Dezvoltare Rurala - Infiintare camping



left8890-333375topcenter0Universitatea de ?tiin?e Agronomice ?i Medicin? Veterinar? din Bucure?tiFacultatea de Management ?i Dezvoltare Rural?Specializarea: Inginerie ?i Management ?n Alimenta?ie Public? ?i Agroturism00Universitatea de ?tiin?e Agronomice ?i Medicin? Veterinar? din Bucure?tiFacultatea de Management ?i Dezvoltare Rural?Specializarea: Inginerie ?i Management ?n Alimenta?ie Public? ?i Agroturism -6953255610860Profesor coordinator:Chiurciu IrinaProfesor coordinator:Chiurciu Irina333375610235Proiect la disciplina Dezvoltare Rural??nfiin?are CampingM?sura 6, subm?sura 6.4.Proiect la disciplina Dezvoltare Rural??nfiin?are CampingM?sura 6, subm?sura 6.4.CuprinsCapitolul I: Descrierea obiectului de investi?ieDescrierea societ??ii ?n care se implementeaz? investi?iaDescrierea investi?ieiCapitolul II: Datele tehnice ale investi?ieiAmplasamentPia?a de aprovizionare/ desfacere ?i concuren?aDescrierea fluxului tehnologicDatele tehnice ale investi?ieiDescrierea fluxului de produc?ieDurata de realizare a investi?ieiCapitolul III: Bugetul investi?iei 3.1. Resursele necesare pentru investi?ie 3.2. Resursele necesare procesului tehnologic a) Cheltuielile pe ciclu de produc?ie b) Cheltuieli cu salaria?iiCapitolul IV: Planul de afaceriEstimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor ?i a cheltuielilorEstimarea veniturilor pe 5 aniEstimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pe 5 aniEstimarea rezultatului financiar Estimarea rezultatului financiar ?n urma efectului dat de sursele de finan?areIndicatorii de investi?ieIndicatorii financiariValoarea investi?iei (Vi)Durata de recuperare a investi?iei (Dr)Rata de actualizareValoarea actualizat? net? (VAN)Disponibilul de numerar la sf?r?itul perioadei4.2.2. Tabel ?ncas?ri ?i pl??i Capitolul 1. Descrierea obiectivului de investi?ie Denumirea societ??ii la care se implementeaz? investi?iaDenumire – S.C. COP?CELULVESEL S.R.L.Sediu Social – Comuna Valea Doftanei, Strada Calea Doftanei, nr. 43, Jude?ul PrahovaCod Po?tal – 190 456CUI – 8982356Registrul Comer?ului – J35/2456/2019Cod CAEN – 5530, 55205530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere Aceasta clasa include: -furnizarea de servicii de cazare in parcuri pentru caravane, tabere recreative si tabere pentru pescuit si vanatoare -parcuri pentru vehicule de agrement Aceasta clasa include de asemenea servicii de cazare asigurate de: -adaposturi montane sau bivuac pentru instalarea corturilor si/sau a sacilor de dormit5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata. Aceasta clasa include asigurarea cazarii de scurta durata, de obicei zilnica sau saptamanala, pentru vizitatori, in locuinte separate (independente) constand in camere complet mobilate sau spatii pentru servirea mesei si dormit, cu facilitati pentru gatit sau bucatarii complet echipate. Aceste servicii se asigura in apartamente sau in cladiri multi-locuinta independente, cu mai multe etaje, sau in complexe de cladiri, in bungalow-uri, sau in cabane, case taranesti si casute. Uneori se asigura si servicii complementare de minim nivel. Aceasta clasa include servicii de cazare asigurate de: -tabere de copii si alte case de vacante -case de oaspeti si bungalow-uri -case taranesti si casute fara servicii de menaj -caminele de tineret si refugii montaneTelefon – 0733346758Tip societate – Societate cu r?spundere limitat?Cont bancar – RO02 INGB 0001 0082 1449 XXXXAnul ?nfiin??rii – 2019 Structur? asocia?i – Asociat unic – Laura Mihaela AntonNivel de calificare ?n domeniu – Universitatea de ?tiin?e Agronomice ?i Medicin? Veterinar?S.C. COP?CELULVESEL S.R.L. dore?te accesarea de fonduri pentru ?nfiin?area unui camping ?n comuna Valea Doftanei, jude?ul PrahovaConform subm?surii 4.1., din ghidul solicitantului, se acord? 10 puncte pentru studii superioare.Principalele obiectiveDotarea campingului cu toalete, du?uri ?i alte utilit??i.Oferirea de servicii de cea mai buna calitate ?n domeniul agroturismului, astfel ?ncat s? ajung? lider pe pia?? ?n zona respectiv?.Descrierea investi?ieiS.C. COP?CELULVESEL S.R.L. a fost ?nfiin?at? ?n octombrie 2019 ?n scopul oferirii de servicii de cazare ?n aer liber ?i de petrecere a timpului ?n natur? ?i aer curat. Sediul firmei este situat ?n jude?ul Prahova, comuna Valea Doftanei, strada Calea Doftanei, num?rul 43. Aceast? societate este administrat? de un asociat unic, Anton Laura Mihaela.?n luna octombrie a fost cump?rat terenul pe care va fi construit campingul, av?nd o suprafa?? de 5 000 mp.TERENNr. crt.AmplasareSuprafa?? total?Regimul una Valea Doftanei, Jude?ul Prahova5 000 mpRegie proprieTabel 1.?n proiect se propune extinderea activit??ii