Últimas modificaciones al Sical AN 2006 (10 Abril de 2006):
-[pic]
Modificaciones Contabilidad Sical AN (26 de Julio de 2024):
Registro por Programas + Capítulos de Gasto y por Programas:
o A petición de la Delegación Territorial de Zamora de la Junta CyL, adjunto se remite modelo que parece que os van a pedir a las Entidades Locales.
o Es el Resumen por Programas del Presupuesto de Gastos.
• Se lista desde Presupuesto y Cuentas ( Presupuesto de Gastos ( opción O Programas
• Sale el resumen por Programas + Capítulos de Gastos
• Y también el nuevo resumen totalizado por Programas
Modificaciones Contabilidad Sical AN (22 de Julio de 2024):
Registro de Facturas:
o En el Resumen Contable de Facturas ahora se permite listar sólo las Facturas ANULADAS.
Compromisos / Obligaciones de Presupuesto y de Cerrados:
o Desde la consulta de estos movimientos se implementó el Escaneo de Justificantes desde Escáner, así como la asociación de los estos en formatos PDF o JPG, igual que funcionaba ya con los Pagos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (20 de Julio de 2024):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES 2024 en formato XML:
o Han cambiado la validación de la última columna del CALENDARIO.
o Con esta opción nos adaptamos a la nueva validación; paciencia…
Modificaciones Contabilidad Sical AN (5 de Julio de 2024):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES 2024 en formato XML:
o Si el nombre de la Entidad contiene la letra Ñ nos impiden cargar el XML Trimestral.
o Con esta versión, si hay una o varias letras Ñ en el nombre de la Entidad, se sustituye por la letra N, que no da problemas y no interfiere en la carga de datos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (25 de Abril de 2024):
COMUNICACIÓN 1º TRIMESTRE 2024 en formato XML:
o Hasta esta versión, cuando enviábamos los datos de Ingresos del Calendario, por error tuvimos en cuenta los derechos reconocidos estuvieran o no recaudados, cuando en el Calendario solo se deben tener en cuenta Ingresos y Pagos efectuados, porque hablamos de dinero.
o Mediante esta opción se corrige el modelo, aunque no tiene importancia puesto que se trata de una Estimación del 1º Tte. del 2024
Modificaciones Contabilidad Sical AN (12 de Abril de 2024):
Las Facturas ahora lleva control de AFECTADOS:
• A cada Factura ahora la podéis asignar un AFECTADO, de forma que cuando desde la opción de Múltiples Facturas hagáis un ADO, un ADOP o una P de ADO, el programa graba el Afectado en la/s P o en la/s O que se generen.
• Si una O está asociada a un Afectado y desde Múltiples Facturas se hace P de ADO, el programa le pone a la P el Afectado.
• El Afectado se le puede cambiar (o quitar) siempre a cualquier O, a cualquier P o a cualquier Factura, incluso aunque la contabilidad del ejercicio esté cerrada.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (9 de Abril de 2024):
Conexión con ANYDESK:
• ANYDESK ha creado una versión que parece algo incompatible con la anterior…
• En consecuencia, con esta versión del Sical AN actualizamos la versión de ANYDESK a su última versión: no olvidéis instalar esta versión
COMUNICACIÓN 1º TRIMESTRE 2024 en formato XML:
o CAMBIOS EN EL XML 1º TTE 2024 modelo:
o F.1.1.9 CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA
• AFECTA SÓLO A MANCOMUNIDADES y CONSORCIOS
• Se ha cambiado la etiqueta:
▪ F_1_1_9_T1 (llevaba el T1 de trimestre 1)
• Por la etiqueta en la que ahora ya no lleva el trimestre:
▪ F_1_1_9
Modificaciones Contabilidad Sical AN (8 de Abril de 2024):
COMUNICACIÓN 1º TRIMESTRE 2024 en formato XML:
o CAMBIOS EN LA ETIQUETA DE LOS XML 1º TTE 2024 DE MANCOMUNIDADES Y OTROS ENTES:
• Los AYUNTAMIENTOS llevan la etiqueta :
▪ AyuntamientosNoCesion
• Y los OTROS ENTES como MANCOMUNIDADES, CONSORCIOS, ENTIDADES LOCALES, … llevan:
▪ PrincipalNoCesion
Modificaciones Contabilidad Sical AN (2 de Abril de 2024):
CAMBIOS en las Comunicación Trimestral 1º TRIMESTRE 2024 en XML:
o ¿Creíais que con los 3 cambios de comunicaciones trimestrales del año 2023 era suficiente?... Pues no:
• VUELVE A HABER CAMBIOS EN LA GENERACIÓN DEL XML DEL 1º TTE 2024
o Actualizad esta versión de hoy para generar correctamente el XML del 1º TTE 2024
Modificaciones Contabilidad Sical AN (22 de Marzo de 2024):
Remisión Liquidación 2023 en formato XML:
o Hemos hecho cambios para facilitar la grabación en el modelo:
• F.1.1.10 Resumen de estado de ejecución del presupuesto
• En las opciones:
▪ Presupuestos y Cuentas ( Presupuestos Ingresos / Gastos ( pestaña Presupuestos Cerrados ( marcad opción CAPÍTULOS ( opción E. EJECUCIÓN ahora salen 4 columnas en vez de 3:
• Saldo Inicial a 1 de Enero
• Aumentos – Disminuciones de Derechos/Obligaciones
• Ingresos / Pagos
• Pendiente de Cobro / Pago final
o Si hay Transferencias en el programa 162, ahora las cargamos como 1621 porque no aceptan el 162
Modificaciones Contabilidad Sical AN (18 de Marzo de 2024):
REMISIÓN LIQUIDACIÓN 2023 (y siguientes) en formato XML:
o Desde hoy el modelo F.1.1.5. Desglose de Gastos de Capital y Financieros ya no se carga…
o Nosotros detectamos el error que consistía en que la etiqueta que habían generado en Autoriza en ese apartado F.1.1.5 ponía DEFINITIVAS en vez de DEFINITIVOS, y ahora lo han corregido:
• creditos_definitivAs_ejercicio_corriente era incorrecta y la correcta es:
• creditos_definitivos_ejercicio_corriente
o Como la han cambiado hoy, los XML de Liquidación 2013 ya no se cargan hasta que instaléis esta modificación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (13 de Marzo de 2024):
IMPORTANTE: REMISIÓN LIQUIDACIÓN 2023 (y siguientes) en formato XML:
o CAMBIO IMPORTANTE EN LA ETIQUETA DE LOS XML DE LAS LIQUIDACIONES 2013…:
• Los AYUNTAMIENTOS llevan la etiqueta :
▪ AyuntamientosNoCesion
• Los OTROS ENTES como MANCOMUNIDADES, CONSORCIOS, ENTIDADES LOCALES, … llevan:
▪ PrincipalNoAyuntamientoNoCesion
• Había olvidado poner la distinción en este XML, y lo he introducido ahora.
o Para generar el XML id a Cierre ( Generar Liquidación en formato XML (2023 y siguientes)
o Hemos preparado los ficheros que contienen una gran cantidad de datos:
• F.0 Datos de Control:
▪ F.0.1 Fecha aprobación Liquidación
▪ F.0.2 Observaciones de la intervención
• F1.1.0 Datos presupuesto actualizado y ejecución
▪ Desde el modelo F.1.1.1 hasta el modelo F.1.1.9 COMPLETOS CON TODOS LOS DATOS
• Son 10 modelos distintos, con la mayoría de los datos de la Liquidación 2023.
▪ Modelo F.1.11 Resultado presupuestario
• F.1.1A Anexos información:
▪ Anexo IB5 Movimientos cuenta “Acreedores por operaciones devengadas”
▪ Anexo IB5 MRR Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR:(en este modelo grabé 0,01 € porque da problemas si no grabamos nada)
• Modelo difícil de grabar y que de momento tenéis que hacerlo vosotros (o nos llamáis):
▪ F.1.1.10 Resumen de estado de ejecución del presupuesto
▪ Los datos para terminar de grabar este modelo los sacaréis desde:
• Comunicaciones Trimestrales 4º TTE: ver F.1.1.10
• Presupuestos y Cuentas ( Presupuestos Ingresos / Gastos ( pestaña Presupuestos Cerrados ( opción CAPÍTULOS ( opción E. EJECUCIÓN
• El resto de modelos son fáciles, salvo el modelo F.1.1.12 Dotación de Plantillas y retribuciones, aunque estáis acostumbrados a rellenarlo: pretendo intentar rellenarlo, aunque para esta vez no dará tiempo.
o Cualquier cosa… [pic]
Modificaciones Contabilidad Sical AN (5 de Marzo de 2024):
GFA con o sin IVA deducible:
o Al entrar en Áreas especial trascendencia ( GFA desde ahora os pregunta ¿Sumo el IVA deducible?:
▪ SI: en importe de los mandamientos pone IMPORTE + IVA (para saber el Ingreso/Gasto total del GFA).
▪ NO: en importe de los mandamientos pone IMPORTE sin IVA (para saber el Ingreso/Gasto Imputable a cada concepto o partida presupuestaria del GFA).
o Asimismo, se siguen haciendo los 2 tipos de Listados:
• Resumen: es el listado que hacíamos hasta ahora. Se puede elegir del Ejercicio Actual (en el que estáis) o Todos los Ejercicios (desde el año en que se creó el GFA).
• Detallado: es un listado con todas las fases contables que hayáis hecho y recoge siempre la información de Todos los Ejercicios (desde el año en que se creó el GFA).
Modificaciones Contabilidad Sical AN (2 de Marzo de 2024):
Importar Presupuestos de otro Ejercicio::
o Normalmente para ir calculando un Presupuesto abrís otro ejercicio:
• Por ejemplo, para estudiar el Presupuesto del 2024 os recomiendo siempre crear el presupuesto del 2034 (por ejemplo) de esta forma:
▪ Contabilidad ( 2024 ( Apertura ( Apertura Ejercicio Contable ( hacéis clic en el Ejercicio a crear y, en este caso, ponéis 34 para crear el Ejercicio 2034.
▪ Después ya vais el Ejercicio 2034 y allí grabáis el presupuesto que queráis.
o Pues con esta modificación de hoy podéis ahora (siguiendo el ejemplo anterior):
• Importar EN EL 2024 (o el que sea) el Presupuesto del EJERCICIO 2034 (o el que sea)
• Para ello debéis ir a:
▪ 2024 ( Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Ingresos / Gastos ( pestaña 1ª de Previsiones / Créditos Iniciales ( con la pestaña I importáis en el ejercicio corriente el Presupuesto del Ingresos / Gastos que elijáis, simplemente poniendo 2034 (o el que sea)
Modificaciones Contabilidad Sical AN (1 de Febrero de 2024):
Cambios en los certificados propios de FACe:
o Los mensajes del Servidor de FACe van firmados con un certificado, el cual les caducaba el 26 de Enero, así que los hemos cambiado en nuestro Sical AN
o Actualizando esta versión se cambian automáticamente, y se realizarán bien las comunicaciones con FACe.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (31 de Enero de 2024):
Asociación concepto 45080 y artículos 46 y 76 del Presupuesto de Ingresos a cuentas PGCP:
o Los conceptos referidos los asociábamos a la cuenta PGCP 75100 - SUBVENCIONES cuando puede que haya casos en que tengamos que asociarlas también a la cuenta PGCP 75000 - TRANSFERENCIAS
• Desde ahora se puede elegir si son Subvenciones o Transferencias, simplemente con repasar los Derechos e Ingresos de eses conceptos presupuestarios, que tiene su repercusión en la Regla de Gasto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (27 de Enero de 2024):
Anticipos de Caja Fija:
o La cuenta No Presupuestaria 10055 Anticipos de Caja Fija está normalmente asociada a la cuenta PGCP 449 Otros deudores no presupuestarios. Esto es debido a que regularmente no utilizáis esta figura, que requiere crear una cuenta Bancaria para gestionarlos.
o Pero si se gestionan correctamente los Anticipos de Caja Fija entonces la cuenta asociada del PGCP debe de ser la cuenta PGCP 558 Anticipos de Caja Fija
• En este caso, si al cierre del ejercicio contable no se han justificado totalmente los anticipos, aparecerá un saldo en la NP 10055, que debe de tener el mismo tratamiento contable que la NP 40001 Pagos pendientes de aplicación, y el saldo no justificado de la 10055 debe integrarse en la rendición de las NP en el grupo 4 de Pagos pendientes de aplicación, y debe de tenerse en cuenta, asimismo, a efectos del Remanente de Tesorería.
o Pues esto todo se tiene en cuenta a partir de esta versión del Sical AN del día de hoy.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (19 de Enero de 2024):
Localización de Facturas en Registro de Facturas:
o Estando en Registro de Facturas hay una opción L.- LOCALIZA, que busca si está pagada una Factura y si la encuentra, pone en el Registro de Facturas el nº de pago, la fecha de pago, y la partida presupuestaria del pago.
El programa comprueba si hay partidas duplicadas en los Presupuestos:
o Haced la comprobación antes de cerrar, yendo a: Cierre ( Repasar grabación de datos
o Intento que no se pueda dar de alta una cuenta ya creada de los Presupuestos, pero a veces…
Cambios que raramente afectarán al Cierre en los “Cambios en el Patrimonio Neto”:
o Se ha ajustado para se envíen correctos los ESTADOS DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD PROPIETARIA, en donde vosotros seguramente nunca vais a enviar datos.
o Sólo se verá afectada si usáis el subgrupo 94 Ingresos por Subvenciones, puesto que habitualmente los derechos o ingresos corrientes/capital (capítulos 4/7) los asociáis al subgrupo 75 Trasferencias y Subvenciones.
IMPORTANTE: MÁS CAMBIOS en las Comunicación Trimestral 4º TRIMESTRE 2023 en XML:
o Hemos tenido que hacer aún más cambios en la generación de los XML del 4º TTE 2023.
o INSTALAD ESTA MODIFICACIÓN SIN FALTA
Modificaciones Contabilidad Sical AN (15 de Enero de 2024):
IMPORTANTE: CAMBIOS en las Comunicación Trimestral 4º TRIMESTRE 2023 en XML:
o Hay cambios en las especificaciones según vuestra Entidad sea un Ayuntamiento o cualquier otra.
o Mediante esta versión de hoy corregimos la generación para adaptarnos a las diferencias.
o INSTALAD ESTA MODIFICACIÓN SIN FALTA
o CARGADLA CUANTO ANTES, porque tendréis que completar cosas a mano:
• OJO: si la Liquidación del 2022 está mal grabada, habréis de enviarla bien… si necesitáis ayuda poneros en contacto con Julio o conmigo.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (6 de Enero de 2024):
IMPORTANTE: Nueva Comunicación Trimestral 4º TRIMESTRE 2023 en XML:
o Hace 3 días nos enteramos de que habían cambiado la estructura del XML del 4º Trimestre de 2023 con respecto a la de los 2 primeros trimestres del 2023 y también con respecto al 3º TTE 2023.
o Mediante esta versión de hoy corregimos la generación para adaptarnos a las nuevas especificaciones.
o Felices de que no haya más trimestres en el año 2023…
o Cualquier cosa… [pic]
Comunicación Contabilidad Sical AN a 2 de Enero de 2024:
APERTURA DEL 2024:
o Podéis abrir el 2024, para que se vayan registrando las facturas FACe del 2024 en el ejercicio 2024.
o Para abrir el ejercicio 2024: Contabilidad ⋄ 2023 ⋄ Apertura ⋄ Apertura Ejercicio Contable
o Se abre el ejercicio contable 2024, prorrogando el Presupuesto Inicial del 2023.
o Una vez abierto el 2024 podéis seleccionar Contabilidad 2024 y yendo a:
Presupuesto y cuentas ( Presupuesto de Ingresos / Gastos ( vais a la primera pestaña de Previsiones / Créditos Iniciales, y ya podéis cambiarlas poniendo otros importes o poniendo los mismos a cero.
o Ya podréis ir a la Contabilidad 2024 y grabar: Presupuesto, Movimientos de Ingresos y Pagos de Presupuesto, Mandamientos de No Presupuestarias y Valores, …: todo excepto Ingresos y Pagos de Cerrados, dado que sin cerrar el 2023 no podemos saber lo que arrastramos como pendiente.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (28 de Diciembre de 2023):
Nueva opción: COMPARACIÓN PRESUPUESTO ACTUAL CON PRESUPUESTRO ANTERIOR:
o Si vais a Presupuestos y Cuentas ( os aparece una nueva opción Comparación Presupuesto Actual con Presupuesto Anterior, por si fuera de vuestro interés.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (21 de Diciembre de 2023):
CAMBIOS en la Asociación de Justificantes de Facturas y Mandamientos:
o Actualice esta versión sin falta.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (19 de Diciembre de 2023):
Más soluciones para las distintas versiones de Windows:
o IMPORTANTE: realizados cambios importantes respecto a la versión del día 14.
o Actualice esta versión: si tiene dudas o el programa se lo sugiere… mejor llámenos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (14 de Diciembre de 2023):
Problemas con reciente actualización de Windows 11:
o Microsoft ha realizado cambios importantes que afectan al Explorador de Archivos (sólo en Windows 11), de forma que la configuración de su uso es ahora diferente.
o Con esta modificación el Sical AN detecta si es necesaria actualizar vuestra versión de Windows, de forma que no avisa si no es necesario, pero si es necesario actualizar al entrar pone el mensaje siguiente:
[pic]
• Seguid las instrucciones pulsando SI, otra vez SI y después ACEPTAR, y ya se cambia automáticamente.
• El Sical AN se cerrará y después ya funcionará con los cambios introducidos.
o Como consecuencia, hemos cambiado la configuración de: RECUPERAR COPIAS DE SEGURIDAD
o También la opción de SELECCIONAR JUSTIFICANTE DESDE FICHERO desde:
• Alta/Consulta de Ingresos de Presupuesto o Cerrados
• Alta/Consulta de Pagos Presupuesto o Cerrados
• Alta/Consulta de Movimientos de No Presupuestarias
• Alta/Consulta de Facturas en el Registro de Facturas
Modificaciones Contabilidad Sical AN (2 de Diciembre de 2023):
Previsiones Iniciales del Presupuesto de Ingresos:
o Se advierte si un Artículo, un Concepto o un Subconcepto no está en la Clasificación Económica de Ingresos aprobadas por Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
o Asimismo, se impide que puedan darse de alta 2 subconceptos iguales.
Mejoras en Registro de Facturas:
o En el Resumen Contable de Facturas además de poder elegir:
• De un solo Tercero
• Facturas Inhibidas
• Todas las Facturas / Sólo Facturas de FACe / Sólo Facturas que no son de FACe
o También se puede elegir:
• Facturas con retención IRPF
• Facturas con IVA deducible
• Facturas de una Entidad determinada / Facturas de un Servicio determinado
Varios:
o Se han hecho varios cambios de menor importancia.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (18 de Octubre de 2023):
IMPORTANTE: Nueva Comunicación Trimestral 3º TRIMESTRE 2023 en XML:
o Hace un par de días nos enteramos de que habían cambiado la estructura del XML del 3º Trimestre de 2023 con respecto a la de los 2 primeros trimestres del 2023 (el cambio lo hicieron el día 5 de Octubre).
o Mediante esta versión de hoy corregimos la generación para adaptarnos a las nuevas especificaciones:
• Para MENOS DE 5.000 HABITANTES
• Y también para MÁS DE 5.000 HABITANTES
o Cualquier cosa… [pic]
Modificaciones Contabilidad Sical AN (17 de Octubre de 2023):
IMPORTANTE: Nueva Comunicación Trimestral 3º TRIMESTRE 2023 en XML:
o Ayer nos enteramos de que ha cambiado la estructura del XML del 3º Trimestre de 2023 con respecto a la de los 2 primeros trimestres del 2023.
o Mediante esta versión de hoy corregimos la generación para Ayuntamientos de MENOS DE 5.000 HABITANTES
• Tan pronto podamos, comprobaremos la opción para de MAS DE 5.000 HABITANTES y, en su caso, os enviaremos las modificaciones oportunas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (25 de Septiembre de 2023):
Registro de Facturas:
o Se han hecho cambios en el Registro de Facturas, porque podían no tenerse en cuenta Compromisos o Retenciones realizadas en una cuenta que inicialmente la teníais como No Vinculada.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (22 de Septiembre de 2023):
Registro de Facturas:
o En el Resumen Contable de Facturas se permite elegir:
• Todas las Facturas
• Sólo las Facturas de FACe
• Sólo las Facturas que no son de FACe
Varios:
o Se han hecho cambios varios de menor importancia.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (4 de Agosto de 2023):
Arranque de la Contabilidad desde varias pantallas de forma simultánea:
o Se ha demorado la entrada en contabilidad unos segundos, para mejorar el compartir los datos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (14 de Julio de 2023):
Comunicaciones Trimestrales 2º TRIMESTRE 2023 en XML:
o Se ha arreglado un error en el programa de cálculo, que impedía generar el XML del 2º trimestre.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (15 de Junio de 2023):
Saldo 413 ‘Acreedores por obligaciones pendiente de aplicar al presupuesto’:
o Desde registro de facturas, mediante la opción 4 listamos el saldo de la 413.
o NOVEDAD: al pie del 413 se añadió un nuevo RESUMEN CONTABLE Facturas pendientes de Obligación y Pago
Modificaciones Contabilidad Sical AN (15 de Mayo de 2023):
Endeudamiento:
o Se controla si los ingresos de endeudamiento en presupuesto se gestionan vía operación de tesorería (PGCP 52)
COMUNICACIÓN CONTROL INTERNO - Sical AN (14 de Mayo de 2023):
IMPORTANTE:
• ESTA RENDICIÓN ESTÁ RESERVADA PARA EL INTERVENTOR Y, POR TANTO, DEBE DE DARSE DE ALTA EL INTERVENTOR
o Una vez os hayáis dado de alta y tengáis el Usuario y Contraseña, si queréis nos enviáis las claves y os podemos rendir la información que nos digáis o os contestamos que NO HAY REPAROS (si fuera el caso)
o Adjuntamos modelo de notificación tipo alguno habéis recibido: Notificación Consello de Contas.jpg
Para darse de alta en CONTROL INTERNO en la plataforma del Tribunal de Cuentas / Consello de Contas de Galicia:
• Pulsad en este enlace: Rendición de Cuentas (rendiciondecuentas.es), os sale la pantalla siguiente y elegís la opción (abajo a la derecha) DARSE DE ALTA:
[pic]
• Sale la siguiente pantalla y pulsáis en SOLICITAR ACCESO:
[pic]
• Os dais de alta… y si queréis que os completemos la información nos enviáis vuestro Usuario y Contraseña y lo que queréis rendir.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (26 de Abril de 2023):
Comunicaciones Trimestrales 1º, 2º y 3º TRIMESTRE 2023 en XML:
o IMPORTANTE: Ahora se envían obligaciones y pagos del capítulo 3 y 9; sólo afecta a la validación de Entidades mayores de 5.000 habitantes.
o Aunque no haya Previsión/Crédito en un Concepto/Partida, ahora también se cargan los Derechos/Obligaciones
o Si no se os advirtió en la carga en AUTORIZA es que no se os dio el caso y no debéis de hacer nada.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (14 de Abril de 2023):
Comunicaciones Trimestrales 1º, 2º y 3º TRIMESTRE 2023 en XML:
o En no muy frecuentes ocasiones, algún Presupuesto de Ingresos o algún Presupuesto de Gastos puede no tener previsiones/créditos iniciales en los capítulos 6, 7, 8 y 9.
o Como las pruebas de carga siempre las hacemos con los Presupuestos más grandes, no advertimos que si se cumplía el caso del punto anterior (sin capítulos 6 a 9 en Ingresos o en Gastos), no se cargaba el XML.
o Con esta versión se ha corregido: instaladla.
o Aprovecho para recordaros los Códigos de las Comunidad Autónoma, pues os lo piden al generar este XML
• El de Galicia es 11
• El de Castilla y León es 07
• El de Madrid es 13
• Podéis consultar el Código de cada Comunidad Autónoma desde este enlace:
INEbase/ Clasificaciones /Relación de municipios, provincias, comunidades y ciudades autónomas con sus códigos / Relación de comunidades y ciudades autónomas con sus códigos
Modificaciones Contabilidad Sical AN (8 de Abril de 2023):
Comunicaciones Trimestrales 1º, 2º y 3º TRIMESTRE 2023 en XML:
o Hemos hecho un esfuerzo MUY importante y ya podéis enviar el 1º TTE 2023. Hay 2 formatos de carga, para más y para menos de 5.000 habitantes. ¡Bien por los XML y adiós a los frustrantes XBRL, que nos obligaban a introducir un montón de datos GRABÁNDOLOS A MANO!
o Según la Población de vuestro Ayuntamiento debéis elegir en esta pantalla:
[pic]
o En el caso de menos de 5.000 habitantes se cargan completos los modelos marcados:
[pic]
o Y para más de 5.000 habitantes se cargan COMPLETOS todos los modelos siguientes (vivan los XML)
[pic]
FONDO ADICIONAL PARA COMPENSAR LO QUE DEBERÍAIS DEVOLVER EN 2023 EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA CONTRAÍDA CON EL ESTADO POR LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA PTE DEL AÑO 2020:
Ejemplo basado en unas cantidades reales de un Ayuntamiento, que nos valen de ejemplo:
De la Liquidación Definitiva del PTE 2020 a Hacienda le ha salido la siguiente cifra:
• De la Liquidación Definitiva de la PTE 2020 Hacienda ha hecho cuentas y ha resultado que tenéis que devolverle al Estado por exceso de ingresos PTE 2020: 87.434,92 €
o Lo que dice el papel resumen que les ha enviado Hacienda a todos los Ayuntamientos es que de ese dinero que le debéis os van a descontar:
▪ En 2023 56.211,63 €
▪ En 2024 (sólo se sabe que va a ser en el 2024, pero no lo aclaran): 31.223,29 €
o Pero como estamos “en época de rebajas” Hacienda os ha concedido un fondo ADICIONAL por el importe que os tendrían que descontar en el 2023 (de momento, respecto al 2024 no hay compromiso por escrito).
▪ Luego en 2023 os compensarán los 56.211,63 € que debíais de amortizar en el 2023
▪ Movimientos por contabilizar (opción más fácil, aunque hay más posibilidades):
• OPCIÓN A: Al cierre del 2022 SI TENEIS en AREAS ESPECIAL TRASCENDENCIA ( ENDEUDAMIENTO una posición de deuda que ponga EXCESO DE INGRESOS PTE 2020 (o nombre similar):
o Mandamiento de Ingreso concepto 420 (o 42000) del Presupuesto de Ingresos, al DEBE de formalización (55700) al por 56.211,63 €
o Devolución de Ingresos concepto 911 (creadlo si no existe) al DEBE de la 179XX (la cuenta PGCP que se llame EXCESO DE INGRESOS PTE 2020 (o nombre similar)) y al HABER de formalización (55700) por los mismos 56.211,63 €
• OPCIÓN B: Al cierre del 2022 NO TENEIS en AREAS ESPECIAL TRASCENDENCIA ( ENDEUDAMIENTO una posición de deuda que ponga EXCESO DE INGRESOS PTE 2020 (o nombre similar):
o Yo no haría NADA.
▪ No obstante, si queréis llamadme y miramos formas alternativas de contabilización.
• Digo hacer NADA, puesto que, si ya no tenéis en el endeudamiento el EXCESO DE INGRESOS PTE 2020, no tiene mucho sentido practicar estos asientos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (16 de Marzo de 2023):
Memorias en Word:
• Al ir a cualquier punto de la Memoria en Word de la Cuenta General, ahora sale la nueva opción Copiar la del año anterior, mediante la que se copia ese punto de la Memoria desde el ejercicio anterior, para que sólo tengáis que hacer cambios en lo que específicamente haya variado desde el ejercicio anterior.
• De especial utilidad para el primer apartado 1. Organización y actividad que es donde más texto introducís normalmente.
IMPORTANTE: Corregida aún otra incidencia respecto a la versión de día 12:
• Corregida otra incidencia. Actualizad esta versión SIN FALTA
Modificaciones Contabilidad Sical AN (13 de Marzo de 2023):
Corregida Incidencia versión de ayer:
• Corregida incidencia el REGISTRAR NUEVAS FACTURAS y al hacer NUEVOS PAGOS MULTIAPLICACIÓN para los que actualizasteis la versión de ayer día 12.
• Ya podéis seguir haciendo Facturas y Nóminas… disculpas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (12 de Marzo de 2023):
ESCANEAR JUSTIFICANTES de INGRESOS, PAGOS y FACTURAS RECIBIDAS:
• DESDE AHORA podéis Escanear cualquier tipo de Movimiento de Ingreso o Pago y archivar el Justificante que hayáis recibido en papel, por email, etc., para que podáis consultarlo cuando queráis.
• En la opción Nuevo Ingreso o Pago, al pedir el Tercero ya os permite escanear el justificante.
• Asimismo, estos Justificantes también se archivan automáticamente en las Copias de Seguridad con FACe y, si tenéis activado el servidor de seguridad, también se envían al mismo.
• Si vais a cualquier Movimiento de Ingresos o de Gastos y lo poneis en pantalla podéis ver hasta cuatro botones:
[pic]
Este botón escanea el Justificante y la guarda en contabilidad, dentro de la carpeta Facturas, en una subcarpeta llamada IP / IC / PP / PC / IN / PN /SF (abreviatura de Ingresos Presupuesto / Ingresos Cerrados / Pago Presupuesto / Pago Cerrado así como Ingreso y Pago No Presupuestarias y Facturas Sin FACe) más el número de asiento. Se guarda en formato JPG para que ocupe lo mínimo posible.
Si habíais escaneado un justificante y posteriormente lo escaneáis de nuevo, el nuevo escaneo sustituye al anterior (por si os equivocasteis).
Al Escanear llamamos a Windows para escanear bajo el estándar TWAIN: se puede configurar la resolución por defecto: yo os recomiendo seleccionar Documento en Color, Resolución 100 ppp y DESACTIVAR Seleccionar vista previa del Escaneo: la factura ocupará unos 300 Kb, que es algo asumible, aunque si ponéis 75 ppp ocupará la mitad más o menos. Una vez seleccionadas estas opciones, en los siguientes escaneos ya os las vuelve a proponer automáticamente.
[pic]
Os permite asociar ficheros PDF o ficheros JPG, pues son los de más uso, y se leen de donde estén archivados, bien sea por haberlos recibido por email o el medio que sea.
[pic]
Este botón visualiza el justificante grabado con el programa por defecto de vuestro Windows para abrir los JPG o PDF. Este botón sólo se activa si ya se ha escaneado un justificante, lógicamente.
[pic]
Este botón se ha creado para eliminar un escaneo porque hayáis escaneado un justificante que no tenía que ver con el justificante del pago en el que estéis. Este botón sólo se activa si ya se ha escaneado un justificante, lógicamente.
COMUNICACIÓN - CESEL (HAP/2075/2014): Contabilidad Sical AN (9 de Marzo de 2023):
CESEL - Recibido hoy este email del Consello de Contas de Galicia relativo al CESEL AÑO 2021 con el siguiente contenido (aunque supongo que la pedirán los otros OCEX):
[pic][pic]
CESEL: ya en 2015 hicimos una opción para dar cumplimiento al HAP/2075/2014:
• Para listar el CESEL: Contabilidad ( 2021 ( Cierre ( Costes efectivos de los servicios prestados por las E.L.
• Se lista el formulario CE2 del MINHAP desglosando los gastos tal y como os solicitan:
o El desglose en la clasificación por programas se hace al nivel de vuestro desarrollo presupuestario: a nivel de áreas de gasto, de políticas de gasto, de grupo de programas o de programas.
o Os listo una columna añadida al final bajo el título Gastos financieros, que corresponden a los capítulos 8 y 9 de Gastos., así como una última columna conteniendo los totales, con el fin de que podáis comprobar los datos. Estas columnas no os las piden en el modelo del MINHAP.
o Importante: el cálculo se puede hacer a la fecha que elijáis, por si en el futuro estos modelos se podían convertir en trimestrales acumulados. La opción la hice ya el 19-10-2015, y por eso, y porque hasta ahora la enviamos siempre a Hacienda y no al Consello de Contas, ya no me acordaba de ella.
CESEL: Además del modelo específico, hay otra opción de utilidad para el Costo de los Servicios:
o Desde la opción Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Gastos podemos usar la opción:
o Opción O – Programas: se lista la ejecución presupuestaria, así como las Facturas no pasadas a fase Obligación o Pago: del Ejercicio, de los Ejercicios Anteriores y la suma de ambas.
▪ Recordemos que con este listado obtenemos un resumen de Liquidación por Trimestres: 1º, 2º, 3º o 4º (todos los movimientos acumulados) de:
• TODOS LOS SERVICIOS o de…
• UN SERVICIO QUE SELECCIONEMOS (por ejemplo, el COVID o el que hayáis creado en Áreas especial trascendencia ( GFA / Servicios /Entidades)
Modificaciones Contabilidad Sical AN (8 de Marzo de 2023):
Comunicaciones trimestrales:
o A partir del 1º TTE del 2023 las Comunicaciones Trimestrales abandonarán el formato XBRL para asumir el formato XML, formato estándar y de más fácil generación, especialmente en este País en donde los formatos duran lo mismo que un caramelo a la puerta de un Colegio.
o De momento Hacienda sólo permite validar el fichero que generamos, y el nuestro es válido.
o No obstante, las pruebas definitivas se harán cuando Hacienda permita realmente enviar una comunicación del 1º TTE 2023, que, lógicamente no se podrán enviar hasta el próximo mes.
o Hay 2 formatos de carga:
• Uno para los de menos de 5.000 habitantes y…
• Otro que espero que valga para todos los Ayuntamientos, y que no se concrete sólo para los de más de 5.000 habitantes… tendremos que esperar la decisión que tome Hacienda.
o La opción, pendiente de comprobación cuando esté habilitada, ya la tenéis disponible con esta versión del Sical AN del día de hoy.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (18 de Febrero de 2023):
MODELO 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, por Trimestres:
o MODIFICACIONES IMPORTANTES:
• Corregidas posibles incidencias relacionadas con las fechas de las facturas del siguiente ejercicio.
Registro de Facturas – Resumen contable:
o Ahora se destacan como tales las facturas Anuladas o Inhibidas.
Acceso de varios Usuarios simultáneos:
o Corregida incidencia que podía dar problemas al acceder más de un usuario.
Revisión de contabilidad:
o A partir de ahora se respetan todas las cuentas que hayáis asociado de Transferencias y Subvenciones.
• En Septiembre de 2022 realizamos ajustes para ayudaros con el cálculo de la Regla de Gasto, pero ahora ya no es necesario.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (15 de Febrero de 2023):
Cuenta General:
o Al ir a Cuenta General Completa nos permite: FORMARLA en PDF o SÓLO CALCULARLA (pierde menos tiempo pues no para los Word a PDF ni genera la Cuenta Completa en un solo archivo, lo que redunda en más rapidez para que podemos validarla con la menor demora).
MODELO 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, por Trimestres:
o MODIFICACIONES IMPORTANTES:
• Nueva opción FACTURAS+1
Si hacemos el 347 de un Ejercicio y en el siguiente ejercicio se registraron facturas del anterior (por haberlas enviado tarde), con esta opción se permite seleccionar, y en su caso cargar para el 347 las facturas recibidas tarde.
