To: - Wizrom



Procedura de lucru pentru exportul XML a declaratiei informative privind livarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

- D394 -

Cuprins

I. Principii generale si modificari in program 3

1. Definire tranzactii si/sau analitice conturi si realizare corespondenta dintre codul de articol Wizpro si codul din nomenclatorul de cereale si plante tehnice (cod NC) 4

2. Setari pentru jurnalele de TVA si D394 7

II. Exportul declaratiei in format XML 10

III. Verificarea fisierul obtinut utilizand Softul J 15

Anexa 1 - Nomenclatura combinata pentru cereale si plante tehnice 22

Anexa 2 - Erori posibile la verificarea declaratiei 394 23

Principii generale si modificari in program

Conform ultimelor modificari legislative, exportul declaratiei D394 trebuie sa se faca in format XML. In plus, declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de raportare,inclusiv cele care au inscrisa mentiunea „taxare inversa”.Declaratia se depune pana in 25 a luni urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului de tva.Rectificativa va fi o declaratie completata care inlocuieste declaratia informativa depusa initial.

Declaratia se depune sub forma unui fisier PDF care are atasat un fisier XML.

Declaratia se depune prin mijloace electronice pe poratlul e-Romania.Trebuie sa detineti un certificat eliberat pentru semnatura electronica.Se poate depune si pe suport electronic insotit de Anexa 1 in format hartie(doar prima pagina)semnat si stampilat conform legii,la registratura organului fiscal competent.

Incepand cu inregistrarile din ianuarie 2012 perioada de depunere a declaratiei se modifica. Astfel, perioada de raportare pentru D394 este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoare adaugata :lunara, semestriala,trimestriala.

Declaratia se construieste pe baza jurnalelor de TVA.La coloanele clasice de achizitii si livrari de tara cu 24; 9 si 5% se adauga acum achizitiile si livrari de bunuri si servicii conf.art 160 din Codul fiscal (deseuri,material lemnos,furnizori carora li s-a deschis insolventa,cereale si plante tehnice = tranzactii care au taxare inversa (ultimele 2 coloane de la jurnalul de cumparari,coloana 10 sau 12(dupa caz) de la Jurnalul de vanzari.

Pentru a indeplini dispozitiile legate de Cereale si Plante tehnice se procedeaza la cateva setari in plus.

|IMPORTANT! |

|Pentru luna ianuarie 2012 trebuie existe fie un tip de tranzactie, adaugata in Setari jurnale UE cu bifa de “Tranzactie cereale”, fie analitic |

|conturi cu bifa “Tranzactie cereale” .In realizarea acestor operatiuni, puteti sa va aflati intr-una din situatiile urmatoare: |

|[pic] |

|[pic][pic] |

|[pic] |

| |

|[pic] |

Nota: Orice tip de tranzactie care trebuie completat in Setari Jurnale se completeaza o singura data,dar pot exista mai multe tipuri de tranzactii utilizate la inregistarea tranzactiilor de cereale.

Definire corespondenta dintre articol Wizpro si codul din nomenclatorul de cereale si plante tehnice (cod NC)

• Pentru toate articolele de tip cereale sau plante tehnice se va defini corespondenta cu codurile din Nomenclatorul NC (vezi forma : Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Nomenclator cereale si plante tehnice)

Exemplu: Pentru articolele de tip grau, indiferent de cheia de articol folosita, se va completa

[pic]

In mod similar, pentru o alta categorie de cereala sau planta tehnica, se va completa in campul Cod Articol,codul Wizpro si in codul de nomenclator in Cod NC

Observatie: Corelatia se defineste in forma Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Corespondente articole cereale

Pregatirea,verificarea si exportul declaratiei in format XML

Procedura de lucru se gaseste la meniu in calea Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 – 2012

Daca Jurnalele de Tva sunt verificate cu Fisa contului 4426 respectiv 4427 si sunt acceptate ca si corecte, se poate rula Pregatirea D394 din calea Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Pregatire date pt declaratie 394 cu parametri de Input ,exemplu pe varianta „lunara”

[pic]

La prima rulare,primiti mesaje Informative peste care se trece cu OK

[pic]

[pic][pic]

[pic]

Daca au fost erori de corectat si nu mai este prima rulare,se obtine mesajul :

[pic]

Se deschide forma : Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Declaratii fiscale 394 si se cauta Inregistrarile existente cu F11 si *

In aceasta situatie,exista 2 posibilitati :

1.Identificati Declaratia si inlocuiti campul 99 cu o alta cifra.

De mentionat ca varianta 99 este cea mai recent emisa,dar se pot tine si alte variante ale aceleiasi declaratii,daca se doreste neaparat.

Atentie !la export sa va pozitionati pe varianta corecta.

[pic]

2.Identificati Declaratia si o stergeti cu activarea directa

[pic]

pentru a putea relua Pregatirea .

Pentru verificarea datelor pregatite,se aduc cu F11 datele in forma Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Declaratii fiscale 394 si se verifica formele secundare de Erori:

[pic]

In aceste forme regasim Clienti si Furnizori care nu au RO completat.

Atentie !Datele existente in formele de erori, nu se vor exporta in Declaratia 394 .

Daca se vor corecta Ro-urile si se va relua Pregatirea de date,formele de Erori se vor goli.

Totalul valorilor din formele Livrari pentru D394 si Achizitii pentru D394 reprezinta suma valorilor din coloanele de jurnale cu tva 24 si 5%.

