Date de baza furnizori - Verta-Tel



|Cod Proiect | | |

|VERTA1 |Date de baza financiare furnizori | |

| | |Nr. Contract |

| |Cod scenariu: FI68_Date de baza financiare furnizori .doc |149/09.10.2012 |

| |

|Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la datele de baza financiare ale furnizorilor. |

1. Creare date de baza financiare furnizori

|CALE DE ACCES |

|Tranzactie |Meniu SAP |

|XK01 |Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Inregistrari de baza |

|PROCEDURA |

|Pas 1 – Completare date in ecran „Creare furnizor: Ecran initial” |

|Nume camp |Descriere camp |Tip |Valori de |Observatii |

| | | |test | |

|Cod companie |1000 Verta-Tel S.R.L. |Ob. |1000 | |

|Grup de conturi |Se alege din lista grupa de conturi in care se incadreaza furnizorul ce se va crea. Acestea |Ob. | | |

| |sunt: | | | |

| |[pic] | | | |

|Departament de |1000 Verta-Tel S.R.L. |Ob. |1000 | |

|achizitii | | | | |

|Referinta |Daca se doreste crearea unui furnizor prin copiere de la unul deja existent in sistem, se |Op. | | |

| |alege din lista codul furnizorului de la care se face copierea. | | | |

|Se apasa Enter pentru a trece la ecranul urmator. |

|Pas 2 – Completare date in ecran „Creare furniz.: Adresa” |

|Nume |Se completeaza denumirea furnizorului |Ob. | | |

|Term.cautare 1 |Se completeaza termenul de cautare, termen ce se va utiliza in rapoarte. De regula e o parte|Ob. | | |

| |din denumirea furnizorului. | | | |

|Strada/ |Se completeaza denumirea strazii din adresa furnizorului ce se creaza. |Op. | | |

|/Numar casa |Se completeaza numarul aferent strazii din adresa furnizorului ce se creaza. |Op. | | |

|Cod postal/ |Se intretine codul postal din adresa furnizorului. |Op. | | |

|/Oras |Se completeaza orasul din adresa furnizorului ce se creaza. |Op. | | |

|Tara |Codul tarii de origine a furnizorului. |Ob. | | |

|Regiune |Se alege din lista codul judetului/regiunii furnizorului. |Op. | | |

|Telefon |Se completeaza numarul de telefon fix al furnizorului. |Op. | | |

|Tel.mobil |Se completeaza telfonul mobil al furnizorului. |Op. | | |

|Fax |Se completeaza numarul de fax al furnizorului. |Op. | | |

|Email |Se completeaza adresa de e-mail. |Op. | | |

|Pas 3 – Completare date in ecran „Creare furniz.: Control” |

|Nume camp |Descriere camp |Tip |Valori |Observatii |

| | | |posibile | |

|Client |Daca furnizorul ce se creaza este deja creat in sistem ca si client, in acest camp se va |Op. | | |

| |completa codul clientului aferent. | | | |

| |Aceasta legatura permite afisarea in fisa furnizorului si a pozitiilor din codul de client. | | | |

|Nr.ord.reg. |Numarul de inmatriculare la Registrul comertului. |Op. | | |

|com | | | | |

|Nr.A |Codul fiscal al furnizorului (CUI-ul) |Ob. | | |

|Pas 4 – Completare date in ecran „Creare furniz.: Tranzactii plata” |

|IBAN |Se completeaza IBAN-ul aferent. |Op. | | |

| |Se apasa butonul [pic], apoi, in fereastra care se deschide, butonul „Comutare tip intrare”| | | |

| |[pic], pentru o introducere mai usoara a codului IBAN: | | | |

| | | | | |

| |[pic] | | | |

| |Se apasa butonul [pic] | | | |

|Cheie banca |Se alege din lista cheia bancii furnizorului nou creat. |Op. | | |

| |[pic] | | | |

|Cheie instructiune|Se foloseste pentru plati automate externe si reprezinta tipul de comision |Op. | | |

|Pas 5 – Completare date in ecran „Creare furniz.: Informatii contabilitate Contabilitate” |

|Cont reconciliere |Se alege din lista contul de reconciliere din planul de conturi specific furnizorului creat.|Ob. | | |

|Cheie sortare |Se completeaza cu valoarea 009 Numar doc. Extern. Astfel documentele din fisa furnizorului |Ob. |009 | |

| |sunt afisate in ordinea numarului documentului extern intretinut in campul Alocare. | | | |

|Grupa gest.numerar|Se alege din lista grupa de gestiune numerar corespunzatoare, necesara pentru raportul de |Ob. | | |

| |cash flow. | | | |

|Nr. cont anterior |Codul furnizorului din vechia aplicatie. |Op. | | |

|Pas 6 – Completare date in ecran „Creare furniz.: Tranzactii plata Contabilitate” |

