25/07 – [8:50] Abertura – Dia de Muitos Indicadores
OPERAR NOTÍCIAS OU GRÁFICOS? 02/11/08 OSTASKA
O preco vem antes da noticia de jornais e televisao. Se voce nao e insider, por exemplo o cara que controla os pedidos da Vale ou os amigos dele, certamente vai receber a noticia tarde demais. Facam a experiencia. Marquem no grafico as noticias e vejam os seus efeitos. Normalmente ja esta precificado.
Tem muita grana fora dos mercados. Mais cedo ou mais tarde esta grana vai voltar. Ai o preco sobe e nos vamos ver as noticias de que a Vale subiu.
Se operar noticias desse dinheiro, o jornaleiro estava rico, pois enquanto voce esta dormindo eles estao fazendo entrega! Nunca vamos saber todos os fatores que alteram os precos.
Hoje os jornais divulgam que a vale perdeu mercado. Quanto tempo demorou para esta noticia ser editada, processada, assimilada e tranformada em ordens?
Enquanto isso, um insider, que trabalha no governo, no departamento de vendas da vale ou nas siderurgicas chinesas, que sabia da informacao antes vendeu, o fundamentalista que tem acesso a dados macroeconicos, vendeu, o trader percebeu na perda do suporte, no aumento de volume e vendeu tambem. A sardinha que ainda esta com ela na conta em vez de usar o stop estava lendo noticias.
Na etapa dois, o insider viu os pedidos de mineiro de ferro no longo prazo nao foram afetadas, a demanda continua forte, os fundamentalistas viram uma boa oportunidade e os trader encontraram o setup de compra. Ja a sardinha, assimilou a noticia, ficou com medo e resolveu vender. Ela nao aguentava mais a dor da perda. Depois de duas semanas, a noticia e publicada e o ciclo se repete..
07/06/09 OSTASKA Baboni, Para converter a teoria em pratica e acabar nao me confundindo, eu utilizo um sistema de prioridades para tomar as decisoes. Este post precisa ser ligo com cautela. Nao e receita de bolo. Nao funciona sempre e assim como a gramatica portuguesa, em determinadas sitacoes ha mais excessoes do que regra.
Manejo de risco em primeirissimo lugar. E a unica regra que nao ha excessao! Arriscar 10 pra ganhar 1 e burrice contestada qualquer que seja a forma de investimento ou trade.
Grafico de precos, suportes e resistencias em segundo lugar.
Figuras conhecidas, com grande grau de assertividade em terceiro lugar.
Medias, candles,Indicadores e divergencias em quarto lugar.
Fibbo e Elliot e figuras poucos conhecidas em quinto lugar.
Fundamentos e macro economia em sexto lugar.
Todas estas ferramentas tem hora certa para serem utilizadas. Todas elas sao importantes. Dependendo do tempo da operacao e do mercado a ordem pode ser alterada.
A combinacao de duas ou mais ferramentas pode alterar a sua ordem. Por exemplo, candles aliados a bollinger bands ganham muita forca no intraday para operar FOREX e sao quase inuteis em papeis como GGBR4 para position por exemplo.
Atencao aos preguicosos de plantao:
Todas as ferramentas acima devem ser ajustadas para o papel e periodicidade. O que gera trabalho e leva tempo.
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Data: 12/12/2009 12:18 Título: Noticias e noticias..
Descrição: Senhores,
Noticia nao muda preco de papel. O que muda e a INTERPRETACAO E PERCEPCAO do investidor/especulador em relacao a elas. A mesma noticia em outros tempos pode gerar decisoes diferentes, confundindo ate os melhores analistas.
Trader nao forma tendencia, ele segue as mesmas, portanto, seu valor e quase nulo para montar um bom plano, pois o que gerou a tendencia nao tem importancia nenhuma,mas sim quanto tempo ela vai durar, quando entrar, quando sair e qual e o risco tomado.
Noticia que vende jornal, baseada na opiniao superficial de jornalistas, pode sim mudar o preco de papeis, que na maioria das vezes sao detectados nos graficos, pois sem manada nao ha lucro. Quanto mais longo e mais pessoas ele envolve, mais caro ele custa. Quando eles passam despercebidos nos graficos, tem muito pouca forca e acabam logo.Via de regra quem opera boato baseado na midia somente acaba pobre porque compra euforico na alta e vende desesperado na baixa. 5% ganha e 95% perde.
Trata-se do famoso golpe da piramide adaptado para a BOVESPA aonde um jovem rico e bonito faz propaganda de uma formula magica de enriquecer rapido cobrando uma pequena quantia do seu publico, os pobres iludidos que devem sair a procura de outros ingenuos divulgando a mesma historia na esperanca de lucrar antes que o esquema desabe. Os ultimos a entrar nao tem para quem passar porque crescimento rapido e exponencial absorveu toda a populacao. Adivinha quem sao os ultimos a entrar no caso das acoes?
Alguns exemplos recentes:
Descoberta de novos campos de petroleo pela Petrobras.
Venda da Varig,
Venda da POSI3 para Lenovo,
Venda da ECOD3 para Petrobras,
Recuperacao milagrosa da KEPL3, TELB4 e muitas outras.
E agora o famoso caso da EMBR3 que mais uma vez adquiriu um contrato bilionario no exterior. Voces tem ideia de quanto tempo demora para fechar um contrato?
Papel negociados a baixo de um real, adormecidos por longo tempo ou com volumes medios sao excelentes para este tipo de operacao.
Temos que separar o joio do trigo.Existem
1)noticias de revistas e jornais
2)fatos relevantes, juros, fatores macro economicos e mudancas nas regras da BOVESPA.
Estes dados precisam ser analisados em conjunto e nao isoladamente, causando divergencia entre analistas que so fazem isso o dia todo, pois os operadores tem tempos de operacao diferentes e estao correndo riscos diferentes, portanto usam os dados de forma diferente.
Em qualquer mercado serio, estas noticias tem calendario para serem divulgadas e nao acontecem de surpresa. Interpreta-las e uma arte aonde poucos conseguem tirar alguma vantagem delas. Nao e como aqui em que a Vale resolve lancar novos papeis a R$37 enquanto o papel estava cotado a R$54 gerando bilhoes de reais em lucros de vendas alugadas antes do fato relevante ser divulgado.
No Brasil vale a maxima: Aos amigos tudo aos inimigos, a forca da lei. Enquanto isso durar, e melhor olhar os graficos.
Autor: OSTASKA
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importancia dos indicadores... - 04/10/2009 | 12:45
Vi muitas duvidas aqui a respeito de indicadores.
Em primeiro lugar gostaria de destacar que eles tem importancia secundaria. O que quer dizer isso?
Que a decisao de entrar ou sair vai ser feita no grafico de precos, resistencias, figuras, etc. O indicador complementa o setup e nao gera o mesmo porque ele e derivado de outro fator. Preco, volume, abertura, etc. Via de regra ou esta atras no tempo ou a frente. Por isso se chama indicador.
Em segundo lugar temos que separar os indicadores em grupos. Aqui o campo e vasto e a palavra chave e backtest.
Alguns exemplos: tendencia MACD para rally e oscilador estocastico para periodos de acumulacao. E por ai vai.
Os indicadores podem ser usados para clarificar o grafico de precos, como por exemplo rompimento antecipado no OBV que nao pode ser visto nos precos. Ou IFR indicando fraqueza do papel ao se aproximar de uma resistencia.
Em terceiro lugar devemos entender a forca dos indicadores, aqui vale estudar a sua formula, para entender porque eles variam. Indicadores que dao mais pesos para abertura e fechamento, para volume, para numero de periodos, etc. Abram a formula, entendam como ele funciona e nao o utilizem quando a volatilidade for muito alta nestes fatores. Ex. Papel abriu em GAP, volume muito baixo, etc.
Em quarto lugar, devemos entender como eles se comportam temporalmente. Medias dao sinais atrasados, candles dao sinais adiantados. IFR nao funciona em papel muito volatil com pouco volume. Tosqueira e tosqueira e nao ha indicador confiavel para elas.
Em quinto lugar devemos verificar com qual estrategia e papel ele se encaixa melhor. E operacao de position? Que peso ele tem? E operacao de day trade, ele e indicador atrasado? Vale a pena usar medias de intraday em swing trade? Quantos periodos eu preciso para o indicador ser confiavel? Quantas vezes ele furou para determinada operacao em determinado tipo de papel?
Por fim, devemos definir pares de indicadores que se completam. E pares de indicadores que naturalmente divergem. Para evitar poluir tela com informacoes confusas. Os indicadores miscelaneos como New High, New Low, Bullish Consensus nao sao tao faceis de ver.
Requerem mais experiencia e por isso que muito trader nao usa. Nao e simples e da mais trabalho.
Para resumir, tem indicador que sempre funciona, tem indicador que funciona em determinadas epocas e indicador especifico desenvolvido para um unico tipo de operacao que raramente deve ser usado. Regra da mao direita, comece com o simples, identifique as situacoes em que ele nao funcionou e procure entender porque.
O proximo passo e completar com algo mais. Outro indicador, identificar as zonas que ele nao funciona, etc.
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ATENCAO AOS MAIS NOVOS.. 15/03/2009 | 07:59 OSTASKA
O manejo de risco, algumas tecnicas de lancamento coberto com mini indice e taxas discutido aqui sao estrategias para traders mais experientes que operam com montantes mais altos. Elas sao parte de um todo e nao podem ser aplicadas isoladamente.
O preco de um contrato de mini indice pode ser maior do que todo o montante do trader. A volatilidade atual pode varrer a carteira ao inves de proporcionar hedge se derivativos nao forem usados com cautela. Uma chamada de margem no momento errado e um tiro no coracao bem dado.
Quem opera com capital abaixo de R$20mil vai tirar muito pouco proveito destas estrategias. E melhor continuar com trade puro e simples. Todos os traders experientes comecaram assim porque faz parte do processo de aprendizado.
Quem paga corretagem variavel ou tem custos altos de corretagem tambem nao deveria usar estas tecnicas. Muito trabalho pra pouco resultado.
Quem ainda nao desenvolveu maturidade suficiente para entender um stop e as razoes pelas quais ele serve pode ter muito mais prejuizo usando estas estrategias porque disciplina e vital.
Taxa, LC, ou qualquer outra operacao nao funcionam sempre assim como trades simples. A mesma operacao que protegeu a carteira na queda de 2008 limitou o lucro de trades entre 2003 a 2007. Pergunte para quem comprou Vale ou Petrobras no fim de 2002 e ainda tem ela na carteira com queda de 2008 e tudo mais...
Antes de aplicar qualquer coisa no mundo real, faca simulacoes, entenda a logica e veja se serve para o seu estilo e montante. Aos preguicosos que copiam as operacoes aqui sem usar o cerebro eu so tenho a agradescer, porque eles fazem parte dos 95% que perdem dinheiro...
COMO COMPRAR TOSQUEIRAS - OSTASKA . 21/06/2009 | 19:20
Da para ganhar dinheiro com tosqueiras sim. Basta que o trader perceba que se tratam de papeis com alta volatilidade e se planeje como tal. O manejo de risco "receita de bolo" Elder 2% nao e universal e para as tosqueiras ele nao se aplica.
Aos idiotas de plantao: Favor nao usar esta estrategia para opcao a seco. Opcao tem prazo de vencimento e ele esta sempre contra voce na compra a seco.
Dez mandamentos das tosqueiras:
1) Opere pequeno e nao seja desvairado. No maximo 10% da carteira. Ideal de 2 a 3%.
2) Usar a regra de "Monte Carlo" ao inverso. Investe R$ 5.000, quando o lucro for de R$10.000. Realiza e poe R$5.000 no bolso.
3) Estude, entenda o comportamento da tosqueira, separe rally de volatilidade. Picos e vales devem estar claros no momento do investimento. Eles sao fundamentais para dimensionar o manejo de risco e stops eficientes. Veja o que acontece com os indicares com Bollinger antes do estouro de boiada
4) Va embora com o volume. Se ele reduziu muito tres dias seguidos, e melhor procurar outra tosqueira porque a sua morreu.
5)Saiba escalpelar e tirar vantagem dos periodos de acumulacao. Uma ordem de compra a R$ 16 e uma ordem de venda executada na KEPL3 por exemplo da 6% de lucro. Compro e vendo R$ 5mil e deixo uma ordem de start em 10 mil.
6) Veja os fundamentos, acompanhe a divida, a lei e o prazo de negociacao das mesmas. Normalmente estas empresas estao BEM perto de quebrar e quando elas quebrarem provavelmente vamos estar comprados.
7)Vejam as ordens de compra e venda. Abandone o barco quando tubas consagrados o fizerem. A Agora e Fator operam muito no escalpelamento. Se eles se mandaram e hora de sairmos tambem. Se ha poucas ordens na abertura talvez ja seja tarde demais.
8) Nunca em hipotese alguma aumente o capital para recuperar uma posicao perdida. Preco medio jamais. Perdeu, perdeu, parte para outra.
9)Diversifique o seu investimento. Ao inves de apostar em uma tosqueira so, e melhor dividir a grana em duas ou tres. Veja o grafico das tres que opero no momento com os pontos de entrada e saida.
10) Invista o dinheiro da pinga e nao o do leite das criancas. Tosqueira e risco e no seu primeiro tiro voce pode perder tudo se a empresa falir. Um bom momento para comecar e quando as suas metas de swing e position para o mes foram ultrapassadas com folga.
FTREDUS Eu amo essas tosqueiras!
Com elas, recuperei todo o capital perdido durante a crise e estou em um otimo lucro!
HAGA4 - 200% IGBR3 - 180% TELB4 - 20%
O mais importante é estudar e entender o motivos destes movimentos. E com toda a certeza, esse motivo não se encontra em nenhum gráfico...
BABONI Meu ponto de vista 21/06/2009 | 11:59
Sempre que leio aqui no Fórum indicações de operação de algum ativo de 3º linha (tosqueira), com provável ganho de 3 a 5%, fico imaginando quanto dinheiro deve-se colocar nesta operação.
Fazendo um exercício de imaginação e sabendo que todos seguem o mestre no Manejo de risco, temos:
1- Supondo que o capital total esteja entre R$ 500.000,00 a R$ 2.000.000,00 e que deve separar 10% para aplicação na bolsa, que corresponde R$ 50.000,00 a R$ 200.000,00.
2- Sabendo que nunca pode expor mais de 2% do capital disponível para a bolsa em uma única operação, temos: R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00.
3- Só para demonstração vou pegar a mais recente indicação: EVEN3, compra em 3,56 e stop loss em 3,11, portanto se der errado perda de 0,45 por ação.
4- Como só pode perder 1000,00 a 4000,00 então só poderia comprar 2200 a 8800 ações que em dinheiro é respectivamente 7.800,00 e 31.328,00.
5- Se o trade caminhar conforme planejado, seu lucro será de 0,1068 por ação (3,56x 3%), e seu lucro total será de:
2200 x 0,1068= R$ 234,96
8800 x 0,1068= R$ 939,84
Conclusão:
Expor R$ 7800,00 para ter um possível lucro de R$ 234,00 e arriscar um prejuízo de R$ 1000,00 ou expor R$ 31328,00 para ter um possível lucro de R$ 939,84 e arriscar um prejuízo de R$ 4000,00.
Passar calor, estresse por um trade que o custo beneficio não é aconselhável, acho que não é vantagem, prefiro ficar de fora só assistindo.
Sem falar que o movimento financeiro deste ativo na sexta feira foi de R$ 356.000,00, ou seja, se você colocar R$ 31.328,00 neste trade você estará contribuindo com aproximadamente 10% do movimento diário.Pense nisso!!!!!Abraços a todos os amigos e inimigos.
BLUE-CHIP Baboni,Acho que um dos fatores determinantes para a decisão de entrar ou não em um trade como este é o indice de acerto do setup. Se for um setup de baixo indice é claro que não compensa. Outro fator é o uso de multiplos lotes que elimina o risco assim que atingir os 3% e oferece a oportunidade de carregar o trade para niveis de lucrtividade maiores. Claro se o stop estiver muito longo não adianta, não vale o risco.
Porém acho que sua demonstração é muito valida mas nesse caso vc utilizou o valor de compra errado ou diferente do proposto abaixo.
Valor correto da compra seria 3,26 e não 3,56 como vc colocou. Quem sabe se vc fizer essa demonstração novamente com o valor correto, o trade passe a ter uma atratividade melhor e a tosqueira se torne uma boa oportunidade.abs
BABONI Desculpem, realmente troquei os números.
Refazendo os cálculos a situação ficou pior ainda:
Compra em 3,26 e stop loss em 3,11, portanto prejuízo de 0,15 por ação e lucro de 3,26 x 3%= 0,0978 por ação.
1000,00 / 0,15=6600
4000,00 / 0,15= 26600
Lucro 6000 x 0,0978=645,48 e 26600 x 0,0978=2601,48
6600 x 3,26= 21.516,00
26600 x 3,26 = 86.716,00
Nova conclusão:
Colocando um capital de 21.516,00 pode-se ter um lucro de 645,48 e um prejuízo de 1000,00, mas colocando um capital de 86716,00 pode-se ter um lucro de 2601,48 e um prejuízo de 4000,00.Sem falar que agora o seu capital representa 24,35% da movimentação diária.
Mas na realidade o que pretendo mostrar é que nem sempre operar é vantagem, e que se não estamos operando, não é porque não vemos trades para operar e sim porque achamos que não compensa.
BABONI Pegando outro exemplo : a WEGE 3- Refazendo os cálculos para nova situação
Compra em 13,85 e stop loss em 13,35, portanto prejuízo de 0,50 por ação e lucro de
14,57-13,85=0,72 por ação.
1000,00 / 0,50=2000
4000,00 / 0,50= 8000
Lucro 2000 x 0,72=1440,00 e 8000 x 0,72=5.760,00
2000 x 13,85= 27.700,00
8000 x 13,85 = 110.800,00
Nova conclusão:
Colocando um capital de 27.700,00 pode-se ter um lucro de 1440,00 e um prejuízo de 1000,00, mas colocando um capital de 110.800,00 pode-se ter um lucro de 5.760,00 e um prejuízo de 4000,00.O custo beneficio está muito baixo, para mim não compensa.
ROBLOCA Olha, para mim este é um tema que me causa espanto, nem tanto pelos ativos, mas pelo desdém com o dinheiro. Me parece que as (maioria) pessoas não dão a devida atenção ao Cálculo do Risco, e ele existe. Vejo muitas indicações de experientes trades que me deixam assustados.
IFR... 05/05/2009 | 17:43 OSTASKA
O IFR e um dos melhores indicadores ja inventados. Entretando, apesar de amaciar fortes variacoes de preco melhor que outros osciladores e nos dar uma visao em momentos de franca tendencia, ele ainda e considerado um oscilador. Ele "oscila" com mais frequencia do que deveria em fortes tendencias como vimos no IBOV recentemente. Para entender melhor este fenomeno, veja qual e a sua formula. Entenda quais sao os inputs de maior peso e veja como ele se comporta quando os mesmos se tornam muito volateis.
