Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos Tablas ...
Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos Tablas utilizadas en la Documentación de
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Segunda Parte
Versión 1.5
Lista de Contenidos
Tipos Catálogos 8
Nombre de la tabla: Tipo_Catalogo 8
Tipos Dependencias 8
Nombre de la tabla: Tipo_Dependencia 8
Provincias 8
Nombre de la tabla: Provincia 9
Cantones 9
Nombre de la tabla: Canton 9
Distritos 11
Nombre de la tabla: Distrito 11
Tipos de Persona 21
Nombre de la tabla: Tipo Persona 21
Tipos de puesto de las personas en las Entidades 22
Nombre de la tabla: Tipo_Puesto_Persona_Entidad 22
Tipos de Acción 24
Nombre de la tabla: Tipo_Accion 24
Tipos Monedas 25
Nombre de la tabla: Tipo_Moneda 25
Tipos de Facultad 39
Nombre de la tabla: Tipo_Facultad 39
Tipos Persona Entidad 39
Nombre de la tabla: Tipo_Persona_Entidad 39
Tipos de Servicio 40
Nombre de la tabla: Tipo_Servicio 40
Nivel Académico 41
Nombre de la tabla: Nivel _Academico 41
Tipos de Comité 42
Nombre de la tabla: Tipo_comite 42
Tipos de Vínculos 42
Nombre de la tabla: Tipo_vinculo 42
Tipos de acción 43
Nombre de la tabla: Tipo_accion 43
Excepciones Reporte Socios 44
Nombre de la tabla: Excepciones Reporte Socios 44
Operaciones de Efectivo 45
Nombre de la tabla: Tipo_Operaciones_Efectivo 45
Tipos de transacción 45
Nombre de la tabla: Tipo_transaccion 45
Tipos de flujo Efectivo 47
Nombre de la tabla: Tipo_flujo_efectivo 47
Rangos de calce de plazos 47
Nombre de la tabla: Rango_Calce_Plazo 47
Rangos de Brechas 48
Nombre de la tabla: Rango_Brecha 48
Tipos de fideicomisos 48
Nombre de la tabla: Tipo_Fideicomiso 48
Tipos de Montos 50
Nombre de la tabla: Tipo_Monto 51
Tipos de Bien 52
Nombre de la tabla: Tipo_Bien 52
Tipos de adquisiciones de bienes 52
Nombre de la tabla: Tipo_Adquisicion_Bien 53
Sectores Económicos 53
Nombre de la tabla: Sector_Economico 53
Tipos de operaciones intragrupo 55
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Intragrupo 55
Categorías de riesgo para deudores 56
Nombre de la tabla: Categoria_riesgo_deudor 56
Tipos de Plazo 57
Nombre de la tabla: Tipo_Plazo 57
Tipos de Cuotas 57
Nombre de la tabla: Tipo_Cuota 57
Grupo de Riesgos del deudor 57
Nombre de la tabla: Grupo_Riesgo_Deudor 57
Tipos de Periodicidades 58
Nombre de la tabla: Tipo_Periodicidad 58
Tipos de Ingreso 59
Nombre de la tabla: Tipo_Ingreso 59
Tipos de Motivos de Vinculación 59
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Vinculacion 59
Tipos de Póliza 60
Nombre de la tabla: Tipo_Poliza 60
Tipos de cartera 61
Nombre de la tabla: Tipo_Cartera 61
Tipos de Emisores 62
Nombre de la tabla: Tipo_Emisor 62
Tipos de disponibilidad de títulos 62
Nombre de la tabla: Disponibilidad_Titulo_Valor 62
Tipos de naturaleza de gastos 63
Nombre de la tabla: Tipo_Naturaleza_Gasto 63
Tipos de operaciones 64
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion 64
Tipos de estados de la operación 68
Nombre de la tabla: Tipo_Estado_Operacion 68
Tipos de estados civiles 69
Nombre de la tabla: Estado_Civil 69
Tipos de periodicidad de inversiones 69
Nombre de la tabla: Tipo_Periodicidad_Inversion 69
Grupos Financieros 70
Nombre de la tabla: Grupo_Financiero 70
Grupos Financieros Entidades 72
Nombre de la tabla: Grupo_Financiero_Entidad 72
Régimen de Fiscalización 77
Nombre de la tabla: Regimen_Fiscalización 77
Tipos de Grupos Financieros 78
Nombre de la tabla: Tipo_Grupo_Financiero 78
Entidades 79
Nombre de la tabla: Entidad 79
Tipos de Origen de los recursos 86
Nombre de la tabla: Tipo_Origen_Recursos 86
Tipos de Créditos Externos 87
Nombre de la tabla: Tipo_Credito_Externo 87
Actividad Económica 87
Nombre de la tabla: Tipo_Actividad_Economica 87
Tipos de Mitigador Riesgo 98
Tipos de Mitigador Riesgo * 99
Nombre de la tabla: Tipo_Mitigador Riesgo 99
Tipos de Documentos Legales 102
Nombre de la tabla: Tipo_Documento_Legal 102
Tipos de Asignación de Calificación 103
Nombre de la tabla: Tipo_Asignacion_Calificacion 103
Tipos de Capacidades de Pago 103
Nombre de la tabla: Tipo_Capacidad_Pago 103
Tipos de Condiciones Especiales del Deudor 103
Nombre de la tabla: Tipo_Condiciones_Especiales_Deudor 103
Tipos de Operaciones Especiales 103
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Especial 103
Tipos de Motivos de Operaciones No Reportadas 104
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Operacion_No_Reportada 104
Clasificaciones instrumentos 105
Nombre de la tabla: Tipo_Clasificacion_Instrumento 105
Tipos de Modificaciones de Operaciones 105
Nombre de la tabla: Tipo_Modificacion_Operacion 105
Tipos de Indicadores de Inscripción 106
Nombre de la tabla: Tipo_Indicador_Inscripcion 106
Tipos de Motivos Bienes Realizables No Reportados 106
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Bien_Realizable_No_Reportado 106
Tipos de Comportamiento de Pago 106
Nombre de la tabla: Tipo_Comportamiento_Pago 106
Tipos de Garantía 107
Nombre de la tabla: Tipo_Garantia 107
Tipos Grados de Gravámenes Prioridades 107
Nombre de la tabla: Tipo_Grados 107
Tipos de Cuota Principal pactada 107
Nombre de la tabla: Tipo_Cuota_Principal 107
Grupo Vinculado a la Entidad 108
Nombre de la tabla: Tipo_Grupo_Vinculado 108
Tipo Generador de Divisas* 108
Nombre de la tabla: Indicador_Generador_Divisas 108
Tipo Proveedor de Precios 108
Nombre de la tabla: Proveedor_Precios 108
Tipo Plazo Pasivo 109
Nombre de la tabla: Tipo_Plazo_Pasivo 109
Tipo de Dependencia Acreedor 109
Nombre de la tabla: Tipo Dependencia Acreedor 109
Tipo Relación comercial 110
Nombre de la tabla: Tipo_Relación_Comercial 110
Tipo de Empresa 110
Nombre de la tabla: Tipo_Empresa 110
Tipo de Interés Referencial Tasa Variable 111
Nombre de la tabla: Tipo_Interes_Referencia_Tasa_Variable 111
Tipo de Operación Obligaciones 111
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Obligaciones 111
Tipo de Riesgo Legitimación 112
Nombre de la tabla: Tipo_Riesgo_Legitimacion 112
Tipo de Operación de Legitimación 112
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Legitimacion 112
Tipo de Estado de Cliente de Legitimación 112
Nombre de la tabla: Tipo_EstadoCliente_Legitimacion 112
Tipo de Naturaleza Actividad Económica de Legitimación 112
Nombre de la tabla: Tipo_NaturalezaActividadEconomica_Legitimacion 112
Tipo de Residencia de Legitimación 113
Nombre de la tabla: Tipo_Residencia_Legitimacion 113
Tipo de Producto o Servicio de Legitimación 113
Nombre de la tabla: Tipo_ProductoServicio_Legitimacion 113
Tipo Dependencia de Legitimación 114
Nombre de la tabla: Tipo_Dependencia_Legitimacion 114
Tipo de Movimiento de Legitimación 114
Nombre de la tabla: Tipo_Movimiento_Legitimacion 114
Tipo de Entrada Salida de Fondos de Legitimación 114
Nombre de la tabla: Tipo_EntradaSalidaFondos_Legitimacion 114
Tipo de Persona de Legitimación 115
Nombre de la tabla: Tipo_Persona_Legitimacion 115
Tipos Catálogos
Nombre de la tabla: Tipo_Catalogo
|TipoCatálogo |Descripción |
|1 |Cuentas SUGEF para vaciados de estados contables |
|2 |Datos Adicionales |
|3 |Flujo de Efectivo |
|4 |Calce de Plazos |
|5 |Brechas |
|6 |Catálogo Encaje Legal |
|7 |Información Complementaria Adicional de Grupos y Conglomerados |
|8 |Datos Adicionales para Suficiencia de Grupos y conglomerados |
|14 |Cuentas SUGEF para vaciados de estados contables 2008 |
Tipos Dependencias
Nombre de la tabla: Tipo_Dependencia
|TipoDependencia |Descripción |
|1 |OFICINA CENTRAL |
|2 |DIRECCIONES REGIONALES |
|3 |SUCURSAL |
|4 |AGENCIA |
|5 |CAJA AUXILIAR |
|6 |EXTENCION DE CAJA |
|7 |OFICINA |
|8 |ALMACEN GENERAL DEPOSITO FISCAL |
|9 |OFICINA EXTRANJERA (Sucursal, agencia, u oficina de |
| |representación) |
Provincias
Nombre de la tabla: Provincia
|CodigoProvincia |Descripción |
|1 |SAN JOSE |
|2 |ALAJUELA |
|3 |CARTAGO |
|4 |HEREDIA |
|5 |GUANACASTE |
|6 |PUNTARENAS |
|7 |LIMON |
Cantones
Nombre de la tabla: Canton
|CodigoCanton |CodigoProvincia |Descripción |
|1 |1 |CENTRAL |
|2 |1 |ESCAZU |
|3 |1 |DESAMPARADOS |
|4 |1 |PURISCAL |
|5 |1 |TARRAZU |
|6 |1 |ASERRI |
|7 |1 |MORA |
|8 |1 |GOICOECHEA |
|9 |1 |SANTA ANA |
|10 |1 |ALAJUELITA |
|11 |1 |CORONADO |
|12 |1 |ACOSTA |
|13 |1 |TIBAS |
|14 |1 |MORAVIA |
|15 |1 |MONTES DE OCA |
|16 |1 |TURRUBARES |
|17 |1 |DOTA |
|18 |1 |CURRIDABAT |
|19 |1 |PEREZ ZELEDON |
|20 |1 |LEON CORTES |
|1 |2 |CENTRAL |
|2 |2 |SAN RAMON |
|3 |2 |GRECIA |
|4 |2 |SAN MATEO |
|5 |2 |ATENAS |
|6 |2 |NARANJO |
|7 |2 |PALMARES |
|8 |2 |POAS |
|9 |2 |OROTINA |
|10 |2 |SAN CARLOS |
|11 |2 |ALFARO RUIZ |
|12 |2 |VALVERDE VEGA |
|13 |2 |UPALA |
|14 |2 |LOS CHILES |
|15 |2 |GUATUSO |
|1 |3 |CENTRAL |
|2 |3 |PARAISO |
|3 |3 |LA UNION |
|4 |3 |JIMENEZ |
|5 |3 |TURRIALBA |
|6 |3 |ALVARADO |
|7 |3 |OREAMUNO |
|8 |3 |EL GUARCO |
|1 |4 |CENTRAL |
|2 |4 |BARVA |
|3 |4 |SANTO DOMINGO |
|4 |4 |SANTA BARBARA |
|5 |4 |SAN RAFAEL |
|6 |4 |SAN ISIDRO |
|7 |4 |BELEN |
|8 |4 |FLORES |
|9 |4 |SAN PABLO |
|10 |4 |SARAPIQUI |
|1 |5 |LIBERIA |
|2 |5 |NICOYA |
|3 |5 |SANTA CRUZ |
|4 |5 |BAGACES |
|5 |5 |CARRILLO |
|6 |5 |CAÑAS |
|7 |5 |ABANGARES |
|8 |5 |TILARAN |
|9 |5 |NANDAYURE |
|10 |5 |LA CRUZ |
|11 |5 |HOJANCHA |
|1 |6 |CENTRAL |
|2 |6 |ESPARZA |
|3 |6 |BUENOS AIRES |
|4 |6 |MONTES DE ORO |
|5 |6 |OSA |
|6 |6 |AGUIRRE |
|7 |6 |GOLFITO |
|8 |6 |COTO BRUS |
|9 |6 |PARRITA |
|10 |6 |CORREDORES |
|11 |6 |GARABITO |
|1 |7 |CENTRAL |
|2 |7 |POCOCI |
|3 |7 |SIQUIRRES |
|4 |7 |TALAMANCA |
|5 |7 |MATINA |
|6 |7 |GUACIMO |
Distritos
Nombre de la tabla: Distrito
|CodigoProvincia |CodigoCanton |CodigoDistrito |Descripción |
|1 |1 |1 |CARMEN |
|1 |1 |2 |MERCED |
|1 |1 |3 |HOSPITAL |
|1 |1 |4 |CATEDRAL |
|1 |1 |5 |ZAPOTE |
|1 |1 |6 |SAN FRANCISCO DE DOS RIOS |
|1 |1 |7 |LA URUCA |
|1 |1 |8 |MATA REDONDA |
|1 |1 |9 |PAVAS |
|1 |1 |10 |HATILLO |
|1 |1 |11 |SAN SEBASTIAN |
|1 |2 |1 |CENTRAL ESCAZU |
|1 |2 |2 |SAN ANTONIO |
|1 |2 |3 |SAN RAFAEL |
|1 |2 |4 |GUACHIPELIN |
|1 |3 |1 |CENTRAL DESAMPARADOS |
|1 |3 |2 |SAN MIGUEL |
|1 |3 |3 |SAN JUAN DE DIOS |
|1 |3 |4 |SAN RAFAEL |
|1 |3 |5 |SAN ANTONIO |
|1 |3 |6 |FRAILES |
|1 |3 |7 |PATARRA |
|1 |3 |8 |SAN CRISTOBAL |
|1 |3 |9 |ROSARIO |
|1 |3 |10 |DAMAS |
|1 |3 |11 |SAN RAFAEL ABAJO |
|1 |3 |12 |GRAVILIAS |
|1 |3 |13 |LOS GUIDOS |
|1 |4 |1 |SANTIAGO |
|1 |4 |2 |MERCEDES SUR |
|1 |4 |3 |BARBACOAS |
|1 |4 |4 |GRIFO ALTO |
|1 |4 |5 |SAN RAFAEL |
|1 |4 |6 |CANDELARITA |
|1 |4 |7 |DESAMPARADITOS |
|1 |4 |8 |SAN ANTONIO |
|1 |4 |9 |CHIRES |
|1 |5 |1 |SAN MARCOS |