Habiendo entrado en el cálculo del 347 ahora aparece una nueva opción FACTURAS 1 TERCERO que permite listar (en el orden que hayamos elegido) todas las Facturas de un Tercero determinado, para poder puntearlas.
Revisión de Instrucciones para la confección del 347
• Áreas especial trascendencia ⋄ Modelo 347
• Para empezar de cero: Opción T borrar Todo ⋄ Confirmar
• Para cargar todas las Facturas: opción F Facturas⋄ opción I incluir todo ⋄ pasa todas las facturas para arriba (a facturas para el 347)
• Salimos del 347 y volvemos a entrar:
o Al volver a entrar se ven sólo las facturas candidatas el 347
• Excluir facturas:
o Busco la o las facturas que quiero excluir y a cada una le pulso – Borrar línea
• IMPORTANTE: Al registrar Facturas, por defecto se propone tipo A, pero se pueden cambiar tanto en el propio registro (antes de cargar las facturas para el 347, claro) como desde el propio 347:
o Para cambiar una factura a otro tipo pulsamos sobre la factura la opción L Clave Operación y selecciono A, B, C, D o E
• Calcular el 347: opción 3.- 347:
o El programa selecciona las facturas tipo A, B, C y D cuyo importe supere los 3.005,06 €
o Las facturas tipo E no tienen importe mínimo.
• Excluir Tercero:
o Busco el o los terceros que quiero excluir y a cada una le pulso – Eliminar Tercero
• Muy importante: debo completar siempre el dato de:
o Columna Residencia: poner código Provincia del Tercero a los que lo tengan en blanco.
o Para poner un código de residencia se va al tercero y se pulsa Intro
• Con P Parámetros completo los datos necesarios
• Con L Lista la relación de declarados
• Opción G Genera el fichero TXT de Terceros para remitir
Fin Instrucciones
Modificaciones Contabilidad Sical AN (26 de Enero de 2023):
Resultado Presupuestario:
o Desde esta versión del Sical AN, se conserva (incluso aunque se vuelva a Cerrar) el dato de:
• Créditos GASTADOS financiados con Remanente de Tesorería
Modificaciones Contabilidad Sical AN (6 de Enero de 2023):
XML Presupuesto 2023:
o Abierta en Autoriza la opción para la remisión del XML del Presupuesto 2023: podéis enviarlo.
o Hemos comprobado que con las modificaciones que hicimos el 19-12-2022, el XML se carga sin errores.
Copias de Seguridad en nuestro Servidor de Seguridad (alojado en Dinahosting):
o Sólo para los que tengáis activadas las copias de seguridad automáticas en nuestro servidor de seguridad:
• A partir de esta versión nuestro Sical AN hace copias de seguridad automáticas del ejercicio 2022 y del ejercicio 2023, dejando de hacer de hacer las copias de seguridad del 2021 y anteriores, puesto que suponemos que todos tenéis cerrado a estas alturas el año 2021.
• Quiero recordaros que su alta y su uso es gratuito para todos los clientes de Sical AN
o IMPORTANTE: El almacenamiento de nuestro servidor de seguridad es ahora de 2 TERABYTES… constituye un servicio importante que os damos de forma gratuita para todos, aunque a nosotros nos cuesta ahora unos 200 € mensuales… pero nos parece importante para vuestra seguridad.
• A causa de la Protección de Datos, sólo tenéis que enviarnos un correo en donde nos digáis vuestro código DIR3 y nos enviáis una dirección de email para los correos que os enviamos cada viernes… os lo activamos al momento.
o OTRO IMPORTANTE: Cada viernes a las 12 horas desde nuestro servidor tenemos programado un aviso por email para deciros qué copias de seguridad han sido recibidas en el servidor.
• Si no se ha recibido NINGUNA, debéis comunicárnoslo porque nosotros no tenemos tiempo de revisar si las recibís, confiando en que leeréis ese mensaje… es 1 por semana: LEEDLO
Modificaciones Contabilidad Sical AN (30 de Diciembre de 2022):
PMP 2023:
o Se han hecho cambios en el listado del PMP siguiendo las instrucciones de Hacienda publicadas anteayer día 28:
o Para calcular el PMP id a: Áreas especial trascendencia ( Período medio de pago a proveedores
Comunicación Contabilidad Sical AN a 28 de Diciembre de 2022:
APERTURA DEL 2023:
o Podéis abrir ya el 2023, para que se vayan registrando las facturas FACe del 2023 en el ejercicio 2023.
o Para abrir el ejercicio 2023: Contabilidad ⋄ 2022 ⋄ Apertura ⋄ Apertura Ejercicio Contable
o Se abre el ejercicio contable 2023, prorrogando el Presupuesto Inicial del 2022.
o Una vez abierto el 2023 podéis seleccionar Contabilidad 2023 y yendo a:
Presupuesto y cuentas ( Presupuesto de Ingresos / Gastos ( vais a la primera pestaña de Previsiones / Créditos Iniciales, y ya podéis cambiarlas poniendo otros importes o poniendo los mismos a cero.
o Ya podréis ir a la Contabilidad 2023 y grabar: Presupuesto, Movimientos de Ingresos y Pagos de Presupuesto, Mandamientos de No Presupuestarias y Valores, …: todo excepto Ingresos y Pagos de Cerrados, dado que sin cerrar el 2022 no podemos saber lo que arrastramos como pendiente.
MUY IMPORTANTE: Modificaciones Contabilidad Sical AN (23 de Diciembre de 2022):
Resuelto problema FACe del día 21-12-2022:
o Los mensajes del Servidor de FACe van firmados con un certificado, el cual les caducaba en Enero, así que lo han cambiado.
o Según nos dice mi hijo Jordán, el problema fue que en vez de seguir el procedimiento habitual (subirlo a la web del FACe y explicar exactamente qué certificado cambiaban) lo metieron a pelo en texto en un email y sin explicación.
o Por lo tanto, hasta que falló y estudiamos el error no pudimos resolverlo.
o Actualizando esta versión se corrige automáticamente y ya se realizan bien las comunicaciones con FACe.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (19 de Diciembre de 2022):
XML Presupuesto 2023:
o Hechos cambios menores en la generación del XML para remisión del Presupuesto 2023, en cumplimiento de lo publicado el 30-11-2022 en la oficina virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales.
• He podido comprobar que el fichero XML del Presupuesto 2023 está bien formado porque había un enlace para las pruebas de coherencia, pero…
• Hacienda, en su afán por hacer las cosas a última hora, aún hoy no permite enviar el Presupuesto 2023 y, en consecuencia, no podemos hacer aún las pruebas de carga. Os avisaré cuando se pueda enviar.
Revisar Terceros:
o Desde Áreas especial trascendencia ( Gestión de Terceros la opción R.-Revisar Terceros ahora elimina los CIF que se hayan grabado empezando como ES… y PT… porque esa ES y PT no forma parte del CIF sino que significa que el CIF es de España o de Portugal (normalmente esos CIF vienen así desde FACe)
Modificaciones Contabilidad Sical AN (26 de Noviembre de 2022):
Fecha de Registro de Facturas de FACe recibidas a finales de Diciembre:
o Algunas empresas envían Facturas FACe a fin de ejercicio (el 30 o el 31 de Diciembre), y nosotros seguramente las descargaremos ya a principios de Enero del ejercicio siguiente.
o Desde esta versión, si esas facturas enviadas fueron registradas en FACe todavía en el ejercicio al que corresponden, aunque nosotros las descarguemos de FACe ya en el siguiente ejercicio, el programa la pone ahora FECHA DE REGISTRO: el 31 de Diciembre del año en que las registraron.
RECORDATORIO de Pagos Multiaplicación:
o Al hacer un nuevo Multiaplicación, si ya se hizo alguno de ese mismo tercero, el programa puede hacer esto:
• Si el último Multiaplicación que habíais hecho NO tenía compromiso previo el programa os propone hacer un Multiaplicación igual o no al último.
• Si el último Multiaplicación que habíais hecho SI tenía compromiso previo ya no propone hacer un Multiaplicación igual al último, porque hay que elegir forzosamente si se hace contra un Compromiso de Gasto o no al pasar por cada partida.
o Esto funciona así hace tiempo pero aprovecho para recordaros el motivo, porque que me lo han preguntado ayer y yo tampoco lo recordaba…
Modificaciones Contabilidad Sical AN (17 de Noviembre de 2022):
Acceso a Sical:
o Se impide cerrar la primera pantalla Verificación de Acceso, pues dejaba abierta una sesión de Sical AN.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (28 de Octubre de 2022):
GFA:
o Ahora se hacen 2 tipos de Listados:
• Resumen: es el listado que hacíamos hasta ahora. Se puede elegir del Ejercicio Actual (en el que estáis) o Todos los Ejercicios (desde el año en que se creó el GFA).
• Detallado: es un listado con todas las fases contables que hayáis hecho y recoge siempre la información de Todos los Ejercicios (desde el año en que se creó el GFA).
o No he tenido mucho tiempo para probar la opción Detallado porque lo quería terminar hoy. Si observáis algo anómalo me lo hacéis saber.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (18 de Octubre de 2022):
Comunicaciones con FACe:
o Se reprogramó al acceso a FACe si tenéis muchas facturas sin CONFIRMAR, de forma que intentamos que no genere problemas con al fichero de facturas de FACe.
Cierre ( Cuenta General ( Memoria ( 24.5.- Gastos con financiación afectada:
o Ahora el programa introduce automáticamente en los GFA:
• Las Desviaciones Positivas y Negativas del Resultado Presupuestario.
• El EFA del Remanente de Tesorería.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (4 de Octubre de 2022):
MEJORAS SICAL AN PARA TRABAJAR CON “PROGRAMADOR DE TAREAS” DE WINDOWS:
1. Si ejecutáis el PROGRAMADOR DE TAREAS de Windows en un ordenador podéis programar una tarea para que arranque la contabilidad Sical AN de madrugada (a escoger entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana), de forma que si ese ordenador queda encendido por la noche, a la hora que fijéis en el Programador de Tareas, se arranque el programa de Contabilidad Sical AN y podáis tener actualizado FACe cuando entréis a trabajar.
2. IMPRESCINDIBLE: configurad en Mantenimiento de Corporaciones, que vuestra Corporación:
▪ SE CONECTE CON FACe AUTOMÁTICAMENTE
3. Mediante esta modificación Sical AN:
▪ NO PIDE USUARIO DE 12 DE LA NOCHE A 8 DE LA MAÑANA
▪ Ahora, además, NO PREGUNTA LA CONTRASEÑA PARA MODIFCAR DATOS, para evitar que se quede en esa pregunta al entrar.
▪ Si hay una versión nueva de Sical AN, ahora, además, NO PREGUNTA POR LA ACTUALIZACIÓN DE ESA NUEVA VERSIÓN, para evitar que se quede en esa pregunta al entrar.
4. El programador de tareas de Windows arrancará la Contabilidad Sical AN todos los días y conectará automáticamente con FACe a las 5 AM (o a la que hayáis programado) y bajará las facturas de FACe de forma que: cuando lleguéis para trabajar FACe ya se habrá actualizado
Si queréis que os lo preparemos nosotros, llamad a Julio Rodríguez al 677 720 322… se conecta y os lo prepara.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (25 de Septiembre de 2022):
Hemos revisado los estados de CONFORMIDAD de las Facturas de FACe y comprobamos que a veces constan como REGISTRADAS facturas QUE TAMBIÉN CONSTAN COMO OBLIGADAS, PAGADAS o ANULADAS:
Debido a ello hemos hecho las siguientes modificaciones:
o Hemos depurado el Registro de las Facturas de FACe para asegurarnos de que no conste para cada Factura FACe más de un Registro, con el estado correcto.
• Esta opción se ejecuta automáticamente si tenéis en estado REGISTRADAS más de 400 Facturas FACe
• También se puede ejecutar manualmente desde el botón: Gestión FACe ( Revisar facturas FACe
o Nos hemos asegurado de que si el nº de Registro de FACe empieza por REGAGE…, este tenga 20 caracteres, pues en el cambio de esta numeración de Registro FACe (en 2021), pudo quedar alguna con nº registro cortado.
o Hemos observado ejemplos de Facturas FACe de carburantes en las que en el Registro poníamos en Importe el importe total de la factura, sin tener en cuenta los descuentos de los 0,20 €:
• Se ha corregido para todas las Facturas FACe que se reciban de esta versión en adelante.
• Sería recomendable comprobar las facturas FACe de empresas proveedoras de Carburantes por si se os hicieron descuentos y no constan en el importe Registrado: podéis verlo desde: [pic]
o En el Resumen contable de Facturas ahora podéis filtrar con las siguientes condiciones:
[pic]
[pic]
Modificaciones Contabilidad Sical AN (21 de Septiembre de 2022):
Resúmenes contables de Derechos y Obligaciones:
o Cuando el resumen se hace entre Asientos, ahora se tienen en cuenta los Aumentos y Disminuciones asociados a ese asiento.
o Hasta ahora no se tenía en cuenta porque como acotabais uno o varios asientos, no entraban en ese resumen los Aumentos o Disminuciones que podíais tener si sus números de Asiento no estaban entre los Asientos que acotabais.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (19 de Septiembre de 2022):
ACTUALIZACIÓN DE FACE ENTRE LAS 12 DE LA NOCHE Y LAS 8 DE LA MAÑANA, VALIÉNDOSE DEL “PROGRAMADOR DE TAREAS” DE WINDOWS:
5. Si ejecutáis el PROGRAMADOR DE TAREAS de Windows en un ordenador podéis programar una tarea para que arranque la contabilidad Sical AN de madrugada, de forma que si ese ordenador queda encendido por la noche, a la hora que fijéis en el Programador de Tareas, se arranque el programa de Contabilidad Sical AN.
6. Si en el Sical AN tenéis configurado en Mantenimiento de Corporaciones, que vuestra Corporación CONECTE CON FACe AUTOMÁTICAMENTE…
7. Si se dan las 2 condiciones anteriores, a partir de esta versión de Sical AN el programa no pide usuario de 12 de la noche a 8 de la mañana:
▪ El programador de tareas de Windows arrancará la Contabilidad Sical AN todos los días y conectará automáticamente con FACe a las 5 AM (o a la que hayáis programado) y bajará las facturas de FACe de forma que: cuando lleguéis para trabajar FACe ya se habrá actualizado
Si necesitáis que os lo preparemos nosotros, llamad a Julio Rodríguez al 677 720 322… se conecta y os lo prepara… pero desde el 26 en adelante porque en Valdeorras estamos en plena vendimia… (cosecha excelente por cierto).
IMPORTANTE: Modificaciones Contabilidad Sical AN (14 de Septiembre de 2022):
A causa de la modificación de hace 2 días, puede apareceros un error que repercute en el Arqueo. Corrección:
o Puede haber que corregir la cuenta de Haber de alguna Devolución de Ingresos del capítulo 4 o 7:
• Id a: Movimientos ( Ingresos ( estando en Ingresos Presupuesto marcáis con clic en Devoluciones de Ingresos ( después vais a B. Buscar y dejéis en blanco todo hasta CUENTA: ahí ponéis 4 y pulsáis Intro
▪ La cuenta HABER de todas las devoluciones debe de empezar por 57
• Si alguna no es así la modificáis y ponéis el Banco correcto (57???)
• Si tenéis dudas llamadnos y lo corregimos nosotros en un minuto. Disculpad el error.
Listado de Multiaplicación:
• Por defecto va a Impresora y lista Sólo Multiaplicación / Todos los Mandamientos según hayamos configurado en los parámetros de la Corporación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (12 de Septiembre de 2022):
Presupuesto de Gastos ( Créditos Iniciales: podéis INCREMENTAR/DISMINUIR el CRÉDITO INICIAL en UN % QUE DEFINÁIS para TODO EL CAPÍTULO 1 DE PERSONAL:
o Si vais a: Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Gastos ( pestaña 1ª de Créditos Iniciales os aparece este nuevo Botón:
[pic]
o Mediante el mismo podemos Aumentar un % el Crédito Inicial de TODAS LAS PARTIDAS DE PERSONAL (Cap. 1)
o Ejemplo:
• Aumentamos por ejemplo un 10 %: al programa aumenta todos los créditos iniciales del Cap. 1 un 10%
• Disminuimos un 10%: el programa anula un incremento previo del 10% que hayáis podido realizar.
• Se calcula así para ANULAR UN INCREMENTO DE UN % que previamente pudisteis aumentar por error.
NUEVO CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (para TRIMESTRALES y LIQUIDACIÓN):
o Si dentro de Cierre vamos a Comunicaciones Trimestrales, os aparecen los siguientes cambios referidos al cálculo de la Regla de Gasto:
o Ahora os pide GASTO COMPUTABLE EJERCICIO ANTERIOR porque ahora el programa no sólo informa sobre el Gasto Computable del Ejercicio actual sino que AHORA SI calcula la Regla de Gasto.
o Ahora los Gastos financiados con fondos finalistas de otras Administraciones, en vez de estimarse en base a las previsiones iniciales y las modificaciones al presupuesto, se calculan en base a los derechos e reconocidos e ingresos realizados en el Presupuesto corriente, teniendo en cuenta la cuenta de contabilización de forma que, en general:
▪ Las Transferencias deben de ir a la cuenta PGCP 75000
▪ Las Subvenciones deben de ir a la cuenta PGCP 751, 752, 753, 754, 755. 756 o 94
o Debéis modificar la contabilización de los Derechos reconocidos (cuenta Debe si empezaba por 75, esto es, Derechos Capítulos 4 y 7) y de los Ingresos (cuenta de Haber si empezaba por 75, esto es, Ingresos Capítulos 4 y 7) en caso de que estuviesen mal contabilizados para poner por ejemplo la cuenta PGCP 75100 para las Subvenciones
o Una vez realizados los cambios el programa ya introduce los datos en los Gastos financiados con fondos finalistas de otras Administraciones para calcular correctamente la Regla de Gasto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (31 de Agosto de 2022):
MUY IMPORTANTE: NUEVA GESTIÓN DE USUARIOS:
o De especial utilidad para:
• Los que trabajen en modo local, para que puedan abrir varias veces el programa de Contabilidad, estando incluso en la misma Corporación y en el mismo ejercicio contable.
• Los que trabajen con Escritorio Remoto al poder trabajar hasta 9 usuarios simultáneamente sobre el mismo PC.
• Aun trabajando en modo local, se admita que alguien se conecte en Modo Remoto al mismo ordenador.
Especificaciones sobre los Usuarios:
1) Se crean automáticamente un fichero de USUARIOS con 9 registros (suficientes para trabajar en un Ayuntamiento, aunque podemos ponerlo hasta 99 e incluso más)
o USUARIO: lleva el nombre de cada usuario, por defecto se crean como: 1, 2, … 9
2) Hay 3 opciones añadidas al entrar:
o Ayuda: nos recuerda los nombres de los Usuarios que crea automáticamente (1, 2, … 9)
o Botón:
De uso excepcional: nos permite cerrar un Usuario que ha quedado abierto por cualquier error en la ejecución del programa.
Modificación de los Usuarios y Contraseñas para adaptarlos a vuestros gustos:
• Se pueden modificar desde: Utilidades ( Modificación de Usuarios y Contraseñas
o Un Usuario se admite EN BLANCO, que puede ser de utilidad si sólo una persona maneja la contabilidad, pues permite entrar en contabilidad sin clave, pulsando sólo Aceptar.
• Botón
De uso excepcional: nos permite volver a crear el fichero de Usuarios con las especificaciones referidas en el punto 1) anterior (Usuario: 1, 2, … 9)
NUEVOS INFORMES DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN:
o Nuevos modelos hechos hasta ahora:
• Decreto de emisión de Informe para aprobar la Liquidación.
• Informe de Intervención para aprobación de la Liquidación (de Rafael Mozo)
• Oficio para remisión de la Liquidación.
• Informe COMPLETO de Intervención para aprobación de la Liquidación, incluyendo informe de Estabilidad y de Regla de Gasto… ESTAMOS HACIÉNDOLO TODAVÍA…
Modificaciones Contabilidad Sical AN (1 de Julio de 2022):
Generación CUENTA GENERAL COMPLETA y LIQUIDACIÓN COMPLETA:
o Posible problema con la configuración de la carpeta de Listados:
• La Cuenta / Liquidación COMPLETA en PDF se genera correctamente independientemente de la carpeta de Listados que hayáis seleccionado, dado que a algunos os fallaba la generación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (20 de Mayo de 2022):
NUEVA Generación CUENTA GENERAL COMPLETA y LIQUIDACIÓN COMPLETA:
o Problema con versiones de Office anteriores a la del 2016:
• La Cuenta / Liquidación COMPLETA en PDF puede no incluir los documentos WORD de la MEMORIA puesto que para ello necesita OFFICE 2016 O POSTERIOR
• Según tengáis o no Office 2016 o posterior, el programa incluirá o no los documentos de Word.
Opción Decretos/Ordenes de pago/Transferencias/Propuestas:
o Se permite seleccionar Facturas con el mismo nº de Registro aun siendo de años diferentes.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (6 de Mayo de 2022):
Abrir Contabilidad:
• Corregido error al abrir la contabilidad.
XML Cuenta General año 2019 y siguientes:
• Se genera el XML (aunque no tengáis datos grabados en Contratación ni en GFA), pues se producía una incidencia por la modificación de anteayer que permitía cambiar los datos de los GFA.
Generación CUENTA GENERAL COMPLETA:
• Al generar la CUENTA GENERAL COMPLETA se genera asimismo la opción de la Memoria número 22. Contratación Administrativa, aunque no hubieseis introducido datos en la misma.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (3 de Mayo de 2022):
Cierre ( Cuenta General ( Memoria ( 24.5.- Gastos con financiación afectada:
o Por defecto el programa pasa a GFA los Compromisos de Gastos Pendientes.
o Ahora el programa OS PERMITE CAMBIAR LOS DATOS DE GFA, poniendo lo que os parezca oportuno.
o Asimismo, respeta lo que hayáis grabado para la generación de la cuenta general completa.
NUEVA Generación CUENTA GENERAL COMPLETA:
o Ahora el programa convierte automáticamente todos vuestros DOC de la Memoria a PDF, y los añade en la CUENTA GENERAL COMPLETA, que se genera en un solo documento final, incluyendo en la cabecera el ejercicio contable.
NUEVA Generación LIQUIDACIÓN COMPLETA:
o Ahora el programa incluye en la cabecera el ejercicio contable.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (30 de Marzo de 2022):
Opción Decretos/Ordenes de pago/Transferencias/Propuestas:
o Se han cambiado los márgenes de Decretos en las 4 opciones RELACIÓN para que, al firmarse con Gestiona, no se sobrescriba la firma digital sobre los textos de los Decretos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (11 de Marzo de 2022):
Reintegros de Pagos:
o La cuenta PGCP asociada a los Reintegros de Pagos es la siguiente:
• Hasta el año 2004: cuenta PGCP 40700 “Reintegros de presupuesto corriente”
• Desde el año 2005 hasta el 2014: cuenta PGCP 77300 “Reintegros”
• Desde el año 2015 en adelante: cuenta PGCP 77500 “Reintegros”
o Esta última se ha cambiado con esta versión porque no nos habíamos fijado en este cambio y la seguíamos asociábamos a la cuenta PGCP 77300 que ahora es “Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo.”
o No hace falta cerrar de nuevo porque no tiene ningún efecto más que en que ese saldo está en la 77500 en vez de en la 77300 en el Balance de Comprobación… no influye absolutamente en nada más.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (3 de Marzo de 2022):
Registro de Facturas recibidas por FACe:
o Desde este momento se registran, pero también se rechazan las facturas recibidas por FACe con importe CERO , porque no tienen sentido en la contabilidad y solo incordian.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (24 de Febrero de 2022):
MODELO 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, por Trimestres:
o Ante la duda de algún Ayuntamiento de Zamora, y no entrando en si es necesario o no, hemos modificado el Sical AN para que ahora se pueden añadir el 347 las subvenciones RECIBIDAS en el ejercicio, esto es, ahora se puede incluir:
• Un Ingreso de Presupuesto Corriente cualquiera (de Comunidad Autónoma, Diputación o de quien sea)
• Un Derecho reconocido pendiente de cobro de Presupuesto Corriente cualquiera (de Comunidad Autónoma, Diputación o de quien sea)
o Queda a vuestra elección elegir si añadís algo.
o Como para el 347 tenemos que enviar lo que la AEAT denomina CLAVE DE OPERACIÓN y como sólo he visto referida a Ingresos la C. COBROS POR CUENTA DE TERCEROS pues le puse esa clave de operación a todos los ingresos… aunque ya sabéis que podéis cambiar cada línea con la opción L. CLAVE OPERACIÓN
Modificaciones Contabilidad Sical AN (22 de Febrero de 2022):
Remisión al Ministerio de Hacienda del Presupuesto 2022 en formato XML:
o Se ha hecho una modificación para poder grabar en Tipo de Organización 3 un código distinto de 000, que pensé que siempre era ese, pero en algún caso puede no ser así.
Remisión al Ministerio de Hacienda del Presupuesto 2022 en formato XML:
o Se ha hecho una modificación para aceptar códigos de Grupos de Programas (a 3 dígitos) cuando estos tienen desgloses Programas (a 4 dígitos) en las estructuras aprobadas por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales
Modificaciones Contabilidad Sical AN (20 de Febrero de 2022):
Resumen contable de Pendientes de Cobro y Pendientes de Pago:
o Ahora tenéis una nueva opción para elegir si listáis o no las Anulaciones a Derechos u Obligaciones porque antes nunca se listaban y en el caso de que hicieseis lotes de Anulaciones no teníais una opción para listarlas mediante los Resúmenes Contables:
[pic]
Modificaciones Contabilidad Sical AN (7 de Febrero de 2022):
NUEVA OPCIÓN para generar el fichero de Resumen de Facturas para remitir al MINHAC al amparo del nuevo Plan de Pago a Proveedores:
o Si vamos a 2021 ( Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas nos aparece un nuevo botón:
[pic]
o Nos permite las siguientes opciones:
▪ Listar Facturas sin Banco asociado (para que podáis ir a ponérselo en el Registro de Facturas)
▪ Listar Todas las Facturas
▪ GENERAR FICHERO CSV, con el formato que ha aprobado el MINHAC en:
Plataforma de Pago a Proveedores - Manual para EELL.pdf (agenciatributaria.gob.es)
o FUNCIONAMIENTO:
• Debéis buscar vuestro ID_ENTE en el botón y grabarlo en la pantalla.
• Para remitir el fichero de Facturas elegís GENERAR FICHERO CSV. Importante: solo os admiten un máximo de 1.001 Facturas. Si tenéis más, podéis seleccionar un importe mínimo para que así os paguen las de mayo importe. Se genera un fichero llamado Pago_Proveedores.csv
• Desde Agencia Tributaria: Plataforma de pago a proveedores de Entidades Locales (LPGE 2022). elegís la opción Gestión de Facturas Entidades Locales ( Acceder con certificado ( Actuación como Representante (Poneis NIF y Nombre Entidad) ( vais a Acciones Masivas ( Alta/modificación de Facturas ( Elegís Archivo (seleccionáis el fichero Pago_Proveedores.csv de la carpeta que os abrió Sical AN) ( observaréis que pone un botón pulse aquí que debéis pulsar para que se sustituyan los caracteres ilegibles ( opciones:
• Sólo Validar (hacedlo primero para validar si tenéis datos incorrectos, en cuyo caso debéis corregir el error en el Registro de Facturas)
• Opción ENVIAR
Modificaciones Contabilidad Sical AN (27 de Enero de 2022):
Opción Decretos/… /CONFORMAR FACTURAS:
o En las propuestas para CONFORMAR facturas no se proponía seleccionar las facturas recibidas en un ejercicio cuya Fecha de Factura fuese de otro ejercicio.
o Ahora se proponen todas las Facturas.
Resumen contable del Registro de Facturas en EXCEL:
• Cuando generamos un Resumen de Facturas desde el Registro, ya estén filtradas: Todas / Pagadas / Pendientes de Pago…, y lo convertimos a Excel, ahora se añaden los siguientes campos:
• CCC (código de cuenta contable con 20 dígitos)
• IBAN_TOTAL (código IBAN completo del Proveedor con los 24 dígitos)
• De utilidad para los que os acojáis al nuevo Plan de Pago a Proveedores del MINHAC.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (19 de Enero de 2022):
Remisión al Ministerio de Hacienda del Presupuesto 2022 en formato XML:
o Os recuerdo que la opción está en: 2022 ( Presupuestos y Cuentas ( Generar Presupuestos en XML (2022)
o Por si no teníais grabado el código de la Comunidad Autónoma, ahora os lo pide.
o La de Galicia es 11
o La de Castilla y León es 07
o Podéis consultar el código de cada Comunidad Autónoma desde este enlace:
INEbase/ Clasificaciones /Relación de municipios, provincias, comunidades y ciudades autónomas con sus códigos / Relación de comunidades y ciudades autónomas con sus códigos
Modificaciones Contabilidad Sical AN (17 de Enero de 2022):
Remisión al Ministerio de Hacienda del Presupuesto 2022 en formato XML:
o El lunes pasado día 10 Hacienda activó la remisión en XML del Presupuesto 2022 en Autoriza.
o Nos pusimos a ello y en una sola semana ya generamos el XML con toda la información que generábamos en el XBRL, de forma que si vais a: 2022 ( Presupuestos y Cuentas ( Generar Presupuestos en XML (2022):
o Ya podéis CARGAR EL XML CON TODO LO IMPORTANTE Y TEDIOSO, que es la carga de:
• F.0.1 Datos de control (aprobación o prórroga)
• F.0.2 Observaciones de la intervención (texto libre que podéis rellenar, si procede)
• F.1.1.1 Resumen de clasificación económica
• F.1.1.2 Desglose de Ingresos Corrientes
• F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
• F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes
• F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financieros
• F.1.1.6 Clasificación por Programas
• F.1.1.7 Desglose Transferencias
• F.1.1.7.B Desglose detallado de transferencias
o Aún nos queda pendiente generar los modelos siguientes, aunque va a llevar más tiempo, tiempo que no abunda en época de cierres:
• F.1.1.12 Dotación de Plantillas y retribuciones
• F.1.1.13 Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda
• F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
• F.1.1.15 Inversiones reales
• F.1.1.16 Pasivos Contingentes
• F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación
• F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
• De momento estos modelos los debéis rellenar a mano (como siempre hasta ahora)
o Cuando haya tiempo haremos estos modelos y os los enviaremos. Si tenéis problemas en la carga LLAMAD.
o Nos hemos apurado a generar el XML con los datos más importantes y tediosos de introducir puesto que os apuran a introducir el Presupuesto 2022 en este formato… ¡podían haberlo definido con más anticipación, dando tiempo a prepararlo, porque hasta el día 10 no pudimos hacer prueba alguna!
o Para cargarlo id a Autoriza, e investigad, que muy intuitivo tampoco es… si necesitáis ayuda llamadnos.
o IMPORTANTE: introducid el CÓDIGO DE PROVINCIA y DE MUNICIPIO correcto, o no os leerá el XML. Ej.:
[pic]
o Cargad los datos desde [pic] y para consultar o rellenar información ir a: [pic]
Comunicación Contabilidad Sical AN (12 de Enero de 2022):
REGISTRO DE FACTURAS DEL 2021 CON FECHA DE ENTRADA DEL 2022:
o A principios del mes de Enero de 2022 pudo darse el caso siguiente (y todos los años puede pasar lo mismo):
• Recibisteis facturas de FACe REGISTRADAS EN FACe EN EL 2021, pero que vosotros no las bajasteis hasta ENERO DE 2022
▪ Si son del 2021 lo sabéis porque el nº de registro de FACe empieza por REGAGE21 (el 21, 22, … indica el ejercicio en el que se registraron en FACe). Las de nº registro FACe registradas por el Proveedor en el 2021 yo os las paso a la contabilidad 2021, las del 2022 a la del 2022, etc.
▪ Pero como las facturas vosotros las descargasteis ya en el 2022 el programa le pone FECHA DE ENTRADA DEL 2022 (cuando las descargasteis).
▪ En este caso, el programa os las pasa al Registro del 2021 y vosotros:
DEBÉIS CAMBIAR LA FECHA DE ENTRADA DEL 2022 POR LA DEL 31-12-2021 (puesto que el Proveedor sí las registro en el 2021 en FACe, seguramente el día 31-12-2021 a lo largo del día: en todo caso más tarde que cuando vosotros conectasteis con FACe, que seguramente lo hicisteis por la mañana del 31-12-2021)
Modificaciones Contabilidad Sical AN (9 de Enero de 2022):
Pago de Facturas desde Registro de Facturas:
o Cuando queríais hacer una “O” o una “P” contra presupuesto corriente, y teníais una Retención / Compromiso de Gastos previo… debíais hacer la O y la P desde los Movimientos, nunca desde el Registro de Facturas.
o Pues con esta modificación desde el Registro de Facturas también se enlazan las Retenciones / Compromisos de Gastos con las O /P que queráis hacer desde el propio Registro de Facturas… de forma que podéis elegir desde donde hacer el Movimiento:
• Desde los Mandamientos o…
• Desde el Registro de Facturas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (6 de Enero de 2022):
Facturas Múltiples:
o Si vamos a Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas ( opción F Facturas Múltiples, desde ahora permitimos hacer ADO o ADOP de Facturas también cuando en vuestro Presupuesto de Gastos las partidas NO ESTÉN VINCULADAS, o sea, que en Créditos Iniciales aparece toda la vinculación en NO.
Listado de Transferencias Bancarias:
o Desde ahora al listar transferencias bancarias el programa pondrá el nombre de los claveros, y nos permitirá poner o no una coletilla final acerca de si el listado que se genera se va a firmar electrónicamente o no.
o Esto funciona tanto desde las dos opciones que generan Transferencias:
• Movimientos ( Decretos…/Transferencias/… ( opción Transferencias
• Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas ( Múltiples Facturas (Transferir Remesas
Copias de Seguridad en Servidor de Seguridad:
o Sólo para los que tengáis activadas las copias de seguridad automáticas en nuestro servidor de seguridad:
• A partir de esta versión nuestro Sical hace copias de seguridad automáticas del ejercicio 2021 y del ejercicio 2022, dejando de hacer de hacer las copias de seguridad del 2020 y anteriores, que suponemos que todos los tenéis cerrados a estas alturas del año 2022.
• Quiero recordaros que su alta y su uso es gratuito para todos los clientes de Sical AN. Quien aún no lo haya hecho, puede solicitar que lo demos de alta cuando quiera.
Comunicación Contabilidad Sical AN (3 de Enero de 2022):
APERTURA DEL 2022:
o Podéis abrir ya el 2022, para que se vayan registrando las facturas FACe del 2022 en el ejercicio 2022.
o Para abrir el ejercicio 2022: Contabilidad ⋄ 2021 ⋄ Apertura ⋄ Apertura Ejercicio Contable
o Se abre el ejercicio contable 2022, prorrogando el Presupuesto Inicial del 2021.
o Ya podréis ir a la Contabilidad 2022 y grabar: Presupuesto, Movimientos de Ingresos y Pagos de Presupuesto, Mandamientos de No Presupuestarias y Valores, …: todo excepto Ingresos y Pagos de Cerrados, dado que sin cerrar el 2021 no podemos saber lo que arrastramos como pendiente.
