Faq sobre pstaw10: http://www - Banco Central Do Brasil



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Sistema de Administração de Grupos/Cotas de Consórcio

SAG

Envio de Documentos (IF)

Versão 1.6

Histórico de Revisão

|Data |Versão |Descrição |Autor |

|15/10/2008 |1.0 |Primeiro tratamento |Banco Central do Brasil – DEINF/DINE4 |

|15/10/2008 |1.1 |Revisão |Banco Central do Brasil – DEINF/DINE4 |

|16/10/2008 |1.2 |Revisão |Banco Central do Brasil – DEINF/DINE4 |

|16/10/2008 |1.3 |Revisão |Banco Central do Brasil – DEINF/DINE4 |

|03/12/2008 |1.4 |Revisão e correção das mensagens de erro |Banco Central do Brasil – DEINF/DINE4 |

|10/12/2008 |1.5 |Revisão e correção das mensagens de erro |Banco Central do Brasil – DEINF/DINE4 |

|01/12/2009 |1.6 |Inserção das mensagens de erro de código 2009 e |Banco Central do Brasil – DEINF/DINE4 |

| | |2010 | |

Sumário

1. Introdução 4

2. Validador 4

2.1 Verificação prévia do arquivo pelo Validador do BACEN 4

3. Sobre o PSTAW10 4

3.1 Meio de Transmissão de Arquivos ao BACEN 4

3.2 Instalação e utilização do aplicativo PSTAW10 4

3.2.1 Passo a passo para o envio de arquivos pelo PSTAW10 4

3.2.1.1 Passo 1: 5

3.2.1.2 Passo 2: 5

3.2.1.3 Passo 3: 6

3.2.1.4 Passo 4: 6

3.2.1.5 Passo 5: 7

3.2.1.6 Passo 6: 8

4. Arquivo de Resposta 9

4.1 Conteúdo do arquivo de resposta 9

4.1.1 Leiaute do arquivo de resposta 9

4.1.2 Passo a passo para acesso aos arquivos de resposta pelo PSTAW10 9

4.1.2.1 Passo 1: 9

4.1.2.2 Passo 2: 10

4.1.2.3 Passo 3: 12

4.1.2.4 Passo 4: 12

4.1.3 Tipos de Mensagens 14

4.1.3.1 Sucesso na validação 14

4.1.3.1.1 Situação de sucesso na validação: 14

4.1.3.2 Erros na validação 14

4.1.3.2.1 Situações dos Erros: 14

4.1.3.2.2 Detalhamento dos Erros: 14

4.1.3.2.3 Complemento das Mensagens de erro 16

Introdução

Para a Administradora de Consórcio informar ao Banco Central do Brasil sobre grupos e cotas de consórcio, deverá enviar com periodicidade mensal o documento 2080 contendo informações consolidadas. Sendo que, em datas-base de referência que coincidam com os trimestres civis (março, junho, setembro e dezembro) deverão ser enviadas, também, informações individualizadas. O leiaute do documento SAG 2080 está disponível em: Informações técnicas sobre o projeto SAG. Outros artefatos com informações complementares podem ser acessados na mesma página.

Validador

1 Verificação prévia do arquivo pelo Validador do BACEN

O meio mais seguro e eficiente de realizar a verificação da sintaxe XML (eXtensible Markup Language) do arquivo gerado contendo informações relativas ao documento 2080 é por meio do validador sintático do BACEN. Este validador está disponível em Informações técnicas sobre o validador XML .

Sobre o PSTAW10

1 Meio de Transmissão de Arquivos ao BACEN

O único meio de envio do documento 2080 ao Banco Central do Brasil é por intermédio do aplicativo PSTAW10, informações sobre este aplicativo podem ser acessada na página Transferência de arquivos. Nesse link, a aplicação poderá ser instalada.

2 Instalação e utilização do aplicativo PSTAW10

As instruções para instalação e utilização do aplicativo PSTAW10 estão detalhadas na página Transferência de arquivos. Sendo que, o arquivo Leiame contém importantes instruções detalhadas sobre a sua instalação e utilização.