|Cond.plata |Se completeaza termenul de plata negociat cu furnizorul. Acesta se mosteneste in documentele|Ob. | | |

| |ce se vor introduce cu codul acestui furnizor. | | | |

|Marc.fact.duble |Acest camp se bifeaza pt ca sistemul sa dea mesaj de averizare daca un document se introduce|Ob. | | |

| |de doua ori. | | | |

|Metode de plata |Se vor selecta metodele de plata estimate a se folosi in operarea platilor automate. |Ob. | | |

|Pas 7 – Completare date in ecran „Creare furniz.: Conditii” |

|Moneda document | |Ob. | | |

|Conditii de plata | | | | |

|Incoterms | | | | |

|Verificare factura| | | | |

|bazata pe intrare | | | | |

|bunuri | | | | |

|Se salveaza furnizorul creat prin apelarea butonului Salvare. |

2. Modificare date de baza financiare furnizori

|CALE DE ACCES |

|Tranzactie |Calea |

|XK02 |Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Inregistrari de baza |

|Pas 1 – Completare date in ecran „Modificare furnizor: Ecran initial” |

|Nume camp |Descriere camp |Tip |Valori de test |Observatii |

|Furnizor |Se alege codul furnizorului se ce doreste |Ob. | | |

| |modificat. | | | |

|Cod companie |1000 „Verta-Tel S.R.L.” |Ob. |1000 | |

|Departament de achizitii |1000 „Verta-Tel S.R.L.” |Ob. |1000 | |

|Se bifeaza taburile care se doresc a fi modifcate. |

|Se apasa Enter pentru a intra in datele de baza ale furnizorului si a putea face modificarile dorite. |

|Modificarile asupra datelor de baza se salveaza sub acelasi cod de furnizor, prin apelarea butonului Salvare. |

3. Afisare date de baza financiare furnizori

|CALE DE ACCES |

|Tranzactie |Calea |

|XK03 |Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Inregistrari de baza |

|Pas 1 – Completare date in ecran „Afisare furnizor: Ecran initial” |

|Nume camp |Descriere camp |Tip |Valori de test |Observatii |

|Furnizor |Se alege codul furnizorului se ce doreste |Ob. | | |

| |a fi afisat. | | | |

|Cod companie |1000 „Verta-Tel S.R.L.” |Ob. |1000 | |

|Departament de achizitii |1000 „Verta-Tel S.R.L.” |Ob. |1000 | |

|Se bifeaza taburile care se doresc a fi afisate. |

|Se apasa Enter pentru a intra in datele de baza ale furnizorului pentru vizualizare. |

4. Blocare date de baza financiare furnizori

|CALE DE ACCES |

|Tranzactie |Calea |

|XK05 |Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Inregistrari de baza |

|Pas 1 – Completare date in ecran „Blocare/Deblocare furnizor: Ecran initial” |

|Nume camp |Descriere camp |Tip |Valori de test |Observatii |

|Furnizor |Se alege codul furnizorului se ce doreste |Ob. | | |

| |blocat/ deblocat la inregistrari. | | | |

|Cod companie |1000 „Verta-Tel S.R.L.” |Ob. |1000 | |

|Departament de achizitii |1000 „Verta-Tel S.R.L.” |Ob. |1000 | |

|Se apasa Enter pentru a intra in ecranul „Blocare/deblocare furnizor: Detalii contabilitate” |

|Tranzactia permite blocarea unui cod de furnizor avand inregistrarea de baza creata . Ulterior, cu aceasi tranzactie se poate proceda la |

|deblocarea furnizorului. |

|Pentru Blocare furnizor |

|In tabul Blocare inregistrare se selecteaza optiunile Toate codurile de companie si Cod companie selectat. |

|Se salveaza modificarile facute prin apelarea butonului Salvare. |

Observatii

In ceea ce priveste modul de creare a unui furnizor extern ,ceea ce difera fata de ce s-a prezentat in procedura existenta,la punctul 1 ,este reprezentat de:

-grupa de furnizori(exemplu:furnizori externi din UE=grupa 2100,furnizori externi non UE=2200)

-contul de reconciliere(exemplu:contul 40100020 reprezinta furnizorii din UE de material sau servicii)

-grupa de gestiune numerar(exemplu: FZ.MS.UE reprezinta grupa de Furnizori Mat/Serv intracomunitari)

Rapoarte

|Nr. |Denumire raport |Cod tranzactie |Comentarii |

|crt. | | | |

|1 |Afisare pozitii furnizor |FBL1N | |

|2 |Afisare sold furnizor |FK10N | |

|3 |Lista furnizori |S_ALR_87012086 | |

|4 |Lista adrese furnizori |S_ALR_87012087 | |

|5 |Afisare modificari la furnizori |S_ALR_87012089 | |

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download