Comunicación Contabilidad Sical AN (27 de Diciembre de 2021):
Remisión al Ministerio de Hacienda del Presupuesto 2022: no podemos seguir de momento…
o Ha pasado un mes y medio desde que Hacienda diseñó el formato XML para remitir el Presupuesto 2022.
o El enlace que nos han facilitado en la instrucción del Ministerio de Hacienda:
o Sigue comprobando si el XML que generamos cumple o no con el nuevo esquema XSD; nada más:
[pic]
o Por otra parte, si entráis en Autoriza veréis que todavía no han habilitado la carga del Presupuesto 2022:
[pic]
o Con o sin Presupuesto 2022 enviado a Hacienda…
o Y tarareando a Julio Iglesias: “al final… la vida sigue igual…”
Feliz AÑO 2022
Modificaciones Contabilidad Sical AN (23 de Diciembre de 2021):
FACe y JAVA:
o Hemos detectado que algunos Ayuntamientos estáis teniendo problemas para descargar facturas de FACe debido a que tenéis una versión que JAVA obsoleta. Normalmente os habrá salido un aviso.
o En este caso debéis actualizar la versión de Java. Proceded así:
• Id a y pulsad en el botón:
Copias de Seguridad en Servidor de Seguridad:
o Sólo para los que tengáis activadas las copias de seguridad automáticas en nuestro servidor de seguridad:
o Con esta versión se dan derechos de acceso completos al subprograma que genera las copias de seguridad.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (18 de Diciembre de 2021):
Copias de Seguridad en Servidor de Seguridad:
o Sólo para los que tengáis activadas las copias de seguridad automáticas en nuestro servidor de seguridad:
• Quiero recordaros que su alta y su uso es gratuito para todos los clientes de Sical AN.
• Quien no se haya dado de alta, puede solicitar que lo demos de alta cuando quiera.
o PROBLEMA:
• Hemos revisado el servidor de seguridad y observamos que no estamos recibiendo copias de Entidades que están de alta para hacer las copias de seguridad, y casi nadie nos lo dice.
• Todos los viernes a las 13 horas nuestro servidor os remite un email al correo electrónico que me enviasteis para dar de alta vuestras copias en nuestro servidor.
Si el email os dice qué copias habéis recibido esa semana: OK, NADA QUE HACER
Pero si habéis entrado en la Contabilidad esa semana y el email que recibís es este:
|INFORME SEMANAL DE SUBIDA DE BACKUPS DESDE SICAL AN: |
|AVISO: La entidad ******************, con código DIR3 L01******, NO ha subido ninguna copia de seguridad durante esta semana. |
|Si han usado SicalAN esta semana y no se ha enviado ninguna copia, contacten con ANanin. |
|Nota: este correo electrónico se genera automáticamente. Para más información póngase en contacto con Alfredo Nanín al email alfredonanin@ |
Es porque NO ESTAMOS RECIBIENDO VUESTRAS COPIAS EN EL SERVIDOR.
Se debe a que JAVA habrá cambiado un parámetro de seguridad en el fichero JAVA.SECURITY y tenemos que revisarlo.
• EN CONSECUENCIA: Si recibís el mensaje anterior hacédmelo saber por email para que podamos llamaros y conectar con vosotros para poner correctamente vuestra configuración de JAVA.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (12 de Diciembre de 2021):
Remisión al Ministerio de Hacienda del Presupuesto 2022: no podemos seguir de momento…
o Ha pasado un mes en el que hemos estado trabajando en este formato XML.
o Ahora mismo, a las 14:30 horas de hoy 12-12-2021 la situación es la siguiente:
• Hemos hecho una versión para carga de toda la parte de Presupuesto a la que se accede desde: Contabilidad ( Presupuestos y Cuentas ( Generar Presupuesto en formato XML (desde 2022)
• Tenemos un enlace que nos han facilitado en la instrucción del Ministerio de Hacienda:
Os sale esta pantalla y debéis elegir el último icono de la penúltima línea para Testear el XML que ahora ya genera nuestro programa:
[pic]
• ¿Qué utilidad tiene ese enlace?:
Nos permite saber hacer un TEST sobre si el fichero XML que generamos cumple o no las especificaciones del nuevo esquema XSD creado por Hacienda
Pero: no vale para nada más, porque no permite visualizar la carga de datos para así saber si los datos están bien enviados… ante esta situación: ¿habrá un validador del Presupuesto 2022 en Autoriza?... pues tampoco.
RESUMIENDO: llevamos un mes trabajando a ciegas, suponiendo que cargamos correctamente los datos de Presupuesto en este nuevo formato XML… pero no podemos saberlo porque no hay manera de probarlo.
o Sigo pensando que Hacienda podía trabajar con algo más de anticipación.
o Seguiremos informando… cuando Hacienda no divague y haga su trabajo a tiempo.
o Se me nota algo picado, pero debo superarlo…
Feliz Navidad 2021 y Feliz Año 2022
Modificaciones Contabilidad Sical AN (1 de Diciembre de 2021):
Nuevo INFORME DE SECRETARÍA (DICIEMBRE 2021) sobre la Cuenta General:
o Nuevo modelo de informe de Secretaría sobre la Cuenta General elaborado por un Secretario amigo:
• Cierre ( Informes de aprobación ( De Cuenta General: Informe de Secretaría (Diciembre 2021)
Modificaciones Contabilidad Sical AN (16 de Noviembre de 2021):
Opción Decretos/Ordenes de pago/Transferencias/Propuestas/CONFORMAR FACTURAS:
o Advertida insuficiencia en el tamaño de la Cabecera y el Pie de la propuesta para CONFORMAR facturas, ahora se pueden grabar con campos sin limitación de texto.
o Se ha aprovechado para mejorar el listado.
Remisión al Ministerio de Hacienda del Presupuesto 2022: ahora se debe remitir en XML:
o Hace 6 días que el Ministerio de Hacienda ha dado de baja el formato XBRL para enviar el Presupuesto del Ejercicio 2022… en todo caso no está activada la opción en Autoriza y por tanto aún no se puede remitir.
o Lleva algún tiempo hacerlo… la Ministra podía haber trabajado con algo más de anticipación.
o De todas formas, han acertado con el cambio puesto que el XML nos permitirá remitir TODA la información requerida y no habrá que cargarla MANUALMENTE como hasta ahora.
o Estamos trabajando en ello desde este fin de semana… pero lleva tiempo.
Modificaciones Contabilidad Sical AN (29 de Septiembre de 2021):
Cambios en cuenta PGCP para la contabilización Artículo del Presupuesto de Ingresos 52:
o Advertido por el Consejo de Cuentas de CyL de un error en la asignación de la cuenta PGCP del Artículo del Presupuesto de Ingresos 52 (así como sus posibles divisionarias a nivel de Concepto y Subconcepto), hemos cambiado la asociación de la cuenta PGCP 762 que figuraba anteriormente por la correcta 769
Facturas FACe SIN CONFORMAR:
o Hasta esta versión generábamos la advertencia de Facturas FACe SIN CONFORMAR con demasiada frecuencia y ahora solo se avisa una vez: al entrar en un ejercicio contable no cerrado.
o Asimismo, ahora avisamos de Facturas pendientes de Conformar cuando sean más de 450 Facturas FACe
o Nunca ha sido imprescindible la Conformación de Facturas FACe porque si Obligamos o Pagamos una Factura, ya queda asimismo Conformada.
o IMPORTANTE:
• Se han puesto avisos de Facturas pendientes de Conformar porque algunos Ayuntamientos están empezando a acumular Facturas sin Obligar ni Pagar
Se empieza a notar que Cristóbal Montoro ya no está en Hacienda…
• Y si vuestro Internet es lento, cada vez que mandáis Conformar manualmente una Factura desde el botón Gestión FACe, el proceso puede llevar hasta 15 segundos (e incluso más) por cada Factura… y eso enlentece mucho la gestión de FACe.
o OTRO IMPORTANTE:
• El acumular Facturas sin Obligar ni Pagar tiene algunas consecuencias:
Ventaja: al no Obligarlas ni Pagarlas no entran en el cálculo del PMP (de hecho, es como si las volvieseis a meter en “un cajón”). Si procede deben de aprobarse y si no, deben de rechazarse (anulando la Factura en el Registro de Facturas, que se traduce en un Rechazo cuando la Facturas es de FACe).
Inconveniente: si acumuláis muchas debéis darles Conformidad… y es un proceso lento.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (18 de Septiembre de 2021):
Comunicaciones con FACe:
o Hemos eliminado el límite de 500 facturas para CONFIRMAR facturas por lotes, puesto que, aunque FACe no admite más de 500 Facturas, este cambio no genera problemas y, en consecuencia, eliminamos ese límite por si FACe en algún momento también lo hace.
Aviso de Muchas Facturas SIN CONFORMAR:
o Como FACe genera problemas si acumulamos más de 500 Facturas SIN CONFORMAR, cada vez que entremos en un ejercicio contable el programa ahora hace una comprobación de las Facturas pendientes de Conformar, y siempre que su número supera las 350 el programa os hace una advertencia de que el límite máximo de Facturas sin Conformar son 500.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (26 de Agosto de 2021):
Opción Decretos/Ordenes de pago/Transferencias/Propuestas/CONFORMAR FACTURAS:
o Ahora tenemos una opción para generar propuestas para dar CONFORMIDAD a cualquier Factura, haya sido recibida por FACe o no.
• Por defecto el programa va al Registro de Facturas y permite dar Conformidad a las facturas que seleccionemos del ejercicio corriente que no hayan sido previamente obligadas ni pagadas.
• Nos permite grabar/cambiar la Cabecera y el Pie de esa propuesta, y la lista para que firme el Alcalde la conformidad de esta relación.
• Las Cabeceras y Pies son los mismos con las que CONFORMAMOS desde el botón GESTIÓN FACe.
Presupuesto de Gastos – Desglose de Facturas de Ejercicio Corriente y Ejercicios Anteriores:
o Desde la opción Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Gastos hemos cambiado consultas y listados para poder hacer un desglose de las Facturas pendientes correspondientes al Ejercicio y las correspondientes a Ejercicios Anteriores. Están afectadas las siguientes opciones:
o Consulta en Pantalla: campos diferenciados de Facturas pendientes del Ejercicio y Facturas pendientes de Ejercicios Anteriores.
o Opción E – Ejecución: para todas las selecciones posibles de: Áreas de Gasto, Capítulos, Áreas de Gastos/Capítulo y Partidas el listado se ha cambiado para poner las Facturas del Ejercicio, de los Anteriores y la suma de ambas.
o Opción O – Programas: se ha cambiado para poner las Facturas del Ejercicio, de los Anteriores y la suma de ambas.
▪ Recordemos que con este listado obtenemos un resumen de Liquidación por Trimestres: 1º, 2º, 3º o 4º (todos los movimientos acumulados) de:
• TODOS LOS SERVICIOS o de…
• UN SERVICIO QUE SELECCIONEMOS (por ejemplo, el COVID)
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (11 de Agosto de 2021):
Botón GESTIÓN FACe:
• En la opción Listado de Facturas el nº de registro de FACe se lista ahora con todos los dígitos.
• Si seleccionamos Facturas Confirmadas se nos activa una nueva opción P.- Propuesta de Conformidad de las facturas Confirmadas:
o Nos permite grabar una Cabecera y un Pie de esa propuesta, y la lista para que firme el Alcalde la conformidad de esta relación.
o Una vez firmada la misma pulsaremos la opción O.- Conformar, y ya enviamos a FACe la citada Conformidad.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (7 de Julio de 2021):
FACe:
• Actualización automática de la página de códigos del fichero de FACe.
• No tenéis que hacer nada, pero después de esta opción el programa ya no os pregunta.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (29 de Junio de 2021):
Facturas de FACe Anuladas por el Proveedor:
• Cuando una factura de FACe está ya en estado final (Pagada-2500 o Rechazada-2600) y un Proveedor solicita su anulación, hasta ahora nosotros enviábamos a FACe la conformidad con esa anulación.
• Como esto no está previsto en FACe, a partir de esta versión ya no vamos a enviar a FACe la conformidad con la Anulación de esa factura por parte del Proveedor si previamente constaba como Pagada o Rechazada.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (28 de Junio de 2021):
FACe:
• Correcciones en la base de datos en donde se acumulan las facturas de FACe.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (30 de Mayo de 2021):
Conexión con FACe:
• Ahora se puede elegir si la conexión se hace Automáticamente todos los días o, si se configura como Manual, el programa pregunta todos los días al entrar en contabilidad si queremos conectar o no.
• Recordamos que en el botón de abajo a la izquierda GESTIÓN FACe tenemos siempre la opción de forzar la Actualización de FACe.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (2 de Mayo de 2021):
Comunicaciones trimestrales: Calendario:
• La última columna PREVISIÓN RESTO DE EJERCICIO sale con un texto más legible.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (26 de Abril de 2021):
CONEXIÓN CON FACe CUANDO SÓLO CUANDO LO AUTORICÉIS:
o Debido a la limitada velocidad de las líneas de Internet de muchos Ayuntamientos…
o Debido asimismo a los problemas de conexión con los servidores de FACe…
o Debido asimismo a que algunos Ayuntamientos tenéis ordenadores “algo” obsoletos…
A partir esta versión el Sical AJN:
PREGUNTA TODOS LOS DÍAS SI QUERÉIS ACTUALIZAR FACe O NO
de forma que vosotros elegís cuando se conecta a FACe
• IMPORTANTE:
o SI LE DECÍS QUE NO ACTUALICE… NO OLVIDÉIS DECIRLE QUE SÍ LO HAGA ALGUNA VEZ… sería recomendable hacerlo, pienso, unas 2 veces por semana, al menos.
o Si algún día no le dejasteis conectar el programa os recordará siempre el día en que se solicitó la última conexión.
o El programa sólo os lo pregunta al entrar en Contabilidad, de manera que, si ya le dijisteis hoy que NO ACTUALICE salid de Contabilidad y volved a entrar para que os lo pregunte de nuevo y podáis decirle que SÍ ACTUALICE, si así lo deseáis.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (8 de Abril de 2021):
Registro de Facturas:
• En la consulta de cada Factura el último apartado es OBSERVACIONES
o Aunque en principio este apartado estaba dedicado para poner una explicación cuando se Anulaba una Factura, hemos comprobado que puede ser de utilidad para cualquier Factura y ahora puede cumplimentarse siempre.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (2 de Abril de 2021):
Escanear JUSTIFICANTES de Facturas, de Pagos Presupuesto y de Pagos No Presupuestarias:
• Desde Consulta de Facturas, Pagos de Presupuesto y de No Presupuestarias se han hecho unas modificaciones para que ahora podáis también asociar un justificante de pago que hayáis recibido por email u otro medio electrónico.
• En la opción Nueva Factura o Pago, cuando se pide el Tercero podéis escanear ya el justificante.
• Asimismo, estos Justificantes también se archivan automáticamente en las Copias de Seguridad con FACe y, si tenéis activado el servidor de seguridad, también se envían al mismo.
o Aprovecho para recordaros que el uso de nuestro servidor de seguridad es gratuito, porque lo pagamos para todos… sólo tenéis que enviarnos un correo solicitándolo y os lo activamos.
• Además del botón para escaneo que teníais hasta hoy:
[pic]
Desde esta versión de Sical se añade el botón para asociar desde un fichero al Registro o a los Pagos:
[pic]
Se admiten asociar ficheros PDF y ficheros JPG, pues son los de más uso.
No obstante, si lo vemos de utilidad podemos estudiar el asociar más tipos de ficheros.
Estos dos botones escanean / asocian el Justificante deseado y la guarda en contabilidad, dentro de la carpeta Facturas, en una subcarpeta llamada:
• SF (abreviatura de Sin FACe) más el número de registro de la Factura en el caso de Facturas
• PP / PN (abreviatura de Pago Presupuesto / Pago No Presupuestaria) más el número de asiento.
• Se guardan en formato JPG o PDF para que ocupen lo mínimo posible.
Si habíais escaneado un justificante y posteriormente lo escaneáis de nuevo, el nuevo escaneo sustituye al anterior (por si os equivocasteis).
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (25 de Marzo de 2021):
TRASCENDENTAL VERSIÓN: FACe ha cambiado la forma de numerar los Registros de FACe:
• Al pulsar el botón de Gestión FACe [pic] no salían las nuevas facturas con la nomenclatura REGAGE… en el nº de Registro de FACe… se ha corregido para que se visualicen en esta opción, pues lo había olvidado.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (18 de Marzo de 2021):
TRASCENDENTAL VERSIÓN: FACe ha cambiado la forma de numerar los Registros de FACe:
• Esta mañana me he desayunado con que la numeración de los lotes de facturas de FACe ha cambiado desde:
o Nº Registro tipo 2011??????????? a tipo REGAGE21e???????????
o Os explico el sesudo cambio: el nº de Registro de FACe empieza ahora siempre por REGAGE, abreviatura de Registro General de la Administración General del Estado, seguido de los 2 dígitos del año (21 equivale a 2021) seguido de una e (supongo que quiere decir que la factura es electrónica) y un número secuencial de 11 cifras.
▪ Resumiendo: alguien tenía que dejar su huella para la posteridad…
o No voy a decir nada más porque estoy decepcionado porque esto me parece una falta de respeto porque ahora perdemos las ordenaciones por el nº de Registro de FACe, al mezclarse numéricos y alfabéticos, aparte de que me ha obligado a cambiar los anchos de las visualizaciones de los campos para ver siempre ese REGAGE21e, que no aporta nada, más el nº de registro, y me obliga a controlar que los nº de registro puedan recibirse en el formato de siempre y en este nuevo.
o Estoy esperando que me confirmen desde FACe que la numeración va a ser así desde ahora y, como no me lleva el cuerpo teneros sin recibir las facturas ni un día más desde que me enteré, os mando esta modificación para que las facturas ya se registren con el nuevo nº y podáis tratarlas desde ya.
o No obstante, me queda por confirmar que el tratamiento completo de FACe funciona correctamente con los 2 tipos de numeraciones… lo confirmaremos en estos días a medida que obliguéis, paguéis y anuléis facturas, y si hay que hacer algún cambio más lo haremos.
o Saludos y paciencia…
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (15 de Marzo de 2021):
MUY IMPORTANTE VERSIÓN: FACe ha cambiado DE NUEVO los certificados de sus servidores:
• El día 11 FACe ha cambiado sus propios certificados, y en consecuencia nosotros debemos tenerlos en cuenta en nuestra conexión con FACe, de forma que debéis instalar sin falta esta versión del Sical para que siga funcionando FACe.
• Si hoy ya habéis hecho ya la comunicación con FACe, para aseguraros de que no hay información pendiente de intercambio con FACe, una vez instalada esta versión podéis actualizar FACe de nuevo desde donde siempre:
Contabilidad ( botón inferior Gestión FACe ( opción Actualizar FACe ( Confirmar
o Este cambio es raro puesto que el 31 de Enero FACe ya cambió sus certificados.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (14 de Marzo de 2021):
Varios:
o Se han realizado pequeñas modificaciones de importancia.
Decreto de Alcaldía de aprobación de la Liquidación:
o Al documento de Word generado en Cierre ( Informes de aprobación ( De Liquidación: Decreto de Alcaldía se le denomina ahora Liquidación 20XX – Decreto de aprobación
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (16 de Febrero de 2021):
Facturas FACe:
o Hasta ahora si teníamos en pantalla una factura FACe y pulsábamos en el botón Factura se visualizaba la misma sólo si correspondía al ejercicio contable en el que estabais trabajando.
• Ahora se busca la factura y se visualiza desde cualquier ejercicio, independientemente de que estemos o no en el ejercicio contable en el que esa factura se había recibido.
Imprimir una Diligencia en las Facturas de FACe:
o Estando en Registro de Facturas, si pulsamos en el botón Tabla FACe el programa ahora nos permite crear una Diligencia que saldrá impresa en la cabecera de todas las facturas de FACe, en cuanto esa diligencia no se elimine. Se puede cambiar cuantas veces queráis.
• Si tenéis en cuenta la propuesta de Diligencia que el programa hace, ya veis por dónde van los tiros:
DILIGENCIA: Prestados los servicios, realizadas las obras o verificados los suministros detallados en esta factura, conforme con las cantidades y los precios. (Firma al margen)
• Esto anterior se hace sin cambiar los ficheros de FACe y sin añadir más datos a las copias de seguridad, para que las mismas no ocupen aún más espacio del que ya ocupan.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (12 de Febrero de 2021):
Facturas FACe:
• A partir del 1 de Marzo la longitud de nº de registro de FACe para a ser de 20 caracteres.
• Ya hemos preparado el programa para tratar con nº de registro FACe de esa longitud: para ello se han modificado tan la gestión de FACe como los listados en los que sale el citado nº de registro para visualizarlo completo.
Tabla FACe:
• Pretendiendo ayudar en la grabación de datos al ir a la Tabla FACe y dar un Alta, el programa proponía el CIF de la última empresa en la que estabais posicionados: viendo que no es muy operativo, lo he quitado y ahora ya no propone CIF alguno.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (5 de Febrero de 2021):
Presupuesto de Gastos:
• El campo DENOMINACIÓN en la Consulta del Presupuesto de Gastos Corrientes/Cerrados ahora se visualiza así:
o Los 40 primeros caracteres de la descripción de la clasificación económica seguido de un espacio y a continuación se visualiza entre corchetes la [descripción de la clasificación por programas]
• En el listado de los Movimientos de una Partida de Gastos Corrientes/Cerrados el título ahora se visualiza así:
o Los 60 primeros caracteres de la descripción de la clasificación económica seguido de un espacio y a continuación se visualiza entre corchetes la [descripción de la clasificación por programas]
Registro de Facturas:
• En vez de visualizarse siempre con azul sobre blanco, ahora se respetan los colores que hayáis seleccionado desde la opción: Utilidades ( Configuración de Color
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (30 de Enero de 2021):
MUY IMPORTANTE VERSIÓN: FACe ha cambiado los certificados de sus servidores:
• Hoy día 30 FACe ha cambiado sus propios certificados, y en consecuencia nosotros debemos tenerlos en cuenta en nuestra conexión con FACe, de forma que debéis instalar sin falta esta versión del Sical para que siga funcionando FACe.
• Si hoy ya habéis hecho ya la comunicación con FACe, para aseguraros de que no hay información pendiente de intercambio con FACe, una vez instalada esta versión podéis actualizar FACe de nuevo desde donde siempre:
Contabilidad ( botón inferior Gestión FACe ( opción Actualizar FACe ( Confirmar
Comunicaciones Trimestrales:
• En el cálculo de Obligaciones pendientes de aplicar a fin de un trimestre ahora tenemos en cuenta las anulaciones hechas por el Proveedor, de manera que se descuentan al calcular ese saldo.
Índices de Liquidación y Cuenta General:
• En los Índices ahora figura el ejercicio contable.
Certificados de FACe:
• Ahora se oculta la contraseña al introducirla.
Cierre:
• Después de Actualizar y Cerrar, se pide de nuevo la confirmación del Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería, porque puede haber cambios una vez liquidado el IVA.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Enero de 2021):
Cambios en Remanente de Tesorería:
• IMPORTANTE:
o Sólo afecta a los que a fin de ejercicio tengáis saldos en los grupos contables 574, 575 y 577
o Hasta hoy se excluían del cálculo de la Tesorería todos los saldos de las cuentas PGCP 574, 575 y 577.
o A partir de hoy en el cálculo de la Tesorería excluimos sólo los saldos de las 5740 y 5750, incluyendo en el Arqueo el resto de las 574 y 575, porque así lo especifica la Instrucción de contabilidad.
o La exclusión de la 577 permanece inalterable.
• Tiene afectación en los siguientes estados, que han sido actualizados con esta versión:
o Remanente de Tesorería calculado como tal.
o Remanente de Tesorería calculado como parte de las Comunicaciones Trimestrales.
o Generación de Liquidación completa.
o Generación de Cuentas Anuales / Cuenta General completa.
o Generación de Liquidación en formato XBRL (LENLOC)
o Formación de Cuenta General en formato XML
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (12 de Enero de 2021):
JAVA:
o Hay cambios en Java que pueden repercutir en que Java no funcione debidamente o no se detecte.
o Con esta modificación, si se da ese caso, al arrancar el programa de contabilidad sale un mensaje que nos permite descargar directamente Java desde mi página web a instalar el propio Java.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (8 de Enero de 2021):
Registro de Facturas:
o A partir de esta versión el listado Resumen Contable del Registro de Facturas se puede hacer listando tan sólo las Facturas que tienen retención IRPF, para facilitar el punteo estas facturas.
Copias de Seguridad en Servidor de Seguridad:
o Sólo para los que tengáis activadas las copias de seguridad automáticas en nuestro servidor de seguridad:
• A partir de esta versión nuestro Sical hace copias de seguridad automáticas del ejercicio 2020 y del ejercicio 2021, dejando de hacer de hacer las copias de seguridad del 2019 y anteriores, que suponemos que todos los tenéis cerrados a estas alturas del año 2021.
• Recordaros que su alta y su uso es gratuito para todos los clientes de Sical AJN. Quien aún no lo haya hecho, puede solicitar que lo demos de alta cuando quiera.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (23 de Diciembre de 2020):
Generación Liquidación y Cuenta General COMPLETAS:
• En los títulos de los índices de Las Liquidaciones y Cuentas Generales de los Ejercicios 2018 y anteriores poníamos por error que los Índices eran del 2019. Se ha corregido.
o Feliz día de la Salud… dado que de la lotería de ayer seguramente nada. Y…
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (10 de Diciembre de 2020):
Registro de Facturas:
o Si una factura del registro de facturas proveniente de FACe fue anulada y posteriormente se volvió a anular (o sea, se quitó la anulación) el programa al consultarla de nuevo no activaba los botones de Obligación y de Pago de Presupuesto y Pago de Cerrados.
o Se ha corregido para que podáis volver a obligarla o pagarla si se os da este caso.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (1 de Diciembre de 2020):
Opción Decretos/Ordenes de pago/Transferencias/Propuestas:
o Estando en PROPUESTAS DE GASTOS se ha introducido una nueva opción: E. EXPORTAR A DECRETOS:
• Si vosotros tenéis creada una Propuesta, con la opción E el programa borra el último Decreto realizado y crea un nuevo Decreto a partir de la Propuesta que hayáis creado.
o Os recuerdo también que estando en DECRETOS hay una opción: E. EXPORTAR A TRANSFERENCIAS:
• Si vosotros tenéis creado un Decreto, con la opción E el programa borra la última Transferencia realizada y crea una nueva Transferencia a partir del Decreto que hayáis creado.
• Os recuerdo que para crear una línea en las Transferencias el programa filtra que el CIF de la línea del Decreto debe de tener menos de 12 caracteres y la línea del Decreto debe de tener completos los datos de domiciliación Bancaria.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Noviembre de 2020):
Modificaciones Sical AJN:
• Al ir a grabar Facturas nuevas el programa daba un error desde la versión de ayer a causa de una variable que olvidé definir en esta opción, debido a los cambios realizados para escanear pagos.
• Se ha corregido con esta versión.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (21 de Noviembre de 2020):
Modificaciones Sical AJN:
• Al ir a grabar Pagos Multiaplicación el programa daba un error desde la versión de ayer a causa de una variable que olvidé definir en esta opción, debido a los cambios realizados para escanear pagos.
• Se ha corregido con esta versión.
Aviso por vox de nueva versión de Sical:
• Cuando haya una nueva versión de Sical oiréis un aviso por voz… No os asustéis…
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (20 de Noviembre de 2020):
Escanear JUSTIFICANTES de Pagos Presupuesto (PP) y de Pagos No Presupuestarias (PN):
• Desde Consulta de Pagos de Presupuesto y de No Presupuestarias se han hecho unas modificaciones para que ahora podáis escanear y guardar un Justificante de una hoja en papel y que podáis consultarlo cuando queráis.
• En la opción Nuevo Pago, cuando se pide el Tercero también podéis escanear ya el justificante.
• Asimismo, estos Justificantes también se archivan automáticamente en las Copias de Seguridad con FACe y, si tenéis activado el servidor de seguridad, también se envían al mismo.
o Aprovecho para recordaros que el uso de nuestro servidor de seguridad es gratuito, porque lo pagamos para todos… sólo tenéis que enviarnos un correo solicitándolo y os lo activamos.
• Si vais a Movimientos ( Pagos de Presupuesto / Movimientos ( Pagos de No Presupuestarias y poneis en pantalla un pago ahora podéis ver hasta tres botones nuevos:
[pic]
Este botón escanea el Justificante y la guarda en contabilidad, dentro de la carpeta Facturas, en una subcarpeta llamada PP / PN (abreviatura de Pago Presupuesto / Pago No Presupuestaria) más el número de asiento. Se guarda en formato JPG para que ocupe lo mínimo posible.
Si habíais escaneado un justificante y posteriormente lo escaneáis de nuevo, el nuevo escaneo sustituye al anterior (por si os equivocasteis).
Al Escanear se llama a la aplicación propia de Windows para escanear, y se puede configurar la resolución por defecto: yo os recomiendo seleccionar Documento en Color, Resolución 100 ppp y DESACTIVAR Seleccionar vista previa del Escaneo: la factura ocupará unos 300 Kb, que es algo asumible, aunque si ponéis 75 ppp ocupará la mitad más o menos. Una vez seleccionadas estas opciones, en los siguientes escaneos ya os las vuelve a proponer automáticamente.
[pic]
Este botón visualiza el justificante del pago con el programa por defecto de vuestro Windows para abrir los JPG. Este botón sólo se activa si ya se ha escaneado un justificante, lógicamente.
[pic]
Este botón se ha creado para eliminar un escaneo porque hayáis escaneado un justificante que no tenía que ver con el justificante del pago en el que estéis. Este botón sólo se activa si ya se ha escaneado un justificante, lógicamente.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (17 de Noviembre de 2020):
Versión programa SICAL:
• Se eliminó la referencia a la versión en el menú porque ahora está siempre visible debajo de la barra de acceso rápido.
Opción Decretos/Ordenes de pago/Transferencias/Propuestas:
o Se han cambiado los márgenes de Decretos opción Uno a uno para que, al firmarse con Gestiona, no se sobrescriba la firma digital sobre los textos que se generan.
o Se ha implementado el Escudo en los modelos en que es factible.
o Para poner o cambiar el ESCUDO id a: Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Mantenimiento de Corporaciones ( pulsáis M para Modificar y le ponéis el Escudo. Se imprimirá en todos los Mandamientos y algunos modelos más como los Decretos.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (7 de Noviembre de 2020):
ESCANEAR FACTURAS RECIBIDAS EN PAPEL:
• Nos hemos dado cuenta de que no contemplábamos la posibilidad de que tuvieseis instalado varios escáneres, por lo que hemos hecho una modificación para que el programa pida el escáner que queréis utilizar en cada escaneo.
ESCANEAR FACTURAS RECIBIDAS EN PAPEL:
• Dentro del Registro de Facturas, dentro de la opción de Consulta de Facturas se han hecho unas modificaciones para que ahora podáis escanear y guardar facturas de una hoja recibidas en papel y que podáis consultarlas cuando queráis.
• En la opción Alta de Facturas, cuando se pide la Partida también podéis escanear ya la factura.
• Asimismo, esas Facturas también se archivan automáticamente en las Copias de Seguridad con FACe y, si tenéis activado el servidor de seguridad, también se envían al mismo.
o Aprovecho para recordaros que el uso de nuestro servidor de seguridad es gratuito, porque lo pagamos para todos… sólo tenéis que enviarnos un correo solicitándolo y os lo activamos.
• Si vais a Áreas de especial trascendencia ( Registro de Facturas y poneis en pantalla una factura que no haya sido recibida por FACe ahora podéis ver hasta tres botones nuevos:
[pic]
Este botón escanea la Factura y la guarda en contabilidad, dentro de la carpeta Facturas, en una subcarpeta llamada SF (abreviatura de Sin FACe) más el número de registro de la Factura. Se guarda en formato JPG para que ocupe lo mínimo posible.
Si habíais escaneado una factura y posteriormente la escaneáis de nuevo, el nuevo escaneo sustituye al anterior (por si os equivocasteis).
Al Escanear se llama a la aplicación propia de Windows para escanear, y se puede configurar la resolución por defecto: yo os recomiendo seleccionar Documento en Color, Resolución 100 ppp y DESACTIVAR Seleccionar vista previa del Escaneo: la factura ocupará unos 300 Kb, que es algo asumible, aunque si ponéis 75 ppp ocupará la mitad más o menos. Una vez seleccionadas estas opciones, en los siguientes escaneos ya os las vuelve a proponer automáticamente.
[pic]
Este botón visualiza la factura con el programa por defecto de vuestro Windows para abrir los JPG. Este botón sólo se activa si ya se ha escaneado una Factura, lógicamente.
[pic]
Este botón se ha creado para eliminar un escaneo porque hayáis escaneado una factura que no tenía que ver con la factura del registro de facturas en el que estéis. Este botón sólo se activa si ya se ha escaneado una Factura, lógicamente.
Modificaciones Presupuestarias:
• Se han revisado las consultas por pantalla para que en el campo Cuenta siempre salga la denominación de la cuenta del Presupuesto de Gastos, porque en algunas ocasiones salía en blanco.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (26 de Octubre de 2020):
Liquidación de Gastos e Ingresos ENTRE FECHAS:
• Se ha hecho una modificación consistente en que ahora podemos seleccionar entre qué fechas queremos calcular la Liquidación tanto de Ingresos como de Gastos.
o Por defecto se toma como fecha inicial el 1 de Enero del ejercicio contable puesto que, en general, los estados se basan en acumulados desde el 1 de Enero hasta la fecha que sea.
o Se lista desde la opción:
Cierre ( Liquidación ( Liquidación de Gastos / Ingresos
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (21 de Octubre de 2020):
Comunicaciones Trimestrales y COVID-19:
• Hemos tenido que hacer cambios en el cálculo de los estados que rendimos en las Comunicaciones Trimestrales con respecto al COVID-19:
o Ahora al hacer O se suman correctamente el importe total de las Obligaciones pues antes a las O se le sumaban también los pagos hechos contra esas O.
• Para poder hacer las comprobaciones oportunas, he revisado las copias que me habíais enviado por otras razones desde vuestros Ayuntamientos, y he comprobado que:
o A veces una O la teníais imputada al COVID, y uno o varios de los Pagos realizados contra esa O no los habíais imputado al COVID.
o También sucedía al revés: teníais una O sin imputar al COVID, y sus pagos sí los asociabais al COVID.
o Para intentar evitar esos errores, al ir a hacer los informes de un Servicio (COVID u otro cualquiera), el programa ahora revisa vuestras grabaciones de forma que fuerza la coherencia de forma que los P y sus O estén coordinados si tienen asociado algún Servicio.
