000 |+700.000 |2.346.000 |
| | | | | |
|Furnituri de birou |200101 |4.000 |+5.000 |9.000 |
|Materiale de curățenie |200102 |3.000 |+3.000 |6.000 |
|Încălzit , iluminat forță motrice |200103 |198.000 |+150.000 |348.000 |
|Apă, canal, salubritate |200104 |39.000 |+50.000 |89.000 |
|Carburanți, lubrifianți |200105 |71.000 |+70.000 |141.000 |
|Piese de schimb |200106 |16.000 |+20.000 |36.000 |
|Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet |200108 |5.000 |+5.000 |10.000 |
|Alte bunuri si service pentru intretinere si functionare | | | | |
|Alte obiecte de inventor |200130 |242.000 |+212.000 |454.000 |
|Protecția muncii | | | | |
|Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |200530 |62.000 |+30.000 |92.000 |
|Hrană pentru animale |2014 |2.000 |+5.000 |7.000 |
| |203030 |63.000 |+50.000 |113.000 |
| |200302 |63.000 |+100.000 |163.000 |
|70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale |70025002 |29.681.000 |+250.000 |29.931.000 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, din care: |20 |8.922.911 |+536.000 |9.458.911 |
|Materiale de curatenie |200102 |106.000 |+10.000 |116.000 |
|Furnituri de birou |200101 |10.000 |+20.000 |30.000 |
|Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare |200130 |1.700.000 |+1.123.000 |2.823.000 |
|Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | | | | |
| |203030 |381.000 |+310.000 |691.000 |
|Reparații curente, din care: | | | | |
|-Reparații Cetate-Muzeul Judetean Mureș |2002 |5.651.000 |-927.000 |4.724.000 |
|-Reparaţii Cimitirele Municipale | |0 |+250.000 |250.000 |
| | |383.100 |-185.000 |198.100 |
|-Amenajare expunere bust Mihai Eminescu şi Suto Andras | | | | |
|-Reparaţii vespasiane şi atelier Valea rece | | | | |
|-Amenajare parc municipal, stadion, pistă de atletism | |55.550 |-50.000 |5.550 |
| | | | | |
| | |75.500 |-55.000 |20.500 |
| | |1.435.000 |-887.000 |548.000 |
| | | | | |
|TITLUL X III ACTIVE NEFINANCIARE, din care: |71 |5.000.000 |-286.000 |4.714.000 |
|-Achiziţie imobil parc municipal | | | | |
|-Extindere cinematograf şi zonă de acces laterală şi zonă de | |200.000 |-150.000 |50.000 |
|alimentaţie publică cu studiile şi proiectele tehnice | |100.000 |-90.000 |10.000 |
|-Mobilier Cetate | | | | |
|-Aer condiţionat Casa Tineretului | | | | |
|-Echipamente de aer condiţionat şi dezumificare Academia de | |200.000 |-50.000 |150.000 |
|Sport | |90.000 |-80.000 |10.000 |
|-Reabilitare centrală termică Cinematograful Arta | |224.000 |-50.000 |174.000 |
|-Extindere teren tenis Academia de Sport | | | | |
|-Mobilier tip pensiune Academia de Sport | |93.000 |-50.000 |43.000 |
|-Linie de bucătărie Academia de Sport | | | | |
|-Extindere reţea apă Academia de Sport | | | | |
|-Amenajare parc municipal, centru de atletism şi stadion | |70.000 |-65.000 |5.000 |
| | |65.000 |-60.000 |5.000 |
| | |60.000 |-45.000 |15.000 |
| | |35.000 |-33.000 |2.000 |
| | |1.327.600 |+387.000 |1.714.600 |
|70025003 Administratia domeniului public |70025003 |24.137.000 |+1.550.500 |25.687.500 |
|TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, din care: |20 |11.074.000 |+1.117.500 |12.191.500 |
| | | | | |
|Furnituri de birou |200101 |18.000 |+10.000 |28.000 |
|Apa, canal, salubritate |200104 |430.000 |+300.000 |730.000 |
|Piese de schimb |200105 |21.000 |+10.000 |31.000 |
|Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet |200108 |25.000 |+10.000 |35.000 |
|Alte cheltuieli cu bunuri și servicii prevazute de lege: | | | | |
|Taxe notariale, expertize, chltuieli judiciare |203030 |170.000 |+227.500 |397.500 |
|Lucrări de demontare, înlocuire , transport onducte centrale | | | | |
|termice | |0 |+150.000 |150.000 |
| | |0 |+77.500 |77.500 |
|Alte obiecte de inventor-, din care: | | | | |
|-cosuri de gunoi stradale | | | | |
|Reparatii curente , din care: |200530 |322.000 |+400.000 |722.000 |
|-Reabilitare izvoare din Dambu Pietros , Budiului , Moldovei | |0 |+400.000 |400.000 |
| |2002 |5.639.000 |+160.000 |5.799.000 |
| | |0 |+160.000 | |
| | | | |160.000 |
|TITLUL X III ACTIVE NEFINANCIARE, din care: |71 |12.135.000 |+433.000 |12.568.000 |
|Achizitie imobil str. Mureseni nr.50 HCL 275/16.09.2014 | | | | |
|Achizitie imobil Strada Podeni nr.6 pentru racord str.Burebista| |0 |+730.000 |730.000 |
|PT parcare str.Cuza Voda nr.15 | | | | |
|Amenajare parcare cu pavaj , împrejmuire și iluminat în str. | |0 |+100.000 |100.000 |
|Cuza Voda nr.15 | | | | |
|Cosuri stradale | |0 |+13.000 |13.000 |
|Reabilitare izvoare din Dambu Pietros , Budiului , Moldovei | | |+150.000 |150.000 |
| | | | | |
| | |400.000 |-400.000 |0 |
| | |160.000 |-160.000 |0 |
|84.02 Transporturi |84.02 |109.347.571 |+403.197 |109.750.768 |
|TITLUL X III ACTIVE NEFINANCIARE |71 |14.288.690 |+403.197 |14.691.887 |
|84020303 Strazi |84020303 |91.146.103 |+403.197 |91.549.300 |
|TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care |71 |14.288.690 |+403.197 |14.691.887 |
|-Prelungire Calea Sighișoarei în două direcții-legătura cu DN | | | | |
|13 și DN 15 TG Mureș | |1.301.000 |-375.000 |926.000 |
|-Prelungire Calea Sighișoarei în direcția DN 13 | | | | |
|-Tronson de legătură între str. Bega și Autostrada Transilvania| | | | |