S.C. COP?CELULVESEL S.R.L. prin:Amenajarea unui camping ?n comuna Valea Doftanei, jude?ul Prahova, cu o suprafa?? de 5 000mp, o capacitate de 15 locuri de cort/rulote ?i 10 c?su?e din lemnConstruc?ia unor foi?oare ?i gr?tareConstruc?ia grupurilor sanitare pentru locurile la cort/rulot?Construc?ia a 2 buc?t?rii dotateConstruc?ia unui restaurant cu o capacitate de 60 de locuri pe o suprafa?? de 200 mpCrearea unor spa?ii de recreereConstruirea unor parc?ri ?i a drumurilor ?i potecilorAmenajarea unui loc de joac? pentru copiiPrezentarea campingului:Campingul va avea 10 c?su?e construite din lemn, fiecare c?su?? av?nd amplasat c?te un foi?or ?n fa?a acesteia. C?su?ele vor fi dotate cu grup sanitar, cablu TV, aer conditionat, ?nc?lzire. Spa?iul de campare va fi separat printr-un gard viu de spa?iul c?su?elor, ?i acesta va avea o capacitate de 15 corturi/rulote, 3 foi?oare, 6 gr?tare, 2 grupuri sanitare ?i 2 buc?t?rii dotate. Campingul este dotat cu iluminat exterior, toate ?nc?perile sunt racordate la re?eaua de ap? ?i canalizare, la energie electric?. Acesta este dotat cu central? termic? proprie, asigur?nd ap? rece ?i ap? cald? nonstop, desigur ?i ?nc?lzire. Campingul va avea ?n componen?? ?i o ?nc?pere care va deservi unei recep?ii ?i va fi amplasat? la intrarea ?n acesta.Restaurantul este construit ?i amenajat ?n stil rustic, av?nd o capacitate de 60 de locuri. Buc?t?riile sunt spa?ioase ?i sunt dotate cu frigidere ?i l?zi frigorifice, cuptor cu microunde, hot?, cafetier?, mixer ?i ustensilele necesare pentru g?tit.Locul de joac? pentru copii este amplasat ?ntre spa?iul de corturi/rulote ?i spa?iul de c?su?e. Locul de recreere este dotat cu hamacuri, foi?oare ?i gr?tare.Investi?ia ?n ?nfiin?area campingului ?n Valea Doftanei se ?ncadreaz? ?n categoria de investi?ii eligibile ?n cadrul m?surii 6, subm?surii 6.4., cu urm?toarele obiective :Stimularea mediului de afaceri ?n mediul rural Cre?terea num?rului de turi?ti care frecventeaz? zonaCrearea unor locuri de munc? ?n zon?Diminuarea disparit??ilor dintre rural ?i urbanDescrierea modului de utilizare a echipamentelor/achizi?iilor :Pentru construirea c?su?elor se semneaz? un contract cu firma CS CONSTRUCT S.R.L. cu pre?ul de 300 lei/mp. Astfel, dimensiunea unei c?su?e este de 20 de mp, rezult?nd un pre? de 6 000 de lei pentru o c?su?? ?i 60 000 lei pentru tot proiectul. Pentru construc?ia buc?t?riei se semneaz? contract cu aceea?i firm?, CS CONSTRUCT S.R.L., pre?ul/mp fiind de 300 lei. O buc?t?rie are 20 mp, rezult?nd un pre? de 6 000 lei pentru construirea uneia, iar pentru construirea total? rezult? un pre? de 12 000 lei.Recep?ia va avea 30 mp, pre?ul va fi 250 lei/mp, pre?ul final fiind de 7 500 lei.Pentru construc?ia restaurantului se va semna contract cu firma FORMACONS S.R.L. Acesta va avea 200 mp, iar construc?ia lui va avea un pre? final de 80 000 lei.Foi?oarele vor fi construite de firma MONTIN SA. Cele construite ?n fa?a c?su?elor vor avea 5 mp, cu un pre? de 100lei/mp, ?n total 5 000 lei.Foi?oarele din zona de relaxare vor fi construite tot de aceea?i firm?, MONTIN SA, av?nd 10 mp fiecare, ?n total 3 000 lei.Locul de joac? va fi amenajat de firma SC LAVITEX SRL, pe o suprafa?? 40 mp ?i un pre? de 2 500 lei.Gardul va fi construit din lemn tratat, av?nd certificat de garan?ie de 10 ani, ?i ca dimensiune de 2m ?n?l?ime x 5 000 m lungime, pre? 250 000 lei.Amenajarea terenului va costa 7,85 lei/mp, ?n total 31 400 lei.Capitolul II. Datele tehnice ale investi?ieiAmplasamentSC COP?CELULVESEL SRL este situat ?n comuna Valea Doftanei, jude?ul una Valea Doftanei este amplasat? ?ntr-un cadru natural pitoresc, cu multe valen?e turistice ?i lipsit de surse de poluare ?i degradare a mediului. C?mpina lui Grigorescu ?i Ha?deu se afl? la r?scruce de drumuri. Din ea pleac? ?n direc?ia nord o ?osea ce ?erpuie?te pe valea apei Doftana. Dup? ce la?i ?n urm? colinele domoale, muzeul Doftana de la Telega ?i cheile Brebului, valea se ?ngusteaza, c?p?t?nd frumuse?i montane des?v?r?ite. ?nainte de intrarea ?n localitatea Valea Doftanei, apele r?ului au fost ?nc?tu?ate prin construc?ia barajului de la Paltinu, form?nd un lac de acumulare ce poate fi asemuit cu " o mic? mare montan?" - zon? turistic? de mare atrac?ie. Comuna Valea Doftanei este situat? ?n nordul jude?ului Prahova, ?n zona Carpa?ilor de Curbur?, pe cursul mijlociu al r?ului cu acela?i nume. Ea se afl? situat? ?n partea nordic? a jude?ului Prahova, ?ntre v?ile Prahova ?i Teleajen. Relieful muntos al acestei localit??i este mai accentuat c?tre nord, unde este limitrof? cu jude?ul Bra?ov. Acolo, spre ob?r?ia Doftanei se ?nal?? masive muntoase ca: Orjogoaia, Radela, Cucioaia, Z?noaga, Baiu Mare, Baiu