CERERE DE FINANŢARE
CERERE DE FINANŢARE
DESCRIEREA SOCIETĂŢII ŞI A PROIECTULUI
STRUCTURA DE FINANŢARE ŞI GARANŢII
A. DESCRIEREA SOCIETĂŢII
1. Denumirea şi forma juridică a societăţii care solicită finanţare:
__________________________________________________________________________
2. Structura acţionariatului:
|Numele complet |Procentul deţinut în societate (%) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Nota : (i) A se menţiona numai acţionarii care deţin mai mult de 5%.
(ii) În cazul acţionarilor persoane juridice, care deţin mai mult de 35% din totalul acţiunilor, se va menţiona şi structura acţionariatului lor, în aceeaşi formă.
3. Consiliul de Administraţie:
|Numele complet |Poziţia actuală în Consiliu (preşedinte |Poziţia actuală în conducerea executivă a |
| |sau membru) |societăţii (după caz) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
4. Descrierea activităţii societăţii:
4 Evoluţia activităţii societăţii în ultimii 3 ani (inclusiv anul în curs)
1. Scurtă descriere a evoluţiei societăţii, inclusiv evoluţia / schimbările în structură produselor şi/sau a serviciilor furnizate.
2. Structura cifrei de afaceri anuale:
I. Pe principalele produse/servicii ;
II. Pe tipuri de pieţe : piaţa internă şi export
A se indica ponderea plăţilor în sistem de compensare (barter) din totalul cifrei de afaceri anuale / încasărilor nete, în cazul în care depăşeşte 10%.
4.1.3. Oportunităţile de piaţă care au fost analizate şi considerate în strategia din ultimii 3 ani. A se menţiona orice aspect care a avut un impact major asupra societăţii în ultimii 3 ani.
4.2. Activitatea curentă şi perspectivele pentru următorii 2-3 ani.
4.2.1. Cei mai importanţi factori care influenţează activitatea societăţii în prezent şi în următorii 2-3 ani.
4.2.2. Poziţia actuală şi de perspectivă pe piaţa internă şi externă, în ceea ce priveşte produsele şi serviciile furnizate, calitatea acestora, tehnologiile utilizate etc.
4.2.3. Oportunităţile de piaţă actuale şi de perspectivă ale societăţii.
4.3. Dimensiunea pieţei. Cota de piaţa. Concurenţa.
4.3.1. Scurtă descriere a pieţei şi a cotei de piaţa deţinută de societate : în trecut, în prezent şi perspectivele pentru următorii ani.
4.3.2. Scurta descriere a principalilor concurenţi şi a cotelor de piaţa deţinute de aceştia şi avantajele competitive ale societăţii în comparaţie cu concurenţii săi, având în vedere structura cifrei de afaceri menţionată la paragraful 4.1.2.
4.4. Lista tuturor certificatelor de calitate deţinute de societate.
5. Consumurile de energie :
|Forma de energie consumată |Consum anual şi u.m. |Cost anual (RON) |Furnizor |
|Energie electrică | | | |
|Energie termică | | | |
|Gaze naturale | | | |
|Combustibil lichid (tipul) | | | |
|Combustibil solid (tipul) | | | |
|Altele (tipul) | | | |
Costurile cu energia reprezintă ______ % din totalul costurilor de producţie şi ______ % din totalul costurilor operaţionale. Precizaţi dacă a fost efectuat auditul energetic al societăţii şi dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii.
Persoană de contact (funcţia, nume şi date de contact)____________________________
6. Informaţii financiare:
6.1. Criterii financiare (RON)
|anul |AN-3 |AN-2 |AN-1 |
|Cifra de afaceri | | | |
| - din care exporturi | | | |
|Rezultatul din exploatare | | | |
|Rezultatul financiar | | | |
|Rezultatul brut | | | |
|Rezultatul net | | | |
Notă: Pentru anul curent (AN), furnizaţi indicatorii financiari de mai sus pentru perioada în care aceştia sunt disponibili.
6.2. Clienţi şi furnizori
Se vor menţiona clienţii şi furnizorii importanţi ai societăţii, respectiv cei care au o pondere valorică de cel puţin 20% din totalul clienţilor sau al furnizorilor, precum şi orice alte informaţii relevante despre aceştia.
6.3. Datorii către instituţii financiare (RON, USD, EURO)
|Creditor |Valoarea împrumutului |Perioada de |Soldul actual al împrumutului|Lista garanţiilor furnizate pentru |
| |contractat *) |rambursare |**) |fiecare împrumut contractat |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
*) se va trece valoarea împrumutului în valuta contractată (RON, USD, EURO după caz)
**) la data completării Cererii de finanţare
6.4. Facilităţi de leasing
Valoarea totala a contractelor de leasing, din care soldul actual, exprimate in valuta contractată:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6.5. Datorii restante către bugetele statului (RON)
|Tipul datoriei |Suma restantă |
| | |
| | |
| | |
| | |
Nota: În cazul în care exista convenţii de reeşalonare a datoriilor, se va menţiona în mod expres acest lucru în cadrul acestei Cereri de finanţare.
