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TEST DRIVE

“RECURSOS AVANÇADOS DO FINANCE V10”

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Test Drive – Recursos Avançados do Finance V10

A seguir apresentamos um roteiro para testar os recursos avançados do Finance V10 Professional.

Para este Test Drive vamos utilizar o arquivo exemplo juri2009.fin enviado na instalação do software.

Abrindo o Arquivo Exemplo

Inicie o Programa Finance através do Menu Iniciar, Programas, Paiva Piovesan Company, Finance V10Professional ou clique duas vezes sobre o ícone do software na área de trabalho do Windows.

Para estes testes vamos utilizar o arquivo exemplo juri2009.fin

Utilize a guia “Arquivo” opção “Abrir” e selecione o arquivo juri2009.fin que poderá ser encontrado na pasta de instalação do Finance (normalmente c:\finance). Ao ser questionado sobre usuário e senha, utilize usuário paiva e mantenha a senha em branco, conforme indicado na figura abaixo, pressionando OK em seguida.

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Função de Backup

Com o Finance 2010 fica mais fácil manter a segurança do banco de dados. A Função Backup facilita a execução do backup de forma mais rápida e segura. Clique no botão “Finance” e clique em “Backup”.

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Em seguida selecione o arquivo que queira fazer uma cópia e selecione o diretório. Clique em “Ok” e assim terá efetuado o backup do arquivo escolhido.

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Período de Segurança

Agora é possível “travar” dados das contas correntes, a partir de um período, para que não seja feita nenhuma alteração erroneamente. Portanto, dentro de um período de segurança fica impossibilitada a alteração das informações.

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Testando o Fluxo de Caixa Tridimensional

Para visualizar o Fluxo de Caixa em três dimensões selecione a guia “Analisar” opção “Fluxo de Caixa”. No canto superior esquerdo selecione na caixa de seleção a opção Fluxo Tridimensional, em seguida clique duas vezes sobre a palavra Correntes para que se apresente a relação de contas correntes disponíveis no arquivo exemplo. Neste teste vamos utilizar apenas a conta corrente do Banco ABC, clique sobre a palavra Banco ABC e em seguida pressione o botão selecionar e um asterisco aparecerá indicando que as contas do Banco ABC foram selecionadas para a nossa análise, conforme indicado na figura abaixo.

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Para que você possa visualizar melhor o gráfico você pode girá-lo utilizando o recurso de rotação. Clique na seção “Opções” (ao lado de “Contas”) em seguida “Gráfico” e marque a opção de ação rotação, conforme indicado na figura abaixo.

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Clique sobre o gráfico e mantenha o botão esquerdo do Mouse pressionado até posicionar o gráfico na nova posição desejada, sendo que o gráfico ficará como abaixo:

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E ao soltar o botão esquerdo do Mouse o gráfico estará posicionado conforme desejado.

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Testando a Análise “DrillDown” do Fluxo Diário com Tipos e Plano de Contas

Ainda na análise do Fluxo de Caixa, é possível fazer uma análise do Fluxo de Caixa Diário com Tipos e nesta analisar uma transação específica. O mesmo para a análise do Plano de contas. Para isso, basta selecionar o Fluxo Diário com Tipos ou Plano de Contas, escolher um período e clicar duas vezes sobre um lançamento de receita ou despesa. Veja o exemplo do Fluxo de Caixa Diário com Tipos abaixo:

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Após o clique duplo a janela abaixo abrirá com as informações desejadas:

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Ao terminar a análise, clique no botão “Sair” para fechar a janela.

Testando os Indicadores de Desempenho

Através dos indicadores de desempenho é possível avaliar indicadores criados por você mesmo com os dados retirados do seu negócio.

Para cada transação registrada no Finance 2010 Professional é possível agora registrar uma quantidade e unidade associada.

Vamos exemplificar com os indicadores de desempenho previamente cadastrados: consumo de energia e custo da energia. Nos meses de Janeiro de 2010 a Agosto de 2010 para cada conta de luz registrada na conta corrente do Banco Internacional lançamos a quantidade de kWh consumida.

Para visualizar este cadastro, clique na guia “Indicadores” opção “Desempenho” e em seguida selecione na planilha o indicador Consumo de Energia e clique no botão “Cadastrar”. Observe que o critério criado é “Quantidade aonde Tipo = ’Luz’ ”, ou seja o Finance deve computar todas as quantidades associadas às transações que tenham sido classificadas com o Tipo Luz.

O indicador de Consumo de Energia foi criado com o critério mostrado na figura abaixo:

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Para sair da janela clique no botão “Sair”. Agora clique no botão Registrar Valores e veja no ano de 2010 o consumo mensal de energia de nossa empresa exemplo.

Pressione o botão “Sair” para fechar a janela resumo de Indicadores de Desempenho.

Agora, vamos analisar graficamente o consumo de energia. Clique na guia “Analisar”, em seguida no opção “Indicadores”. Na lista de Indicadores Disponíveis, selecione o indicador “Consumo de Energia”, clicando duas vezes sobre o mesmo ou clicando uma vez e pressionando o botão “Incluir”, selecione o Tipo de Gráfico “Linha” e indique o período de 01/2010 a 08/2010, em seguida pressione o botão “Gráfico” O resultado obtido deverá ser semelhante com a figura abaixo.

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Vamos aproveitar que estamos aqui e fazer a análise de outro indicador de desempenho criado, denominado Custo da Energia. Clique duas vezes sobre o Indicador Consumo de Energia na lista de indicadores Selecionados, ou clique uma vez e pressione o botão “Remover”. Em seguida selecione o Indicador Custo da Energia. Este indicador é diário, portanto vamos selecionar agora um período que vai de 1/02/2010 a 31/08/2010. Em seguida pressione “Gráfico”. O resultado será conforme figura abaixo.