Mic, Unghia Mare si Unghia Mic?. Privit din departare, muntele Unghia Mare, cu liniile lui geometrice, seam?n? cu o piramid? egiptean?. Tot aici se ?n?iruie mun?ii Patru, Steia?a, Fundurile ?i o serie de "cl?bucete" ramific?ndu-se spre sud.1174898138911500Pia?a de aprovizionare/desfacere ?i concuren??FurnizoriNr.crt.Denumirea furnizoruluiAdres?Serviciu furnizat1HIDRO PRAHOVA SAStrada Logof?t T?utu nr. 5Ap? ?i canalizare2VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRLStr. Valea Lui Dan 10 CSalubritate3ENEL ENERGETIC SAStrada M?r??e?ti 44Electricitate4UPC ROM?NIAStr.Roman? Nr. 28Internet ?i cabluDesfacere SC COP?CELULVESEL SRL este o firm? destinat? tuturor persoanelor care doresc s? petreac? mai mult timp c?t mai aproape de natur? ?i ?ntr-un spa?iu c?t mai rustic. Este destinat? tuturor categoriilor de v?rst?.Concuren??SC COP?CELULVESEL SRL va avea ca concuren?? SC CAMPING VALEA DOFTANEI SRL.Descrierea fluxului tehnologicCampingul Cop?celul Vesel are ca principal obiect de activitate oferirea de servicii turistice ?n zona rural?, astfel :G?zduirea turi?tilor ?n c?su?e ( 150 lei/noapte )G?zduirea turi?tilor ?n cort ( 30 lei/persoan?/noapte )G?zduirea turi?tilor la rulot? ( 70 lei/rulot?/noapte )Pentru turi?tii care opteaz? s? serveasc? masa ?n cadrul restaurantului nostru, meniul va fi stabilit de comun acord, administra?ia fiind cea care va prezenta un portofoliu din care se poate alege.Cazare cu caracter de pensiune (3 mese/zi) –75 lei/persoan?/ziCazare cu caracter de demipensiune ( mic dejun ) – 15 lei/persoan?/ziOrele la care se vor servi mesele :Mic dejun – 8 - 11Pr?nz – 13 – 15Cin? – 20 – 22Check-in-ul la c?su?e se va face p?n? la ora 17.00, iar check-out-ul se va face p?n? la ora 12.00. Cur??enia ?n c?su?e se va face odat? la 2 zileEtapele construirii ?i amenaj?rii campingului :Organizarea de ?antier – pentru realizarea noilor cl?diri. Necesar? realizarea unor spa?ii de depozitare a materialelor ?i a unor spa?ii de cazare pentru muncitoriPreg?tirea terenului – amenajarea terenului, trasare funda?ii, lucr?ri de nivelare a terenuluiTrasarea construc?iei – trasarea construc?iilor este primul pas pentru realizarea acestoraS?parea funda?iei – lucr?rile de s?pare a funda?iei pentru recep?ie, restaurant ?i grupuri sanitareTurnarea betonului de egalizareMontarea conductelor pentru utilit??i – trebuie studiat cu aten?ie proiectul tehnic al suprafe?eiZidirea pere?ilorInstalarea iluminatului exteriorConstruc?ia c?su?elor ?i a foi?oarelorRacordarea la re?elele de ap?, canalizare, electricitate, cablu ?i internetDotarea c?su?elor:27622524701500Pat matrimonialTv cablu32385019050000409575266700Internet wireless533400423545Grup sanitar propriuSeif pentru bunuriProsoape de baie552450310515Halat de baie323850415925Mini frigiderDotarea campingului Campingul va fi dotat cu toate utilit??ile necesare calific?rii la un grad de confort ?i calitate ridicat.Dotare spa?ii de recreereSpa?iul de recreere este dotat cu foi?oare, loc de joac? pentru copii, loc pentru gr?tar.Foi?oarele vor fi dotate cu mese ?i b?ncu?e, vor fi racordate la curent electric, iluminate ?i ?nfrumuse?ate cu flori.Locul de joac? pentru copii va avea 2 tobogane, 4 leag?ne, o groap? cu nisip, 2 c?su?e pentru copii, 2 balansoare.Campingul va avea ?n dotare 3 gr?tare, fiecare gr?tar av?nd o m?su?? l?ng? ?i un spa?iu pentru lemne ?i c?rbuni.Recrutarea de personalPersonalul campingului va fi format din:2 recep?ioneri3 menajere2 buc?tari5 osp?tari2 persoane desemnate pentru cur??enia campingului1 manager1 asistent managerRecrutarea personalului se va face pe baz? de CV ?i interviu, apoi vor sus?ine o prob? practic? ?n urma c?reia vor fi selecta?i.Promovarea pensiunii?ncheierea unui parteneriat de comun acord cu Prim?ria Comunei Valea Doftanei, Prahova, care prevede includerea campingului Cop?celul Vesel ca prim? posibilitate de cazare ?n zon?Creearea unei pagini de Facebook ?n care s? se ofere toate informa?iile necesare despre campingPromovare prin presa scris? – Ziarul Prahova, Observatorul Prahovean, Ziarul IncomodSe vor tip?ri pliante cu ofertele campinguluiCreearea unui site propriuDatele tehnice ale investi?ieiSpecifica?ii tehnice:Se construiesc : Cl?direa recep?iei – 30 mpCl?direa restaurantului – 200 mpCl?direa buc?tariilor – 20 mp *2Cl?direa grupurilor sanitare – 25 mp *2C?su?e – 20 mp *10Foi?oare mici – 5 mp * 10Foi?oare zona de relaxare – 10 mp * 3Parcare – 200 mpLoc de joac? – 40 mpRestaurantul are o suprafata de 200 mp si este construit si amenajat in stil rustic cu o capacitate de 60 persoane. Buc?t?ria este spa?ioas? ?i dotat? corespunz?tor conform normelor ?n vigoare. Printre dot?rile buc?t?riei se reg?sesc: robot – mixer, cafetier?, cuptor