A maioria dos livros de analise tecnica considera 30-70 valores de sobre comprado sobre vendido, o que leva esta fantastica ferramenta a apontar valores de sobre comprado/vendido por mais tempo do que deveria. Para corrigir esta deficiencia, em fortes tendencias eu uso 20/60 (bear) ou 40/80 (bull) e nao o classico feijao com arroz 30/70. Esta tecnica ainda me fornece um importante input para mudanca de tendencia, como o recuo abaixo dos 40 em mercado bull por exemplo. Para operacoes intraday esta estrategia e vital.
Por isso que muito trader nao confia em indicador. Porque nao sabe usar a ferramenta, usa na hora errada, tem preguica de ajustar para o momento e para o tipo de operacao,etc. Como consequencia, responsabiliza a ferramenta pela sua ignorancia.
Usar indicadores de maneira correta melhoraram as minhas entradas em quase 10%.
VOLUME FINANCEIRO X VOLUME QTDE DE TRADES – OSTASKA
CLIPPER: Senhores,Vejo que o LEandro usa o Volume Financeiro no seu gráfico e o Stormer fala em algum DVD (que e já não me recordo) que ele usa o Volume de Qtde de Trades. Qual é o mais indicado para mostrar a força do mercado Volume Financeiro ou Volume Qtde Trades?
Eu uso volume financeiro para verificar sustentacao de preco, identificar divergencias.
Volume de quantidade de trades para calcular risco, verificar volatilidade e calcular o tamanho dos lotes para operar.
17/05/09 CRUZAMENTOS DE MÉDIAS MÓVEIS NO GRÁFICO SEMANAL – OSTASKA – FESA4
OSTASKA Exato. Estou aguardando este momento. Nao acredito que a intensidade sera a mesma, espero 1/4 do retorno. Mesmo assim e uma boa oportunidade. Este e o tipo do papel que compro e esqueco. Meu setup de entradas e pura e simplesmente o cruzamento de medias.
MUSTA.TR3 Fala Ostaka.Realmente o cruzamento de médias nos auxilia e muito numa vira de tendência de maior prazo.
A prova disto, neste ativo mesmo, são os 2 cruzamentos que podemos observar. O 1º entre fevereiro e março/2008 que deu origem a tendência de alta que durou varios meses e levou o papel dos R$6,00 aos R$19,00 e;
o outro foi o cruzamento da média rápida de cima para baixo em agosto/setembro de 2008 que confirmou a tendência de baixa para o papel.Agora a situação parece se repetir e o cruzamento da média rápida na longa de baixo para cima, daria inicio a nova tendência de alta, e a possivel simetria traçada no gráfico ;)
OSTASKA 15/06/09 MÉDIAS MÓVEIS Ao Crhim2 ou a quem possa interessar 15/06/2009 | 08:02
Nao e facil descrever em poucas linhas como calibrar medias moveis. Vou me limitar apenas ao cruzamento de medias excluindo a informacao fornecida pela inclinacao das mesmas.
Entenda qual e a formula da ferramenta, quais parametros que mais ou menos afetam ela. No caso das medias temos duas.
Simples - O peso e igual em toda sua extensao e o atraso e maior. Se houver uma alta de 10% em um input ela vai ficar destorcida.
Exponencial - O peso maior nos ultimos inputs. Ela amortece os picos e inputs muito fora da curva nao detectando movimentos muito rapidos ou fortes variacoes.
Tenha em mente que voce esta trocando sensitividade por confiabilidade. Eu testo primeiro a simples e depois a exponencial em cada papel para comparar os resultados.
Proximo passo, construir um grafico de estudos que nao deve ser usado para operar. Identificar os periodos de acumulacao/rally e tendencia do papel eliminando as aberracoes: Volume 5 ou mais vezes acima da media ou abaixo. Altas ou baixas de mais de 5% em um unico dia, grandes gaps, etc. Qual e o efeito disso na media? Edite estes pontos procurando eliminar as distorcoes. Atencao aqui. Nao confundir aberracao com mudanca de tendencia ou inicio de rally! Estamos atras de explicacao para pontos muito fora da curva. A ideia aqui e eliminar qualquer outro fator que possa interferir nos resultados e nao o resultado em si.
Quanto mais curta a media,maior e o numero de falsos setups, portanto comeco 4 tempos abaixo do padrao do software na media rapida, marco os setups de entrada em seguida altero a media mais rapida 2 para cima e vejo o que acontece. Se melhorou subo mais 2 ate obter o ponto otimo. Depois repito o processo para a media mais lenta. Por exemplo se as medias padrao sao 7/14, eu testo 3/14 depois 5/14, 7/14 e 9/14. A melhor e 5 e a segunda melhor e 7. Dai eu testo 5/10, 5/12, 5/14, 5/16 e depois 7/10, 7/12, 7/14 e 7/16. E obtenho a melhor combinacao para o periodo.
Quantos setups foram perdidos? Quantos foram falsos?
Se a confiabiliade nao for maior do que 90% nao uso esta ferramenta para o papel. Ex. GGBR4 ainda nao obtive um padrao de medias confiaveis.Procuro responder as perguntas. Por que falhou? A calibracao corrigiu? Por que a calibracao nao corrigiu?
Em seguida, testo outras ferramentas na tentativa de identificar o que a media nao o fez.
ESTRATÉGIAS EM MOMENTOS CRÍTICOS:
CLIMAX (Controle de risco nas operações) 13/07/08
OSTASKA 13/07/08 Espere o Dow fechar na ultima hora do pregao 3% negativo. O Japao abrir
com GAP de baixa na segunda feira de manha, juntamente com toda a Asia. Dai voce ve a Europa tambem no negativo uns tres por cento. Neste dia os traders mais esperientes recolhem as velas por aqui...
O medo e coletivo e global e pode facilmente contaminar outras bolsas.
Ninguem aqui esta falando para sair vendendo seus papeis. O principal fator e o grafico do papel sem duvida. Uso esta ferramenta para controle de riscos nas operacoes.
Chamo isso de climax. Se esta favoravel corro riscos mais altos se esta desfavoravel, reduzo os riscos, encurto stops, compro lotes menores, aumento posicoes de hedge nos mini contratos, colo nos graficos intraday, etc..Porem se ativou meu setup de entrada, eu nao deixo de comprar..Talvez um defeito, talvez uma qualidade. Meu jeito de operar.
Desde Outubro de 2007 DJI e Bovespa descolaram fato consumado.
A Bovespa apresenta uma valorização de aprox 35%. enquanto o mercado norte-americano começa a sentir os efeitos da crise. Esse bom desempenho do Ibovespa é explicado por Petrobrás e Vale, que tiveram uma valorização muito superior a média obtida pelas ações do Ibovespa no periodo. Como sempre fizeram em outras crises. Pare a corrida pelo porto seguro..
A crise esta apenas comecando . A China falava a mesma coisa enquanto o Dow disabava ate chegar a vez deles. A Inglaterra tambem ate verem o seu primeiro banco quebrar..
A questao e ate quando vai a nossa alta? Vamos seguir firmes e fortes como a Russia ou vamos entrar no espiral de baixa como todo mundo?
O mercado interno brasileiro representa menos de 5% do comercio global. Sera que temos forca pra segurar nossos indices? Sera que a Vale e Petrobras vendem so pro mercado interno?
Antes da crise, as outras bolsas cresciam com graficos quase verticais e nos nao. Parece que estamos atrasados cerca de 1 ano. Nao tenho dados pra confirmar, apenas um friozinho na espinha.Tudo isso sao elocubracoes,quem esta certo ou errado so o tempo dira.
RGTSILVAOstaska, com certeza você deve ser uma pessoal mais experiente que eu no mercado, mas eu procuro ser muito objetivo.
Como você mesmo disse, Londres começou a complicar depois de um banco quebrar. Algum por aqui está em risco?
O Brasil, sensu amplo, está bem mais do que um ano atrasado com relação ao mundo. Ficar esperando quando a gente vai começar a cair é equivocado na minha opinião.
Eu sou muito conservador na bolsa, procuro acumular papéis de boa liquidez (eu tenho PETR, VALE e BBDC4, em breve vou começar acumulação de CSNA), e trabalho com LC visando remuneração da minha carteira próxima a 12% ao ano.
Não tenho nem tempo para ver a bolsa o dia todo, sou médico, e as minhas contas eu pago com o meu trabalho, não com remuneração de bolsa.
E deve ter um monte de gente como eu querendo aplicar no mercado de ações, e para esse pessoal as orientações devem ser mais simples.
Eu costumo plotar mais no forum de opções, pois tem menos pessoas e a gente pode ter uma opinião mais pessoal de cada post.
Somente quis deixar este meu comentário por aqui para lembrar a VOCES, os experts do mercado, uma visão de quem não tem tanta experiência assim.
Tem gente por aqui que mete o pau em quem quer fazer acumulação, dizendo que petro e vale já subiram mais do que deviam, que estão valando muito faz tempo...se eu anotasse aqui em que dia disseram isso e o quanto já valorizou desde quando o post foi colocado, vocês veriam o quanto muita gente deixou de ganhar.
Acho que vocês, mais experientes, têm um papel muito importante para muitas pessoas que acessam o forum (mais de 3 mil em alguns dias). Tem muita gente boa plotando por aqui, mas alguns emitem opiniões pessoais querendo contaminar os outros e esquecem do que escreveram no passado.
Para mim, o mercado é isso ai mesmo. As crises ocorrem, as bolsas caem (já cairam muito mais no passado), e sempre que caem os economistas ficam caçando as explicações.
Agora vem a onda nuclear, preço do petróleo, disseram até que a greve na petrobras seria uma das causas da explicação da elevação do barril na sexta (saiu na folha e no estadao). É brincadeira né...só rindo....
Bom, espero (sempre) que todos se dêem bem em suas ações. E que tenham saúde e muita sorte.
Vamos para o almoço de domingo com a família.Abraços, Rogério
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MINI-CONTRATOS DO IBOV - OSTASKA 04 ABRIL 2009
O valor dos mini contratos esta ligado diretamente com o valor do IBOV, ou seja,a medida que as expectativas de valorização ou desvalorização do indice os contratos valorizam ou desvalorizam em um movimento similar e atrelado. Cada ponto de índice custa vinte centavos de mini contrato.
Os contratos tem data de 2 meses de vencimento aproximadamente, normalmente executados nos meses pares. Quando chega a data do vencimento a BMF zera a posicao no preço do final do pregão do dia do vencimento do contrato. Caso haja interesse em continuar posicionado, os contratos precisam ser "rolados" atraves da abertura de novas posicoes com vencimento posterior. A partir daí é so continuar operando normalmente neste novo contrato que tem validade de mais 2 meses.O contrato antigo expira e deixa de ser negociado.
Nao devemos confundir mini contrato com opcoes. Mini nao viram po e as forcas que compoe o seu preco nao tem ligacao direta com as forcas que compoe o preco de uma opcao. Opcao nao exige margem. Ja os mini exigem margem de garantia com ajustes diarios para posicoes em aberto.
Um dos principais erros de quem esta iniciando em operacoes de mini contrato e nao prestar atencao na volatilidade dos mesmos atrelados a margem obrigatoria que a bovespa exige para opera-los. Se houver chamada de margem para cobrir as posicoes em aberto e o trader nao tiver garantia as posicoes sao executadas. Quem nao controla muito bem estes valores e varrido das operacoes em pequenas flutuacoes do IBOV.
Para ter uma nocao de impacto da volatilidade no volume financeiro de uma carteira, para fazer um hedge em uma carteira de R$50 mil com acoes que compoe o IBOV sao necessarios apenas 5 mini contratos. Volatilidade muito mais forte que opcoes por exemplo.
Como instrumento de fazer buracos negros financeiros em carteira de sardinha, os minis so ficam atras dos termos alavancados.
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STOP MÓVEL OSTASKA 08/03/09
Melhor explicar com exemplo.
Stop e um gatilho. Como se voce apertasse enter para enviar a ordem. Ele e acionado a determinado valor e nao tem nada a ver com o preco de venda. Este e estabelecido previamente. Vamos assumir para este exemplo que todos os precos de venda sao RS50,00. Valor que a sua ordem vai ser enviada para a BOVESPA.
Compra do papel a R$ 100,00.
Stop loss R$98,00. Stop movel com inicio R$ 105,00 com variacao de R$1,00.
Se o papel chegar a R$ 98,00 voce vende e o stop movel nao e acionado. Se o papel atingir 105,00 O seu stop e acionado. A partir dai, a cada real que o papel sobe, seu gatilho e ajustado. 106, 107,108 ate o momento em que o papel recua e a venda e realizada.
A funcao do stop movel e vender o papel no melhor preco possivel em uma situacao de rally.
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13/09/2008 | 17:14 RELACAO BENEFICIOx PERDA. QUANTO MAIOR MELHOR. SE ELA NAO FOR DE PELO MENOS 3 PRA 1 EU NAO ENTRO.
Colocar no bolso o mais cedo possivel????
Uma das etapas mais importantes do trade esta na relacao perda X beneficio. Quanto maior melhor. Se ela nao for de pelo menos 3 pra 1 eu nao entro.
Vamos supor que tenho capital de 1000 unidades. Limito a minha perda por trade a 1% (supondo que vou operar todo o capital). Se o lucroXperda for de no minimo 3 pra 1, so vou encerrar o trade com 3% de lucro e nunca antes. Logo, posso errar 10 vezes e acertar somente quatro que na pior da hipoteses saio no lucro. Logo vou continuar no jogo por muito tempo.
Vender toda a posicao comprada e "aleijar" o lucro e trazer riscos desnecessarios ao trade. Talvez ate pior do que ter o stop executado com prejuizo.
Obviamente precisamos considerar juros e o tempo que vamos ficar comprados. Tudo isso junto ainda tem que dar 3 pra 1 no minimo. A cada mes que passa, 1% de perda deve ser acrescentado na conta.
Este e o famoso deixar o lucro correr e cortar a perda pela raiz.
Por incrivel que possa parecer, a maioria das pessoas que esta no mercado procura acertar mais do que errar, nao se preocupando com a relacao risco beneficio. Por isso nao fazem dinheiro, ficam depressivas quando erram 2,3 trades seguidos, etc. Por melhor que voce seja, isso certamente vai acontecer.
Favor nao confundir este post com a estrategia de sucesso do Stormer de realizacao parcial em mercados volateis.
Reparem que ele sempre deixa pelo menos 30% do capital mesmo o trade atingindo o alvo inicial para compensar e muito provalvemente esta fazendo isso em tempos de instabilidade aonde muitos traders simplesmente nao operam. Em tempos de bonanca, provavelmente ele deixa a operacao correr a seu favor com capital maior.
Em epocas de instabilidade, a volatilidade e muito maior, compensando o fator tempo e aumentando a relacao perda X beneficio.
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12/09/2008 17:16 pode parecer ESTRATEGIA LOUCA MAS USO PARA SMALL CAP. Tem funcionado.
1)Identificar papeis com alto volume, volatilidade e preco baixo. Cotados a menos de 5 reais.
2)Identificar os suportes, regioes aonde o papel se acomoda por um tempo. Ex. Ecod3. Estava em 4 reais. Agora 2 reais.
3)Colocar o stop 10% abaixo da resistencia identificada. Maior o risco se torna alto demais, Menor o ruido estoura seu stop.
4)Colocar capital baixo. Repito:COLOCAR CAPITAL BAIXO.
5)Aguardar o papel subir 40% ou mais e vender.
Esta e a estrategia que estou usando pras small caps e tem funcionado.
Na ECOD3 ja estou brincando com o dinheiro da casa. O risco e zero. Se falir eu dou risada e compro telebras.
Autor: OSTASKA ostaska... Data: 11/09/2008 19:58 Título: RE: Tesouro e Fed assumem caso Lehman Brothers Mensagem: So nao ve quem nao quer. O governo dos EUA esta pagando a crise.
Quando acabar o dinheiro eles tem que fazer mais, o que gera inflacao e aumento da taxa de juros, diminuindo a liquidez e gerando mais crise.O famoso espiral pra baixo..Autor: OSTASKA
ostaska... Data: 11/09/2008 15:55 Título: O que mais me doi e o se....
Mensagem: Se eu tivesse feito isso,Se eu tivesse comprado a 10,Se eu tivesse vendido a 50,
Se eu soubesse que o mercado ia cair.Se eu soubesse que o mercado ia subir.Enquanto o trader pensa no se, ele nao tem tempo de ganhar prei Petr4 a 28,50. Meu stop estourou a 27,98. Hoje ela subiu 8%. A maioria das pessoas ia pensar no se..Puxa, poderia ter ganho uma boa grana! IMPORTANTÍSSIMO OSTAKA E DISCIPLINA DO TRADE
Eu estou disciplinando a minha mente pra fazer exatamente ao contrario. Nao me preocupar com operacoes encerradas e me concentrar nas operacoes que devem ser feitas. Dinheiro que eu nao ganhei nao e meu, portanto eu nao deveria me preocupar com ele.
Tomar decisao baseado no que aconteceu e muito facil, nao encerrar as perdas acreditando que o papel vai voltar a se comportar como voce quer, tambem e facil.
Dificil e isolar tudo isso, operar de forma mecanica, executar o seu plano sem piedade e o mais importante, se preparar para as diferentes caras que o mercado pode ter amanha.
Ninguem ganha dinheiro operando no passado, ninguem ganha dinheiro sem disciplina.
Pensem nisso antes de mudar um stop ou criar uma uma desculpa para fugir da disciplina.
13/09/08 15 horas Nao e olhometro nao...Sao condicoes claras e definidas.
1)Pergunte para uma crianca de 2 anos se ela ve suporte ali. Tem que estar muito claro e definido. E o que chamo de acumulacao, pelo menos 20 dias..
2) Liquidez alta, Volumes consideraveis. Mais de um milhao ao dia pelo menos.
3) Papeis cotados a valores baixos, abaixo de 5 reais. Aqueles que o grafico logaritimo faz diferenca.
4)Stop posicionado fora do ruido e que nao represente risco muito alto. Para melhorar a performance ele pode ser ajustado por indicadores que medem volatilidade, como Avery true range (ATR) setado a 10 dias por exemplo.
5) E o mais importante. Operar baixo. Nao mais do que 5% do seu capital. Idealmente 2%.
6)Comprou 5 mil, virou 10 mil. Vende e retorna a investir 5 quando o papel voltar para a condicao 1.
Se todas estas condicoes nao forem satisteitas, a relacao risco X beneficio se torna alta demais. Um erro muito comum e comprar a ECOD a 2 e vender a 2,15.
Se voce fizer isso corta o risco beneficio.
Veja o caso da ECOD. O stop esta em 1,78. E quero vender quando bater em 3,00 pelo menos. So movimento o stop se o papel passar deste valor.
Posso ser estopado 5 vezes e se o papel bater uma so vez no alvo ainda saio no lucro.
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VENDA ALUGADA, OPERACOES COMBINAS 31/05/2009 | 16:57 OSTASKA
Senhores, O tempo nos ensina que simplesmente nao da para operar de forma confiavel olhando livros de oferta, noticias ou volume de venda alugada isoladamente.