|1 |5 |2 |SAN LORENZO |
|1 |5 |3 |SAN CARLOS |
|1 |6 |1 |CENTRAL ASERRI |
|1 |6 |2 |TARBACA |
|1 |6 |3 |VUELTA DE JORCO |
|1 |6 |4 |SAN GABRIEL |
|1 |6 |5 |LEGUA |
|1 |6 |6 |MONTERREY |
|1 |6 |7 |SALITRILLOS |
|1 |7 |1 |COLON |
|1 |7 |2 |GUAYABO |
|1 |7 |3 |TABARCIA |
|1 |7 |4 |PIEDRAS NEGRAS |
|1 |7 |5 |PICAGRES |
|1 |8 |1 |GUADALUPE |
|1 |8 |2 |SAN FRANCISCO |
|1 |8 |3 |CALLE BLANCOS |
|1 |8 |4 |MATA DEL PLATANO |
|1 |8 |5 |IPIS |
|1 |8 |6 |RANCHO REDONDO |
|1 |8 |7 |PURRAL |
|1 |9 |1 |CENTRAL SANTA ANA |
|1 |9 |2 |SALITRAL |
|1 |9 |3 |POZOS |
|1 |9 |4 |URUCA |
|1 |9 |5 |PIEDADES |
|1 |9 |6 |BRASIL |
|1 |10 |1 |CENTRAL ALAJUELITA |
|1 |10 |2 |SAN JOSECITO |
|1 |10 |3 |SAN ANTONIO |
|1 |10 |4 |CONCEPCION |
|1 |10 |5 |SAN FELIPE |
|1 |11 |1 |SAN ISIDRO |
|1 |11 |2 |SAN RAFAEL |
|1 |11 |3 |JESUS |
|1 |11 |4 |PATALILLO |
|1 |11 |5 |CASCAJAL |
|1 |12 |1 |SAN IGNACIO |
|1 |12 |2 |GUAITIL |
|1 |12 |3 |PALMICHAL |
|1 |12 |4 |CANGREJAL |
|1 |12 |5 |SABANILLAS |
|1 |13 |1 |SAN JUAN |
|1 |13 |2 |CINCO ESQUINAS |
|1 |13 |3 |ANSELMO LLORENTE |
|1 |13 |4 |LEON XIII |
|1 |13 |5 |COLIMA |
|1 |14 |1 |SAN VICENTE |
|1 |14 |2 |SAN JERONIMO |
|1 |14 |3 |TRINIDAD |
|1 |15 |1 |SAN PEDRO |
|1 |15 |2 |SABANILLA |
|1 |15 |3 |MERCEDES |
|1 |15 |4 |SAN RAFAEL |
|1 |16 |1 |SAN PABLO |
|1 |16 |2 |SAN PEDRO |
|1 |16 |3 |SAN JUAN DE MATA |
|1 |16 |4 |SAN LUIS |
|1 |16 |5 |CARARA |
|1 |17 |1 |SANTA MARIA |
|1 |17 |2 |JARDIN |
|1 |17 |3 |COPEY |
|1 |18 |1 |CENTRAL CURRIDABAT |
|1 |18 |2 |GRANADILLA |
|1 |18 |3 |SANCHEZ |
|1 |18 |4 |TIRRASES |
|1 |19 |1 |SAN ISIDRO DEL GENERAL |
|1 |19 |2 |GENERAL |
|1 |19 |3 |DANIEL FLORES |
|1 |19 |4 |RIVAS |
|1 |19 |5 |SAN PEDRO |
|1 |19 |6 |PLATANARES |
|1 |19 |7 |PEJIBAYE |
|1 |19 |8 |CAJON |
|1 |19 |9 |BARU |
|1 |19 |10 |RIO NUEVO |
|1 |19 |11 |PARAMO |
|1 |20 |1 |SAN PABLO |
|1 |20 |2 |SAN ANDRES |
|1 |20 |3 |LLANO BONITO |
|1 |20 |4 |SAN ISIDRO |
|1 |20 |5 |SANTA CRUZ |
|1 |20 |6 |SAN ANTONIO |
|2 |1 |1 |CENTRAL |
|2 |1 |2 |SAN JOSE |
|2 |1 |3 |CARRIZAL |
|2 |1 |4 |SAN ANTONIO |
|2 |1 |5 |GUACIMA |
|2 |1 |6 |SAN ISIDRO |
|2 |1 |7 |SABANILLA |
|2 |1 |8 |SAN RAFAEL |
|2 |1 |9 |RIO SEGUNDO |
|2 |1 |10 |DESAMPARADOS |
|2 |1 |11 |TURRUCARES |
|2 |1 |12 |TAMBOR |
|2 |1 |13 |LA GARITA |
|2 |1 |14 |SARAPIQUI |
|2 |2 |1 |CENTRAL SAN RAMON |
|2 |2 |2 |SANTIAGO |
|2 |2 |3 |SAN JUAN |
|2 |2 |4 |PIEDADES NORTE |
|2 |2 |5 |PIEDADES SUR |
|2 |2 |6 |SAN RAFAEL |
|2 |2 |7 |SAN ISIDRO |
|2 |2 |8 |LOS ANGELES |
|2 |2 |9 |ALFARO |
|2 |2 |10 |VOLIO |
|2 |2 |11 |CONCEPCION |
|2 |2 |12 |ZAPOTAL |
|2 |2 |13 |PEÑAS BLANCAS |
|2 |3 |1 |CENTRAL GRECIA |
|2 |3 |2 |SAN ISIDRO |
|2 |3 |3 |SAN JOSE |
|2 |3 |4 |SAN ROQUE |
|2 |3 |5 |TACARES |
|2 |3 |6 |RIO CUARTO |
|2 |3 |7 |PUENTE DE PIEDRA |
|2 |3 |8 |BOLIVAR |
|2 |4 |1 |CENTRAL SAN MATEO |
|2 |4 |2 |DESMONTE |
|2 |4 |3 |JESUS MARIA |
|2 |5 |1 |CENTRAL ATENAS |
|2 |5 |2 |JESUS |
|2 |5 |3 |MERCEDES |
|2 |5 |4 |SAN ISIDRO |
|2 |5 |5 |CONCEPCION |
|2 |5 |6 |SAN JOSE |
|2 |5 |7 |SANTA EULALIA |
|2 |5 |8 |ESCOBAL |
|2 |6 |1 |CENTRAL NARANJO |
|2 |6 |2 |SAN MIGUEL |
|2 |6 |3 |SAN JOSE |
|2 |6 |4 |CIRRI SUR |
|2 |6 |5 |SAN JERONIMO |
|2 |6 |6 |SAN JUAN |
|2 |6 |7 |ROSARIO |
|2 |7 |1 |CENTRAL PALMARES |
|2 |7 |2 |ZARAGOZA |
|2 |7 |3 |BUENOS AIRES |
|2 |7 |4 |SANTIAGO |
|2 |7 |5 |CANDELARIA |
|2 |7 |6 |ESQUIPULAS |
|2 |7 |7 |GRANJA |
|2 |8 |1 |SAN PEDRO |
|2 |8 |2 |SAN JUAN |
|2 |8 |3 |SAN RAFAEL |
|2 |8 |4 |CARRILLOS |
|2 |8 |5 |SABANA REDONDA |
|2 |9 |1 |CENTRAL OROTINA |
|2 |9 |2 |MASTATE |
|2 |9 |3 |HACIENDA VIEJA |
|2 |9 |4 |COYOLAR |
|2 |9 |5 |CEIBA |
|2 |10 |1 |QUESADA |
|2 |10 |2 |FLORENCIA |
|2 |10 |3 |BUENAVISTA |
|2 |10 |4 |AGUAS ZARCAS |
|2 |10 |5 |VENECIA |
|2 |10 |6 |PITAL |
|2 |10 |7 |FORTUNA |
|2 |10 |8 |TIGRA |
|2 |10 |9 |PALMERA |
|2 |10 |10 |VENADO |
|2 |10 |11 |CUTRIS |
|2 |10 |12 |MONTERREY |
|2 |10 |13 |POCOSOL |
|2 |11 |1 |ZARCERO |
|2 |11 |2 |LAGUNA |
|2 |11 |3 |TAPEZCO |
|2 |11 |4 |GUADALUPE |
|2 |11 |5 |PALMIRA |
|2 |11 |6 |ZAPOTE |
|2 |11 |7 |BRISAS |
|2 |12 |1 |SARCHI NORTE |
|2 |12 |2 |SARCHI SUR |
|2 |12 |3 |TORO AMARILLO |
|2 |12 |4 |SAN PEDRO |
|2 |12 |5 |RODRIGUEZ |
|2 |13 |1 |CENTRAL UPALA |
|2 |13 |2 |AGUAS CLARAS |
|2 |13 |3 |SAN JOSE |
|2 |13 |4 |BIJAGUA |
|2 |13 |5 |DELICIAS |
|2 |13 |6 |DOS RIOS |
|2 |13 |7 |YOLILLAL |
|2 |14 |1 |CENTRAL LOS CHILES |
|2 |14 |2 |CAÑO NEGRO |
|2 |14 |3 |EL AMPARO |
|2 |14 |4 |SAN JORGE |
|2 |15 |1 |SAN RAFAEL |
|2 |15 |2 |BUENAVISTA |
|2 |15 |3 |COTE |
|3 |1 |1 |ORIENTAL |
|3 |1 |2 |OCCIDENTAL |
|3 |1 |3 |CARMEN |
|3 |1 |4 |SAN NICOLAS |
|3 |1 |5 |SAN FRANCISCO |
|3 |1 |6 |GUADALUPE |
|3 |1 |7 |CORRALILLO |
|3 |1 |8 |TIERRA BLANCA |
|3 |1 |9 |DULCE NOMBRE |
|3 |1 |10 |LLANO GRANDE |
|3 |1 |11 |QUEBRADILLA |
|3 |2 |1 |CENTRAL PARAISO |
|3 |2 |2 |SANTIAGO |
|3 |2 |3 |OROSI |
|3 |2 |4 |CACHI |
|3 |2 |5 |LLANOS DE SANTA LUCIA |
|3 |3 |1 |TRES RIOS |
|3 |3 |2 |SAN DIEGO |
|3 |3 |3 |SAN JUAN |
|3 |3 |4 |SAN RAFAEL |
|3 |3 |5 |CONCEPCION |
|3 |3 |6 |DULCE NOMBRE |
|3 |3 |7 |SAN RAMON |
|3 |3 |8 |RIO AZUL |
|3 |4 |1 |JUAN VI?AS |
|3 |4 |2 |TUCURRIQUE |
|3 |4 |3 |PEJIBAYE |
|3 |5 |1 |TURRIALBA |
|3 |5 |2 |LA SUIZA |
|3 |5 |3 |PERALTA |
|3 |5 |4 |SANTA CRUZ |
|3 |5 |5 |SANTA TERESITA |
|3 |5 |6 |PAVONES |
|3 |5 |7 |TUIS |
|3 |5 |8 |TAYUTIC |
|3 |5 |9 |SANTA ROSA |
|3 |5 |10 |TRES EQUIS |
|3 |5 |11 |LA ISABEL |
|3 |5 |12 |EL CHIRRIPO |
|3 |6 |1 |PACAYAS |
|3 |6 |2 |CERVANTES |
|3 |6 |3 |CAPELLADES |
|3 |7 |1 |SAN RAFAEL |
|3 |7 |2 |COT |
|3 |7 |3 |POTRERO CERRADO |
|3 |7 |4 |CIPRESES |
|3 |7 |5 |SANTA ROSA |
|3 |8 |1 |TEJAR |
|3 |8 |2 |SAN ISIDRO |
|3 |8 |3 |TOBOSI |
|3 |8 |4 |PATIO DE AGUA |
|4 |1 |1 |CENTRAL HEREDIA |
|4 |1 |2 |MERCEDES |
|4 |1 |3 |SAN FRANCISCO |
|4 |1 |4 |ULLOA |
|4 |1 |5 |VARABLANCA |
|4 |2 |1 |CENTRAL BARVA |
|4 |2 |2 |SAN PEDRO |
|4 |2 |3 |SAN PABLO |
|4 |2 |4 |SAN ROQUE |
|4 |2 |5 |SANTA LUCIA |
|4 |2 |6 |SAN JOSE DE LA MONTAÑA |
|4 |3 |1 |CENTRAL SANTO DOMINGO |
|4 |3 |2 |SAN VICENTE |
|4 |3 |3 |SAN MIGUEL |
|4 |3 |4 |PARACITO |
|4 |3 |5 |SANTO TOMAS |
|4 |3 |6 |SANTA ROSA |
|4 |3 |7 |TURES |
|4 |3 |8 |PARA |
|4 |4 |1 |CENTRAL SANTA BARBARA |
|4 |4 |2 |SAN PEDRO |
|4 |4 |3 |SAN JUAN |
|4 |4 |4 |JESUS |
|4 |4 |5 |SANTO DOMINGO |
|4 |4 |6 |PURABA |
|4 |5 |1 |CENTRAL SAN RAFAEL |
|4 |5 |2 |SAN JOSECITO |
|4 |5 |3 |SANTIAGO |
|4 |5 |4 |LOS ANGELES |
|4 |5 |5 |CONCEPCION |
|4 |6 |1 |CENTRAL SAN ISIDRO |
|4 |6 |2 |SAN JOSE |
|4 |6 |3 |CONCEPCION |
|4 |6 |4 |SAN FRANCISCO |
|4 |7 |1 |SAN ANTONIO |
|4 |7 |2 |LA RIVERA |
|4 |7 |3 |ASUNCION |
|4 |8 |1 |SAN JOAQUIN |
|4 |8 |2 |BARRANTES |
|4 |8 |3 |LLORENTE |
|4 |9 |1 |CENTRAL SAN PABLO |
|4 |10 |1 |PUERTO VIEJO |
|4 |10 |2 |LA VIRGEN |
|4 |10 |3 |HORQUETAS |
|4 |10 |4 |LLANURAS DE GASPAR |
|4 |10 |5 |CURENA |
|5 |1 |1 |CENTRAL LIBERIA |
|5 |1 |2 |CAÑAS DULCES |
|5 |1 |3 |MAYORGA |
|5 |1 |4 |NACASCOLO |
|5 |1 |5 |CURUBANDE |
|5 |2 |1 |CENTRAL NICOYA |
|5 |2 |2 |MANSION |
|5 |2 |3 |SAN ANTONIO |
|5 |2 |4 |QUEBRADA HONDA |
|5 |2 |5 |SAMARA |
|5 |2 |6 |NOSARA |
|5 |2 |7 |BELEN DE NOSARITA |
|5 |3 |1 |CENTRAL SANTA CRUZ |
|5 |3 |2 |BOLSON |
|5 |3 |3 |VEINTISIETE DE ABRIL |
|5 |3 |4 |TEMPATE |
|5 |3 |5 |CARTAGENA |
|5 |3 |6 |CUAJINIQUIL |
|5 |3 |7 |CABO VELAS |
|5 |3 |8 |TAMARINDO |
|5 |3 |7 |DIRIA |
|5 |4 |1 |CENTRAL BAGACES |
|5 |4 |2 |FORTUNA |
|5 |4 |3 |MOGOTE |
|5 |4 |4 |RIO NARANJO |
|5 |5 |1 |FILADELFIA |
|5 |5 |2 |PALMIRA |
|5 |5 |3 |SARDINAL |
|5 |5 |4 |BELEN |
|5 |6 |1 |CENTRAL CAÑAS |
|5 |6 |2 |PALMIRA |
|5 |6 |3 |SAN MIGUEL |
|5 |6 |4 |BEBEDERO |
|5 |6 |5 |POROSAL |
|5 |7 |1 |JUNTAS |
|5 |7 |2 |SIERRA |
|5 |7 |3 |SAN JUAN |
|5 |7 |4 |COLORADO |
|5 |8 |1 |CENTRAL TILARAN |
|5 |8 |2 |QUEBRADA GRANDE |
|5 |8 |3 |TRONADORA |
|5 |8 |4 |SANTA ROSA |
|5 |8 |5 |LIBANO |
|5 |8 |6 |TIERRAS MORENAS |
|5 |8 |7 |ARENAL |
|5 |9 |1 |CARMONA |
|5 |9 |2 |SANTA RITA |
|5 |9 |3 |ZAPOTAL |
|5 |9 |4 |SAN PABLO |
|5 |9 |5 |PORVENIR |
|5 |9 |6 |BEJUCO |
|5 |10 |1 |CENTRAL LA CRUZ |
|5 |10 |2 |SANTA CECILIA |
|5 |10 |3 |LA GARITA |
|5 |10 |4 |SANTA ELENA |
|5 |11 |1 |CENTRAL HOJANCHA |
|5 |11 |2 |MONTE ROMO |
|5 |11 |3 |PUERTO CARRILLO |
|5 |11 |4 |HUACAS |
|6 |1 |1 |CENTRAL PUNTARENAS |
|6 |1 |2 |PITAHAYA |
|6 |1 |3 |CHOMES |
|6 |1 |4 |LEPANTO |
|6 |1 |5 |PAQUERA |
|6 |1 |6 |MANZANILLO |
|6 |1 |7 |GUACIMAL |
|6 |1 |8 |BARRANCA |
|6 |1 |9 |MONTEVERDE |
|6 |1 |10 |ISLA DEL COCO |
|6 |1 |11 |COBANO |
|6 |1 |12 |CHACARITA |
|6 |1 |13 |CHIRA |
|6 |1 |14 |ACAPULCO |
|6 |1 |15 |EL ROBLE |
|6 |1 |16 |ARANCIBIA |
|6 |2 |1 |ESPIRITU SANTO |
|6 |2 |2 |SAN JUAN GRANDE |
|6 |2 |3 |MACACONA |
|6 |2 |4 |SAN RAFAEL |
|6 |2 |5 |SAN JERONIMO |
|6 |3 |1 |CENTRAL BUENOS AIRES |
|6 |3 |2 |VOLCAN |
|6 |3 |3 |POTRERO GRANDE |
|6 |3 |4 |BORUCA |
|6 |3 |5 |PILAS |
|6 |3 |6 |COLINAS |
|6 |3 |7 |CHANGUENA |
|6 |3 |8 |BIOLLEY |
|6 |3 |9 |BRUNKA |
|6 |4 |1 |MIRAMAR |
|6 |4 |2 |LA UNION |
|6 |4 |3 |SAN ISIDRO |
|6 |5 |1 |CORTES |
|6 |5 |2 |PALMAR |
|6 |5 |3 |SIERPE |
|6 |5 |4 |BAHIA BALLENA |
|6 |5 |5 |PIEDRAS BLANCAS |
|6 |6 |1 |QUEPOS |
|6 |6 |2 |SAVEGRE |
|6 |6 |3 |NARANJITO |
|6 |7 |1 |CENTRAL GOLFITO |
|6 |7 |2 |JIMENEZ |
|6 |7 |3 |GUAYCARA |
|6 |7 |4 |PAVON |
|6 |8 |1 |SAN VITO |
|6 |8 |2 |SABALITO |
|6 |8 |3 |AGUA BUENA |
|6 |8 |4 |LIMONCITO |
|6 |8 |5 |PITTIER |
|6 |9 |1 |CENTRAL PARRITA |
|6 |10 |1 |CORREDOR |
|6 |10 |2 |LA CUESTA |
|6 |10 |3 |CANOAS |
|6 |10 |4 |LAUREL |
|6 |11 |1 |JACO |
|6 |11 |2 |TARCOLES |
|7 |1 |1 |CENTRAL LIMON |
|7 |1 |2 |LA ESTRELLA |
|7 |1 |3 |RIO BLANCO |
|7 |1 |4 |MATAMA |
|7 |2 |1 |GUAPILES |
|7 |2 |2 |JIMENEZ |
|7 |2 |3 |RITA |
|7 |2 |4 |ROXANA |
|7 |2 |5 |CARIARI |
|7 |2 |6 |COLORADO |
|7 |3 |1 |CENTRAL SIQUIRRES |
|7 |3 |2 |PACUARITO |
|7 |3 |3 |FLORIDA |
|7 |3 |4 |GERMANIA |
|7 |3 |5 |EL CAIRO |
|7 |3 |6 |ALEGRIA |
|7 |4 |1 |BRATSI |
|7 |4 |2 |SIXAOLA |
|7 |4 |3 |CAHUITA |
|7 |4 |4 |TELIRE |
|7 |5 |1 |CENTRAL MATINA |
|7 |5 |2 |BATAN |
|7 |5 |3 |CARRANDI |
|7 |6 |1 |CENTRAL GUACIMO |
|7 |6 |2 |MERCEDES |
|7 |6 |3 |POCORA |
|7 |6 |4 |RIO JIMENEZ |
|7 |6 |5 |DUACARI |
Tipos de Persona
Nombre de la tabla: Tipo Persona
|Tipo Persona |Descripción |
|1 |Persona fisica nacional |
|2 |Persona jurídica nacional |
|3 |Extranjero residente |
|4 |Entidad Financiera Extranjera |
|5 |Otra persona extranjera |
|6 |Empresa extranjera no financiera |
|13 |Fideicomisos |
|14 |Fondos de Inversión (1) |
|15 |Ahorro Obligatorio |
Los números de identificación deben corresponder con los que se encuentran en los padrones publicados por la SUGEF.