cu microunde, hot? ?i ma?in? de sp?lat vase.Campingul dispune de o parcare auto luminat?, cu 20 de locuri de parcare.Drumurile ?i potecile din cadrul complexului joac? un rol important at?t logistic c?t ?i estetic. ?n primul r?nd asigur? intrarea turi?tilor ?n parcarea campingului, iar ?n al doilea r?nd discut?m despre procesul de aprovizionare ce trebuie s? aib? loc pentru func?ionarea acestuia. Aleile vor fi pavate, iar pentru drumuri se va folosi un asfalt special colorat cu efect estetic puternic.Descrierea fluxului de produc?ieCapacitatea campingului – 10 c?su?e de 2 locuri ?i 15 locuri de cort/rulot?Discut?nd despre num?rul de locuri de cazare ce pot fi oferite de camping putem spune c? 20 de locuri la c?su?e este num?rul maxim de persoane pe care ?l poate caza, iar la camping num?rul poate varia de la 30 la 40 de locuri. Sezonalitatea se caracterizeaz? printr-o cerere inegal? e serviciilor turistice de-a lungul anului.A?tept?rile pentru perioadele de v?rf ale sezonului turistic – S?rb?torile de Iarn?, de Pa?ti, 1 mai , 1 decembrie, Boboteaza si Sf?ntul Ion – sunt pentru un grad de ocupare aproape de 100%.Serviciile suplimentare fa?? de cazare oferite turi?tilor no?tri au rolul de a crea condi?iii c?t mai bune ?i de a-i determina s? aleag? re?ntoarecerea pe viitor la pensiunea noastra.Stabilirea pre?urilor joac? un rol important ?n desf??urarea activit??ii pensiunii, deoarece, raportul dintre serviciile oferite ?i pre?ul cerut trebuie s? fie echilibrat, astfel ?nc?t turi?tii s? fie mul?umi?i, iar societatea s? ob?in? profit. Dup? cum urmeaz?, ?n primul an vor fi stabilite anumite pre?uri, iar ?n urma rezultatelor, dup? primul an se va face o analiz? a tuturor celor petrecute ?i dac? este cazul se va lua o decizie ?n acest sens. Bine?n?eles c? pentru s?rb?tori, zile libere sau orice alte evenimente importante se vor face oferte c?t mai atractive pentru clien?ii no?triA?adar pre?urile stabilite pentru perioada urm?toare sunt :Tip cazarePre?C?su??150 lei/noapteRulot?70 lei/noapteCort30 lei/noapte/persoan?RestaurantTip meniuPre?Pensiune complet?/zi75 lei/persoan?Demipensiune15 lei/persoan?Meniu mic dejunMic dejun GUSTOSOmlet? cu c?rna?i/?unc?, br?z? telemea, ro?ii, ceap? verde, b?utura la alegereMic dejun POFTICIOS2 ou? po?ate, ardei capia copt, ceap? cu ciuperci, ro?ii cherry, br?nz? telemea ?i o b?utur? la alegereMic dejun U?OR2 ou? fierte, gem (la alegere), p?ine prajit?, unt, ceap? verde, ro?ii cherry ?i o b?utur? la alegereMeniu Pr?nzCiorb? (la alegere)De fasole/de peri?oare/ de v?cu??Fel principal (la alegere)Ceaf? de porc la gr?tar/ cioc?nele de pui la cuptor/ 3 mici ?i mu?tar/ toc?ni?? de vi?el/ macrou la cuptor/ca?caval paneGarnitur?Cartofi ??r?ne?ti/cartofi pr?ji?i/ orez cu legumeSalat?De varz? alb?/de varz? murat?/ de ro?ii ?i castrave?iDesertPl?cint? cu br?nz?/tort de biscui?i/negres?B?utur?La alegereMeniu Cin?Cina FL?M?NDULUIFicat de pas?re la tigaie cu usturoi, Cl?tite cu dulcea??/finetti ?i 2 b?uturi la alegereCina URIA?ULUIFrig?rui de pui la gr?tar cu cartofi pr?ji?i, salat? de ro?ii, cl?tite cu dulcea??/finetti ?i 2 b?uturi la alegereCina PITICULUISni?el de pui/porc cu pilaf de orez cu legume, salat? de varz?, cl?tite cu dulcea??/finetti ?i 2 b?uturi la alegereDurata de realizare a investi?ieiConstruc?ia ?i amenajarea terenului va ?ncepe ?n luna septembrie a anului 2019 ?i va dura aproximativ 1 an ?i jum?tate. Data de finalizare a campingului este de 1 iunie 2021.Astfel, avem urm?toarele:2019Lun?SeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrieSelec?ia managerului de proiect ?i sus?inerea interviului, angajarea managerului?Amenajarea spa?iului?Delimitarea spa?iului?Excavarea spa?iului?Construc?ie corp recep?ie?2020Lun?IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieNoiembrieDecembrieConstruc?ie restaurant?Constructie grup sanitar?Constructie buc?t?rii?Construc?ie c?su?e??Construc?ie foi?oare??Construc?ie gr?tare?Instalarea utilit??ilor, realizarea si racordarea la utilit??i?Dotarea c?su?elor?Dotarea buc?tariilor?Dotarea grupurilor sanitare?Dotarea spa?iului de recreere?Construc?ia locului de joac??Dotarea recep?iei? 2021Lun?IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieAmenajarea spa?iului exterior??Amenajarea parc?rii?Amenajarea locului pentru cort/rulote?Selec?ia, recrutarea, testarea personalului??nceperea activit??ii?Capitolul 3. Bugetul investi?ieiResursele necesare pentru investi?ieDot?ri c?su?e NrcrtDenumireBucUMPRET UNITARFARA TVATVA/UM (20%)VALOARETOTALA FARA TVAVALTVAVALOARE(CU TVA)20% TOTALVALOARE TOTALA FARA TVAVALTVATOTVALOARE TOTALA (TVA INCLUS)EUROLEIEUROLEIEUROEUROEUROLEILEILEI1.Pat