O melhor que podemos fazer e montar uma planilha com estes e outros fatores na tentativa de quantificar o animo de mercado.Animo e diferente de realidade.
O que eu acho que vai acontecer pode e muitas vezes nao vai!
Por que nao da operar "espertamente" vendo variacoes nestes indicadores?
Diversidade: Nos so vemos uma parte do jogo. Tem muita gente operando de forma diferente. De pessoas dispostas a arriscar tudo de forma alavancada a pessoas que nao querem correr nenhum risco.
Um profissional de mercado precisa saber de tres coisas antes de entrar no cassino. Montante disponivel, prazo em que este montante esta disponivel e o risco que o dono do capital aceita correr. Baseado nisso, ele escolhe que mercados vai operar e quando vai operar. Existem bilhoes de combinacoes. Dois profissionais que tem o mesmo nivel de conhecimento, formados nas mesmas escolas usam estrategias diferentes. O mesmo profissional, pode mudar de ideia se for repitir a mesma operacao.
Ta mais nao da pra aproveitar nada? Claro que da. O somatorio das coisas vai apontar para uma direcao. Se errarmos 49% das vezes e acertarmos 51% ficamos ricos. Na pratica, e como apostar na roleta. Sa a loira que vai girar a roda acha que vai dar vermelho, e melhor colocar a ficha la. (Quem sabe voce ainda sai com ela)
A quantidade de venda alugada e muito pequena no Brasil as ocoes sao poucas, operacoes caras, trabalhosas para serem montadas e desmontadas. Portanto o perfil dos profissionais e short trader que corre altos riscos e hedge fundos que estao dispostos a correr baixo risco. Quem monta a festa sao os grandes players que disponibilizam o papel para alugar porque decidiram ficar no Brasil por um longo tempo. Ou sao socios da empresa ou investidores de longo prazo.
Quando o mercado deixa de se tornar atratente, a quantidade de alugueis diminui. Quando os traders decidem fazer operacoes mais longas, eles compram e nao alugam. Encerrando os alugueis. Alem disso, ainda tem as operacoes mais complexas e arriscadas, como alugar o papel para operar derivativos. Operacoes de arbitragem aproveitando flutuacoes no intraday, etc.Da pra escrever uma enciclopedia com as inumeras estrategias. E a cada dia que passa, surge uma nova, mais atraente.
A sardinha burra so ve uma coisa: Venda a descoberto. O resultado, todo mundo ja sabe.
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Nao posso deixar passar.. 16/08/2008 | 08:13 BUY AND HOLD
Essa historia de quem levou pau no mercado e agora virou buy & hold porque as acoes estao "baratas" e perigosa. Ja vi muita gente se estrepar com isso.. os 5 anos podem virar 30 ou uma eternidade..E ai quem vai esperar ate la?
2001,2002, 2003 Operacoes de Swing trade bateram de longe operacoes buy&hold. De muito longe. Lancamento coberto as opcoes era coisa de luxo. Petr4 e Vale5 nao tinham liquidez e Petrobras era apelidada de Petrosauro! So operacoes por mesa eram possiveis. A bola da vez era Telemar, empresa com fundamentos excelentes,nenhum fundamentalista se arriscava a falar mal dela, nem da Embratel e outras...Net era globo, potencia!!
Resultado, quem seguiu fundamentos esta ate hoje sem ver a cor da grana. A historia era a mesma, compra porque ta barato. Ela e muitas acoes de tecnologia com fundamentos inflados por causa da excessao dos que montaram a bolha, ninguem sabia do que estava acontecendo. Se o balanco ta inflado, fundamentalista embarca porque nao e insider, trabalha com dados divulgados e ai tem muito erro. Desafio qualquer um aqui a criticar os fundamentos daquelas empresas na epoca. Falar depois que aconteceu e facil. E igual olhar pra esquerda do grafico!
De 2003 a 2007 a historia e diferente, operacoes de buy & hold com lancamento coberto simplesmente detonaram a media dos swing traders, Vale e Petrobras 700% de lucro fora lancamento coberto e dividendos. So os swing traders excepcionais lucraram mais que eles no periodo e agora os mesmos swing traders estao perdendo muito dinheiro. Pela simples razao que os lucros sao proporcionais aos riscos. Se arrisca na hora certa, faz fortuna se nao fica pobre.
De agosto/07 ate agora operacoes de swing estao a tona novamente e buy&hold ta suando a camisa pra sair no zero a zero.
Estou falando de lucros consistentes por um periodo considerado de tempo. Obvio, obvio que existem traders que se destacaram em relacao a media, e investidores que se destacaram do outro lado.
O que e melhor? Os dois sao, depende do seu perfil. Os dois falham e os dois acertam.
O que nao posso aceitar e "papel ta barato" swing trade nao funciona. Buy & hold e coisa de velho, etc
Pior dos mundos:
Pro buy&hold, nao usar stop. Se ele comecou agora, pra recuperar 50% de queda na carteira, vai levar muito tempo..Pro cara que esta com papeis desde 2003 isso nao e nada..Se ele estava com acoes em 1997 a historia e diferente, levando em consideracao os juros pagos no periodo, em alguns papeis ele ainda nao recuperou o capital investido.. Veja EBTP4.
Pro swing trader: Usar stop, vender e perceber que suas acoes subiram e subiram muito. Trabalhar como um condenado, ver grafico todo dia para lucrar menos do que a turma do compra e guarda.
Se as comidities sofrerem, vai ter muito buy&hold de ultima hora falido se nao usar estrategias de protecao de capital, como hedge no indice futuro por exemplo.. Pensem na estrategia de acumular papel e fazer lancamento coberto com Telemar. Pensem no preco do mineiro de ferro caindo 90% porque ninguem ta produzindo...Pensem em uma queda de petroleo, pensem que 60% do consumo e torrando em carros, Vejam o sucesso de venda doToyota Pr irus, vejam os americanos mudarem de Ford explorer pra Ford KA. Vejam o pro alcool em Sao Paulo. 90% dos carros vendidos sao flex..
Como ficam as acoes da Petrobras?
Outra coisa, so porque o individuo nao conseguiu fazer dinheiro quer seja como buy &hold ou como trader nao quer dizer que um e melhor do que o outro. Vejo incompetencia de nao conseguir tirar o melhor de cada estrategia e conforto em criticar aquilo que nao entende
OSTASKA falana do EBTP4 (EMBRATEL) Vejam uma analise fundamentalista da epoca de uma blue ship, uma das acoes mais negociadas da Bovespa na epoca.Em 2000 nao estava barato? 2001?
So depois, repito so depois que o papel caiu e que as verdadeiras informacoes comecaram a aparecer. Sera que ela era tosqueira? Por que recomendavam 50 para o papel entao? Faltou o que nesta analise?Nao era so um nao... Muita gente grauda embarcou nesta.. Fundos, instituicoes, etc, justificados por seus fundamentos como agora..
Repito, o objetivo nao e denegrir a imagem dos fundamentalistas, apenas alertar para que esta tipo de investimento nao e a salvacao para trades frustrados e pode falhar como qualquer outro.
O momento atual nao e compra, e cautela.
05/04/09 BUY AND HOLD – OSTASKA - IMPORTANTE
Por definicao, buy and hold e a estrategia pura e simples de comprar um papel e segurar por longo tempo 20, 50 anos. B&H e fortemente sustentada por analises de longo prazo. Graficos de precos de decadas.
A logica por tras disso e um pensamento academico puro do capitalismo: A economia continuara se expadindo, assim como os lucros das empresas e consequentemente os dividendos.
Assim como toda e qualquer estrategia ela tem pontos falhos: Nao leva em consideracao o tempo no curto e medio prazo, esta desprotegida contra fortes alteracoes nas analises de tesouraria ou valuation que nao podem ser previstas de forma clara e objetiva em uma planilha como alteracoes bruscas no padrao de compra, novas tecnologias, balancos fraudulentos, aquisicoes, limitacoes impostas por governos em seus ramos de atuacao e crises financeiras aonde as receitas tradicionais como regulamentacao da taxa de juros falharam. Exemplos de fracassos em B&H: KODAK,Enron, GM,Embratel, Telesp, etc. O B&H provavelmente vai morrer antes de ver retorno de seu investimento se a empresa nao quebrar antes e transformar sua carteia em po.
Adicionar lotes nao planejados no inicio da operacao acreditando que o papel esta barato nao e B&H e preco medio. E como se um swing tradrer reduzisse o seu custo de entrada porque o trade nao se portou como o planejado na esperanca de que ele vai se recuperar.
Vejam que isto e diferente de dividir os lotes de um capital inicial para reduzir os risco adicionando novos lotes atraves de um gatilho que pode ser oportunidade prevista na analise de valuation ou confirmacao de um rompimento. Nao tem nada a ver com B&H ou Swing trade. Isso e manejo de risco!
Um trade ou um investimento nao se limita apenas a tecnica operacional utilizada. Temos que avaliar a operacao como um todo. Quais foram as alternativas presentes no momento da compra, qual e o manejo de risco utilizado, o montante disponivel, objetivo inicial, data de entrada e saida,etc.
Apesar de ser trader, nao concordo com a frase de quem fez B&H se deu mal. No Brasil, quem esta com Vale e Petrobras na carteira a mais de 10 anos ainda esta dando risada sem ter adicionado um lote sequer.
Analise de valuation nao fornece sinais claros de saida. Nao detecta movimentos de insiders e emocoes.Valuation nos mostra quanto uma laranja deveria custar atraves de uma estimativa de valor intrinseco. No longo prazo o mercado se guia por ela, entretanto a relacao esta longe de ser um pra um. O mercado nunca paga o preco justo e o custo da laranja esta variando enquanto o calculo esta sendo feito.
Na pratica, nao da pra saber se a baixa momentanea no preco das acoes causado por rumores ou boatos vai levar a empresa a falencia ou se ela vai se recuperar porque tem bons numeros historicos. E um risco alto que o B&H tem que carregar quando decidem coprar determinado papel.
Os dados de longo prazo nos mostram que quanto maior o tempo, menor e o risco.
Entretanto, ainda nao inventaram uma ferramenta para evitar distorcoes em balancos de empresas. Atualmente, existe uma tendencia muito forte dos CEOs forcarem os CFOs a fazerem um balanco favoravel a eles, descontando fluxos de caixa em diferentes momentos, escondendo riscos em nao receber creditos, considerando defuntos no patrimonio, inflando taxa de crescimento,etc. Tudo isso afeta o lucro projetado da empresa e por consequencia altera o fluxo de caixa trazido para valor presente. Veja o que fizeram com a ECOD3 por exemplo.
Alem de tudo isso, existe a taxa de juros que por si so destorce todo o calculo ela muda a base e a projecao dinamicamente. Leva meses para a economia precificar qualquer alteracao na mesma. Estas forcas dinamicas nao sao consideradas apropriadamente nas analises fundamentalistas que conheco.
O principal motivo desta crise na minha opiniao foi o GAP entre fundamento e realidade. Falha na turma da regulamentacao. Eliminaram regras de controle em 2000 estabelecidas em 1930 e a tesouraria escondeu isso por quase uma decada. Acredito em tendencia daqui pra frente em fortalecer o controle e a transparencia na controladoria das empresas e dos governos.
Enquanto as decisoes forem tomadas por homens e nao maquinas, teremos a emocao, teremos fatores politicos influenciando o custo da laranja.
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16/08/08 Como postado caldas, a ideia nao e desmerecer os fundamentalitas porque eles sao fazedores de mercado. Quem tem muita grana e fundamentalista, nao tenho duvida disso.
Quem quer enriquecer mais rapido e trader. A maioria morre pobre e quem fica rico aposenta e escreve livro..O ideal e ficar no meio. Usar analise fundamentalista para reduzir o risco, separar o joio do trigo e opearar baseado nos graficos.
O objetivo do post e alertar pra quem esta vendo "acao barata". Isso nao existe, o que existe e acao no preco, pela simples razao que ele e o resultado da emocao com a matematica, as noticias os fundamentos e tudo mais.
Tem gente na FGV que ensina analise tecnica em alguns dos seus cursos. Nao e escola tradicional porque nao da pra explicar racionalmente. So entende de fibbonacci e acredita nele quem usou. Nao ha explicacao porque funciona, mas quem usou sabe que funciona.
Abracos ao amigo, pelo qual admiro por seus posts.
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LANCAMENTO COBERTO... 30/08/2008 | 15:13 OSTASKA
Nao e uma extrategia tao simples. Se mal usada ela pode reduzir em muito a relacao risco beneficio.
Em primeiro lugar, nao existe e nunca vai existir receita de bolo que funcione 100% sempre. Compro papel x e lanco sempre dois strikes acima. Sem condicao de contorno traz mais risco que beneficio.
Por isso e importante sentir o mercado. O papel esta acumulando, andando de lado, esta em um rally ou esta desabando? E as ADRS? e a cotacao das comodities e oleo? Qual a cara deles?
Como estao os volumes e os indicadores? suportam a operacao ou estao apresentando divergencia? E os suportes e resistencias? Estao bem sinalizados? O mercado viu eles e respeitou?
Preciso mesmo lancar coberto? A taxa e atraente? Quanto eu preciso lancar? tudo? Metade? Quanto coloco no bolso em relacao ao que o papel me projeta na operacao principal? Vale realmente a pena?
E as opcoes como estao? Como as gregas estao se portando? Quanto estou vendendo de volatilidade intrinseca? A liquidez esta boa? Tem mais gente fazendo isso? Ou somente eu vi...
E o pior. Quando lancamos coberto, abrimos mao do stop. Se o papel estiver em queda livre, significa muito trabalho, muito esforco pra na melhor das hipoteses fechar no zero a zero. Ate o cara recomprar ja foi.. Vejam Vale em 54 e 47 por exemplo.. O papel derreteu em um suporte que muita, muita gente achava que ele ia respeitar simplesmente porque caiu muito..
So tem um jeito de responder estas perguntas. Colocando a mao no fogo e operando. Literatura e muito bom, mas se nao for traduzida em conhecimento e se nao for usada na pratica nao vale nada.
De 2003 ate a metade de 2007 LC deu muito, mas muito dinheiro mesmo.. Em 2008 a historia foi bem diferente. Por coincidencia foi quando esta estrategia se popularizou. Aqui vai outra dica, no mercado, quando um assunto e muito cogitado, quando esta muito na cara, normalmente nao funciona.
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ESKEMA 15/03/09 O objetivo da TAXA é remunerar seu capital com regularidade e consistência priorizando o valor financeiro. 3,0% ao mês em 24 meses dobram o capital. Haverá meses que a operação poderá ser stopada com o objetivo de preservar o capital.
Já o LANÇAMENTO COBERTO é uma estratégia de longo prazo com o objetivo de manter as ações adquirindo mais papel com os prêmios recebidos, não obstante numa grande queda como a que passamos, vc tem oportunidade de comprar mais papel, mas o seu valor financeiro fica depreciado. Já nas grandes puxadas, muitas vezes tem que colocar dinheiro nas rolagens para manter suas ações, diminuindo o ganho integral dos grandes movimentos.
São estratégias diferentes que podem ser utilizadas pela mesma pessoa. No fórum de opções temos discutidos exautivamente o refinamento destas técnicas, inclusive uma nova estratégia híbrida, utilizando a planilha elaborada pelo Fabio Chicrim que veio agregar grande valor ao monitoramento das operações. Penso que as duas são boas técnicas e a sua utilização dependerá dos seus objetivos. Aquele que não admite ver o seu valor financeiro depreciado, mesmo que temporariamente, provavelmente ficará mais confortável realizando operações de taxa. Um grande abraço e estou a sua disposição para opinar. Eskema
OSTASKA Nao e so isso nao.
TAXA e uma tentativa de obter renda fixa dentro da renda variavel. O preco pago e que se o papel fizer um rally para o lado errado, voce fica fora da festa. O custo para montar as operacoes e mais alto que o trade simples, penalizando mais o trader se o mercado ficar estagnado ou se os seus stops forem acionados.
LANCAMENTO COBERTO, visa reduzir o custo de aquisicao do ativo, e aumentar o numero de acoes na carteira como descrito pelo Eskema. Entretanto, a principal vantagem de lancamento coberto e deslocar os suportes e resistencias para zonas fora da congestao, facilitando em muito a tomada de decisoes. Se considerarmos que o mercado passa por periodos de acumulação E indecisao antes de formar tendencias claras, o LC permite que o trader faca compras foras destas areas correndo risco menores. Assim como as taxas, penalty pago é do trader ficar fora de rallys intensos.
Em ambas estrategias limitamos o lucro. Por este motivo existe uma divergencia bastante grande na comunidade de traders em relacao ao risco x beneficio.
Como fica a maxima: Cortar os prejuizos e deixar o lucro correr?
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ESTRATÉGIAS DO OSTASKA PARA COMPRAS EM TOPO17/08/2008 | 09:06
Existem situacoes e situacoes.
Primeiro, temos que ficar de olho nas condicoes de contorno, condicao favoraveis, ficar de olho em aspectos que considero importantes:
Da pra escrever um livro sobre elas. Pra citar algumas:
Volume no dia do rompimento e alguns dias antes, figura formada, exisencia de GAPs,tendencias do papel nos diferentes periodos, comportamentos das medias, tempo que o papel levou pra consolidar o movimento,analise de forcas no dia (candles), comportamento de rompimentos anteriores, etc.
Condicoes de contorno atingida, vou separar duas aqui.. uma que opero e uma que normalmente fico de fora baseado na acuracidade historica.
Fico fora porque meu historico mostra confiabilidade de 56% apenas:
Ativo em congestao, dentro de um retangulo. Papel subiu forte quase em linha reta e rompeu, eu normalmente fico de fora, aguardo o papel recuar e tocar a resistencia do retangulo que normalmente deve atuar como suporte.
Opero com gosto e vendo minha casa se for possivel, confiabilidade de 89%:
Resistencia rompida em triangulo assimetrico, volumes bons no periodo, rompimento forte, normalmente em GAP...
Rompimento falso e a principal desgraca do trader, o calcanhar de aquiles dele.
Obviamente que todas esta compras sao sequidas de colocacao de stop. Aonde coloca-lo e como coloca-lo e novamente uma arte. Muito perto dos ruidos de mercado, voce fica pobre. Muito longe e o seu risco beneficio vai pro saco.
Pra reduzir o risco, uso compra escalonada baseado no climax de mercado. Vejo os principais mercados e indicadores macroeconomicos. Se eles estao verdes, tomo mais risco, se eles estao vermelhos, penso dez vezes. O que todo mundo esta vendo que eu nao vejo?
Vale5 normalmente nao da muitos falsos rompimentos. GGBR4 e o oposto.
Nao consigo operar sem todas as ferramentas acima. A falta de uma delas pode arruinar a operacao e te deixar pobre.
Pra quem tem interesse no livro do Livermore..
Ta barato considerando o conteudo e a embalagem da amazon.. risos.
----------------SHREK Caldas - Tesourarias. 14/08/2008 | 17:12
Vi um comentário seu sobre atuação de tesourarias, e pelo seu comentário vc não entendeu nada do que falamos sobre como as tesourarias "arrombam" os seus suportes ou resistências.