6.6. Activităţi extraordinare, în cazul în care acestea pot influenta activitatea societăţii sau capacitatea de a rambursa împrumutul FREE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Persoană de contact (funcţia, nume şi date de contact)__________________________________
B. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTITII
1. Descrierea proiectului:
1.1. Descrierea investiţiei (maxim 3 pagini), menţionând beneficiile acesteia şi influenţa asupra activităţii societăţii.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2. Prezentarea principalelor componente ale costului total al investiţiei (având ca baza facturi pro-forma daca sunt disponibile) şi sursele propuse de finanţare (resurse proprii, FREE, alte instituţii financiare, alte surse).
Componenta Cost (USD) Sursa de finanţare
Studiu de (pre)fezabilitate _________ __________________
Proiectare _________ __________________
Echipamente _________ __________________
Construcţii _________ __________________
Montaj _________ __________________
Costuri manageriale _________ __________________
Control şi monitorizare _________ __________________
Altele _________ __________________
Total _________ __________________
Perioada propusă pentru implementare: de la __________ până la __________.
1.3. Autorizaţii de mediu (existente sau în curs de obţinere, alte comentarii) :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.4. Estimări privind economiile de energie în (i) kWh, Gcal, GJ, tone combustibil, etc. şi în (ii) termeni valorici (RON), pe o baza anuala. Se vor compara economiile de energie cu consumul actual de energie, cu costurile cu energia, costurile de producţie şi operaţionale. Se va menţiona şi modul de estimare în ceea ce priveşte economiile de energie şi preturile folosite.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.5. Perioada simplă de recuperare a investiţiei (ani sau luni) luând în considerare toate beneficiile cuantificabile.
________________________________________________________________________________
1.6. Studiile de (pre)fezabilitate şi alte studii tehnice existente se vor anexa. În cazul în care nu exista astfel de studii, se va menţiona care este baza calculelor privind economiile de energie estimate.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Alte remarci (orice alte aspecte importante privind Proiectul):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
C. STRUCTURA DE FINANTARE ŞI GARANŢIILE
1. Structura de finanţare
Valoarea totala a Proiectului este de ___________ USD, fără TVA şi alte taxe, din care :
I. Împrumut FREE __________USD ;
II. Contribuţie proprie :
- în numerar: _______________USD ;
- în natura : ________________USD (se va prezenta lista componentelor ce vor constitui contribuţia în natura).
III. Finanţare de la alte instituţii finanţatoare (se va prezenta lista instituţiilor finanţatoare şi sumele finanţate în dolari SUA) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
IV. Alte surse : _____________USD.
Termenul solicitat de rambursare a împrumutului FREE : ______(ani)