matrimonial10buc12660023,94114126025215126000120072002.Saltele10buc6330012,660630126756300060036003.Televizor10buc10550021100105021012605000100060004.Seif10buc211004,22021042252100020012005.Lenjerie pat20buc281305,6265611,267,2260052031206.Covor10buc211004,22021042252100020012007.Perdele/draperii10buc13603,612130361666001207208.Veioz?20buc9401,88180362168001609609.Noptiere20buc13602,612260523121200240144010.Mas?10buc5325010,6505301066362500500300011.Scaune20buc321506,4306401287683000600360012.Dulap10buc16880033,616016803362016800016007600Total c?su?eTotal EURO8213,2Total LEI39640Dot?ri grup sanitar c?su?eNrcrtDenumireBucUMPRET UNITARFARA TVATVA/UM (20%)VALOARETOTALA FARA TVAVALTVAVALOARE(CU TVA)20% TOTALVALOARE TOTALA FARA TVAVALTVATOTVALOARE TOTALA (TVA INCLUS)EUROLEIEUROLEIEUROEUROEUROLEILEILEI1.Prosoape40Buc4200,84160321928001609602.Usc?tor de p?r10Buc1050210100201205001006003.Covora? baie10Buc6301,26601272300603604.Halat20Buc13602,61226052312120024014405.Oglind?10Buc1570314150301807001408406.Perdea du?10Buc105021010020120500100600Total grup sanitar c?su?eTotal EURO996Total LEI4800Dot?ri RestaurantNrcrtDenumireBucUMPRET UNITARFARA TVATVA/UM (20%)VALOARETOTALA FARA TVAVALTVAVALOARE(CU TVA)20% TOTALVALOARE TOTALA FARA TVAVALTVATOTVALOARE TOTALA (TVA INCLUS)EUROLEIEUROLEIEUROEUROEUROLEILEILEI1.Case de marcat3Buc272130054,4260816163,2979,2390078046802.Mese15Buc10550021100157531518907500150090003.Scaune60Buc422008,44025205043024120002400144004.Fe?e de mas?20Buc105021020040240100020012005.Pahare150Buc250,41300603607501509006.Tac?muri200Buc140,20,8200402408001609607.Vesel?300Buc 370,61,4900180108021004202520Total RestaurantTotal EURO7813,2Total LEI33660Dot?ri Buc?t?rie RestaurantNrcrtDenumireBucUMPRET UNITARFARA TVATVA/UM (20%)VALOARETOTALA FARA TVAVALTVAVALOARE(CU TVA)20% TOTALVALOARE TOTALA FARA TVAVALTVATOTVALOARE TOTALA (TVA INCLUS)EUROLEIEUROLEIEUROEUROEUROLEILEILEI1.Mobilier buc?t?rie1buc419200083,840041983,8502,8200040024002.Plit?4buc272130054,42601088217,61305,65200104053403.Cuptor 3buc272130054,4260816163,2979,2390078046804.Microunde2buc6330012,66012625,2151,26001207205.Friteuz?2buc8440016,88016833,6201,68001609606.Pr?jitor p?ine2buc10502420424100201207.Hot? 4buc1055002110042084504200040024008.Robot buc?t?rie2buc14770029,414029458,8352,8140028016809.Ma?in? sp?lat vase2buc2301100462209218,4110,42200440264010.Accesorii g?tit15buc2100,42306361503018011.Instrumente g?tit50buc13602,61265013078030006003600Total Buc?t?rie RestaurantTotal EURO4947,6Total LEI24720Dot?ri Buc?t?rie CampingNrcrtDenumireBucUMPRET UNITARFARA TVATVA/UM (20%)VALOARETOTALA FARA TVAVALTVAVALOARE(CU TVA)20% TOTALVALOARE TOTALA FARA TVAVALTVATOTVALOARE TOTALA (TVA INCLUS)EUROLEIEUROLEIEUROEUROEUROLEILEILEI1.Mobilier buc?t?rie1buc419200083,840041983,8502,8200040024002.Plit?4buc272130054,42601088217,61305,65200104053403.Cuptor 2buc272130054,4260544108,8652,8260052031204.Microunde2buc6330012,66012625,2151,26001207205.Friteuz?2buc8440016,88016833,6201,68001609606.Pr?jitor p?ine2buc10502420424100201207.Hot? 4buc1055002110042084504200040024008.Robot buc?t?rie2buc14770029,414029458,8352,8140028016809.Accesorii g?tit15buc2100,42306361503018010.Instrumente g?tit50buc13602,6126501307803000600360011.Frigider4buc272130054,42601088217,61305,6520010405340Total Buc?t?rie CampingTotal EURO5816,4Total LEI25860Dot?ri Recep?ieNrcrtDenumireBucUMPRET UNITARFARA TVATVA/UM (20%)VALOARETOTALA FARA TVAVALTVAVALOARE(CU TVA)20% TOTALVALOARE TOTALA FARA TVAVALTVATOTVALOARE TOTALA (TVA INCLUS)EUROLEIEUROLEIEUROEUROEUROLEILEILEI1.Imprimant?1buc422008,440428,450,4200402402.Fax1buc9043018869018108430865163.Telefon1buc13602,612132,615,66012724.Laptop1buc5242500104,8500524104,8628,8250050030005.Birou recep?ie1buc273130054,626027354,6327,6130026015606.Mobilier recep?ie1buc8384000167,6800838167,61005,6400080048007.Seif1buc211004,220214,225,2100201208.Espressor2buc314150062,8300628125,6753,6300060036009.C?r?i de joc2buc2100,4240,84,82042410.Monopoly2buc211004,220428,450,42004024011.Remi2buc17803,416346,840,81603219212.Sting?toare2buc211004,220428,450,42004024013.Central?1buc6283000125,6600628125,6753,630006003600Total Recep?ieTotal EURO3814Total LEI18204Cheltuieli totale146 884 leiCheltuieli cu activitarea de servire a meseiNr. Crt.SpecificatieUMConsum totalPret unitar fara TVA (lei)TVA/UM (lei)Valoare totala fara TVA (lei)Valoare TVA (lei)Valoare totala cu TVA inclus (lei)1Ceai (20 plicuri)Cutie720.38142.6616.662LapteL72040.762880547.23427.23Oua (cofraj 30 buc)Cofraj120101.9120022814284CremwurstiKg50152.85750142.5892.55RosiiKg20030.576001147146CastravetiKg20020.38400764767Branza bivolitaKg160203.8320060838088Branza oaieKg180254.75450085553559Masline negre fara