Eu opero muito isso, posso te dizer que é uma especialidade minha vender quando rompe resistências (situações especiais) ou comprar quando perde suporte (situações especiais) totalmente ao contrário do que é ensinado nos amançaburros de AT do século passado. Mas eu não vou explicar de novo.
Acho que vc se confundiu, mas o que se comenta é mais ou menos assim. Um mercado se movimenta, faz um repique por exemplo, e nesse movimento de alta, as tesourarias começam a enfiar venda e venda até a tigrada compradora do repique não aguentar mais. Eles começam com sistemas muitas vezes mecânicos a vender 3 comprar 1 (exemplo ditático) Isso gera momentum de venda, e o mercado começa a perder as pregas e mira um suporte até então respeitado. Bom começam a enfiar sem dó nem piedade, naquele esquema, vende 3 compra 1, o movimento acelera quando alguns operadores percebem e começam a fazer a mesma coisa até que conseguem enfiar num suporte onde muito trader inocente colocou o seu estopezinho bem embaixo, e gera aqueles famozos stop running que vcs estão acostumados, a tigrada se borra toda, e nessa aceleração aparecem os traders vendedores de fundo tb que entram pra festa, e a tesouraria então compra na proporção 3 pra 1 durante essa queda e compra tudo, afinal, pra essa tigrada apavorada vender alguem tem que comprar, ela recompra e embolsa o spread desse movimento, e ao mesmo tempo proporciona liquidez pro mercado, tira a sua parte, todo mundo fica feliz, exceto os inocentes que acreditam em papai noel.
Isso não tem nada de ilegal. Nem imoral. É o trabalho deles. Gerar momentum e proporcionar liquidez. Fazem a mesma coisa pra cima. Não importa.
Ninguem aqui defende comprar perda de suportes. Isso é coisa de arigó. Vc pode recomprar o que vendeu mais acima quando perde um suporte embolsando o spread. Apenas isso. Mas tb uma tática que eu uso muito é que quando perde um suporte gera esses stop running mas a tendência não progride, em geral o movimento contrário é violento. É isso que eu opero e chamei outras vezes de contraviolino. Eu dificilmente erro um trade desses. Pra mim tem sido uns dos setups contratendência mais interessantes. Mas não pode ser mão fraca pra fazer. Tem que operar na mão forte e ter sangue frio e conhecer a dinâmica do que está operando.
Fora isso prefiro sempre operar com o Momentum criado pelas tesourarias, isso sim é um trade seguro. Já as compras de rompimentos que vcs adoram, eu passo longe. É aí que a Naba grossa pega.
Se vc duvida do que eu estou te falando outra hora eu te apresento pra um amigo que é operador profissional talvez ele te explique com mais detalhes. Levou 2 anos pra me abrir o jogo. Isso aí o pessoal não ensina assim por aí. To quase me arrependendo até de comentar isso, pq vai ter muito arigó que vai protestar contra o meu post....
OSTASKA: Falando em arigo comeco eu..
Sinceramente este deve ser um segredo muito bem guardado porque eu nunca ouvi falar. Pra ser sincero, vou ficar de olho e ver se consigo vizualiza-lo. Nao leve a mal Shrek, nao estou duvidando da sua palavra. Este e apenas uma posicao que vai contra o que eu normalmente vejo.
O que eu vejo nas operacoes bem montadas sao opinioes diferentes, prazos diferentes, hedges diferentes. Na mesma acao ao mesmo tempo o Morgan compra 1 milhao e o Credit vende 2. E ai quem esta certo? As vezes um as vezes outro.Os dois ganham e perdem muito dinheiro.
Muitas empresas e governos usam mercado de acoes como colchao para os seus negocios, para reduzir o risco das verdadeiras operacoes, alinhar com seus seus competidores, etc. A Porsche tem acoes da Volks, que por sua vez tem da Scania. No Brasil temos os grandes fundos, o governo, os estrangeiros e por ai vai.. Esses sao os principais players, com objetivos definidos, os donos do sistemas. Seria muito dificil para especuladores incentivarem estes players a mudar de opiniao, pra mover toda essa massa e tirar a inercia, seria necessario um capital especulativo enorme..
Sistemas que vi operar sao retroalimentados com informacao on-line. Em resumo, velocidade, apenas isso. Ccoisa que uma pessoa so nunca ia conseguir fazer. Risco beneficio muito bem calculado, com algoritimos guardados a sete chaves, e acesso aos principais mercados. Eles disparam operacoes de compra e venda simultaneas. O sistemas operam em diversos mercados e conforme as condicoes de contorno sao preenchidas tomam a decisao. Compra dolar, venda na bolsa da russia, compra ouro vende na china. Mudou o a regra, recompra na russia, vende dolar, vende ouro, e a por ai vai. Por isso as vezes vemos uma ordem grande que nao e executada e desaparece, . Ai a sardinha fala.. Olha la eu vi, tao manipulando o mercado!!
Pelo que estudei e vivi, as operacoes estao muito mais focadas em estar do lado certo quando temos um anuncio de juros, guerra na Georgia, aumento na demanda de produtos, etc. Esses sistemas criam tendencias e nos traders seguimos, nos somos ruido, cafe bem pequeno.. Alem do mais o capital dos sistemas nao pertencem a uma pessoa so, pertencem aos seus clientes e eles precisam seguir as regras, ser administrados por um time que segue regras claras e definidas.
Alem disso, operadores de bolsa sao empregados como muita gente. Eles vem e vao, saem de uma corretora e vao para outra. E muito dificil de guardar segredo.
Na minha modesta opiniao as pessoas nao ganham dinheiro por nao ter acesso a segredo, mas sim por displicencia e falta de tempo. Por exemplo, muita gente aqui conhece stop, mas os mais novos, mesmo conhecendo resolveram nao usa-los e agora estao arrependidos. Na segunda vez vao pensar duas vezes.Valeu pelo post.
OSTAKA Nao entendi mesmo. O exemplo colocado tambem nao me esclareceu. Estou ficando retardado.. Risos...Aonde voce aponta os seus stops nao e aonde eu teria saido, teria saido bem antes. O ultimo setup de entrada e descrito no livro do Alexander Elder Trading for a living. Claramente a forca vendedora perdeu forcas..
Obviamente quando um suporte e vencido o papel desaba assim como quando uma resistencia em triangulo ascendente e rompida. Se vai voltar ou nao e outra historia. Veja como exemplo a vale5 quando perdeu o suporte a 48... Nao voltou..
Ate hoje nao nao vi teoria e nem vi na pratica como alguem consegue operar nesta velocidade toda, comprando no stop running. Quando suporte e quebrado, temos um vacuo de ordens de compra e o papel vem pro chao com violencia.. Ali nem o The Flash consegue operar
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INDICADORES Indicadores. 07/09/2008 | 07:04 OSTASKA
Indicadores tem importancia secundaria, entretando apresentam forte vantagem competitiva quando bem aplicados.
Sao baseados em formulas matematicas, aumentando a sua precisao e acuracidade.
Os principais erros cometidos pelos traders sao:
Usar muitos indicadores na esperanca de manter uma vantagem competitiva.
Tomar a decisao baseado neles somente e nao usa-los como ferramenta secundaria para confirmar o que o grafico de precos e as figuras nos mostram.
Nao saber para que os indicadores servem e usa-los ao acaso no setup default apresentado pelos softwares.
Nao saber quando usar determinado indicador para determinado tipo de papel, periodo do grafico, tendencia do papel, acumlacao, rally, etc.Nao fazer setup do indicador para o papel e nao testa-lo no intervalo correto de tempo. Ou ele testa para periodos muito longos ou muito o conclusao, a maioria dos traders abandona os mesmos devido a baixa confiabilidade apresentada.
Nossa...Que salada....Nao entendi bulhufas.
Pra usar indicadores, responda as perguntas abaixo: Qual o tipo do trader que voce esta fazendo? Day trade, swing, position?
Qual o periodo do grafico que voce esta analisando?
Voce quer indicador pra confirmar reversao ou seguir com a tendencia?
Voce ja comprou e quer sair? Voce esta pensando e comprar e quer saber se reverteu?
O grafico de precos nao esta claro? Qual e o ponto do grafico que esta confuso e voce gostaria de dar uma reforcada?
Ja viu como os seus indicadores se portaram em periodos anteriores? Eles falharam mais de 5%?
Se for usar tudo vira salada.
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ESTOCÁSTICO 08/11/08
FIDELISajuda: assunto Estocastico 09/11/2008 | 13:41 Boa tarde pessoal.
alguem de plantão poderia me ajuda com algumas dicas sobre este indicador:
qual a diferença do lento para o rapido?quando é mais aconselahvel seu uso?
quais são seus niveis de sobrecomprado e sobrevendido?como usa-lo em um setup?
desde já agradeço a ajuda.fidelis.
OSTASKA Basicamente é um indicador de momentum. Ou seja, papel deve estar em acumulacao - topo - sobre comprado/distribuicao - fundo - sobre vendido. Dentro de um retangulo por exemplo. (20 e 80 ).
No rally ele perde muita forca gerendo falsos sinais. As medias moveis e MACD sao mais uteis.
Seu ajuste depende do papel. 14,3 rapido e 12, 2 lento sao os periodos mais populares.
%K = formula que leva em consideracao fechamento, ponto mais baixo e ponto mais alto dos periodos
%D = media de tres periodos da porcentagem K.
Rapido,mais sensivo, detecta variacoes mais proximas dos precos. Usado para peridos de operacao mais rapidos. Gera sinais demasiados no longo prazo.
Lento, formula suave, pouco sensitivo no curto prazo usado para operacoes de periodo mais longos.
Eu uso o estocastico cheio, ou "full" porque ele é mais avancado e flexivel do que os outros dois. A diferenca é que ele tem uma formula para amaciar o %K e pode ser usado para qualquer operacao.
Erro mais comum neste tipo de indicador é interpreta-lo como "adivinhador" de tendencias. Papel sobre comprado (imagina-se que possa indicar em seguida)→ tendencia de baixa // e papel sobre vendido (imagina-se que possa indicar em seguida) →tendencia de alta. A tendencia é dada pelas figuras e pelo grafico nao pelo indicador. Ele deve ser usado para apontar divergencias e tem papel secundario na analise.
SILVIO LUIS daria para alterarmos o %K utilizando um valor médio (abertura+fechamneto/2) no lugar do valor de fechamento? Eu utilizo o Profit
OSTASKA A questao e o que ganhariamos com esta formula?
Na maior parte do tempo acredito que o mercado funcione assim:
Abertura = Afobacao e euforia em demasia, falta de noticias, abertura do mercado americano pendente, resquicios do aftermarket. Oportunistas de plantao.
Tubaroes e traders mais experientes empurrando papeis para sardinhas.
Fechamento = Noticias assimiladas, reflexo de outros mercados absorvidos, resultado de um dia de negociacoes, volumes maiores, menor volatilidade, acomodacao das emocoes. Pressao nos daytraders e sardinhas para encerrar operacao.
Conclusao. Fechamento é para se comprar ou vender e abertura é para observar. Por isso uso o estocastico como ele é.
Ultimamente, a emocao esta falando muito mais alto que a razao e nestas horas, todos os indicadores ficam distorcidos e portanto nao faz diferenca que formula voce deve usar. Teoria do caos e manejo de risco bastam.
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Data: 05/09/2008 16:28 Título: OPCAO A SECO..
Mensagem: Se voce nao tem curva de capital estabilizada no mercado a vista fique de fora.
Se voce nao tem controle emocional como 90% dos operadores independentes fique de fora.
Se voce nao tem lucro suficiente pra torrar na operacao principal fique de fora.
Se voce nao aceita perder tudo o que esta comprando fique de fora.
Se voce nao sabe os suportes e resistencias do papel fique de fora
Se voce nao tem uma planilha pra controlar as gregas fique de fora.
Se voce nao entende o que e volatilidade implicita fique de fora
Se todos os criterios acima sao positivos e voce sabe o que esta fazendo va em frente.
Se voce sonha em ficar rico comprando opcoes a seco e melhor nao operar.
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Data: 03/09/2008 19:58 Título: Voltou a tona... B&H OSTASKA
Mensagem: Preco medio na queda = prejuizo dobrado. B&H nao faz isso e nem trader e nenhum investidor sensato, no semanal isso e crise e quem e esperto fica de fora. Um, dois tres quatro fundos seguidos um abaixo do outro no semanal e crise. Nestas horas temos que saber ficar de fora.
B&H olha fundamento, balanco, fluxo de caixa, analise SWOT , P/L etc e projeta estes valores pro futuro. Ele nao olha grafico e nem medias.
Media e ferramenta de trader, comprar baseado em suporte de media e estrategia de position,swing, etc.
Por definicao Buy and Hold e comprar e guardar acreditando que toda empresa esta neste mundo pra dar lucro e nao precisa se preocupar com emocoes, variacoes do mercado. Autor: OSTASKA
23/10/2009 | 19:10 BETA E O IBOV - OSTASKA
Existe uma forma de classificar as acoes atraves de um indice que se chama Beta.
O coeficiente ß é usado para medir os fatores de mercado que afetam o indice IBOV como um todo: Taxa de juros, inflação, BOLSA DA DILMA, etc. Ele mede a relação entre o resultado de um ativo relativo ao IBOV. O beta do IBOVESPA, é sempre igual a 1 e partir dele classificamos os outros papeis:
ß=1 Ativo médio. Varia como a bolsa. Nem mais nem menos.
ß1 Ativo agressivo. Se a bolsa varia 1% ele varia 2%, Sempre sobe mais do que a bolsa. Small caps, papeis que dependem fortemente do mercado interno, como os papeis do Eike Batista, LLX, MMX, MPX, etc.
O problema e que o Beta varia com o tempo e precisa ser recalculado para nao perder sua acertividade. Uma vez obtido o valor, podemos usa-lo de forma bastante interessante.
Em tempos de rally se houver duas ou mais acoes com setup, devemos dar preferencia a que tem Beta maior.
Em tempos de realizacao, damos preferencia a papeis que tem beta negativo.
E se quisermos balancear a carteira reduzindo o risco e diversificando, a cesta de papeis deve conter papeis com beta oposto. Eu particularmente nao gosto de diversificar muito, mas os fundamentalistas e gestores de grandes fundos adoram estas ferramentas. Entende-la pode nos deixar um passo a frente dos outros.
Tem alguns websites que fornecem o indice Beta.
Para calcula-lo basta usar uma planilha de excel e dados das cotacoes por pelo menos 1 ano. A formula utilizada e estatistica, desvio padrao em relacao ao indice.
Formula: Beta = Covariancia do ativo/Covariancia do mercado.
Trocando em muidos: Crie uma planilha com 4 colunas. Na primeira o fechamento do IBOV. Na segunda o fechamendo da PETR4 na mesma data.
Na terceira a variacao percentua do IBOV e na quarta a variacao percentual da PETR4. Use a formula variancia do excel nas colunas em percento e depois a covariancia entre os dois dados de variancia obtidos com a formula.
Esta e a formula mais simples. Existem outros Betas com tratamento matematico, para ampliar ou amortecer distorcoes, Beta contabil, que leva em consideracao o lucro dos papeis no periodo, mas na sua essencia e isso
LUCASFB Achei, tem bastante informaçao inclusive um video bem didatico no youtube. Obrigado e bom fim de semana.
OSTASKA É Capital asset princing model (CAPM) sim. E ferramenta de tesouraria, que pode ser usa por traders.
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MITOS DO MERCADO...ACERTAR SEMPRE. 14/09/2008 | 19:54 OSTASKA
Todo amador acredita que os profissionais de mercado nunca erram. Que eles acertam sempre.
Ja cansei de ler aqui no forum frases do tipo. E 100% de certeza. Amanha com este martelo abre em alta. Amanha com este rompimento e 10% no minimo. Depois de toda esta queda, com certeza tem repique. AT nao falha. O Leandro ou o Stormer postaram aqui vou comprar porque eles nao erram, etc
Ou pior, porque falhou uma vez o sujeito conclui que nao e confiavel, abandona vira Buy and hold, dai descobre que esta tecnica falha tambem e volta pra renda fixa. Conclusao, "mercado de acoes e muito arriscado. Nao e pra mim. Cassino total".
Para estar certo mais de 50% das vezes, o trader precisa ser muito bom, muito bom mesmo.
Isso explica porque a maioria inocente nao ganha dinheiro. Porque perde mais tempo em tentar acertar sempre do que em preservar seu capital.
Os profissionais erram e erram bastate, so que quando erram, seus prejuizos sao pequenos. E quando acertam seus lucros sao muito maiores que os prejuizos.
Ja os amadores, partem do principio que lucro bom e lucro no bolso, portanto em 1% em valorizacao vendem os seus papeis, "Pra garantir".
Entretanto a mesma regra nao e valida para a venda. Eles so vendem se e somente se o preco estiver maior do que pagaram. Nunca antes."Vender com prejuizo? Esta louco?" O papel pode cair, 10, 20, 30% nao importa. A dor da perda momentanea arruina sua carteira.
Quando o trader entende este pensamento, a sua curva de capital se torna progressiva, se ele nao entende a tempo, o mercado se encarrega de leva-lo a falencia.
Por isso roubo nao compensa.A Policia pode falhar muitas vezes. O ladrao se falhar acaba na cadeia
LINNEU IM-PE-CÁ-VEL na minha opinião. Complementando , a DICIPLINA leva à VIRTUDE.
SCHWARTZ Ostaska, Isso tudo é muito relativo...Eu queria ser um amador e embolsar 1% de lucro todos os dias , já pensou? + de 20% a.m. todos os meses ?
Os traders que fazem day trade, em sua maioria, são profissionais do mercado, e o lucro almejado por eles situa-se na faixa de 0,5% a 1% no máximo ! Se eles almejarem um lucro maior que esse é fracasso na certa!!Aliás, quem dera se houvesse este setup de repiques toda a semana durante o ano todo!Eu já estaria bilionário!
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20/09/08 OSTASKA
Nao e questao de discordar ou nao. Este forum e pra isso. Se eu posto aqui eu dou a cara pra bater e pra ser sincero eu quero mais e que discordem, questionem, que me mostrem outras formas de pensar e agir.
So teremos100% de certeza se e gap e de fuga ou exaustao quando nao pudermos mais levar vantagem deles. Se forem de exaustao eu mudo meu plano e abro venda descoberto, vendo futuro, etc. Por enquanto na minha modesta opiniao e fuga e eu vou fugir junto com eles. E so nao fomos mais longe por causa deste maldito circuit braker.
Quem nao se sente seguro, fique assistindo, como eu fiquei so comprando uma merreca de small caps nos ultimos 4 meses, alugando,e vendendo descoberto. Coisa que nao gosto de fazer, nao e legal, os custos sao mais caros e nao tem muitas opcoes. A gente dorme sempre com medo e se dormir demais ja era. O tombo e forte.
Hoje, a minha tecnica me diz que e fuga, como postado anteriormente eu eu vou operar como fuga.