El código 5 de la tabla “Tipo_Persona” corresponde únicamente a personas físicas extranjeras no residentes en Costa Rica y que utilizan un documento legal de identificación no emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería.
1) Nuevo tipo de persona para identificar las operaciones activas realizadas por los Fondos de Inversión.
El padrón a utilizar para este tipo de persona es el que está en la columna “identificador” y “Nombre F.Inversión” que se encuentra en el reporte que se encuentra en esta dirección:
.
Tipos de puesto de las personas en las Entidades
Nombre de la tabla: Tipo_Puesto_Persona_Entidad
|CodigoPuesto |Descripción |CodigoTipoPersona |Tipo Persona Entidad |
| | |Entidad | |
|1 |PRESIDENTE |1 |Junta Directiva |
|2 |PRESIDENTE EJECUTIVO |1 |Junta Directiva |
|3 |VICEPRESIDENTE |1 |Junta Directiva |
|4 |SECRETARIO |1 |Junta Directiva |
|5 |TESORERO |1 |Junta Directiva |
|6 |FISCAL |1 |Junta Directiva |
|7 |VOCAL |1 |Junta Directiva |
|8 |SUPLENTE |1 |Junta Directiva |
|9 |DIRECTIVO |1 |Junta Directiva |
|10 |DIRECTOR GENERAL |2 |Puesto Ejecutivos |
|11 |DIRECTOR |2 |Puesto Ejecutivos |
|12 |GERENTE GENERAL |2 |Puesto Ejecutivos |
|13 |SUBGERENTE GENERAL |2 |Puesto Ejecutivos |
|14 |GERENTE, a.i. |2 |Puesto Ejecutivos |
|15 |GERENTE |2 |Puesto Ejecutivos |
|16 |SUBGERENTE |2 |Puesto Ejecutivos |
|17 |GERENTE DE CREDITO |2 |Puesto Ejecutivos |
|18 |GERENTE DE FINANZAS |2 |Puesto Ejecutivos |
|19 |GERENTE DE CONTABILIDAD |2 |Puesto Ejecutivos |
|20 |GERENTE DE SUCURSAL |2 |Puesto Ejecutivos |
|21 |CONTADOR |2 |Puesto Ejecutivos |
|22 |CONTADOR SUPLENTE |2 |Puesto Ejecutivos |
|23 |OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |2 |Puesto Ejecutivos |
|24 |USUARIO INFORMACION DE CARTERA |2 |Puesto Ejecutivos |
|25 |USUARIO INFORMACION DE REGISTRO Y |2 |Puesto Ejecutivos |
| |CONTROL | | |
|26 |USUARIO INFORMACION ENCAJE MINIMO |2 |Puesto Ejecutivos |
| |LEGAL | | |
|27 |USUARIO INFORMACION CONTABLE |2 |Puesto Ejecutivos |
| |FINANCIERO | | |
|28 |PRESIDENTE |3 |Consejo de Administración |
|29 |PRESIDENTE EJECUTIVO |3 |Consejo de Administración |
|30 |VICEPRESIDENTE |3 |Consejo de Administración |
|31 |SECRETARIO |3 |Consejo de Administración |
|32 |TESORERO |3 |Consejo de Administración |
|33 |FISCAL |3 |Consejo de Administración |
|34 |VOCAL |3 |Consejo de Administración |
|35 |SUPLENTE |3 |Consejo de Administración |
|36 |PRESIDENTE |4 |Comité de Crédito |
|37 |PRESIDENTE EJECUTIVO |4 |Comité de Crédito |
|38 |VICEPRESIDENTE |4 |Comité de Crédito |
|39 |SECRETARIO |4 |Comité de Crédito |
|40 |TESORERO |4 |Comité de Crédito |
|41 |FISCAL |4 |Comité de Crédito |
|42 |VOCAL |4 |Comité de Crédito |
|43 |SUPLENTE |4 |Comité de Crédito |
|44 |PRESIDENTE |5 |Comité de Educación |
|45 |PRESIDENTE EJECUTIVO |5 |Comité de Educación |
|46 |VICEPRESIDENTE |5 |Comité de Educación |
|47 |SECRETARIO |5 |Comité de Educación |
|48 |TESORERO |5 |Comité de Educación |
|49 |FISCAL |5 |Comité de Educación |
|50 |VOCAL |5 |Comité de Educación |
|51 |SUPLENTE |5 |Comité de Educación |
|52 |PRESIDENTE |6 |Comité de Vigilancia |
|53 |PRESIDENTE EJECUTIVO |6 |Comité de Vigilancia |
|54 |VICEPRESIDENTE |6 |Comité de Vigilancia |
|55 |SECRETARIO |6 |Comité de Vigilancia |
|56 |TESORERO |6 |Comité de Vigilancia |
|57 |FISCAL |6 |Comité de Vigilancia |
|58 |VOCAL |6 |Comité de Vigilancia |
|59 |SUPLENTE |6 |Comité de Vigilancia |
|60 |AUDITOR INTERNO |7 |Auditoria Interna |
|61 |SUBAUDITOR INTERNO |7 |Auditoria Interna |
|62 |AUDITOR SUPLENTE |7 |Auditoria Interna |
|63 |AUDITOR EXTERNO |8 |Puestos Externos |
|64 |INTERVENTOR |8 |Puestos Externos |
|65 |INTERVENTOR ADJUNTO |8 |Puestos Externos |
|66 |AGENTE RESIDENTE |8 |Puestos Externos |
|67 |ASESOR |8 |Puestos Externos |
|68 |CONSULTOR |8 |Puestos Externos |
|69 |OTRO |8 |Puestos Externos |
|70 |OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE |2 |Puesto Ejecutivos |
|71 |RESPONSABLE DEL AREA INFORMATICA |2 |Puesto Ejecutivos |
Tipos de Acción
Nombre de la tabla: Tipo_Accion
|TipoTransaccion |Descripción |
|1 |Comunes |
|2 |Preferentes |
|3 |Certificados de aportación |
|4 |Títulos de capital |
Tipos Monedas
Nombre de la tabla: Tipo_Moneda
Los códigos de las tablas se repiten para información del usuario en cuando al tipo de moneda, por ejemplo para ingresar el valor del tipo de moneda al xml para dólar no importa de que país es el código 2.
|CódigoMoneda 1/ |Descripción |
|1 |Apoderado generalísimo |
|2 |Apoderado general |
|3 |Representante legal |
|4 |Representante ante la sugef |
Tipos Persona Entidad
Nombre de la tabla: Tipo_Persona_Entidad
|CódigoTipoPersona |Descripción |
|1 |Junta directiva |
|2 |Puestos ejecutivos |
|3 |Consejo de administración |
|4 |Comité de crédito |
|5 |Comité educación |
|6 |Comité vigilancia |
|7 |Auditoria interna |
|8 |Puestos externos |
Tipos de Servicio
Nombre de la tabla: Tipo_Servicio
|CódigoServicio |Descripción |
|1 |Asesoría contable |
|2 |Asesoría auditoria interna |
|3 |Asesoría en dirección |
|4 |Asesoría en presupuesto |
|5 |Asesoría estadística |
|6 |Asesoría fiscal |
|7 |Asesoría financiera |
|8 |Asesoría informática |
|9 |Asesoría administrativa |
|10 |Auditoria contable financiera |
|11 |Desarrollo de planes de negocios |
|12 |Estudios económicos |
|13 |Reclutamiento y selección de personal |
|14 |Procesamiento de datos |
|15 |Computo |
|16 |Planificación |
Nivel Académico
Nombre de la tabla: Nivel _Academico
|CódigoNivel |Descripción |
|1 |Señor |
|2 |Señora |
|3 |Bachiller |
|4 |Licenciado(a) |
|5 |Contador (a) |
|6 |Master |
|7 |Doctor |
|8 |Profesor (a) |
|9 |Ingeniero (a) |
|10 |Técnico |
Tipos de Comité
Nombre de la tabla: Tipo_comite
|CódigoComité |Descripción |
|1 |Comité de crédito |
|2 |Comité de vigilancia |
|3 |Comité de educación |
Tipos de Vínculos
Nombre de la tabla: Tipo_vinculo
|CódigoTipoVinculo |Descripción |
|1 |Cónyuge |
|2 |Padre |
|3 |Madre |
|4 |Hijo(a) |
|5 |Hermano(a) |
|6 |Abuelo materno |
|7 |Abuelo paterno |
|8 |Abuela materna |
|9 |Abuela paterna |
|10 |Nieto(a) |
|11 |Cónyuge del hermano(a) |
|12 |Hermano(a) del cónyuge |
|13 |Cónyuge del hijo(a) |
|14 |Cónyuge del nieto(a) |
|15 |Padre del Cónyuge |
|16 |Madre del Cónyuge |
|17 |Abuelo materno del Cónyuge |
|18 |Abuelo paterno del Cónyuge |
|19 |Abuela materna del Cónyuge |
|20 |Abuela paterna del Cónyuge |
Tipos de acción
Nombre de la tabla: Tipo_accion
|CódigoTipoAcción |Descripción |
|1 |Comunes |
|2 |Preferentes |
|3 |Certificados de aportación |
|4 |Títulos de capital |
Excepciones Reporte Socios
Nombre de la tabla: Excepciones Reporte Socios
|Excepciones |Descripción |
|1 |Institución Gubernamental |
|2 |Organismo internacional o multilateral para el desarrollo |
|3 |Empresas cuyas acciones se coticen en un |
| |mercado organizado nacional o extranjero. |
|4 |Entidad financiera sujeta a supervisión consolidada por parte de |
| |las autoridades de supervisión de su domicilio legal. |
|5 |La entidad es una asociación cooperativa de |
| |ahorro y crédito o una asociación |
| |mutualista o una asociación solidarista. |
Operaciones de Efectivo
Nombre de la tabla: Tipo_Operaciones_Efectivo
|TipoOperacion |Descripción |
|0 |Operación única |
|1 |Operación múltiple |
Tipos de transacción
Nombre de la tabla: Tipo_transaccion
|TipoTransaccion |Descripción |
|0 |Compra y venta de divisas. |
|1 |Depósito a cuenta |
|2 |Retiro de cuenta |
|3 |Pago de préstamo |
|4 |Pago de tarjeta de crédito |
|5 |Compra de giro bancario o cheque de gerencia. |
|6 |Otros |
Tipos de flujo Efectivo
Nombre de la tabla: Tipo_flujo_efectivo
|TipoFlujo |Descripción |
|1 |Proyectado a un mes |
|2 |Proyectado a dos meses |
|3 |Proyectado a tres meses |
Rangos de calce de plazos
Nombre de la tabla: Rango_Calce_Plazo
|TipoRango |Descripción |
|1 |Calce - Saldo A la Vista |
|2 |Calce - Saldo 1 a 30 días |
|3 |Calce - Saldo 31 a 60 días |
|4 |Calce - Saldo 61 a 90 días |
|5 |Calce - Saldo 91 a 180 días |
|6 |Calce - Saldo 181 a 365 días |
|7 |Calce - Saldo Mayor a 365 días |
|8 |Calce - Saldo Participación Vencido Mayor a 30 días |
Rangos de Brechas
Nombre de la tabla: Rango_Brecha
|TipoRango |Descripción |
|1 |Brecha - 0 a 30 días |
|2 |Brecha - 31 a 90 días |
|3 |Brecha - 91 a 180 días |
|4 |Brecha - 181 a 360 días |
|5 |Brecha - 361 a 720 días |
|6 |Brecha - más de 720 días |
Tipos de fideicomisos
Nombre de la tabla: Tipo_Fideicomiso
|Código |TIPO_FIDEICOMISO |
|1 |Fideicomiso Testamentario: El fideicomitente en vida constituye el fideicomiso, aportando bienes, con el fin de que a su |
| |muerte, el fiduciario los entregue a los fideicomisarios. En virtud del Contrato de Fideicomiso, los bienes |
| |fideicometidos, salen del patrimonio del fideicomitente. A la muerte de éste, los mismos no forman parte del proceso |
| |sucesorio y el fiduciario, sin requerir para ello la apertura de la mortual, cumple la finalidad del Contrato, entregando |
| |directamente dichos bienes a los fideicomisarios, sin más requisito que la prueba del fallecimiento. |
|2 |Fideicomiso en Beneficio de la Familia: Generalmente se constituye por el padre o madre a fin de que el fiduciario |
| |administre los bienes dados en patrimonio, y de esta forma asegurar el sustento de sus hijos dependientes e incapacitados.|
|3 |Fideicomiso de Garantía: El fin de este fideicomiso es garantizar a los acreedores del fideicomitente que en caso de |
| |incumplimiento el fiduciario liquida los bienes fideicometidos, para con su producto pagar en proporción las deudas del |
| |fideicomitente, que hayan sido garantizadas con el patrimonio del fideicomiso. |
|4 |Fideicomiso de Administración: El objetivo principal de estos fideicomisos es la administración de los bienes dados en |
| |fideicomiso, lo cual implica para el fiduciario realizar labores muy variadas como podría ser: administración de |
| |personal, compra-venta de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento de activos e inmuebles; aprobación de créditos, |
| |revisión de proyectos, etc., de acuerdo con las características de los fideicomisos que se tengan en administración. |
|5 |Fideicomiso de Inversión: El objetivo principal es hacer posible la participación del inversionista individual en los |
| |beneficios que se obtienen de una administración profesional de inversiones. |
|6 |Fideicomiso de Titularización: Son aquellos fideicomisos mediante los cuales el fideicomitente entrega bienes de cualquier|
| |tipo al fiduciario, para que éste, con base en el valor real de estos emita títulos valores y los coloque en el mercado |
| |bursátil, a fin de captar recursos líquidos que, según el caso, trasladará al fideicomitente o los destinará a cumplir los|
| |fines que el mismo fideicomitente haya indicado en el contrato de fideicomiso. |
|7 |Fideicomisos para Créditos de Desarrollo: Son aquellos en que el Estado traspasa al fiduciario recursos, obtenidos a |
| |través de otros Estados o de organismos internacionales, mediante empréstitos o donaciones; para otorgar crédito a |
| |sectores específicos. |
|8 |Fideicomisos de Concesión de Obra Pública: Son aquellos que se constituyen en virtud de la existencia de una concesión de |
| |obra pública, a favor de una persona de Derecho Privado. En Costa Rica tales fideicomisos son posibles con la |
| |promulgación de la Ley de Concesión de Obra Pública |
|9 |Fideicomisos prestacionales o de Fondos de Pensión: Se constituye un fideicomiso abierto, con un número indeterminado de |
| |fideicomitentes. Los fideicomitentes se adhieren a un Contrato de Fideicomiso marco, y con sus aportes se forma un “fondo|
| |común”, que el fiduciario invertirá y capitalizará los rendimientos que se generen a favor de cada uno de los |
| |fideicomitentes conforme al aporte realizado. |
| | |
| |Al vencimiento del contrato de fideicomiso, el fiduciario entregará al fideicomitente la totalidad de principal e |
| |intereses que haya a su favor en la cuenta individualizada respectiva, o en su defecto le entregaría al fideicomitente una|
| |suma mensual como complemento a su pensión, hasta que se extinga el fondo a su favor. |
|10 |Fideicomisos de Fondos de Inversión: Funciona de una manera similar a un fondo de inversión, solamente que su |
| |administración se hace mediante la figura de fideicomiso y no por medio de una Sociedad Administradora de Fondos de |
| |Inversión (SAFI). |
|11 |Otros Tipos de Fideicomisos: Aquellos que no clasifican o se ajustan a los ya señalados: Lo anterior, surge al ser el |
| |fideicomiso una figura contractual sumamente flexible donde el límite, además de la licitud es la imaginación, tenemos |
| |dentro de este grupo todos aquellos que las partes convengan, para la realización de fines de gran diversidad y |
| |aplicación. |
Tipos de Montos
Nombre de la tabla: Tipo_Monto
|CÓDIGO |TIPO_ARCHIVO |TIPO_MONTO |
|1 |308 |Monto de dación de pago o adjudicación del bien|
|2 |308 |Monto de avalúo del bien |
|3 |308 |Saldo total adeudado |
|4 |308 |Saldo contable a la fecha de cierre |
|5 |308 |Monto de estimación |
|1 |209 |Aportaciones de los Fideicomitentes |
|2 |209 |Saldo contable activos fideicometidos |
|3 |209 |Saldo contable pasivos fideicometidos |
|4 |209 |Saldo contable patrimonio fideicometido |
|5 |209 |Saldo contable gastos fideicometidos |
|6 |209 |Saldo contable ingresos fideicometidos |
|1 |210 |Saldo Principal a la Vista |
|2 |210 |Saldo Productos por pagar a la vista |
|3 |210 |Saldo principal a Plazo |
|4 |210 |Saldo productos por pagar a plazo |
Tipos de Bien
Nombre de la tabla: Tipo_Bien
|C odigo |Tipo_Bien |
|1 |Terrenos (lotes y fincas) |
|2 |Edificaciones (viviendas, edificios, condominios, maquinaria fijada permanentemente al|
| |terreno y otros) |
|3 |Vehículos ( Automóviles, camiones, equipo pesado rodante, motores y otros) |
|4 |Maquinaria y Equipo (Excepto equipo cómputo) |
|5 |Equipo Cómputo |
|6 |Materias Primas (excepto maderas, animales, cultivos y frutos) |
|7 |Mobiliario |
|8 |Maderas |
|9 |Aeronaves |
|10 |Buques (Barcos, Lanchas y Otros) |
|11 |Animales (Semovientes y Otros) |
|12 |Cultivos y frutos |
|13 |Alhajas |
|14 |Otros tipos de bienes |
Tipos de adquisiciones de bienes
Nombre de la tabla: Tipo_Adquisicion_Bien
|Código |Tipo_adquisicion_bien |
|1 |Dación de pago |
|2 |Adjudicados en remate judicial |
|3 |Bienes adquiridos para ser entregados en arrendamiento financiero |
|4 |Bienes adquiridos o producidos para la venta |