1 Passo a passo para o envio de arquivos pelo PSTAW10

Após a instalação do aplicativo PSTAW10, estando o usuário provido das devidas autorizações de uso da aplicação e de seus recursos, seguir-se-ão os seguintes passos:

1 Passo 1:

Ao acionar-se o sistema a partir do menu Iniciar/Todos os programas/Banco Central do Brasil/PSTAW10. Será apresentada a seguinte tela, em que o usuário deverá informar os parâmetros de entrada, tais como: Instituição, Dependência, Operador, Senha, Confirma Senha.

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2 Passo 2:

Em seguida, será apresentada a tela:

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Nessa interface, o usuário deverá selecionar a opção ‘Transmissão’, a fim de enviar o arquivo 2080 ao BACEN.

3 Passo 3:

Após selecionar a opção ‘Transmissão’ dever-se-á selecionar a opção ‘Envia arquivo pela Internet’, conforme abaixo:

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4 Passo 4:

Após acionar a opção ‘Envia arquivo pela Internet’, é apresentada a interface abaixo para a escolha do ‘Documento’ a ser enviado.

Nesta interface, o usuário deverá marcar a linha onde consta o código e descrição do documento e em seguida acionar a seta à direita do campo ‘Arquivo’ a fim de localizar o arquivo a ser transmitido.

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Ao efetuar a localização do arquivo desejado, o usuário deve confirmar pelo comando ‘Abrir’:

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5 Passo 5:

Ao indicar o arquivo que deverá ser enviado o usuário deverá confirmar o envio acionando o comando ‘Confirma’, conforme abaixo:

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6 Passo 6:

Com os recursos disponíveis nessa tela o usuário associa o arquivo já validado pelo Validador XML e aciona o comando ‘Confirma’, enviando assim o arquivo desejado. Recebendo como resposta o identificador do protocolo gerado pelo envio, conforme figura abaixo:

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Parabéns, o arquivo foi enviado com sucesso ao Banco Central do Brasil.

Arquivo de Resposta

1 Conteúdo do arquivo de resposta

Ao enviar um arquivo para o BACEN a administradora de consórcios receberá pelo PSTAW10 um arquivo de resposta indicando os estados do documento durante a transmissão e processamento do arquivo.

1 Leiaute do arquivo de resposta

Informações a respeito do leiaute e modelo do arquivo de resposta poderá ser obtido em Informações técnicas sobre o projeto SAG.

2 Passo a passo para acesso aos arquivos de resposta pelo PSTAW10

Após está logado na aplicação PSTAW10, ação similares as já descrita no passo 1 do item anterior.

1 Passo 1:

Em seguida será apresentada a tela “PSTAW10 – Transferência de Arquivos”, em que o usuário deverá selecionar ‘Relação dos arquivos a Receber’, conforme a figura abaixo:

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2 Passo 2:

Em seguida será apresentada a tela “PSTAW10 – Relação dos arquivos a RECEBER, conforme a figura abaixo”:

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Se o botão de checagem ‘Só os documentos’ estiver selecionado, só serão retornados documentos relacionados com o tipo de documento selecionado na lista, conforme abaixo:

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3 Passo 3:

Caso desejar verificar detalhes sobre o arquivo de resposta, o usuário deve selecionar o comando ‘Detalha’, conforme abaixo:

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4 Passo 4:

O usuário deverá indicar um local para fazer download do arquivo, conforme abaixo:

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Tela ‘Salvar como’, em que o usuário selecionará o local para salvar o arquivo de resposta:

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Após essa seqüência de passos o arquivo estará disponibilizado ao usuário no local por ele indicado.

4 Tipos de Mensagens

As mensagens que serão apostas ao arquivo de resposta indicarão a situação de validação do arquivo com sucesso ou com erros.

1 Sucesso na validação

Trata de informar que o arquivo foi devidamente processado sem erros.

1 Situação de sucesso na validação:

|Código |Status |

|40 |Validação concluída com sucesso |

2 Erros na validação

Tratam-se dos erros detectados durante o processo de validação do arquivo que não estejam em conformidade com o “Leiaute XML” publicado na página: Informações Técnicas do SAG.

