MANUAL RESUMIDO DO COBCAIXA - CobGiro



MANUAL RESUMIDO DO APLICATIVO DÉBITO.EXE

Acesso ao sistema:

Usuário: MASTER Senha: MASTER Clique em [Acessar]

1. Objetivos:

Este aplicativo tem objetivo de controlar e acompanhar os débitos em conta-corrente de clientes conveniados e previamente autorizados.

2. Cadastramento de clientes:

Não é necessário cadastrar o cliente no sistema, o cadastro será automático.

Passos para cadastrar um cliente no débito automático:

Os passos devem ser obedecidos, passando para o passo seguinte apenas quando o passo anterior estiver concluído com sucesso.

- Passo 1: Solicitar que o cliente preencha e assine o formulário de autorização de débito automático. No campo código, pode-se preencher com o CPF ou um número sequencial qualquer, contanto que este número não se repita para outros clientes.

- Passo 2: Entregar o formulário ao funcionário da CAIXA responsável pelo Cadastramento ( anotar o nome e telefone do funcionário ).

- Passo 3: No dia seguinte, capturar o retorno clicando na seguinte seqüência:

[Conexão],[Retorno],[Capturar retorno]

Faça os procedimentos para receber arquivos. Verifique as mensagens para saber se foram recebidos arquivos. Neste momento pode ocorrer um dos casos a seguir:

1.o CASO:

Se a conexão ocorreu com sucesso, mas não houve recepção de arquivos, contate o funcionário do Passo 2 e informe que o cliente não foi cadastrado. No dia seguinte, repita o passo 3 do início.

2.o CASO:

Se a conexão não ocorreu com sucesso, tente mais tarde. Se após 3 tentativas em horários diferentes e a conexão não obteve sucesso, ligue no 0800-574-0104 opções 2,2,3 e explique o problema. Antes de ligar tenha em mãos o apelido cadastrado na CAIXA para sua empresa, ou o CPF/CNPJ da empresa. Antes de ligar, verifique se sua internet está normal. Após o problema resolvido, volte ao início do Passo 3.

- Passo 4: Tratar o retorno clicando na seguinte seqüência:

Após recebido o arquivo é necessário tratá-lo para saber o seu conteúdo. Para isso clique na seqüência:

[Conexão],[Retorno],[Tratar retorno], clique sobre o arquivo de retorno recebido.

Verifique no relatório do retorno quem foi cadastrado e quem não foi. Os que não foram cadastrados precisam ser informados ao funcionário do Passo 2 e no dia seguinte repetir o passo 3.

Os clientes que forem cadastrados já podem ter seus valores de débitos inserido no aplicativo e depois enviados para a CAIXA.

3. Inclusão de débito para clientes:

Após a confirmação do cadastramento ( ocorrida no passo 4 do item anterior ), gere os débitos clicando em:

[Cadastros],[Lançamentos]

Etapa 1

Digite a data em que deseja que o valor seja debitado.

Clique no nome do cliente e em seguida digite o valor desejado.

Se a informação estiver correta, clique em [Incluir]

Repita a etapa 1 para quantos valores desejas lançar.

Após todos os valores lançados, é necessário conferir. Para isso faça:

Etapa 2

clique em [Relatórios], [Arquivo a ser gerado - Todos]

Confira os valores e clientes. Se não estiver correto, verifique neste manual como fazer os acertos. Se os valores estiverem corretos, faça a transmissão.

Fazendo a transmissão,

Etapa 3

Clique na seqüência:

[Conexão], [Remessa], [Gera arquivo de todas as datas para o banco]

Quando for perguntado se deseja transmitir, escolha [SIM]

Acompanhe a transmissão atentamente para ter certeza que o arquivo realmente foi transmitido. Neste momento pode ocorrer um dos casos a seguir:

1.o Caso:

Se o arquivo foi transmitido normalmente, no dia seguinte é necessário capturar arquivo retorno, neste caso veja a etapa 4 que informa como receber e tratar os arquivos.

2.o Caso:

Se o arquivo não foi transmitido, é necessário tentar novamente para isso clique na seqüência:

[Conexão], [Remessa], [Transmite arquivo para o banco]

Se após 3 tentativas em horários diferentes e a conexão não obteve sucesso, ligue no 0800-574-0104 opções 2,2,3 e explique o problema. Antes de ligar tenha em mãos o apelido cadastrado na CAIXA para sua empresa, ou o CPF/CNPJ da empresa. Antes de ligar, verifique se sua internet está normal. Após o problema resolvido e o arquivo transmitido, vá para a Etapa 4.