|5 |Propiedad planta y equipo fuera del uso |
|6 |Otros bienes realizables |
|7 |Bienes realizables entregados en fideicomiso |
Sectores Económicos
Nombre de la tabla: Sector_Economico
|Código |Sector Económico |
|102 |Banco Central de Costa Rica |
|104 |Bancos públicos (incluye estatales y de derecho público) (no incluye al BANHVI) |
|106 |Bancos privados |
|108 |Bancos extraterritoriales (Banca Offshore de grupos financieros) |
|110 |Sociedades privadas financieras no bancarias (sólo financieras) |
|112 |Mutuales de ahorro y préstamo |
|114 |Cooperativas de ahorro y crédito (supervisadas por SUGEF) |
|116 |Cooperativas de ahorro y crédito ( NO supervisadas por SUGEF) |
|118 |Asociaciones solidaristas (supervisadas por SUGEF) |
|120 |Asociaciones solidaristas (NO supervisadas por SUGEF) |
|122 |Sociedades de seguros |
|124 |Instituciones públicas financieras no bancarias |
|128 |Otras entidades privadas financieras no bancarias ( Caja de ANDE y otras) |
|140 |Sociedades administradoras de fondos de inversión |
|142 |Sociedades administradoras de fondos de pensión |
|144 |Puestos de bolsa |
|146 |Casas de cambio |
|150 |Otros auxiliares financieros |
|202 |Gobierno Central |
|206 |Municipalidades |
|204 |Instituciones públicas descentralizadas |
|208 |Fondos de la seguridad social (C.C.S.S.) |
|210 |Resto de instituciones públicas no financieras |
|302 |Hogares (personas físicas) |
|304 |Sociedades (empresas) privadas no financieras |
|306 |Instituciones sin fines de lucro (sólo aquellas que sirven a los hogares) |
|402 |Gobiernos extranjeros |
|404 |Entidades públicas no financieras extranjeras |
|406 |Autoridades monetarias extranjeras |
|408 |Entidades financieras extranjeras (no incluye banca offshore ni organismos internacionales) |
|410 |Organismos internacionales |
|412 |Sector privado no financiero extranjero (personas físicas y jurídicas) |
|902 |Sector no identificado en venta de títulos con pacto de recompra |
|904 |Sector no identificado en compra de títulos con pacto de reventa |
Tipos de operaciones intragrupo
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Intragrupo
|CÓDIGO |DESCRIPCIÓN |
|10 |Disponibilidades |
|20 |Inversiones |
|30 |Préstamos Directos |
|40 |Cuentas por Cobrar |
|50 |Contingencias Crediticias |
|59 |Otras Operaciones que muestran saldos recíprocos |
|60 |Contingencias No Crediticias |
|70 |Fideicomiso de Garantía |
|71 |Fideicomiso de Administración |
|72 |Fideicomiso de Inversión |
|73 |Fideicomiso de Titularización |
|74 |Otro Tipo Fideicomiso |
|81 |Comisiones de Confianza |
|82 |Custodias |
|83 |Montos no desembolsados sobre Líneas de Crédito o créditos |
| |constituidos |
|90 |Venta de Créditos Directos |
|91 |Venta de Bienes de Uso |
|92 |Venta de Otros Activos |
|99 |Otras Operaciones que no muestran saldos recíprocos |
Categorías de riesgo para deudores
Nombre de la tabla: Categoria_riesgo_deudor
|Categoría de |Descripción |
|Riesgo | |
|A1 |Categoría de Riesgo A1 |
|A2 |Categoría de Riesgo A2 |
|B1 |Categoría de Riesgo B1 |
|B2 |Categoría de Riesgo B2 |
|C1 |Categoría de Riesgo C1 |
|C2 |Categoría de Riesgo C2 |
|D |Categoría de Riesgo D |
|E |Categoría de Riesgo E |
Tipos de Plazo
Nombre de la tabla: Tipo_Plazo
|Código |Tipo plazo |
|1 |Corto (hasta 1 año) |
|2 |Mediano (mayor a 1 año y hasta 5 años) |
|3 |Largo (mayor a 5 años) |
Tipos de Cuotas
Nombre de la tabla: Tipo_Cuota
|Código Tipo Cuota |Descripción |
|1 |Principal |
|2 |Productos por cobrar |
Grupo de Riesgos del deudor
Nombre de la tabla: Grupo_Riesgo_Deudor
|Grupo |Descripción del Criterio |
|1 |Deudores cuyos saldos totales adeudados a la entidad sea mayor al límite que fije la SUGEF |
|2 |Deudores cuyos saldos totales adeudados a la entidad sea menor o igual al límite que fije la |
| |SUGEF |
Tipos de Periodicidades
Nombre de la tabla: Tipo_Periodicidad
|Código |Periodicidad |
|0 |Pagos irregulares |
|1 |Diario |
|2 |Semanal |
|3 |Quincenal |
| 4 |Mensual |
| 5 |Bimestral |
|6 |Trimestral |
|7 |Cuatrimestral |
| 8 |Semestral |
|9 |Anual |
|10 |Al vencimiento |
|11 |Bisemanal |
|12 |Octomensual |
Tipos de Ingreso
Nombre de la tabla: Tipo_Ingreso
|Código |Tipo ingreso |
|0 |No aplica |
|1 |Asalariado |
|2 |Recursos Propios |
|3 |Recursos Múltiples (Una combinación de recursos |
| |señaladazos en los códigos 1 y 2 de esta tabla) |
|4 |Otro |
Tipos de Motivos de Vinculación
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Vinculacion
|Tipo Vinculación |Descripción |
|1 |Miembro junta directiva o consejo administracion |
|2 |Gerente general |
|3 |Representante legal |
|4 |Auditor interno cuando aplique |
|5 |Consanguinidad y afinidad miembro junta directiva |
|6 |Consanguinidad y afinidad gerente general |
|7 |Consanguinidad y afinidad representante legal |
|8 |Consanguinidad y afinidad auditor interno |
|9 |Accionista directo |
|10 |Accionista indirecto |
Tipos de Póliza
Nombre de la tabla: Tipo_Poliza
|Código |Tipo_poliza |
|1 |Personales - individuales (son aquellas pólizas suscritas para la protección específica de un |
| |individuo o personas física de eventuales accidentes o siniestros, tales como: muerte, incapacidad |
| |permanente y otros. Ejemplo de este tipo de pólizas son los seguros de vida. |
|2 |Personales - colectivas (son aquellas pólizas suscritas para la protección de un grupo específico de|
| |individuos o personas físicas de eventuales accidentes o siniestros, tales como: muerte, incapacidad|
| |permanente y otros. Ejemplos de este tipo de pólizas son las de saldo deudores) |
|3 |Generales (son aquellas pólizas suscritas para la protección específica de bienes muebles y/o |
| |inmuebles de eventuales siniestros. Por lo tanto, pueden tener cobertura contra incendio, robo, |
| |temblores, rayos y otras. |
|4 |Otro tipo de pólizas |
Tipos de cartera
Nombre de la tabla: Tipo_Cartera
|Código |Tipo_cartera |
|0 |Consumo (excepto vehículos y tarjetas) |
|1 |Vehículos |
|2 |Tarjeta de crédito |
|3 |Vivienda residencial |
|4 |Micro y Pequeña Empresa |
|5 |Mediana Empresa |
|6 |Gran Empresa (Corporativo) |
|7 |Gobierno Central |
|8 |Artículo 167 Ley 7052 (Cuota Refinanciada) |
Para efectos del uso de los códigos 4, 5 y 6 se utilizará la definición que establece el Ministerio de Economía e Industria y Comercio.
Tipos de Emisores
Nombre de la tabla: Tipo_Emisor
|Código |Tipo_emisor |
|1 |Emisor nacional – sector público |
|2 |Emisor nacional – sector privado |
|3 |Emisor extranjero – sector público |
|4 |Emisor extranjero – sector privado |
Tipos de disponibilidad de títulos
Nombre de la tabla: Disponibilidad_Titulo_Valor
|Código |Tipo_disponibilidad_titulo_valor |
|1 |Disponible (si es convertible a efectivo en forma inmediata). |
|2 |No disponible (no es convertible a efectivo en forma inmediata). |
Tipos de naturaleza de gastos
Nombre de la tabla: Tipo_Naturaleza_Gasto
|Código |Tabla de Naturaleza Económica del Gasto |
| |Gasto de Inversión con fines lucrativos |
|102 |Compra de terreno para la actividad productiva |
|104 |Compra de inmueble nuevo para la actividad productiva |
|106 |Compra de inmueble usado para la actividad productiva |
|108 |Compra y reparación de inmueble para la actividad productiva |
|110 |Reparación de inmueble para la actividad productiva |
|112 |Construcción de inmueble para la actividad productiva |
|114 |Compra de maquinaria y equipo para la actividad productiva |
|116 |Construcción de vía de transporte y/o puente |
|118 |Construcción de puerto (aéreo o marítimo) |
|120 |Reparación de maquinaria y equipo para la actividad productiva |
|190 |Otros gastos de capital para la actividad productiva |
| |Gasto de Operación con fines lucrativos |
|202 |Capital de trabajo |
|204 |Cancelación de deudas |
|280 |Gestión de regulación de precios según inciso 5) del Art. 61 de la LOSBN |
| 281 |Artículo 61, inciso 5) Ley 1644, Operaciones activas Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados ( ICAA) |
| 282 |Articulo 61, inciso 5) Ley 1644, Operaciones activas Caja Costarricense de Seguro Social ( CCSS) |
|290 |Otros gastos de operación para la actividad productiva |
| |Gastos con fines no lucrativos |
|302 |Compra de terreno para construcción de vivienda del deudor |
|304 |Compra de terreno para construcción de vivienda de terceros sin fines comerciales |
|306 |Construcción de vivienda para el deudor |
|308 |Construcción de vivienda para terceros sin fines comerciales |
|310 |Compra y/o reparación de vivienda para el deudor |
|312 |Compra y/o reparación de vivienda para terceros, sin fines comerciales |
|314 |Viaje |
|316 |Compra y/o reparación de vehículos |
|318 |Educación de deudor o terceros |
|320 |Compra de menaje de casa |
|322 |Servicios médicos |
|390 |Otros destinos de gasto no lucrativo |
Tipos de operaciones
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion
|Código |Tipo_Operacion |Restricciones (R) / Observaciones (O) |
|1 |Directa |R: Los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”, “SaldoComisiones” y |
| | |“SaldoPrincipalConDepositoPrevio” deben reportarse en cero. Además el campo |
| | |“SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse. |
| | | |
| | |O1: Debe tener “SaldoPrincipal”, puede tener con saldo mayor que cero los saldos |
| | |“SaldoProductos” y “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion” |
| | | |
| | |O2:Con este código se deben reportar los desembolsos de las líneas de crédito 615 (cód. 4), 619|
| | |(cód. 5) y 814 (cód. 6) que se formalizan con un identificador de operación diferente al |
| | |identificador de la línea de crédito. |
| | |Kd |
| | |Las inversiones en valores y depósitos a plazo que no están inscritos en una bolsa de valores |
| | |autorizada y que no están calificados por una agencia calificadora deben clasificarse como |
| | |operaciones directas. |
|2 |Créditos con obligación de|R: No debe reportar “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” y el |
| |desembolso |“SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero. |
| | | |
| | |O1: Al menos uno de los siguientes saldos debe tener un valor mayor que cero: “SaldoPrincipal”|
| | |o “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”. |
| | | |
| | |O2: Puede tener con valor mayor que cero los saldos “SaldoProductos”, “SaldoComisiones” y |
| | |“SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”. |
|3 |Tarjetas de crédito 1/ |R: No debe reportar “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” y el |
| | |“SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero. |
| | | |
| | |O1: El registro para el que el campo “IdOperacion” es igual al campo “IdLinea”, se debe |
| | |reportar con los campos “SaldoPrincipal” y “SaldoProductos” en cero. |
| | | |
| | |El registro para el que el campo “IdOperacion” es igual al campo “IdLinea” debe registrar en el|
| | |campo “MontoOperaciónAutorizado” el importe correspondiente al indicado en el contrato de |
| | |crédito (mostrar saldo mayor a cero) y el campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” puede |
| | |registrase con un valor igual o mayor que cero. |
| | | |
| | |El registro para el que el campo “IdOperacion” es diferente al campo “IdLinea”, el campo |
| | |“SaldoPrincipal” debe ser mayor que cero y los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y |
| | |“MontoOperacionAutorizado” deben ser cero. |
| | | |
| | |O2: Puede tener “SaldoProductos”, “SaldoComisiones” y “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”. |
| | | |
| | | |
| | |Este tipo de operaciones crediticias deben reportarse según el ejemplo que se muestra en el |
| | |excel adjunto. |
| | | |
| | |[pic] |
| | |Estos cambios y las correspondientes validaciones rigen a partir del 30 de noviembre de 2007,|
| | |inclusive |
|4 |Líneas de utilización |R: No debe reportar “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” y el |
| |automática excepto |“SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero. |
| |tarjetas de crédito | |
| | |O1: Puede tener con saldo mayor que cero los saldos “SaldoPrincipal”, “SaldoProductos”, |
| | |“SaldoPorDesembolsarConCompromiso”, “SaldoComisiones” y “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”.|
| | | |
| | | |
| | |O2: Puede darse el caso que ninguno de los campos mencionados en la observación O1 tenga |
| | |saldo, por ejemplo cuando en una línea de crédito se ha desembolsado la totalidad del monto |
| | |autorizado. En este caso debe reportarse la línea para efectos de reportarse la garantía. |
| | |Además en estos casos las operaciones directas de esta línea (desembolsos) deben indicar el |
| | |“PorcentajeResponsabilidad” de la garantía de la línea de crédito y el campo “IdLinea” |
|5 |Línea de crédito con |R: No debe reportar “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso”. Además los saldos |
| |compromiso de desembolsar |“SaldoPrincipal”, “SaldoProductos” y “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” deben ser cero. |
| | | |
| | |O1: Puede tener con saldo mayor que cero los saldos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”, |
| | |“SaldoComisiones” y “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”. |
| | | |
| | |O2: Ver O2 del código 4. |
|6 |Líneas de crédito u |R: Los saldos “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”, “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y |
| |operaciones crediticias |“SaldoComisiones” deben ser cero. |
| |otorgadas pendientes de | |
| |utilización 2/ |O1: Puede tener con saldo mayor que cero los saldos , |
| | |“SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso”, “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”, |
| | |“SaldoPrincipal” y “SaldoProductos”. |
| | | |
| | |O2: Ver O2 del código 4. |
| | | |
|7 |Contingencias crediticias |R: Los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y “SaldoProductos” deben reportarse en |
| | |cero. Además, el campo el “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse. |
| | | |
| | |O1: Debe tener con saldo mayor que cero el “SaldoPrincipal” y puede tener con valor mayor que |
| | |cero los saldos “SaldoComisiones” y “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”. |
| | | |
| | |O2: Puede tener con saldo mayor que cero el “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”. |
1/ Este cambio rige a partir de la información enviada a partir del 30 de noviembre 2007, inclusive.