Alguns traders preferem pontos mais firmes, aonde claramente houve mudanca de tendencia. Como consequencia eles tem lucros menores, menos stops estourados, etc.
Com esse volumao todo, com o governo dos EUA pagando a festa, colocando 700bi, sinalizando dolar fraco e alta de comodities no longo prazo, a grana de fora voltando, candles revertendo, triangulos estourando, pivots se formando, final de ano que e tipico de alta, eu quero mais e passar a camisa, lustrar o sapato e entrar nesta Rave.
Eu gosto de entrar o mais perto possivel de suportes, pontos de reversao porque me sinto mais seguro neles. Desta vez levei uma tremenda sorte de entrar momentos antes do IBOV estourar porque meus setups acusaram entrada. Antes que alguem me pergunte, eles sao os mais basicos possiveis, que todo mundo viu e pelo jeito pouca gente agiu.
Como cachorro que foi picado por cobra tem medo de linguica, no primeiro espirro do mercado eu estou fora. E vou operar assim ate a alta volatilidade passar. Um dia ela vai passar. Ai eu mudo meu modo de operar novamente.
A bola da vez e preservar capital. Dividi os lotes de entrada, diversifiquei ate o ponto em que o custo das operacoes se aproximaram do limite permitido e a meta e sair no zero a zero. Por isso pago um preco alto. Meu lucro e minguado comparado com os tempos de bonanca, o trabalho e dobrado, quando o stop estoura, eu tenho que comecar do zero, planejar de novo, etc. So na Petrobras foram 2 em Setembro.
Por enquanto, a maioria das minhas entradas ja me proporciona lucro. So vou sair no prejuizo se os papeis que comprei abrirem com gap de baixa e pularem meus stops. Pode acontecer? Claro. Vou ficar triste se acontecer? Logico. Dai so me resta dar os parabens para aqueles apostaram em gap de exaustao, aprender com eles e segui-los, pois no mercado eu sou bem promiscuo, mudo minha opiniao com facilidade. Sou "Maria" vai com as outras..
Persistencia e virtude, teimosia e sardinhice, porque burro nao sabe nadar.
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Pelo pouco que voce descreveu a sua estrategia original foi muito semelhante a que fiz. Diferente de voce, eu nao mudei minha opiniao. Executei o plano a risca.
Nao lancei coberto porque travaria o meu capital em momentos de altissima liquidez. So travo capital em posicoes de longuissimo prazo aonde comprei em tempos de calmaria. Tambem nao lanco coberto antes de 3 semanas do vencimento. Muitas vezes pago caro por isso, pois as taxas sao melhores.
Deixei de ganhar dinheiro. Deixei sim.Mas ganhei em disciplina. Ganhei em aprendizado. De cada 10 vezes que isso acontece meu historico mostra que 7 vezes estava preparado e as outras 3 deveria ter mudado meu plano.
Em duas vezes eu perdi o lucro de 6 meses devido a mudancas de ultima hora. So eles me mostram que nao vale a pena faze-lo.
A grande questao aqui nao e o que rendeu mais, mas como garantir que voce nao vai mudar de ideia na movimentacao dos mercados destruindo o seu plano, correndo riscos desnecessarios e arruinando a sua curva de capital no futuro. Estou convencido que esta e a principal razao porque a maioria das pessoas perde dinheiro no mercado.
A maior parte dos erros que cometi e ainda cometo no mercado nao sao por decisoes erradas, mas sim por indecisoes, por nao estar preparado,por perder o timing, mudar o que havia planejado com calma na correria do pregao.
Se nao esta claro, se voce nao tem tudo o que precisa para apertar o gatilho, e melhor nao fazer.
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21/09/08 Com certeza o Fraga e muito bom. Mas sera que ele anuncia e depois opera? Ou sera que ele opera e depois anuncia?
Sera que ele e soberano no mercado? Sera que a frase dele vai surtir efeito nas bolsas mundiais ou ja surtiu? Como vou operar isso? Sera que ja nao foi precificado? O que voce vai fazer? Vai apostar na frase dele? O volume nao mente, as pessoas podem falar o que quiserem, mas nao podem esconder o fato de que estao comprando. Bovespa 10%, Quando voce viu isso? Ta na cara, so nao ve quem nao quer. Entrou grana. Ponto. Se vai sair ou entrar mais eu nao sei. E nao importa desde que eu tenha um plano.
Como ja postado aqui varias vezes, se operar noticias dessem dinheiro, jornaleiros e pessoas que editam noticias estariam ricos porque a nao ser que voce esta na frente da grafica, eles recebem as noticias antes de voce!
Minha analise para tudo isso, como operei e posso garantir que muitos traders fizeram a mesma coisa. Basta olhar os graficos. Curto prazo excelente. Longo prazo indefinido.
Muitos e muitos bancos centrais injetaram e estao injetando muita grana. US, UK, Suica, Australia, Japao, Espanha, Canada, Russia, etc. Isso tras alivio imediato e eu gosto de operar em alivios imediatos. Se vai durar ou nao, nao interessa. Pra isso tem stop.
Eles vao ter que emitir mais dinheiro pra pagar isso mais cedo ou mais tarde. O que gera inflacao e juros. Quando vai refletir? Eu nao sei. E ruim para o mercado no longo prazo, sim. Quais? Nos somos iguais aos EUA ou estamos melhores? Quem vai comprar aco e oleo daqui pra frente? Eles vao aumentar ou reduzir o consumo? Eu nao sei. Como tem recessao tem gente sem casa, tem gente com carro. Sera que 40% nao foi sucifiente? Sera que vai cair mais? Eu nao sei. Mercados nao sobem e caem todos ao mesmo tempo. Quem esta pagando a conta? Sera que e o Brasil? Sera que vamos parar de consumir oleo e aco? Tomar suco de laranja? Ate que ponto isso e medo? Ate que ponto isso e fundamento? Eu nao sei. Por isso uso stop.
3) Todas as comodities sao cotadas em dolar. O dolar no curto medio prazo vai desvalorizar, fazendo o preco do metal e oleo subir. NO CURTO E MEDIO prazo porque em teoria a economia nao desacelera tao rapido quanto as moedas. Sera que o dolar vai desvalorizar? Eles tem a maior reserva de ouro. Tem as maiores forcas armadas. Aonde e mais seguro colocar seu capital?Tem gente que esta construindo e nao vai parar. Quem foi pego no meio nao vai parar. Os planos futuros serao alterados, nao os planos de hoje com orcamento ja aprovado porque custa mais caro abortar do que seguir em frente.
4) No longo prazo entramos em inflacao elevada, ou talvez ate deflacao. Juros altissimos, bolsas derretendo. Panico total, talvez guerra, talvez muitas coisas que a minha bola de cristal nao mostra. Ou talvez a grana injetada, que nao foi pouca curou a ferida. Nem eles sabem. Tem mais grana? Eu nao sei. Pra isso uso stop. Ninguem sabe o tamanho do buraco. Estamos no comeco, meio ou fim? Usa stop e o problema esta resolvido.
A historia nos mostra que sempre, sempre toda vez que os BC injetam grana o mercado reage, corrige. Foi assim em todas as crises. Por que nessa vai ser diferente? E foi ai que eu entrei. E so ver nos graficos. Muita gente viu e nao fez nada. Podia ter perdido? Sim. Quando vai parar de subir? Eu nao sei e pra isso tem o stop.
Tem mil reportagens pra deixar o cabelo em pe que nao servem pra nada. Noticia ruim vende. Panico vende. Euforia vende. Liquidez vende, atrai novos participantes.
Os governos mundiais estao congelando a venda a descoberto Europa, EUA, etc. E obivio que isso trava o medo. Era uma das formas mais rapidas de ganhar dinheiro, justamente por causa do medo gerado pelas noticias. So trader usa estas ferramentas. So trader consegue tirar grana desta forma. AT agora tem mais forca do que nunca. E emocao pura. Os fundamentos estao distorcidos, sua base foi afetada.
O que eu nao consigo entender e que quando o mercado esta parado tem gente que reclama, esperando a volatilidade para entrar, quando o mercado esta volatil, estas mesmas pessoas nao entram porque e muito arriscado. Afinal, quando e que elas vao parar de se preocupar com noticias calcular os riscos e operar?
Repetindo,no longo pros papeis que opero EU ACHO que ainda nao confirmou, esta uma bagunca. Ainda nao esta bom pra injetar mais capital. Vou aguardar semana que vem pra adicionar mais ou tirar um pouco.
Mas no curto prazo, Day trade, Swing eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida, nem a minha corretora. Muito stop disparado, 2,3,4 ate 5 vezes. Eu estou recuperando tudo e muito mais quando os papeis sobem. Cada pico e de 5 a 10%. O que mais eu poderia esperar?
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|SCHWARTZ 21/09/08 Para ser gap de exaustão, teria que ter sido gap de baixa e NÃO de alta! |
|O gap de exaustão é verificado somente no final e a favor de uma tendência, e significa a exaustão desta tendência. |
|Existe sim, uma boa probabilidade destes gaps terem sido mesmo de fuga (contra a tendência prévia), mas somente os próximos dias do mercado é que vão nos dizer |
|realmente se era ou não de fuga. |
|OSTASKA: Nao consigo ver como voce esta operando estes gaps. O meu post original foi uma descricao do que vi para tomar a decisao de operar como gap de fuga. |
Obviamente, estes gaps dependem do periodo que voce olha. Eles podem sim ser gaps de exaustao em graficos de periodicidade mais baixa no pequeno rally que tivemos. Nao e figura de livro em AT, mas pode ocorrer. No mercado tudo pode. Eu ja vi acontecer. PRA MIM HOJE a probalilidade e baixa. Por isso nao estou operando desta forma, mas sim aguardando confirmacoes para mudar meus planos.
Como postado antes, tenho algumas razoes para acreditar que e GAP e de fuga e portanto tomei a decisao de operar como tal.
Na segunda 4 coisas podem ocorrer:
1) Os papeis subirem mais adicionando risco maior nos meus pontos de entrada. Coisa que nao gosto.Por isso comprei na semana passada. Os alvos de swing estao proximos e quando atingi-los vou vender parte das posicoes e subir stops no restante. Na carteira de position, vou acrescentar mais uns lotes dependendo da "cara" do mercado ou apertar os stops.
2)Os papeis ficarem nos mesmos precos. Coisa que tambem nao gosto e se a situacao permanecer assim por mais de 1 semana serei forcado a abortar as operacoes de swing trade e provavelmente tomar mais como position, mostrando que o mercado respeitou os suportes e esta acumulando. Provavelmente se preparando para o fim do ano que a historia me diz ser normalmente de festa.
3) Os papeis cairem e atingirem meus stops, ou pior, para uma situacao que nao estou preparado, pular meus stops me obrigando a vender "no braco". Dai vai ser uma correria total. Vou acionar o plano B o mais rapido possivel e abrir posicoes de venda descoberta e futuro deixando a corretora feliz. Dai vou voltar a garimpar small caps com a gorjeta que sobrou no arredondamento dos lotes e prestar mais atencao em outras formas de investimento alem do mercado financeiro.
4) Meu plano nao for executado devido ao meu computador quebrar, ocorrer circuit brake travando as operacoes e embolando o meio de campo. As corretoras que opero entrar em colapso,etc. Ai terei que usar teoria do caos, micro management, tomando decisoes passo a passo conforme as cartas que tenho na mao.
Com certeza tem gente que vai fazer exatamente o contrario. Que bom, assim vao haver compradores e vendedores para as minhas ordens. Quem sabe voce nao e um deles? Siga o seu plano. Se o seu plano, qualquer que seja ele recomenda voce aguardar recomendo executa-lo.
P.S. Aos mais novos, recomendo nao introduzir o que esta postado aqui porque e baseado no capital no tempo e no risco que estou disposto a correr. Quem fizer o postado aqui na segunda provavelmente vai perder dinheiro. Ja e tarde demais para usar a mesma estrategia. E bem melhor desenvolver a sua propria e aprira-la com os erros cometidos.
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BABONI 21/09/08 Quando digo que AT não funciona, estou referindo somente no periodo que um dia sobe 8%, no outro cai 6% em seguida sobe 9,65%, ou seja neste periodo de volatilidade louca. Onde não adianta ver graficos.
EVAN 21/09/08 Discordo de vc Baboni,
Nunva vi a análise técnica acertar tanto, precificou esta queda ha pelo menos 3 meses atras, quando começou a cair. Em outra palavras quando vc e eu soubemos do Leman, o dinheiro esperto ja sabia da ha muito e saiu fora e o gráfico, ora o gráfico te disse milhoes de vezes - opera vendido sem juizo !! E ai a OBV começou a acumular e o grafico tocou 45, 46.000 e disse ta bom por aqui. Em outras palavras novamente eles sabiam do pacote do Bush antes da gente. E o que vai acontecer amanha? Eu sei lá. Olha o grafico que o dinheiro esperto ja sabe, segue ele!... ver mais
OSTASKA Olhe os graficos intraday e veja quantos papeis voce poderia operar no curto prazo. Olhe o grafico diario e veja quantas entradas tivemos. Veja quantas vendas descobertas pudemos fazer em 3 meses com os graficos gritando para faze-las. Mostrando suportes claramente perdidos. Vale e Petrobras foi brincadeira de crianca. Veja quantos repiques maravilhosos tivemos. Veja so os posts do Caldas. Parece e ele que esta fazendo o mercado risos. Nunca vi tamanha acertividade antes.
E agora o que estava me dando venda, deu compra. Chame do que quiser, repique, mudanca de tendencia, eu chamo de compra. Opere do jeito que quiser. So nao venha me dizer que AT nao funciona, antes de tenta-la. Normalmente o problema nao esta na tecnica e sim no operador. Voce ja parou para ver o que esta fazendo errado? Ja mudou seus setups de acordo com o mercado? Percebeu que ele mudou? Reconheceu aonde ele mudou?
E facil? Claro que nao. Tem risco? Claro que tem. Sabendo controla-lo nao ha problema algum. O que nao tem risco nesta vida?
Como postei aqui antes, errei 7 em 10 na ultimas 4 semanas. Perdi de 0.5 a 2% em cada vez que errei. Aprendi com meus erros e vou refina-los para as proximas entradas. Nas outras tres que acertei deu no minimo 10%. E muito mais rapido do que esperava, uma semana, as vezes ate menos.
Estou com do da minha carteira de position, porque ela esta la parada, aguardando o melhor momento para adicionar novas posicoes. Pior, esta bem pertinho de vender tudo. Mas ainda nao vendi e nem adicionei posicoes simplesmente porque ainda esta indefinido.
O mercado mudou, eu postei aqui que no nos ultimos 12 meses swing e day trade estao dando surra nas outras operacoes. E estas duas estrategias sao coisas de trader, nao de investidor. Nao da pra aprender em uma semana, requer tempo, esforco e dedicacao. Eles estao fazendo o mercado cair, eles estao fazendo o mercado repicar. E emocao pura.
Em 10 anos nunca vi AT trazer retornos tao rapidos. Eu acredito que estou preparado e nao vou ficar de fora desta festa. Se estiver errado so o tempo dira. ... ver mais
BLUE-CHIP Concordo que a AT continuou funcionando, porém os prazos que funcionaram efetivamente diminuiram. Ao operar contra-tendência o tempo é um inimigo do trade para os comprados. Operações de PT começaram a falhar e em seguida até os ST ficaram muito arriscados, o que funcionou e ainda tem boa porcentagem de acerto são mesmo os DT.
Grande volatilidade em meio a mudança de tendência de alta para baixa, gera uma alteração dos padrões e médias que desviam os resultados esperados em prazos maiores.
Assisti à palestra do Leandro na Expomoney sobre operações contra-tendência. O setup apresentado ST com realização de 50% logo em seguida, foi exemplar para as operações da semana passada. Ele disse que será colocado no site até terça-feira, vale a pena estuda-lo. por sinal, muchas gracias Leandro!!
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07/10/08 SE A CORRETORA QUEBRAR? O QUE FAZER?
Fato: qualquer Corretora está sujeita a quebrar e este e um risco que o trader deveria levar em consideracao. A saida e diversificar.
Atualmente a fiscalizacao e rigorosa e as chances da corretora desaparecer com a grana dos correntistas como ocorreu nos tempos do velho e bom Naji Nahas sao pequenas, mas existem,assim como qualquer instituicao financeira, elas nunca serão 100% imunes.
As corretoras nao podem alavancar e capitar dinheiro como os bancos. Sao agentes entre voce e a bolsa. As ações não ficam na corretora e sim na CBLC. Já dinheiro depositado vai para o passivo se ela quebrar e ai a situacao complica um pouco.
Diz a lenda que Resolução nº 2.690 do Conselho Monetário Nacional cobre o seu prejuizo ou voce pode acionar o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP) da propria Bovespa. A reposição está limitada a R$ 60.000,00 por operação e as operações realizadas no Mercado de Balcão Organizado administrado pela BVSP não contam com a proteção desse mecanismo.
Nao conheco ninguem que apelou para este mecanismo e nao tenho detalhes de como ele funciona. Talvez outros colegas possam nos dizer suas experiencias na utilizacao deste servico.
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Data: 08/10/2008 16:27 Título: Jesse Lauriston Livermore
Mensagem: Frase de um dos maiores traders de todos os tempos. Um dos poucos que fez dinheiro na crise de 1929..O lendario Jesse livermore.."Os maiores inimigos do especulador sao a ignorancia, a cobica, a esperanca e o medo."
E a a teorida de Dow agora corrigida..The trend is your friend ...until it bends at the end..
Em portugues. A tendencia e sua amiga.. ate que ela dobre no final...
Acho que encontramos o final da onda A... Vou operar a B e rezar por aqueles que ainda estiverem na C.... Autor: OSTASKA
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11/10/2008 18:46 Título: Alta volatilidade..Novos tempos.. REFLEXÕES FUNDAMENTAIS
Mensagem: Atualmente estamos sendo bombardeados por noticias. O fim do mundo esta proximo. O sistema financeiro acabou, nao restara pedra sobre pedra.
Deixando as desgracas de lado. Se nao vai restar pedra sobre pedra, que mal faz colocar a minha grana no mercado? Muitos bancos quebraram, ha boatos que muitos outros vao quebrar. Entao vem a pergunta, Aonde devo colocar meu dinheiro? Aonde ele estara seguro? Ainda vou conseguir comprar alguma coisa com ele? Enquanto estiver acima da media estou contente. Nao importa o que aconteca. No fim das contas, dinheiro nao serve pra nada. Nao consigo come-lo e nao consigo vesti-lo Ele foi feito pra ser convertido em bens e servicos. Se tenho 100 mil na conta e ele compra um apartamento, daqui a 5 anos , tiver 500mil e ele comprar o mesmo apartamento, trabalhei de graca este tempo todo.
Infelizmente nossa economia e uma naba, assim como todas as outras pelo que parece. E ai o que mudou? Se todos estao bem ou todos estao mal, nao houve alteracao nenhuma. A media e a mesma.
Como diria sabio anciao, prostituicao e dinheiro sempre fizeram parte da humanidade e sempre farao, por mais ligados a sujeira e podridao que estejam.
