PLAN DE AFACERI



PLAN DE AFACERI

"CATALIN PIZZA " SRL

producerea şi livrarea la domiciliu a pizzei

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

Activitatea întreprinderii CATALIN PIZZA SRL se va axa pe producerea de pizza şi livrarea acesteia la domiciliul clientului.

Vor exista mai multe feluri de pizza, dintre care principale vor fi:

Pizza Casei - cu şunca, caşcaval, ciuperci, măsline, ardei, ceapa si roşii;

Pizza Exotica - cu ananas, ciuperci, măsline;

Pizza Vegetală - cu ciuperci, ceapă, ardei, măsline şi piper verde;

Pizza Ton - cu peşte, usturoi şi caşcaval;

Pizza Tomato - cu sos din roşii proaspete, caşcaval, costiţa şi măsline;

Pizza Quatro Fromaggio - cu 4 feluri de brânza, roşii;

Pizza Spinachi – spanac, caşcaval si ou ochi.

Pizza va fi produsă şi livrată în aşa mod încât să-şi păstreze gustul şi calitatea până la consumator.

Piaţa potenţiala este reprezentata, de persoane de toate vârstele, începând cu copiii de la 5 ani până la oameni în vârstă. Totuşi piaţa ţintă a întreprinderii o constituie persoanele cu vârsta între 15-40 ani.

Conform studiilor întreprinse, piaţa pe care va activa întreprinderea este o piaţă în creştere, caracterizată printr-o cerere puternică la astfel de produse.

Avantajul competitiv îl constituie raportul calitate - preţ, rapiditatea de servire si livrare, diversificarea produselor.

Aspecte financiare: investiţia necesară este de 25.000$. Aceştia vor fi folosiţi pentru procurarea utilajelor de producţie şi materiei prime necesare. În primii ani întreprinderea va utiliza o capacitate de producţie de numai la 60%. În următorii anii se planifică mărirea volumului vânzărilor şi ridicarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie până la 80%.

Profitabilitatea firmei: estimând rezultatele financiare viitoare obţinem un profit anual de aproape 30.000$ (media pe primii 4 ani), în condiţiile de venituri minime şi cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 16 ore pe zi.

Echipa managerială este formata din 2 manageri.

2. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII

Întreprinderea "CATALIN PIZZA" SRL este o societate cu răspundere limitată şi face parte din categoria întreprinderilor mici. Întreprinderea este proprietatea a 2 membri asociaţi.

Scopul întreprinderii este satisfacerea necesităţilor populaţiei cu produse alimentare (pizza) şi prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru realizarea intereselor sociale şi economice ale membrilor asociaţi pe baza beneficiului obţinut.

Pentru realizarea scopurilor propuse întreprinderea va practica următoarele genuri de activitate:

• producerea şi realizarea la comandă a pizzei

• livrarea pizzei la domiciliu.

Preţul pizzei, precum şi preţul livrării va fi acceptabil.

3. PRODUSELE ŞI SERVICIILE FIRMEI

Produsul care va fi fabricat de societate şi anume pizza va satisface cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintaţi gurmanzi. Produsul este orientat spre satisfacerea nevoilor de zi cu zi, fie zi de lucru, fie zi de sărbătoare.

Pizza propusă de firma va avea gusturi diferite şi specifice. Acest gust se va datora condimentelor proaspete şi neobişnuite, de obicei neutilizate de alţi producători de pizza. Denumirea pizzei va fi la fel diferită, aceasta depinzând de materia primă şi condimentele folosite la fabricarea produsului finit.

Vor exista următoarele denumiri italiene originale:

Pizza Casei - cu şunca, caşcaval, ciuperci, măsline, ardei, ceapa si roşii;

Pizza Exotica - cu ananas, ciuperci, măsline;

Pizza Vegetală - cu ciuperci, ceapă, ardei, măsline şi piper verde;

Pizza Ton - cu peşte, usturoi şi caşcaval;

Pizza Tomato - cu sos din roşii proaspete, caşcaval, costiţa şi măsline;

Pizza Quatro Fromaggio - cu 4 feluri de brânza, roşii, sunca;

Pizza Spinachi – spanac, caşcaval si ou ochi.