• Para facilitar el saber las O pendientes de Pago imputadas a un Servicio (COVID u otro cualquiera), así como los P imputados a un Servicio (COVID u otro cualquiera), hemos cambiado:
o Resúmenes contables de Retenciones/Compromisos de Gastos, de Obligaciones y de Pagos, para que en todos los casos pida el Servicio a listar, que es opcional, claro.
• Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… también hemos cambiado los:
o Resúmenes contables de Compromisos de Ingreso, de Derechos y de Ingresos, para que también se puedan hacer por Servicio (COVID u otro cualquiera), si se quiere.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (30 de Septiembre de 2020):
Opción Decretos/Ordenes de pago/Transferencias/Propuestas:
o Se han cambiado TODOS LOS LISTADOS de estas opciones para que, al firmarse con Gestiona, no se sobrescriba la firma digital sobre los textos que se generan.
o Ahora se pueden fijar los TITULOS, los TEXTOS y los PIES de páginas de los siguientes modelos:
• Decretos (Resumen)
• Órdenes de Pago
• Propuestas de Gastos
o Estando en DECRETOS se ha introducido una nueva opción: E. EXPORTAR A TRANSFERENCIAS:
• Si vosotros tenéis creado un Decreto, con la opción E el programa borra la última transferencia realizada y crea una nueva transferencia a partir del Decreto que hayáis creado.
• Os recuerdo que para crear una línea en las Transferencias el programa filtra que el CIF de la línea del Decreto debe de tener menos de 12 caracteres y la línea del Decreto debe de tener completos los datos de domiciliación Bancaria.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Septiembre de 2020):
Ingresos/Pagos de Ejercicios Cerrados:
o Al hacer ingresos/pagos en ejercicios cerrados, en casos muy especiales (que dependían del tipo de consulta que hubierais hecho previamente de los derechos/obligaciones de cerrados), podía darse el caso de que el importe reconocido no tuviese en cuenta los aumentos a los derechos/obligaciones iniciales. Se ha corregido.
Pagos Multiaplicación:
• Al hacer Multiaplicación nuevos o al modificarlos, no se permitía buscar correctamente SERVICIOS y/o ENTIDADES por Nombre. Ahora se busca correctamente.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (5 de Septiembre de 2020):
Opción Decretos/Ordenes de pago/Transferencias/Propuestas:
o Se ha vuelto a cambiar el listado Resumen de Decretos para que Gestiona no sobrescriba los firmas sobre los datos:
• Decretos ( Listar Decretos ( Resumen
o Se ha cambiado el Listado de Transferencias para que Gestiona no sobrescriba los firmas sobre los datos:
• Transferencias ( Listar Transferencias
Otros:
o En la consulta de Cuentas NP se ha puesto PGCP en la cabecera de la columna del plan de cuentas.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Agosto de 2020):
Registro de Facturas:
• Si una Factura ha sido anulada:
o Al Consultarla, ahora se ve completo el texto de observaciones que le hayamos puesto para recordar la causa de la anulación de la Factura… y se permite la modificación de dicho texto.
o Al hacer el 3. Informe para Contratos Menores de una Factura Anulada, ahora se imprimen también las Observaciones que le hayamos puesto para recordar la causa de la anulación de la Factura.
• Al hacer el Resumen Contable de Facturas ahora se permite también:
o Seleccionar Entidad a la que se adscribieron Facturas.
o Seleccionar Servicio al que se adscribieron Facturas.
▪ Esto es de especial utilidad porque si en Servicio ponemos COVID el programa nos lista todas las facturas seleccionadas, y que hayamos atribuido al COVID.
Opción Decretos/Ordenes de pago/Transferencias/Propuestas:
o Se ha cambiado de nuevo el listado Resumen para que Gestiona no sobrescriba los firmas sobre los datos:
• Decretos ( Listar Decretos ( Resumen
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (15 de Agosto de 2020):
XML Cuenta General año 2019 y siguientes:
• Cuando la Entidad no tenía saldo en Acreedores por Operaciones Devengadas, no se podía cargar el XML generado de la Cuenta General 2019 para su remisión al Tribunal de Cuentas de España.
• Se corrige en esta versión.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (27 de Julio de 2020):
Comunicaciones Trimestrales y COVID-19:
• En los listados de las comunicaciones trimestrales, en el referido al COVID-19 se lista una columna nueva al final que se corresponde con el importe del GASTO TOTAL EN CADA PROGRAMA SIN MEDIDAS POR EL COVID
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (24 de Julio de 2020):
Accesos directos desde el Escritorio de Sical AJN:
• En el Escritorio del Sical la opción:
o 0.- ASIENTOS DIRECTOS ha sido sustituida por la opción
o 0.- REGISTRO DE FACTURAS, dado que su uso es bastante más frecuente.
• Para hacer Asientos Directos podéis seguir yendo, como siempre, desde: Movimientos ( Asientos Directos
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (19 de Julio de 2020):
Decretos:
• En los Decretos se permite cambiar el:
o Título
o Texto de cabecera del Decreto
o Y ahora también el Pie del Decreto.
Funcionamiento del Sical AJN en más de una pantalla:
• Se han cambiado parámetros que podían impedir su funcionamiento en la 2ª pantalla o sucesivas.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (8 de Julio de 2020):
CUENTA GENERAL 2019:
• Hemos revisado los procedimientos afectados por el cambio de la contabilización de la cuenta 413, y una vez activada la rendición de las cuentas del propio 2019 en el Tribunal de Cuentas de España, pasamos a enviaros los cambios que ha sido hacer “esto”:
o Ahora se rinde sólo un modelo de Acreedores por operaciones devengadas y no se rinde en el punto 24.1 de la Memoria Información Presupuestaria del Ejercicio Corriente y lo han cambiado para rendirlo en el punto 24.7 de la Memoria Información Presupuestaria. Acreedores por operaciones devengadas.
o Lo anterior obliga a cambiar los índices de:
▪ La Liquidación 2019
▪ La Cuenta General 2019
o Asimismo, nos obliga a cambiar tanto índices como listados de la:
▪ Liquidación COMPLETA del 2019
▪ Cuenta General COMPLETA del 2019
o Por último, nos obliga a cambiar el XML de la Cuenta General, para poder remitirla al Tribunal de Cuentas de España y a los OCE’s (Consello de Contas de Galicia, Consejo de Cuentas de CyL, Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, etc.).
• EN CONSECUENCIA:
o Ya podéis enviarme las cuentas del 2019 para rendirlas.
o En corro aparte os envío las instrucciones con la información que necesito para poder enviároslas.
o Os recuerdo que, DEBIDO A LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA provocada por el COVID19:
▪ PLAZO MÁXIMO PARA RENDIR EL 2019 AL TCU: EL 22 de Enero del 2021
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (2 de Junio de 2020):
FACe:
• En un solo Ayuntamiento cliente con más de 2.000 facturas en el 2019, que no se había actualizado FACe hasta hace un par de meses, la actualización de FACe no se terminaba de hacer porque el servidor se desconectaba al tratar tantas facturas a un tiempo, provocando que el programa pusiese el mensaje “Actualizando P y ADOP” constantemente, y no avanzaba la actualización.
• Para evitar este problema, le mandamos ahora los paquetes de facturas de 100 en 100 (en vez de 500 en 500 como hacíamos antes), de forma que el servidor de FACe ahora ya no se desconecta.
• Con esta actualización se corrige la incidencia.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (13 de Mayo de 2020):
Cambios en Remanente de Tesorería:
• IMPORTANTE:
o Sólo afecta a los que a fin de ejercicio tengáis saldos en los grupos contables 574, 575 o 577
• Hasta donde yo sé, esto sólo se ha dado en una contabilidad que me enviaron ayer: la razón de este cambio es que los saldos de la Tesorería a efectos del cálculo del Remanente de Tesorería deben de excluir los saldos a fin de ejercicio de los grupos contables 574, 575 y 577.
• Tiene afectación en los siguientes estados, que han sido actualizados con esta versión:
o Remanente de Tesorería calculado como tal.
o Remanente de Tesorería calculado como parte de las Comunicaciones Trimestrales.
o Generación de Liquidación completa.
o Generación de Cuentas Anuales / Cuenta General completa.
o Generación de Liquidación en formato XBRL (LENLOC)
o Formación de Cuenta General en formato XML
Envío de Cuenta General 2019:
• Revisada esta mañana mismo la plataforma de Rendición de cuentas, y a pesar del correo que os enviaron el 23-04-2020 en el que el TCU advierte de cambios en la configuración de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”:
o La validación exterior del 2019 no está aún activada…
o Al entrar en cualquier Ayuntamiento aún no tenemos la posibilidad de enviar el 2019…
o Como consecuencia de esto: NO PODEMOS HACER NADA hasta que podamos probar los cambios…
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (24 de Abril de 2020):
Envío de Liquidación 2019:
• En su dinámica de “hacer todo a última hora” el MINHAC ha efectuado un cambio en el Anexo IB5, que hemos tenido que cambiar pues ahora no se leía con el mínimo cambio que le han hecho.
Envío de Cuenta General 2019:
• A pesar del correo que habéis recibido este Jueves 23-04-2020 en el que el TCU advierte de cambios en la configuración de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” si vamos a la Plataforma de Rendición de Cuentas:
o No sale la advertencia de ese cambio al entrar en
o La validación exterior del 2019 no está aún activada…
o Al entrar en cualquier Ayuntamiento aún no tenemos la posibilidad de enviar el 2019…
o Como consecuencia de esto: NO PODEMOS HACER NADA hasta que podamos probar los cambios…
Comunicaciones Trimestrales y COVID-19:
• NO seleccionamos Servicios: volvemos a usar el modelo de siempre de liquidación: ponemos en Pagos los Pagos menos los Reintegros, en Obligaciones las Obligaciones Pendientes de Pago, y en Retenciones/Compromisos las Retenciones/Compromisos pendientes de pasar a fase O o P.
o Nos sigue pareciendo más ilustrativo a la hora de ir mirando la ejecución de presupuesto.
• SI seleccionamos Servicio: usamos el modelo oficial de Liquidación, en el que los pagos líquidos están acumulados en la columna de Obligaciones, y las Obligaciones en la columna de Retenciones/Compromisos, dado que en el COVID os piden las ORN.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Abril de 2020):
Comunicaciones Trimestrales y COVID-19:
• En los listados se filtraban sólo las partidas en las que hay movimientos (R, C, O, P), con la idea de tener el menor número de páginas posibles, pero con esta versión listamos todas las partidas, tengan o no mandamientos, porque puede ser de utilidad por el control de las facturas y de los créditos del presupuesto.
• Aprovechando estos cambios, ahora uso el modelo oficial de Liquidación, en el que los pagos líquidos están acumulados en la columna de Obligaciones, y las Obligaciones en la columna de Retenciones/Compromisos.
Registro de Facturas: Art. 118 de Ley 9/17 para Contratos Menores:
• Se ha eliminado el límite de 3.000 € porque para Contratos de Obras pueden ser de hasta 40.000 € y para Contratos de Servicios puede ser de hasta 15.000 €.
o En consecuencia, se elimina el límite por importe y queda como decisión vuestra a qué facturas le hacéis el informe, puesto que el programa lo hace para todas las facturas emitidas desde la fecha de publicación en el BOE de la LCSP en adelante.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (20 de Abril de 2020):
Comunicaciones Trimestrales y COVID-19:
• A partir de este 1º Trimestre de 2020 el MINHAC nos pide que rindamos en las Comunicaciones Trimestrales las Obligaciones Reconocidas que sean imputables al COVID-19.
• Como consecuencia de esto hemos tenido que hacer unos cambios en el Sical:
o Al entrar en la Contabilidad se genera automáticamente un nuevo Servicio con código COVID y descripción COVID-19
▪ Este servicio lo podemos consultar desde: Áreas especial trascendencia ( GFA – Proyectos de Gasto / Servicios / Entidades; si vamos a SERVICIOS podemos ver que ya está creado.
o Si vamos al Presupuesto y Cuentas ( Presupuesto de Gastos vemos que la opción O PROGRAMAS nos hace ahora un resumen de Liquidación por Trimestres: 1º, 2º, 3º o 4º (todos los movimientos) de:
▪ TODOS LOS SERVICIOS o de…
▪ UN SERVICIO QUE SELECCIONEMOS (por ejemplo el COVID)
o Si vamos a Cierre ( Comunicaciones Trimestrales, después del Calendario, que os piden siempre, ahora el programa os lista el resumen de los gastos que hayáis imputado al COVID-19
▪ Como inicialmente ningún mandamiento lo habéis asociado al COVID, para asociarlo tenéis que ir a cada Compromiso, Obligación y Pago ya hecho, y modificar el SERVICIO de cada Mandamiento que sea imputable al COVID
▪ Una vez hechos los cambios en los Mandamientos que corresponda, ya podéis hacer de nuevo la Comunicación del Trimestre.
Registro de Facturas: Art. 118 de Ley 9/17 para contratos de menos de 3.000 €:
• Estando en el Registro de Facturas, con la opción 3 el programa emite un Informe justificativo del cumplimiento de los requisitos del Art. 118 de la Ley 9/2017 para contratos de menos de 3.000 €
o Es para facturas posteriores al 7 de Noviembre de 2017, fecha de entrada en vigor de la Ley 9/2017.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (31 de Marzo de 2020):
Cambios en la remisión de las Liquidaciones al MINHAC:
• He detectado dos cambios en la Validación de la remisión de las Liquidaciones:
o En la Estabilidad (ajustes SEC) y en la Regla de Gasto en el apartado:
▪ Ajuste por gasto no imputado a presupuesto, ahora:
• Sólo se computan las facturas del ejercicio corriente a efectos de cálculo (no se tienen en cuenta las facturas de años anteriores)
• Los pagos pendientes de aplicación ahora no se computan (sorprendente… ¿no?, porque si son pagos pendientes de aplicación por insuficiencia de crédito claramente se deberían tener en cuenta…)
• En consecuencia, con esta versión de hoy se adopta el nuevo criterio del MIMHAC:
o En el Ajuste por gasto no imputado a presupuesto: se propone ahora el saldo de la 413 correspondiente sólo a las facturas del ejercicio corriente… Ministra dixit.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (29 de Marzo de 2020):
Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto:
• En este estado, en el apartado A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR, antes se hacía figurar sólo el saldo de la cuenta PGCP 100 Patrimonio.
• Con esta versión también se añade el saldo de la cuenta PGCP 101 Patrimonio Recibido, en consonancia con el proceso actual de validación del TCU.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Marzo de 2020):
FACe:
• Con esta versión se actualiza la lista de servidores de confianza para la conexión con FACe, pues algunos podéis tener firmas electrónicas emitidas por servidores que podían no estar en la lista de servidores de confianza.
• Si tenéis problemas con FACe: descargad esta versión de Sical AJN y después actualizad FACe de nuevo.
Libro de Caja y Bancos:
• En el Libro de Caja y Bancos ahora los asientos anulados y sus anulaciones se visualizan así: en rojo y tachados, para facilitar el trabajo de punteo. Los asientos tachados en rojo, claro, no necesitáis puntearlos.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (17 de Marzo de 2020):
FACe:
• Detectado ahora error generado por el propio FACe que nos impide bajar facturas, dado que con fecha 12 de Marzo FACe ha cambiado los certificados con las que firman sus respuestas a nuestras peticiones.
• Con esta actualización se corrigen sus certificados y las facturas se deben de poder bajar de nuevo.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (4 de Marzo de 2020):
Nuevos Límites de Gasto aprobados por Consejo de Ministros del 11-02-2020 publicado en el BOCG del 25-02-2020:
• Regla de Gasto – Límites de incremento de Gasto:
o El Consejo de Ministros del 11 de Febrero pasado ha aprobado nuevos límites de gasto:
▪ Año 2021: 3,0 %
▪ Año 2022: 3,2 %
▪ Año 2023: 3,3 %
• He hecho los cambios oportunos en los 2 únicos sitios que he controlado que salen listados:
o En la Regla de Gasto de los Presupuestos (no obligatoria)
o En las Líneas/Marcos Presupuestarios
• RECORDATORIO: si os enteráis de cambios que afecten a la contabilidad DEBÉIS hacérmelo saber
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Febrero de 2020):
CAMBIOS EN CIERRE DE CONTABILIDAD:
o El cerrar un ejercicio contable el programa por defecto asume en:
• Resultado Presupuestario:
En Desviaciones Positivas de financiación el programa propone los Compromisos de Gasto no ejecutados en el ejercicio, para su incorporación al siguiente ejercicio.
En Desviaciones Negativas de financiación el programa no propone nada.
En Créditos GASTADOS financiados con Remanente de Tesorería el programa propone el total de todas las “Modificaciones de Presupuesto financiadas con Remanente de Tesorería” (son los Incrementos del Artículo 87 de Ingresos), y debéis ajustar ese saldo al importe gastado.
• Remanente de Tesorería:
En Exceso de Financiación Afectada el programa propone los Compromisos de Gasto no ejecutados en el ejercicio, para su incorporación al siguiente ejercicio.
o Para que los ajustes que hagáis a las cantidades anteriores queden fijados, hemos añadido una nueva opción en CIERRE llamada 5. Ajustes Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería:
• Si marcáis la opción ¿Guardar los datos para Cierre? el programa guarda los ajustes anteriormente explicados para todas las opciones que posteriormente podéis ejecutar como:
Liquidación completa en PDF
Cuenta General completa en PDF
Comunicaciones Trimestrales
Generar Liquidación en formato XBRL
Formar Cuenta General en XML… etc.
o RECORDAR: para CERRAR hay que ejecutar todas las opciones:
• Cierre ( Opciones 1, 2, 3, 4 y 5 (en ese orden)
• Cierre ( Opción 6. Actualizar hasta 31 Diciembre y Cerrar
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (18 de Febrero de 2020):
Problemas con algunos Terceros cuyas facturas provienen de FACe (incidencia en 347):
o Hemos comprobado que algunos Terceros envían por FACe facturas cuyo CIF empieza por uno o varios espacios en blanco.
• En condiciones de uso normal, esto no genera problema alguno, porque el programa lo tiene en cuenta, pero cuando calculo el 347 puede provocar que algún tercero se toma 2 veces para el 347:
Una con el CIF bien grabado, y
Otra con el CIF empezando por uno o varios espacios en blanco.
• Para evitarlo, a partir de ahora el programa revisa y elimina en su caso esos espacios en blanco en todas las facturas y en todos los terceros.
• Si os ha pasado al calcular el 347 que un tercero aparece dos veces, volved a calcularlo y el problema se resuelve sólo.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (10 de Enero de 2020):
Copias de Seguridad en Servidor de Seguridad:
o Sólo para los que tengáis activadas las copias de seguridad automáticas en nuestro servidor de seguridad:
• A partir de esta versión nuestro Sical hace copias de seguridad automáticas del ejercicio 2019 y del ejercicio 2020, dejando de hacer de hacer las copias de seguridad del 2018 y anteriores, que suponemos que todos los tenéis cerrados a estas alturas del año 2020.
• Recordaros que su alta y su uso es gratuito para todos los clientes de Sical AJN. Quien aún no lo haya hecho, puede solicitar que lo demos de alta cuando quiera.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (25 de Noviembre de 2019):
Nuevo listado de Mayor de TODAS las Cuentas:
o Si vamos a: Libros nos aparece una nueva opción llamada Mayor de Cuentas PGCP que permite listar el mayor de TODAS las cuentas a nivel PGCP, de una sola vez.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (15 de Octubre de 2019):
CAMBIADO el Cálculo de la Estabilidad para el 4º TTE basado en la Liquidación del Presupuesto:
• El método de cálculo de la Estabilidad para el del 4º TTE se hace AHORA suponiendo que el ejercicio ya está Liquidado.
• En consecuencia se ha sustituido el criterio de estimación de la Liquidación por el de la Liquidación misma, basándose ahora en los Derechos reconocidos netos del ejercicio y no en sus Previsiones definitivas.
o El cálculo por las Previsiones se hizo así porque como había que enviarlo en Enero del ejercicio siguiente, no tenía por qué estar Liquidado el ejercicio en ese mes.
• El cálculo de la Estabilidad para los 3 primeros trimestres se sigue haciendo con el criterio de estimación de la Liquidación, esto es, basado en las Previsiones definitivas.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (23 de Septiembre de 2019):
FACe:
• Detectado error generado desde FACe que puede impedir bajar facturas, hicimos una corrección en nuestro programa de sincronización con FACe para que si se produjera esa incidencia desde FACe, nuestro programa lo documente y, al mismo tiempo, nos permita intentar bajar igualmente las facturas desde FACe.
Resumen contable de una Retención de Crédito / Compromiso de Gasto:
o A pesar de que el listado era correcto, podía salir un error en ciertas condiciones: se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (20 de Agosto de 2019):
Opción Decretos/Ordenes de pago/Transferencias/Propuestas:
o Se han cambiado 2 listados para que Gestiona no sobrescriba los firmas sobre los importes. Son los siguientes:
• Decretos ( Listar Decretos ( Resumen
• Órdenes de pago ( Listar ( Órdenes de pago
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (25 de Junio de 2019):
Nuevo modelo de Decreto:
o Nuevo modelo de Decreto: Resumen de Decretos.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Mayo de 2019):
Generar la Cuenta General en un solo Archivo PDF:
o La generación de la Cuenta General fallaba si no teníais Subvenciones Concedidas, que es prácticamente imposible en Ayuntamientos, pero que puede darse en otro tipo de entidades.
o Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (5 de Mayo de 2019):
Generar la Cuenta General y la Liquidación en un solo Archivo PDF:
o En las generaciones del 2018 había olvidado incluir la opción de Acreedores por Operaciones Devengadas tanto en Liquidación como en Cuenta General, y no se generaba el PDF completo.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (2 de Mayo de 2019):
Generar la Cuenta General y la Liquidación en un solo Archivo PDF:
o Antes de generar los Indicadores debo de saber el nº de habitantes, por lo que hemos cambiado las opciones de generación de la Cuenta General y la Liquidación COMPLETAS para pedir el dato.
• Una vez introducido el nº de habitantes, queda grabado para posteriores usos.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (26 de Abril de 2019):
Generar la Cuenta General en un solo Archivo PDF:
o Para evitaros tener que listar una a una todas las opciones que conforman la Cuenta General, hemos creado una primera opción dentro de: Cierre ( Cuenta General denominada: 1 a 29. Cuenta General COMPLETA en PDF
• Dependiendo de la velocidad de proceso de vuestro ordenador, esta opción puede llevar desde más de 1 minuto hasta varios minutos, dado que típicamente tiene más de 110 páginas.
• Al terminar, el programa abre la CUENTA GENERAL en vuestro visor PDF por defecto, de forma que la podéis guardar donde queráis mediante la opción: Archivo ( Guardar como (o similar)
Generar la Liquidación en un solo Archivo PDF:
o Para evitaros tener que listar una a una todas las opciones que conforman la Liquidación, hemos creado una primera opción dentro de: Cierre ( Liquidación que se denomina: 1 a 10. Liquidación COMPLETA en PDF
• Dependiendo de la velocidad de proceso de vuestro ordenador, esta opción puede llevar desde 30 segundos hasta unos pocos minutos, dado que típicamente tiene de 60 a 120 páginas.
• Al terminar, el programa abre la LIQUIDACIÓN en vuestro visor PDF por defecto, de forma que la podéis guardar donde queráis mediante la opción: Archivo ( Guardar como (o similar)
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (24 de Abril de 2019):
Actualizar hasta 31 Diciembre y Cerrar:
o Al ir a esta opción ahora se permite calcular e introducir el Saldo de Dudoso Cobro antes del Cierre.
Otros:
o Hemos hecho otras modificaciones de menor calado, que consideramos que no merece la pena describir.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Enero de 2019):
Copias de Seguridad en Servidor de Seguridad:
o Sólo para los que tengáis activadas las copias de seguridad automáticas en nuestro servidor de seguridad:
• A partir de esta versión nuestro Sical hace copias de seguridad automáticas del ejercicio 2018 y del ejercicio 2019, dejando de hacer de hacer las copias de seguridad del 2017 y anteriores, que suponemos que todos los tenéis cerrados a estas alturas del año 2019.
• Recordaros que su alta y su uso es gratuito para todos los clientes de Sical AJN. Quien aún no lo haya hecho, puede solicitar que lo demos de alta cuando quiera.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (14 de Febrero de 2019):
Servicios y Entidades:
• En el Resumen de Entidades y Servicios se listan ahora por separado los totales para cada tipo de mandamiento.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (5 de Febrero de 2019):
Proyectos de Gasto:
• Cambios para tener en cuenta los aumentos y disminuciones a los compromisos de gasto relacionados con los proyectos de gasto.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (3 de Febrero de 2019):
FACe:
• FACe ha cambiado sus propios certificados el 25 de Enero, por lo que las peticiones que hacemos ahora con FACe deben de tener en cuenta sus nuevos certificados.
• Debido a ello, hemos tenido que actualizar la programación de FACe, que va incluida ya en esta nueva versión del Sical del día de hoy.
• Una vez actualizada el Sical podéis ir a: Gestión FACe ( Actualizar FACe, y las facturas se actualizarán.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (12 de Enero de 2019):
GFA:
• En los GFA las partidas de gastos no podían llevar más de 3 dígitos en la clasificación por programas. Ahora se permite introducir 4, como es lógico. Supongo que nadie lo necesitó hasta ahora. Corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (7 de Enero de 2019):
Cambios en Indicadores:
• En el apartado de PMP del cálculo de Indicadores ahora se tienen en cuenta las facturas pagadas y pendientes de pago registradas el 31-12-2018, en consonancia con los cambios anteriores del PMP Anual.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (5 de Enero de 2019):
Cambios en PMP ANUAL:
• Cambios también en el resumen de facturas pendientes de pago incluyendo ahora las registradas el 31-12-2018.
• Advertido ayer de la incidencia, se corrige con esta versión del Sical de hoy.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (3 de Enero de 2019):
Cambios en PMP ANUAL:
• A raíz de los cambios realizados en el cálculo del PMP en cumplimiento del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, no se tenían en cuenta las facturas pagadas el 31-12-2018 en el cálculo del PMP Anual, aunque sí se tenía en cuenta en el cálculo Mensual y el Trimestral.
• Advertido hoy de la incidencia, se corrige con esta versión del Sical de hoy.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (1 de Enero de 2019):
Anulación de la cuenta 411 ‘Acreedores por gastos devengados’:
Y cambios en la cuenta 413 ‘Acreedores por operaciones pendiente de aplicar a presupuesto’:
• Como consecuencia de la Orden HAC/1364/2018 de 12 de diciembre de 2018, publicada en el BOE del día 22, se ha eliminado la cuenta 411 del Plan de Cuentas y se han hecho cambios en la 413 y sus divisionarias.
• Después de este cambio en la instrucción de contabilidad, para mí un ataque de ego Ministerial, y dado que en su disposición final se ordena que entre en vigor hoy, he hecho los cambios para que afecten ya el cierre del 2018, que forzosamente haremos durante el año 2019.
• Quedan afectados el Balance, el Plan de Cuentas, y la Información Presupuestaria (ejercicio corriente).
• Esto pienso que va a originar problemas con los XBRL del 2019, pero la Sra. Ministra ya lo resolverá.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (13 de Diciembre de 2018):
Listado de Multiaplicación:
• El código de alguna partida de gastos podía no verse completo al listar algún multiaplicación.
• Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (8 de Noviembre de 2018):
Cambios en la generación del XML de las Cuentas Generales años 2015 y posteriores:
• Advertido por parte del Consejo de Cuentas de CyL de que en el XML de un Ayuntamiento de Zamora no hemos enviado el apartado 17 de la Memoria “Información sobre Medio Ambiente” (sobre la política de gasto 17), hemos comprobado que efectivamente los datos no son enviados. No observamos hasta ahora ninguna anomalía porque si vamos el modelo sí listamos los datos que haya, y por tanto la cuenta general es correcta.
• Cambiado ya, a partir de esta versión, la política de gasto 17 ya se envía también en el XML de la cuenta general.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (20 de Julio de 2018):
Cambiado título en Listado PMP (R.D. 1040/2017):
• Se ha cambiado el título RD 1040/2017 por RD 1040-2017, porque el carácter “/” no se admite como nombre de fichero en Windows y no se creaba el listado al pasarlo a PDF o DOC.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (1 de Julio de 2018):
Cambios en PMP (R.D. 1040/2017):
• Se ha cambiado el cálculo del PMP en cumplimiento del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.
• Este cambio afecta:
o Al cálculo trimestral del PMP, desde el 2º trimestre de 2018 en adelante.
o Al cálculo mensual del PMP, desde Abril de 2018 en adelante.
o Al cálculo anual del 2018 y siguientes y, en consecuencia, también afecta a:
▪ Modelo C70 de deuda comercial y PMP de la Xunta de Galicia.
▪ Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios ejercicio 2018 y siguientes.
▪ Generación del XML de las Cuentas Anuales 2018 y siguientes.
Anulación de Facturas del Registro de Facturas:
• Después de anular cualquier factura, sea o no de FACe, y esté registrada, obligada o pagada:
o Ahora se permite anular esa anulación, de manera que la factura vuelva a estar activa.
• Esto se hace, lógicamente, por si habéis hecho una anulación indebidamente.
Impresora Monocromo / Color:
• Si seleccionabais por defecto en Windows que una impresora en Color imprimiese en Monocromo, algunos listados de contabilidad se hacían en color, a pesar de la selección.
• Pensamos que ahora se respeta siempre la configuración por defecto de Windows: Color o Mono.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (3 de Junio de 2018):
Resúmenes contables de movimientos de gastos:
• Al hacer los resúmenes de gastos ahora se permite poner hasta 4 dígitos en programas y 5 en económica.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (28 de Marzo de 2018):
Actualizado el programa de intercambio de información con FACe a fecha 28-03-18:
• Al renovar nuestra firma para comunicar la contabilidad con FACe, ahora generamos una línea de control para ese cambio de firma, de manera que, si FACe tuviera algún problema con esa firma, lo sabremos; y así, podremos preguntarle el origen del citado problema a FACe.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (19 de Marzo de 2018):
Conservación de GFA creados en Nuevo ejercicio antes de hacer el Cierre del ejercicio anterior:
• Si se creaban nuevos GFA en un ejercicio sin haber cerrado el anterior, al hacer la apertura de la nueva contabilidad a partir del cierre del ejercicio anterior, estos GFA del nuevo ejercicio se perdían.
• Ahora se conservan.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (9 de Marzo de 2018):
Cambios en visualización de Partidas de Gastos:
• Se ha revisado más casuística para añadir la descripción de la clasificación por programas en la ayuda, a la clasificación económica, que ya se visualizaba anteriormente.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (4 de Marzo de 2018):
Cambios en visualización de Partidas de Gastos:
• Al hacer mandamientos, facturas, etc., cuando buscamos una partida de gastos, ahora el programa añade la descripción de la clasificación por programas en la ayuda, añadida a la clasificación económica, que ya se visualizaba anteriormente.
Cambios en el Alto de las Celdas de las Tablas:
• Aumentado 1/3 el alto de las celdas de las tablas, pasando de 18 a 24 puntos, para mejorar la visualización.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (1 de Febrero de 2018):
MUY IMPORTANTE VERSIÓN: FACe ha cambiado los certificados de sus servidores:
• Ayer día 01-02-18 a las 12 AM desde FACe envían un correo a mi hijo Jordán Nanín advirtiéndole que “mañana día 1 a las 12 AM” iban a cambiar los certificados de los servidores de FACe, de forma que se implementasen los mismos para que siguiera funcionando el intercambio de información con FACe… ja, ja, ja
• En fin, después de este “lapsus” del MINHAFP, Jordán ha procedido a cambiar los certificados de sus servidores en nuestra conexión con FACe, de forma que debéis instalar sin falta esta versión del Sical para que siga funcionando FACe.
• Si hoy ya habéis hecho ya la comunicación con FACe, para aseguraros de que no hay información pendiente de intercambio con FACe, una vez instalada esta versión podéis actualizar FACe de nuevo desde donde siempre:
Contabilidad ( botón inferior Gestión FACe ( opción Actualizar FACe ( Confirmar
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (30 de Enero de 2018):
Modificaciones al Presupuesto:
• En la versión del 21-01-18 o en la del 28-01-18 hicimos una pequeña modificación en el apartado Modificaciones al Presupuesto que provocaba un error al grabar las modificaciones presupuestarias.
• Se corrige con esta versión: actualizad sin falta esta versión.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (28 de Enero de 2018):
Remisión al MINHAP de la Liquidación 2017 y Generación del NUEVO Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto':
• Al remitir el XBRL de la Liquidación 2017 y siguientes: 2017 ( Cierre ( Generar liquidación en formato XBRL (LENLOC), el programa también generar el nuevo Anexo IB5, en la misma carpeta en la que genera el XBRL, con el nombre anexo_ib5.xls, que se puede cargar en la opción Anexo IB5 de la Liquidación. Se puede generar de 2 formas:
▪ Totales por partida: para cada partida envía su importe
▪ Factura a factura: se envían todas las facturas de la 413 (sólo importe y partida).
• También se puede generar al generar una Comunicación Trimestral de 2017 y siguientes: 2017 ( Cierre ( Comunicaciones trimestrales. Se puede generar de 2 formas:
▪ Totales por partida: para cada partida envía su importe
▪ Factura a factura: se envían todas las facturas de la 413 (sólo importe y partida).
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (21 de Enero de 2018):
Regla de Gasto:
o Tanto en el cálculo de:
• La Regla de Gasto del Presupuesto:
Presupuestos y Cuentas ( Estabilidad del Presupuesto ( Límite de Gasto y Regla de Gasto
• Como de la Regla de Gasto de las Comunicaciones Trimestrales:
Cierre ( Comunicaciones Trimestrales
o Se ha corregido el cálculo de la Regla de Gasto en el siguiente sentido:
• Para el Gasto Computable sumamos todo el Gasto del Capítulo 3, pero debemos ajustar el Gasto computable disminuyéndolo en lo Presupuestado (trimestres 1, 2 y 3) o en lo Obligado (trimestre 4) en los conceptos distintos a: 301, 311, 321, 331 y 357. Antes tomábamos el dato como los artículos distintos a los 30 y 31, pero a partir de ahora se calcula así, que es lo correcto.
Repasar grabación de datos:
o Antes del cierre, debemos pasar esta opción y ahora no asocia ficha de inventario a las bajas de obligaciones de cerrados producidas durante el ejercicio, como debe de ser.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (8 de Enero de 2018):
Copias de Seguridad en Servidor de Seguridad:
o Sólo para los que tengáis activadas las copias de seguridad automáticas en nuestro servidor de seguridad:
• A partir de esta versión nuestro Sical hace copias de seguridad automáticas del ejercicio 2017 y del ejercicio 2018, dejando de hacer de hacer las copias de seguridad del 2016 y anteriores, que suponemos que todos los tenéis cerrados a estas alturas del año 2018.