Passando a regua em tudo que esta acontecendo, o basico ainda esta funcionando. Manejo de risco, plano e cabeca fria nestas horas valem mais do que nunca. Manejo de risco funcionava ate na epoca do escambo! Erros cometidos sao licoes aprendidas.
Volatilidade esta absurda. Nao vou gastar meu tempo em procurar explicacoes, mas sim em tentar identificar quais sao as opercoes mais lucrativas. Como posso usar ela a meu favor?Como muitos aqui, perdi dinheiro nesta crise. No topetao que o mercado deu, pulou meus stops. A ressaca foi forte. A perda foi assimilada e agora e bola pra frente. O faturamento acima da media nos momentos de vacas gordas esta servindo de alivio para as vacas magras.
Lucro e proporcional ao risco. E acreditem tem gente fazendo grana neste periodo como nunca.
Autor: OSTASKA
ostaska... Data: 08/10/2008 16:34 Título: RE: Inferno precificado
Mensagem: Tomara que voce esteja certo, porque ate entao ela arruinou dez anos e a vida de muita gente, principalmente dos cicoentoes americanos que sonhavam em se aposentar no mercado e viver felizes para sempre.
Nessa ai ate os muquiranas dos Japas se deram mal..E quem diria ate um banco alemao!!
A boa noticia e que se nada for feito, e as condicoes de contorno forem mantidas teremos uma recuperacao muito mais rapida que nas crises anteriores, gracas a tecnologia da informacao..
Agora so nos resta torcer para que o pior ja tenha passado.
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12/10/2008 18:24 GREENSPAN : DA GLÓRIA AO INFERNO HEDGE FUNDS=VILÕES
Mensagem: Esta e a praga que esta contaminando os mercados. Tem muito mais derivativo na praca do que lastro. É novo, mal regulamentado e proporciona alavancagens nunca imaginadas.
Tem derivativo sobre derivativo.O que ninguem nunca imaginou e que os fundos de hedge, aqueles que deveriam ser os mocinhos da historia sao os viloes.Esta historia vai terminar como bang bang italiano. Os bandidos vencem no final.Derivativo nao tem nacao, pode ser transferido facilmente, nao tem como rastrear de forma eficiente.... ver mais
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Sistemas quantitativos, black box e graficos.. 12/10/2008 | 19:27 OSTASKA
Existem sistemas e sistemas.
Tem sistema caixa preta criados por calouros de faculdade que fazem milhoes, por um curto espaco de tempo.
Existem sistemas, usados pelos grandes fundos, aonde milhoes foram investidos e existe um verdadeiro exercito por tras deles. A grande diferenca para os outros e o tempo em que ele e retroalimentado, a grana para mante-lo e a qualidade da informacao que entra ali. Nestes sistemas por mais robotizados que eles sejam, existe um zelador, alguem por tras para abortar quando a maquina falha. E foi exatamente o que aconteceu, as maquinas resolveram vender e ninguem teve coragem de parar a sangria ate que fosse tarde demais.
Teriamos de ser muito ingenuos em acreditar que a turma do smart money ganhou. Ela nao ganhou, perdeu assim como nos. A maioria perdeu. Os tubas quebraram, as sardinhas quebraram e os governos tambem vao quebrar. Ai so resta colocar a culpa no estagiario ou no meio. Um unico trader, perdeu 5 bi na europa sem ninguem saber como ele estava operando? O mercado caiu por causa do sub-prime? Por que ninguem parou antes quando o mico era pequeno? Por que deixar virar King Kong? Sera que nao houve uma tentativa de recuperar os prejuizos tomando mais riscos ? Sera que nao houve ganancia?
Dessa vez o que matou foi a velocidade. Quanto todo mundo quer vender nao ha compradores forcando as vendas a serem executados no gap. Quem tem coragem de ir contra a maquina? Custou caro desta vez a demora para abortar.
Quer voce seja fundamentalista, AT, ou use um sistema caixa preta, a maxima ainda e valida:
O seu sistema pode levar vantagem sobre todos por pouco tempo, pode levar vantagem sobre alguns sistemas o tempo todo, mas por mais esperto que voce seja, por mais que voce se dedique, o seu sistema nao vai levar vantagem sobre todos os sistemas o tempo todo. Um sistema perfeito teria toda a grana do mundo em poucos pregoes.
Outra grande licao e que o mercado muda.
E a natureza humana, o remedio de hoje pode ser o veneno de amanha. Este e justamente o caso de lancamento coberto.
De 2002 a 2007 foi uma ferramenta excelente, nao porque porporcionou lucros fantasticos, mas porque simplesmente ele desloca os suportes e resistencias, facilitando a decisao do trader. A decisao foi deslocada para pontos aonde o papel esta correndo e nao sofrendo turbulencias.
Para isso pagamos um preco caro. Nao da pra usar stop. E em gap de 10%, amigos me desculpe todos os comprados levaram nabo, dos black box aos compradores de primeira viagem. E por isso que se chama renda variavel. E o preco que pagamos para lucrar acima da renda fixa. LC pode ser util para aqueles que acreditam em repique no medio prazo. Por que nao reduzir um pouco mais o custo do papel? E logico que uma mudanca rapida de tendencia pode levar a perdas. E ai? Bom em uma alta quem deixar de comprar vai perder. Em uma baixa quem nao vender vai perder. O que mudou? Quem sabe quando o proximo periodo de euforia vai comecar? Quem sabe quando a proxima crise vai acabar? Renda variavel e isso. Para aqueles que nao gostam, tem a poupanca. Provavelmente aqueles que ganharam estavam perdendo faz muito tempo, como a renda fixa por exemplo.
Para aqueles que entraram agora, eu so lamento. Faz parte. Para aqueles que sobreviveram, talvez tenha sido a melhor licao que o seu dinheiro possa pagar.
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DARWIN FINANCEIRO.. 13/10/2008 | 21:58 OSTASKA
Tem trader que estava em LC, percebeu o mercado mudar, operou na venda, percebeu novamente o mercado mudar operou no intraday aproveitando a alta volatilidade, percebeu que o mercado mudou de novo, e agora entrou na compra e provavelmente vai lucrar ate o fim do ano.
E tem trader que ainda esta discutindo se estamos em tendencia de alta ou de baixa desde agosto de 2007. Ainda esta procurando pivots para operar,pontos 100% seguros.... fica se lamentado por que hora estamos em franca tendencia de alta e os precos estao altos, depois se lamenta que o mundo vai acabar, nao da pra comprar nada pois nao vai restar pedra sobre pedra e pra fechar com chave de ouro, reclama que o mercado esta muito volatil nao fornecendo os setups ideias de entrada..Ele quer fazer somente o trade ideal. Comprar no fundo, e vender exatamente no topo. Enquanto nao houver certeza ele nao aperta o gatilho.
Nao e fantastico? o mercado paga bem aqueles que pensam mais rapido, sao mais espertos e confiantes, acreditam no seu plano e fazem alguma coisa ao inves de ficar mormurando pelos cantos com cara feia procurando conselho de quem esta dentro. Trata-se da lei de Darwin aplicada ao mercado financeiro.
LUCASCIMINO Kkkkk gente.. cair 7 dias seguidos 25%, hoje subiu 15%.. ainda ta bom... agora sinceramente qro ver como os fundos anteriores do ibov vão ser testados...
vale5 e petro tem simetria em V com target de 36% apartir do fechamento de hoje...
essa eu qro ver...mais vai q as coisas andam.. o preço sobe, e qdo tudo parece que foi resolvido... ai vem mais uma ''naba'' hahahaa. u ultimamente não tenho coragem de durmir comprado... algumas vezes deixo de pegar estes grande gaps de alta.. mas a curva de capital pra quem durmiu comprado, com tantos gaps negativos realmente foi perigosa... este foi o unico dia que tivemos um fechamento positivo deo ntem com a confirmação da alta hoje...
Vale ainda esta em cima de uma LTB.. Eu ainda nao mudei minha opnião.. posso estar errado, mais acho q tem bomba pra vir...
CONDOR Também não tenho coragem de dormir comprado com essa volatilidade.
Deixei de aproveitar essa alta de hoje com todo meu capital destinado para ações, pois estou comprado só em 4% .Concordo com você e o Pcaldas e acrescento que será o fundo somente quando a volatilidade parar, sem contar as várias resistências pela frente (gráfico semanal da Vale5 anexo). Além do gráfico não deixar claro que achamos fundo, esses "pacotes" ajudam imediatamente os sistema financeiro, porém não resolvem o risco de recessão.
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26/10/08 Euro sera que se valoriza em relção ao Real 26/10/2008 | 16:25
Analise e valida para o para Forex EUR/BRL.
No mes passado o real esteve sobre forte pressao em relacao ao Euro e perdeu aprox 20% devido a perda de valores das comodities, entretanto os fundamentos ainda estao muito fortes. O preco das comodities deve recuperar um pouco no fim do ano, principalmente alimentos, fortalecendo a nossa moeda, freiando a queda.
Os ultimos dados divulgados de produto interno bruto vieram acima do esperado, assim como os dados de consumo no varejo. Ou seja a tendencia e de mercado bull para o fim do ano que normalmente reflete os dados de Outubro em Novembro e Dezembro.
Dia 29/10 tem reuniao do Copom, que vai ditar as regras do jogo. Se vamos seguir o primeiro mundo reduzindo as taxas de juros ou se vamos subi-las para controlar nossa inflacao. Esta medida esta diretamente ligada com a atratividade de capital estrangeiro podendo fortalecer a moeda atraindo mais gente de fora para a festa dos juros altos. Este movimento pode ser identificado no comportamento nos bonds de curto prazo B03362 (KWF -2010), e nos preferidos B00687 (2016) e B01684 (2016) negociados la fora.
Quanto aos graficos, 2.8x foi uma resistencia importante no passado e hoje representa uma forte zona de suporte. Tanto no semanal como no diario. No momento EUR/BRL esta recuando indo testa-la como suporte.
Minha aposta e um pequeno rally ate 3,0X apos este teste nos proximos 3 meses devido a instabilidade que vivemos no curto prazo, haverá uma busca gradual aos 2,6X em 12 meses.
P.S. Isso e um belo de um chute de um humilde operador inexperiente. O autor nao se responsabiliza por qualquer impacto na sua carteira resultante desta analise. Risos...
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26/10/08 Os EUA tem impressora para fazer moeda. E uma questao de quanto eles vao precisar apenas. O lastro, Fort Inox esta localizado nos EUA muito bem guardado pelos seu arsenal militar. Quem tem dolar e a China, Oriente medio e Japao. Se os EUA imprimirem mais, o que acontece com estes paises? Idade das trevas e uma coisa relativa. Se absolutamente todos estiverem em uma boa ou todos estiverem quebrados, que diferenca faz?
Hoje com 200 mil investidos na Vale voce compra um apartamento. Se daqui a 6 meses eles virarem 60 mil e voce comprar o mesmo apartamento, o que mudou?
O que os dirigentes estao tentando evitar e que alguns fiquem muito bem como os EUA e outros muito mal, como a China. Nao e porque eles sao bonzinhos nao. Estamos a 4 refeicoes da Anarquia. Basta que o mais pacifico ser humano passe fome por 4 refeicoes seguidas que ele esta disposto a fazer qualquer coisa para acabar com sua agonia. Os EUA e a China tem armas, tem poderio militar. Nos temos comida e o porta avioes Sao Paulo (1947). Aonde voce colocaria o seu dinheiro? No mais e midia controlando as ovelhas em enchendo os seus bolsos..
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Agora e hora do cartel agir... 01/11/2008 | 21:32 OSTASKA
O cartel das comodities e um dos mais fortes do mundo.
Assim como ocorreu com o petroleo, muitos produtores de minerio estao parando as suas plantas para "manutencao" forcando alta nos precos.
As tradings tiveram que vender para fazer caixa, jogando o preco dos minerios para o chao. Tem muito especialista falando que e uma barganha.
No medio prazo, muitas mineiradoras de fundo de quintal, na sua maioria chinesas vao ser obrigadas a fechar suas portas simplesmente porque com o atual preco nao compensa. A previsao e de que o preco de corte e US$ 100/ton. As ukranianas ja estao pisando no freio.
Estimativas nos dizem que a demanda de aco caiu 20% enquanto que a demanda pelo minerio caiu so 10%. Sera que estao usando mais mineiro para fazer aco ou sera que esta e uma jogada da China para reduzir os seus custos? Nao deveria ser um pra um. Quem esta mentindo?
Se perguntar para o comprador a crise vai durar 10 anos os precos deveriam ser pelo menos 50% mais baratos. Ja o vendedor, diz que esta crise e apenas um resfriado, a demanda continua alta e os precos deveriam ser reajustados pelo menos 30%.
E ai, como traders, o que devemos fazer? Sera que alguem consegue juntar todas estas noticias e tirar uma conclusao?
Bom se alguem souber, favor postar aqui e me ensinar como se faz. Enquanto isso continuo olhando os meus graficos. Pelo menos neles eu sei o que fazer. Quando nem eles me dizem o que fazer e hora de desligar o monitor e ir pescar.
CONDOR: Os gráficos me dizem isso sobre as consumidoras de produtos de mineradoras: 31/10 - Fechamentos com candles de reversão no topo e abaixo da mm21 (assim como candles dos dias 14 e 21/10) que têm sido forte resistência para continuação dos últimos repiques:
Siderúrgicas: CSNA3, GGBR4, USIM5.
Talvez já estejam refletindo o desaquecimento do consumo de derivados de metais.
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02/11/08 QUANDO OPERAR COMO POSITION OU SWING TRADE?
DRS Como proceder, estou com uma grande dúvida. Sempre procurei operar como position, no entanto nesta queda vi que os setups de position estavam falhando com mais frequencia que os de swing. Desta forma mudei minha forma operacional para me adaptar a nova realidade do mercado. Após esta semana vários ativos estão dando compra no semanal por vários setups, entretanto no diário estes mesmos ativos estão tocando MM21, resistências, deixando evening stars, dojis...
O que fazer? Sei que é uma pergunta difícil de ser respondida. Mas gostaria de discutir qual a melhor estratégia no momento.Obrigado e abs.
OSTASKA Nao esta facil mesmo e mudar de estrategia sem saber como elas funcionam pode trazer mais prejuizos a sua carteira.
Primeiro domine uma tecnica. Se voce comecou como position, estude bem ela e procure setups claros de entrada e saida baseados no seu estudo. Sua principal ferramenta deve ser o grafico semanal, uma planilha risco beneficio e paciencia. A maior parte do tempo deve ser dedicada a encontrar canais amplos, papeis ideias, faceis de operar. Uma pitada de fundamento ajuda bastante aqui. Um dos maiores erros do trader e forcar setups que so ele ve. Se nao esta claro, nitido nao opere. Position e longo prazo, ele pode se dar ao luxo de operar somente em mar limpo, sem ondas. Nao precisa se sujeitar a operar migalhas como lucro de 5% por exemplo, operar turbulencias de mercado. Tempo e um fator secundario o importante e o canal, o lucro no longo prazo.
Depois que esta tecnica for dominada, use parte do seu capital para operar swing trade. Muitas vezes estas duas maneiras de operar se contradizem. Os movimentos sao mais rapidos, os setups e os stops disparados tambem. Condicoes perfeitas para position as vezes sao saidas de swing traders e condicoes perfeitas para swing sao ruidos para position. Operar swing exige mais tempo do trader, taxas de corretagem menores, acesso a graficos intraday de qualidade e principalmente dominio dos graficos. O fator tempo e fundamental. Dificilmente position aborta trade no tempo, ja nas operacoes de swing isso acontece frequentemente.
O swing trader precisa ter papeis ariscos na sua carteira, alta volatilidade. Normalmente estes papeis sao evitados por positions.
O grafico diario e o grafico do medo e muitas vezes ele nao e claro, levando os swings a operar de forma erronea, para corrigir estes problemas, o swing usa intraday muitas vezes e tambem o semanal. Os lucros de swing sao mais rapidos e os prejuizos tambem, se ele nao abortar o trade na hora certa dificilmente vai conseguir obter uma curva de capital positivo. Periodos de alta volatilidade favorecem os swing traders, e normalmente nao afetam positions, eles odeiam estes periodos.
O que nao e facil e preparar a sua mente para estes dois modos operacionais, via de regra os traders sao sabotados por eles mesmos. Voce comeca como swing, deveria abortar um trade nao lucrativo, vira position porque o papel nao atingiu o alvo e acaba sem lucro nenhum e sem definicao de como esta operando. Se voce souber como controlar estas sensacoes o lucro vem naturalmente, senao recomendo ficar com um dos dois somente.
DRS Otaska valeu pela explicação. Mas o que percebi é o que você falou, que em períodos de alta volatilidade os setups de swing aparecem mais, e como estamos neste período tenho feito trades com bastante lucro nesta época (alguns até postados aqui). Setups de position nesta queda (desde maio) apareceram e todos que entrei com (poucos) foram stopados. Acredito que vou manter as avaliaçoes dos gráficos diários até esta volatilidade diminuir um pouco.
Valeu e obrigado.
FANTASMA 02/11/08 : a grande dificuldade da maioria dos traders é aceitar que numa tendencia de baixa devemos procurar setups de venda....a muito que a tendencia para positions ou swingers em praticamente todo o mercado é de baixa.operar contra tendencia sempre tem a probabilidade dos setups não funcionarem.grande abs.
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Tecnica X fundamento X noticias x boatos.. 15/02/2009 | 10:46 OSTASKA
Maneira bem simples que uso para colocar tudo isso em pratica.
Os fundamentos nos fornecem uma previsao de longo prazo, um guia. Se tudo continuar como esta a acao no longo prazo deve atingir o alvo ou ficar muito proximo dele. Entretanto as coisas mudam e os fundamentos requerem tempo, investimento e esforco arduo para fornecer bons resultados a tempo. Eles tambem nos dizem quais sao as chances da empresa sobreviver no futuro. E neles que os grandes investidores se baseiam para tomar as decisoes. E como manobrar um navio. Nao da pra mudar de curso toda hora. Qual a projecao de juros x valorizacao das acoes? Qual sera o preco dos bonds em um ano? Qual o Preco X Lucro da acao, como isso sera projetado no tempo? O quanto deste papel tem de lastro? Como esta o mercado para esta empresa? Qual risco a carteira esta correndo em aumentar a participacao em determinado papel x CDI x ouro x outro papel? Entao a decisao e tomada, a gigante e lenta movimentacao financeira acontece. Enfim, operacoes de tesouraria que precisam ser aprovadas por um batalhao de pessoas antes de se concretizarem.