samburiKg120315.893720706.84426.810CeapaKg10030.573005735711TaitelKg10050.955009559512BurtaKg40203.880015295213SmantanaKg10081.5280015295214IaurtKg30061.141800342214215Ardei iuteKg10040.764007647616Ardei grasKg10050.955009559517Carne tocataKg200234.374600874547418Varza murataKg80203.81600304190419PiperKg25510.4511020.9130.920SareKg1540.766011.471.422ZaharKg1530.57458.5553.5523UsturoiKg1050.95509.559.524CartofiKg30030.57900171107125Piept de puiKg200152.853000570357026VineteKg15040.7660011471427MaionezaKg3020.386011.471.428UleiL1030.57305.735.729OtetL540.76203.823.830CafeaKg20254.755009559531FainaKg2530.577514.2589.2532OrezKg1061.146011.471.433SalataKg530.57152.8517.8534GemBorcan15101.915028.5178.535FicatKg80142.661120212.81332.836Ceafa porcKg100244.5624004562856Total44 933.21Resursele necesare procesului tehnologicNr. CrtCategorie de personalNr. persoaneSalariul (lei) brut*COLOANA 4Contributii angajator(lei) – 2.25%COLOANA 5Total4+5LunarAnualLunarAnualANUAL1Contabil11 50018 00033,7540518 4052Manager13 50042 00078,7594542 9453Menajera46 80081 6001531 83683 4364Receptioner25 00060 000112,51 35061 3505Paznic23 40040 80076,591841 7186Ospatar512 500150 000281,253 375153 3757Bucatar25 20062 4001171 40463 8048Ajutor bucatar23 40040 80076,591841 7189Spalator vase22 80033 6006375634 356Total 11907541 107Cheltuieli cu amortizareaNr.crt.SpecificatieValoare (lei)Durata de utilizare (luni)Valoare de amortizat (lei)1Laptop25006041,672Mobilier receptie40006066,673Centrala300060504Constructie473900607898,33Total8 056,67Total cheltuieli cu ciclul de productieNr.Crt.SpecificatieValoare cheltuieli (lei)1Cheltuieli de productie146 8842Cheltuieli salariale541 1073Cheltuieli cu amortizarea8 056,64Total696 047,64Capitolul 4. Planul de afaceri4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si cheltuielilor4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 aniVenituri din activitatea principalaNr CrtANCategorie(casuta)Nr. turistiTarif cazare casutaLei/noapteValoare totala (Prod*PV)11----22Cazare3 600150540 00033Cazare5 445150816 75044Cazare6 516150977 40055Cazare7 2601501 089 000Nr CrtANCategorie(cort)Nr. turistiTarif cazarecortLei/noapte/persValoare totala (Prod*PV)11----22Cazare130303 90033Cazare145304 35044Cazare150304 50055Cazare155304 650Nr CrtANCategorie(rulota)Nr. turistiTarif cazarerulotaLei/noapteValoare totala (Prod*PV)11----22Cazare2 40070168 00033Cazare2 55070178 50044Cazare2 50070175 00055Cazare2 65070255 500Total venituri din activitatea principalaAn 1An 2An 3An 4An 5Valoare totala (lei)-711 900999 6001 156 9001 349 150Nr CrtANCategorieTipNr turistiPret de vanzare (lei)Valoare totala (Prod*PV)(lei)11Restaurant----22RestaurantDemipensiune5 0001575 0003Pensiune14 400751 080 0043RestaurantDemipensiune7 50015112 5005Pensiune15 200751 140 00064RestaurantDemipensiune8 60015129 0007Pensiune15 600751 170 00085RestaurantDemipensiune9 00015135 0009Pensiune16 100751 207 500Venituri totale Restaurant4 927 500Total venituri din activitatea principalaAn 1An 2An 3An 4An 5Venituri totale Restaurant (lei)-1 155 0001 252 5001 299 0001 342 000Total venituri din activitatea principalaAn 1An 2An 3An 4An 5Valoare totala Cazare (lei)-711 900999 6001 156 9001 349 150Valoarea total? Restaurant (lei)-1 155 0001 252 5001 299 0001 342 000Total-1 866 9002 252 1002 455 9002 691 1504.1.2. Estimarea cheltuielilor pe 5 ani de exploatareAnul 2Cheltuieli cu activitatea de cazare NrCrtSpecificatieUMConsum/TotalPret unitarfara TVA LeiTVA/UMValoare totalafara TVA LeiValoareTVAValoare totalacu TVA inclus Lei1Apam3650.910.081959.155.323564.47352CurentkWh34000.520.04681768159.121927.123Internet + telefonie mobilaPachet / luna1264.85.832777.669.984847.5844SalubrizarePachet/luna125.670.510368.046.123674.16365TOTAL2913.341Cheltuieli cu activitatea de servire a mesei LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\Laura\\Desktop\\calcule.xlsx" "tabel mancare!R1C1:R37C9" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT Nr. Crt.SpecificatieUMConsum totalPret unitar fara TVA (lei)TVA/UM (lei)Valoare totala fara TVA (lei)Valoare TVA (lei)Valoare totala cu TVA inclus (lei)1Ceai (20 plicuri)Cutie520.38142.6616.662LapteL70040.76280053233323Oua (cofraj 30 buc)Cofraj100101.9100019011904CremwurstiKg45152.85675128.25803.255RosiiKg23030.57690131.1821.16CastravetiKg23520.3847089.3559.37Branza bivolitaKg140203.8280053233328Branza oaieKg200254.75500095059509Masline negre fara samburiKg100315.893100589368910CeapaKg8030.5724045.6285.611TaitelKg5050.9525047.5297.512BurtaKg50203.81000190119013SmantanaKg7681.52608115.52723.5214IaurtKg25561.141530290.71820.715Ardei iuteKg6040.7624045.6285.616Ardei grasKg12050.9560011471417Carne tocataKg240234.3755201048.86568.818Varza