2/ Este cambio rige para el envío de información a partir del 30 de noviembre de 2007, inclusive.
Tipos de estados de la operación
Nombre de la tabla: Tipo_Estado_Operacion
|Código |Tipo_Estado_Operacion |
|1 |Vigente |
|2 |Vencida menor o igual a 90 días |
|3 |Vencida a más de 90 días y menor o igual a 180 días |
|4 |Vencida a más de 180 días |
|5 |Cobro Judicial |
Tipos de estados civiles
Nombre de la tabla: Estado_Civil
|Código |Nombre_estado_civil |
|1 |Casado |
|2 |Soltero |
|3 |Divorciado |
|4 |Viudo |
|5 |Unión libre |
|6 |Separado de hecho |
|7 |Separado judicialmente |
Tipos de periodicidad de inversiones
Nombre de la tabla: Tipo_Periodicidad_Inversion
|Código |Tipo_periodicidad_inversión |
|1 |El pago de intereses o del principal de la inversión es mensual. Por lo tanto, su periodicidad es |
| |12. |
|2 |El pago de intereses o del principal de la inversión es cada dos meses. Por lo tanto, su |
| |periodicidad es 6. |
|3 |El pago de intereses o del principal de la inversión es cada tres meses. Por lo tanto, su |
| |periodicidad es 4. |
|4 |El pago de intereses o del principal de la inversión es cada cuatro meses. Por lo tanto, su |
| |periodicidad es 3. |
|5 |El pago de intereses o del principal de la inversión es cada seis meses. Por lo tanto, su |
| |periodicidad es 2. |
|6 |El pago de intereses o del principal de la inversión es anual por lo tanto, su periodicidad es 1. |
|7 |El pago de intereses o del principal es al vencimiento |
|8 |Otro tipo de periodicidad diferente a las señaladas |
Nota: Para determinar las periodicidades señaladas se utiliza como Base de Cálculo 360/periodicidad de pago, excepto la de código 8.
Grupos Financieros
Nombre de la tabla: Grupo_Financiero
|Codigo_grupo_financiero |Nombre_grupo_financiero |Codigo_tipo_grupo_fi|
| | |nanciero |
|1 |Grupo Financiero Bac Credomatic |1 |
|2 |Grupo Financiero HSBC |1 |
|3 |Grupo Financiero BCT |1 |
|4 |Grupo Financiero BNS |1 |
|5 |Grupo Financiero Cathay |1 |
|6 |Grupo Financiero Citibank |1 |
|7 |Grupo Financiero Cuscatlán |1 |
|8 |Grupo Financiero Elca |1 |
|9 |Grupo Financiero Improsa |1 |
|10 |Grupo Financiero Interfin |1 |
|11 |Grupo Financiero Lafise |1 |
|12 |Grupo Financiero Promérica |1 |
|13 |Grupo Financiero Uno |1 |
|14 |Grupo Financiero Acobo |1 |
|15 |Grupo Financiero Alianza |1 |
|16 |Grupo Financiero Cafsa |1 |
|17 |Grupo Financiero Coocique |1 |
|18 |Grupo Financiero Servimas |1 |
|19 |Conglomerado Financiero Banco Crédito Agrícola de Costa Rica y Subsidiarias |2 |
|20 |Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica y Subsidiarias |2 |
|21 |Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica y Subsidiarias |2 |
|22 |Conglomerado financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Subsidiarias |2 |
|23 |Conglomerado Financiero Caja de Ahorro y Prestamos de la Ande |2 |
|24 |Conglomerado Financiero Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo y Subsidiarias |2 |
Grupos Financieros Entidades
Nombre de la tabla: Grupo_Financiero_Entidad
|CódigoEntidad |GrupoFinanciero |Es_Controladora |Es_Consolida |
|3012161849 |1 |N |S |
|3101012009 |1 |N |S |
|3101073708 |1 |S |S |
|3101083308 |1 |N |S |
|3101118668 |1 |N |S |
|3101212668 |1 |N |S |
|3101238525 |1 |N |S |
|3101012009 |1 |N |S |
|3101073708 |1 |S |S |
|3101083308 |1 |N |S |
|3101024180 |1 |N |S |
|3101197053 |1 |N |S |
|3101214812 |1 |N |S |
|3012092290 |2 |N |S |
|3101046008 |2 |N |S |
|3101049542 |2 |N |S |
|3101011775 |2 |N |S |
|3101044730 |2 |S |S |
|3101128913 |2 |N |S |
|3101132626 |2 |N |S |
|3101199501 |2 |N |S |
|3101205092 |2 |N |S |
|3101343169 |2 |N |S |
|3101074738 |2 |N |S |
|3012040528 |3 |N |N |
|3012084702 |3 |N |S |
|3101028693 |3 |N |S |
|3101038142 |3 |N |S |
|3101047933 |3 |S |S |
|3101048488 |3 |N |S |
|3101048587 |3 |N |S |
|3101128163 |3 |N |S |
|3101134309 |3 |N |S |
|3101136572 |3 |N |S |
|3101193721 |3 |N |S |
|3101046536 |4 |N |S |
|3101089045 |4 |N |S |
|3101230687 |4 |S |S |
|3012268620 |5 |N |S |
|3101212360 |5 |N |S |
|3101215252 |5 |N |S |
|3101216492 |5 |N |S |
|3101227010 |5 |S |S |
|3101228479 |5 |N |S |
|3101248595 |5 |N |S |
|3101012090 |6 |N |S |
|3101089042 |6 |N |S |
|3101089043 |6 |N |S |
|3101220810 |6 |S |S |
|3012126324 |7 |N |S |
|3101064051 |7 |N |S |
|3101077827 |7 |N |S |
|3101090811 |7 |N |S |
|3101137087 |7 |N |S |
|3101230612 |7 |S |S |
|3101302660 |7 |N |S |
|3101322571 |7 |N |S |
|3101057477 |8 |N |S |
|3101132784 |8 |N |N |
|3101169053 |8 |S |S |
|3101171401 |8 |N |S |
|3101185336 |8 |N |S |
|3101202776 |8 |N |N |
|3101224135 |8 |N |S |
|3101079006 |9 |N |S |
|3101174695 |9 |N |S |
|3101195856 |9 |N |S |
|3101229292 |9 |S |S |
|3101289909 |9 |N |S |
|3101310372 |9 |N |S |
|3101322972 |9 |N |S |
|3101341771 |9 |N |S |
|3101371960 |9 |N |S |
|372132 |9 |N |S |
|8814 |10 |N |S |
|2842493 |10 |N |S |
|55926162 |10 |N |S |
|3012075719 |10 |N |S |
|3012114228 |10 |N |S |
|3012114238 |10 |N |S |
|3101038549 |10 |N |S |
|3101063006 |10 |N |S |
|3101095167 |10 |N |S |
|3101134446 |10 |N |S |
|3101135774 |10 |S |S |
|3101137676 |10 |N |S |
|3101205092 |10 |N |S |
|3101216552 |10 |N |S |
|06140911011105 |10 |N |S |
|3101023155 |11 |N |S |
|3101159193 |11 |N |S |
|3101205801 |11 |N |S |
|3101222648 |11 |S |S |
|3101230555 |11 |N |S |
|3012326182 |12 |N |S |
|3101127487 |12 |N |S |
|3101230742 |12 |S |S |
|3101046710 |13 |N |S |
|3101170508 |13 |S |S |
|3101139492 |13 |N |S |
|3101030996 |14 |N |S |
|3101089984 |14 |N |S |
|3101158450 |14 |S |S |
|3101180935 |14 |N |S |
|3101272553 |14 |N |S |
|3101333881 |14 |N |S |
|3004045138 |15 |S |S |
|3101175541 |15 |N |S |
|3101257551 |15 |N |S |
|3101052431 |16 |N |S |
|3101286181 |16 |N |S |
|3101289166 |16 |S |S |
|3004045290 |17 |S |S |
|3004156089 |17 |N |S |
|3101153575 |17 |N |S |
|3101144357 |18 |N |S |
|3101175873 |18 |S |S |
|3101194455 |18 |N |S |
|3101303667 |18 |N |S |
|3101002100 |19 |N |S |
|3101252011 |19 |N |S |
|4000001128 |19 |S |S |
|3101238923 |20 |N |S |
|3101249051 |20 |N |S |
|3101253104 |20 |N |S |
|4000000019 |20 |S |S |
|3012338424 |21 |N |S |
|3101225529 |21 |N |S |
|3101230916 |21 |N |S |
|3101237918 |21 |N |S |
|3101459114 |21 |N |S |
|4000001021 |21 |S |S |
|3101253502 |22 |N |S |
|3101253526 |22 |N |S |
|3101271981 |22 |N |S |
|4000042152 |22 |S |S |
|3007002820 |23 |S |S |
|3101106923 |23 |N |S |
|3009045021 |24 |S |S |
|3101135824 |24 |N |S |
|3101188895 |24 |N |S |
|3101205939 |24 |N |S |
|3101182198 |13 |N |S |
Régimen de Fiscalización
Nombre de la tabla: Regimen_Fiscalización
|Código régimen |Descripción |
|1 |Local supervisado |
|2 |Local no supervisado |
|3 |Extranjera supervisada |
|4 |Extranjera no supervisada |
|5 |Controladora |
|6 |Local Supervisado Otros Reguladores |
|7 |Local supervisado personas físicas o jurídicas Artículo 15 |
|8 |Local Supervisado Otros Reguladores Especiales |
Tipos de Grupos Financieros
Nombre de la tabla: Tipo_Grupo_Financiero
|TipoGrupoFinanciero |NombreTipoGrupoFinanciero |
|1 |Grupos financieros |
|2 |Conglomerados financieros |
Entidades
Nombre de la tabla: Entidad
|Entidad |Nombre_entidad |Tipo_entidad |Regimen_fiscalizacion |Es Activo (1=si, 0=no) |
| | | | |Ver nota al pie (1) |
|4000001128 |Banco Crédito Agrícola de Cartago |1 |1 |1 |
|4000000019 |Banco de Costa Rica |1 |1 |1 |
|4000001021 |Banco Nacional de Costa Rica |1 |1 |1 |
|3007078890 |Banco Hipotecario de la Vivienda |2 |1 |1 |
|4000042152 |Banco Popular y de Desarrollo Comunal |2 |1 |1 |
|3101012009 |Bac San José S.A. |3 |1 |1 |
|3101127487 |Banca Promérica, S.A. |3 |1 |1 |
|3101046008 |Banco HSBC ( Costa Rica ) S.A. |3 |1 |1 |
|3101048587 |Banco Bct, S.A. |3 |1 |1 |
|3101216492 |Banco Cathay de Costa Rica S.A. |3 |1 |1 |
|3101064051 |Banco Cuscatlán |3 |1 |1 |
|3101057477 |Banco Elca S.A. |3 |1 |0 |
|3101079006 |Banco Improsa S.A. |3 |1 |1 |
|3101038549 |Banco Interfin S.A. |3 |1 |1 |
|3101085000 |Banco Internacional de Costa Rica, S.A. |3 |1 |0 |
|3101023155 |Banco Lafise (Antes Bancentro) |3 |1 |1 |
|3101046710 |Banco Uno |3 |1 |1 |
|3101012090 |Citibank (Costa Rica), S.A. |3 |1 |1 |
|3101046536 |Scotiabank de Costa Rica, S.A. |3 |1 |1 |
|3101484559 |Banco General ( Costa Rica), S.A. |3 |1 |1 |
|3102012128 |Compañía Financiera de Londres, Ltda. |4 |1 |0 |
|3101197053 |Corporación Financiera Miravalles S.A. |4 |1 |0 |
|3101089984 |Financiera Acobo S.A. |4 |1 |1 |
|3101090535 |Financiera Brunca, S.A. |4 |1 |0 |
|3101052431 |Financiera CAFSA S.A. |4 |1 |1 |
|3101192928 |Financiera Comeca, S.A. |4 |1 |1 |
|3101135871 |Financiera Desyfin S.A. |4 |1 |1 |
|3101187708 |Financiera Multivalores S.A |4 |1 |1 |
|3101059618 |Financia S A |4 |1 |1 |
|3007002820 |Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE |5 |1 |1 |
|3004061036 |Coop Ah y Cre de los Ed de la Reg Hue N RL(COOPEANde No7 |6 |1 |1 |
| |RL) | | | |
|3004051626 |Coop Ah y Cred Refaccionario de Alfaro Ruiz RL(COOPECAR |6 |1 |1 |
| |R.L.) | | | |
|3004045418 |Coop Ahorro y Créd Refaccionario Comunidad de Esparza R.L |6 |1 |1 |
| |(COOPESPARTA R.L.) | | | |
|3004045301 |Coop Ahorro y Cred Refaccionario de Vecinos de Acosta R.L.|6 |1 |1 |
| |(COOPEACOSTA R.L.) | | | |
|3004078209 |Coop Ahorro y Créd Tacares de Grecia R.L(COOPETACARES R.L)|6 |1 |1 |
|3004045710 |Coop. de Ahorro y C. Ref. y S. M. de Com. de S. Ramón, |6 |1 |1 |
| |R.L. (COOPESANRAMON R.L.) | | | |
|3004075890 |Coop. de Ahorro y Créd. Antonio Vega Granados, R.L. |6 |1 |1 |
| |(COOPAVEGRA R.L.) | | | |
|3004204661 |Coop. de Ahorro y Créd. de Emp. de la CNFL, ICE, R.L. |6 |1 |1 |
| |(COOPEFYL R.L.) | | | |
|3004045290 |Coop. de Ahorro y Créd. de la Com. de Ciud. Quesada, R.L. |6 |1 |1 |
| |(COOCIQUE R.L.) | | | |
|3004045236 |Coop. de Ahorro y Créd. de la Comunidad de Grecia, R.L. |6 |1 |1 |
| |(COOPEGRECIA R.L.) | | | |
|3004056856 |Coop. de Ahorro y Créd. de los Emp. del Banco Popular, |6 |1 |1 |
| |R.L. (COOPEBANPO R.L.) | | | |
|3004078670 |Coop. de Ahorro y Créd. de los Emp. del MEP, R.L. |6 |1 |1 |
| |(COOPEMEP R.L.) | | | |
|3004045075 |Coop. de Ahorro y Créd. de los Maestros de Nicoya, R.L. |6 |1 |0 |
| |(COOPMANI R.L.) | | | |
|3004045111 |Coop. de Ahorro y Créd. de Servidores Públicos, R.L. |6 |1 |1 |
| |(COOPESERVIDORES R.L.) | | | |
|3004045055 |Coop. de Ahorro y Créd. Refracc. de la Com. de Orotina, |6 |1 |1 |
| |R.L. (COOPEOROTINA R.L.) | | | |
|3004045138 |Coop. de Ahorro y Créd. y S. M. Alianza de P. Zeledón, |6 |1 |1 |
| |R.L. (COOPEALIANZA R.L.) | | | |
|3004045564 |Coop. de Ahorro y Créd. y S. M. de los Servid. Judic., |6 |1 |1 |
| |R.L. (COOPEJUDICIAL R.L.) | | | |
|3004045110 |Coop. de Ahorro y Crédito de los Empleados del Sector |6 |1 |1 |
| |Salud Costarricense R.L. (COOPECAJA R.L.) | | | |
|3004061271 |Coop. de Ahorro y Crédito de San Marcos de Tarrazú, R.L. (|6 |1 |1 |
| |COOPE SAN MARCOS R.L.) | | | |
|3004045226 |Cooperativa Aserriceña de Ahorro y Créd,RL(COOPEASERRI,RL)|6 |1 |1 |
|3004045027 |Cooperativa de Ahorro y Crédito ANde No. 1, R.L. |6 |1 |1 |
| |(COOPE-ANde No 1 R.L.) | | | |
|3004161481 |Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo, R.L. |6 |1 |1 |
| |(CREDECOOP R.L) | | | |
|3004045205 |Cooperativa Nacional de Educadores, R.L. (COOPENAE R.L.) |6 |1 |1 |
|3004045492 |Serv Coop Nac de Ah y Cré de los Trab Costarr RL,(COOPEMEX|6 |1 |1 |
| |R.L.) | | | |
|3004045030 |Servicios Cooperativos, R.L. (SERVICOOP R.L.) |6 |1 |1 |
|3009045502 |La Vivienda, Mutual de Ahorro y Préstamo |7 |1 |0 |
|3009045021 |Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo |7 |1 |1 |
|3009045143 |Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo |7 |1 |1 |
|3101201601 |Casa de Cambio Tele Dólar Expreso S.A. |9 |1 |1 |
|3101346229 |Global Exchange Casa de Cambio S.A. |9 |1 |1 |
|3101185648 |Interbolsa Casa de Cambio S.A. |9 |1 |1 |
|3101030996 |ACOBO Puesto de Bolsa S.A. |13 |1 |0 |
|3101118668 |Bac San José Valores Puesto de Bolsa S.A. |13 |1 |0 |
|3101074738 |HSBC Puesto de Bolsa ( Costa Rica ) S.A. |13 |1 |0 |
|3101238923 |BCR Valores S.A. |13 |1 |0 |
|3101028693 |Bct Valores Puesto de Bolsa, S.A. |13 |1 |0 |
|3101225529 |BN Valores Puesto de Bolsa S.A. |13 |1 |0 |
|3101212360 |Cathay Valores Puesto de Bolsa S.A. |13 |1 |0 |
|3101089042 |CITIValores Puesto de Bolsa, S.A. |13 |1 |0 |
|3101137676 |Interfin Valores Puesto de Bolsa S.A. |13 |1 |0 |
|3101159193 |Lafise Valores Puesto de Bolsa |13 |1 |0 |
|3101135824 |Mutual Valores Puesto de Bolsa S.A. |13 |1 |0 |
|3101253526 |Popular Valores Puesto de Bolsa |13 |1 |0 |
|3101077827 |Valores Cuscatlán Puesto Bolsa S.A. |13 |1 |0 |
|3101238525 |Bac San José Pensiones |14 |1 |0 |
|3101253104 |BCR Operadora de Pensiones S.A. |14 |1 |0 |
|3101230916 |BN Vital Operadora de Pensiones S.A. |14 |1 |0 |
|3101205092 |Interfin - Banex OPC |14 |1 |0 |
|3101253502 |Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco|14 |1 |0 |
| |Popular y de Desarrollo Comunal S A | | | |
|3101212668 |Bac San José Valores Soc. Administradora de Fondos de |15 |1 |0 |
| |Inversión S.A. | | | |
|3101199501 |HSBC Sociedad Administradora de Fondos de Inversión |15 |1 |0 |
| |(Costa Rica ) S.A. | | | |
|3101249051 |BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. |15 |1 |0 |
|3101193721 |Bct Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. |15 |1 |0 |
|3101237918 |BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. |15 |1 |0 |
|3101248595 |Cathay S.A.F.I. S.A. |15 |1 |0 |
|3101195856 |Improsa S.A.F.I. S.A. (antes Gibraltar S.A.F.I. S.A.) |15 |1 |0 |
|3101252011 |INS-Bancrédito Sociedad Administradora de Fondos de |15 |1 |0 |
