OURO PRETO REAL FIC FIRF LP

OURO PRETO REAL FIC FIRF LP

CNPJ: 23.970.201/0001-17

Junho/21

Material de divulga??o

Rentabilidade Mensal (%)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Fundo

0,18

0,13

0,25

0,24

0,40

0,39

CDI

0,15

0,13

0,20

0,21

0,27

0,30

% do CDI

121,74

95,09

124,32

114,53

147,98

129,16

Fundo

0,41

0,32

0,38

0,30

0,25

0,22

2021

2020

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0,22

0,18

0,14

0,31

0,20

0,27

CDI

0,38

0,29

0,34

0,28

0,24

0,22

0,19

0,16

0,16

0,16

0,15

0,16

% do CDI

108,07

107,53

110,55

105,69

104,78

103,90

111,63

110,88

86,62

196,75

130,57

162,13

Fundo

0,64

0,58

0,54

0,60

0,63

0,54

0,66

0,57

0,52

0,54

0,41

0,41

2019

CDI

0,54

0,49

0,47

0,52

0,54

0,47

0,57

0,50

0,47

0,48

0,38

0,38

% do CDI

117,05

116,86

115,78

116,48

115,62

116,15

115,71

114,10

112,13

111,33

109,94

108,18

Fundo

0,63

0,50

0,61

0,60

0,60

0,61

0,64

0,66

0,53

0,61

0,57

0,57

CDI

0,58

0,47

0,53

0,52

0,52

0,52

0,54

0,57

0,47

0,54

0,49

0,49

% do CDI

108,42

107,02

114,03

116,33

116,43

117,39

117,17

116,88

113,67

112,56

115,52

116,39

Fundo

1,17

0,99

1,17

0,87

0,98

0,90

0,83

0,85

0,68

0,64

0,57

0,55

CDI

1,09

0,87

1,05

0,79

0,93

0,81

0,80

0,80

0,64

0,65

0,57

0,54

% do CDI

107,27

113,85

111,51

109,80

105,89

110,34

103,10

106,60

106,52

99,40

100,28

101,65

Fundo

-

-

-

-

-

-

-

-

0,81

1,18

1,06

1,18

CDI

-

-

-

-

-

-

-

-

0,84

1,05

1,04

1,12

% do CDI

-

-

-

-

-

-

-

-

96,11

112,22

102,08

105,54

2018

2017

2016

Evolu??o da Rentabilidade Acumulada (%)

2021

2020

2019

2018

6 Meses

12 Meses

Desde o in¨ªcio*

Fundo

1,60

3,22

6,85

7,37

1,60

2,27

38,88

CDI

1,28

2,77

5,97

6,42

1,28

2,27

34,33

% do CDI

125,70

116,46

114,81

114,80

125,70

100,00

113,28

*In¨ªcio do Fundo: 08/09/2016

Evolu??o da Rentabilidade e Patrim?nio L¨ªquido

Rentabilidade (%)

45%

40%

35%

30%

25%

38,88%

Fundo

CDI Acum.

34,33%

20%

Indicadores de Performance e Risco

M¨¢x. retorno Mensal

1,18%

M¨ªn. retorno Mensal

0,14%

Volatilidade?

0,10%

VaR di¨¢rio?

0,01%

15%

Patrim?nio L¨ªquido R$

10%

Patr. L¨ªq. (¨²ltimo)

5%

P. L¨ªq. M¨¦dio - 12 m

jun/21

fev/21

set/20

mai/20

dez/19

ago/19

abr/19

nov/18

jul/18

fev/18

out/17

jun/17

jan/17

set/16

0%

86.185.080,87

56.158.536,21

(1) Volatilidade ¨¦ o desvio-padr?o anualizado

dos retornos di¨¢rios nos ¨²ltimos 12 meses.

(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo ¨¦ calculado

com 97% de confian?a com base na

rentabilidade di¨¢ria nos ¨²ltimos 12 meses.

Caracter¨ªsticas principais

Objetivo

Informa??es Gerais

A pol¨ªtica de investimento do FUNDO consiste em

aplicar, no m¨ªnimo, 95% (noventa e cinco por

cento) de seu patrim?nio l¨ªquido em cotas de

fundos de investimento e classe Renda Fixa, com

o objetivo de rentabilidade-alvo superior ao

percentual de 120% (cento e vinte por cento) do

Certificado de Dep¨®sito Interbanc¨¢rio (CDI),

buscando, por meio de uma gest?o ativa,

oportunidades de investimentos no mercado

financeiro e de cr¨¦dito.