Etapa 4

Após o arquivo transmitido, no dia seguinte é necessário capturar o retorno e confirmar se os débitos lançados foram aceitos pela CAIXA.

Para isso, clique em:

[Conexão],[Retorno],[Capturar retorno]

Faça os procedimentos para receber arquivos. Neste momento pode ocorrer um dos casos a seguir:

1.o CASO:

Se a conexão ocorreu com sucesso, mas não houve recepção de arquivos, provavelmente o seu arquivo não foi transmitido no dia anterior. Então contate o 0800 e verifique o que ocorreu, após resolvido, no dia seguinte, repita a Etapa 4 do início.

2.o CASO:

Se a conexão não ocorreu com sucesso, tente mais tarde. Se após 3 tentativas em horários diferentes e a conexão não obteve sucesso, ligue no 0800-574-0104 opções 2,2,3 e explique o problema. Antes de ligar tenha em mãos o apelido cadastrado na CAIXA para sua empresa, ou o CPF/CNPJ da empresa. Antes de ligar, verifique se sua internet está normal. Após o problema resolvido, volte ao início da Etapa 4.

Etapa 5: Tratar o retorno clicando na seguinte seqüência:

Após recebido o arquivo é necessário tratá-lo para saber o seu conteúdo. Para isso clique na seqüência:

[Conexão],[Retorno], [Tratar retorno], clique sobre o arquivo de retorno recebido.

Verifique no relatório do retorno quem foi aceito e quem não foi. Os que não foram aceitos precisam ser informados ao funcionário do Passo 2 e em seguida tomar alguma medida para consertar, dependendo do problema.

Os que forem aceitos, terão seus débitos lançados no dia solicitado.

4. Verificando se o cliente foi debitado:

Um dia após a data em que o débito deveria ocorrer, é necessário capturar arquivo e ver se o débito ocorreu com sucesso, para isso faça:

Fase 1

[Conexão],[Retorno],[Capturar retorno]

Faça os procedimentos para receber arquivos. Neste momento pode ocorrer um dos casos a seguir:

1.o CASO:

Se a conexão ocorreu com sucesso, mas não houve recepção de arquivos, provavelmente houve alguma falha. Então contate o 0800 e verifique o que ocorreu. Antes de ligar tenha em mãos o apelido cadastrado na CAIXA para sua empresa, ou o CPF/CNPJ da empresa. Antes de ligar, verifique se sua internet está normal. Após resolvido, no dia seguinte, repita este item do início.

2.o CASO:

Se a conexão não ocorreu com sucesso, tente mais tarde. Se após 3 tentativas em horários diferentes e a conexão não obteve sucesso, ligue no 0800-574-0104 opções 2,2,3 e explique o problema. Antes de ligar tenha em mãos o apelido cadastrado na CAIXA para sua empresa, ou o CPF/CNPJ da empresa. Antes de ligar, verifique se sua internet está normal. Após o problema resolvido, volte ao início deste item.

Fase 2: Tratar o retorno clicando na seguinte seqüência:

Após recebido o arquivo é necessário tratá-lo para saber o seu conteúdo. Para isso clique na seqüência:

[Conexão],[Retorno], [Tratar retorno], clique sobre o arquivo de retorno recebido.

Verifique no relatório do retorno quem foi debitado e quem não foi. Os que não foram debitados são informados o motivo. Tome as providência necessárias.

5. Com quem fazer contatos:

Problema com a transmissão ou recepção: Ligar para o 0800-574-0104

Problema com as contas cadastradas, saldos, créditos, débitos: Ligar

Para o seu gerente.

Problema com o programa instalado: email para suporte@.

Observação final: Nos itens 2, 3 e 4 fala sobre o tratamento de retorno e verificação de relatório. Mas cada retorno poderá vir com um tipo ou vários de informações:

No retorno pode vir ao mesmo tempo:

- Cadastramento de cliente

- Confirmação de remessa aceita

- Confirmação de débito programado

- Confirmação de débito efetuado

Portanto em cada retorno, verifique todas as ocorrências, independente se refere-se ao item 2 ou 3 ou 4.

6. Como fazer os acertos:

Não existe acerto de valores. Caso seja necessário, o mesmo deve ser removido e cadastrado novamente. Para remover, clique em: [EXCLUSÃO], [LANÇAMENTOS INDIVIDUAIS], digite a data do lançamento e em seguida clique no lançamento a ser excluído e depois clique em [EXCLUIR]

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