|-Plan de situație Executie strada de legătură între P-a | |0 |+105.000 |105.000 |
|Trandafirilor și strada Horea și verificare proiect | | | | |
|-Verificare PT +DE , taxa ISC și avize pentru Rețele de apă și | | | | |
|canalizare menajera strada Eden | |0 |+270.000 |270.000 |
|-Servicii de dirigenție de șantier pentru Retele de apă și | | | | |
|canalizare menajeră strada Eden | |0 |+2.500 |2.500 |
|-Verificare PT + DE pentru Intersectie giratorie str. Cuza Voda| | | | |
|–str. Libertatii str. G. Enescu | | | | |
|-Asistență tehnică Drum acce ssrețea apa-canal pentru stațiile | |0 |+12.000 |12.000 |
|de transfer, sortare, ciompostare, ambalare deșeuri menajere și| | | | |
|stația de epurare ape uzate provenite din depozitul de deșeuri | |0 |+11.000 |11.000 |
|-Reactualizare SF +PT +DE pentru Prelungire strada Burebista | | | | |
|-Servicii de dirigenție de șantier strada Subpădure | |0 |+2.000 |2.000 |
|-Servicii de asistenţă tehnică lucrări de construcţii | | | | |
|(asistenţă tehnică proiectant şi dirigenţie de şantier) | | | | |
|-Servicii de expertiză DALI +PT +DE Modernizare Bulevardul 1 | |0 |+15.000 |15.000 |
|Decembrie 1918 între intrarea în Municipiul Tg.Mureș str. | | | | |
|Lalelor și strada Stefan cel Mare –P-ta Trandafirilor | | | | |
|-Servicii de expetiză DALI +PT+DE Modernizare strada Recoltei | | | | |
|și P-ta Trandafirilor | | | | |
|- Servicii de expetiză DALI +PT+DE Modernizare strada | |0 |+20.000 |20.000 |
|Revoluției –strada Republicii –B-dul 22 Decembrie 1989 | | | | |
|-Taxa ISC str. Armoniei, Sarguintei, str. Benefalau și execuție| |0 |+7.000 |7.000 |
|strada de legătură | | | | |
|-Servicii de proiectare executate Lucrări de modernizare alei| |124.000 |-93.680 |30.320 |
|între blocuri, trotuare, accese și parcări, modernizare | | | | |
|intersecții gratorii, extindere rețele de apă-canal contract | | | | |
|370/07.11.2011 | |0 |+111.600 |111.600 |
|-Asistență tehnică Reparație capitală pod peste râul Mureș cu | | | | |
|pasaj superior peste linia CF Deda –Targu Mureș-strada | | | | |
|Călărașilor | | | | |
|-Reactulizare PT + DE pentru lucrarea Reparație capitală pod | | | | |
|peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda Targu | |0 |+111.600 |111.600 |
|Mures-strada Călărașilor | | | | |
| | | | | |
| | |0 |+111.600 |111.600 |
| | | | | |
| | | | | |
| | |0 |+2.000 |2.000 |
| | | | | |
| | |0 |+66.397 |66.397 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |0 |+11.780 |11.780 |
| | | | | |
| | | | | |
| | |0 |+12.400 |12.400 |
| | | | | |
| | | | | |
BGETUL CREDITELOR DE ANGAJAMENT 2015
|CAPITOL BUGETAR |DENUMIRE OBIECTIVE DE INVESTITII |TOTAL |BUGET 2015 |BUGET 2016 |
|70025002 Serviciul |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (203030)|1.321.000 |691.000 |630.000 |
|Public Utilitati | | | | |
|Municipale 203030 | | | | |
|70025002 Serviciul |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi |3.103.000 |2.823.000 |280.000 |
|Public Utilitati |funcţionare (200130) | | | |
|Municipale 200130 | | | | |
|70025002 Serviciul |Materiale de curăţenie |176.000 |116.000 |60.000 |
|Public Utilitati | | | | |
|Municipale 200102 | | | | |
FUNDAMENTARE CAP. 51 SERVICIUL LOGISTICA
|FUNDAMENTARE CAP. 51 - BUNURI SI SERVICII SERVICIUL |BUGET EXISTENT |NECESAR PE ANUL 2015 |TOTAL |RECTIFICAT |
|LOGISTICA | | | | |
|200101 Furnituri de birou |3.038,98 |CONTRACT HARTIE + | | |
| | |RECHIZITE | | |
|cuprinde necesarul de hartie pe instututie, rechizitele si | | |105.679,57 |28.038,98 |
|furniturile de birou | | | | |
|hartie | |59.636,51 | | |
|furnituri de birou | |46.043,06 | | |
|200102 Materiale pentru curatenie | | | | |
|cuprinde necesarul de materiale de curatenie ptr primarie( |5.030,64 |92.083,14 |92.083,14 |20.478,84 |
|hartie igienica, sapun lichid, solutii de spalat, | | | | |
|detergent) | | | | |
|200103 Incalzit si iluminat |8.745,49 |CONTRCT EON + | |0,00 |
| | |ELECTRICA | | |
|consum gaz metan si energie electrica ptr insitutie ptr un | | |257.132,48 | |
|an calendaristic | | | | |
|curent electric | |128.566,24 | | |
|gaz metan | |128.566,24 | | |
|200104 Apa, canal, salubritate |8.455,31 |CONTRACT AQUASERV | |0,00 |
|consum de apa pe instituie ptr un an calendaristic | |8.000,00 |8.000,00 | |
|200105 Carburanti si lubrifianti | |INSTITUTIE +POLITIE | | |
|necesarul de motorina/bezina la autoturismele din doare + |24.693,89 |180.000,00 |180.000,00 |0,00 |
|cele de la Politia municipiului Tg-Mures aprobate prin HCL | | | | |
|200106 Piese de schimb | |CONTRACT REPARATII |33.500,00 |0,00 |
| | |MASINI | | |
|repartiile la autorismele din dotare, ITP, revizii tehnice |5.449,00 |33.500,00 | | |
|periodice | | | | |
|200108 Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet |-763.449,71 | |676.000,00 |113.316,09 |
|expeditii prin curierat , somatii, instiintarii , | |250.000,00 | | |
|declaratii de impunere | | | | |
|abonamente Vodafone | |200.000,00 | | |
|abonamente Romtelecom | |110.000,00 | | |
|abonamente RDS & RCS | |116.000,00 | | |
|200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter |2.762,16 |CONTRACTE DERULATE |614.760,00 |276.034,16 |
|functional | | | | |