1 Situações dos Erros:

|Código |Status |

|31 |Rejeitado na pré-validação |

|32 |Rejeitado na validação sintática |

|33 |Rejeitado na validação semântica |

|34 |Rejeitado na validação do SSI |

2 Detalhamento dos Erros:

|Código |Descrição |

|2001 |Informações sobre individualizados só devem ser enviadas para datas base dos trimestres civis |

|2002 |Data da primeira assembléia posterior a data base |

|2003 |Data de encerramento contábil posterior a data base |

|2004 |Contemplação por lance exige informação sobre o valor |

|2005 |Obrigatório o envio de informações individualizadas para o trimestre civil |

|2006 |Não pode haver mais de uma seqüência, tag seqCota, de uma cota, tag codCota, com situação 1. |

|2007 |Data de início da ação judicial de execução/cobrança deve ser posterior à data de pagamento do|

| |crédito. |

|2008 |Data de apreensão, retomada ou devolução espontânea do bem deve ser posterior à data de |

| |pagamento do crédito. |

|2009 |Não pode haver mais de um registro em recGruposEnc com codGrupo, codCota e seqCota iguais |

|2010 |Não pode haver mais de um registro em inadGruposEnc com codGrupo, codCota e seqCota iguais |

|5001 |A contaCosif definida no balancete dos grupos 4110 do Cosif não encontrou correspondente no |

| |documento 2080. |

|5002 |A contaCosif definida no documento 2080 não encontrou correspondente no balancete dos grupos |

| |4110. |

|5003 |Erro ao validar o saldoConta da contaCosif com o valor declarado na mesma rubrica no balancete|

| |4110 do Cosif. |

|5004 |A contaCosif definida no demonstrativo dos grupos 4350 do Cosif não encontrou correspondente |

| |no documento 2080 para o vlrPeriodo. |

|5005 |A contaCosif definida no documento 2080 para o vlrPeriodo não encontrou correspondente no |

| |demonstrativo dos grupos 4350. |

|5006 |Erro ao validar o vlrPeriodo da contaCosif com o valor declarado na mesma rubrica no |

| |demonstrativo 4350 do Cosif. |

|5007 |Erro ao validar o vlrAcumulado da contaCosif com o valor declarado na mesma rubrica no |

| |demonstrativo 4350 do Cosif. |

|5008 |O valor declarado em Inadimplentes de Grupos Encerrados diverge do valor declarado no |

| |documento 4010 do Cosif. |

|5009 |A contaCosif definida no demonstrativo dos grupos 4350 do Cosif não encontrou correspondente |

| |no documento 2080 para o vlrAcumulado. |

|5010 |A contaCosif definida no documento 2080 para o vlrAcumulado não encontrou correspondente no |

| |demonstrativo dos grupos 4350. |

|14001 |Cabeçalho inválido |

|14002 |Arquivo não esperado |

|14003 |Arquivo com erros sintáticos |

|14009 |Tipo de remessa (inclusão) inválida |

|14010 |Tipo de remessa (alteração) inválida |

3 Complemento das Mensagens de erro

Além da situação e detalhamento dos erros, o arquivo de resposta ainda possui um complemento das mensagens de erro. Este complemento fornece mais informações a respeito dos erros, visando facilitar a sua localização no conteúdo do arquivo enviado.

Um exemplo para o complemento do erro 02002 (Data da primeira assembléia posterior à data-base) é a listagem de todos os grupos em que a regra foi infringida:

Arquivo de entrada:

| |

| |

|... |

| |

| |

|101 |

|2008-10-06 |

|... |

| |

| |

|102 |

|2008-10-25 |

|... |

| |

| |

|103 |

|2008-03-06 |

|... |

| |

| |

| |

Resposta:

| |

| |

|Rejeitado na validação sintática |

| |

| |

| Data da primeira assembléia posterior à data-base |

|Grupos com erro:101;102;103 |

| |

| |

| |

-----------------------

Navegar pelo servidor de arquivos a fim de selecionar o arquivo que será enviado.

Estando esse botão de checagem selecionado, só serão retornados documentos que correspondem aos do tipo de documento marcado na listagem.

Ao clicar nesse comando aparecerá a tela ‘Salvar Como’.

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