| |Inversión S.A. | | | |
|3101216552 |Interfin Sociedad de Fondos de Inversión |15 |1 |0 |
|3101205801 |Lafise Sociedad de Fondos de Inversión |15 |1 |0 |
|3101205939 |Mutual Fondos de Inversión S.A. |15 |1 |0 |
|3101271981 |Popular Sociedad Fondos de Inversión |15 |1 |0 |
|3101137087 |Sociedad de Fondos de Inversión Cuscatlán. S.A. |15 |1 |0 |
|3101180935 |VISTA Sociedad de Fondos de Inversión S.A. |15 |1 |0 |
|3101132626 |HSBC Seguros (Costa Rica ) S.A |16 |2 |0 |
|3101106923 |Caja Ande Seguros, S.A. (CARSE S A) |16 |2 |0 |
|3101174695 |ImproSeguros S.A. |16 |2 |0 |
|3101188895 |Mutual Seguros, S.A. |16 |2 |0 |
|3101182198 |Uno Seguros S.A. |16 |2 |0 |
|3101286181 |Arrendadora CAFSA S.A. |17 |2 |0 |
|3101289909 |Arrendadora Improsa S.A. |17 |2 |0 |
|3101134446 |Arrendadora Interfin S.A. |17 |2 |0 |
|3101083308 |Bac San José Leasing |17 |2 |0 |
|3101343169 |HSBC Arrendamientos ( Costa Rica ) S.A |17 |2 |0 |
|3101136572 |Bct Arrendadora, S.A. |17 |2 |0 |
|3101302660 |Leasing Cuscatlán S.A. |17 |2 |0 |
|3101049542 |Banex Inmuebles y Equipos S.A. |18 |2 |0 |
|3101038142 |Bct Consultores Asociados, S.A. |18 |2 |0 |
|3101230555 |Bienes Mobiliarios Lafise |18 |2 |0 |
|3101310372 |Improsa PLG Inmobiliaria S.A. |18 |2 |0 |
|3101333881 |Inmobiliaria Acobo S.A. |18 |2 |0 |
|3101257551 |Inmobiliaria Alianza de Perez Zeledón S.A. |18 |2 |0 |
|3101341771 |Inmobiliaria Improsa S.A. |18 |2 |0 |
|3101095167 |Inversiones Cuarta Avenida S.A. |18 |2 |0 |
|3101322571 |Factoraje Cuscatlán S.A. |19 |2 |0 |
|3101153575 |Fiacoocique S.A. |20 |2 |0 |
|3101175541 |Fideicomisos Alianza S.A. |20 |2 |0 |
|3101090811 |Fiduciaria Cuscatlán S.A. (Antes Inmuebles y Activos S.A.)|20 |2 |0 |
|3101011775 |Fiduciaria de Ahorro Banex S.A. |20 |2 |0 |
|3101128913 |Fiduciaria Metropolitana S.A. |20 |2 |0 |
|3101228479 |Cathay Card S.A. |21 |2 |0 |
|3101134309 |Tarjetas Bct, S.A. |21 |2 |0 |
|3101139492 |AvalCard Costa Rica S.A. |21 |2 |0 |
|3101024180 |Credomatic de Costa Rica S.A. |21 |2 |0 |
|3101002100 |Depósito Agrícola de Cartago S.A. |22 |2 |0 |
|3101215252 |Administradora de Inversiones Cathay S.A. |23 |2 |0 |
|3101272553 |Administradora Grupo Acobo S.A. |23 |2 |0 |
|3101089043 |Asesores Corporativos de Costa Rica, S.A. |23 |2 |0 |
|3101048488 |Bct Forestal, S.A. |23 |2 |0 |
|3004156089 |Concoocique R.L. |23 |2 |0 |
|3101063006 |Corporación Privada de Inversiones S.A. |23 |2 |0 |
|3101371960 |Improfinanzas S.A. |23 |2 |0 |
|3101322972 |Improsa Capital S.A. |23 |2 |0 |
|3101089045 |Scotia Trust Costa Rica S.A. |23 |2 |0 |
|3101459114 |Titularizadora Latinoamericana , S.A: |23 |2 |0 |
|3101214812 |Recaudadora Costa Rica S.A. |23 |2 |0 |
|400003010969548 |Finarca Arrendadora Centroamericana S.A. |4 |3 |0 |
|3012161849 |Bac Bahamas Bank Ltd. |11 |3 |0 |
|3012040528 |Banco Bct (Panamá) S.A. |11 |3 |0 |
|3012084702 |Bct Bank International |11 |3 |0 |
|3012338424 |BICSA Corporación Financiera S.A. |11 |3 |0 |
|3012092290 |Caribbena Bank of Exports |11 |3 |0 |
|3012268620 |Cathay International Bank Corp. |11 |3 |0 |
|3012126324 |Cuscatlán International Bank| |11 |3 |0 |
|3012326182 |Saint Georges Bank and Company, Inc |11 |3 |0 |
|3012114238 |Transamerica Bank and Trust Company Limited |11 |3 |0 |
|3101128163 |Bct Agrícola Bursátil Puesto de Bolsa, S.A. |13 |4 |0 |
|06140911011105 |Arrendadora Interfin El Salvador S.A. de C. V. |17 |4 |0 |
|400000002842493 |Arrendadora Interfin Guatemala S.A. |17 |4 |0 |
|55926162 |Arrendadora Interfin Nicaragua S.A. |17 |4 |0 |
|8814 |Arrendadora Interfin Panamá S.A. |17 |4 |0 |
|372132 |Improsa Investment Advisory Services Inc. (antes Gibraltar|20 |4 |0 |
| |Holdings Inc.) | | | |
|3012075719 |Corporación Privada de Inversiones de Centro America. |23 |4 |0 |
|3101158450 |Corporación Acobo S.A. |10 |5 |0 |
|3101044730 |Corporación HSBC (Costa Rica) S.A. |10 |5 |0 |
|3101047933 |Corporación Bct, S.A. |10 |5 |0 |
|3101289166 |Corporación Cafsa S.A. |10 |5 |0 |
|3101220810 |Corporación Citibank GFC, S.A. |10 |5 |0 |
|3101135774 |Corporación Interfin S.A. |10 |5 |0 |
|3101073708 |Corporación Tenedora Bac San José S.A. |10 |5 |0 |
|3101230687 |Grupo BNS de Costa Rica, S.A. |10 |5 |0 |
|3101227010 |Grupo de Finanzas Cathay S.A. |10 |5 |0 |
|3101230612 |Grupo Financiero Cuscatlán de Costa Rica, S.A. |10 |5 |0 |
|3101229292 |Grupo Financiero Improsa S.A. |10 |5 |0 |
|3101170508 |Grupo Financiero Uno, G.F.U. S.A. |10 |5 |0 |
|3101230742 |Grupo Producción de Las Américas, S.A. |10 |5 |0 |
|3101222648 |Lafise Controladora S.A. |10 |5 |0 |
Nota (1): Se debe usar cuando se registren operaciones que cumplan con la validación 69 de XML de Garantías de Operaciones
Tipos de Origen de los recursos
Nombre de la tabla: Tipo_Origen_Recursos
|Código |Tipo Recurso |
|102 |Recursos externos, en moneda nacional, canalizados por el Banco Central |
|104 |Recursos externos, en moneda extranjera, canalizados por el Banco Central |
|106 |Recursos externos contratados en moneda nacional mediante créditos directos |
|108 |Recursos externos contratados en moneda extranjera mediante créditos directos |
|110 |Recursos externos contratados en moneda nacional mediante líneas de crédito |
|112 |Recursos externos contratados en moneda extranjera mediante líneas de crédito |
|114 |Recursos externos captados mediante emisión de deuda en el exterior |
|116 |Otras fuentes de recursos externos en moneda nacional |
|118 |Otras fuentes de recursos externos en moneda extranjera |
| 119 |Recursos del Fondo de Crédito para el Desarrollo ( Ley 8634) |
| 120 |Recursos del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Ley 8634) |
|190 |Otras fuentes de recursos |
Tipos de Créditos Externos
Nombre de la tabla: Tipo_Credito_Externo
|Código |Descripción |
|01 |Créditos directos |
|02 |Líneas de crédito (diferentes de apertura de carta de crédito y revolutivas) |
|03 |Líneas de crédito revolutivas |
|04 |Líneas de crédito para apertura de cartas de crédito |
|05 |Sobregiros en cuenta corriente |
|99 |Otros tipos de contratación de crédito externo |
Actividad Económica
Nombre de la tabla: Tipo_Actividad_Economica
|Código utilizable para|Código utilizable para |Código anterior |Descripción |
|operaciones |operaciones formalizadas| | |
|formalizadas hasta el |a partir del 1 de | | |
|31 de agosto 2006 |setiembre 2006 | | |
|A | |Idem |Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas |
|A02 | |Idem |Agricultura |
|A021 | |Idem |Cultivo de cosechas |
|A0211 | |Idem |Cultivo de granos comestibles y verduras |
|A021101 |A021101 |Idem |Arroz |
|A021102 |A021102 |Idem |Café |
|A021103 |A021103 |Idem |Maíz |
|A021104 |A021104 |Idem |Frijol |
|A021105 |A021105 |Idem |Sorgo |
|A021106 |A021106 |Idem |Soya |
|A021107 |A021107 |Idem |Macadamia |
|A021151 |A021151 |Idem |Papa |
|A021152 |A021152 |Idem |Yuca |
|A021153 |A021153 |Idem |Camote |
|A021154 |A021154 |Idem |Ñame, ñampí y tiquizque |
|A021190 |A021190 |Idem |Otros granos comestibles y verduras |
|A0212 | |Idem |Cultivo de vegetales, hortalizas, legumbres y especialidades horticulturas |
|A021201 |A021201 |Idem |Cultivo de vegetales |
|A021202 |A021202 |Idem |Cultivo de hortalizas, legumbres y especialidades hortícolas |
|A0213 | |Idem |Cultivo de frutas, especies y plantas utilizables para preparar bebidas |
|A02131 | |Idem |Cultivo de frutas |
|A0213101 |A0213101 |Idem |Melón |
|A0213102 |A0213102 |Idem |Banano |
|A0213103 |A0213103 |Idem |Piña |
|A0213104 |A0213104 |Idem |Sandía |
|A0213190 |A0213190 |Idem |Otras frutas |
|A02132 |A02132 |Idem |Cultivo de especias |
|A02133 | |Idem |Cultivo de plantas utilizables para preparar bebidas y alimentos |
|A0213301 |A0213301 |Idem |Caña de azúcar |
|A0213302 |A0213302 |Idem |Palma aceitera |
|A0213303 |A0213303 |Idem |Palmito |
|A0213390 |A0213390 |Idem |Otras plantas utilizables para preparar bebidas y alimentos |
|A0214 | |Idem |Cultivo de flores, productos de vivero y de semillero |
|A02141 |A02141 |Idem |Cultivo de flores y plantas ornamentales para vivero (no para exportación) |
|A02142 |A02142 |Idem |Cultivo de flores y plantas ornamentales para vivero (para exportación) |
|A02143 |A02143 |Idem |Cultivo y elaboración de otros productos de vivero |
|A02144 |A02144 |Idem |Cultivo de productos de semillero. |
|A02149 |A02149 |Idem |Cultivo de otras plantas y actividades conexas |
|A0218 | |Idem |Otros cultivos |
|A02181 |A02181 |Idem |Algodón |
|A02182 |A02182 |Cuenta nueva |Tabaco |
|A02189 |A02189 |Idem |Otros cultivos |
|A029 | |Idem |Operaciones de la anterior clasificación de Agricultura no identificables en esta |
| | | |clasificación |
|A0291 | |Idem |Reparación de maquinaria agrícola |
|A0292 | |Idem |Pequeño agricultor |
|A0293 | |Cuenta nueva |Adecuación agrícola |
|A0299 | |Idem |Resto de Operaciones de la anterior clasificación de Agricultura no identificables|
| | | |en esta clasificación |
|A04 | |Idem |Ganadería |
|A041 | |Idem |Cría de animales |
|A0411 |A0411 |Idem |Cría, desarrollo y engorde de ganado vacuno |
|A0412 |A0412 |Idem |Cría y desarrollo de ganado lechero |
|A0413 |A0413 |Idem |Cría de aves |
|A0414 |A0414 |Idem |Cría de cabras y ovejas |
|A0418 |A0418 |Cuenta nueva |Cría y desarrollo de ganado doble propósito (carne/leche) |
|A0419 |A0419 |Idem |Cría de otros animales |
|A049 | |Idem |Operaciones de la anterior clasificación de Ganadería no identificables en esta |
| | | |clasificación |
|A0491 | |Idem |Pequeño productor ganadero |
|A0499 | |Idem |Resto de Operaciones de la anterior clasificación de Ganadería no identificables |
| | | |en esta clasificación |
|A06 | |Idem |Agropecuario |
|A061 | |Idem |Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales |
|A0611 |A0611 |Idem |Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación |
| | | |mixta) |
|A0619 |A0619 |Idem |Actividades conexas de servicios agropecuarios, excepto las actividades veterinarias |
|A069 | |Cuenta nueva |Operaciones de la anterior clasificación de Agropecuario no identificables en |
| | | |esta clasificación |
|A08 | |Idem |Caza |
|A081 |A081 |Idem |Caza, pieles y repoblación de animales de caza, incluyendo actividades conexas |
|A10 | |Idem |Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicio conexas |
|A101 |A101 |Idem |Silvicultura (reforestación) y actividades de servicio conexas |
|A102 |A102 |Idem |Extracción de madera y actividades de servicio conexas |
|B | |Idem |Pesca y acuacultura |
|B02 | |Idem |Pesca y actividades conexas (Global) |
|B04 |B04 |Idem |Acuacultura y actividades de servicio conexas |
| | |Cuenta nueva |Pesca (detallado) |
|B061 |B061 |Cuenta nueva |Atún |
|B062 |B062 |Cuenta nueva |Camarones |
|B063 |B063 |Cuenta nueva |Tilapia |
|B064 |B064 |Cuenta nueva |Escama y tuburón |
|B068 |B068 |Cuenta nueva |Pesca de otros animales |
|B069 |B069 |Cuenta nueva |Actividades conexas de pesca |
|B92 | |Idem |Operaciones de la anterior clasificación de Pesca no identificables en esta |
|B921 | |Idem |Pequeño pescador |
|B929 | |Idem |Resto de Operaciones de la anterior clasificación de Pesca no identificables en |
| | | |esta clasificación |
|C | |Idem |Explotación de minas y canteras |
|C02 |C02 |Idem |Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de servicio conexas |
|C04 |C04 |Idem |Extracción de otras minas y canteras y actividades de servicios conexas |
|C06 |C06 |Idem |Preparación y enriquecimiento de minerales y actividades de servicios conexas |
|D | |Idem |Industria Manufacturera |
|D02 | |Idem |Elaboración de productos alimenticios (excepto bebidas) |
|D021 | |Idem |Producción, procesamiento y conservación de carnes, excepto pescado |
|D0211 |D0211 |Idem |Producción, procesamiento y conservación de carne de ganado vacuno |
|D0212 |D0212 |Idem |Producción, procesamiento y conservación de carne de ganado porcino |
|D0213 |D0213 |Idem |Producción, procesamiento y conservación de carne de pollo |
|D0214 |D0214 |Idem |Producción, procesamiento y conservación de carne de otro tipo de animales |
|D0215 |D0215 |Idem |Elaboración de embutidos |
|D022 |D022 |Idem |Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado |
|D023 |D023 |Idem |Elaboración de productos lácteos |
|D024 |D024 |Idem |Elaboración de productos alimenticios a base de frutas, legumbres y hortalizas |
|D025 | |Idem |Elaboración de productos de molinería |
|D0251 |D0251 |Idem |Beneficio de arroz |
|D0252 |D0252 |Idem |Beneficio de café |
|D0259 |D0259 |Idem |Otros productos de molinería |
|D026 |D026 |Idem |Elaboración de bebidas |
|D029 |D029 |Idem |Manufactura de otros productos alimenticios |
|D04 |D04 |Idem |Manufactura de productos de tabaco |
|D06 |D06 |Idem |Manufactura de productos textiles |
|D08 |D08 |Idem |Manufactura de productos de vestir |
|D10 |D10 |Idem |Curtido y adobo de cueros y pieles; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos|
| | | |de talabartería y guarnicionería (excepto calzado) |
|D12 |D12 |Idem |Elaboración de calzado |
|D14 |D14 |Idem |Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles |
|D16 |D16 |Idem |Manufactura de muebles |
|D18 |D18 |Idem |Producción de artículos de paja y de materiales trenzables |
|D20 |D20 |Idem |Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones |
|D22 |D22 |Idem |Refinamiento de petróleo, combustible nuclear y fabricación de coque. |
|D24 |D24 |Idem |Fabricación de sustancias y productos químicos |
|D26 |D26 |Idem |Manufactura de caucho y productos plásticos |
|D28 |D28 |Idem |Manufactura de otros productos minerales no metálicos. |