2. Garanţii (se vor da detaliile solicitate numai pentru garanţiile propuse)
2.1. Ipotecă pe terenuri şi /sau clădiri :
I. Descriere textuala, harta şi fotografii ale garanţiilor propuse
II. Copii ale documentelor de proprietate (contact de vânzare-cumpărare etc.)
III. Valoare estimata (raport al unui expert, membru ANEVAR, daca exista) şi /sau valoare contabilă.
2. Gaj
I. Descriere textuala, harta şi fotografii ale garanţiilor propuse
II. Copii ale documentelor de proprietate (contract de vânzare-cumpărare etc.)
III. Valoare estimata (raport al unui expert, membru ANEVAR, daca exista) şi /sau valoare contabilă.
2.3. Cesiune de creanţe : copii ale contractelor din care sa rezulte natura, valoarea şi scadenta creanţelor cesionate.
2.4. Alte garanţii propuse – furnizaţi detalii:__________________________________________
Lista documentelor
A fi ataşate Formularului 2a-Descrierea societăţii şi a proiectului de investiţii
|Nr. |Document |Observaţii |
|1. |Documentele privind înfiinţarea si |Actul Constitutiv al societăţii, inclusiv toate actele adiţionale si certificatele de |
| |funcţionarea instituţiei |înscriere menţiuni corespunzătoare sau |
| | |Statutul societăţii |
| | |Certificat de înregistrare fiscală |
| | |Certificat constatator de dată recentă eliberat de Registrul Comerţului |
|2. |Situaţii financiare |Bilanţul şi contul de profit şi pierdere, inclusiv anexele pentru ultimi trei ani. |
| | |Raportul administratorilor. |
| | |Raportul auditorilor financiar şi/sau al cenzorilor. |
| | |Balanţele de verificare de la sfârşitul ultimilor 3 ani. |
| | |Bilanţul şi contul de profit şi pierdere, inclusiv anexele pentru primul semestru al anului |
| | |în curs. |
| | |Raportul administratorilor pentru primul semestru al anului în curs dacă s-a întocmit.. |
| | |Raportul auditorilor financiari sau/şi al cenzorilor pentru primul semestru al anului în curs|
| | |– dacă s-a realizat. |
| | |Balanţa de verificare pentru primul semestru al anului în curs. |
| | |Balanţa de verificare pentru ultima lună |
| | |Situaţia împrumuturilor în derulare: valoare, finanţator, scadenţar etc. |
| | |Prognoza veniturilor si cheltuielilor proprii pentru perioada de până la scadenţa creditului |
| | |solicitat. |
|3. |Descrierea perspectivelor de dezvoltare a|Planul de afaceri |
| |activităţii proprii | |
|4. |Studii de oportunitate, de (pre) |Daca sunt disponibile, studiile de (pre) fezabilitate, studiile de oportunitate, etc. care |
| |fezabilitate sau alte studii similare |trebuie sa demonstreze necesitatea proiectului propus, soluţia tehnica, economiile estimate |
| | |de energie şi alte avantaje. Vezi nota 1. |
|5. |Auditul energetic |Daca este disponibil. |
|6. |Declaraţia reprezentantului legal al |Declaraţia reprezentantului legal al societăţii privind implicarea / neimplicarea societăţii |
| |societăţii |şi a conducerii executive în procese pe rol, conform modelului din Anexa 1 la F2a. |
|7. |Autorizaţii |Certificat de urbanism |
| | |Autorizaţie de construcţie |
| | |Extras de carte funciară |
| | |Aviz de amplasament favorabil |
| | |Aviz tehnic de racordare |
|8. |Achiziţii echipamente şi servicii |Informaţii şi copii ale documentelor privind (i) Procedura de selecţie a furnizorilor în |
| | |cadrul Proiectului, (ii) Invitaţiile la licitaţie (Cererea de oferte), (iii) Ofertele |
| | |primite, (iv) Raportul de selecţie a câştigătorului. |
|9. |Aprobarea organului de decizie competent |După aprobarea in principiu a finanţării de către FREE, organul de decizie competent al |
| | |societăţii (care poate fi, conform actului constitutiv – adunarea generală a |
| | |acţionarilor/asociaţilor, consiliul de administraţie etc.) va emite, publica (daca este |
| | |cazul) şi trimite FREE decizia privind contractarea împrumutului şi constituirea garanţiilor |
| | |(in original). |
Nota 1: In situaţia in care nu exista studii realizate, se vor furniza facturile de energie pentru un an de zile, informaţii privind şi/sau combustibili furnizorii de energie, riscurile tehnologice, existenta surselor naturale de combustibil (daca sunt disponibile), acorduri comerciale privind achiziţia energiei, dacă există, aria de implementare a tehnologiei necesare.
FREE – UTILIZAREA FONDURILOR (*)
În conformitate cu politica de investiţii FREE fondurile pot fi utilizate pentru a finanţa:
Cumpărarea, instalarea corespunzătoare şi punerea în funcţiune a echipamentelor, maşinilor unelte şi a altor dispozitive utilizate pentru investiţiile în eficienta energetica. Principalele echipamente care conduc la eficienta energetica sunt considerate următoarele: arzătoare şi cazane, motoare cu turaţie variabila, condensoare pentru compensarea factorului de putere, compresoare, regulatoare, oale de condens, echipamente de automatizare şi control etc. Lista de mai sus este indicativa şi nelimitativa.
Asistenta tehnica şi consultanta pentru instalarea corespunzătoare a echipamentului achiziţionat, menţionat anterior;
Procurarea de know –how (tehnologii avansate, etc.);
Pregătirea personalului în utilizarea corespunzătoare a echipamentului şi a noilor tehnologii;
Leasingul echipamentului;
Transport şi suport logistic;
Reabilitarea clădirilor în vederea desfăşurării acestor activităţi;
Reabilitarea altor facilitaţi folosite.
În ceea ce priveşte politica de investiţii a FREE fondurile nu pot fi utilizate pentru a finanţa:
Închirieri de clădiri şi echipamente;
Achiziţionarea de terenuri şi clădiri pentru scopuri de producţie sau spatii administrative;
Achiziţionarea de mijloace de transport care nu sunt direct legate de procesul tehnologic de producţie;
Salarii pentru personalul împrumutatului;
Materii prime (combustibil, etc.); şi
Investiţii în activităţi interzise (vezi pagina următoare)
(*) Conform manualului operaţional FREE
Activităţi interzise
"Activităţi interzise" înseamnă:
• Activităţi de minerit, exploatarea petrolului şi a gazului sau servicii legate de dezvoltarea şi sprijinirea acestor activităţi, daca aceste servicii sunt direct legate de exploatare sau dezvoltare.