• Recordaros que su alta y su uso es gratuito para todos los clientes de Sical AJN. Quien aún no lo haya hecho, puede solicitar que lo demos de alta cuando quiera.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 de Noviembre de 2017):
Nuevos Límites de Gasto aprobados por Consejo de Ministros del 07-07-2017:
• Regla de Gasto – Límites de incremento de Gasto:
o El Consejo de Ministros del 7 de Julio pasado ha aprobado nuevos límites de gasto:
▪ Año 2018: 2,4 %
▪ Año 2019: 2,7 %
▪ Año 2020: 2,8 %
o Esto influye en los cálculos del informe de cumplimiento de la Regla de Gasto para la aprobación del Presupuesto 2018: se ha incrementado el límite de gasto del 2,3 % al 2,4 %, por lo que si ya aprobasteis el Presupuesto 2018 este cambio no os genera problema.
o RECORDATORIO: si os enteráis de cambios que afecten a la contabilidad DEBÉIS hacérmelo saber.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (24 de Octubre de 2017):
Comunicaciones trimestrales orden HAP/2105/2012:
• Calendario y Presupuesto de Tesorería:
o Si en el Calendario de en un informe trimestral habíais ingresado dinero en el Capítulo 8 de Ingresos, ese importe se sumaba por error en la suma de los pagos de cerrados. Se he corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (8 de Octubre de 2017):
Registro de Facturas:
• Ahora el Resumen contable de Facturas también puede hacerse:
o Entre Fechas de Registro (registradas/recibidas en un mes, una semana, etc.).
o De interés para propuestas de aprobación.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (11 de Septiembre de 2017):
Cuenta del Resultado:
o Se ha cambiado un dato de la cuenta del Resultado, puesto que en la validación no admiten en el resultado final poner el Resultado total del Ejercicio Actual, sino sólo del Ejercicio Anterior, por lo que en realidad sobra el dato de Ajustes en el Resultado del Ejercicio Anterior.
o Los Resultados tanto del Ejercicio Actual como del Ejercicio Anterior no cambian respecto al cierre.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (11 de Agosto de 2017):
Informes de morosidad:
o He sido advertido de que en los informes de morosidad no deben incluirse facturas anteriores al 2014, por lo que he modificado los informes correspondientes para tenerlo en cuenta, de forma que si elegís la opción Todos los ejercicios: sólo se tratan facturas del 2014 o posteriores.
o El informe tiene 2 partes:
• Áreas especial trascendencia ( Informes trimestrales de cumplimiento de plazos. Os recuerdo que:
Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes: sólo debéis enviar el Anual (no los trimestrales)
Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes: debéis enviarlo trimestralmente
Se puede generar el cuadro mensual C70 para la Xunta de Galicia, para quienes se lo solicite.
El programa genera unos listados (los del MINHAFP son los 2 últimos) y después genera un XML para cargar la información en la plataforma.
• Áreas especial trascendencia ( Período medio de pago a proveedores. Os recuerdo que:
Todos los Ayuntamientos: debéis enviarlo trimestralmente, aunque el programa permite calcularlo por años, por trimestres y por meses.
Se generan 4 datos que hay que introducir a mano: importe de pagos, importe de pendientes de pago, ratio de pagos y ratio de pendiente de pago. No genero un XML porque me parece más rápido grabar 4 datos que el proceso de carga de un fichero.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (28 de Julio de 2017):
Libros de IVA:
o Desde: Presupuestos y Cuentas ( Libros de IVA
o La Agencia Tributaria especifica que los Libros de IVA podrán enviarse en formato Excel, incluyendo como mínimo la siguiente información:
• Número y Fecha de Factura, Nombre y apellidos, Razón social, NIF, Base imponible, Tipo impositivo y Cuota tributaria.
o Los listados de IVA que hacemos con los mismos, pero desde esta modificación, cuando paséis los libros a Excel, los primeros campos que aparecen son los campos que os pide la Agencia Tributaria (relacionados antes).
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (18 de Julio de 2017):
Decretos/Órdenes de pago/Transferencias/propuestas:
o Dentro de la opción Decretos, si mandamos Listar los Decretos ahora al Importe:
• Se le suma el IVA deducible y, …
• NO SE LE resta el importe del IRPF a deducir en las O y las P, porque procede hacer el Decreto sólo por el Importe más, en su caso, el IVA deducible.
• SÍ SE LE resta el importe del IRPF a deducir en los pagos multiaplicación.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (6 de Julio de 2017):
Comunicaciones trimestrales:
o Se ha corregido el resultado, que no el cálculo, de la Estabilidad en las comunicaciones trimestrales del 2017.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (26 de Junio de 2017):
Decretos/Órdenes de pago/Transferencias/propuestas:
o Dentro de la opción Decretos, si mandamos Listar los Decretos ahora al Importe:
• Se le suma de nuevo el IVA deducible y, en su caso
• Se le resta el importe del IRPF a deducir
• Últimamente no se incluía, a raíz de alguna modificación realizada.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (5 de Mayo de 2017):
Fichero de Transferencias SEPA Q34-14:
o Detectado un caso en que las facturas de FACe de La Voz de Galicia a veces incluye un carácter nulo, que afecta al recuento del número de caracteres máximos (140) que maneja la norma Sepa Q34-14, ahora se fuerza el recuento ya al generar el listado, para evitar posibles generaciones incorrectas del fichero de transferencias.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (25 de Abril de 2017):
Envío Liquidación 2016 en XBRL al MINHAFP:
o Sólo en el caso de que tengáis en presupuesto de gastos alguna partida en la política de gastos 23, sin desglose a nivel de grupo de programas ni programa, la asociación de la 23 para el XBRL se hacía a la 233, cuando a partir del 2015 la 233 ya no existía, siendo sustituida por la 231. Ahora 23 se asocia a 231.
o No está afectada ninguna Entidad porque no cargaba el XBRL de la Liquidación 2016.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (23 de Abril de 2017):
Comunicaciones trimestrales:
o Como ya es costumbre por parte del MINHAFP, para el año 2017 han creado una nueva taxonomía denominada TRIMLOC 2017, para la remisión de las comunicaciones trimestrales del 2017.
o RECORDATORIO: las comunicaciones trimestrales del 1º, 2º y 3º Trimestre sólo son obligatorias para Entidades de más de 5.000 habitantes.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (20 de Abril de 2017):
Ahorro neto:
o Se han sumado las cuentas 179 como deuda.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (17 de Abril de 2017):
Estado total de cambios en el Patrimonio Neto:
o Se ha cambiado para tener en cuenta las subvenciones recibidas acumuladas de años anteriores, saldos de las cuentas contables 130, 131 y 132.
o No está afectada ninguna Entidad cerrada hasta hoy.
Anulación de obligaciones de ejercicios cerrados:
o Las anulaciones se hacen ahora al Debe de la 120 en vez de a la cuenta PGCP asociada.
Instrucciones Contabilidad Sical AJN 2015 (11 de Abril de 2017):
Eventos más frecuentes respecto a la conexión con FACe:
• Hora incorrecta: si las facturas de FACe no se descargan en primer lugar debéis comprobar si vuestro ordenador tiene la hora correcta: es el origen habitual de problemas al conectar con FACe:
▪ Eso origina un error de sincronización y para intentar evitarlo, hemos ampliado a 5 minutos el margen de sincronización entre la hora de vuestro ordenador y la del ordenador de FACe, pues FACe nos admite ese margen.
▪ Pero si es mayor, las facturas no se descargan: poned bien la hora del ordenador y volved a intentarlo yendo a Gestión FACe ( botón Actualizar FACe
o Firma a punto de caducar: 15 días antes de caducar la firma FACe, el programa lo advierte con un mensaje para que se renueve porque en caso de llegar a caducar, las facturas de FACe dejarán de bajarse, y también dejarán de actualizarse los estados de las facturas en FACe.
A efectos informativos, al ir al botón gestión FACe sale siempre un aviso con la fecha de caducidad del certificado que usáis para conectar con FACe.
o Proceso de renovación de firma FACe:
• Solicitud nueva firma: cuando una firma está a punto de caducar, podéis renovarla aquí:
• Comunicación a FACe de la nueva firma: una vez recibida la nueva firma, debéis comunicárselo a FACe para que sustituya vuestra anterior firma por una nueva. Esto se puede hacer al entrar en el ejercicio contable no cerrado 2015 o superior, mediante el botón llamado gestión FACe:
1 Generar vuestra nueva firma, a partir de la firma que renovasteis:
• Vais a botón FACe (Param) y pulsáis a la derecha de Firma Electrónica y buscáis la nueva firma renovada, que tendréis en el ordenador, en un USB conectado, …
• Una vez seleccionado el fichero de la nueva firma, teclearéis la Contraseña de la parte privada y pulsáis en Guardar
• Si la contraseña es correcta, os advertirá de ello y si fuera incorrecta también os lo dirá y no se generará una nueva firma para utilizar con FACe.
2 Enviar vuestra nueva firma generada a FACe:
• Pulsáis en botón nueva Firma y el programa genera 2 archivos:
o Un fichero de firma llamado certificado.pem que contiene vuestra nueva firma para conectar con FACe, que debéis de enviar a FACe. Dejamos abierta la ventana en donde se crea el fichero certificado.pem
o Un fichero llamado plantillacambiofirma.txt que contiene las instrucciones a seguir para enviar la firma certificado.pem a FACe. Estas instrucciones se abren en el Bloc de Notas de Windows.
o Seguidlas y, si tenéis problemas, me llamáis.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (4 de Abril de 2017):
Comunicaciones Trimestrales:
• Ahora en el 4º trimestre se propone por defecto el saldo correcto tanto de Dudoso cobro como del EFA.
• Se ha hecho un cambio en el signo del ajuste por gasto no imputado a presupuesto, dado que ahora se suma el ajuste y no se resta, por lo que el signo correcto ahora es negativo.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (2 de Abril de 2017):
Baja de cuentas duplicadas en el PGCP:
• A la opción: Cierre ( Repasar grabación de datos, se le ha añadido un control por si alguna de las cuentas PGCP relacionadas con las Anulaciones o Cancelaciones de Derechos tanto de Presupuesto como de Cerrados estaba duplicada. En caso de estar duplicada alguna cuenta, se elimina la menos descriptiva.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (28 de Marzo de 2017):
Remisión al MINHAP de la Liquidación 2016 y Generación del NUEVO Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto':
• Al remitir el XBRL de la Liquidación 2016 y siguientes: 2016 ( Cierre ( Generar liquidación en formato XBRL (LENLOC), ahora el programa también generar el nuevo Anexo IB5, en la misma carpeta en la que genera el XBRL, con el nombre anexo_ib5.xls, que se puede cargar en la opción Anexo IB5 de la Liquidación. Se puede generar de 2 formas:
▪ Totales por partida: para cada partida envía su importe
▪ Factura a factura: se envían todas las facturas de la 413 (sólo importe y partida).
• También se puede generar al generar una Comunicación Trimestral de 2016 y siguientes: 2016 ( Cierre ( Comunicaciones trimestrales. Se puede generar de 2 formas:
▪ Totales por partida: para cada partida envía su importe
▪ Factura a factura: se envían todas las facturas de la 413 (sólo importe y partida).
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (3 de Marzo de 2017):
FACe: renovar firma electrónica para FACe:
o Para pedir la renovación de la firma para FACe me comentan que debéis ir a esta dirección de la FNMT:
A tener en cuenta:
o Tenéis que pagar con tarjeta de crédito 14 € más IVA
o Tiene un período de validez de 2 años
Liquidación 2016: Remisión en formato XBRL LENLOC versión 6:
o El XBRL de la Liquidación 2016 tenemos que crearlo con un nuevo formato: LENLOC 6. Esta versión del Sical ya lo genera, aunque en este momento el MINHAFP aún no ha puesto el enlace para enviarlo.
• Si el LENLOC 3 sólo valió para 2013 y 2014, si tuvimos un nuevo LENLOC 4 para el 2015… ¿cómo íbamos a quedar sin LENLOC para el 2016?... Dios nos dé cerebro pues trabajo redundante tenemos bastante…
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (26 de Febrero de 2017):
Cambio del Asiento de Apertura del 2016, adaptándolo al Cierre del 2015:
o Hecho un ligero ajuste.
Contabilización compensación exceso ingresos PTE años anteriores:
EJEMPLO DE CONTABILIZACIÓN: Contabilización exceso ingresos PTE 2014 (por ejemplo)
Suponemos que nos comunican que nos pagaron de más en concepto de PTE 2014 un importe de 120.000 €, y que nos dicen que nos van a descontar el importe en 10 años, a razón de 1.000 € al mes
Suponemos además que nos empiezan a descontar ya en Enero, por lo que este año nos van a descontar 1.000 € * 12 meses = 12.000 €
Suponemos que cada mes del año actual nos ingresan 28.000 € en concepto de PTE. En este caso nos ingresarán cada mes 28.000 – 1.000 = 27.000 € netos al mes
Pasos a dar:
1. Dar de alta la posición de deuda de los 120.000 €:
• Áreas especial trascendencia ( Endeudamiento ( + para alta, cuenta 179 ( da de alta, por ejemplo, la 17914 “Exceso ingresos PTE 2014” importe contratado 120.000 € y deuda inicial 0
2. Dar de alta la deuda total de 120.000 € a largo plazo:
• Movimientos ( Asientos directos ( + para nuevo: importe 120.000 € al Debe de 75000 al Haber de 17914 (creada anteriormente)
• Fruto de esto, si voy a Endeudamiento nos sale ya una deuda de 120.000 € en la 17914
3. POSIBILIDAD A: contabilización más fácil:
• No traspaso a corto plazo la deuda amortizada en el ejercicio, esto es, amortizo directamente contra el largo plazo: cada mes haré los siguientes asientos:
o Ingreso en presupuesto corriente concepto 420 o divisionarias, importe 28.000 € (la PTE del mes que sea del año en curso) banco formalización 55700
o Movimientos ( Asientos directos ( + para nuevo: importe 1.000 € al Debe de 17914 al Haber de formalización 55700
o Asiento directo por el líquido a ingresar, esto es: 28.000 – 1.000 = 27.000 € al Debe de 571XX (Banco donde nos ingresan la PTE) y Haber de formalización 55700
4. POSIBILIDAD B: contabilización más purista:
• Nos dicen que la amortización de lo compensado en el ejercicio presente la pasemos a corto plazo antes de empezar a amortizar.
• En consecuencia, debo de dar de alta en primer lugar una cuenta no presupuestaria para traspasar la deuda a amortizar en el ejercicio, en nuestro caso los 12.000 €, traspasándola de largo a corto plazo. Para ello, voy a dar de alta una posición de endeudamiento a corto plazo:
o Áreas especial trascendencia ( Endeudamiento ( + para alta, cuenta 520 ( dar de alta, por ejemplo, la 52114 “Amortización corto plazo exceso ingresos PTE 2014” importe contratado 12.000 € (la deuda a amortizar en un año) y deuda inicial 0
o Creo también la cuenta no presupuestaria para gestionar el corto plazo: Presupuestos y cuentas ( Cuentas No Presupuestarias ( + para dar de alta, por ejemplo, cuenta NP 20414 “Amortización corto plazo exceso ingresos PTE 2014” y le asociamos cuenta PGCP creada antes 52114
• A principio de año, traspasaré la amortización de un año de largo plazo a corto plazo, esto es:
o Movimientos ( Asientos directos ( + para nuevo: importe 12.000 € al Debe de 17914 al Haber de formalización 55700
o Mandamiento de Ingreso de la No Presupuestaria cuenta NP 20414 importe 12.000 € en formalización 55700
• Cada mes debo de hacer los siguientes movimientos:
o Ingreso en presupuesto corriente concepto 420 o divisionarias, importe 28.000 € (la PTE del mes que sea del año en curso) banco formalización 55700
o Mandamiento de Pago de la No Presupuestaria cuenta NP 20414 importe 1.000 € en formalización 55700
o Asiento directo por el líquido a ingresar, esto es: 28.000 – 1.000 = 27.000 € al Debe de 571XX (Banco donde nos ingresan la PTE) y Haber de formalización 55700
Hay aún más posibilidades, como ya sabéis por la contabilización que hacemos… todo se puede ver desde distintos puntos de vista… cada uno elige…
A mí me parece adecuado también el pagar la amortización de cada año (las 12 mensualidades de 1.000 € de nuestro caso) por una partida del presupuesto de gastos.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (19 de Febrero de 2017):
GFA:
o Al Listar un GFA sale un resumen en la que ahora se lista para cada concepto de ingresos y de gastos:
• La previsión
• Los compromisos no liquidados
• Los/as derechos/obligaciones pendientes de cobro/pago
• Los ingresos/pagos
• El total realizado
Estado de Conciliación bancaria:
o Dentro de la Liquidación, ahora después del estado de Tesorería se lista el Estado de Conciliación Bancaria, con la Conciliación definida en el apartado de Arqueo.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (11 de Febrero de 2017):
Sólo para las Entidades que usan nuestro programa por 1ª vez en 2016:
o Al no tener ejercicio previo 2015 se producía una incidencia al calcular los Cambios en el Patrimonio Neto y los Estados de Ingresos y Gastos, pues se intentaban comparar los estados con los del ejercicio anterior, en este caso inexistente. Ahora, si no hay ejercicio anterior ya no se buscan los datos del mismo.
Obligaciones y Pagos contra Facturas del registro asociadas a Servicios y/o Entidades:
o Si teníais Facturas en el registro asociadas a un Servicio y/o Entidad:
• Al hacer la Obligación o Pago desde el propio Registro de Facturas, el programa ya os proponía el Servicio y/o Entidad que figuraba en la Factura.
• En cambio, al hacer la Obligación o Pago desde Mandamientos, el programa no proponía el Servicio y/o Entidad de la Factura. Ahora sí lo hace.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (10 de Febrero de 2017):
Indicadores: Cash-Flow:
o Si los Flujos netos de Gestión eran negativos (más gastos de gestión que ingresos de gestión), hasta esta versión el Cash-Flow se enviaba a cero en vez de negativo, porque así lo exigía la plataforma del TCU.
o El TCU lo ha cambiado y, desde hoy enviamos siempre el Cash-Flow correcto, sea positivo, cero o negativo.
Alta de terceros desde FACe:
o Alguna empresa es poco rigurosa en los envíos de facturas a FACe, y a veces envía los CIF con minúsculas y otras con mayúsculas, y esto origina que se lleguen a dar de alta repetidamente un mismo tercero con el mismo CIF.
o Para evitarlo, a partir de ahora las letras de los CIF que nos remitan por FACe las cambiamos a mayúsculas.
Repasar grabación de datos:
o Si tenemos movimientos en el capítulo 8 de Gastos, ahora la opción: Cierre ( Repasar grabación de datos, ya no da siempre el mensaje “La falta de datos o incoherencias se han corregido”, que era incierto.
Cancelación de derechos de ejercicios cerrados:
o Se han tenido en cuenta dos nuevos tipos de cancelaciones.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (2 de Febrero de 2017):
Gastos con financiación afectada:
o Si teníais compromisos de gastos contra ejercicios futuros, ahora estos se traspasan con la fecha de 2 de Enero del nuevo ejercicio, y no con la fecha original con la que se hicieron los compromisos.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (31 de Enero de 2017):
Gastos con financiación afectada:
o Si teníais compromisos de gastos contra ejercicios futuros, estos compromisos salían en esta relación de GFA, cuando en realidad no procede. No se había producido hasta hoy, y se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (27 de Enero de 2017):
Cambio de firma en FACe:
o Desde ayer, que yo me enterase, la Web para cambiar una firma en FACe es ahora:
Si entráis en el enlace anterior y arriba a la derecha pulsáis VOLVER, os lleva al servicio de ayuda sobre consultas o incidencias del MINHAFP.
o En las plantillas de cambio de firma y firmas nuevas ya hemos sustituido el enlace por este nuevo.
XBRL 4º TTE 2016: Cambios en modelo de Anexo de Intereses:
o Si teníais creada la partida 011.311 no se cargaba el XBRL del 4º TTE 2016, porque no cargaban correctamente el dato que enviamos de Intereses Devengados de la 311.
o Como no nos permiten cargar el dato correcto en la columna de Devengados, ahora lo acumulamos con la cuenta 310.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (17 de Enero de 2017):
XBRL 4º TTE 2016: Cambios en modelo de Anexo de Intereses:
o Si teníais creada la partida 011.359 no se cargaba el XBRL del 4º TTE 2016, porque no cargaban correctamente el dato que enviamos de Intereses Devengados de la 359.
o Como no nos permiten cargar el dato correcto en la columna de Devengados, ahora lo acumulamos con las cuentas 352, 357 y 358, de forma que ahora lleva la suma de 352, 357, 358 y 359.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (16 de Enero de 2017):
Cambio del Asiento de Apertura del 2016, adaptándolo al Cierre del 2015:
o IMPORTANTE: ESTA OPCIÓN SÓLO DEBERÍA DE USARSE SI YO OS HE CAMBIADO EL CIERRE DEL 2015:
• INSISTO, SÓLO para los que hemos tenido que cambiar el Cierre del 2015 por alguna causa achacable a la compleja apertura del 2015:
Antes de cerrar el 2016 el programa puede cambiar el Asiento de Apertura del 2016 por el Asiento de Cierre del 2015 que pudiera haber sido cambiado al re-cerrar el 2015. Se hace pulsando CONTROL + A en el Escritorio del Sical.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (13 de Enero de 2017):
Copias de Seguridad en Servidor de Seguridad:
o Sólo para los que tengáis activadas las copias de seguridad automáticas en nuestro servidor de seguridad:
• Os comunicamos que a partir de hoy nuestro Sical hace copias de seguridad del ejercicio 2016 y del ejercicio 2017, dejando de hacer ya las copias de seguridad del 2015, que suponemos que todos lo tenéis cerrado a estas alturas ya del año 2017.
Generación XML Cuentas Anuales 2014 y anteriores:
o Se ha cambiado un signo en el importe de los pagos pendientes de aplicación, que la validación tenía mal y ahora lo ha corregido.
• Sólo afecta a la Rendición del 2014 y anteriores, no al 2015 y posteriores…
Comunicación Contabilidad Sical AJN 2015 a 3 de Enero de 2017:
APERTURA DEL 2017:
o Podéis abrir ya el 2017, para que se vayan registrando las facturas FACe del 2017 en el ejercicio 2017.
o Para abrir el ejercicio 2017: Contabilidad ⋄ 2016 ⋄ Apertura ⋄ Apertura Ejercicio Contable
o Se abre el ejercicio contable 2017, prorrogando el Presupuesto Inicial del 2016.
o Ya podréis ir a la Contabilidad 2017 y grabar: Presupuesto, Movimientos de Ingresos y Pagos de Presupuesto, Mandamientos de No Presupuestarias y Valores, …: todo excepto Ingresos y Pagos de Cerrados, dado que sin cerrar el 2016 no podemos saber lo que arrastramos como pendiente.
MUY IMPORTANTE respecto al Cierre del 2016:
o Quiero daros unos datos respecto a los cierres del 2015:
• El año 2015 cerramos una media de 25 Ayuntamientos al mes los meses de Enero y Febrero.
• Hasta 2013 esos 50 Ayuntamientos los cerrabais de media ¡¡¡en 3 meses y medio!!!
o Como podemos ver, ese ritmo es imposible de llevar si tengo que cerrar casi exclusivamente por las mañanas, y además hacer una media diaria de desplazamientos en coche de una 1 hora a 1 ½ hora por cada cierre: no hay tiempo material para poder hacerlo desde las 9:30 de la mañana hasta las 14:30 horas.
o Por ello, tenemos que intentar optimizar la organización de los Cierres del 2016. Después de pensarlo mucho y revisar datos de cierres anteriores, la mejor opción que veo es intentar seguir el siguiente esquema:
• Los LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES haré cierres en los propios Ayuntamientos: esta opción es recomendable para los que necesiten realmente que vaya al Ayuntamiento a cerrar, porque sea necesario mirar documentación o hacer trabajos que me obliguen a estar in situ.
▪ Cada uno de estos días puedo hacer un máximo de 2 cierres, incluso 3 si alguno es por la tarde, siempre que queden relativamente próximos entre ellos.
• Los MARTES y JUEVES haré los cierres telemáticos (conectando nuestros ordenadores): esta opción es recomendable para los que simplemente pretendan cerrar, aunque haya que tratar telefónicamente todo lo que consideréis necesario tratar.
▪ Cada uno de estos días puedo hacer hasta 4 cierres, incluso más si alguno es por la tarde, al eliminar el tiempo perdido en desplazamientos.
• Los SÁBADOS y DOMINGOS puedo hacer los cierres que consideréis que sean necesarios, para no retrasar los cierres por falta de días libres en mi agenda. Sólo son 2 meses los críticos y por mí no hay inconveniente en hacerlo.
o Con esta organización pretendo que no llegue a darse el caso de que a veces para cerrar tengamos que quedar hasta 10 o 12 días más adelante, como ya ha coincidido alguna vez.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (21 de Diciembre de 2016):
Estabilidad y Regla de Gasto ejercicios 2017, 2018 y 2019:
o En Consejo de Ministros del 02-12-2016 han sido aprobados nuevos límites para las Entidades Locales, referidos a la Estabilidad (Capacidad/Necesidad de financiación) y Regla de Gasto (Límite de Gasto):
• Capacidad/Necesidad de Financiación trienio 2017 a 2019: positiva o cero.
• Límite de Gasto trienio 2017 a 2019:
2017: incremento máximo 2,1 % respecto al ejercicio anterior.
2018: incremento máximo 2,3 % respecto al ejercicio anterior.
2019: incremento máximo 2,5 % respecto al ejercicio anterior.
• Estas cifras se han implementado en los respectivos informes.
Gestión FACe:
o Al ir a gestión FACe sale un aviso con la fecha de caducidad del certificado que usáis para conectar con FACe, a efectos exclusivamente informativos.
Listado de movimientos de Servicios y Entidades:
o Si anulabais un pago de no presupuestarias que estuviese asociado a un Servicio o una Entidad, el importe del pago salía 2 veces: por él mismo y por su anulación. Se cambió de criterio, y ahora no se lista ninguno.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (17 de Noviembre de 2016):
Pago de Facturas desde Registro de Facturas:
o Si hacéis un P sobre una O previa, el programa ahora os advierte si la fecha del P es anterior a la de la O, aunque os lo permite hacer igualmente.
o Si intentáis hacer un P contra presupuesto corriente de la O de un ejercicio anterior, os recomienda hacer la P contra presupuestos cerrados, aunque os lo permite hacer igualmente.
o Ambas mecánicas no parecen muy lógicas, pero podrían darse estos casos.
Registro de Facturas: gestión de Facturas Múltiples:
o Se eliminan de la gestión de Facturas Múltiples las facturas ANULADAS por el usuario o por el propio proveedor.
Consulta del Presupuesto de Gastos:
o Se eliminan de los listados las facturas ANULADAS por el usuario o por el propio proveedor.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (9 de Noviembre de 2016):
Pago de Facturas Obligadas en Ejercicios Cerrados:
o Nueva versión pues generaba una incidencia al pagar desde el registro de facturas. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (8 de Noviembre de 2016):
Pago de Facturas Obligadas en Ejercicios Cerrados:
o Si desde el Registro de Facturas hacíais un Pago de Ejercicios Cerrados (opción C), el programa proponía en Ejercicio y Año de Presupuesto el Ejercicio Corriente, en vez del Ejercicio y Año del Reconocimiento de la Obligación. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (2 de Noviembre de 2016):
Registro de Facturas – Facturas inhibidas:
o Si había facturas inhibidas y se pedía el resumen contable de facturas inhibidas, éstas no se listaban. Corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (21 de Octubre de 2016):
Comunicaciones trimestrales (Orden HAP/2105/2012):
• Para listar un trimestre iremos a Cierre ⋄ Comunicaciones trimestrales (orden HAP/2005/2012)
• CAMBIOS IMPORTANTES en el modelo:
o Cada vez que vamos al modelo y seleccionamos un trimestre el programa AHORA calcula SIEMPRE las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre (del Registro de Facturas).
▪ Hasta ahora grabábamos el dato, que podíais cambiar para hacer un trimestre, y ese dato lo proponíamos para la vez siguiente: pero si posteriormente aprobabais facturas, o pagabais, o introducíais nuevas facturas, el programa proponía el dato de la última vez, sin las nuevas facturas, y daba lugar a confusión. Ahora siempre se hace el cálculo real.
o Ahora la generación del fichero Anexo_IB5.XLS RESPETA SIEMPRE EL TRIMESTRE que generéis.
▪ Hasta ahora se calculaba con todas las facturas porque ese fichero inicialmente el MINHAP sólo lo iba a pedir al cierre de cada ejercicio.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (15 de Octubre de 2016):
Cierre 2015 ( Cambios en GFA:
o Al hacer aumentos y/o disminuciones a compromisos de gasto, si estos compromisos no están liquidados o anulados a fin de ejercicio, el modelo de GFA – Desviaciones de financiación por agente financiador no incluía estos aumentos y/o disminuciones.
o No se había dado el caso hasta hoy, pero ahora se tiene en cuenta.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (9 de Octubre de 2016):
Cierre 2015 ( Cambios en el patrimonio neto:
o Cuando durante el ejercicio hacéis una corrección en el saldo de la cuenta PGCP 120 Resultado de ejercicios anteriores, se debe de hacer un ajuste en el estado de cambios en el patrimonio neto.
o No se había dado el caso hasta hoy, pero ahora se tiene en cuenta.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (30 de Septiembre de 2016):
Cierre 2015 ( Memoria ( 24.5.- Gastos con financiación afectada:
o En el cálculo de las desviaciones de financiación habíamos olvidado restar las obligaciones realizadas contra los compromisos de gasto.
o Se ha corregido, si bien debéis listar de nuevo este documento, por si hubiera cambios.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (23 de Septiembre de 2016):
Cierre 2015 ( Memoria ( Indicadores:
o El indicador de Autonomía no tenía en cuenta aumentos o disminuciones a derechos reconocidos de ejercicio corriente. Ninguna cuenta rendida hasta el momento estaba afectada. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (19 de Septiembre de 2016):
Cierre 2016:
o Terminados los cambios para el Cierre del 2016.
o Antes de cerrar el 2016 el programa os forzará a ir al 2015 y generar de nuevo el XML del 2015, para poder incorporar los datos del Cierre 2015 a los modelos en que salen datos del ejercicio actual y anterior, que son:
• Balance
• Cuenta del resultado económico patrimonial
• Estado de ingresos y gastos
• Estado de flujos de efectivo
• Punto 19 de la Memoria: presentación por actividades de la cuenta del resultado
o Pero no os preocupéis, el propio Sical AN ya controla la situación y os avisa.
Memoria punto 19 y XML de Cuentas Anuales:
o En entidades con pocos programas en la clasificación de gastos podía darse el caso de que en el modelo 19 de la Memoria Presentación por actividades de la cuenta del resultado no había espacio para totalizar los ingresos.
o Eso generaba unas incidencias tanto en la Memoria punto 19 como al generar el XML de la Cuenta General.
o Ahora se crean las líneas en blanco necesarias para que siempre salgan los totales.
Aclaraciones sobre FACe y Gas Natural (12 de Septiembre de 2016):
EJEMPLO DE CONTABILIZACIÓN: Facturas pagadas de forma improcedente, abonadas posteriormente y compensadas con pagos de otras facturas emitidas posteriormente, con devolución de importe sobrante.
Antecedentes:
1. Un proveedor emite una o varias facturas improcedentes por un importe total de X euros
o El Ayuntamiento las da por buenas y en consecuencia:
▪ Registra la/s facturas
▪ Aprueba y paga la/s facturas
2. Posteriormente el proveedor (o quien sea), se da cuenta de su improcedencia y envía un abono para cada una de la/s facturas
o El proveedor debería proceder al reintegro del total de X euros, transfiriéndolo a la cuenta del Ayuntamiento, pero no lo hace.
3. Asimismo posteriormente el proveedor emite una/s nuevas facturas por un importe Y menor que el total X inicial
4. Dado que Y es menor que X el proveedor ingresa en el Ayuntamiento X-Y euros
Contabilización:
1. Dado que la/s facturas iniciales son incorrectas, debo anularlas porque afectan a PMP y Morosidad. Asiento a realizar:
o Anulación de movimientos:
▪ Anulo el/los mandamientos de pago que suman el total de X euros
▪ Anulo la/s obligaciones (si las hice aparte)
▪ Anulo cada una de la/s facturas del registro con fecha de anulación la que tenían de entrada en el registro ⋄ ya no afectan a PMP ni morosidad
o Ahora voy a contabilizar el/los pagos improcedentes, pero que hemos realizado:
▪ Hago el/los pagos por la no presupuestaria 10020 ‘Pagos duplicados o excesivos’: Banco por donde les pagasteis por el total de X euros, explicando en el texto algo tipo “pagado por error…”
2. Ningún movimiento (el proveedor no reintegró)
o Si hubiera reintegrara ⋄ Reintegro de pagos a cada una de las partidas por las que se pagaron la/s facturas iniciales incorrectas.
3. El Ayuntamiento da por buenas la/s nuevas facturas recibidas por un importe total Y euros:
o Situación en este momento:
▪ Pagos en NP 10020 por X euros (recordemos que es una cantidad mayor que Y euros)
o Movimientos a realizar:
▪ Registrar la/s nuevas facturas en las fechas de su recepción por el total de Y euros
▪ Hacer la/s nuevas obligaciones (si las hacéis) por el total de Y euros
▪ Hacer el/los nuevos PAGOS DE PRESUPUESTO POR EL TOTAL DE Y EUROS, BANCO 55700 FORMALIZACIÓN
▪ Para compensar estos pagos en formalización por importe de Y euros haremos un INGRESO CUENTA NO PRESUPUESTARIA 10020 POR Y EUROS, BANCO 55700 FORMALIZACIÓN
➢ Fruto de los dos movimientos anteriores queda compensada 55700 formalización (se paga por Y euros y se ingresa por Y euros)
➢ Asimismo, en la NP 10020 quedan pagados X-Y euros
4. Por tanto sólo queda por hacer un INGRESO CUENTA NO PRESUPUESTARIA 10020 POR X-Y EUROS, BANCO 57??? EL BANCO EN DONDE OS HICIERON EL INGRESO
Quiero deciros por último que los abonos de facturas forman parte de la gestión comercial del proveedor y no de nuestro sistema contable: para el proveedor es un control sobre las facturas, pero en nuestro caso esas facturas deben de ser anuladas, porque no deben de entrar porque falsearían el PMP y Morosidad.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (6 de Septiembre de 2016):
Cuentas Anuales 2015 (Cuenta General 2015):
o Cambios en Memoria punto 22:
• El punto 22 es Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
• Hemos visto la necesidad de implementar este modelo, porque el modelo de Word no cargaba datos en la plataforma y ahora se cargan automáticamente y nos evita teclearlos, si bien sólo el 5% de los que ya os hemos rendido las cuentas nos habéis enviado información en ese apartado.
• Debéis volver a listar este punto 22, rellenando la información que queráis, e incorporáis el listado a la Cuenta General 2015.
Decretos/Órdenes de pago/Transferencias/propuestas:
o Dentro de la opción Decretos, si mandamos Listar los Decretos podemos hacerlos:
• Uno a uno
• Relaciones (4 tipos)
• Libro de Actas/Localtex
o Pues resulta que el Texto de Decreto (que podemos cambiar con la opción correspondiente) sólo se ponía en la opción Uno a uno, mientras que en las opciones Relaciones, ponía un texto fijo, que no podíais cambiar.
o Gracias a quien lo ha observado, ahora pone siempre el mismo texto, que podéis variar a vuestro criterio.