|din care materiale consumabile, contractul de materiale ptr| |20.000,00 | | |
|intretinere,( noane , becuri, prize, yale, vopsea, | | | | |
|robineti, cabluri, prelungitoare, solutii de lipit , etc. | | | | |
|materiale consumabile şi piese de schimb la calculatoare si| |90.000,00 | | |
|imprimante ( surse de alimentare, placi de baza, HDD, | | | | |
|memorii, procesoare, cuptoare la imprimante, DVd-uri, | | | | |
|CD-uri, Pen - flash, casete audio, mini caste DVD. | | | | |
|servicii întreţinere calculatoare la un numar de 269 | |70.000,00 | | |
|calculatoare si 177 de imprimante | | | | |
|furnizare materiale consumabile la xerox Konica, tonere si| |90.000,00 | | |
|cartuse la xeroxurile si imprimantele din dotarea | | | | |
|institutiei si la birourile de taxe si impozite ptr toate | | | | |
|tipurile de imprimante. | | | | |
|servicii profesionale de curăţenie în incinta primariei | |80.000,00 | | |
|servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente XEROX | |162.000,00 | | |
|CAPACITATE MARE + HARTIE A4 pentru xerox | | | | |
|servicii de asistenţă tehnică la instalaţii de | |29.760,00 | | |
|telecomunicaţii | | | | |
|service la Centrala Termica din dotarea institutie, | |8.000,00 | | |
|contractul va expira anul acesta, se va face pe o perioada| | | | |
|de 2 ani reinoire. | | | | |
|contract prestari servicii monotorizare puncte lucru | |5.000,00 | | |
|Incasare Taxe si Impozite - 3 puncte, Bolyai, Cutezantei, | | | | |
|Calarasilor. | | | | |
|servicii cosmetizare la autoturismele din dotare ( spalari| |10.000,00 | | |
|interior/exterior ) | | | | |
|achiziţionare steaguri şi fanioane | |25.000,00 | | |
|service la aparatele de aer conditionat - 60 de aparate, | |20.000,00 | | |
|curatat filtre, incare cu freon | | | | |
|200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |-151,59 |CONTRACTE DERULATE |165.000,00 |31.834,62 |
|functionare | | | | |
|prestări servicii Lex Expert, achiziţionarea legilor, | |10.000,00 | | |
|pentru punerea la curent cu legislatia in vigoare din | | | | |
|Monitorul Oficial. | | | | |
|servicii de administrare servere la Serviciul Informatica.| |15.000,00 | | |
|alte cheltuieli neprevazute aparute in decursul anului si | |50.000,00 | | |
|care nu au fost prevazute in bugetul pe anul in curs. | | | | |
|abonamente călătorie pentru angajatii insitutiei care au | |10.000,00 | | |
|munca de teren. ( 10 buc x 12 luni) | | | | |
|asigurări RCA, CASCO, rovignetă la autoturismele din dotare| |80.000,00 | | |
|ptru un an calandaristic | | | | |
|200401 Medicamente |0,00 |CONTRACTE DERULATE |8.000,00 |0,00 |
| | |8.000,00 | | |
|200530 Alte obiecte de inventar |4.268,48 | |19.635,94 |0,00 |
|imprimante, aparate telefonice, fax, mobilier, | |19.635,94 | | |
|2011 Carti publicatii si materiale documentare- abonamente |1.530,02 |45.000,00 |45.000,00 |0,00 |
|la presa locala si centrala , carti de specialitate , | | | | |
|reviste tehnice. etc | | | | |
|2014 Protectia muncii |-1.530,02 |CONTRACTE DERULATE |127.514,00 |29.551,20 |
|cheltuieli cu protecţia muncii şi servicii medicale pentru | |100.000,00 | | |
|angajatii instituiei | | | | |
|servicii de verificare şi reparare periodică a | |14.756,00 | | |
|stingătoarelor pentru un numar de 340 de stigatoare | | | | |
|materiale PSI + cheltuieli de dotare PSI conform Legii | |12.758,00 | |499.253,89 |
|nr.307/2006 şi OMAI 163/2007 | | | | |
| | | | | |
|REPARATII din care: | | | | |
|reabilitari pardoseli camere cu parchet melaminat apx 500 |100.000,00 | |-100.000,00 |0,00 |
|mp ( cam 13,14,15,16, 55, 56,58, 66,67,76,77, 43, Taxe si| | | | |
|Impozite, magazie, 107, 109, 113) | | | | |
|reparatii zugraveli in incinta insitutiei |100.000,00 | |-100.000,00 |0,00 |
|reparatii capitale Arhiva mare |62.493,80 | |-62.493,80 |0,00 |
|reparatii grupuri sanitare si igienizare (parter partea |31.986,21 | |-31.986,21 |0,00 |
|drepta -Taxe si etaj II Arh Sef | | | | |
|reconditionare mobilier |15.000,00 | |-15.000,00 |0,00 |
|TOTAL RENUNTAT |309.480,01 | |-309.480,01 | |
| | | | | |
|51.02.71 AUTORITATI EXECUTIVE SI LEGISLATIVE | | | | |
|Mansardare cladire ( proiect +SF + caiet de sarcini + |500.000,00 | |-36.000,00 |464.000,00 |
|lucrari aferente | | | | |
|Schimbare instalaţie electrică( proiect + SF + caiet |400.000,00 | |0,00 |400.000,00 |
|sarcini + lucrările aferente) | | | | |
|Autoturisme |290.000,00 | |0,00 |29.000,00 |
|Mobilier |163.000,00 | |-163.000,00 |0,00 |
|SISTEM DESKTOP - 2 BUC |0,00 | |16.456,00 |16.456,00 |
|Copiator de capacitate mare color A3 |25.000,00 | |-25.000,00 |0,00 |
|Imprimanta multifunctionala 3 buc - color |15.000,00 | |0,00 |15.000,00 |
|Licente windows - 10 buc |7.000,00 | |0,00 |7.000,00 |
|Licente windows microsoft- 10 buc |10.000,00 | |0,00 |10.000,00 |
|Aparat aer conditionat -10 buc |36.000,00 | |0,00 |36.000,00 |
|Laptop - 10 buc |40.000,00 | |0,00 |40.000,00 |
|Sistem de supraveghere + DVR |100.000,00 | |-45.000,00 |45.000,00 |
|TOTAL RENUNTAT | | |-252.544,00 | |
| | | | | |
| | | |Intocmit | |
| | | |Sef servicu | |
| | | |Logistica | |
| | | |Radu Lenuta | |
DIRECTOR EXECUTIV
VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN
ŞEF SERVICIU L . J. R. P.