• Operaţii speculative în investiţii sau comerţ.
• Producţia sau activităţile care implica munca forţata având un caracter dăunător sau de exploatare, cat şi munca copiilor.
• Producţia sau comercializarea unui produs sau a unei activităţi care este ilegala în concordanta cu legislaţia romana sau convenţiile şi acordurile internaţionale.
• Producţia sau comerţul cu arme şi muniţii.
• Producţia sau comerţul cu băuturi alcoolice (exclusiv bere şi vin).
• Producţia sau comerţul cu tutun.
• Jocuri de noroc, cazinouri sau activităţi asemănătoare.
• Comerţul cu animale sălbatice sau produse derivate din acestea, aflate sub reglementarea Convenţiei privind Comerţul Internaţional cu specii pe cale de dispariţie din flora şi fauna sălbatica.
• Producţia sau comerţul cu materiale radioactive.
• Producţia sau comerţul cu fibre de azbest.
• Operaţiuni de taiere sau cumpărarea de echipamente de taiere ce ar putea fi utilizate în pădurile tropicale.
• Producţia sau comerţul cu produse ce conţin bifenili policlorinati.
• Producţia sau comerţul cu produse farmaceutice supuse unui regim special sau interzise.
• Producţia sau comerţul cu pesticide/ierbicide supuse unui regim special sau interzise.
• Producţia sau comerţul cu substanţe ce afectează stratul de ozon şi sunt supuse unui regim special.
• Pescuitul în mediul marin utilizând plase cu o lungime mai mare de 2.5 kilometri.
Acordăm Fondului Român pentru Eficienţa Energiei dreptul de a contacta orice persoană sau companie/instituţie (inclusiv furnizorii şi clienţii instituţiei solicitante), care ar putea oferi informaţii utile procesului de luare a deciziei de acordare a împrumutului. Daca instituţia care depune cerere pentru împrumut doreşte să păstreze confidenţialitatea acestei cereri faţă de anumite companii/instituţii, va trebui sa specifice numele fiecărei instituţii sau companii faţă de care doreşte să păstreze confidenţialitatea privind cererea de finanţare.
Instituţia solicitantă declară si garantează ca toate informaţiile conţinute in Cererea de finanţare si orice alte documente ataşate Cererii de finanţare sau furnizate pentru completarea informaţiilor din cererea de finanţare sunt adevărate si in concordantă cu realitatea. Prin semnarea cererii, solicitantul confirma citirea si înţelegerea deplina a conţinutului Cererii de finanţare.
__________________________ ____________________
Numele reprezentantului legal Titlu şi ştampila
_________________________ ____________________
Semnătura reprezentantului legal Data depunerii Cererii de Împrumut
Anexa 1
Declaraţie
Subscrisa S.C. …………………………………......, cu sediul în ………………………….........., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J………............, CUI .........................., reprezentată legal de .................................................................,solicitantă a unui împrumut FREE, declarăm următoarele:
1. La data prezentei nu există pe rolul organelor de anchetă penală, instanţelor judecătoreşti sau arbitrale nici un litigiu în care subscrisa precum şi persoanele care alcătuiesc organele de conducere/reprezentare să fie parte, şi nici un litigiu cu autorităţi, instituţii ale statului sau cu alte persoane fizice sau juridice, declanşat sau pe cale să se declanşeze, care să poată avea un impact negativ asupra situaţiei financiare sau juridice a afacerilor sau patrimoniului.
2. La data prezentei nu avem alte datorii sau obligaţii, cu excepţia celor prezentate FREE cu ocazia completării Cererii de Finanţare. .
3. La data prezentei subscrisa nu are cunoştinţă de nevalabilitatea, anularea, neexecutarea, rezilierea, denunţarea sau rezoluţiunea unui contract sau a unei alte tranzacţii la care subscrisa este parte şi nu a primit nici o înştiinţare asupra unei intenţii de reziliere, denunţare sau neexecutare a unor asemenea contracte.
4. Persoanele care alcătuiesc organele de conducere/reprezentare ale societăţii nu au săvârşit fapte penale de natură patrimonială sau financiar-fiscală.
5. Fac excepţie de la cele de mai sus următoarele litigii/situaţii, cu o valoare mai mare de 10 000 dolari SUA fiecare (se includ obligaţiile de a face şi cauzele penale, indiferent de valoare):
|Tipul (izvorul şi natura juridică a obligaţiei) |Valoarea |Stadiu procesual |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Nume, funcţie, semnătura, ştampila Data
................
................
In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.
To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.
It is intelligent file search solution for home and business.