Aclaraciones sobre FACe y Gas Natural (6 de Septiembre de 2016):
Facturas FACe de los días 01-09-16 y posteriores:
• Las facturas que descargasteis el día 01-09-16 seguramente se descargaron con importe CERO. Veamos:
o Yo os envié una modificación el 31-08-16 por la noche y, por tanto, el programa os avisó de la nueva modificación el día 01-09-16, si ese día accedisteis a contabilidad.
o Pero como lo primero que hace el programa todos los días es descargar las facturas de FACe, todas las facturas bajadas el día 01-09-16 se bajaron sin cambiar la versión, por lo que se descargaron a cero si no tenían nº de serie, pues FACe había metido la pata con esas facturas, que ocasionó nuestra modificación del 31-08-16 para corregir su error.
o Comprobareis que después de instalar la modificación del 31-08-16, las facturas ya se descargan con el importe correcto, tengan o no número de serie.
Facturas de Gas Natural:
• Ahora vamos con que ahora no os sale la partida en las facturas FACe registradas provenientes de Gas Natural (si teníais creada la tabla FACe, claro).
o De esto es responsable Gas Natural.
o Sin comerlo ni beberlo y de manera unilateral… ¡cambiaron las referencias de contrato de suministro!
o Se presentan dos casos posibles:
▪ En vuestra Tabla FACe, para cada factura de Gas Natural TENÉIS GRABADO EL CUPS ( podéis ir a la Tabla FACe y eliminar todas las Ref. contrato suministro de Gas Natural ( el programa cargará las facturas por el CUPS y no tendréis nada más que hacer… porque supongo que no habrán cambiado también el CUPS!!!
▪ En vuestra tabla FACe, para cada factura de Gas Natural NO TENÉIS GRABADO EL CUPS ( Debéis hablar con ellos y que os den una relación de los cambios de las antiguas Ref. contrato suministro a las nuevas Ref. contrato suministro (si dicen que van a ser definitivos, claro) ( con ella a mano debéis ir a la Tabla FACe y CAMBIAR todas las Ref. contrato suministro, poniendo las nuevas.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (31 de Agosto de 2016):
FACe versión 2.0.6:
o Modificación código de FACe debido a cambio (sin notificación previa) de tipo de datos de respuesta al descargar nuevas facturas:
• Desde el día 22/23 de este mes, alguna factura FACe se registra con importe CERO porque ahora, si la factura no tiene número de serie FACe devuelve null en vez de un string vacío, como hacía antes.
• Debido a ello las que tienen nº de serie se cargan bien y las otras no.
• Desde esta modificación se tienen en cuenta ambos casos.
• Os recuerdo cómo arreglar las Facturas FACe que os quedaron con importe CERO:
Entráis en cada factura FACe con importe CERO y pulsáis Intro en cada Factura para verla a pantalla completa
A continuación vais a arriba al botón FACTURA y tomáis nota del importe de esa factura
Sólo os queda volver al registro y modificar la factura para ponerle el importe correcto
o Preventivamente, se ha hecho la misma modificación al campo número de factura, aunque este nunca debería ser null
Conciliación Bancaria:
o Rendición Cuentas Anuales 2015:
• Si vamos a Acta de Arqueo ahora tenemos una opción C para hacer Conciliaciones bancarias
• Se genera un fichero de conciliación bancaria, que será añadido al XML que enviamos a la plataforma telemática de rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas y de los OCE’s para 2015 y siguientes.
Recordatorio contabilización de operaciones de tesorería (25 de Agosto de 2016):
Ingreso de una Operación de Tesorería:
1. Dar de alta la cuenta de Banco: Presupuestos y cuentas ( Plan Contable ( Marcar abajo 5.Todas para poder dar Altas ( + para dar de alta el siguiente 571?? (siendo ?? el código siguiente al último utilizado)
2. Dar de alta la operación de tesorería: Áreas de especial trascendencia ( Endeudamiento ( + para dar de alta escogiendo 521 “Deudas por operaciones de tesorería”: esta opción crea una cuenta para amortización 521xx (la de la propia operación) y otra para el pago de los intereses de esta operación, la 662yy
3. Ahora sólo falta ingresar la operación de tesorería: Mandamiento de Ingreso en la Cuenta No Presupuestaria 20400 ( al Debe de la 571?? (cuenta Banco) y al Haber de la 521xx (cuenta de la operación de tesorería)
Para cancelar parcial o totalmente una operación de tesorería:
• Pago de la operación de tesorería: Mandamiento de Pago en la Cuenta No Presupuestaria 20400 ( al Debe de la 521xx (cuenta de la operación de tesorería) y al Haber de la 571?? (cuenta Banco)
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (21 de Agosto de 2016):
Rendición cuentas Anuales al TCU y OCE’s:
o Se han tenido en cuenta situaciones no previstas inicialmente en la generación del XML a enviar:
• Si la Corporación no tenía deudas, la plataforma del TCU impedía cargar el XML, al enviar el nombre de la deuda en blanco en vez de ponerle un espacio en blanco, tal como está previsto. Arreglado.
• Si la Corporación tenía deudas por cuentas de crédito, se debe rellenar un modelo en las Líneas de crédito (en Memoria 11.- Pasivos Financieros). No nos dimos cuenta de ello porque el TCU no valida este modelo. Como lo hemos observado, ahora ya lo generamos.
• Estas situaciones y alguna otra banal se han solventado en esta versión.
o Os recuerdo que para generar el XML debéis ir a: Cierre ( Formar cuenta general (modelo normal) en XML
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (16 de Agosto de 2016):
Cuentas Anuales 2015 (Cuenta General 2015):
Se han hecho pequeños cambios provocados por la validación de la plataforma telemática de rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas (TCU): en títulos del Resultado presupuestario (no en cálculos), en signos de pendientes de aplicación en Remanente de Tesorería (no en cálculos), en listados de Proyectos de Gasto y en listados de GFA.
o Cambios en Memoria puntos 5 a 8:
• Dado que en la rendición del XML de la Cuenta General nos piden ahora que las amortizaciones de años anteriores salgan listadas también en los distintos apartados del Inmovilizado y dado que en las Inmovilizaciones Materiales (Subgrupo 21) ahora incluyen también el Subgrupo 23, se han cambiado los listados del Inmovilizado, para adaptarlos a lo que piden en la rendición del XML.
• Debéis volver a listarlos e incorporarlos a la Cuenta General 2015.
o Cambios en Memoria punto 15:
• Dado que en la rendición del XML de la Cuenta General nos piden Transferencias y Subvenciones Recibidas y Concedidas (capítulos 4 y 7), ahora las listamos en la opción 15 de la Memoria.
• Esta opción es nueva, por lo que debéis listarla e incorporarla a la Cuenta General 2015.
o Cambios en Memoria punto 18:
• Dado que en la rendición del XML de la Cuenta General nos piden Activos en estado de Venta (es el subgrupo contable PGCP 38), ahora los listamos en la opción 18 de la Memoria.
• Esta opción es nueva, por lo que debéis listarla e incorporarla a la Cuenta General 2015.
Rendición cuentas Anuales al TCU y OCE’s:
o A partir de hoy ya podéis rendir las Cuentas Anuales (Cuenta General) del 2015.
o Para generar el XML vais, como siempre, a: Cierre ( Formar cuenta general (modelo normal) en XML
o Ha sido muy laboriosa la generación de este totalmente nuevo fichero XML, pero estamos orgullosos de llegar a la fase en que si aún sale alguna incidencia, ya es más probable que la causa sea una contabilización incorrecta o un problema de la validación del TCU, y no de nuestra generación del XML. Por poner un ejemplo:
• Incidencia 6. Memoria 15: Si tenéis aumentos o disminuciones a Obligaciones de Ejercicios cerrados que afecten a los capítulos de Transferencias (4 y 7), la validación del TCU genera una incidencia porque hace una comparación entre el modelo Memoria 15.2 Transferencias y subvenciones concedidas y el epígrafe B) 9. Transferencias y subvenciones concedidas de la Cuenta de Resultados. Esta comparación es ahora a nuestro criterio improcedente; pensamos que proviene de que hasta el 2014 los aumentos/disminuciones de Obligaciones de cerrados se hacían al Debe de las cuentas 679/779 por el importe del aumento/disminución en positivo/negativo; esto no afectaría a la comparación en el 2014, pero desde el 2015 estos aumentos/disminuciones del capítulo 4 y 7 se hacen al Debe de la 65 por su importe, igualmente en positivo/negativo. Y como en la Memoria punto 15. esos aumentos/disminuciones no pueden reflejarse (son transferencias de presupuesto), el resultado difiere del punto B) 9 de la cuenta de resultados porque está formada por todo el subgrupo 65. Si se os da el caso, esto debéis contestar a la incidencia 6. Memoria 15 del TCU.
o Quiero aprovechar para decir que el trabajo que han hecho los informáticos del TCU ha sido muy bueno. Nos han dado trabajo del fino, por la importante cantidad de comprobaciones que hace ahora la plataforma telemática, pero al mismo tiempo nos ha ayudado a mejorar la aplicación.
o Hoy mismo comienzo con las rendiciones de las cuentas que ya me habéis enviado.
Contabilidad Sical AJN 2015 (4 de Agosto de 2016):
Cuentas Anuales 2015:
o Listado de los puntos 11, 17 y 19 de la memoria:
• Desde la última modificación del 28-07-16, podéis ver que los puntos 11, 17 y 19 de la Memoria ahora no se listan. Los listados que teníais de esas opciones eran los correctos; simplemente olvidé activar en las tablas del programa esos listados. Se corrige en esta versión.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (28 de Julio de 2016):
Cuentas Anuales 2015:
o Memoria punto 25. Indicadores:
• Es el último cambio de las Cuentas Anuales para el 2015 y siguientes.
• Se han cambiado y completado los Indicadores Financieros y Patrimoniales, que ahora dependen del Balance, de la Cuenta del Resultado y de los Flujos de Efectivo, así como de los Presupuestos.
• Los Indicadores denominados Presupuestarios son los que ya listábamos anteriormente.
• Ahora son 3 hojas. Sustituid los anteriores por los de ahora listáis.
Envío de las Cuentas Anuales 2015 al Tribunal de Cuentas de España y a los OCE’s:
o Los últimos cambios que han hecho en la rendición de las cuentas 2015 son del 22 de Junio de 2016:
[pic]
o Vamos a considerar que no va a haber más cambios, por lo que vamos a cerrar el programa para hacer la rendición del 2015.
o Empezaremos con las cuentas que tenemos en nuestro poder, que por cierto, aún son pocas, si bien tenemos de plazo de remisión hasta el 15 de Octubre.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (24 de Junio de 2016):
Cuentas Anuales 2015:
o Memoria punto 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial:
• Aunque no acabo de ver su utilidad, al final hice este formulario adaptado a la nueva instrucción.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Junio de 2016):
Cuentas Anuales 2015:
o Memoria punto 11. Pasivos Financieros:
• Aunque los datos son los mismos, ahora listamos los 9 informes que nos solicitan según el nuevo formato de Cuentas Anuales para el 2015 y siguientes.
• Se han clasificado como Otras deudas sólo las de la Cuenta PGCP 179. El resto de deudas se han clasificado como Deudas con Entidades de Crédito.
• Se ha adoptado el criterio de que sólo son Líneas de Crédito las operaciones contabilizadas en la Cuenta PGCP 521 ”Deudas por Operaciones de Tesorería”
o Memoria punto 17. Información sobre Medio Ambiente:
• Ahora listamos un cuadro que informa sobre las ORN de la Política de Gasto 17 “Medio ambiente”
• Se desglosan partida a partida, calculando subtotales para cada grupo de programas o programa.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (5 de Junio de 2016):
FACe:
o Optimización del programa de sincronización de nuestra Contabilidad con FACe, que repercutirá en la reducción del tiempo de ejecución de la etapa “Bajando nuevas facturas” de FACe.
o Añadidas nuevas líneas de control de las conexiones con FACe para estudiar qué conexiones añaden retardos, pues hemos observado en un Ayuntamiento que a veces el servicio web tarda en responder hasta una hora.
o Añadido código para generación de estadísticas de FACe.
Usuario MINHAP:
o Si vamos a Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Mantenimiento de Corporaciones ( y pulsamos la opción M para Modificar, os recuerdo que podemos tener archivados:
• El código DIR 3 para uso con FACe (se graba automáticamente al configurar FACe)
• El usuario para acceder al MINHAP
• La contraseña para acceder al MINHAP
o El usuario en el MINHAP puede ser tipo crp????? (como hasta ahora), pero ahora también puede ser tipo correo electrónico. Por ello, la longitud del campo de Usuario la hemos pasado a 12 a 80 caracteres.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Mayo de 2016):
FACe:
o El pasado jueves 19 de Mayo los responsables de FACe tuvieron que cambiar los certificados que usan para las firmas de respuesta a nuestras peticiones FACe, dejando de funcionar las peticiones que hacíamos con sus certificados antiguos de FACe, por lo que las peticiones a FACe del viernes no fueron válidas.
o Una vez cambiado nuestro programa de comunicaciones con FACe, teniendo en cuenta los nuevos certificados de FACe, os adjuntamos esta modificación necesaria para seguir trabajando con FACe.
22 de Mayo:
o Felicidades, hoy es Santa Rita, Patrona de la Administración Local. Recuerdo que antes era festivo y aprovechabais para hacer comidas entre Secretarios… ¡No perdáis las buenas costumbres!
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (17 de Mayo de 2016):
Decretos/Ordenes de Pago/Transferencias…:
o Al entrar en esta opción se ejecutaba un filtro en Decretos sobre Obligaciones que sólo era aplicable a los Decretos sobre Facturas. Se ha corregido la incidencia.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (11 de Mayo de 2016):
FACe y Copias de Seguridad:
o Los sucesivos procesos de FACe podían solaparse a los procesos de copias de seguridad y originar esperas innecesarias. Para evitarlo hemos programado una nueva librería que debéis de instalar. El propio Sical AJN 2015 os dice como instalarla. Seguid sus explicaciones, es muy fácil instalarlas; las repito aquí:
• Le primera vez que entréis en Sical AJN 2015 se abrirá una ventana.
• Si tenéis Windows 7 a 10 pulsáis RATÓN DERECHO en el fichero REGISTRARSICALCOPIA.bat
Después hacéis clic en EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR y ya está.
• Si tuvieseis Windows XP, simplemente haréis doble clic en REGISTRARSICALCOPIA.bat
• Si tenéis cualquier problema o dudáis, llamadnos.
Librería FACe:
o Hemos introducido mejoras que por ser de orden interno no merece la pena explicar.
Índices de la Cuenta General:
o Había algunas inconsistencias entre los números del Índice y los modelos listados. Se han revisado.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (9 de Mayo de 2016):
Facturas FACe Anuladas por el Proveedor:
• Si procedente de FACe alguna factura venía anulada por el Proveedor, en la opción Decretos / Órdenes de pago / Transferencias / Propuestas, no se tenía en cuenta esa anulación y no se excluía.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (8 de Mayo de 2016):
Balance de Comprobación:
• Corregida cadena de incidencias al listar el Balance de Comprobación, especialmente cuando previamente se habían listado los Flujos de Efectivo.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (3 de Mayo de 2016):
MUY IMPORTANTE: Cuentas Anuales 2015 (IMPRIMID Y leeD con ATENCIÓN):
• Con esta versión considero que ya podéis pasar a aprobación las Cuentas Anuales del 2015, aunque aún hay varios modelos que no tuvimos tiempo de cambiar. Son los siguientes:
• Memoria ( 11.- Pasivos Financieros: los modelos listados en esta opción son válidos al 100%, pero debemos listar la información de acuerdo con el nuevo modelo que ha creado el MINHAP y que listamos en Word al final del Endeudamiento.
• Memoria ( 25.-Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios: los indicadores listados son correctos, pero debemos crear varios indicadores más, basados especialmente en el Balance y en los Flujos de Efectivo que hasta hoy no habíamos terminado.
• Cambiaremos otros detalles menores, pero que no impiden la aprobación de las Cuentas Anuales.
• Forma de proceder antes de listar las Cuentas Anuales del 2015:
• Os recuerdo que LA LIQUIDACIÓN NO CAMBIA: es correcta tal y como la hicimos al cerrar.
• MUY IMPORTANTE:
Debéis Cerrar de nuevo la Contabilidad: 2015 ( Cierre ( 6. Actualización hasta 31 de Diciembre y Cerrar. Mediante esta opción el programa hace los asientos de amortizaciones del Inmovilizado en las cuentas PGCP separadas (dependiendo de la cuenta) y no agrupadas. Llamadme si dudáis.
• Listado de las Cuentas Anuales 2015:
• Se listan desde: 2015 → Cierre → Cuenta General (Cuentas Anuales CIERRE 2015). Son:
• Balance
• Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial
• Cambios en Patrimonio Neto / Estado de Ingresos y Gastos
• Estado de Flujos de Efectivo
• Estado de Liquidación del Presupuesto
o Liquidación del Presupuesto de Gastos
o Liquidación del Presupuesto de Ingresos
o Resultado Presupuestario
• Memoria:
o Ahora son 28 puntos más el Balance de Comprobación. Paciencia.
Sobre los Flujos de Efectivo:
• Después del sinfín de cálculos necesarios para realizarlos, los flujos deben de coincidir con la diferencia de la Tesorería Final e Inicial. Si no coinciden, seguramente es sinónimo de que algo está incorrecto. En ese caso, debéis poneros en contacto conmigo para revisarlo.
Acta de Arqueo:
• Se ha hecho una modificación en el Arqueo para tener en cuenta los asientos generados como consecuencia de posibles contabilizaciones de los excesos de ingresos de los PTE en forma de asientos directos.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Abril de 2016):
Conexión remota ordenadores Alfredo Nanín y Jordán Nanín:
• Dado que Google ha clasificado las conexiones remotas con AMMYY como inseguras, hemos decidido abandonar esa conexión en favor de otras de momento clasificadas como seguras. En consecuencia, quitamos AMMYY de las opciones de contabilidad, de nuestra web y de nuestras actualizaciones.
• En consecuencia, desde ahora podemos comunicarnos con:
o TeamViewer: es una buena opción ya conocida por vosotros, pero que como sabéis no se puede usar si vuestra línea de Internet es de la Xunta de Galicia.
o AnyDesk: es la opción que más que nos gustó y ya hemos comprado los derechos de uso. Es una gran opción, que funciona con cualquier línea, sea o no de la Xunta. Quizás sea el futuro…
o Ambas son de empresas Europeas (Alemanas), lo que nos da un plus de seguridad.
Remisión al MINHAP de la Liquidación 2015 ( Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto':
• Una vez remitido el XBRL de la Liquidación: 2015 ( Cierre ( Generar liquidación en formato XBRL (LENLOC) hemos de ir a las comunicaciones trimestrales del 4º Trimestre 2015: Cierre ( Comunicaciones Trimestrales., tenemos una nueva opción:
o Generar XBRL y Anexo IB5 (Saldo cuenta 413) ( El programa genera el fichero anexo_ib5.xls, que se puede cargar en el Anexo IB5 de la Liquidación. Este fichero se puede generar de 2 formas:
▪ Totales por partida: para cada partida envía su importe
▪ Factura a factura: se envían todas las facturas de la 413 (sólo importe y partida).
Comunicaciones Trimestrales (Orden HAP/2105/2012):
• A partir de ahora cuando pulsamos Intro en los valores de cualquier trimestre, el programa graba los datos que modifiquemos y los propondrá para las veces posteriores que volvamos a consultar/listar ese trimestre.
Líneas/Marcos Presupuestarios (Orden HAP/2105/2012):
• A partir de ahora cuando pulsamos Intro en los valores propuestos, el programa graba los datos que modifiquemos y los propondrá para las veces posteriores que volvamos a este estado.
Libro de Caja y Bancos:
• En el Libro de Caja y Bancos ahora visualizamos y listamos la Cuenta de Ingresos / Gastos / No Presupuestarias para facilitar la búsqueda de información.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (21 de Abril de 2016):
Clave de acceso a Sical:
• Se han hecho cambios en este aspecto, obligando a introducir la clave para cada ejercicio que seleccionéis.
• Os recuerdo que podéis introducir una clave en: Mantenimiento de Ejercicios/Corporaciones ( Mantenimiento de Corporaciones ( opción M para Modificar ( la introducís en Clave de Acceso Programa, y elegís si se permite o no acceder sin Clave (sólo para Consultas y Listados).
• Aunque haya clave de acceso, cualquier usuario que entre sin clave (Intro en blanco) puede grabar Facturas en el Registro. Esto está pensado para que ese tipo de usuario sólo grabe Facturas, sin afectar a la Contabilización.
• Si no se quiere que tampoco grabe Facturas, elegid NO acceder sin Clave (ver punto anterior).
Por fin podemos seguir trabajando en la Cuenta General del 2015:
• De momento os adjuntamos los 2 modelos que os afectan del apartado 3 de las Cuentas Anuales 2015:
o 2015 ( Cierre ( Cuenta General ( Estado total de cambios en el Patrimonio Neto / Estado de Ingresos y Gastos reconocidos
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (20 de Abril de 2016):
Remisión al MINHAP del 1º Trimestre 2016 en formato XBRL TRIMLOC 2016:
• Entidades Locales de más de 5.000 habitantes: ya podéis cargar el nuevo fichero XBRL TRIMLOC 2016. Para ello vais, como siempre, a:
o Cierre ( Comunicaciones trimestrales ( marcáis 1º Trimestre y XBRL; procedéis como siempre.
• Entidades Locales de menos de 5.000 habitantes: el MINHAP ha simplificado la rendición para los 3 primeros trimestres, dejando el XBRL y la rendición más completa sólo para el 4º Trimestre. No os permiten cargar XBRL alguno pero a cambio sólo os piden:
o El Calendario y Presupuesto Tesorería
o Los dos estados de siempre sobre la deuda
• Para listar los datos necesarios para rellenar el Calendario vais a: 2016 ⋄ Cierre ⋄ Comunicaciones trimestrales ⋄ marcáis 1º Trimestre y opción Listados ⋄ el 7º modelo es el Calendario y el 8º es el F.1.1.10 ⋄ listáis ambos y trasladáis los datos al modelo del MINHAP
Remanente de Tesorería:
• Aunque los resultados no cambian, ahora hacemos el nuevo modelo, en el que los Ingresos y los Pagos pendientes de aplicación van separados de los apartados de Pendientes de Cobro y de Pago.
Liquidación 2015: Modelo F.1.1.10 Resumen de Estado de ejecución del presupuesto:
• Modelo F.1.1.10: todos los años debéis de grabar la información que sale desde: 2015 ( Cierre ( unicaciones Trimestrales ( 4º Trimestre ( vais al Modelo 8º llamado F.1.1.10 Resumen de Estado de ejecución del presupuesto CUARTO TRIMESTRE DE 2015
o Pero con ese modelo F.1.1.10 este año 2015 se han vuelto más estrictos y ahora hay que grabar también:
• Desglose por capítulos DERECHOS PTES. DE COBRO A 31-12-14 (CERRADOS)
• Desglose por capítulos DERECHOS PTES. DE COBRO A 31-12-15 (DE EJ. CERRADOS)
• Las informaciones anteriores las sacáis de aquí: 2015 ( Presupuestos y cuentas ( Presupuestos de Ingresos ( Pestaña Presupuestos Cerrados ( seleccionáis 1. Capítulo. Los 2 desgloses anteriores son los datos de las columnas RECONOCIDO y PENDIENTE DE COBRO
• Desglose por capítulos OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31-12-14 (CERRADOS)
• Desglose por capítulos OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31-12-15 (DE EJ. CERRADOS): poner estas cantidades en la columna NO INCLUIDOS EN CALCULO PMP PROVEEDORES (suelen ser muy antiguos)
• Las informaciones anteriores las sacáis de aquí: 2015 ( Presupuestos y cuentas ( Presupuestos de Gastos ( Pestaña Presupuestos Cerrados ( seleccionáis 2. Capítulos. Los 2 desgloses anteriores son los datos de las columnas RECONOCIDO y PENDIENTE DE PAGO
Decreto Alcaldía para aprobación de la Liquidación:
o La intervención de Jordán ha permitido hacer los cálculos y la visualización del Decreto de aprobación de la Liquidación de manera directa sin necesidad de la librería de Microsoft que utilizábamos hasta ahora.
o El Decreto no se generaba cuando el Sical AJN se ejecutaba en Red. Se ha corregido.
o Para hacer el Decreto id a: Cierre ( Informes de aprobación ( De Liquidación: Decreto de Alcaldía
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (12 de Abril de 2016):
Remisión Liquidación 2015 en formato XBRL LENLOC 4:
• Para generar el XBRL vamos a: 2015 ( Cierre ( Generar liquidación en formato XBRL (LENLOC)
o Después vais a: y cargáis el XBRL generado
o El problema de carga de los Programas con XBRL LENLOC 4 resultó ser los nombres de algunos contextos que cambiaron por error. Una incidencia común a todos es el Grupo de Programas 162 “Recogida de Basuras”:
• En 2014 al Grupo de Programas 162 le llamaron RecogidaEliminacionYTratamientoDeResiduos
• En 2015 al Grupo de Programas 162 le llamaron RecogidaGestionYTratamientoDeResiduos
• Por error, en LENLOC 4 (Liquidación 2015) le llamaron RecogidaGestionTratamientoDeResiduos, sin la letra Y
• Dado que el nombre de los contextos tienen que ser exacto, distinguiendo incluso mayúsculas y minúsculas, esto impedía la carga correcta de los datos en los Programas.
• Se han corregido todos los contextos erróneos localizados y creemos que ahora estén bien todos.
Informe morosidad 1º trimestre de 2016:
o Tienen 2 partes:
• Áreas especial trascendencia ( Informes trimestrales de cumplimiento de plazos (Ley 15/2010)
Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes: sólo debéis enviar el Anual (no los trimestrales)
Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes: debéis enviarlo trimestralmente
El programa genera unos listados (los del MINHAP son los 2 últimos) y después genera un XML para cargar la información en la plataforma.
• Áreas especial trascendencia ( Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014)
Todos los Ayuntamientos: debéis enviarlo trimestralmente, aunque el programa permite calcularlo por años, por trimestres y por meses.
Se generan 4 datos que hay que introducir a mano: importe de pagos, importe de pendientes de pago, ratio de pagos y ratio de pendiente de pago. No genero un XML porque me parece más rápido grabar 4 datos que el proceso de carga de un fichero.
Grupo de Programas 443:
o Si no lo teníais dado de alta, ahora se da de alta el Grupo de Programas 443 “Transporte de mercancías” en la clasificación de Gastos, pues habíamos olvidado crearlo.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (6 de Abril de 2016):
Envío de Liquidación 2015 al MINHAP:
o Quiero comunicaros que Alejandro Amelivia ha cambiado de destino y ha cesado el pasado Septiembre como Jefe de Área de Administración Electrónica de la Dirección general de coordinación financiera con las CCAA y con las EELL. Era muy fácil trabajar con él pues respondía a nuestros correos incluso en sábados o domingos, y nos prestaba cooperación eficaz para adaptar Sical AJN a los frecuentes cambios en las taxonomías XBRL por las que apuesta el MINHAP. De entrada, sólo quiero deciros de momento que se nota su ausencia.
• Para generar el XBRL vamos a: Cierre ( Generar liquidación en formato XBRL (LENLOC 4)
o Después vais a: y cargáis el XBRL generado
o Observamos deficiencias o inexactitudes en 3 modelos que debéis revisar e introducir manualmente datos, si en vuestro caso no quedaran bien introducidos; por suerte, tiene pocas o ninguna línea. En consecuencia, debéis revisar y corregir (si procede) los datos de:
• F.1.1.7: Desglose de Transferencias
• Anexo IA1: Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)
• Anexo IA3: Intereses de operaciones con otras Administraciones Públicas
o Observamos inexactitudes cuando consultamos el modelo F.1.116: Clasificación por programas. Nuestros datos se cargan y se validan como correctos, pero en su modelo obvian la visualización de los importes de los programas (4 dígitos), aunque los totales son correctos. En cualquier momento supongo que lo corregirán.
o Recordad que si tenéis créditos en la clasificación económica 27 de Gastos, dado que ya no la admiten en 2015, los transformamos a la 22699 ‘Otros gastos diversos’
Nueva taxonomía XBRL TRIMLOC para enviar el 1º Trimestre de 2016:
o Hoy día 6 de Abril el MINHAP ha publicado una nueva taxonomía para enviar la liquidación del 1º TTE 2016, y nos dan como plazo para remitirla hasta el 30 de este mes ¿¿¿No podían publicarlas antes???
o Podéis consultar los cambios en:
o Tengo una duda severa: Terminada la nueva Liquidación en XBRL… ¿hago ahora el 1º Trimestre 2016 o sigo con la Cuenta General 2015? Supongo que comenzaremos con el 1º TTE/16, porque es el primer plazo que vence. ¡Qué manera de trabajar más a lo loco!
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (24 de Marzo de 2016):
Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos (Ley 17/2010) y PMP (RD 635/2014):
o Las facturas de FACe anuladas por el propio proveedor se contaban como pendientes de pago a efectos de los dos informes de morosidad. Se ha corregido.
Nuevo FACe adaptado a las especificaciones obligatorias a partir de Mayo de 2016:
o Os remitimos el nuevo acceso a FACe, reprogramado según las especificaciones que han definido para su uso a partir de Mayo de 2016, aunque ya se puede usar.
o Respecto a FACe, cualquier incidencia la comunicáis, a poder ser a partir del próximo lunes 28 o martes 29:
• Al correo jordannanin@
• Al teléfono de Jordán Nanín 630 408 173
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (22 de Marzo de 2016):
FACe:
o Hasta ahora no se comunicaban a FACe los pagos correspondientes a facturas recibidas por FACe y pagadas en 2016 contra ejercicios cerrados. Se ha corregido.
Proyectos de Gasto:
o En los Proyectos de Gasto se hacía un cálculo incorrecto cuando había reintegros de gastos contra un GFA, sumando y no restando la cantidad reintegrada. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (16 de Febrero de 2016):
Créditos no disponibles:
o Se ha cambiado el cierre para el caso de créditos declarados no disponibles, que desde el 2015 los debemos cerrar en la cuenta PGCP 00340 en vez de la 00390 que utilizábamos hasta el año 2014 incluido.
o No os ha podido pasar este caso hasta ahora, porque la actualización y cierre os advertiría de errores.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (14 de Febrero de 2016):
Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas de gastos:
o Al hacer Decretos sobre Pagos Multiaplicación salía una incidencia e impedía realizarlos. Se ha corregido.
Liquidación 2015:
• Problema: La clasificación económica de gastos 270 ya no está permitida en 2015
o Aunque sí existía hasta el 2014, desde 2015 ya no existe. Ver:
o Inicialmente seguimos la línea indicada en el enlace de arriba: creamos la 501 en sustitución de la 270. Pero el problema que observamos es que los que usáis la 270 hacéis mandamientos contra ella, y no está previsto que se hagan obligaciones o pagos contra el capítulo 5 de gastos: sólo se puede tener un crédito inicial y transferirlo posteriormente a otra partida, cuando se quiera utilizar ese crédito inicial.
o Debido a ello, decidimos que si usáis la 27/270 nosotros la transformamos en la 22699 ‘Otros gastos diversos’.
o Con esta versión del Sical AJN ya se hace así. Actualizad el programa y los que utilicéis la 27 o la 270 deberíais tener resuelto el programa de carga del XBRL correspondiente a la Liquidación del 2015:
• Como aún no está disponible el envío al MINHAP de la Liquidación 2015 y, en consecuencia, no pudimos hacer pruebas de carga, no sabemos con seguridad si funciona.
Cierre ( Repasar grabación de datos:
o Ahora se revisa que el IVA sea menor que la base. Es anormal, pero hay liquidaciones que recibís así.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (9 de Febrero de 2016):
Remanente de Tesorería:
o Se ha hecho un cambio en el cálculo en el caso improbable de que contabilizaseis las operaciones de tesorería en la cuenta PGCP 520 ‘Deudas a corto plazo’ en vez de la correcta 521 ‘Operaciones de Tesorería’, pues las contabilizadas en la 520 no se tenían en cuenta a la hora de calcular el remanente de tesorería.
o Ahora se tienen en cuenta ambas posibilidades.
Registro de Facturas:
o En los filtros de Pagadas, Pendientes de Pago, etc., se excluyen las facturas con importe cero.
Decretos/Órdenes de pago/Transferencias/Propuestas:
o En los filtros se excluyen las facturas con importe menor o igual a cero.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (7 de Febrero de 2016):
Varios:
o Varias actualizaciones, especialmente cambios en el cierre PGCP del IVA.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (3 de Febrero de 2016):
MODELO 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, por Trimestres:
o Mediante la opción de hoy modificamos el NOMBRE DEL CONCELLO y el NOMBRE DE LOS DECLARADOS, para que no incluyan letras acentuadas, porque la AEAT no admite letras acentuadas en el fichero del 347
Revisión de Instrucciones para la confección del 347
• Áreas especial trascendencia ⋄ Modelo 347
• Para empezar de cero: Opción T borrar Todo ⋄ Confirmar
• Para cargar todas las Facturas: opción F Facturas⋄ opción I incluir todo ⋄ pasa todas las facturas para arriba (a facturas para el 347)
• Salimos del 347 y volvemos a entrar:
o Al volver a entrar se ven sólo las facturas candidatas el 347
• Excluir facturas:
o Busco la o las facturas que quiero excluir y a cada una le pulso – Borrar línea
• IMPORTANTE: Al registrar Facturas, por defecto se propone tipo A, pero se pueden cambiar tanto en el propio registro (antes de cargar las facturas para el 347, claro) como desde el propio 347:
o Para cambiar una factura a otro tipo pulsamos sobre la factura la opción L Clave Operación y selecciono A, B, C, D o E
• Calcular el 347: opción 3.- 347:
o El programa selecciona las facturas tipo A, B, C y D cuyo importe supere los 3.005,06 €
o Las facturas tipo E no tienen importe mínimo.
• Excluir Tercero:
o Busco el o los terceros que quiero excluir y a cada una le pulso – Eliminar Tercero
• Muy importante: debo completar siempre el dato de:
o Columna Residencia: poner código Provincia del Tercero a los que lo tengan en blanco.
o Para poner un código de residencia se va al tercero y se pulsa Intro
• Con P Parámetros completo los datos necesarios
• Con L Lista la relación de declarados
• Opción G Genera el fichero TXT de Terceros para remitir
Fin Instrucciones
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (29 de Enero de 2016):
Ejecuciones Trimestrales 4º Trimestre de 2015:
• Problema: La clasificación económica de gastos 270 ya no está permitida en 2015
• Aunque sí existía hasta el 2014, desde 2015 ya no existe. Ver:
• Inicialmente seguimos la línea indicada en el enlace de arriba: creamos la 501 en sustitución de la 270. Pero el problema que observamos es que los que usáis la 270 hacéis mandamientos contra ella, y no está previsto que se hagan obligaciones o pagos contra el capítulo 5 de gastos: sólo se puede tener un crédito inicial y transferirlo posteriormente a otra partida, cuando se quiera utilizar ese crédito inicial.