Ec. BARABASI PIROSKA
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII PENTRU
PROIECTUL DE RECTIFICARE A BUGETULUI PE ANUL 2015
Cheltuieli de funcţionare : 681.717 lei
- Furnituri de birou (20.01.01.) : 21000 lei
- Materiale de curăţenie (20.01.02.): 7000 lei
- Încălzire, iluminat,forţă motrice (20.01.03.) : 42000 lei
- Apă, canal, salubritate (20.01.04) : 5.000 lei
- Carburanţi, lubrifianţi (20.02.05.): 41.500 lei
- Piese de schimb (20.01.06) :29.000 lei
- Transport (20.01.07) : 26.800 lei
- Poştă, telefon, radio (20.01.08.) : 34.000 lei
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional (piese schimb, asigurări CASCO şi RCA)
(20.01.09) : 114.000 lei
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( întreţinere, reparaţii aparate electrice şi electronice)(20.01.30) : 61.000 lei
- Uniforme şi echipament (20.05.01) :182327 lei
- costum vară OP. ( sacou + pantaloni ) cu epoleţi şi ecuson
mânecă – 106 x 322,40 = 34174,4 lei
- costum vară circulaţie ( geacă cu mesadă detaşabilă inscripţionată
cu epoleţi şi ecuson mânecă + pantaloni ) – 16x 287,68 = 4.602,88 lei
- geacă cu mesadă detaşabilă inscripţionată O.P. + intervenţie
cu epoleţi şi ecuson mânecă 128 x 148,8 = 19.046,4 lei
- scurtă iarnă inscripţionată OP.cu epoleţi şi ecuson mânecă – 106 x 248 = 26.288 lei
- cravată OP. şi circulaţie – 118x 37,2 = 4.389,6 lei
- pulovăr – 144 x 86,8 = 12.499,2 lei
- tricou negru cu guler inscripţionat – 22 x 46,41 = 1.021,02 lei
- tricou alb cu guler inscripţionat – 10 x 46,41 = 464,1 lei
- cămaşă ML. OP. şi circulaţie – 94 x 88,04 = 8.275,76 lei
- pelerină ploaie – 144x 151 = 21.744 lei
- pantofi – 80 x 189,72 = 15.177,6 lei
- bocanci iarnă – 116 x 169,88 = 19.706,08 lei
- epoleţi – 144 x 32,24 = 4.642,56 lei
- Echipament călărie:
- şa călărie universală - 2 x 740 = 1.480 lei
- curele scăriţă din piele - 2 x 106 = 212 lei
- scăriţă din oţel – 2 x 85 = 170 lei
- chingă din material textil – 2 x 64 = 128 lei
- chingă din piele – 2 x 138 = 276 lei
- pinteni -2 x 127 = 254 lei
- valtrap – 2 x 106 = 212 lei
- frâu BASIC – 2 x 127 = 254 lei
- zăbală OLIV – 2 x 85 = 170 lei
- coardă condus cu clemă – 2 x 42 = 84 lei
- bici telescopic – 2 x 74 = 148 lei
- cravaşă - 2 x 26 = 52 lei
- scobitor pentru copite – 2 x 13 = 26 lei
- ulei întreţinere piele – 2 x 42 = 84 lei
- mănuşi de călărie – 4 x 53 = 212 lei
- cască protecţie călărie – 4 x 190 = 760 lei
- jambiere şi cositori cai – 8 x 476 = 3.808 lei
- set reflectorizant pentru cabaline – 2 x 190 = 380 lei
- trăgători piele cu cataramă inox -2 x 370 = 740 lei
- pieptar cal (reflectorizant) – 2 x 148 = 296 lei
-martineala - 2 x 275 = 550 lei
- Alte obiecte de inventar (20.05.30) = 39490 lei
- staţii de emisie-recepţie – 10 x 2.400 =24.000 lei
- lanterne – 10 x 169 = 1.690 lei
- aparat foto digital – 5 x 1800 = 9.000 lei
- pulverizator iritant lacrimogen – 100 x 32 = 3.200 lei
- dispozitiv port spray – 100 x 16 = 1.600 lei
- Deplasări interne ( 20.06.01 ) : 1.000 lei
- Deplasări în străinătate ( 20.06.02 ) : 1.000 lei
- Cărţi şi materiale documentare ( 20.11 ) : 3.300 lei
- Pregătire profesională ( 20.13 ) : 20000 lei
- Protecţia muncii ( 20.14 ) : 500 lei
- Muniţie şi armament ( 20.15 ) : 7.000 lei
- Chirii ( 20.30.04 ) : 6.800 lei
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (20.30.30): 39.000
- Reparaţii curente ( 2002 ) : 0,00 lei
-Alte active fixe ( 71.01.30 ) - 67.500 lei
- Sisteme de înregistrare video portabile 15 buc x 4.500 = 67.500 lei
TOTAL GENERAL = 749.217 LEI
DIRECTOR EXECUTIV
VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN
ŞEF SERVICIU L . J. R. P.