murataKg100203.82000380238019PiperKg55510.4527552.25327.2520SareKg2040.768015.295.222ZaharKg4030.5712022.8142.823UsturoiKg3050.9515028.5178.524CartofiKg30030.57900171107125Piept de puiKg220152.853300627392726VineteKg12040.7648091.2571.227MaionezaKg2520.38509.559.528UleiL4030.5712022.8142.829OtetL1040.76407.647.630CafeaKg20254.755009559531FainaKg5030.5715028.5178.532OrezKg1561.149017.1107.133SalataKg6030.5718034.2214.234GemBorcan15101.915028.5178.535FicatKg80142.661120212.81332.836Ceafa porcKg150244.5636006844284Total47411.98Anul 3Cheltuieli cu activitatea de cazareNrCrtSpecificatieUMConsum/TotalPret unitarfara TVA LeiTVA/UMValoare totalafara TVA LeiValoareTVAValoare totalacu TVA inclus Lei1Apam37010.09706.376.32CurentkWh36000.450.04051620145.81765.83Internet + telefonie mobilaPachet12665.9479271.28863.284Salubrizarepachet1270.63847.5691.565TOTAL2796.94Cheltuieli cu activitatea de servire a mesei LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\Laura\\Desktop\\calcule.xlsx" "tabel mancare!R1C1:R37C9" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT Nr. Crt.SpecificatieUMConsum totalPret unitar fara TVA (lei)TVA/UM (lei)Valoare totala fara TVA (lei)Valoare TVA (lei)Valoare totala cu TVA inclus (lei)1Ceai (20 plicuri)Cutie61.80.34210.82.05212.8522LapteL6503.40.6462210419.92629.93Oua (cofraj 30 buc)Cofraj1008.21.558820155.8975.84CremwurstiKg5513.52.565742.5141.075883.5755RosiiKg2302.30.437529100.51629.516CastravetiKg2351.70.323399.575.905475.4057Branza bivolitaKg14018.43.4962576489.443065.448Branza oaieKg20013.52.565270051332139Masline negre fara samburiKg10029.85.6622980566.23546.210CeapaKg1202.70.51332461.56385.5611TaitelKg504.50.85522542.75267.7512BurtaKg5015.83.002790150.1940.113SmantanaKg806.71.273536101.84637.8414IaurtKg2605.61.0641456276.641732.6415Ardei iuteKg803.30.62726450.16314.1616Ardei grasKg1203.50.66542079.8499.817Carne tocataKg25021.64.10454001026642618Varza murataKg10018.53.5151850351.52201.519PiperKg445.68.664182.434.656217.05620SareKg203.50.6657013.383.322ZaharKg402.90.55111622.04138.0423UsturoiKg303.50.66510519.95124.9524CartofiKg3302.50.475825156.75981.7525Piept de puiKg22014.52.7553190606.13796.126VineteKg1202.60.49431259.28371.2827MaionezaKg251.40.266356.6541.6528UleiL502.40.45612022.8142.829OtetL102.70.513275.1332.1330CafeaKg4024.54.655980186.21166.231FainaKg502.30.43711521.85136.8532OrezKg154.50.85567.512.82580.32533SalataKg602.50.47515028.5178.534GemBorcan158.71.653130.524.795155.29535FicatKg80122.28960182.41142.436Ceafa porcKg170224.183740710.64450.6Total42076.26Anul 4Cheltuieli cu activitatea de cazareNr CrtSpecificatieUMConsum/ TotalPret unitar fara TVA LeiTVA/UMValoare totala fara TVA LeiValoare TVAValoare totala cu TVA inclus Lei1Apam35010.09504.554.52CurentkWh35000.450.04051575141.751716.753Internet + telefonie mobilaPachet12504.5600546544Salubrizarepachet1270.63847.5691.565TOTAL2516.81Cheltuieli cu activitatea de servire a mesei LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\Laura\\Desktop\\calcule.xlsx" "tabel mancare!R1C1:R37C9" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT Nr. Crt.SpecificatieUMConsum totalPret unitar fara TVA (lei)TVA/UM (lei)Valoare totala fara TVA (lei)Valoare TVA (lei)Valoare totala cu TVA inclus (lei)1Ceai (20 plicuri)Cutie61.80.34210.82.05212.8522LapteL6503.40.6462210419.92629.93Oua (cofraj 30 buc)Cofraj1208.21.558984186.961170.964CremwurstiKg5013.52.565675128.25803.255RosiiKg2202.30.43750696.14602.146CastravetiKg2301.70.32339174.29465.297Branza bivolitaKg15018.43.4962760524.43284.48Branza oaieKg18013.52.5652430461.72891.79Masline negre fara samburiKg7029.85.6622086396.342482.3410CeapaKg1002.70.51327051.3321.311TaitelKg504.50.85522542.75267.7512BurtaKg7015.83.0021106210.141316.1413SmantanaKg806.71.273536101.84637.8414IaurtKg2605.61.0641456276.641732.6415Ardei iuteKg803.30.62726450.16314.1616Ardei grasKg1003.50.66535066.5416.517Carne tocataKg25021.64.10454001026642618Varza murataKg10018.53.5151850351.52201.519PiperKg445.68.664182.434.656217.05620SareKg203.50.6657013.383.322ZaharKg402.90.55111622.04138.0423UsturoiKg303.50.66510519.95124.9524CartofiKg3302.50.475825156.75981.7525Piept de puiKg20014.52.7552900551345126VineteKg1202.60.49431259.28371.2827MaionezaKg251.40.266356.6541.6528UleiL502.40.45612022.8142.829OtetL102.70.513275.1332.1330CafeaKg4024.54.655980186.21166.231FainaKg502.30.43711521.85136.8532OrezKg154.50.85567.512.82580.32533SalataKg602.50.47515028.5178.534GemBorcan158.71.653130.524.795155.29535FicatKg80122.28960182.41142.436Ceafa porcKg250224.18550010456545Total42965.19Anul 5Cheltuieli cu activitatea de cazareNrCrtSpecificatieUMConsum/TotalPret unitarfara TVA LeiTVA/UMValoare totalafara TVA LeiValoareTVAValoare totalacu TVA inclus