Se preconizează de a produce pizza de diferite mărimi şi, respectiv, de diferite greutăţi. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate şi mărime specială, comandată de client.

Dimensiunile şi greutăţile pizzei propuse de societatea noastră sunt următoarele:

Pizza normală cu un diametru de circa 15 cm şi o greutate de 300g.

Pizza medie cu un diametru de 20 cm si o greutate de 350g.

Pizza mare cu diametrul de 25 cm şi o greutate de 400g.

Pizza cu mărimi şi greutăţi speciale, la dorinţa clientului.

Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecărei persoane, graţie posibilităţilor pe care le oferim clienţilor. Viitorii clienţi ai firmei vor putea comanda pizza conţinând diferite produse şi condimente specifice.

Întreprinderea preconizează să folosească un ambalajul original, în care va fi livrată pizza. Acesta va consta din foaie de carton presat, având imprimate pe faţă emblema întreprinderii şi date ce caracterizează întreprinderea, adresa juridică, numerele de telefon.

De asemenea întreprinderea va primi comenzi de livrare a pizzei la consumator pentru zile de naştere, sărbători şi alte ocazii speciale.

4. PROGRAMUL DE MARKETING SI PLANUL DE VANZARI

Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final, va fi realizat pe piaţă consumatorului şi este orientat persoanelor de toate vârstele.

Piaţa aleasă de întreprindere este o piaţă în creştere. In viitorul apropiat, dacă veniturile de la activitate vor spori, se aşteaptă deschiderea a noi filiale în alte sectoare ale orasului, precum si in alte orase.

Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o strategie îndreptată spre:

- -ridicarea calităţii produsului;

- -lărgirea asortimentului produsului;

- -ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;

- -stabilirea unui preţ convenabil pentru toate categoriile sociale.

Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele, începând cu copiii de la 5 ani până la oamenii în vârstă. Totuşi piaţa ţintă a întreprinderii constituie persoanele vârsta cărora este între 15-40 ani.

Pentru ai determina pe clienţii să cumpere produsele fabricate de întreprindere, conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate, preţul convenabil, amabilitatea la îndeplinirea comenzii, noutatea serviciului şi produsului. La toate acestea se mai adaugă faptul că produsele vor fi fabricate din materii prime ecologic pure.

Pentru început frecvenţa comenzilor produsului va fi mică, aceasta din urmă majorându-se odată cu afirmarea pe piaţa. De asemenea frecvenţa cumpărării se va deosebi de la o perioadă a zilei la alta, fiind mai mică în perioada zilei, apoi mărindu-se la sfârşitul zilei.

Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului, în urma unei comenzi care poate fi data prin telefon. Distribuirea în raza pieţei alese va fi efectuată in circa 20-25 min., produsele fiind livrate în condiţii speciale, păstrându-se calităţile specifice.

Odată cu lărgirea activităţii şi pieţei de desfacere, se preconizează de a desface produsele şi prin intermediul unei reţele de magazine de firmă.

Preţurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieşind din costurile de producţie şi din alte cheltuieli. Se preconizează de a stabili preţurile la un nivel mai jos, 4-9% în zilele de sărbători etc.

Reclama produselor şi serviciilor prestate va fi efectuată prin intermediul reţelei mass-media, afise, pe automobilele care livrează produsele firmei si pe Internet.

După ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, în obligaţiile firmei intră livrarea produsului până la locul de destinaţie. Clienţilor care comandă peste un număr stabilit de produse, li se va acorda un mic cadou.

În raza orasului Baia-Mare există producători de pizza (Pizza H, Jerry’s Pizza) şi alţi concurenţi indirecţi (Spring Time, Mad Dog). Pizza H produce un asortiment destul de variat de pizza, preturile fiind foarte mari si nu livrează produsul la domiciliu. Jerry’s Pizza, produce un asortiment nu prea variat de pizza, de asemenea livrează pizza la domiciliu, dar calitatea produselor este în permanentă scădere.