Ec. BARABASI PIROSKA
Direcţia Economică
Prin prezenta va solicitam transferul din bugetul aprobat la Directia Scoli, cap.65.02 – Organizare targ de arta si meserii 2015( publicitate,dezvoltare,desfasurare)valoare 50.000,00 lei si Placute avertizare economisire energiei si alte materiale informative cu valoare 30.000,00lei în capitolul: 20.01.30 Alte bunuri şi servicii cu valoare – 80.000,00 lei.
| | | | |
| | | | |
DIRECTOR ADJ,
Lobonţ Horaţiu
REFERAT
Având în vedere necesitatea demarării procedurilor de achiziţie publică pentru obiectivele de investiţii prevăzute în anul 2015, vă rugăm să aprobaţi nominalizarea în Bugetul local pe anul 2015 a urmatoarei achiziţii astfel:
„ SF , PT, avize, montaj hală modulară la Liceul Tehnologic –Aurel Persu , str.Milcovului nr.1-5”- valoare estimată 300.000,00 lei înlocuind achiziţia de la capitolul bugetar 65,02 nr.crt.52 -„Proiectare , achizitie şi montaj hală modulară TraianVuia”- valoare estimată 300.000,00 lei astfel:
|47 |65,02 |ÎNVĂŢĂMANT-INVESTIŢII |BUGET 2015 |CREDITE DE ANGAJAMENT 2015 |
|48 |65.02.71 |Mansardare şi modernizare GPP16 |2.100.000,00 |0,00 |
|49 |65.02.71 |SF , proiectare,ridicări topo, studii geo la atelierele |100.000,00 |0,00 |
| | |de profil | | |
|50 |65.02.71 | Achizitie mobilier GPP 16, |150.000,00 |0,00 |
| | |obiectiv nou, mansarda, prima dotare | | |
|51 |65.02.71 |Proiectare şi execuţie mansardare Colegiul Unirea si |1.000.000,00 |1.500.000,00 |
| | |lucrări de întreţinere şi renovări de urgenţă | | |
|52 |65.02.71 |SF ,PT, avize, montaj hală modulară la Liceul Tehologic|300.000,00 |500.000,00 |
| | |–Aurel Persu str.Milcovului nr.1-5 | | |
|53 |65.02.71 |Reabilitare si modernizarea internatului Liceului |1.250.000,00 |0,00 |
| | |Tehnologic Emil Dandea-execuţie | | |
|54 |65.02.71 |Reabilitare si modernizarea internatului Liceului |16.000,00 |0,00 |
| | |Tehnologic Emil Dandea-proiectare | | |
|55 |65.02.71 |SF si proiect pentru modernizare Sc.Gim. Dr.Bernady |200.000,00 |0,00 |
| | |Gyorgy | | |
Justificare:
Având în vedere faptul că, la nivelul Municipiului Tîrgu-Mureş, se pune accent pe dezvoltarea şcolilor de meserii, mai ales pe pregătirea practică a elevilor, s-a găsit o soluţie pentru asigurarea de spaţii pentru buna desfăşurare a activităţii didactice pe aceste domenii şi anume o construcţie metalică (hală), situată în Tîrgu-Mureş, str. Livezeni, construcţie care este nefolosită ( dezafectată),care va fi preluată de municipalitate, pentru amenajarea unui spaţiu pentru pregătirea practică a elevilor de la şcolile de meserii, printr-un contract de sponsorizare .
Vă rugăm să analizaţi şi să decideţi în consecinţă.
DIRECTOR ADJ.ŞCOLI
Ing.HORAŢIU LOBONŢ
[pic]
Notă justificativă privind necesitatea şi oportunitatea
fondurilor solicitate pentru rectificarea bugetară
Compartimentul de Construcţii Civile din cadrul Direcţiei Tehnice a solicitat alocarea unor fonduri prin rectificare bugetară astfel:
1. Pentru „Reabilitarea şi modernizarea internatului Liceului Tehnologic Emil Dandea” – suma de 143.420 lei, necesară pentru proiectarea şi executarea branşamentului electric conform avizului de racordare nr. 70301549062 din 20.02.2015 emis de SC Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA, anexat la prezenta; acest lucru este necesar pentru asigurarea în condiţii corespunzătoare a energiei electrice la clădirea respectivă.
2. Pentru „Prelungire Calea Sighişoarei în direcţia DN13” suma de 105.000 lei şi pentru „Tronson de legătură între str. Bega şi Autostrada Transilvania” suma de 270.000 lei necesară datorită următoarelor:
Prin grija Municipiului Targu Mureş s-a elaborat proiectul „Prelungire Calea Sighişoarei în două direcţii– legătura cu DN13 şi DN15, Tg.Mureş”.