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Ou seja, o custo da energia elétrica é decrescente neste exemplo.

Agora vamos verificar como é calculado o indicador de desempenho. Inicialmente faremos um novo lançamento em Conta Corrente. Utilize o Menu “Cadastros” Sub-Menu “Contas Correntes”, clique duas vezes sobre a Conta do Banco Internacional ou clique no botão Lançamentos e introduza o seguinte lançamento:

Data: 10/04/2009

Descrição: Empresa Energia

Débito: 100,00

Tipo: Luz

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Utilize a barra de rolamento na horizontal para mover até a coluna quantidade e unidade e insira os seguintes valores:

Quantidade: 250

Unidade: kWh

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Depois de registrar os dados acima mova para a linha de baixo utilizando o mouse ou a seta para baixo no teclado e o lançamento será introduzido e o saldo de sua conta corrente será debitado dos R$ 500,00. Feche a janela de lançamentos, clicando no botão “Sair”. Em seguida feche a janela resumo de contas correntes clicando no botão “Sair”.

Agora vamos proceder a cálculo do indicador. Clique no Menu “Indicadores” Sub-Menu “Desempenho”. Selecione o indicador “Custo da Energia” e pressione o botão “Registrar Valores”. Selecione agora o mês de Agosto de 2009. Os dados deverão estar em branco conforme figura abaixo.

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Agora, pressione o botão “Calcular”. Na nova janela que se apresenta, clique duas vezes sobre correntes, clique sobre Internacional e pressione o botão “Selecionar”, um (*) aparecerá em frente a esta conta indicando que a mesma está selecionada para a análise. Em seguida selecione o período de 1/04/2009 a 1/05/2009 conforme figura abaixo e pressione “Calcular”

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O Finance apresentará o seguinte resultado:

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Para sair desta janela pressione o botão “OK” e em seguida feche a janela resumo de indicadores de desempenho pressionando o botão “Sair”.

Testando o Cadastro de Patrimônio

Através do Cadastro de Patrimônio, você poderá registrar todos os seus bens. Clique no Menu “Cadastros”, Sub-Menu “Patrimônio” e a janela resumo apresentará a relação de bens cadastrados. Em nosso exemplo temos:

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Para visualizar os dados do bem, clique duas vezes sobre o mesmo. Vamos ver os dados da Casa.

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Observamos que a Casa foi adquirida em 01/01/2009 por R$ 110.000,00 do Beltrano da Silva.

Podemos ainda verificar detalhes do bem:

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E registrar a sua valorização:

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Clique no botão “Sair” para fechar a janela de Cadastro de Bens e em seguida no botão “Sair” para fechar a janela resumo de Patrimônio.

Este recurso poderá ajudá-lo ao fazer a declaração de imposto de renda pois contém dados sobre os seus bens, datas e valores de aquisição e venda e a classificação do tipo de bem é aquela especificada pela Receita Federal.

Testando a Geração de Boletas e Reconciliação de Cobrança

Agora vamos conhecer o recurso que permite gerar uma boleta para o seu Cliente.

È necessário editar a Conta Corrente para a geração de boletas. Vá no menu Cadastros, sub-menu Contas Correntes, selecione o banco Bradesco, clique no botão Editar, vá na seção Dados da Cobrança e preenche os dados solicitados conforme exemplo abaixo.

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Utilize o Menu “Cadastros” Sub-Menu “Contas a Receber” ou clique diretamente no botão “Contas a Receber” na barra de ferramentas. Introduza um novo lançamento conforme abaixo:

Data: (data de hoje) + 30 dias (nas figuras abaixo 02/09/2009)

Descrição: selecione a empresa “Empresa Cliente A”

Crédito: R$ 1.000,00

Tipo: Receita Serviços

Centro de Custo: Centro de Custo A

Data de Vencimento: (data de hoje) + 30 dias (nas figuras abaixo 02/09/2009)

Data de Emissão: (data de hoje) (nas figuras abaixo 02/09/2009)

Data de Entrada: (data de hoje) (nas figuras abaixo 02/09/2009)

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Utilize a barra de rolamento na horizontal e selecione

Local de Recebimento: Bradesco

Forma de Recebimento: Boleta

Conforme indicado na figura abaixo.

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Clique na linha de baixo com o mouse ou utilize a seta para baixo no teclado para introduzir a transação e recalcular o saldo do seu Contas a Receber.

Para gerar a boleta, clique em cima da transação e em seguida pressione o botão “Transação”, selecionado em seguida a opção “Gerar Boleta(s)”. Uma nova tela será apresentada para que você possa conferir os dados do Cliente e o padrão de cobrança que está sendo utilizado.

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Neste exemplo estamos utilizando a Carteira 06 do Bradesco que é uma cobrança sem registro.

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Depois de verificado os dados, pressione o botão “Gerar Boleta”, e teremos o boleta conforme figura abaixo.

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Note que é possível imprimir duas boletas por página, é o que chamamos de boleta ecológica, que permite preservar algumas árvores! Para isso, é preciso selecionar duas transações e clicar em “Transação” e em seguida “Gerar Boleta”. Para fechar a boleta clique no X que aparece do lado direito do Menu.

Pressione o botão “Sair” para fechar a janela de geração de boleta e “Sair” novamente para fechar a janela de Contas a Receber.

Agora é possível fazer o pagamento ou recebimento de vários lançamentos de uma unica vez, basta os lançamento terem o mesmo local de pagamento ou recebimento. Também é possível remover vários lançamentos.

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