Lei1Apam35010.09504.554.52CurentkWh35000.450.04051575141.751716.753Internet + telefonie mobilaPachet12504.5600546544Salubrizarepachet1270.63847.5691.565TOTAL2516.81Cheltuieli cu activitatea de servire a meseiNr. Crt.SpecificatieUMConsum totalPret unitar fara TVA (lei)TVA/UM (lei)Valoare totala fara TVA (lei)Valoare TVA (lei)Valoare totala cu TVA inclus (lei)1Ceai (20 plicuri)Cutie61.80.34210.82.05212.8522LapteL6503.40.6462210419.92629.93Oua (cofraj 30 buc)Cofraj1208.21.558984186.961170.964CremwurstiKg5013.52.565675128.25803.255RosiiKg2202.30.43750696.14602.146CastravetiKg2301.70.32339174.29465.297Branza bivolitaKg15018.43.4962760524.43284.48Branza oaieKg18013.52.5652430461.72891.79Masline negre fara samburiKg7029.85.6622086396.342482.3410CeapaKg1002.70.51327051.3321.311TaitelKg504.50.85522542.75267.7512BurtaKg7015.83.0021106210.141316.1413SmantanaKg806.71.273536101.84637.8414IaurtKg2605.61.0641456276.641732.6415Ardei iuteKg803.30.62726450.16314.1616Ardei grasKg1003.50.66535066.5416.517Carne tocataKg25021.64.10454001026642618Varza murataKg10018.53.5151850351.52201.519PiperKg445.68.664182.434.656217.05620SareKg203.50.6657013.383.322ZaharKg402.90.55111622.04138.0423UsturoiKg303.50.66510519.95124.9524CartofiKg3302.50.475825156.75981.7525Piept de puiKg20014.52.7552900551345126VineteKg1202.60.49431259.28371.2827MaionezaKg251.40.266356.6541.6528UleiL502.40.45612022.8142.829OtetL102.70.513275.1332.1330CafeaKg4024.54.655980186.21166.231FainaKg502.30.43711521.85136.8532OrezKg154.50.85567.512.82580.32533SalataKg602.50.47515028.5178.534GemBorcan158.71.653130.524.795155.29535FicatKg80122.28960182.41142.436Ceafa porcKg250224.18550010456545Total42965.19Cheltuieli cu amortizarea LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\Laura\\Desktop\\calcule.xlsx" "Foaie3!R1C1:R7C3" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT Nr. Crt.AnValoare amortizata (lei)1I8056.672II8056.673III8056.674IV8056.675V8056.676TOTAL40283.35Cheltuieli cu salariile LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\Laura\\Desktop\\calcule.xlsx" "Foaie4!R1C1:R7C5" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\Laura\\Desktop\\calcule.xlsx" "Foaie4!R1C1:R7C5" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT Nr. Crt.AnSalariu brut (lei)Contributii angajatorTotal (lei)1I---2II541107119075530143III541107119075530144IV541107119075530145V541107119075530146Total2164428476282212056Total Cheltuieli LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\Laura\\Desktop\\calcule.xlsx" "Foaie5!R1C1:R7C3" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT Nr. Crt.AnValoare (lei)1I8056.72II611395.93III605943.94IV606552.75V606552.76TOTAL24385024.1.3. Estimarea rezultatului financiarTotal venituri din activitatea principalaAn 1An 2An 3An 4An 5TotalVenituri totale-18669002252100245590026911506827548Cheltuieli totale8056.7611395.9605943.9606552.7606552.7Rezultat financiar-8056.71255504164615618493472084597Rezultat financiar EURO-1685.99262734.71344485.01387006.08436235.981428775.794.1.4. Estimarea rezultatului financiar ?n urma efectului dat de sursele de finan?areNr. crt.Sursele de finan?areValoare (lei)Valoare (euro)1Valoare totala subcapitolul 3.1.6960471456592Imprumut conform Submasurii 6.4 90% - maxim 200.000 euro131093.13Autofinantare10000Tabel incasari si platiValoare LEISpecificatieAnIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII1. Incasari (total/an) =- platile de la AFIR se fac in 5 transe corespunzator grupelor de achizitii;- venituri din prod. pp- venituri din prod. secundara- venituri din subventii- imprumut de la Banca18669002252100245590026911502.Plati (total/an) =- cheltuieli cu productia- cheltuieli cu salariile- cheltuieli cu arenda- chelt cu amortizarea dobanda pt imprumutul de la Banca611395.9605943.9606552.7606552.73. Excedent/ deficit = 1-212555041646156184934720845974. Disponibil perioada precedenta19939011303000-32448511303000125550435115516700500290169647510075.Disponibil de numerar la sf perioadei actuale= 3 + 412555042901660475100770708907070807070807070807070807070807070807070806. Actualizare cash flow1162503.7042501431.0343800805.65237696.296487641.3793453256.4103420880.9524390651.9337362605.1282336704.7619312867.25664.2.1. Indicatori financiariAnulUMTotal An 1Total An 2Total An 3Total An 4Total An 5Nr. Crt.SpecificatieValoare1Valoarea investitiei (VI) = CAP.3.1.LEI126 3202Durata de recuperare a investitiei (Dr)ANI0.18123Rata de actualizare8%4Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitivaLEI15340724.465Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv(Randul 5 din graficul incasari - plati)LEI1255504290166047510077070890707080Bibliografie ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download