Având în vedere costurile foarte mari necesare pentru:
-efectuarea tuturor lucrărilor de devieri reţele electrice (proprietatea SC ELECTRICA SA) şi de gaz (propriectatea SC ROMGAZ SA şi SC TRANSGAZ SA) de pe amplasamentul lucrării
-achiziţionarea terenurilor proprietate privată situate pe traseul drumului
Precum şi datorită apariţiei unor circumstanţe neprevăzute la data încheierii contractului de proiectare nr. 59528/03.09.2008 cu firma SC PROINVEST SRL la data întocmirii documentaţiei tehnice pentru investiţia mai sus menţionată, cum ar fi:
-necesitatea translatării racordului de drum la DN13, în corelare cu proiectul în curs de implementare propus de Consiliul Judeţean Mureş privind Centura de ocolire Est a Municipiului Tg.-Mureş
-preluarea unui tronson din drumul de legătură cu DN15 de către CNADR(respectiv porţiunea dintre str. Gh. Doja şi primul sens giratoriu prevăzut în proiectul iniţial), în vederea includerii lui în breteaua de legătură de la Autostrada Transilvania – tronson Tg.-Mureş – Cămpia Turzii
-decizia municipalităţii de a renunţa în această fază la un tronson din drumul de legătură la DN15 şi de a-l lega la str. Bega, cu rezolvarea tuturor problemelor ce implică acest lucru (sens giratoriu, etc), conform planului anexat
- modificarea în anul 2014 a normelor tehnice privind îmbrăcămintea asfaltică
Şi nu în ultimul rând, intenţia municipalităţii de a accesa etapizat fonduri europene pentru realizarea acestui obiectiv, ceea ce presupune depunerea la finanţator a unor documentaţii nu mai vechi decât 2 ani decât data depunerii cererii de finanţare, în conformitate cu cerinţele impuse prin Ghidul Solicitantului emis de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.
Este necesară refacearea documentaţiei tehnice iniţiale, în toate fazele de proiectare, separat, astfel:
„Prelungirea Căii Sighişoarei în direcţia DN13, Tg.Mureş”
„Tronson de legătură între str. Bega şi Autostrada Transilvania”
Sumele solicitate se vor aloca prin redistribuire conform notei interne nr. 19214/01.04.2015 ataşate.
Tg. Mureş, 24.04.2015
DIRECTOR ADJ.,
ing. Fărcăşan Rodica
Notă Fundamentare
Rectificare Buget Biroul Energetic pentru anul 2015
Revenim asupra Notei Interne nr. 317 din 14.04.2015 şi prin prezenta vă transmitem fundamentarea cererii Biroului Energetic cu privire la propunerea de rectificare buget Biroul Energetic pe anul 2015.
Pentru buna desfăşurarea lucrărilor propuse şi strict necesare în cadrul Biroului Energetic în anul 2015, se necesită o suplimentare a bugetului Biroului Energetic, la capitolul “Reparaţii” cu suma de 1.950.000 lei, în vederea executării următoarelor tipuri de contracte:
1. Contract de lucrări ,,Reabilitarea şi creşterea eficienţei energetice a Sistemului de iluminat public din mun. Tg. Mureş”. Prin reabilitarea şi optimizarea consumului de energie electrică a Municipiului Tg.Mureş pe străzile propuse se va realiza o reducere a consumului energetic a iluminatului public cu aprox. 44 %, respectiv de la 79,45 kW la 35,08 kW.
Valoarea contractului: 674.538,75 lei (TVA inclusă)
2.. Contract de lucrări,, Reabilitare iluminat public str. Busuiocului, Aleea Vrancea, Parc PTTR (Bdul Pandurilor), str. Lămaiţei, Aleea şi Parc str. Moldovei, Aleea Şurianu, str. I. Buteanu,
Bdul 1848’’, pentru creştere a eficienţei energetice în administrarea Sistemului de Iluminat Public de pe
raza Municipiului Tg. Mureş
Valoarea contractului: 547.611,54 lei (TVA inclusă)
3. De asemenea se impune încheierea unui nou Contractul de Mentenanţă a SIP (contract subsecvent Acordului Cadru nr. 269 din 17.12.2013), precedentul fiind aproape finalizat din punct de vedere al valorii lucrărilor executate.
Valoarea contractului: 700.000 lei (TVA inclusă)
DIRECTOR , ŞEF BIROUL ENERGETIC,
ing. Racz Lucian ing. Bugnar Andrei
NOTA INTERNA
CATRE,
DIRECTIA ECONOMICA
Prin prezenta, solicităm suplimentarea bugetului pentru anul 2015, la Administraţia Grădinii Zoologice, pentru « Bunuri şi servicii», după cum urmează :
|Denumire indicator |Suplimentare (lei RON) |
|Cheltuieli materiale si servicii | |
|1. Furnituri de birou – rechizite, bilete de intrare |5.000 |
|2. Materiale pentru curatenie |3.000 |
|3.Încălzit, iluminat |150.000 |
|4.Apă, canal, salubritate |50.000 |
|5. Carburanti |70.000 |
|6. Posta, telefon (telefoane fixe şi mobile), internet |5.000 |
|7.Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare |212.000 |
|8. Piese de schimb |20.000 |
|9. Obiecte de inventar |30.000 |
|10. Protecţia muncii |5.000 |
|11.Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |50.000 |
|12.Hrană pentru animale |100.000 |
|TOTAL |700.000 |
DIRECTOR ZOO,
ing. Gorea Horaţiu
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind suplimentarea bugetului pentru anul 2015, la Administraţia Grădinii Zoologice
Furnituri de birou – rechizite : pentru desfasurare a activitatii de birou sunt necesare rechizite si furnituri de birou (hârtie imprimantă, xerox, bonuri de consum, note de recepţie, registru de casă, dosare etc) şi bilete de intrare .
Materiale pentru curăţenie : pentru întreţinere şi igienizare grupuri sanitare vizitatori.
Carburanti : motorină pentru tractor şi autoutilitare, folosite pentru aprovizionare alimente şi marfă; benzină pentru motocositoare şi motofierăstrău.
Poştă, telefon, internet : Corespondenţa cu Primaria municipiului Tîrgu-Mures, diferiţi furnizori, etc., se face prin postă, telefon şi internet.
Piese de schimb : deoarece autoutilitarele Dacia şi tractorul din dotare au o vechime de peste 10 ani, respectiv 20 de ani , uzura îşi spune cuvântul datorită solicitării acestora pentru aprovizionare, transport furaje animale şi cai morţi, astfel sunt necesare schimbarea unor piese pentru exploatarea în continuare a acestora.