Spring Time propune pizza la un preţ convenabil, însă timpul de pregatire este foarte indelungat.

Prin combinaţia preţ-calitate, asortiment-noutate sperăm să cucerim un segment mai mare de piaţă.

În urma apariţiei întreprinderii CATALIN PIZZA SRL pe piaţă se presupune o reacţie neîntârziată din partea Pizza H, care ar putea începe prestarea serviciului de livrare.

Analiza punctelor forte şi a punctelor slabe ale concurenţilor

| |Puncte forte |Puncte slabe |

|Pizza H | | |

| |experienţă mare; |preturi ridicate; |

| |amplasament favorabil; |nelivrare la domiciliu. |

| |asortiment variat. | |

|Jerry’s Pizza | | |

| | |calitatea produsului; |

| |reţea de comercializare; |timp mare de aşteptare; |

| |reţea de livrare |asortiment scazut. |

Analiza comparativă a concurenţilor

|Indicatorii |Catalin |Concurenti |

| |PIZZA | |

| | |Pizza H |Jerry’s Pizza |

|Produsul sau serviciul |5 |5 |3 |

|Preţul |4 |2 |3 |

|Calitatea |5 |4 |3 |

|Amplasarea întreprinderii |4 |5 |4 |

|Distribuirea produsului |5 |3 |3 |

|Imagine |3 |4 |3 |

|Numărul de puncte |26 |23 |20 |

5. PROGRAMUL ACTIVITATILOR OPERATIONALE

Procesul de producţie constă în următoarele etape:

• aprovizionarea cu materie primă a întreprinderii;

• pregătirea aluatului;

• coacerea pizzei în cuptoare;

• livrarea pizzei la domiciliu.

Materia primă va fi procurată de la producătorii autohtoni. Condimentele şi alte produse ce nu se produc la noi vor fi aduse din alte tari.

Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special în componenţa căruia întră forme de diferite mărimi (mici, medii, mari). In componenţa acestui bloc există 12 despărţituri - 7 pentru formele din aluat şi 5 pentru produsele alterabile unde va fi o temperatură constantă (0-20°C). Cuptorul este echipat cu funcţii suplimentare.

Realizarea pizzei va fi efectuată de 2 bucatari si de ceele 2 ajutoare de bucatar. Toate produsele pizza vor fi ambalate, ceea ce va permite păstrarea gustului şi calităţii. Livrarea va fi efectuată de câtre cele 2 persoane angajate. In caz că automobilul este ocupat cu o comandă, sau clientul se găseşte nu departe de pizzerie comanda va putea fi realizata cu bicicleta. Se preconizează că întreprinderea va lucra 16 ore în fiecare zi a săptămânii.

Planul de producţie şi realizare

|Denumirea produsului |Unitatea de măsură |Cantitatea |Luna 1-4 |Luna 5-8 |Lua 9-12 |

|Pizza |buc. |36.000 |12000 |12000 |12000 |

Încă un element cheie a activităţii este faptul că clientul va putea comanda orice combinaţie de componente constituitoare ale pizzei, preţul depinzând de ele.

6. MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR

Firma va fi condusă de cei 2 asociaţi, in egala masura, fiecare ocupandu-se de o alta latura a afacerii. Asociaţii vor coordona întreaga activitate, se vor ocupa direct de problemele de aprovizionare, producţie şi desfacere, de asemenea vor angaja şi controla personalul.

Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de 2 bucătari experimentaţi şi 2 ajutoare ale bucătarului. Procesul de livrare va fi efectuat de 2 persoane angajate.

Salariul asociaţilor, cât şi personalului va fi alcătuit din salariu fix.