• Debido a ello, decidimos que si usáis la 27/270 nosotros la transformamos en la 22699 ‘Otros gastos diversos’.
• Con esta versión del Sical AJN ya se hace así. Actualizad el programa y los que utilicéis la 27 o la 270 tendréis resuelto el programa de carga del XBRL correspondiente a la ejecución trimestral del 4º Trimestre del 2015.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (27 de Enero de 2016):
Morosidad: Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos (Ley 15/2010):
• Informe anual CORREGIDO: Ahora ya informa correctamente las facturas con antigüedad superior a 90 días y que no se ha reconocido aún la obligación para la modalidad de INFORME ANUAL.
• En la MODALIDAD TRIMESTRAL ya se hacía correctamente.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (24 de Enero de 2016):
Traspaso de movimientos de Endeudamiento del PTE del año 2015 al 2016:
• Las deudas por los excesos de ingresos realizados en concepto de PTE hasta el año 2014 incluido se contabilizaban normalmente en la cuenta PGCP 171; pero con el cambio de la instrucción de contabilidad, para el 2015 la 171 se debe reconvertir a la cuenta PGCP 179.
• El programa transforma correctamente las cuentas 171XX a las 179YY, y habíamos traspasado los movimientos del 171 reconvertidos a 179 para la apertura del 2016.
• Pero precisamente habíamos olvidado traspasar los movimiento de la 179 del 2015 al 2016, puesto que habíamos olvidado introducir en la apertura contable la 179 como de endeudamiento. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (21 de Enero de 2016):
Morosidad: Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos (Ley 15/2010):
• Informe anual: Dado que a los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes ahora sólo os piden el informe anual, se ha hecho una modificación para remitir este informe sumando todas las facturas del año.
• IMPORTANTE PUNTUALIZACIÓN SOBRE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO:
o Dado que ahora hay 30 días para aprobar una factura, sólo entran en esta relación las facturas con antigüedad superior a 30 días a la fecha de 31 de Diciembre, por lo que las facturas que hayáis asentado en Diciembre no deben añadirse a este informe.
• Ir a: Áreas especial trascendencia ( Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos (Ley 15/2010)
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (19 de Enero de 2016):
Varios:
o Pequeños cambios de importancia para el cierre.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (18 de Enero de 2016):
YA PODEMOS CERRAR EL 2015 Y APERTURAR EL 2016:
o Ya podemos cerrar 2015 desde esta versión de hoy lunes 18 de Enero de 2016, puesto que el Cierre ahora ya soporta tanto mandamientos como asientos directos hechos contra las cuentas PGCP de los grupos contables 8 y 9.
o No cerréis el 2015 sin actualizar previamente el Sical AJN 2015 al menos a esta versión que hoy os remito.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (10 de Enero de 2016):
APERTURA DEL 2016:
o ABRID YA EL 2016, para que se vayan registrando las facturas FACe del 2016 en el ejercicio 2016.
o Para abrir el ejercicio 2016: Contabilidad ( 2015 ( Apertura ( Apertura Ejercicio Contable
• Se abre el ejercicio contable 2016, prorrogando el Presupuesto Inicial del 2015.
o Con esta modificación de hoy se traspasa también la Tabla de FACe creada en el 2015 al 2016.
• Importante: Si ya habíais abierto el 2016 y al ir a: Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas ( Pulsáis botón T.- Tabla FACe, y no tenéis la tabla del 2015 y queréis copiarla para el 2016, con el botón Añadir tabla FACe del 2015, el programa copia la tabla FACe del 2015 en el ejercicio 2016.
CIERRE DEL 2015:
o Hoy aún no podemos cerrar. Cuento empezar a cerrar a partir del lunes 18 de este mes.
o IMPORTANTE: Como tenemos un nuevo tipo de fichero XML para la remisión de la cuenta del 2015 (Resolución 02-12-15 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, BOE 10-12-2015), cuando vayamos cerrando este año, de momento vamos a:
• Cerrar el 2015
• Aperturar el 2016
• Listar ya la Liquidación del 2015, para que podáis pasarla a aprobación. En esta versión del Sical de hoy ya van implementados todos los cambios que ha tenido la Liquidación para el ejercicio 2015.
• Respecto a la Cuenta General 2015: no la vamos a listar hasta que podamos hacer las pruebas de carga del nuevo fichero XML del 2015 en la plataforma de rendición conjunta del Tribunal de Cuentas de España y los distintos OCE’s, que aún no está disponible. Quiero evitar que hayamos interpretado incorrectamente algún nuevo estado y que aprobéis la cuenta sin validarla previamente en el TCU.
o Una vez que podamos validar las cuentas en el TCU, os enviaré instrucciones para listar la Cuenta del 2015 y así poder aprobarla. Supongo que para Febrero o Marzo ya tengan disponible la validación nueva, de forma que una vez que hagamos las pruebas oportunas, os enviaré la modificación, si procede modificar algo más.
FACTURAS EJERCICIO 2016:
o Para poder ver las facturas del ejercicio 2016 tan sólo tenéis que abrir el 2016 (ver instrucciones al principio) y las facturas ya aparecerán tanto en gestión FACe como en el Registro de Facturas del ejercicio 2016.
• IMPORTANTE: Las facturas FACe se registran en Sical según su fecha de recepción en FACe; las del 2015 en la Contabilidad 2015 y las del 2016 en la Contabilidad 2016.
Conexión remota con TeamViewer:
o Se ha simplificado el acceso, evitando preguntas.
Búsqueda de movimientos de gasto (Compromisos / Obligaciones / Pagos):
o Ahora se permite buscar por el código completo de la partida de gastos: programa + económica y también económica + programa.
Modificación de partida de Compromisos / Obligaciones / Pagos:
o Cuando la partida tenía 4 dígitos en clasificación de programas y 5 en clasificación económica, el programa impedía modificar la partida y el Afectado. Corregido.
Control de gastos subvencionados y de subvenciones concedidas por la Xunta de Galicia:
Me plantean lo siguiente desde un Ayuntamiento:
[pic]
Aportación que os hago:
En Sical AJN 2015 podemos crear fichas de tipo: GFA, Servicios y/o Entidades para controlar estas subvenciones en un solo documento.
También podríamos crear cuentas en el Plan de Cuentas, tanto para los ingresos como para los gastos, aunque es algo más complejo para vosotros… pero se puede hacer.
Explicación:
• Creo una cuenta específica para gestionar los ingresos de una subvención de la Xunta:
o Supongamos que ingreso en el concepto 750 ó 75050 una subvención para un Agente de promoción de empleo.
o Al hacer un mandamiento de ingreso (por ejemplo) el programa os propone en Haber las cuentas 75000, 75010, 75100, 75110, 75200, 75210, …
o Supongamos que la contabilizamos en la cuenta que os parezca más adecuada, por ejemplo la 751?? “Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio” : Pues el programa permite ir a: Presupuestos y Cuentas ( Plan Contable ( + para dar de alta, por ejemplo, la 75101 y le llamaríamos como la subvención, por ej. “Subvención Xunta para Agente de promoción de empleo”
▪ Si todos los derechos e ingresos los asigno a esa cuenta 75101, al ir a: Presupuestos y Cuentas ( Plan Contable (buscáis la 75101 y al pulsar Intro en ella os da todos los movimientos de la misma y se lo enviaríais a la Xunta.
o Haríamos lo mismo con las cuentas de contabilización de Gastos.
La posibilidad que yo os brindo y os recomiendo es hacerlo por la gestión de Servicios o Entidades: es mucho más rápida y fácil, sin necesidad de tocar al Plan de Cuentas; tan sólo creáis un nuevo Servicio o Entidad, y se lo asignáis a cada pago/ingreso/derecho/obligación/compromiso que queráis.
Quizás la Xunta os habla de hacerlo por contabilidad financiera porque lo de Servicios o Entidades es un añadido mío hecho, precisamente para acumular movimientos sin tener que complicar las cosas. Pienso que es suficiente y, además, hace relación al nº de mandamiento de compromiso / derecho / obligación / ingreso / pago, que es más “explicativo” que un nº de asiento contable en el Plan de Cuentas, en el que sólo sabéis importe, fecha y texto. Además, con el mandamiento tendréis grapado el justificante bancario, la factura, etc., con lo que toda la información sabéis localizarla fácilmente.
Para usar Servicios y/o Entidades debéis ir a:
• Contabilidad ( Ejercicio ???? (el que sea, cerrado o no) ( Áreas especial trascendencia ( GFA/Servicios/Entidades ( pestaña Servicios o Entidades ( + para dar de alta uno nuevo ( Ponéis el título adecuado a la subvención
• Una vez creado, podéis ir a cualquier movimiento, del:
o Presupuesto de Ingresos (Corriente y/o Cerrados)
o Presupuesto de Gastos (Corriente y/o Cerrados)
o Movimientos de No Presupuestarias
o Y modificáis el mandamiento para asignarlo al Servicio y/o Entidad. Si es nuevo ya le ponéis Servicio y/o Entidad al grabarlo
• Volviendo a consultar el Servicio y/o Entidad, al pulsar Intro en el que os interese ya veis todos los movimientos, tanto de Ingresos como de Gastos.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (6 de Diciembre de 2015):
Ejecución presupuestaria por Programas + Capítulos de Gastos:
o Dado el gran desglose de partidas que ahora usamos, y debido también a que cada vez se potencian más los resúmenes por Servicios prestados, se ha añadido este nuevo resumen contable. Se visualiza desde:
o Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Gastos ( opción O.- Programas + Capítulos
Actualizaciones de Sical sin necesidad de utilizar ningún navegador de Internet:
• Antecedentes:
o Dado que tenemos necesidad de usar Ammyy para conectar con los ordenadores que están dentro de la Intranet de la Xunta de Galicia, al no permitiros usar TeamViewer,
o Dadas las prevenciones que tienen ahora Google Chrome y Mozilla Firefox con respecto a Ammyy…
• Hemos cambiado la descarga de las nuevas versiones de Sical AJN 2015 para que se hagan sin intervención de ningún navegador de Internet, bajándolas directamente desde nuestro servidor de seguridad.
• Así, a partir de esta versión, al entrar en Sical AJN 2015, comprobamos si en nuestra web hay una nueva versión de Sical y, si la hay, os proponemos descargarla directamente desde el propio programa de contabilidad.
Enviarnos una Copia de Seguridad:
• Hemos hecho unas correcciones para no utilizar objetos (OLE), que os daban incidencias a algunos, al no tenerlos instalados, de forma que toda la opción está ahora programada por nosotros mismos. Se va desde:
o Utilidades ( Enviarnos copia de seguridad desde nuestro Servidor de Seguridad
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (1 de Diciembre de 2015):
Registro de Facturas: Facturas Múltiples:
• Si desde la opción de Facturas Múltiples generamos ADO o ADOP, hasta ahora no se grababan los dígitos de control de la cuenta bancaria de la Factura en los ADO o ADOP generados. Se ha corregido.
• Asimismo, al generar Transferencias a partir esos ADO o ADOP, ahora el Texto es tipo: [Factura XXXXXXXXX de fecha YY-YY-YY], en vez de referir el nº del Registro de Facturas, que obviamente no tiene el mismo interés, cuando lo reciba el Proveedor.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (25 de Noviembre de 2015):
Formar cuenta general modelo Normal (en formato XML):
• Se ha hecho un cambio en la generación.
Modificaciones Contabilidad Sical AJN 2015 (24 de Noviembre de 2015):
Actualizar Sical desde Internet directamente desde los distintos navegadores:
• Internet Explorer: es de Microsoft y no es tan intrusivo. No da problemas y es el que os recomiendo.
• Google Chrome: Nos dicen en Google que desconfían del programa AMMYY que utilizamos para comunicar con las Entidades Gallegas cuyo Internet es de la Xunta de Galicia, pues la Xunta no os deja hacer conexiones remotas con TEAMVIEWER sobre su línea. Pues bien, como os enviamos en cada versión de Sical el programa AMMYY, como Google desconfía de él, os da una advertencia de seguridad:
o Para evitarla vais abajo a la izquierda a [pic] y después pulsáis en [pic]
o Después vais a Descargas ( Recuperar archivo malicioso
o Estamos en conversaciones con Google. Para evitar este problema, igual tenemos que sustituir la instalación de AMMYY por un enlace para descargarlo desde su web. Preferíamos hacerlo como lo hacemos porque si cambian de versión también cambian el enlace... No tardaremos en decidirnos.
• Mozilla Firefox: su seguridad depende de Google, también os da una advertencia de seguridad.
o Para evitarla vais abajo a la derecha a [pic]
o Después vais a Descargas ( pulsáis Ratón Derecho en SicalAN2006.exe y elegís Desbloquear.
Enviarnos una Copia de Seguridad:
• Habíamos olvidado enviar el fichero conteniendo la explicación sobre el motivo por el que me remitís una copia de seguridad. Se ha corregido.
Facturas Múltiples:
• Ahora el Proveedor se busca directamente por su Nombre, prescindiendo de la búsqueda por CIF.
FACe:
• Se ha añadido la posibilidad de rechazar en FACe una factura que previamente ya se ha obligado o incluso pagado. Aunque muy inusual, puede ser necesario y FACe lo tiene previsto.
• Se admite rechazar facturas cuya anulación viene posteriormente a la remisión de la propia factura.
Cierre 2015:
• Se ha implementado ya el listado de la nueva Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, además del Balance, que ya está implementado desde el 9 de Junio. Seguimos trabajando en el Cierre.
Pagos de Facturas de un mismo Proveedor en base a un convenio de Pagos:
• Es muy importante leer estas instrucciones, porque se facilita la contabilización, especialmente desde la existencia de FACe, pues las eléctricas nos remiten lotes de múltiples facturas todos los meses.
• Se adjuntan instrucciones pormenorizadas en la página siguiente:
[pic]
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (16 de Noviembre de 2015):
Registro de Facturas:
• La longitud de los nombres de Entidades y Servicios ahora son ahora de 200 caracteres.
• Esto ahora nos obliga a limitar el nº de caracteres para las ordenaciones alfabéticas, pues no se admiten de 200 caracteres de longitud. Se ha modificado para que no dé problemas el Registro de Facturas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (12 de Noviembre de 2015):
Versión Sical:
• Al entrar en Sical se comprueba si tenéis instalada la última versión y si procede, os aconseja actualizarla.
Copias de Seguridad automáticas en nuestro Servidor de Seguridad:
• Esta opción sólo se activa si cumplís estas dos condiciones:
o Tener vuestro código DIR3 en la Contabilidad Sical. Ver: Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Mantenimiento de Corporaciones ( Opción M para Modificar ( grabáis vuestro código DIR3 (FACe) Para saber vuestro DIR3 id a:
o Habernos enviado la autorización para la activación del sistema automático de copias de seguridad en nuestro servidor de seguridad.
• Debido al aumento desproporcionado del tamaño de las copias de seguridad, muy especialmente a causa de que Gas Natural (y otros proveedores) hace unos meses que han comenzado a enviaros siempre Anexos para cada factura, y cada anexo es de casi 2 MB, algunos de vosotros estáis teniendo problemas para subir vuestras copias de seguridad a nuestro servidor de seguridad si tenéis una velocidad de Internet baja.
• A partir de esta versión del programa, ahora enviamos 2 copias de seguridad distintas:
o Una copia sin anexos (mucho más pequeña, pero que contiene toda la información contable), y que siempre se envía, aunque vuestro Internet sea lento.
o Otra copia completa con todos los anexos. Esta copia podrá no llegarnos si tenéis un Internet lento, pero cada viernes os haremos llegar un correo para que lo sepáis. Esto se soluciona, claro, aumentando la velocidad de conexión a Internet.
• Se ha mejorado el sistema de Copias para admitir ficheros de hasta 500 Mb (antes 250 Mb).
• Se ha configurado el sistema para que la espera para subir una copia a nuestro servidor llegue hasta 60 minutos.
• También se ha optimizado el consumo de memoria para que se consuman menos recursos del sistema.
Enviarnos una Copia de Seguridad:
• Si tenéis algún problema, podéis enviarnos una copia de seguridad SIN NECESIDAD DE HACERLO DESDE EL PROGRAMA DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USÉIS, desde: Utilidades ( Enviarnos Copia de Seguridad por Servidor de Seguridad
• Ahora os pide, como siempre, una explicación del problema que nos queréis comunicar, y la misma se remite directamente junto con la copia que ya hace el programa, a nuestro servidor de seguridad.
• Al tiempo, nosotros recibimos una notificación de que nos la habéis enviado.
Modificaciones al Presupuesto ( GFA:
• Estando en la Consulta de cualquier Modificación al Presupuesto, pulsando la opción G Generar GFA ahora el programa crea un nuevo GFA a partir de los datos de esa modificación presupuestaria.
GFA:
• Mejoras en la modificación de las cuentas de ingresos y gastos asociadas a los GFA.
Fichero Transferencias Q34 y Sepa Q34-14:
• Ahora generamos las transferencias con el sufijo 001, en vez del 000.
Entidades y Servicios:
• La longitud de los nombres de Entidades y Servicios ha pasado de 50 caracteres a 200.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (19 de Octubre de 2015):
Costes efectivos de los Servicios Prestados por las Entidades Locales:
• Para listarlos id a Cierre → Costes efectivos de los servicios prestados por las E.L.
• Se lista el formulario CE2 del MINHAP desglosando los gastos tal y como os solicitan:
o El desglose en la clasificación por programas se hace al nivel de vuestro desarrollo presupuestario del presupuesto del 2014: a área de gasto, a política de gasto, a grupo de programa o programa.
o Os listo una columna añadida al final bajo el título Gastos financieros, que corresponden a los capítulos 8 y 9 de Gastos., así como una última columna conteniendo los totales, con el fin de que podáis comprobar los datos. Estas columnas no os las piden en el modelo actual del MINHAP.
o Importante: el cálculo se puede hacer a la fecha que se quiera, por si en el futuro estos modelos se convierten en trimestrales acumulados.
Varios:
• Al final de los Resúmenes Contables de todos los Movimientos se ha puesto el texto Firmas autorizantes, por si tomáis firmas sólo por resúmenes y no movimiento a movimiento.
• En Registro de Facturas ahora se impide registras Facturas sin fecha de Registro.
• En las búsquedas de mandamientos de Pago ahora se piden hasta 4 dígitos en la clasificación por programas, pues por despiste hasta ahora sólo se pedían con 2 dígitos como máximo.
• Se permite modificar: Afectado, Entidad, Servicio, Tercero y Texto en los Compromisos de Ingresos y Gastos, estén anulados o no, y esté cerrada la contabilidad o no.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (1 de Octubre de 2015):
FACe:
• Se ha corregido la política de redondeo del campo neto más IVA, para evitar algún eventual redondeo incorrecto por un céntimo de euro.
Copias de Seguridad en nuestro Servidor de Seguridad:
• Por defecto la JVM (Java Virtual Machine) sólo puede tratar pares de ficheros de poco más de 50 Mb cada uno, con lo que las copias de seguridad mayores no se estaban enviando a nuestro servidor de seguridad.
• Mediante esta modificación aumentamos el parámetro a unos 250 Mb por fichero, que pensamos que sea suficiente para cada ejercicio. Si no fuera así, rectificaríamos de nuevo el límite; no lo hacemos ahora para mantener la máxima eficiencia en su generación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (10 de Septiembre de 2015):
Nuevos límites de Gasto (Regla de Gasto):
• Hemos adaptado el cálculo de:
o La Regla de Gasto del Presupuesto (2016 o posterior → Presupuestos y Cuentas → Estabilidad del Presupuesto → Límite de Gasto y Regla de Gasto) como en
o Las Líneas de Presupuesto/Marcos Presupuestarios (2015 o posterior → Cierre → Líneas / Marcos Presupuestarios (Orden HAP/2105/2012)
Para cumplir con lo dispuesto en el Consejo de Ministros del viernes 10-07-2015, que ha acordado que el incremento máximo del gasto computable nominal de las Corporaciones Locales no podrá superar:
|En 2016 |En 2017 |En 2018 |
|El 1,8 % |El 2,2 % |El 2,6 % |
Expedientes de GFA:
• El nº de expediente se fuerza a que sea numérico (hasta ahora admitía cualquier carácter).
Nuevo informe sólo para Entidades dependientes de la Xunta de Galicia: Cuadro C70 de Deuda comercial y Período Medio de Pago (RD 635/2014):
• Si vamos a: Áreas especial trascendencia → Informes trimestrales (Ley 15/2010...) nos encontramos una opción nueva que podemos seleccionar abajo, marcando en Sólo para la Xunta de Galicia (cuadro mensual C70) y después elegimos el mes del que deseemos el informe.
• Si no seleccionamos la opción de la Xunta, el programa hace los informes trimestrales habituales.
Servidor de Seguridad para salvaguardar las Copias de Seguridad: Avisos pasan a ser semanales:
• Aplicable sólo a los que tienen activada la copia de seguridad automática en nuestro Servidor de Seguridad:
• Cada día que llega una copia de seguridad vuestra a nuestro Servidor, desde el mismo programamos el envío de un correo electrónico a vuestra cuenta de correo para avisaros de su almacenamiento.
• Varios Ayuntamientos nos habéis pedido si era posible enviar un correo semanal, para no tener que recibir todos los días el aviso. Pues así lo hemos hecho: a partir de ya:
o El envío del correo es ahora una vez por semana.
o Lo hemos programado para su envío todos los viernes a las 13 horas.
• En ese correo os especificamos todas las copias que ha recibido nuestro Servidor de Seguridad durante esa semana.
• Si no recibimos copia alguna, el propio correo que os enviamos os aconseja de que os pongáis en contacto con nosotros, siempre y cuando hayáis entrado a trabajar con la contabilidad, claro, pues sólo en ese caso es cuando se envía la copia de seguridad.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (1 de Septiembre de 2015):
Código DIR3 y Usuario y Contraseña del MINHAP:
• Si vais a: Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Mantenimiento Corporaciones ( opción M (Modificar), podéis tener archivado vuestro código DIR3, así como el Usuario y Contraseña de acceso al MINHAP.
Copias de Seguridad de instalaciones con Contabilidades de varias Entidades Locales:
• Se ha cambiado el procedimiento para enviar una copia de la Contabilidad de Todas las Entidades a nuestro Servidor de Copias de Seguridad. El programa envía copias de todas las entidades que tienen código DIR3 (ver punto anterior)
• Por supuesto, sólo se envían las copias de las Entidades que nos habéis solicitado que enviemos a nuestro Servidor de Copias de Seguridad.
Modificaciones al Presupuesto:
• En las transferencias de crédito se admiten partidas con 4 dígitos en clasificación por programas que, por despiste, estaban restringidas hasta ahora a un máximo de 3 dígitos.
Facturas FACe:
• Se he mejorado la identificación del proveedor cuando es una persona física.
• En la consulta del Registro de Facturas, los nº de Registro FACe podían no verse completos. Ahora se ven correctamente los caracteres actuales (13 caracteres) e incluso aunque tengan hasta 20 caracteres.
Resumen contable de movimientos de cuentas no presupuestarias:
• El importe de las líneas de totales a veces se duplicaba. Se ha corregido.
Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos (Ley 15/2010):
• A veces una incidencia impedía generar el XML. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (22 de Julio de 2015):
Período medio de Pago a Proveedores (RD 635/2014):
• Se ha actualizado el cálculo. Ya podéis enviarlo.
Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos (Ley 15/2010):
• Se ha actualizado el cálculo. Ya podéis enviarlo.
• Ya podéis generar el XML para cargar los datos. También hemos añadido el código de Comunidad Autónoma, que es necesario a partir de este trimestre.
Comunicaciones Trimestrales (Orden HAP/2015/2012):
• Se ha actualizado el cálculo. Ya podéis enviarlo.
• Hemos hecho el desglose de Pagos líquidos de Presupuesto y de Cerrados separando:
• Los Incluidos en PMPP
• Los No Incluidos en PMPP
• El IVA (deducible) de Pagos de Presupuesto Corriente y de Cerrados en este informe no se suma al importe del Pago, porque ese importe se lleva a Cuentas No Presupuestarias. En consecuencia, los importes en este modelo pueden diferir de los importes de los dos informes anteriores.
• También podéis generar el XBRL para cargar los datos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (19 de Julio de 2015):
Período medio de Pago a Proveedores (RD 635/2014):
• Se ha actualizado el cálculo. Ya podéis enviarlo.
Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos (Ley 15/2010):
• Se ha actualizado el cálculo. Ya podéis enviarlo.
• Todavía no nos ha dado tiempo a cambiar el XBRL, que es totalmente distinto al del 2014. Esperamos terminarlo mañana o pasado, aunque como son pocos datos, si queréis ya podéis grabarlo y remitirlo.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (16 de Julio de 2015):
FACe:
• La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. puede enviar un código de Referencia Contrato Suministro de 19 caracteres y nuestro campo hasta ahora tenía 15 caracteres (suficiente para las Eléctricas y Telefónicas). Debido a ello, no se cargaba la Partida en el Registro de Facturas, aunque en vuestra Tabla FACe la hubieseis puesto para las facturas de Correos.
• Para solventarlo, hemos pasado a 15 a 24 caracteres la Referencia Contrato Suministro de Correos. Tendréis que ir a la Tabla FACe y ponerle el código completo de Referencia Contrato Suministro en las líneas de Correos.
Resúmenes contables de mandamientos de cuentas no presupuestarias:
• En la línea de Totales de los resúmenes de mandamientos de cuentas no presupuestarias en la Contabilidad del 2015 no se sumaban los importes en formalización pues ahora formalización es 55700 y lo esperaba como 57900 (como hasta 2014). Se ha corregido.
Registro de Facturas:
• Se ha arreglado el posicionamiento a veces incorrecto, aunque sin trascendencia, da la última factura del Registro de Facturas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (4 de Julio de 2015):
Listado de Mandamientos:
• La última opción de Movimientos es Listado de Mandamientos:
• Ahora el listado que se genera puede acotarse no sólo por nº de asiento sino también por fechas.
• Asimismo, al listado generado se le pone el nombre adecuado a la selección de mandamientos que hemos hecho, con el fin de proponerlo para posteriores conversiones a PDF (u otras), para su archivo.
Pagos multiaplicación:
o Al hacer un Pago Multiaplicación y asociarlo a una o varias Factura/s del Registro de Facturas, EN LA LÍNEA DE CADA PARTIDA, Y NO EN EL TEXTO GENERAL, se añade al texto el habitual de pagos de facturas: (Pago factura nº XXXX de fecha XX-XX-XX). Hasta ahora se cambiaba en el texto general y no era correcto.
o Al listar un Pago Multiaplicación desde la Consulta de Pagos Multiaplicación se producía una incidencia al intentar listar los pagos de presupuesto/cerrados asociados al multiaplicación. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (1 de Julio de 2015):
Registro de Facturas:
• Cuando consultamos las facturas, tenemos una nueva opción llamada Certificado de presentación de Factura en el Registro Contable, de posible utilidad a efectos de subvenciones u otros.
Cierre:
• Desde la actualización del pasado 9 de Junio en el cierre no se estimaba correctamente el saldo de la cuenta PGCP 490. Sólo afectaba al cierre. Se corrige en esta versión.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (22 de Junio de 2015):
FACe:
• La lectura de ciertas facturas FACe no estándar podía ocasionar problemas con el importe del IVA, de forma que ahora las releemos de nuevo y generamos correctamente el IVA aún en esos casos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (17 de Junio de 2015):
FACe:
• Añadida solución cuando en la respuesta del servicio web de la llamada descargar Factura el tipo de factura no es tipo application/xml. En ese caso se deduce por la extensión del nombre original del fichero. Nos vemos obligados a realizar este cambio ya que el mismísimo MINHAP no cumple sus propias especificaciones con respecto al envío de facturas para proveedores...
• Si se da el caso, se graba este mensaje como advertencia en FACe.log:
[WARN] 2015-06-17 13:45:41 com.alfredonanin.sical.face.SicalClienteFACe - Tipo de factura 201501??????? incorrecto en respuesta servicio web. Deduciéndolo via la extensión: xsig"
XBRL Presupuesto 2015:
• En la versión del 16 de Abril incluimos el capítulo 5 de Gastos, pero me parece que olvidamos cambiaros un fichero, lo que podía originar que no se pudiera cargar el XBRL del Presupuesto 2015 en la plataforma del MINHAP. Con esta versión os actualizo el fichero y ya debería cargarse sin problemas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (9 de Junio de 2015):
BALANCE para toma de posesión de la nueva Corporación:
• Por si alguien quiere presentar el Balance a la fecha del cambio de la Corporación, hemos hecho una modificación en el Sical para poder actualizar el diario de 2015 a cualquier fecha (excepto al cierre).
• Para listar el Balance debemos hacer los siguientes pasos:
• Actualizamos la Contabilidad: 2015 → Utilidades → Actualización diario → Poned fecha 09-06-15 o la fecha a la que tengáis actualizada la contabilidad → Esto hace los asientos del PGCP hasta esa fecha.
• Ahora listáis el Balance: 2015 → Cierre → Cuenta General (Cuentas anuales CIERRE 2015) → Balance
• El programa listará el Balance con la fecha hasta la que tengáis actualizada la contabilidad; no obstante, si decidís poner una fecha distinta, el listado saldrá con esa fecha.
• No tenéis nada más que hacer: podéis seguir trabajando en Contabilidad de inmediato.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (8 de Junio de 2015):
Facturas Múltiples:
• Se ha mejorado el enlace de documentos en el apartado de Facturas Múltiples, pues podía haber casos en que podían no ser los correctos.
• Se ha aprovechado para incorporar en nº Registro en el Documento de la remesa.
• También se han revisado los filtros de facturas en el registro de facturas.
Presentación Sical:
• Ante la enorme variedad de resolución de monitores que a veces os instalan, ahora forzamos el arranque de Sical AN con la pantalla maximizada, evitando que algunas opciones queden detrás de la barra de tareas.
Cambios en FACe:
• Hemos ampliado la confirmación de la recepción de facturas de 7 a 21 días después de haberla descargado, pues consideremos que hay que aplicar algo más de prudencia a ese cambio de estado, teniendo en cuenta que tan pronto le cambiemos el estado perdemos la posibilidad de descargarla de nuevo pues el MINHAP la borra.
• Si Caduca la Firma que utilizamos para conectar con FACe:
• Si entramos en contabilidad y vamos al icono de Gestión FACe, ahora tenemos un nueva opción llamada Nueva Firma, que nos permite generar una plantilla para solicitar el cambio de nuestra firma, por caducidad de la anterior.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (3 de Junio de 2015):
Cambios en FACe:
• Las facturas de FACe pueden tener muchos tipos de Impuestos Repercutidos y Impuestos Retenidos.
• Ese gran número de variables provoca facturaciones no "estándar": MAPFRE FAMILIAR, por ejemplo, os puede facturar el IPS "Impuesto sobre primas de seguros" como un Impuesto Repercutido e incluso os puede facturar esa u otra cantidad como Impuesto Retenido. Los Impuestos Retenidos nuestro programa los acumulaba como retenciones tipo IRPF y eso no es correcto.
• Por otra parte, lo único que interesa separar a las Entidades Locales es:
• El IVA (por si es deducible y está sujeto a liquidación)
• El IRPF
• Como consecuencia de los 2 últimos párrafos, hemos decidido cambiar la carga de datos desde FACe de forma simplificada y ahora acumulamos los siguientes importes:
• TOTAL NETO (ahora es la suma de los Totales Netos de la/s Factura/s MÁS los Impuestos Repercutidos que no sean IVA (ni IGIC ni IPSI) MENOS los Impuestos Retenidos que no sean IRPF)
• IVA (ahora es exclusivamente la suma del IVA, del IGIC y del IPSI)
• IRPF (ahora es exclusivamente la suma del IRPF)
• Eso simplifica la visualización y tratamiento de las facturas.
• Asimismo, para que quede más claro en la Factura, en los Tipos Impositivos de Impuestos Repercutidos e Impuestos Retenidos, ahora ponemos los Títulos y no los Códigos.
Copias de Seguridad:
• Las Copias de Seguridad del 2015 (o posteriores) ahora pueden incluir las facturas físicas recibidas por FACe.
Servidor de Seguridad para salvaguardar las Copias de Seguridad:
• Desde principios de 2015 estamos sometidos a 2 tensiones añadidas a la gestión contable habitual:
• La puesta en marcha de FACe: genera facturas que desaparecen del servidor de FACe tan pronto las damos por descargadas, con la incertidumbre que se presenta si desaparecen de nuestro ordenador.
• Los virus tipo "Ransomware", que secuestran nuestros archivos codificándolos con una contraseña compleja que hace inutilizables nuestros archivos salvo que paguemos "un rescate".
• Ante esta situación, nosotros estamos haciendo un esfuerzo económico y de programación importante, con la finalidad de preservar vuestros datos contables de su posible pérdida.
• Para ello, hemos contratado ya un Servidor de Seguridad, de forma que diariamente, y previa autorización vuestra, podamos hacer una copia de seguridad diaria en el citado Servidor de Seguridad.
• Esta es la primera fase, que será seguida de otras que os explicaré en correo que os remito aparte: leed con mucha atención ese correo.
Conversión de Listados de Sical AN a EXCEL:
• En la previsualización de cualquier listado (Arqueo, Resúmenes Contables, Listados del Presupuesto, etc.) aparece ahora una nueva opción para visualizar el contenido del fichero listado en formato Excel.
Conexión Remota con nuestros Ordenadores:
• En conexión remota ahora sale un menú para elegir: conectar con TeamViewer o con Ammyy.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (13 de Mayo de 2015):
Modificaciones en FACe:
• Hemos corregido el problema en el que si una factura es remitida por una persona física, no se procesaba correctamente al no disponer de Razón Social.
• Ahora en ese campo se añade el nombre completo del emisor de la factura.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (11 de Mayo de 2015):
MUY IMPORTANTE: modificaciones en FACe:
• A causa del problema de la actualización del Sical del día 5, os dejé sin querer en la gestión FACe una versión que no es la última que tenemos.
• En consecuencia es MUY IMPORTANTE que actualicéis el Sical con esta versión de hoy 11-05-2015 para que os quede instalada de nuevo la última versión de FACe.
Pagos de Ejercicios Cerrados:
• En muy especiales ocasiones se podía proponer como pendiente de pago una cantidad incorrecta. Se ha corregido en esta versión.
Liquidación 2014:
• Este trimestre tenemos que hacer un desglose de pagos de presupuesto y cerrados, que estén afectados o no por el período medio de pago a proveedores.
• Estamos en ello; a ver si os lo envío en estos días.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (5 de Mayo de 2015):
Informe 1º TTE 2015 al MINHAP en formato XBRL:
➢ En el nuevo XBRL el MINHAP ha cambiado todas las etiquetas de TRIMLOC a TRIMLOC2015, y esto nos impedía cargar el XBRL correspondiente al 1º TTE 2015. Se ha corregido.
o Sólo podéis cargar el XBRL los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes o las Mancomunidades.
➢ Ahora en el Calendario de Tesorería os piden que separéis los pagos tanto de presupuesto como de cerrados incluidos y no incluidos en el PMPP. Los datos de presupuesto salen en el listado F1.1.10 del mismo trimestre, con el título "Resumen de estado de ejecución del presupuesto 1º TTE 2015".