Obiecte de inventar : pentru că suntem deficitari la capitolul unelte de lucru necesare pentru desfăşurarea activităţilor zilnice.
Protecţia muncii : produse pentru prevenirea şi stingerea incendiilor : stingătoare, furtune PSI, hidranţi, truse sanitare, fişe individuale SU şi SSM, panou - pichet PSI, amenajarea unui spaţiu inexistent cu obiecte PSI, necesare pentru stingerea incendiului în pădure ( în incinta Grădinii Zoologice).
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare : pentru buna desfăşurare a activităţii grădinii, sunt necesare: servicii de pază, taxe, RCA, roviniete, materiale de construcţii, material dendofloricol.
Hrană pentru animale : pentru ca animalele sa fie hrănite conform raţiei alimentare sau furajere stabilite cantitativ şi calitativ, în funcţie de specia animalelor şi de starea lor fiziologică.
DIRECTOR ZOO,
ing. Gorea Horaţiu
SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂŢI MUNICIPALE
Având în vedere creşterea volumului activităţilor a Serviciului Public de Utilităţi Municipale, în vederea realizării unor lucrări şi reparaţii necesare pentru asigurarea desfăşurării următoarelor evenimente importante ale Municipiului Tîrgu Mureş (Zilele Tîrgumureşene, Festivalul Vinului, Orăşelul copiilor, patinoar) precum şi asigurarea continuităţii unor servicii, vă înaintăm propunerea de rectificare a bugetului pentru 2015, astfel:
|Denumirea indicatorilor |Buget iniţial |Diferenţă +/- |Buget propus |Credit de angajament|
|70.02.50.02 Serviciul Utilităţi Municipale | | | | |
|Investiţii |5.000.000 |-286.000 |4.714.000 | |
|Achiziţie imobil parc municipal |200.000 |- 150.000 |50.000 | |
|Extindere cinematograf şi zonă de acces laterală şi zonă de |100.000 |- 90.000 |10.000 | |
|alimentaţie publică cu studiile şi proiectele tehnice | | | | |
|Mobilier Cetate |200.000 |- 50.000 |150.000 | |
|Aer condiţionat Casa Tineretului |90.000 |-80.000 |10.000 | |
|Echipamente de aer condiţionat şi dezumificare Academia de Sport |224.000 |-50.000 |174.000 | |
|Reabilitare centrală termică Cinematograful Arta |93.000 |-50.000 |43.000 | |
|Extindere teren tenis Academia de Sport |70.000 |-65.000 |5.000 | |
|Mobilier tip pensiune Academia de Sport |65.000 |-60.000 |5.000 | |
|Linie de bucătărie Academia de Sport |60.000 |-45.000 |15.000 | |
|Extindere reţea apă Academia de Sport |35.000 |-33.000 |2.000 | |
|Amenajare parc municipal, centru de atletism şi stadion |1.327.600 |+387.000 |1.714.000 | |
|Reparaţii |2.884.150 |-1.177.000 |1.707.150 | |
|Reparaţii Cimitirele Municipale |383.100 |-185.000 |198.100 | |
|Amenajare expunere bust Mihai Eminescu şi Suto Andras |55.550 |-50.000 |5.550 | |
|Reparaţii vespasiane şi atelier Valea rece |75.500 |-55.000 |20.500 | |
|Amenajare parc municipal, stadion, pistă de atletism |1.435.000 |-500.000 |935.000 | |
|Amenajare parc municipal, stadion, pistă de atletism |935.000 |-387.000 |548.000 | |
|Bunuri şi servicii |2.197.000 |+1.463.000 |3.660.000 |970.000 |
|Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (203030) |381.000 |+310.000 |691.000 |630.000 |
|Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare |1.700.000 |+1.123.000 |2.823.000 |280.000 |
|(200130) | | | | |
|Materiale de curăţenie |106.000 |+10.000 |116.000 |60.000 |
|Furnituri de birou |10.000 |+20.000 |30.000 | |
DIRECTOR, Întocmit,
Mircea Moldovan Zenovia Maria Şagău
Notă de fundamentare
În urma reorganizării, în martie 2015 a Serviciului Public de Utilităţi Municipale au crescut în mod semnificativ numărul de obiective care necesită cheltuieli privind energia electrică, apă, canal, gaz, materiale de curăţenie, întreţinere şi reparaţii curente, ceea ce presupune necesitatea unei rectificări pozitive la capitolul „Bunuri şi servicii”.
De asemenea în urma unei analize pertinente s-a constatat că realizarea unor obiective de investiţii necesită sume diferite decât cele preconizate, în principal diminuate sau renunţarea la demararea lucrărilor în acest an.
Având în vedere creşterea volumului activităţilor Serviciului Public de Utilităţi Municipale, în vederea realizării unor lucrări şi reparaţii necesare pentru asigurarea desfăşurării următoarelor evenimente importante ale Municipiului Tîrgu Mureş (Zilele Tîrgumureşene, Festivalul Vinului, Orăşelul copiilor, patinoar) precum şi asigurarea continuităţii unor servicii, vă înaintăm propunerea de rectificare a bugetului pentru 2015, la capitolul bunuri şi servicii, astfel:
Pentru buna funcţionare a Vespasianelor, Platoului Corneşti, Parcul Municipal, etc., precum şi pentru evenimentele organizate, pentru o perioadă de 12 luni sunt necesare materiale de curăţenie în valoarea de 60.000 lei. Pentru buna funcţionare a serviciului, pentru o perioadă de 12 luni sunt necesare furnituri de birou în valoarea de 20.000 lei.
Inscripţionare bannere pentru evenimentele din 2015 şi afişe pentru Cinematograful Arta (cu activitate în creştere), se estimează o valoare de 80.300 lei.
Pentru închiriere WC-uri ecologice şi garduri, pentru evenimentele din 2015 se estimează o valoare de 63.000 lei
Alte pregătiri pentru Zilele Tîrgumureşene (montare-demontare căsuţe, extindere scenă etc.) se estimează o valoare de 250.000 lei.