Totalul valorilor din formele Livrari pentru D394(taxare inversa)si Achizitii pentru D394 (taxare inversa) reprezinta suma valorilor din coloanele cu taxare inversa de Romania.

[pic]

In rezumat:

Exportul declaratiei informative privind livarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national se realizeaza din meniul Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012

Pentru emiterea si exportul declaratiei D394 in format XML trebuie sa procedati astfel:

1. Se ruleaza Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Pregatire date pt declaratie 394

2. Se verifica datele din forma Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Declaratii fiscale 394

3. Se exporta din calea Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Export declaratie 394 (XML) completand datele din ecranul de mai jos

[pic]

[pic]

Important: In cazul in care nu exista un reprezentant legal, este necesar ca in zona Date reprezentant sa se completeze urmatoarele campuri: CUI/ CNP, Denumire, Adresa Reprezentant.

[pic]

4. Se selecteaza calea de export prin utilizarea butonului Browse

[pic]

5. Se selecteaza atat notele temporare cat si cele validate si se apasa pe butonul Export.

6. Dupa finalizarea exportului, utilizatorul primeste un mesaj de informare

[pic]

7. In momentul in care se apasa pe butonul OK se deschide un raport .html in care se pot vizualiza datele exportate.

Nota: Acest raport se regaseste in calea de export a declaratiei si are extensia .Html.

[pic]

Verificarea fisierul obtinut utilizand Softul J

Programul de asistenta poate fi descarcat de pe portalul ANAF, din sectiunea Declaratii electronice> Descarcare formulare.

[pic]

Soft-ul J permite validarea fisierului .xml obtinut din exportul declaratiei D394 din Wizpro si creeaza documentul .pdf aferent acesteia. Pentru aceasta, este necesar sa parcurgeti urmatoarele etape:

1. Se descarca programul DKUIntegrator de pe site-ul ANAF

Important: Pentru a putea utiliza acest program este necesar sa aveti instalat Java Jre 1.6.

[pic]

2. Se descarca programul in locatia dorita

3. Din directorul selectat se lanseaza fisierul Download.jar

[pic].

Observatie: In cazul in care exista actualizari noi la declaratiile deja instalate sau declaratii neinstalate disponibile, la rularea fisierului Download.jar apare fereastra de descarcare componente versiuni noi sau declaratii noi.

[pic]

4. Se apasa pe butonul Alege fisiere si se selecteaza fisierul din calea selectata in momentul realizarii exportului.

[pic]

5. In momentul in care se selecteaza fisierul, in aplicatia de verificare se completeaza calea acestuia.

[pic]

6. Prin optiunea Validare se verifica corectitudinea datelor existente in fisier. In momentul in care se apasa pe butonul Validare, in partea inferioara apara un mesaj prin care utilizatorul este informat cu privire la declaratie.

• Varianta 1: In cazul in care apar erori utilizatorul primeste urmatorul mesaj: Erori la validare fisier: D:\394\394_0212_J25484011.xml

Erorile au fost scrise in fisierul: D:\394\394_0212_J25484011.xml.err.txt

[pic]

• Varianta 2: in cazul in care datele din declaratie sunt corecte, utilizatorul primeste urmatorul mesaj: Validare fara erori fisier: D:\394\394_0212_J25484011.xml

[pic]

7. Dupa corectia erorilor se foloseste optiunea Validare si creare PDF. Utilizatorul este informat cu privire la aceasta operatie.

[pic]

La verificarea declaratiei D394 in format XML pot sa apara diverse erori. Unele din acestea au fost centralizate in Anexa 2.

Anexa 1 - Nomenclatura combinata pentru cereale si plante tehnice

|Nr.crt. |Cod NC |Denumirea |

|1. |10011000 |Grau dur |

|2. |10019010 |Alac (Triticul spelta), destinat insamantarii |

|3. |10019091 |Grau comun destinat insamantarii |

|4. |10019099 |Alt alac (Triticul spelta) si grau comun, nedestinate insamantarii |

|5. |10020000 |Secara |

|6. |100300 |Orz |

|7. |1005 |Porumb |

|8. |120100 |Boabe de soia, chiar sfaramate |

|9. |1205 |Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaramate |

|10. |120600 |Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate |

|11. |121291 |Sfecla de zahar |

Anexa 2 - Erori posibile la verificarea declaratiei 394

In momentul in care se verifica declaratia 394 cu DKUIntegrator pot sa apara urmatoarele erori:

• Atentionare: A: identificare (1)

atentionare atribut: mail: Email invalid ('655')

Rezolvare: Verificati valoarea inscrisa in campul Email. Dupa verificare si corectie este necesar sa refaceti exportul.

• Eroare: E: op1 (1)

eroare atribut: cuiP: CUI invalid ('54215')

Rezolvare: Verificati codul de inregistrare scris in definirea contului. Dupa verificare si corectie este necesar sa refaceti exportul.

• Eroare: E: op1 (3)

eroare atribut: cuiP: atribut prezent dar vid nepermis

Rezolvare: Verificati daca este completat codul de inregistrare in definirea contului. Dupa completare si verificare este necesar sa refaceti exportul.

• Eroare: E: op1 (6)

eroare atribut: denP: atribut prezent dar vid nepermis

Rezolvare: Verificati daca in jurnal va apare denumirea partenerului. Efectuati modificarile necesare si refaceti exportul.

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download