|D30 |D30 |Idem |Manufactura de metales comunes |
|D32 |D32 |Idem |Manufactura de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo |
|D34 |D34 |Idem |Manufactura de maquinaria y equipo de producción |
|D36 |D36 |Idem |Manufactura de equipo de oficina, contabilidad e informática |
|D38 |D38 |Idem |Manufactura de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones |
|D40 |D40 |Idem |Manufactura de otros aparatos eléctricos |
|D42 |D42 |Idem |Manufactura de instrumentos médicos, de precisión, ópticos y otros |
|D44 |D44 |Idem |Manufactura de vehículos automotores, remolques y semirremolques |
|D46 |D46 |Idem |Manufactura de otros tipo de equipos de transporte |
|D48 |D48 |Idem |Manufactura de papel y productos de papel |
|D50 |D50 |Idem |Manufactura de instrumentos musicales |
|D52 |D52 |Idem |Reciclaje |
|D80 |D80 |Idem |Manufactura de otros productos |
|D92 | |Idem |Operaciones de la anterior clasificación de Industria no identificables en esta |
| | | |clasificación |
|D921 | |Idem |Adecuación industria |
|D929 | |Idem |Resto de Operaciones de la anterior clasificación de Industria no identificables |
| | | |en esta clasificación |
|E | |Idem |Electricidad, telecomunicaciones, gas y agua |
|E02 |E02 |Idem |Producción y suministro de electricidad y actividades de servicios conexas |
|E04 |E04 |Idem |Producción y suministro de gas, vapor y agua caliente y actividades de servicios |
| | | |conexas |
|E06 |E06 |Idem |Recolección, purificación y distribución de agua y actividades de servicios conexas |
|E08 |E08 |Idem |Telecomunicaciones y actividades de servicios conexas |
|E92 | |Idem |Operaciones de la anterior clasificación de Electricidad no identificables en |
| | | |esta clasificación |
|E921 | |Idem |Adecuaciones Electricidad |
|E929 | |Idem |Resto de Operaciones de la anterior clasificación de Electricidad no |
| | | |identificables en esta clasificación |
|F | |Idem |Construcción, compra y reparación de inmuebles |
|F02 | |Idem |Construcción y reparación de inmuebles (el deudor ofrece este servicio) |
|F021 | |Idem |Compra y mejora de inmuebles con fines comerciales |
|F0211 | |Idem |Compra de terreno con fines comerciales |
|F0212 | |Idem |Compra de inmueble nuevo con fines comerciales |
|F0213 | |Idem |Compra de inmueble usado con fines comerciales |
|F0214 | |Idem |Compra y mejora de inmueble con fines comerciales |
|F0215 | |Idem |Mejora de inmueble con fines comerciales |
|F022 | |Idem |Construcción de inmuebles |
|F0221 |F0221 |Idem |Construcción de casas y/o edificios |
|F0226 |F0226 |Idem |Construcción de otros edificios comerciales |
|F0229 |F0229 |Idem |Construcción de otros inmuebles |
|F024 |F024 |Cuenta nueva |Reparación de inmuebles |
|F04 | |Idem |Construcción, compra y reparación de inmuebles con fines no comerciales (para uso del|
| | | |deudor o uso no comercial de terceros) |
|F041 | |Idem |Compra y reparación de inmuebles con fines no comerciales |
|F0411 |F0411 |Idem |Compra de terreno para vivienda (no incluye construcción) |
|F0412 |F0412 |Idem |Compra de vivienda nueva |
|F0413 |F0413 |Idem |Compra de vivienda usada |
|F0414 |F0414 |Idem |Compra y reparación de vivienda |
|F0415 |F0415 |Idem |Reparación de vivienda |
|F042 | |Idem |Construcción de inmuebles con fines no comerciales |
|F0421 |F0421 |Idem |Construcción de vivienda para uso del deudor |
|F0422 |F0422 |Idem |Construcción de vivienda para uso no comercial de terceros |
|F0429 |F0429 |Cuenta nueva |Construcción de otros inmuebles con fines no comerciales |
|F92 | |Idem |Operaciones de la anterior clasificación de Construcción no identificables en |
| | | |esta clasificación |
|F921 | |Idem |Construcción |
|F922 | |Idem |Adecuaciones construcción |
|F923 | |Idem |Otros construcción |
|F94 | |Idem |Operaciones de la anterior clasificación de Vivienda no identificables en esta |
| | | |clasificación |
|F941 | |Idem |Vivienda |
|F942 | |Idem |Adecuaciones vivienda |
|F943 | |Idem |Otros vivienda |
|G | |Idem |Comercio |
|G02 |G02 |Idem |Comercio de vehículos de motor y motocicletas; venta al detalle de combustible |
| | | |automotriz |
|G04 |G04 |Idem |Comercio al por mayor y por comisión, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
|G06 |G06 |Idem |Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor, motocicletas y combustible |
| | | |automotriz |
|G08 |G08 |Idem |Venta al detalle de combustible automotriz |
|G90 |G90 |Cuenta nueva |Otros de comercio |
|G92 | |Idem |Operaciones de la anterior clasificación de Comercio no identificables en esta |
| | | |clasificación |
|G921 | |Idem |Comercio |
|G922 | |Idem |Adecuaciones comercio |
|G923 | |Idem |Otros comercio |
|H | |Idem |Hotel y restaurante |
|H02 |H02 |Idem |Hotel |
|H04 |H04 |Idem |Restaurante |
|H06 |H06 |Idem |Hotel y restaurante |
|I | |Idem |Transporte |
|I02 | |Idem |Transporte terrestre automotor |
|I021 |I021 |Idem |Transporte de carga |
|I022 |I022 |Idem |Transporte de estudiantes |
|I023 | |Idem |Transporte de turistas |
|I0231 |I0231 |Idem |Alquiler de autos (a turistas) |
|I0232 |I0232 |Idem |Otras actividades de transporte de turistas |
|I024 |I024 |Cuenta nueva |Transporte público (Taxi) |
|I025 |I025 |Cuenta nueva |Transporte público (Autobús) |
|I029 |I029 |Idem |Otro tipo de transporte automotor |
|I04 |I04 |Idem |Transporte marítimo y de cabotaje |
|I06 |I06 |Idem |Transporte aéreo |
|I08 |I08 |Idem |Transporte ferroviario |
|I10 | |Idem |Agencias de viaje |
|I12 |I12 |Cuenta nueva |Transporte de turistas (por cualquier medio) |
|I90 |I90 |Idem |Actividades conexas del servicio de transporte |
|I99 | |Cuenta nueva |Operaciones de la anterior clasificación de Transporte no identificables en esta |
| | | |clasificación |
|J | |Idem |Actividad financiera y bursátil |
|J02 |J02 |Idem |Intermediación financiera, excepto seguros, pensiones y fondos de inversión |
|J04 |J04 |Idem |Operativa de Seguros |
|J06 |J06 |Idem |Operativa de fondos de inversión |
|J08 |J08 |Idem |Operativa de planes de pensión |
|J10 | |Idem |Actividades auxiliares de intermediación financiera |
|J101 |J101 |Idem |Actividad bursátil |
|J109 |J109 |Idem |Resto de actividades auxiliares de intermediación financiera |
|K | |Idem |Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler |
|K02 |K02 |Idem |Actividades inmobiliarias |
|K04 |K04 |Idem |Alquiler de bienes no contemplados en otras actividades |
|K06 |K06 |Idem |Investigación y Desarrollo |
|K90 |K90 |Idem |Otras actividades empresariales |
|M | |Idem |Enseñanza (El deudor ofrece este servicio) |
|M02 |M02 |Idem |Enseñanza Preescolar |
|M04 |M04 |Idem |Enseñanza primaria |
|M06 |M06 |Idem |Enseñanza primaria y secundaria |
|M08 |M08 |Idem |Enseñanza universitaria y/o parauniversitaria |
|M10 |M10 |Idem |Servicios de apoyo a la educación |
|M12 |M12 |Cuenta nueva |Enseñanza Técnica |
|M90 |M90 |Idem |Otros servicios de enseñanza y actividades conexas |
|R | |Idem |Servicios (El deudor ofrece este servicio) |
|R02 | |Idem |Reparación de bienes |
|R021 |R021 |Idem |Reparación de vehículos de motor y motocicletas |
|R022 |R022 |Idem |Reparación de electrodomésticos |
|R029 |R029 |Idem |Reparación de otros bienes |
|R04 | |Idem |Salud y trabajo social |
|R041 |R041 |Idem |Clínica y hospital |
|R042 |R042 |Idem |Laboratorio clínico (no incluidos en hospital) |
|R043 |R043 |Idem |Trabajo social |
|R044 |R044 |Idem |Servicio clínico veterinario y actividades conexas |
|R049 |R049 |Idem |Otros servicios de salud |
|R06 |R06 |Idem |Almacenamiento |
|R08 |R08 |Idem |Correo |
|R10 |R10 |Idem |Drenaje, eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades |
| | | |similares |
|R12 |R12 |Idem |Alquiler de maquinaria y equipo |
|R14 |R14 |Idem |Publicidad |
|R16 |R16 |Idem |Peluquería, maquillaje y actividades conexas |
|R18 |R18 |Idem |Lavandería |
|R20 |R20 |Idem |Vigilancia y seguridad |
|R22 | |Idem |Servicio y consultoría informática |
|R221 |R221 |Idem |Servicio de internet |
|R222 |R222 |Idem |Asesoría informática |
|R223 |R223 |Idem |Desarrollo de software |
|R229 |R229 |Idem |Otras actividades conexas a servicio y asesoría de informática |
|R24 |R24 |Idem |Actividades culturales, deportivas y otras actividades de esparcimiento |
|R26 |R26 |Idem |Cinematografía, ratio, televisión y otras actividades de entretenimiento |
|R28 |R28 |Cuenta nueva |Agencias de viaje e información turística |
|R30 |R30 |Cuenta nueva |Alquiler de autos |
|R32 |R32 |Cuenta nueva |Actividades vinculadas al turismo y no contempladas en otras otras actividades |
|R90 |R90 |Idem |Otros servicios |
|R99 | |Cuenta nueva |Operaciones de la anterior clasificación de Servicios no identificables en esta |
| | | |clasificación |
|S | |Idem |Consumo (el deudor consume el bien o servicio) |
|S02 |S02 |Idem |Tarjetas de crédito |
|S04 |S04 |Idem |Compra de vehículos |
|S06 |S06 |Idem |Reparación de vehículos |
|S08 |S08 |Idem |Compra de menaje de casa |
|S10 |S10 |Idem |Préstamos para educación parauniversitaria |
|S12 |S12 |Idem |Préstamos para eduación universitaria |
|S14 |S14 |Idem |Préstamos para otras modalidades de educación o capacitación |
|S16 |S16 |Cuenta nueva |Servicios médicos |
|S18 |S18 |Cuenta nueva |Viaje |
|S90 |S90 |Idem |Otros rubros de consumo |
|S99 | |Cuenta nueva |Operaciones de la anterior clasificación de Consumo no identificables en esta |
| | | |clasificación |
|X | |Idem |Otras actividades del sector privado no financiero |
|X02 | |Idem |Otras actividades |
|X04 |X04 |Cuenta nueva |Actividades productivas sin fines de lucro |
|X90 |X90 |Cuenta nueva |Actividades no contempladas en ninguna otra actividad |
|X99 | |Cuenta nueva |Operaciones de la anterior clasificación de Otras Actividades no identificables |
| | | |en esta clasificación |
|Y | |Idem |Administración pública |
|Y02 |Y02 |Idem |Salud |
|Y04 |Y04 |Idem |Enseñanza |
|Y06 |Y06 |Idem |Transporte |
|Y08 |Y08 |Idem |Seguridad |
|Y10 |Y10 |Idem |Electricidad |
|Y12 |Y12 |Idem |Telecomunicaciones |
|Y14 |Y14 |Idem |Hidrocarburos |
|Y16 |Y16 |Idem |Explotación de minas y canteras |
|Y18 |Y18 |Idem |Intermediación financiera, excepto seguros, pensiones y fondos de inversión |
|Y20 |Y20 |Idem |Operativa de Seguros |
|Y22 |Y22 |Idem |Operativa de fondos de inversión y de pensión |
|Y24 |Y24 |Idem |Otras actividades de asistencia social |
|Y26 |Y26 |Cuenta nueva |Conservación ambiental |
|Y28 |Y28 |Cuenta nueva |Construcción, administración y mantenimiento de infraestructura |
|Y30 |Y30 |Cuenta nueva |Turismo |
|Y32 |Y32 |Cuenta nueva |Cultura |
|Y34 |Y34 |Cuenta nueva |Deportes |
|Y90 | |Idem |Otras actividades de la Administración Pública |
|Y901 |Y901 |Idem |Gestión Legislativa |
|Y902 |Y902 |Idem |Hacienda Pública |
|Y903 |Y903 |Idem |Gestión Judicial |
|Y904 |Y904 |Idem |Gestión Electoral |
|Y909 |Y909 |Idem |Otras actividades de la Administración Pública no contempladas en las anteriores |
|Z | |Idem |Actividades de entidades y órganos extraterritoriales |
|Z02 |Z02 |Idem |Actividades del sector público externo |
|Z04 |Z04 |Idem |Actividades del sector privado externo |
Tipos de Mitigador Riesgo
Tipos de Mitigador Riesgo *
Nombre de la tabla: Tipo_Mitigador Riesgo
| | |% Aceptación según Calificación Riesgo |
|Código |Tipo_Mitigador_Riesgo | |
| | |
|0 |No aplica |
|1 |hipoteca 1 grado |
|2 |hipoteca 2 grado |
|3 |hipoteca 3 grado |
|4 |hipoteca con un grado mayor al tercero |
|5 |cedulas hipotecarias 1 grado |
|6 |cedulas hipotecarias 2 grado |
|7 |cedulas hipotecarias 3 grado |
|8 |cedulas hipotecarias con un grado mayor al tercero |
|9 |contrato o certificado de prenda 1 grado |
|10 |contrato o certificado de prenda 2 grado |
|11 |contrato o certificado de prenda 3 grado |
|12 |contrato o certificado de prenda con un grado mayor al tercero |
|13 |cedula prendaria 1 grado (emitidas exclusivamente por las centrales de valores) |
|14 |cedula prendaria 2 grado (emitidas exclusivamente por las centrales de valores) |
|15 |cedula prendaria 3 grado (emitidas exclusivamente por las centrales de valores) |
|16 |cedula prendaria con un grado mayor al tercero (emitidas exclusivamente por las centrales de valores) |
|17 |bono/vale de prenda 1 grado (emitidos por almacenes generales de depósito) |
|18 |bono/vale de prenda 2 grado (emitidos por almacenes generales de depósito) |
|19 |bono/vale de prenda 3 grado (emitidos por almacenes generales de depósito) |
|20 |bono/vale de prenda con un grado mayor al tercero (emitidos por almacenes generales de depósito) |
|21 |endoso de títulos valores (incluye certificados de inversión y depósitos a plazo) |
|22 |endoso de títulos valores (incluye conocimientos de embarque, cartas de porte y otros) |
|23 |Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario Primario |
|24 |Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario Secundario |
|25 |Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario Tercero |
|26 |Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario con un grado de prioridad menor al tercero |
|27 |Operaciones crediticias recibidas en garantía |
|28 |Contratos de Pignoración S/Bienes Muebles |
|29 |Fianzas y avales |
|30 |Cartas de crédito |
|31 |Facturas cedidas |
Tipos de Asignación de Calificación
Nombre de la tabla: Tipo_Asignacion_Calificacion
|Código |Tipo_Asignacion_Calificacion |
|0 |No tiene calificación |
|1 |Emisión |
|2 |Emisor/Deudor/Fiador/Avalista/Obligado/Entidad emisora carta crédito |
Tipos de Capacidades de Pago