Închiriere utilaje pentru 2015, se estimează o valoare de 110.100 lei
Pentru servicii de întreţinere a obiectelor din parcul de la Platou, parcul de la Casa Tineretului şi Parcul Municipal pentru 2015, se estimează o valoare de 198.500 lei
Pentru a întreţinerea în regie proprie a locaţiilor din cadrul Serviciului Public de Utilităţi Municipale este necesar a se achiziţiona materiale, pentru o perioadă de 12 luni, în valoarea de 510.000 lei.
Pentru susţinerea activităţilor curente la punctele de lucru din zonele sportive şi de agrement precum şi întreţinere şi funcţionare, se estimează o valoare de 171.100 lei.
Rezultă o diferenţă de 1.463.000 lei.
|Denumirea indicatorilor |Buget iniţial |Diferenţă +/- |Buget propus |Credit de angajament|
|70.02.50.02 Serviciul Utilităţi Municipale |5.000.000 |-286.000 |4.714.000 | |
|Investiţii |200.000 |- 150.000 |50.000 | |
|Achiziţie imobil parc municipal |100.000 |- 90.000 |10.000 | |
|Extindere cinematograf şi zonă de acces laterală şi zonă de |200.000 |- 50.000 |150.000 | |
|alimentaţie publică cu studiile şi proiectele tehnice | | | | |
|Mobilier Cetate |90.000 |-80.000 |10.000 | |
|Aer condiţionat Casa Tineretului |224.000 |-50.000 |174.000 | |
|Echipamente de aer condiţionat şi dezumificare Academia de Sport |93.000 |-50.000 |43.000 | |
|Reabilitare centrală termică Cinematograful Arta |70.000 |-65.000 |5.000 | |
|Extindere teren tenis Academia de Sport |65.000 |-60.000 |5.000 | |
|Mobilier tip pensiune Academia de Sport |60.000 |-45.000 |15.000 | |
|Linie de bucătărie Academia de Sport |35.000 |-33.000 |2.000 | |
|Extindere reţea apă Academia de Sport |1.327.600 |+387.000 |1.714.000 | |
|Amenajare parc municipal, centru de atletism şi stadion |2.884.150 |-1.177.000 |1.707.150 | |
|Reparaţii |383.100 |-185.000 |198.100 | |
|Reparaţii Cimitirele Municipale |55.550 |-50.000 |5.550 | |
|Amenajare expunere bust Mihai Eminescu şi Suto Andras |75.500 |-55.000 |20.500 | |
|Reparaţii vespasiane şi atelier Valea rece |1.435.000 |-500.000 |935.000 | |
|Amenajare parc municipal, stadion, pistă de atletism |935.000 |-387.000 |548.000 | |
|Amenajare parc municipal, stadion, pistă de atletism |2.197.000 |+1.463.000 |3.660.000 |970.000 |
|Bunuri şi servicii |381.000 |+310.000 |691.000 |630.000 |
|Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (203030) |1.700.000 |+1.123.000 |2.823.000 |280.000 |
|Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (200130)|106.000 |+10.000 |116.000 |60.000 |
|Materiale de curăţenie |10.000 |+20.000 |30.000 | |
|Furnituri de birou |5.000.000 |-286.000 |4.714.000 | |
DIRECTOR, Întocmit,
Mircea Moldovan Zenovia Maria Şagău
REFERAT
Privind aprobarea alocarii unor sume
Prin prezenta vă rugam a lua in calcul propunerile Administratiei Domeniului Public, de rectificare a bugetului prin alocarea unor sume, suplimentarea, respectiv relocarea unor pozitii si supunerea acestora spre aprobare, dupa cum urmeaza:
Alocarea unor sume
|DENUMIRE INDICATORI |TOTAL |2015 |
| | |DIFERENTA |
| | |cu „ + ” |
|70.02.50.03 | | |
|INVESTITII | | |
|P.T. parcare str. Cuza |+13.000 |+13.000 |
|Voda, nr. 15 | | |
|Amenajare parcare cu |+250.000 |+150.000 |
|pavaj,imprejmuire si | | |
|iluminat in str. Cuza | | |
|Voda nr. 15 | | |
|Achizitie imobil in |+106.320 |+106.320 |
|strada Podeni nr.6, | | |
|pentru Racord Str. | | |
|Burebista | | |
|Achizitie imobil in |+708.800 |+708.800 |
|str. Mureseni nr. 50 | | |
|70.02 | | |
|BUNURI SI SERVICII | | |
|Taxe notariale, |+150.000 |+150.000 |
|expertize, cheltuieli | | |
|judiciare, etc... | | |
|Activitati de inginerie|+7.000 |+7.000 |
|si consultanta tehnica | | |
|TOTAL |+2.501.579 |+2.501.579 |
Suplimentare unor sume
|70.02 | | |
|BUNURI SI SERVICII | | |
|Rechizite | |+10.000 |
|Apa, canal, salubrizare | |+300.000 |
|Piese de schimb | |+10.000 |
|Posta si telecomunicatii| |+10.000 |
Relocarea unor pozitii din investitii in reparatii
|Reabilitare izvoare din Dambu |160.000 |
|Pietros, Budiului, Moldovei | |
|Achizitionare cosuri de gunoi |150.000 |
|stradale | |
|Achizitionare cosuri de gunoi |250.000 |
|stradale | |
Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre.
Aviz favorabil
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director economic
ec.Kiss Imola
În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:
1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.
Preşedinte Secretar
jr. Peti Andrei ________________
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Preşedinte Secretar
ing. Törzsök Sándor ec. Loghin Lucian
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
Preşedinte Secretar
ec. Bakos Levente ________________
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.
Preşedinte Secretar
dr. Kikeli Pál prof. Someşan Cristina Ligia
5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.
Preşedinte Secretar
dr. Sîmpălean Dan Ştefan av. Karácsony Erdei Etel
-----------------------
SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
................
................
In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.
To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.
It is intelligent file search solution for home and business.