AT e usada pra precisar o momento exato da compra. Ela nos mostra o humor do mercado. E ferramenta de trader, que vive da diferenca entre as ondas. E um veleiro pequeno, com motor de popa que pode mudar de direcao a qualquer momento. Se a agua esta rasa,ele volta, se o tempo esta ruim ele recolhe as velas. Pode se dar ao luxo de ficar a deriva, de correr riscos maiores, de sair a qualquer momento. Coisa que fundamentalista nao pode. O capital e alto demais e ele precisa ter um retorno minimo. AT e flexivel e so leva em conta o mercado nu e cru. Nao analisa outros fatores externos a mesa de operacoes. Tudo esta no grafico. Trata-se de um retrato da razao + noticias + ganancia +medo naquele exato momento = decisao de compra e venda plotadas em um grafico e confirmadas nas notas de corretagem. Por isso, quanto maior a volatilidade, as interrupcoes, menor e sua acertividade. Quanto menor o volume e quanto mais descontinuo for o papel, menos confiavel ele e. Se o mercado tem tempo de pensar, a euforia desaparece, o medo enfraquece e a razao pesa na decisao. Um dos maiores erros dos traders e operar da mesma forma toda hora, em momentos de volatilidade extrema, proximos a anuncios importantes com grande possibilidade de ser fim de uma tendencia. A tendencia e sua amiga ate que ela mude. E ela um dia vai mudar. Ate la o trader poe dinheiro no bolso, depois ele paga (stop) e deve se adaptar a nova realidade.
As noticias nos ajudam a ver o estouro da boiada. Tem dois tipos de noticias. As tecnicas, ligadas a indicadores macro economicos que funcionam como previsao de tempo. Ex. taxa de juros, vendas ao consumidor nos EUA, atividade economica, etc. Estes fatores tem grande chance de mudar o mar e as operacoes devem ser ajustadas como tal. Custa caro recebe-las a tempo e nao e facil analisa-las. Quem tem acesso a movimentacao de containers? Contratos de aco e oleo? Isso e noticia valiosa que custa caro e afeta os mercados.
Depois vem o almoco gratis, boatos, noticias em jornal,revistas, forum, etc. Estas servem para elevar o preco de tosqueiras provocar medo e euforia em sardinhas, pra confirmar o que ja vimos nos graficos e fundamentos. Porque os numeros vem primeiro. As vendas caem, alguem tomou uma decisao errada, alguem tomou a decisao certa, os traders e investidores se posicionaram e o jornal publicou a sardinha agiu.
Alguns exemplos: um unico trader funcionario de banco, correndo risco de 5 bilhoes sozinho na Europa.Sera que ele nao tinha um gerente vendo isso? Madoff fazendo piramide no mercado financeiro, enganando as pobres instituicoes, como se exposicao ao risco fosse controlada pela mesma pessoa que opera. Sera que nao havia um contrato de risco? Tubaroes monstruosos que manipulam os mercados para papar stops. Sera que dinheiro de sardinha da tanto lucro assim? Ecodiesel vai ser comprada pela Petrobras. Sera? E por ai vai... tecnicas de investimentos infaliveis com acertividade de 100%, pilulas instantaneas de beleza imediata pra gente feia, elixir para queda de cabelos, aumento de penis e coisas do genero. Assim como eles, os tolos so percebem formulas magicas no mercado nao funcionam quando e tarde demais.
OSTASKA Respeito seu modo de operar Swartz.
Eu infelizmente nao consigo operar noticias. Por exemplo teria uma dificuldade enorme para posicionar meus lotes no dia 12. Nao gosto de operar em volatilidade alta. Tambem nao sei o que fazer depois de comprar baseado em noticias. Deveria esperar outra pra vender? Qual seria o meu alvo? Aonde deveria posicionar meus stops? Se o anuncio sair depois do pregao que o negocio foi cancelado, como eu fico? E baseado nesta noticia, qual e o alvo?O papel vai dobrar? Se sim devo ficar com ele. Se nao devo fazer o que?
Normalmente o que vejo sao os graficos e fundamentos apontando a direcao dos papeis antes das noticias. Logico que as vezes falha, entretanto a estatistica tem me dito que e muito menos que as noticias.
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Manejo de risco mais abrangente. 07/03/2009 OSTASKA
ESTRATÉGIA STORMER 70/30
Senhores estamos esquecendo de considerar outros fatores para esta analise.
Se considerar trader, puro e simplesmente em poucos papeis, mercado estavel,em tendencia de alta, sempre se portando da mesma maneira, corretoras nao travando, pull backs mais curtos e volatilidade menor, nao faz sentido usar a estrategia do Stormer. 70/30.
Vou exemplificar:
Imagine que estamos em tendencia de alta
. O trader faz 10 operacoes. Stop loss de 1% e stop gain de 5%. O trader pode errar 3 operacoes e acertar uma para ficar no lucro. Dai vem a estrategia de matar o prejuizo pela raiz e deixar o lucro correr.Na mudanca de tendencia ele esta fora, nos pull backs ele esta fora e a curva de capital e crescente. Quem faz 70/30 deixa uma boa parte do lucro pra tras.
Agora vamos analisar outros fatores. Mercado estremamente volatil, papeis totalmente indecisos, 10% de lucro hoje e 10% de prejuizo amanha. Quem continua usando a estrategia acima perde muitas oportunidades. Porque o mercado esta lateralizado. IBOV 35 a 40 mil. 5 dias de lucro viram prejuizos em um dia de baixa. Neste tipo de mercado, vale muito mais apena operar com lotes escalonados, colocando no bolso o lucro obtido. Quanto mais cedo passarmos a jogar com o dinheiro da casa melhor. Prezervar capital!
Entendam a estrategia, ele nao corta 100% do potencial de ganho. Os 30% que ainda estao no mercado podem garantir lucros tecnicamente infinitos. Esta jogando com o dinheiro da casa e protegendo seu capital ao mesmo tempo. O risco no momento da compra esta em mais ou menos 50% e melhora exponencialmente a cada centavo que a operacao vai a seu favor. Erra uma perde 1% acerta uma, garante 1% vendendo 70% do capital. Mas ainda conta com a possibilidade de ganhos infinitos em 30% do capital. Vejam o potencial em relacao ao risco somente neste montante!
Pra fazer isso e obvio que pagamos um preco que nao e baixo.
E se o seu computador quebrar?E se a bolsa abrir em gap de 5%? Como estavam estas condicoes nos tempos de vacas gordas? De 2003 a 2007 era "buy and hold". Comprar e comprar mais. Quem usou qualquer outra estrategia perdeu dinheiro e trabalhou de graca. Agora os tempos sao outros. Outros fatores estao influenciando a decisao.
Quem acerta 3 e erra 7, precisa e DEVE deixar o lucro correr.
Quem acerta 7 e erra 3 garante um lucro muito maior com lotes escalonados.
Aqui esta o pulo do gato em manejo de risco. Adaptar seu estilo a ele e as condicoes de mercado. Se fosse facil, 95% do mercado ganhava dinheiro.
[pic]
BERMUDES (LS) 07/03/09
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AMERICANOS, GRANDES PLAYERS E MERCADO GLOBAL 07/03/09 OSTASKA
Nao vai falir nunca. Na pior das hipoteses, substituem a sua producao. Em vez de fazer carros, tranformam ela em estatal comecam a produzir tanques de guerra. Foi o que as potencias da epoca fizeram depois da crise de 1929 com a maioria das empresas na decada de 40.
Capitalismo e "soft power", ou seja, capacidade de se obter o que se deseja sem o uso de forca bruta. Os EUA gastam vivem como reis gorduchos e esbanjadores e o mundo paga a conta. Isso e feito atraves de inveja e ganancia:Nos queremos o que eles querem, invejamos o que eles tem. Precisamos do ultimo modelo, estar na moda criada por eles. Se isso falhar tem o suborno,sacrificio: Quem nao deseja o que eles tem, e comprado pela impressao de moeda podre sem lastro, troca trabalho arduo por nada. Poupa, economiza, trabalha e chora quando seu rico dinheirinho e comido pela inflacao ou pela ruina do poder de compra da moeda. E se tudo falhar, principalmente atraves de ameaca, medo: Forcas armadas + midia tendenciosa. Quem nao faz parte da moda, do jeito de se portar e vestir, e marginalizado. Voce e o que voce veste, o que voce tem. Se nao e semelhante, e indigente, pobre,anarquista, terrorista, insurgente.
Em tempos de crise e mais provavel que os Americanos morram de fome com a falencia da GM e Ford ou os Japoneses e Alemaes com Toyota e Volkswagen? Quem tem arcenal nuclear? Torco para que o capitalismo volte a funcionar,que os bancos virem estatais, que a GM vire estatal, senao vem a forca bruta.
Vivemos de bolhas, quando uma estoura, outra aparece. Enquanto houverem seres humanos neste planeta, prostituicao, juros e mercado sempre vao existir. Medo e ganancia tambem.
Cabe a nos encontramos o momento que uma bolha esta comecando e aproveitar o maximo ate que ela exploda. Uns tem sorte de sair a tempo,mas a maioria morre na praia. Se voce sobreviveu, tem uma grande vantagem: Adquiriu conhecimento, aprendizado e pagou um preco caro por isso. Nao perca esta oportunidade de ouro. Porque a proxima so vira daqui a 80 anos!
Ate o presente momento eu nao conheco nada melhor que AT+manejo de risco e uma pitada de fundamento para tirar proveito de uma bolha.
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31/05/09 OSTASKA CONCORDATA DA GM
Muito espertos. Quanto mais eu leio mais eu admiro os americanos.
Pensamento ardiloso e eficiente. Como eliminar aquilo que esta podre na planilha? (Aposentados, dividas, mercados saturados)Mesma estrategia usada na decada de 70.
1) Concordata = Congelar a divida. Medo de desemprego e deflacao. e mais facil pagar a divida.
2) Cria-se uma GM nova e uma velha. A nova fica com o file e a velha com os aposentados e com a parte podre da divida.
3) Cria-se uma barreira de entrada (DE PRODUTOS ESTRANGEIROS0) com apoio da opiniao publica. Carros americanos para americanos. Quem vai discordar depois de toda esta grana que o governo injetou? e do desemprego gerado?
4) Pra dar uma maozinha, cria-se uma nova tecnologia dificil de copiar, como carros eletricos para por uma barreira de entrada em quem ainda esta com os negocios velhos saudaveis. E mais facil comecar do zero do que mudar o rumo do que ja existe.
5)Enxuga o negocio. Se livra da tecnologia velha, vende as operacoes fora da matriz. Fiat e Volks serao Ford e GM de amanha.
6) Depois espande a nova tecnologia, fazendo aquisicoes das mesmas empresas que vendeu no passado pois os concorrentes vao estar em dificuldades.
Se nao der certo, faz guerra e vende o Hammer.
Ao fornecedor so restou a opcao de comprar acoes. Sera que da velha o da nova GM?
Como ja dizia meu avo nos tempos de Getulio, o Brasil e o pais do futuro, so que o futuro nao chega!
Repito, estamos vivendo a decada de 70/os e fundos bem definidos. E hora de tirar o po dos livros de indicadores como estocastico por exemplo. A turma da grana la fora esta de ferias por aqui, dando um tempo para as coisas se acertarem. Depois eles vao embora e a gente volta pro marasmo.
TEORIA DA CONSPIRAÇÃO – MAIO E JUNHO/2009
|OSTASKA Data: 07/06/2009 08:18 |
|Título: Mercado de acoes e um risco.. |
|Descrição: Estamos vivendo tempos muito turbulentos ultimamente. As bases macro economicas que regem o mercado de acoes estao sendo afetadas constantemente. |
|Dentre elas tres se destacam:- Taxa de juros – Dólar |
|- Incentivo indireto dos governos atraves dos bancos no mercado de acoes. |
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|Estes fatores sao como um "tapa forte" na planilha das tesourarias, fazendo com que as mesmas tenham que tomar decisoes mais rapidas, porem muito claras. As |
|tesourarias se alinharam respondendo a estes fortes estimulos. Elas estao comprando na mesma hora e vendendo na mesma hora porque os governos querem e |
|alimentando isso. Chega de surpresas. Os fundos e os topos estao mais definidos. No curto prazo,a amplitude e grande porque nao ha mais tantas posicoes |
|contrarias. Vejam em todos os indices mundiais o que ocorreu nas ultimas realizacoes. Quantos papeis cairam e quantos subiram. Comparem com anos anteriores. |
|Esta festa para os traders nao vai durar pra sempre. |
|Os bancos estao inflando o mercado acionario para poder pagar os emprestimos do governo e continuar suas operacoes de forma independente. Mais cedo ou mais |
|tarde, eles vao vender pra pagar a divida e na maioria dos mercados traders nao podem operar descoberto para compensar o risco. Vejam a caca as bruxas que esta |
|acontecendo. Antes de fazer qualquer investimento, os profissionais de mercado estao recorrendo ate ao papa para pedir sua bencao para nao serem escomungados. O|
|medo e a etica tomaram conta da mesa de operacao. |
|O preco das comodities vem sofrendo forte variacao devido ao peso do dolar. Ate o presente momento ninguem sabe se o oleo vai a 25 ou 200. Vejam o grafico oleo |
|x dolar. Quando um sobe o outro cai. Agora mais forte do que nunca. O mesmo acontecendo com outras comodities. Mais regulamentacao, restricao. |
|Os principais governos nao estao dispostos a deixar a peteca cair. Porque nao e bom pra ninguem. Eles vao regulamentar e controlar cada vez mais daqui pra |
|frente. Este movimento esta criando uma forte amplitude no curto prazo e um fundo e um topo bem definido no longo prazo. Quando isso acontecer, aliado ao |
|aumento da taxa de juros o mercado de acoes vai perder atratividade. E acreditem, vai acontecer. Qual e a ferramenta pra combater a inflacao? Hoje dinheiro esta|
|perdendo valor. Juros o torna interessante novamente. |
| |
|E nos como traders, o que devemos fazer? |
|1) Proteger o nosso capital - SEMPRE! |
|2) Aprender com tudo isso. |
|3) Tentar visualizar o modus operadi o mais rapido possivel e nos adaptarmos a ele. |
|4) Lucrar e ser feliz. |
| |
|Onde estamos hoje? |
|Estamos em tendencia clara de alta. Quase todos os mercados estao operando acima da media de 200. Se o seu setup foi acionado, execute a operacao sem medo. Por |
|que? |
|Os traders mais agressivos que operam sem hedge lucraram este ano 50% ou ate mais. Quando o mercado cair eles vao estar dentro e perder uns 20%. Mal negocio? |
|Os traders mais cautelosos, lucraram entre 20% e 30% devido ao preco pago pelas operacoes de hedge, entretando,quando a tendencia virar e ela vai mais cedo ou |
|mais tarde, eles nao vao perder tanto. Estrategia errada? |
|Quem nao ganhou dinheiro nenhum e o esquiador medroso, aquele que investiu em aulas de ski, comprou todo o equipamento, se deslocou ate a estacao de ski e nao |
|tem coragem de descer a montanha. Sao os mesmos que nao entraram em 2003 esperando uma queda do mercado que so ocorreu em 2008. 5 anos parados!Mesmo assim, os |
|precos nao estao nem perto dos patamares de 2003. Sera que foi a decisao certa? |
|Nunca existiu e nunca vai existir um momento 100% seguro para operar. Um metodo para operar que nao falhe ou um metodo que preveja o mercado sempre. Porque esta|
|e a natureza do mercado. Quem nao consegue viver com isso, e melhor procurar outra forma de investimento, ou pagar para que os profissionais que conhecem manejo|
|de risco tomem a decisao por voce. |
|Ate que se prove o contrario, 2009 esta sendo um excelente ano para a Bovespa. E esperado um periodo de realizacao para os proximos meses. Pode ser que ele nao |
|venha. Vai depender de quando as acoes ainda estao sobre vendidas e de quanta grana os bancos ainda precisam arrecadar para se livrar do governo bisbilhotando |
|nas suas operacoes. |
BLUECHIP Ostaska, O fechamento de sexta feira para mim foi até hoje o fechamento mais artificial que já presenciei, fiquei impressionado com o força barra que foi aquilo. Ontém fiquei sabendo e pesquisei, que os traders americanos estão inconformados com o acontecido considerando o fato como uma super manipulação nos ultimos momentos do pregão. Podemos até eleocubrar pensando que alguns grandes players já sabiam do resultado do acordo da GM e que entraram forte na sexta para se posicionar para a possivel abertura em alta na segunda. Mas também podemos imaginar que de certa forma esse resultado já ta mais do que precificado.
Parece que o JP Morgan provocou o inicio do movimento de alta no fechamento do EUA ao fazer uma compra de 2500 contratos do SPX que daria um valor de US$ 575 milhões e que fez disparar os stops de recompra dos vendidos criando um efeito em cascata com intuito de manter o indice em nivel alto. seria Fala-se que enormes quantias de dolares dos TARP banks fornecidas pelo governo estão sendo usadas para fomentar e manter esse rally de alta.
Muitos traders americanos acusando o mercado de estar sendo altamente manipulado. Tem trader sugerindo uma CPI para botar ordem na casa. Coisa difícil de acontecer.
Unnatural Market Action: Window Dressing or Something More?
It is common for stocks, especially those which have performed well in the prior month to trade up on the last trading day of the month. This is because of what is called window dressing where fund managers want to own stocks which have performed well to look good to their customers. However the spike at the end was not window-dressing.
There is some speculation that there was an effort to prop up the market into the close to ensure a finish close to the high levels of the month. It is very odd for a major dealer to wait till the close to enter such a large order especially on a Friday which happened to be the last trading day of the month. Liquidity tends to be less near the close on Friday as many traders and desk square out their positions before the weekend.
We are living in an era of significant government intervention in the financial markets. What some call market intervention for the greater good, others call market manipulation. It is not clear what happened today, but it was certainly not normal.
Unatural action is a polite way to descibe it. Manipulation and fraudulent trading are how I see it. Personally I hope some big class action law firms begin some major lawsuits and attempt to use the RICO laws to go after these Wall Street crooks. But that is just daydreaming and has almost no chance of ever happening. O que vc acha disso tudo?
BLUECHIP em 08/06/09: Aqui tbm notei esse movimento no fechamentento do dia 03/06, segue um trecho do que escrevi na data: "De repente no fechamento em minha tela que tem todos os ativos aparecendo ao junto, reparei o JP Morgan entrando vendido em quase todos os ativos e o Citibank entrando comprando fazendo um tipo Zé com Zé. Fiquei impressionado, minha tela tinha JP Morgan e Citi por todo lado.".
Me diga o que vc acha pois acho que vai de encontro com um texto seu do fim de semana falando do possivel futuro morno que nos reserva o mercado acionario.
LINNEU 08/06/09 venho comentando isso há dias. Muito estranho , na minha opinião é a posição forte comprada em índice , q vence semana q vem , daí vão largar mão.
OSTASKA E exatamente o que estou visualizando com os mesmos players que voce comentou e alguns outros,todos de procedencia americana. Superficialmente parece ze com ze ou alijamento. Entretanto quando verificamos a entrada das ordens, elas aparecem todas ao mesmo tempo no momento exato para salvar o indice. Em seguida, quando o mercado reage ao movimento, as ordens sao compensadas e o movimento se repete.
Nos ultimos 2 meses, a quantidade aumentou, o movimento esta mais amplo, com ordens descaradas. O balanco destas carteiras parece que tambem foi alterado. Antes eles compravam acoes e vendiam futuro agora so vejo compra sem venda. Aonde eles estao reduzindo o risco e um misterio.