Astfel asociaţii vor primi un salariu de 500$ lunar. Salariul bucătarului va fi de 200$, iar a ajutorului de bucătar 125$. Persoanele angajate pentru livrarea pizzei vor încasa de asemenea câte 100$. Cu fiecare angajat va fi încheiat un contract de muncă individual.

7. PLANUL FINANCIAR

Necesităţile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie 25.000$, in care:

- 15.000$ - pentru procurarea utilajului din credite pe termen lung;

- 7.000$ - pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt;

- 3.000$ - alte cheltuieli de producţie din surse proprii de finanţare.

Condiţii de creditare

|Indicatorii |Pentru utilaj |Pentru cheltuieli curente |

|Mărimea creditului, $ |15.000 |7.000 |

|Termen de creditare |4 ani |2 ani |

|Rata anuală a dobânzii |15% |15% |

|Numărul de rambursări /an |3 |3 |

|Numărul perioadelor de gratie rambursări /an |2 |2 |

|Rata de rambursare calculată |1500 |1750 |

| | | |

| | | |

| | | |

Tabel de rambursare a capitalului împrumutat ($)

|Nr. |Sold. creditor |Rata de |Rest de rambursat |Dobânda scadentă |Dobânda cumulată |

| | | rambursat | | | |

|1 | 22.000 | - | 22.000 | 1.100 | 1.100 |

|2 | 22.000 | - | 22.000 | 1.100 | 2.200 |

|3 | 22.000 | 3.250 | 18.750 | 1.100 | 3.300 |

|4 | 18.750 | 3.250 | 15.500 | 938 | 4.238 |

|5 | 15.500 | 3.250 | 12.250 | 775 | 5.013 |

|6 | 12.250 | 3.250 | 9.000 | 613 | 5.625 |

|7 | 9.000 | 1.500 | 7.500 | 450 | 6.075 |

|8 | 7.500 | 1.500 | 6.000 | 375 | 6.450 |

|9 | 6.000 | 1.500 | 4.500 | 300 | 6.750 |

|10 | 4.500 | 1.500 | 3.000 | 225 | 6.975 |

|11 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 150 | 7.125 |

|12 | 1.500 | 1.500 | - | 75 | 7.200 |

Luând in considerare veniturile minime si cheltuielile de producţie maxime probabile se previzionează următoarele:

Venituri previzionare:

Lunar: 3.000pizza*3$=9.000$

venituri/4 luni: 9.000$*4luni=36.000$

Cheltuieli previzionare:

Numărul de pizza pe zi 100, lunar 3.000, anual 36.000.

Pentru fabricarea 1 pizza avem nevoie:

|Componentele costului |Total chelt. |

| |lunar |

| |  |

|- Cheltuieli constante: |  |

|Amortizarea utilajului | 718,2 |

|Chiria spatiului | 500,0 |

|Intretinere automobil | 175,0 |

|Total | 1.393,2 |

|- Cost variabil: |  |

|Salariu bucătari | 400,0 |

|Salariul a 2 ajutori | 250,0 |

|Salariul pers. ce livrează | 200,0 |

|Salariul asociaţilor | 1.000,0 |

|Total salarii | 1.850,0 |

|  |  |

|Combustibil | 125,0 |

|Energie electrică | 500,0 |

|  |  |

|Faină | 100,0 |

|Caşcaval | 150,0 |

|Sunca | 175,0 |

|Alte ingrediente | 525,0 |

|Ambalaj | 750,0 |

|Alte cheltuieli | 400,0 |

|Total cost variabil | 4.575,0 |

|Total cheltuieli de producţie | 5.968,2 |

Cheltuieli de producţie/4 luni =5968.2$*4=23872.8$

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

|Indicatorii |An 1 |Total |

| |Luna 1-4 |Luna 5-8 |Lua 9-12 |An 1 |An 2 |An 3 |An 4 |

|Venituri de la realizare | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |

|Cheltuieli de producţie | 23.873 | 23.873 | 23.873 | 71.618 | 71.618 | 71.618 | 71.618 |

|Profitul | 12.127 | 12.127 | 12.127 | 36.382 | 36.382 | 36.382 | 36.382 |

|Rata de rambursat | - | - | 3.250 | 3.250 | 9.750 | 4.500 | 4.500 |

|Dobânda bancara | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 3.300 | 2.325 | 1.125 | 450 |

|Profit disponibil | 11.027 | 11.027 | 11.027 | 33.082 | 24.307 | 30.757 | 31.432 |

|Profit cumulat | 11.027 | 22.054 | 33.082 | 66.163 | 90.470 | 121.226 | 152.658 |