Nombre de la tabla: Tipo_Capacidad_Pago
|Código |Tipo_Capacidad_Pago |
|1 |Nivel 1 |
|2 |Nivel 2 |
|3 |Nivel 3 |
|4 |Nivel 4 |
Tipos de Condiciones Especiales del Deudor
Nombre de la tabla: Tipo_Condiciones_Especiales_Deudor
|Código |Tipo_Condiciones_Especiales_Deudor |
|1 |Estado quiebra |
|4 |Concurso de acreedores |
Tipos de Operaciones Especiales
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Especial
|Código |Tipo_Operacion_Especial |
|0 |Normal |
|1 |Revolutivo, excepto tarjetas de crédito. |
|2 |Modificado por segunda vez, ya sea readecuado según inciso k del artículo 3 del Reglamento 1-05, |
| |refinanciado (parcial o total) o prorrogado, en cualquier combinación * |
|3 |Pago único total con un plazo mayor a 90 días. |
|4 |Pago único de principal con un plazo mayor a 180 días. |
|5 |Comprada a una entidad no supervisada por SUGEF, según lo establece el Reglamento de Crédito. |
|6 |Criterio de la entidad. |
|7 |Criterio de la SUGEF |
* Este cambio rige a a partir del 30 de noviembre de 2007, inclusive
Tipos de Motivos de Operaciones No Reportadas
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Operacion_No_Reportada
|Código |Tipo_Motivo_Operacion_No_Reportada |
|0 |Cancelación mediante pago del deudor según contrato |
|1 |Cancelación mediante pago de fiador o avalista o que el fiador asumió formalmente el crédito. |
|2 |Venta de Operación |
|3 |Refinanciamiento total por la misma entidad |
|4 |Novación de deudor |
|5 |Condonación |
|6 |Descuento o Cesión (Fideicomiso, proceso de titularización u otros vehículos) |
|7 |Adjudicación de Garantías |
|8 |Dación de Garantías en pago |
|9 |Compensación (Back to Back) |
|10 |Pasado por incobrable por la entidad financiera |
|11 |Mandato Legal |
|12 |Programa de premios de la entidad |
|13 |Aplicación de pólizas de seguros |
|14 |Cambio número de operación. |
|15 |Vencimiento de la operación contingente. |
|16 |Ejecución de una operación contingente. |
|17 |Traslado a un Fideicomiso. |
|18 |Refinanciamiento total por parte de otra entidad financiera |
|19 |Entidad desinscrita |
|20 |Cancelación mediante pago de un Juzgado, producto del remate en un proceso de cobro judicial. |
|21 |Cualquier motivo de liquidación que lleva directamente a Nivel 3 de Comportamiento de Pago Histórico |
| |(CPH3), con al menos uno de ellos con Monto Liquidación igual o mayor a ¢25.000, y cualquier otro |
| |motivo de liquidación diferente de los que llevan a CPH3 |
|22 |Cualquier motivo que lleva directamente a CPH3, todos con Monto Liquidación menor a ¢25.000, y |
| |cualquier otro motivo de liquidación diferente de los que llevan a CPH3 |
|23 |Cualesquiera dos o más motivos de liquidación, todos diferentes de los que llevan a CPH3 |
|24 |Vencimiento contractual de la línea de crédito otorgada pendiente de utilización, sin compromiso de |
| |desembolsar |
|30 |Operación crediticia que se había liquidado como incobrable por la entidad financiera y que |
| |posteriormente fue cancelada por el deudor. |
|98 |Operación crediticia reactivada, con el mismo IdOperación |
| |(previa justificación ante la SUGEF) |
|99 |Desconocido |
| |(previa justificación ante la SUGEF) |
Clasificaciones instrumentos
Nombre de la tabla: Tipo_Clasificacion_Instrumento
|Código |Tipo_Clasificacion_Instrumentos |
|0 |Instrumento negociable en Bolsa Nacional de Valores excepto las participaciones de los Fondos de |
| |Inversión |
|1 |Instrumento negociable en Otras Bolsas excepto las participaciones de los Fondos de Inversión. |
|2 |Participaciones en Fondos de Inversión no Negociables en Bolsa Nacional de Valores u otras bolsas |
|3 |Participaciones en Fondos de Inversión Negociables en Bolsa Nacional de Valores u otras bolsas |
|4 |Instrumentos de deuda/capital no Negociables en bolsa excepto participaciones en los Fondos de |
| |Inversión |
|5 |Cuentas de depósito a la vista en entidades financieras nacionales y del extranjero |
|6 |Operaciones de compra con pacto de reventa y similares |
|7 |Acciones emitidas por la Entidad Financiera |
Tipos de Modificaciones de Operaciones
Nombre de la tabla: Tipo_Modificacion_Operacion
|Código |Tipo_Modificacion_Operacion |
|0 |Prorroga |
|1 |Modificación de la Identificación del deudor: Sea por Novación o por Otra situación |
|2 |Compra |
|3 |Refinanciamiento total |
|4 |Refinanciamiento parcial |
|5 |Readecuada |
|7 |Cambio físico de tarjeta de crédito |
Tipos de Indicadores de Inscripción
Nombre de la tabla: Tipo_Indicador_Inscripcion
|Código |Tipo_Indicador_Inscripcion |
|0 |No Aplica |
|1 |No anotada/No inscrita |
|2 |Anotada |
|3 |Inscrita |
Tipos de Motivos Bienes Realizables No Reportados
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Bien_Realizable_No_Reportado
|Código |Tipo_Motivo_Bien_Realizable_No_Reportado 1/ |
|1 |Venta total |
|2 |Venta parcial |
|3 |Venta total financiada por la misma entidad |
|4 |Venta parcial financiada por la misma entidad |
|5 |Donación total |
|6 |Donación parcial |
|7 |Deterioro total |
|8 |Deterioro parcial |
|9 |Obsolescencia parcial |
|10 |Obsolescencia total |
|11 |Siniestro, robo o hurto, parcial. |
|12 |Siniestro, robo o hurto, total. |
1/ La clasificación de total y parcial se debe utilizar únicamente cuando se trata de un conjunto de bienes con características similares, por ejemplo: materias primas, maderas, cultivos y frutos, animales, alhajas, y otros como electrodomésticos.
Tipos de Comportamiento de Pago
Nombre de la tabla: Tipo_Comportamiento_Pago
|Código |Tipo_Comportamiento_Pago |
|1 |Nivel 1 |
|2 |Nivel 2 |
|3 |Nivel 3 |
Tipos de Garantía
Nombre de la tabla: Tipo_Garantia
|Código |Tipo_Garantia |
|0 |Código para reportar una operación que en periodos anteriores se les reportó una garantía pero que en|
| |el periodo actual dejó de tenerla o la garantía ya no mitiga. |
|1 |Garantía Fiduciaria |
|2 |Garantía Real |
|3 |Garantía Valores |
|4 |Garantía Carta de Crédito |
|5 |Garantía Documentos de Cartas de Crédito de Importación |
|6 |Garantía Factura Cedida |
|7 |Fideicomiso de Garantía |
|8 |Operaciones crediticias otorgadas por una entidad supervisada por la SUGEF. (ver nota) |
Nota: El código 8 no tiene XML específico.
Tipos Grados de Gravámenes Prioridades
Nombre de la tabla: Tipo_Grados
|Código |Tipo_Grado_Gravamenes |
|1 |1 grado |
|2 |2 grado |
|3 |3 grado |
|4 |grado mayor al tercero |
Tipos de Cuota Principal pactada
Nombre de la tabla: Tipo_Cuota_Principal
|Código |Tipo_Cuota_Principal |
|1 |Principal según cuota nivelada |
|2 |Principal constante |
|3 |Principal constante con incrementos periódicos |
|4 |Principal pactado a fechas específicas |
|5 |Principal al vencimiento |
Grupo Vinculado a la Entidad
Nombre de la tabla: Tipo_Grupo_Vinculado
| |NUMERO DEL |NOMBRE DEL GRUPO |
|VINCULADOS O NO |GRUPO | |
|V | |GRUPO VINCULADO |
Tipo Generador de Divisas*
Nombre de la tabla: Indicador_Generador_Divisas
|Código |Tipo_Indicador_Generador_Divisas |
|1 |Es generador |
|2 |Es No generador de bajo riesgo |
|3 |Es No generador de alto riesgo |
|4 |No Aplica (ver lineamientos de crédito) |
* Rige a a partir del 30 de noviembre de 2007, inclusive.
Tipo Proveedor de Precios
Nombre de la tabla: Proveedor_Precios
|Código |Tipo_Proveedor_Precios |
|1 |Proveedor de Precios de Centroamérica (PIPCA) |
|2 |Valoración según SAFI local |
|3 |Bloomberg |
|4 |Reuters |
|5 |Valmer |
|6 |Valoración según SAFI externa |
Tipo Plazo Pasivo
Nombre de la tabla: Tipo_Plazo_Pasivo
|Tipo Plazo |Descripción |
|1 |a la vista |
|2 |1 día y overnight |
|3 |2 a 30 días |
|4 |31 a 60 días |
|5 |61 a 90 días |
|6 |91 a 180 días |
|7 |181 a 270 días |
|8 |271 a 360 días |
|9 |de 1 año hasta de 2 años |
|10 |de 2 años y un día hasta 3 años |
|11 |de 3 años y un día hasta 5 años |
|12 |de 5 años y un día hasta 10 años |
|13 |más de 10 años |
Tipo de Dependencia Acreedor
Nombre de la tabla: Tipo Dependencia Acreedor
|Tipo Dependencia |Descripción |
|0 |No hay relación |
|1 |Casa Matriz |
|2 |Miembro del mismo Grupo o Conglomerado Financiero |
|3 |Físicas o jurídicas que no forma parte Grupo o |
| |Conglomerado Financiero, y que corresponden a partes |
| |relacionadas según lo define la NIC 24 |
Tipo Relación comercial
Nombre de la tabla: Tipo_Relación_Comercial
|Tipo Relación Comercial |Descripción |
|1 |Depósitos en cuentas (Ahorros, Corrientes) |
|2 |Pagos de planilla |
|3 |Inversiones |
|4 |Créditos |
|5 |Tarjetas de crédito |
|6 |Área internacional |
|7 |Banca electrónica |
|8 |Fideicomisos |
|99 |Otros |
Tipo de Empresa
Nombre de la tabla: Tipo_Empresa
|Tipo Empresa |Descripción |Criterio |
|1 |Micro y Pequeña empresa |de 1 a 30 trabajadores |
|2 |Empresa mediana |de 31 a 100 trabajadores |
|3 |Empresa grande |más de 100 trabajadores |
|4 |Empresa Financiera | |
|5 |Entidades Supranacional | |
|6 |Fideicomiso |Corresponden a los Fideicomisos |
| | |cuyo número de identificación es |
| | |suministrado por el Registro |
| | |Público |
Tipo de Interés Referencial Tasa Variable
Nombre de la tabla: Tipo_Interes_Referencia_Tasa_Variable
|Tipo Tasa |Descripción |
|1 |Libor 3 meses |
|2 |Libor 6 meses |
|3 |Prime Rate |
|4 |Tasa Básica Pasiva BCCR |
|5 |Tasa Política Monetaria CR |
|6 |Tasa Redescuento BCCR |
|7 |Otra |
Tipo de Operación Obligaciones
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Obligaciones
|Tipo Operación |Descripción |
|1 |A la vista con el público |
|2 |A la vista con entidades financieras |
|3 |A la vista con entidades no financieras |
|4 |A la vista con partes relacionadas |
|5 |A la vista con Banco Central de Costa Rica |
|11 |A plazo con el público |
|12 |A plazo con entidades financieras |
|13 |A plazo con entidades no financieras |
|14 |A plazo con partes relacionadas |
|15 |A plazo con Banco Central de Costa Rica |
|21 |Reporto, pacto de reporto tripartito y préstamo de valores |
|99 |Otras obligaciones no comprendidas en los anteriores tipos de |
| |operación |
Nota: La numeración de los códigos en la tabla de Tipo Operación Obligaciones se realizó de esta forma para tener un rango de numeración para nuevos registros.
Tipo de Riesgo Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Riesgo_Legitimacion
|Tipo Riesgo |Descripción |
|1 |Riesgo alto |
|2 |Riesgo moderado |
|3 |Riesgo bajo |
Tipo de Operación de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Legitimacion
|Tipo Operación |Descripción |
|1 |Activas |
|2 |Pasivas |
|3 |Fuera de Balance |
Tipo de Estado de Cliente de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_EstadoCliente_Legitimacion
|Tipo Estado |Descripción |
|1 |Nuevo |
|2 |Cerrado |
|3 |Inactivo |
Tipo de Naturaleza Actividad Económica de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_NaturalezaActividadEconomica_Legitimacion
|Tipo Naturaleza |Descripción |
|Actividad | |
|1 |Profesionales independientes |
|2 |Administración Pública (Sector Público) |
|3 |ONG’s (campo inhabilitado) |
|4 |Sujetos obligados Artículo 15 Ley 8204 Identificados por la entidad |
|5 |Entidades fiscalizadas (SUGEF, SUPEN, SUGEVAL, SUGESE) |
|6 |Fundaciones, asociaciones y otras similares sin fines de lucro. |
Tipo de Residencia de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Residencia_Legitimacion
|Tipo Residencia |Descripción |
|1 |Residente |
|2 |No Residente |
Tipo de Producto o Servicio de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_ProductoServicio_Legitimacion
|Tipo Producto Servicio|Descripción |
|1 |Captaciones a la vista (Cuenta 211 y 212) |
|2 |Captaciones a plazo (Cuenta 213 y 218) |
|3 |Créditos (No incluye tarjetas de crédito ni operaciones Back To Back)|
|4 |Tarjetas de Crédito |
|5 |Operaciones Back to Back |
|6 |Administración de Fideicomisos |
|7 |Comisiones de Confianza |
|8 |Cartas de Crédito (Cuentas 612 y 613) |
|9 |Derivados (Entidad presta el servicio al cliente) (campo |
| |inhabilitado) |
Tipo Dependencia de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Dependencia_Legitimacion
|Tipo Producto Servicio|Descripción |
|1 |Oficinas Centrales |
|2 |Sucursales |
|3 |Agencias |
|4 |Cajeros Automáticos |
|5 |Banca Telefónica |
|6 |Banca Móvil |
|7 |Internet |
|8 |Otros |
Tipo de Movimiento de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Movimiento_Legitimacion
|Tipo Movimiento |Descripción |
|1 |Transferencias |
|2 |Remesas |
Tipo de Entrada Salida de Fondos de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_EntradaSalidaFondos_Legitimacion
|Tipo Movimiento |Descripción |
|1 |Entrada de Fondos |
|2 |Salida de Fondos |
Tipo de Persona de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Persona_Legitimacion
|Tipo Riesgo |Descripción |
|1 |Persona Física |
|2 |Persona Jurídica |
|Ítem |Nombre |Versión |Autor |
|DTAB001 |TablasDocumentacionXML_Segunda Parte |1.5 |Usuarios Responsables SICVECA Legitimación 28 |
| | | |con base en riesgos |
|Descripción: |
|Contiene la descripción de las tablas de documentación del sistema SICVECA |
| |
|Línea Base: \Linea Base\SICVECA-2010-I\Documentos |
| |
|Requisitos satisfechos (total o parcialmente) por el Ítem configurable |
|El documento fue revisado y aprobado por los usuarios respectivos. |
| | | | | |
|Otros Ítems Afectados por el ítem |
|Ítem |Efecto |
| |
|El ítem es afectado por: | |
|Ítem |Efecto |
| |
|Comentarios: Se agregaron las tablas para la clase de datos 28-Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con base al riesgo. |
| |
|Ingreso: 8 de Febrero de 2013 | Aprobado | | Rechazado | |
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