Pode ser pura coincidencia, uma reacao dos computadores programados para lancar ordens em situacoes semelhantes ou esta faltando alguma peca do quebra cabeca me levando a crer que nao faz sentido. Parece que o mercado perdeu o equilibrio.
LCLIMA Do ponto de vista técnico, como uma informação desta, ou melhor, como o fato de perceber isto, pode ajudar um trader? Agora acho interessante como um trader pode ficar indignado com um fechamento chamado de artificial (segundo a notícia em inglês). Se o trader identificou isso em tempo, aproveite e ganhe $$$. Afinal, a tentativa ao estudarmos análise técnica não é acompanhar os movimentos do "smart money"? Como o Stormer diz "o mercado é uma briga de foice em um quarto escuro". Se o mercado está sendo manipulado com dinheiro público é uma questão ética a ser discutida e punida se for o caso, agora como traders não nos interessa se o mercado está aqui ou ali naturalmente ou artificialmente. Será que viajei demais nos meus comentários? Boa noite a todos.
GUI_RUFFINI Iclima, isso vai determinar o tempo de duração do movimento. Pois há fatores mais importantes e de maior peso que ajustarão o descompasso, caso esse exista.Vão cobrar a conta..
GUI_RUFFINI Ostaska, Estão pagando caro por essa "euforia" desmedida.
O FED não está conseguindo controlar as taxas de longo (bonus de 30 anos), e isso está gerando pressão nas hipotecas e no crédito..Sem almoço grátis..
BLUE CHIP Se o mercado perdeu o equilibrio, acredito que foi por um desquilibrio do sistema economico, financeiro e dos mercados como um todo. Todas as referencias formam alteradas drasticamente e o mercado acionario tambem foi e esta sendo uma delas.
Acredito que formamos uma bolha nos mercados acionarios com este rally tendo como uma das razões, entre outras, a migração de investimentos em moedas para ativos em bolsa com objetivo de escapar da crise cambial que esta se formando. Ao Mesmo tempo estão tentando manter os indices acima das LTBs, nos EUA, que quando perdidas irão continuar seguindo sua tendencia de baixa primaria. Fizeram de tudo para superar os 8600 no DJ e agora fazem de tudo para se manter acima e atingir os 9100 ou até mais. Tem muita coisa em jogo, não estamos falando de simplesmente especulação no mercado acionario, estamos falando do caminho que a maior crise financeira do mundo desde 1929 irá tomar.
No fundo, fica muito dificil montar o quebra cabeça do que esta realmente acontecendo e quem sabe não seja tão importante conseguir uma resposta perfeita para nossa elucubração. Importante mesmo é perceber que algo não esta batendo, que o mercado esta se comportando estranhamente, inclusive com todo tipo de divergencias nos graficos, e que devemos ficar atentos. Depois cada um tem sua forma de operar, seus setups, seus prazos e menejos de risco e devem usar o bom senso junto com a AT para saber o quanto devem se expor neste momento.
SANDMAN Para teoria da conspiracao e alguns artigos interessantes por um quant e comentários sobre notícias, sugiro o zerohedge at blogspot dot com Vale a pena.
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EM DEFESA DAS ONDAS DE ELLIOT
Data: 08/06/2009 05:13
Título: RE: RE: RE: RE: RE: Em defesa de Elliott
Descrição: Como eu postei anteriormente. Ele e muitos outros estavam trabalhando ferramentas semelhnates no mesmo periodo (1920 -1240). O meu post se refere a data em que os livros foram publicados, no caso do Elliott, o seu favoso Wave Principle.
Quando coletamos informacao referente aquela epoca, temos a impressao de que Charles Dow e obviamente Edward Jones, co autor da Teoria estavam um pouco a frente de Gann e Elliott. Interessante notar que dos 3 Elliott era o unico que nao era rico e suas teses nao nasceram de operacaoes do mercado, mas sim da observacao dos mesmos. Dow, Jones e Gann foram da pratica a tatica e Elliott fez o contrario.
Interessante notar na mesma reportagem os analistas de peso do JP Morgan, Merrill Linch, Barclays dizendo que usam esta ferramenta.
P.S. Quando postei que AT e relativamente nova, a comparacao foi com fundamentos classicos. AT tem aproximadamente 100 anos, enquanto que alguns fundamentos ensinados nas escolas de administracao sao bem mais antigos.
Autor: OSTASKA
ostaska...
Data: 07/06/2009 15:49
Título: RE: RE: RE: RE: Em defesa de Elliott
Descrição: OSTASKA
Pelas minhas literatura, as Ondas foram descoberta por Elliott em 1920.
Autor: baboni
ostaska...
Data: 07/06/2009 14:31
Título: RE: RE: RE: RE: Em defesa de Elliott
Descrição: Em segundo lugar, a maneira como voce descreveu nao e como eu visualizo as figuras e ondas de Elliott. As vezes existe a coincidencia e sobreposicao descrita por voce, mas muitas vezes ela nao ocorre.
Eu aplico como duas ferramentas distintamente para suprir necessidades diferentes.
Autor: OSTASKA
ostaska...
Data: 07/06/2009 14:12
Título: RE: RE: RE: Em defesa de Elliott
Descrição: Baboni,
Me desculpe mas eu nao concordo com a sua teoria. As figuras classicas sao baseadas na visualizacao da teoria de Dow (1851 -1902) aprimoradas por Gann 1935, enquanto que as ondas de Elliot surgiram em 1938. No papel, se alguem copiou de alguem foi o Elliott.
As datas acima se referem as respectivas publicacoes de cada autor.
Eu acredito que assim como outras invencoes elas surgiram atraves de uma necessidade comum da humanidade em varios locais ao mesmo tempo. Ambos estavam trabalhando nas suas respectivas teorias como ocorreu com a invencao do aviao.
Autor: OSTASKA
ostaska...
Data: 07/06/2009 13:53
Título: Em defesa de Elliott..
Descrição: Acredito que fui mal interpretado no post abaixo.
Todas as ferramentas sao importantes. A priorizacao e uma tentativa deixar as coisas mais simples. Pagando um preco caro de ignorar importantes sinais certas vezes. Quem usa Elliott e Fibbo, sabe da importancia destas ferramentas. Conforme postado anteriormente, tem hora e lugar certo para usa-las. A priorizacao nao e uma receita de bolo infalivel.
Para quem diz que nao ha base ou teoria por tras destas ferramentas, estudem e vejam a sua historia.Elas foram criadas como a lei da gravidade, a partir do principio da obervacao.
Provavelmente em 50 anos estas ferramentas farao parte do mundo academico. Esta e a natureza do ser humano, resistir a mudancas resistir ao que e novo. Leva um certo tempo para nos assimilarmos novas tecnologias. Primeiro nos usamos, verificamos se da certo, depois tentamos convencer os demais,escrevemos livros e ai por fim introduzimos nas escolas. Garanto que as ferramentas que trazem os maiores lucros ainda nao estao disponiveis para o publico. Elas estao sempre a frente. E a vantagem de quem cria.
Elliott na pratica: Papel esta em seu topo historico. Para aonde ele vai? Qual e a proxima resistencia para calcular meu manejo de risco?
Outro exemplo: Nenhuma das ferramentas parece ter clareza. Quais os caminhos mais provaveis para o papel? Pra que planejar a cego quando se tem as ondas de Elliott?
Obvio, obvio que assim como toda e qualquer ferramente as vezes ela falha.
Pra quem ainda duvida que estas ferramentas funcionam, facam os testes nos graficos ou vejam os posts do PCaldas, por qual tenho muita adimiricao. Ele praticamente "adivinhou" para aonde o mercado ia equanto muita gente estava as cegas.
Provavelmente o Helliot morreu pobre assim como muitos outros inventores. O da coca cola, pintores famosos, Eisten.. Dizem que ele marcava pagina de livros com dinheiro, Pode? Normalmente quem tem grandes ideias nao faz grana com ela, pois esta muito focado na coisa em si e nao tem tempo pra pensar em um detalhe insignificante como o dinheiro, a vida la fora, etc.
Como diz o Bill Gates:
" Bons artistas criam, grandes artistas roubam"
Nos como traders devemos focar em ter uma curva de capital crescente, quer seja roubando ideias dos outros ou criando as nossas proprias. Nao ha verdade absoluta, nao ha uma unica tecnica, nada e 100%.
Autor: OSTASKA
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O que vai acontecer? Um pouquinho de fundamento. 13/06/2009 OSTASKA
Existem operacoes que sao de uma magnitude tao grande que simplesmente nao da para esconder.
Deveriamos ter uma realizacao para continuar o movimento de forma saudavel. Esta realizacao ainda nao veio e quanto mais ela demorar mais violenta sera. Pode ser que ela nem venha como aconteceu com outros anos logo apos periodos de forte realizacao como 2008.
Passamos direto por periodos de realizacao e percebi um movimento muito estranho no DJI. E como se tivesse visto um fantasma. Nao tenho como provar, mas poderia jurar alguem estar entrando em momentos cruciais para manter a tendencia de alta. Este movimento pegou muita gente de surpresa que foi obrigada a recomprar posicoes vendidas empurrando o indice fortemente para cima. Do ponto de vista tecnico, a regiao dos 81XX era um excelente ponto para abrir posicoes vendidas na matriz e este ponto foi "pulado".
Fatores que me chamaram a atencao:
1.Houve corte de juros e o mercado reagiu de forma bem timida.
Muitos papeis, muitos mesmo respeitaram a media de 200 dias.
2. O P/L dos mercados europeus esta em patamares historicos. As tesourarias que seguem a cartilha de value investing estao evitando estes mercados e por aqui estamos em grau de investimento .
3. Os bancos dos EUA pagaram o fundo TARP mostrando claramente que nao querem intervencao do3 governo. Entretanto este ja declarou que vai continuar intervindo no mercado e investigando as operacoes. Briga de gente grande que pode levar os bancos a direcionar os investimentos para outros mercados mais livres e obscuros como o BRIC.
4. A China continua sem opcao de investimentos. Compra dolar e depois reinveste em comodities favorecendo o Brasil. Eles sabem que se trata de uma bomba. Os titulos sao de curto prazo e o rombo na economia americana continua crescendo. Para explodir e questao de tempo.
5. A Russia passou recentemente sinais de que nao e confiavel, afastando o smart money.
Juntando tudo isso temos um excelente cenario para o Brasil no curto prazo. Vamos aproveitar a festa enquanto durar. Quem percebeu isso esta no lucro.
Minha estrategia para este Rally, diferente dos outros e alijar muito mais. O movimento e exponencial, grandes lucros no curto prazo e fortes realizacoes quando elas ocorrerem.
Hoje mais do que nunca a maxima de preservar capital ganha uma importancia ainda maior.
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RE: Petrobras 13/06/2009 | 17:21 OSTASKA
E muito dificil projetar o que vai acontecer com o preco do papel baseado em noticias. Como saber que impacto isso vai causar nos players de mercado?
O preco pode subir, uma vez que a empresa nao precisa mais investir em um projeto que so lucrara no longo prazo.
O preco pode ficar como esta, uma vez que o possivel lucro do pre-sal nao esta precificado nas acoes da empresa.
O preco pode cair, uma vez que muitos traders e investidores podem interpretar como quebra de monopolio.
Oleo a 30 dolares, provavelmente nem a propria petrobras sem pre-sal e lucrativa, oleo a 200 dolares provavelmente teremos a marinha americana defendendo o oleo em "aguas internacionais".
Quem serao os parceiros do pre-sal? Como isso sera explorado?
Estas e muitas outras perguntas precisam ser esclarecidas antes das tesourarias tomarem a decisao. Eu uso a estrategia de peixe-piloto, seguindo os tubaroes e coletando as migalhas da refeicao principal:E muito mais facil detectar as ordens de compra e venda e segui-las do que tentar adivinhar para aonde o mercado vai. Deixa ele se definir ai a gente entra.
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Trade system - 05/10/2009 | 22:17 OSTASKA
Eu nao confio em trade system automatico porque eles tem duracao limitada. Funcionam por um tempo assim como muitos setups. Mercados sao como bacterias e virus, eles sofrem mutacoes. Setups sao como medicamentos que tem patente e precisam ser aprimorados para ter um bom efeito.
Um exemplo e o classico triple screen do Elder. Quem usa em periodos de acumulacao tem bons resultados. Quem usa em tempos de rally nao ve tanto efeito.
Antes de entrarmos e rally, os indicadores desenvolvidos na decada de 70/80 estavam apresentando indices de confiabilidade muito bons. Agora voltaram a falhar. O bom e velho, buy and hold (decada de 30) voltou a brilhar.
O mais grave nos trade systems automaticos e o a preguica e auto confianca que ele gera no trader.
A maquina ainda nao conseguiu substituir o olho humano e eu ainda nao vi o computador levar vantagem. Nenhum sistema de banco fez previsoes acertivas a respeito da crise que passamos.
Os traders mais experientes sabem do que estou falando. Existem dias que mesmo o setup sendo acionado, alguma coisa nos diz para nao entrar no mercado. Comecem a marcar quantos destes trades realmente falham comparados com os trades que fazemos em bom humor.
Muita gente vai rir da minha cara. Colocar feeling no setup? E a disciplina, como fica? Ela assim como os suportes e resistencias pode ser flexibilizada. Para isso, devemos ter experiencia. Se o sujeito foi alcolatra e hoje esta curado, um gole de cerveja pode ser fatal. Para um apreciador moderado que toma todos os dias nao faz mal algum. Disciplina e a mesma coisa. So flexibiliza quem atingiu curva de capital ascendente por pelo menos um ano.
Flexibilizar os setups usando sexto sentido e como Fibonacci, so usando e comprovando sua eficiencia para acreditar. Perguntem a qualquer bom trader de Forex se ele vive sem as linhas de Fibo.
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Ibovespa - Clímax 28/10/200918:44 PREVISÕES SEMELHANTES: PCALDAS E OSTASKA
Atingindo -52 hoje!
"Se não fizer um fundo amanhã, não passa de sexta-feira" (MN)
Zona de suporte, e forte, na faixa de 58k.
Essa região de 67K é osso mesmo. Foi onde se deu a entrada do pessoal do IG e o que ficou "entalado da guela" fde quem comprou e se "finou-se" depois.
AT foi desenvolvida pra essas coisas: detectar zonas de suporte e resistência.
Ora, se o Ibov bateu na reta de retorno do canal altista e em zona ursa, caberia ao trader conservador e menos afoito migrar sua carteira para papéis menos voláteis, de preferência os que permitem lançamentos cobertos, ou então se proteger com a venda de minis Ibov ou compra de minis dolfut.
Abre-se a mão de ganhar menos, mas em prol da redução da volatilidade e redução do risco.
O volume não é corretivo. Mesmo que seja uma onda 4:5, é nessa onda que há o maior volume de saída. A onda 4 altisa é a onda da realização de lucros dos tubarões.
Mas se o DJ resolver passar a terceira marcha, 29K seria riscado do mapa no médio prazo.
LJNASSER Então Caldas, nao sei se vc acompanha o site do Tony Caldaro, mas já está contando como finalizada, no SP500 a onda B, que pela sua contagem é a 2, e iniciada a C.
Segue DJI com cunha rompida.
PCALDAS Exato! Pode ser uma C mesmo, mas com alvo em 4300 +, nesse caso.
Como também pode ser a corretiva de todo o superciclo. Se for, teria que ir até o fundo 4 do mesmo, na faixa de 600 pontos.Vou vazando pra não apanhar.Abs pra vcs.
OSTASKA Meu palpite para o IBOV. - 12/10/2009 | 10:4930% do capital esta parado, pois encerrei as operacoes de swing na sexta feira e so retorno depois do vencimento de opcoes e divulgacao dos dados macro economicos que saem esta semana e semana que vem. Balanca comercial,Arrecadacao de impostos, IPC, IGPM, Copom e indices de consumo e desemprego das principais economias europeias e EUA.
65% do capital esta em VALE5, adquiridos parte em 30,xx e o restante em 34,xx quando ele rompeu uma resistencia importante. Pretendo lancar coberto (VALEJ34) na terca feira se meu stop nao for acionado. (37,1x). e abrir posicoes em indice futuro (venda).
O cenario que tenho do IBOV mais provavel e que ele atinja 65.xxx pontos e recue ate 58,xxx pontos. O incio do recuo deve coincidir com o exercicio das opcoes, ou seja pelo dia 20/10.
Caso ele venha a romper esta barreira
O restante do capital 5% esta aplicado em small caps. KEPL3, ECOD3 e BTTL4 adquiridas quando os seus graficos se tornaram flat. Eu so vou me desfazer destes papeis quando eles renderem 400%.
OSTASKA 28/10/09 E impressionante como muitas vezes analise tecnica funciona de forma impecavel.
Ja notei que nos somos traders que usam ferramentas diferentes, entretanto, notei que na maioria das vezes chegamos a resultados semelhantes.
Mera coincidencia talvez....
OSTASKA post acima mencionado
12/10/09 Reparem que sempre que posto nao coloco o valor exato.
Sempre que falo a respeito de suportes e resistencias eu uso um ou dois x.
Exemplo 34,xx ou 34,1x. Porque uma pequena flexibilizacao e aceita. Quando uso um x so e porque e ponto de cataclisma, tem varias ferramentas apontando para o mesmo ponto.
Para indices, eu uso tres x. 65,xxx. Por que? Porque trata-se de uma composicao de papeis e ate hoje eu ainda nao vi uma ferramenta com precisao aceitavel que use uma acuracidade menor do que mil pontos.
Na pratica, 65000 pontos pode ser 64000 ou 66000. Este e o alvo que o trader deve basear seus calculos de manejo de risco. Vejam que varios traders, usando varios metodos estao apontando para o mesmo ponto. 65,xxx.
Sempre trabalho com cenarios. Se a Bovespa fizer isso, eu faco isso ate tal alvo, se ela fizer aquilo eu faco aquilo ate tal alvo. Se nao fizer nada, eu fico posicionado ate um determinado momento.
Se postar os tres cenarios, vem um "BOCA ABERTA" que nao entende de planejamento e fala: Fazer previsao assim ate eu. Ou a bolsa cai, ou sobe ou fica de lado. E este e o beaba de qualquer trader que esta mais de cinco anos operando. Ninguem vai acertar sempre, os mais arrogantes perdem mais dinheiro porque ficam do lado errado mais tempo. Os que perceberam que nao tem capital e poder para lutar contra o mercado, reconhecem o erro e acionam o plano 2.
Tem ferramentas que funcionam com acertividade de 90% em poucos momentos.
Tem ferramente que funcionam com 51% de acertividade o tempo todo.
Mas nao tem ferramentas que funcionam com 90% de acertividade todo o tempo.
Desconfiem de metodos, gurus, ferramentas ou qualquer coisa que prometa isso.
Tem uma coisa que e essencial. Ja postei mais de cem vezes por aqui. "MANEJO DE RISCO". Sem ele voce nao vai estar no mercado por muito tempo para aprender com os seus erros. O resto e o resto, que vem com o tempo.
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