Pentru amortizarea utiliajului utilizam metoda liniara, pe 3 ani.

| |Prima luna |…… |……... |Luna |Total an 1 |An 2 |An 3 |

| | | | |12 | | | |

|Amortizare |1083.33 |1083.33 |1083.33 |1083.33 |13.000 |13.000 |13.000 |

Cursul valutar pentru 1$ = 2.6 RON, valoarea utilajului fiind deci de 39.000 Ron

FORMULE DE CALCUL:

Venituri de la realizare/an

Cheltuieli de productie/an

Profit brut= Venituri de le realizare – Cheltuieli de productie

Impozit pe profit= 16% * Profitul brut

Profitul net = Profitul brut – Impozit pe profit

Amortizarea = Valoarea investitiei/ 3 ani

CF = Profit net + Amortizare

Pentru proiectul nostru indicatorii pentru cei 3 ani sunt egali.

|Indicatorii |1 an |2 an |3 an |

| | | | |

|Venituri de la realizare |280800 |280800 |280800 |

|Cheltuieli de producţie |186.287 |186.287 |186.287 |

|Profitul brut |94.513 |94.513 |94.513 |

|Impozitul pe profit |13.042 |13.042 |13.042 |

|Profitul net |81471 |81471 |81471 |

|Amortizarea |13.000 |13.000 |13.000 |

|CF |94.471 |94.471 |94.471 |

Cost variabil unitar = 4575/3000=1,52 RON

1) Rata rentabilitatii: Rrc=Cfmediu/Valoarea investitiei

Rrc=94471/65000

Rrc= 145,34 %

2) Valoarea actualizata neta: VAN= ∑ CF/(1+r)[pic]- Investitia

Stabilim r=10% VAN=212.932,38 – 65.000

VAN= 147.932,38

3) Rata interna de randament: RIR se calculeaza din relatia VAN=0

I ∑ (1+RIR)[pic]= ∑ CF

RIR se ia din tabele.

4) Indicele de rentabilitate IR= [ ∑ CF/(1+r)[pic]]/I

IR= 212.932,38/65.000

IR= 3.2

Cum IR >1 atunci proiectul se poate accepta.

5) Durata de recuperare: DR=I/CFmediu

DR= 65.000/94471

DR = 1.53

DR= 1 an si sase luni

Cost variabil unitar = 1.52 RON

Reieşind din calculele estimative se observă că întreprinderea va acoperi toate cheltuielile, deoarece va produce anual 72000 buc (la cu gradul de utilizare a capacităţii de producţie =(6000 buc./10000 buc)* 100%=60%) care este de 23,6 ori mai mult decât nivelul pragului de rentabilitate. Profitul obţinut îi va permite să-şi onoreze obligaţiunile sale atât faţă de bancă, cât şi faţă de buget, precum şi să acumuleze resurse financiare necesare pentru extinderea afacerii în viitorul apropiat. perspectivă

Prin hotărârea comună a celor 3 asociaţi, o perioadă de timp, până când întreprinderea nu va avea o poziţie financiară puternică, profitul va fi îndreptat spre dezvoltarea întreprinderii.

Menţionăm de asemenea că principiile noastre de lucru sunt: eficacitatea, acurateţea, punctualitatea şi dinamismul, principii preluate de la colegii noştri germani de la "HALLO-PIZZA”, care din situaţii în care ne aflăm şi noi au ajuns la cifre comerciale de milioane.

[pic][pic]

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download