Tipo ANBIMA

Prestadores de Servi?o

Arrojado

Administrador Banco Daycoval S.A.

Gestor

Ouro Preto Gest?o de

Recursos S.A.

Cust¨®dia

Banco Daycoval S.A.

Auditoria

KPMG Auditores

Independentes

Classifica??o CVM

In¨ªcio do Fundo

C¨®digo ANBIMA

C¨®digo ISIN

RENDA FIXA

DURA??O LIVRE

CR?DITO LIVRE

Renda Fixa

08/09/2016

422991

BRRCO2CTF001

Perfil do Fundo

(Para verifica??o da adequa??o ao perfil do cliente)

P¨²blico-Alvo

O FUNDO tem como p¨²blico alvo os investidores

varejo e varejo alta renda.

Tributa??o

Regras de Movimenta??o

Aplica??o m¨ªnima inicial

Aplica??o m¨ªnima

(conta e ordem)

Aplica??o m¨¢xima inicial

Aplica??es adicionais

Aplica??es adicionais

(conta e ordem)

Resgate m¨ªnimo

Resgate m¨ªnimo (conta e

ordem)

Saldo m¨ªnimo de

perman¨ºncia

Saldo m¨ªnimo de

perman¨ºncia (conta e

ordem)

Hor¨¢rio para

movimenta??o

Aplica??o

Resgate

Liquida??o Financeira

- Resgate

Cota

R$ 1.000,00

R$ 100,00

N?o h¨¢.

R$ 1.000,00

R$ 100,00

R$ 1.000,00

R$ 100,00

R$ 1.000,00

Incide Imposto de Renda de acordo com a

classifica??o de Longo Prazo.

Imposto sobre Opera??es Financeiras (IOF) incide

em caso de resgate realizado at¨¦ 29? dia da data

de aplica??o.

Taxas

Administra??o

(m¨¢xima/m¨ªnima)

Performance

0,60% a.a.

paga

mensalmente

N?o se aplica

R$ 100,00

At¨¦ ¨¤s 14:00h

Cota D+1 (dias

¨²teis)

Cota D+2 (dias

corridos)

D+1 (dias ¨²teis)

Fechamento

Ouro Preto Gest?o de Recursos S/A n?o comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informa??es contidas neste

material s?o de car¨¢ter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A L?MINA DE INFORMA??ES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR,

disponibilizados em .br/sf. A rentabilidade passada n?o representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento n?o contam com a garantia

do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Cr¨¦ditos (FGC). Os fundos de cr¨¦dito privado est?o sujeitos a

risco de perda substancial de seu patrim?nio l¨ªquido em caso de eventos que acarretem o n?o pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por for?a de

interven??o, liquida??o, regime de administra??o tempor¨¢ria, fal¨ºncia, recupera??o judicial ou extrajudicial dos emissores respons¨¢veis pelos ativos do fundo. Os fundos

multimercados com renda vari¨¢vel podem estar expostos a significativa concentra??o em ativos de poucos emissores, com os riscos da¨ª decorrentes. Este fundo de cotas

aplica em fundo de investimento que utiliza estrat¨¦gias com derivativos como parte integrante de sua pol¨ªtica de investimento. Tais estrat¨¦gias, por esta raz?o, podem,

eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo est¨¢ autorizado a realizar aplica??es em ativos financeiros no exterior. N?o h¨¢ garantia de

que este fundo ter¨¢ o tratamento tribut¨¢rio para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada n?o ¨¦ l¨ªquida de impostos e taxa. Administra??o: BNY Mellon Servi?os

Financeiros DTVM S.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61, Av. Pres. Wilson n?. 231, 11? andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905, telefone: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501.

Servi?o de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@.br (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010. Ouvidoria: ouvidoria@.br ou 0800 725 3219.

Distribui??o: Diamantina Agente Aut?nomo de Investimentos Eireli ¨C ME (S¨®cia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40, atendimento ao cliente: (11)

3080-8187; LR Agente Aut?nomo de Investimentos S.A. LTDA (S¨®cio: Paulo S¨¦rgio de Souza Vaz), CNPJ: 09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907.

Supervis?o e fiscaliza??o: a. Comiss?o de Valores Mobili¨¢rios ¨C CVM; b. Servi?o de Atendimento ao Cidad?o em .br.

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