➢ Intentaré haceros el desglose pero como finaliza el plazo el 7, no creo que pueda terminarse.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (30 de Abril de 2015):
Problemas en Importe de Transferencias si tienen IVA, IRPF o Ambos:
➢ Desde la opción Movimientos ( Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas, al elegir TRANSFERENCIAS se calculaba mal el importe a transferir:
o Si tenía IVA
o Y / O si tenía IRPF
➢ Lo hacía mal desde la modificación del 26 de Abril. Ahora se toma correctamente el importe.
Si tenéis un Nº Registro DUPLICADO en el Registro de Facturas:
➢ Mientras el Sical AN está haciendo una Actualización FACe, debéis de absteneros de introducir nuevas facturas manualmente en el Registro de Facturas, pues el número asignado por el Registro de Facturas puede llegar a duplicarse.
➢ En todo caso, si se os ha dado el caso de que tenéis un nº de registro duplicado, procedéis así:
o Ponéis uno de los 2 registros de facturas duplicados en pantalla
o Vais a M = Modificar
o Vais al Nº de Registro y pulsáis 0 y luego Intro y el programa ya le asigna el nº siguiente al último registrado hasta el momento (os lo recuerda con una ayuda en el nº de registro).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (28 de Abril de 2015):
Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos (Ley 17/2010) y PMP (RD 635/2014):
• En los Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos y en el PMP ahora permitimos elegir:
o Todas las Facturas, o
o Sólo las facturas del ejercicio actual
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (26 de Abril de 2015):
MOROSIDAD: Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos (Ley 17/2010):
• En los Informes Trimestrales de Cumplimiento de Plazos hemos introducido una modificación muy importante para el 2015, que consiste en que:
o Se han excluido las Administraciones Públicas, según criterio establecido por el PMP (RD 635/2014)
o Asimismo se han calculado los períodos medios de pago s/ citado criterio, dando 30 días más.
o MUY IMPORTANTE: Para menos de 5.000 habitantes sólo es obligatorio remitir el 4º TTE 2015.
o AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 5.000 HABITANTES: Antes del 30 de Abril no me da tiempo de programar el nuevo XML. En consecuencia, no podéis cargar aún el XML del 2015 y, de momento, deberéis introducir manualmente las cantidades del informe (son pocas, están en las 2 últimas hojas del informe).
Registro de Facturas: Facturas Múltiples:
• Si vamos a Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas ( opción F Facturas Múltiples, ahora permitimos hacer Transferencias también desde ADO
• Ahora listamos el nº de Registro FACe tanto en el Resumen Contable como en el llamado Documento.
Varias modificaciones en FACe:
• Validación al cargar una firma para conectar con FACe.
o Si la contraseña es incorrecta, nuestro Sical lo advierte y no genera la firma.
• Si FACe nos remite una factura con algún problema, pero en cambio sí conseguimos descargar correctamente el XSIG de la factura, con esta versión de Sical releemos el XSIG para intentar completar los datos de la factura.
• Varios de los ordenadores más viejos que algunos aún tenéis han dado problemas al conectar con FACe por tener vuestro ordenador la hora incorrecta:
o Eso origina un error llamado timestamps
o Para evitarlo, hemos aumentado el margen de sincronización entre vuestro ordenador y FACe desde 1 minuto hasta 5 minutos, pues FACe nos admite ese margen.
o Para evitarlo, poned bien la hora del ordenador: es importante!
o PROBLEMA: Si vuestro ordenador va perdiendo la hora, debéis llamar a vuestro servicio de mantenimiento para que os cambien la pila del ordenador, en donde se controla el día y la hora dado que, al tener poca carga, provoca esa anomalía.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (16 de Abril de 2015):
Registro de Facturas: Facturas Múltiples:
• Si vamos a Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas ( opción F Facturas Múltiples, aparecen varias opciones de Listados que no se podían pasar a Word, porque el nº de la remesa se ponía tipo “remesa nº 15/00001” y el carácter “/” no se puede utilizar como nombre de fichero. Lo sustituimos por “-“ (admitido).
• Hemos aprovechado para mejorar los Resúmenes contables.
XBRL Presupuesto 2015:
o Nueva versión, que incluye el capítulo 5 de Gastos, entre otras mejoras.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (15 de Abril de 2015):
Mejoras y Cambios en la conexión con FACe:
• Si vuestro Sical AN está instalado en un servidor, podía darse el caso de que con frecuencia os estaba pidiendo permiso para ejecutar un BAT, que utilizábamos para comprobar la versión de Java que teníais instalada.
o Con esta versión hacemos esta comprobación de otra forma, de manera que ya no os pregunta nada.
• Problema creado por FACe: Los nº de registro de FACe eran hasta ayer de 12 dígitos:
o El último registro con 12 dígitos fue 201501999999 y el siguiente, en vez de ser 201502000000 lo dejaron “crecer” en longitud y lo pasaron a 2015011000000.
o En consecuencia ahora hay registros de FACe con 12 dígitos y también con 13.
o Obviamente, tuve que cambiar la gestión FACe para tener esto en cuenta: Desde hoy Sical AN prevé:
▪ Que el nº de registro FACe tenga 12 caracteres (como hasta ayer)
▪ Pero también que tenga 13 caracteres
▪ Y también que tenga 14 caracteres
▪ Y también que tenga 15 caracteres… y que no me calienten que sigo.
▪ Con 15 caracteres, aunque no cambien los 6 primeros (el 201501, que el 2015 está claro que es para el año, pero el 01… ¿para qué lo quieren entonces?), tendremos cabida para mil millones de facturas al año… llegará, supongo.
o Dado que el campo de nº de Factura FACe es alfabético, con el fin de que al ir a Gestión FACe no os queden las últimas facturas antes que las más antiguas, he ordenado la columna Nº REG. (número de Registro FACe) por su valor numérico y, ahora las últimas facturas recibidas ya las pone al final.
• Asimismo, podía darse el caso de que enviáramos un ADO, un P,… de una factura FACe y que FACe no lo llegase a ejecutar totalmente (cambios a hacer: 1200 ( 1300 ( 1400 ( 2100 ( 2300 ( 2400 ( 2500). Ejemplo:
o Si una factura Registrada (estado 1200) se Pagaba (estado 2500), y en FACe quedaba en un estado intermedio y no en estado 2500, con la versión del Sical de hoy 15-04-15, antes de descargar nada de FACe AHORA sincronizamos los estados, dando por bueno el estado de FACe para seguir desde ahí.
o En nuestro ejemplo, si la factura quedó en un estado intermedio, ahora enviamos a FACe de nuevo todos los estados que le faltan desde el estado en que quedó la factura en FACe hasta el estado en que esté la factura en el Registro de Facturas, en nuestro ejemplo hasta el estado 2500 (Pagada).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (12 de Abril de 2015):
AVANCES IMPORTANTÍSIMOS en nuestra gestión de FACe:
• Después de hacer múltiples pruebas, me llena de orgullo comunicaros que mi hijo Jordán Nanín ha conseguido independizar nuestra conexión a FACe de la versión de JAVA que tengáis instalada, esto es:
o Nuestro Sical funciona ahora CON CUALQUIER VERSIÓN DE JAVA
• Asimismo y también muy importante:
o Sical AN ahora ya no intenta conectar con FACe si no tenéis ningún JAVA instalado.
o Sical AN os advierte de la caducidad del Certificado de vuestra Entidad desde 15 días antes, para que tengáis tiempo suficiente para renovarlo.
o Sical AN no intenta conectar con FACe si la firma digital está caducada.
o Cada cambio que hagamos en el futuro para mejorar nuestro propio visualizador de facturas, se aplicará a todas las facturas descargadas. Tarda un tiempo, pero uniformiza la visualización de las facturas FACe.
Gestión FACe TERMINADA!!!:
• Procesos automáticos de FACe: Una vez al día, o a petición: 2015 ( Botón Gestión FACe ( Botón Actualizar:
o Descargar Facturas FACe y descargar propuestas Anulación de Facturas por los Proveedores
o Añadir facturas FACe a Terceros (si procede) y al Registro de Facturas del Sical AN.
▪ El programa Anula automáticamente todas las facturas FACe con importe negativo (abonos)
▪ El programa hace descuentos en Importe, incluso aunque vengan fuera de factura.
▪ En la Factura ponemos antes de los importes el CUPS y la REFERENCIA CONTRATO SUMINISTRO
o Enviar “ADO”, “P y ADOP”, y “RECHAZOS” a FACe (las Anulaciones de Facturas se envían como Rechazos)
o Sincronizar “ADO”, “P y ADOP”, y “RECHAZOS” con FACe (poner fecha envío a FACe de los “ADO”, “P y ADOP” y “RECHAZOS” (anulaciones) de Facturas FACe.
o Aceptar Propuestas de Anulación de Facturas por los Proveedores
o Traspasar a CONFIRMADAS las facturas FACe recibidas hace al menos 7 días: este retraso de 7 días lo ponemos para que os dé tiempo a bajar las facturas FACe en Gestiona o en otros programas similares que descarguen facturas de FACe, puesto que una vez Confirmadas ya no se podrán volver a bajar porque FACe las elimina.
• Procesos manuales de FACe: Ir : 2015 ( Botón Gestión FACe:
o Permite “CONFIRMAR” Facturas una a una (las pasa a Estado 1300 = Registrada en RCF)
o Permite “CONFORMAR” Facturas una a una (las pasa a Estado 2300 = Conformada)
o Actualizar FACe (lanza una actualización cuando queramos) y Listar Facturas
o Parámetros FACe (crear nueva Firma para FACe) y Generar Plantilla de Alta (enviar nueva Firma a FACe)
Resúmenes contables de Mandamientos de Cuentas No Presupuestarias:
• Ciertos importes no salían en el listado. Corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (08 de Abril de 2015):
Registro de Facturas:
• En la consulta/modificación de Facturas se admite dejar en blanco la Concejalía y el Órgano de Aprobación.
Gestión FACe:
• Nuevos procesos:
o Enviar ADO a FACe
o Enviar P y ADOP a FACe
o Enviar Rechazos a FACe (las Anulaciones de Facturas del Registro se envían como Rechazos)
o Sincronizar ADO con FACe (poner fecha envío a FACe de los ADO de Facturas FACe)
o Sincronizar P y ADOP con FACe (poner fecha envío a FACe de los P y ADOP de Facturas FACe)
o Sincronizar Rechazos con FACe (poner fecha envío a FACe de los Anulaciones de Facturas FACe)
Parámetros:
• Poner si utiliza o no FACe: Mantenimiento de Corporaciones ( Modificación ( contestar S/N a “Usa FACe”
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (18 de Marzo de 2015):
Tratamiento Masivo de Facturas: Facturas múltiples:
• Si vais a: Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas ( opción F. Múltiples Facturas ( elegís hacer ADO, P, ADOP,… ( si seleccionáis un Proveedor el programa os propone hacer el movimiento contable seleccionado para todas las Facturas de ese Proveedor ( Al Aceptar os saca una relación de todos las Facturas de ese Proveedor ( Podéis inhibir las que queráis, hacer un R.-Resumen, generar un D.-Documento y otras opciones ( si pulsáis la opción G.-Grabar, el programa graba todos los mandamientos seleccionados de una sola vez.
• Esta opción es fundamental para pagar ahora las facturas FACe de las eléctricas (o de otros proveedores que os emitan varias facturas a la vez), dado que la remesa FACe puede ser de gran cantidad de facturas. Con esta opción podéis pagar todas esas facturas en un solo acto. Experimentad la opción, pues es de mucho interés.
Registro de Facturas:
• Para facilitar el poner la partida a las facturas recibidas vía FACe o en papel, al modificar una factura el programa se posiciona directamente en la partida y además, si la partida está en blanco, propone la partida de la última factura, de forma que si estáis poniendo partidas del mismo proveedor, tecleando una vez, vais a la siguiente factura y ya os propone la misma partida. Es un sistema muy ágil, ya lo veréis.
Gestión FACe:
• Hemos añadido la opción de listado. Si ordenáis primero por CIF/Proveedor, os hace subtotales por Proveedor.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (16 de Marzo de 2015):
FACe:
• Ver instrucciones en botón Instrucciones FACe Sical AN en la web
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (13 de Marzo de 2015):
FACe: creación tabla para contabilización FACe:
• Ayer hice la primera configuración FACe en el entorno de producción y hoy haré la segunda.
• El lunes 16 os enviaré a todos las explicaciones necesarias para configurar vuestro FACe, una vez hechas pruebas en estos dos Ayuntamientos.
o La construcción de esta tabla que os propongo es muy importante y toma especial interés en las facturas de las ELÉCTRICAS y de las de MOVISTAR y resto de Telefónicas, así como en otros casos de facturas que recibís de forma repetitiva. Si construís bien la tabla, cada vez que os venga una factura del FACe el programa no sólo os la registrará, sino que le pondrá automáticamente:
• La Partida presupuestaria
• El Servicio y la Entidad a la que se asigna.
• Pondrá en el texto del registro de facturas el servicio prestado, como por ejemplo: Alumbrado público de donde sea, factura teléfono móvil Sr. Concejal que sea, etc.
• Separará el IVA del importe, si le ponéis que es deducible.
• Si un tipo de factura no está en esta tabla, tendréis que introducir la información anterior manualmente, claro. De momento cread la tabla con las eléctricas y las de telefonía, y ya iréis viendo si ampliáis la tabla en futuras remesas de FACe.
o MUY URGENTE: Cread ya la tabla FACe: buscáis la última remesa de facturas en papel de vuestra eléctrica (Gas Natural SUR, Iberdrola, etc.) y con ella al lado vamos a crear la tabla para esa eléctrica:
• Id a Contabilidad ( 2015 ( Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas ( abajo a la derecha vais a opción Tabla FACe
• Opción + nueva ( ponéis el CIF de la eléctrica
• No hace falta que grabéis el CUPS, porque ni Gas Natural SUR, ni Iberdrola Clientes SAU ni Iberdrola Comercialización de último recurso SAU lo mandan en su sitio al FACe, y Gas Natural Servicios aún no envía facturas a FACe.
• Buscáis la REFERENCIA CONTRATO SUMINISTRO en la factura en papel y la grabáis en la tabla. Esta clave sale así especificada en la factura.
o Importante: en el caso de MOVISTAR es el nº de Teléfono que os facturan.
• Buscáis el SERVICIO PRESTADO en la factura (Ej.: “Suministro alumbrado en…” o “Teléfono móvil Sr. Concejal que sea”,…) y lo grabáis en la tabla.
• Al ver la factura ya sabéis la PARTIDA del Presupuesto y la grabáis.
• Os permite asignar ese suministro a la ENTIDAD y/o SERVICIO que digáis.
• En IVA DEDUCIBLE ponéis S/N según proceda (Bombeo agua “S” y la mayoría “N”)
• En RECHAZO ESTAS FACTURAS ponéis S/N: cuando ponéis “S” en RECHAZO el programa también registra la factura en la contabilidad (estamos obligados a tratar todas las facturas), pero de paso que la registra ya la anula con la fecha que llegó, de forma que la factura la devolverá nuestra Contabilidad a FACe como rechazada.
• Veamos casos de interés del rechazo de Facturas: si en RECHAZO ponéis S el programa Registrará las Facturas que lleguen:
o Con un CIF + un CUPS + opción RECHAZO “S” ( rechaza esas facturas, de uso para rechazar facturas que os remitan al Ayuntamiento cuyo pago corresponda a particulares. Ej.: Una casa propiedad del Ayuntamiento que la tenéis alquilada a un particular; la factura ya se la cobran al particular, pero ahora os la remiten también por FACe.
o Con un CIF + una REFERENCIA CONTRATO SUMINISTRO + opción RECHAZO “S”( rechaza esas facturas, de uso para rechazar facturas que os remitan al Ayuntamiento cuyo pago corresponda a particulares. Es lo mismo que en al caso del CUPS, pero cruzando CIF con este campo. Este sería el caso para rechazar facturas de Movistar que correspondan a teléfonos públicos, que le cobran al particular, pero ahora también las envían por FACe.
o Con un CIF + opción RECHAZO “S” ( rechaza esas facturas. De uso para bloquear a un tercero, bien sea por falta de identificación de las facturas, como alguna compañía telefónica que envía la factura al FACe sin identificación del nº de teléfono. También para bloquear domiciliaciones indeseables (alguna publicación, etc.)
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (5 de Marzo de 2015):
Modificación cuenta Bancaria en las Devoluciones de Ingresos:
o Al modificar la cuenta de Banco, tomaba para el Haber la cuenta del Debe y no la de Banco, por lo que además de no pode cambiar de Banco, quedaba mal el Haber y a partir de ahí generaba un error en el Arqueo a partir de la fecha de ese mandamiento.
o Se ha corregido. Si no tuvisteis que cambiar el Banco de una devolución de ingresos, no se os pudo haber dado ese error. Proviene de una modificación de principios de Febrero del 2015.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (27 de Febrero de 2015):
MODELO 347:
o Cuando a una factura se le asigna clave de operación E “Subvenciones y ayudas satisfechas” ahora no se cambian todas las facturas de ese tercero, sino sólo la seleccionada.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (26 de Febrero de 2015):
XBRL Presupuesto 2015:
o Nueva versión.
o IMPORTANTE: veamos un ejemplo de últimos problemas con los XBRL:
• Me he encontrado partidas de gasto con clasificación económica tipo 120.1
• Os recuerdo que se admiten:
o Artículos (2 dígitos) como 12
o Conceptos (3 dígitos) como 120
o Subconceptos (5 dígitos) como 12000, 12001, 12002, etc.
• Pero nunca se admite el PUNTO, por lo que la cuenta tipo 120.1 NO ES VÁLIDA
Listado de Mandamientos de Pago:
o Se ha revisado para que los textos largos de mandamientos de pago se ajusten al recuadro.
Pagos multiaplicación:
o Al hacer un multiaplicación contra una factura del registro de facturas, se cambia automáticamente el texto por defecto por el habitual al pagar facturas: “pago factura nº XXXX de fecha XX-XX-XX.-“
Anulación de un Pago multiaplicación:
o Si el multiaplicación se había hecho contra una factura del registro de facturas, ahora también queda como no pagada la factura en el registro de facturas.
Modificar de un multiaplicación asociado a Servicios y/o Entidades:
o Al modificar un multiaplicación asociado a Servicios y/o Entidades, ahora no se asocian como ingresos en el Servicio las retenciones de IRPF, Seguridad Social o cualquier otra retención que tenga el multiaplicación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (23 de Febrero de 2015):
XBRL Presupuesto 2015:
o No se cargaba el XBRL si teníais crédito en el programa 152, 1521 o 162, todo por una letra cambiada en los títulos, cosa que no es de extrañar pues típicamente el XBRL tiene casi 10.000 líneas.
o Se calculaba mal el resumen del capítulo 6 de Gastos si teníais crédito en la partida 601 o 611.
o Se ha corregido y ahora pienso que se carga correctamente el XBRL en todos los casos.
Clave de entrada a Sical:
➢ Si tenéis clave de acceso al Sical, al cambiar de ejercicio no la debe pedir, tal y como había hecho siempre el programa, hasta que creo que el pasado día 19 lo dejé pidiéndola siempre. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (22 de Febrero de 2015):
XBRL Presupuesto 2015:
o Se han hecho modificaciones en la carga del XBRL. Puede haber problemas aún con la carga en algunos casos particulares. Si tenéis problemas con la carga del XBRL de vuestro Presupuesto 2015, enviadnos una copia de seguridad del 2015 y el usuario y contraseña del MINHAP. Lo revisaremos.
FACe:
➢ Seguimos en ello.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (20 de Febrero de 2015):
Inventario:
o Cambios en las fichas de inventario, pues en el 2015 el programa no las creaba automáticamente.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (19 de Febrero de 2015):
Cierre:
o Se ha hecho una corrección en el saldo de HP Deudora y Acreedora por IVA, si se hace la liquidación de IVA por Devengo, en el caso de que se hubiesen hecho devoluciones de ingresos o reintegros de pago con IVA.
FACe:
➢ Vamos con retraso. Creo poder empezar las pruebas este fin de semana. Os daré instrucciones del paso de la gestión vía página web a vía automatización desde la Contabilidad Sical AN (vía webservice).
XBRL de Presupuesto 2015:
➢ Seguimos trabajando. A ver si mañana.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (10 de Febrero de 2015):
MODELO 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, por Trimestres:
o Se ha hecho un cambio en la generación del fichero pues enviábamos un carácter de más.
o Comprobadlo y si no va, me llamáis. Esto es una molestia porque como sólo se puede acceder con firma electrónica de cada uno, no puedo hacer las pruebas como debiera.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (9 de Febrero de 2015):
MODELO 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, por Trimestres:
o Hace justamente un año, el 10 de Febrero de 2014 programamos esta nueva opción. Como no podía ser de otra forma, para este año se han hecho cambios en el modelo que impiden cargar el fichero generado con la versión del año pasado. Mediante esta modificación ya se puede generar el 347 del ejercicio 2014.
Instrucciones para confección del 347
• Áreas especial trascendencia ⋄ Modelo 347
• Para empezar de cero: Opción T borrar Todo ⋄ Confirmar
• Para cargar todas las Facturas: opción F Facturas⋄ opción I incluir todo ⋄ pasa todas las facturas para arriba (a facturas para el 347)
• Salimos del 347 y volvemos a entrar:
o Al volver a entrar se ven sólo las facturas candidatas el 347
• Excluir facturas:
o Busco la o las facturas que quiero excluir y a cada una le pulso – Borrar línea
• IMPORTANTE: Por defecto todas las facturas se ponen como de tipo A
o Para cambiar una factura a otro tipo pulsamos sobre la factura la opción L Clave Operación y selecciono A, B, C, D o E
• Calcular el 347: opción 3.- 347:
o El programa selecciona las facturas tipo A, B, C y D cuyo importe supere los 3.005,06 €
o Las facturas tipo E no tienen importe mínimo para este ejercicio.
• Excluir Tercero:
o Busco el o los terceros que quiero excluir y a cada una le pulso – Borrar línea
• Completo datos de:
o Columna Residencia: pongo código Provincia del Tercero a los que lo tengan en blanco.
• Con P Parámetros completo los datos necesarios
• Opción G Genera el fichero TXT de Terceros para remitir
Fin Instrucciones
XBRL Presupuesto 2015:
o También ha cambiado, claro. Pero aún no hemos podido terminarlo.
o Creo que tengo cansancio administrativo…
FACe:
o Os he desactivado el FACe en esta versión, hasta que hagamos las pruebas.
o Si los cierres me lo permiten, lo instalaré en un Ayuntamiento para probarlo bien. Será en el de Nogueira, por ofrecimiento personal de Víctor. Cuando pueda descansar algo de los cierres, lo probaré y os diré algo.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (7 de Febrero de 2015):
Endeudamiento:
o Si hacíais un reintegro de pagos sobre una posición de endeudamiento, no se listaba en los estados de endeudamiento. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (5 de Febrero de 2015):
Recuperación de copias de seguridad:
o El programa de recuperación de copias de seguridad se cierre automáticamente al terminar de recuperar la copia, dure lo que dure la recuperación, sin tener que esperar un tiempo fijo de 20 segundos.
Cierre:
o Se ha hecho una corrección en el saldo de Deudores por IVA, si se hace la liquidación de IVA por Devengo, en el caso de que se hubiesen hecho aumentos/disminuciones de derechos de ejercicios de cerrados con IVA.
NOTA IMPORTANTE sobre Sical AN 2015 (26 de Enero de 2015):
El pasado 21-01-2015 os envié la siguiente nota:
IMPORTANTE:
Tenemos un modelo nuevo que debemos de rellenar llamado F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto
• En él debéis rellenar las 2 siguientes nuevas columnas siguientes:
o Pagos líquidos del ejercicio corriente
o Obligaciones pendientes de pago a 31-12-2014
Ayer 25-01-2015 os remití una modificación al Sical:
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (25 de Enero de 2015):
Comunicaciones trimestrales (Orden HAP/2105/2012) – Modelo nuevo F1.1.10:
o Novedad en opción Cierre ⋄ Comunicaciones trimestrales (orden HAP/2005/2012)
➢ Como sabéis, para el informe del 4º TTE de 2014 el MINHAP ha introducido un modelo más:
• F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto
o En él nos piden que tanto en pagos como en pendientes de pago a 31 de Diciembre, les separemos por capítulos de gastos los que están afectados por los cálculos del Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014) y los que no lo están.
o A continuación del modelo de Remanente de Tesorería, ahora os aparece este nuevo listado, para que podáis rellenar los datos en la oficina virtual del MINHAP.
o Aprovecho esta ocasión para deciros que puede aparecer alguna incoherencia. Por ejemplo:
• Si una factura ha sido pagada y el pago se asoció contra una obligación pero no se asoció contra la factura del registro, aparecerá una incoherencia en los pendientes.
• Si una factura se dio por pagada manualmente en el registro de facturas (poniéndole fecha de pago) y en los pagos no consta ese pago, aparecerá una incoherencia en los pagos.
• Estos ejemplos anteriores no creáis que se me han ocurrido… los he visto con datos de vuestros Ayuntamientos. Si se os dan incoherencias… convendría que revisaseis el registro.
o Esta información no va en el XBRL por lo que debéis introducirla manualmente a partir del listado.
Para resumir, hoy 26-01-2015 os complemento la información:
• Veis que tenemos un listado nuevo, el F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto, que debéis cumplimentar s/listado explicado en la modificación de ayer 25-01-2015.
• Si no completáis esa información, os sale una pantalla parecida a la siguiente:
[pic]
En consecuencia, si os sale una pantalla semejante a la anterior:
• NO HAY PROBLEMA EN LE CARGA DE DATOS, es que NO HABÉIS RELLENADO EL MODELO F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto tal y como os di instrucciones el día 25-01-2015.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (25 de Enero de 2015):
Comunicaciones trimestrales (Orden HAP/2105/2012) – Modelo nuevo F1.1.10:
o Novedad en opción Cierre ( Comunicaciones trimestrales (orden HAP/2005/2012)
➢ Como sabéis, para el informe del 4º TTE de 2014 el MINHAP ha introducido un modelo más:
• F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto
o En él nos piden que tanto en pagos como en pendientes de pago a 31 de Diciembre, les separemos por capítulos de gastos los que están afectados por los cálculos del Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014) y los que no lo están.
o A continuación del modelo de Remanente de Tesorería, ahora os aparece este nuevo listado, para que podáis rellenar los datos en la oficina virtual del MINHAP.
o Aprovecho esta ocasión para deciros que puede aparecer alguna incoherencia. Por ejemplo:
• Si una factura ha sido pagada y el pago se asoció contra una obligación pero no se asoció contra la factura del registro, aparecerá una incoherencia en los pendientes.
• Si una factura se dio por pagada manualmente en el registro de facturas (poniéndole fecha de pago) y en los pagos no consta ese pago, aparecerá una incoherencia en los pagos.
• Estos ejemplos anteriores no creáis que se me han ocurrido… los he visto con datos de vuestros Ayuntamientos. Si se os dan incoherencias… convendría que revisaseis el registro.
o Esta información no va en el XBRL por lo que debéis introducirla manualmente a partir del listado.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (19 de Enero de 2015):
Remanente de Tesorería 2015:
➢ Si tenéis Operaciones de Tesorería en 2015, el programa calculaba mal el Remanente de Tesorería de 2015 porque en Operaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias no se tenía en cuenta que desde 2015 las Operaciones de Tesorería van en la cuenta PGCP 521 y no la 522. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (18 de Enero de 2015):
Endeudamiento:
➢ Al ejecutar cualquiera de las opciones siguientes:
• Cierre ( Repasar grabación de datos
• Cierre ( Cuenta General ( Memoria ( rmación sobre el endeudamiento
Ahora se dan de baja automáticamente las posiciones de endeudamiento de ejercicios anteriores al corriente que no tengan saldo inicial a 1 de Enero del ejercicio actual, para que no se arrastren deudas ya canceladas en ejercicios anteriores.
Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014):
o A efectos de cálculo del período medio de pago a proveedores ahora se excluyen las Administraciones, cuyo CIF empieza por S (Admón. del Estado y Autonómica), P (Admón. Local) y Q (Organismos Públicos).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (17 de Enero de 2015):
Plan Contable:
➢ Al hacer cualquier mandamiento y después ir al Plan Contable, se producía una incidencia sin importancia, pero se ha eliminado con esta versión.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (15 de Enero de 2015):
Presupuesto de Ingresos Cerrados:
➢ El listado de Ejecución de los Presupuestos de ingresos cerrados se ha rectificado para que quepa bien en A4.
Modificación de mandamientos:
➢ Aunque estén anulados, se permiten modificar en derechos, ingresos, obligaciones, pagos y mandamientos de no presupuestarias cualquiera de los siguientes campos: Afectado, Entidad, Servicio, Tercero y Texto.
Registro de Facturas:
➢ Tanto en la consulta como en los resúmenes contables, se visualiza el nº de días transcurridos desde la fecha de registro hasta la fecha de la obligación y/o la fecha de pago.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (14 de Enero de 2015):
Modificación de la fecha de una Obligación/Pago de una Factura del Registro de Facturas:
➢ Si modificamos la fecha de una Obligación o un Pago asociada a una factura del Registro de Facturas, la fecha en el Registro de Facturas ahora se cambia automáticamente por la nueva fecha de la Obligación o del Pago.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (9 de Enero de 2015):
Listados de Ejecución de los Presupuestos de Gastos:
➢ Si voy a Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Gastos ( la opción E.- Ejecución lista ahora también el nombre de la clasificación por programas, puesto que al pasar a tantos dígitos puede que se nos despisten los programas en los que presupuestamos.
➢ Este listado es particularmente útil para tenerlo al lado mientras grabamos contabilidad en 2015, para facilitar la contabilización.
➢ Os recuerdo que si antes de listar la ejecución hacemos clic en la columna CUENTA del Presupuesto de Gastos, el listado E.- Ejecución respeta el orden y hace el listado por clasificación económica + programas
➢ Por la misma razón si antes de listar la ejecución hacemos clic en la columna PRO (programa) del Presupuesto de Gastos, el listado E.- Ejecución respeta el orden y hace el listado por clasificación programas + económica
Cierre del 2014:
➢ Importante: He hecho un cambio en la generación del XML para remisión de las Cuentas Anuales al Tribunal de Cuentas de España y a las OCE’s, para tener en cuenta las nuevas estructuras de programas de los presupuestos de gastos con hasta 4 dígitos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2015 (8 de Enero de 2015):
Nueva Instrucción de Contabilidad para el Ejercicio 2015:
➢ La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, publicada en el BOE nº 237 de 03-10-13 aprobó la Nueva Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local de las entidades locales, cuya novedad más destacada es la introducción de importantes cambios en el PGCP, especialmente la introducción de nuevos grupos contables 8 y 9 (Gastos e Ingresos imputados al Patrimonio Neto).
➢ La Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, publicada en el BOE nº 67 de 19-03-14, aprobó la Nueva estructura de clasificación por Programas de los presupuestos de las entidades locales.
➢ En Diciembre de 2013 la IGAE propuso unas Guías para la apertura de la Contabilidad del 2015. Ver:
•
• Publican 4 modelos especialmente importantes:
o Equivalencias del PGCP 2004 al PGCP 2013
o Equivalencias de las Estructura Económica de Gastos al PGCP 2013
o Equivalencias de las Estructura Económica de Ingresos al PGCP 2013
o Notas para traspasar el cierre del 2014 a la apertura del 2015.
Apertura de la Contabilidad 2015 a partir del cierre del 2014:
➢ En cumplimiento de todo lo anterior, os remitimos esta versión del Sical AN 2015 para que podáis:
• Aperturar el ejercicio 2015 para trabajar con las nuevas estructuras presupuestarias del 2015 a partir del Presupuesto convertido del 2014.
o Id a: Contabilidad ( 2014 ( Apertura ( Apertura Ejercicio Contable ( abrir el 2015
▪ Os pregunta si el Presupuesto de Gastos del 2015 lo apertura a nivel de Programas (4 dígitos) o a Grupos de Programas (3 dígitos).
• Una vez aperturado el 2015 y una vez cerrado el 2014, ya podéis hacer la Apertura de la Contabilidad 2015:
o Una vez cerrado el 2014 ya podéis ir a:
▪ Contabilidad ( 2015 ( Apertura ( Apertura Contabilidad ( aperturamos 2015 desde el cierre del 2014
▪ Os va preguntando cuenta a cuenta y asiento a asiento cada cuenta del PGCP que pueda ir a varias. Debéis de asignar una en cada caso que os lo pida. Os propondrá en cada caso la más usual, de forma que, en condiciones normales, tan sólo debéis pulsar Intro para seleccionar la cuanta PGCP correcta.
o Cambios importantes que os afectan a nivel de gestión del día a día:
▪ Formalización pasa a ser 55700 en vez de 57900, pero hemos conseguido que en los mandamientos y el Arqueo siga saliendo la última de los Bancos.
▪ En la estructura de programas se permiten 4 dígitos (hasta programa) en toda la contabilidad 2015.
▪ En toda la gestión se ha cambiado la clasificación por programas a nivel de grupo de programas (3 dígitos) que teníais hasta el 2014 por su equivalente a 3 dígitos de acuerdo con la nueva estructura de programas para el 2015.
▪ A nivel PGCP los derechos reconocidos de presupuesto y cerrados ya no distinguen ingresos directos y por recibo en el 2015.
▪ Las cuentas de préstamos a corto plazo 521 del 2014 pasan a 520 en 2015. Las he cambiado todas, de forma automática y sin perder los datos de amortizaciones e intereses de ejercicios anteriores. Pienso que se contemplen bien todos los casos posibles.
▪ Las cuentas de operaciones de tesorería 522 del 2014 pasan a 521 en 2015. Las he cambiado todas, de forma automática y sin perder los datos de amortizaciones e intereses de ejercicios anteriores. Pienso que se contemplen bien todos los casos posibles.
▪ Las cuentas de préstamos a largo plazo 171 del 2014 pasan a 179 en 2015. Las he cambiado todas, de forma automática y sin perder los datos de amortizaciones e intereses de ejercicios anteriores. Pienso que se contemplen bien todos los casos posibles.
▪ Las cuentas de intereses de préstamos son sólo las 662 cuando hasta el 2014 eran las 662 y la 663. He cambiado las de intereses que antes eran 663 por nuevas 662, de forma automática y sin perder los datos de intereses de ejercicios anteriores. Pienso que se contemplen bien todos los casos posibles.
▪ Las cuentas de Patrimonio entregado y Patrimonio recibido han desaparecido.
▪ Las cuentas del Inmovilizado cambian mucho. Los históricos desde antes del 2015 los he tenido que eliminar, puesto que no puedo hacer un histórico de una cuenta PGCP que cambia según el ejercicio contable. Habrá histórico desde 2015 en adelante. No nos influye en nada a efectos de rendición de información.
▪ Todas las facturas del Registro de Facturas en las que figure una partida con estructura inferior a grupo de programas (3 dígitos) y que no esté pagada ni obligada, como se aprobará o pagará contra presupuesto corriente, le he eliminado la partida para que pueda aprobarse contra las nuevas estructuras del presupuesto de gastos para el ejercicio 2015 o siguientes (3+3 dígitos o 4+3 dígitos, como mínimo).
▪ Los GFA anteriores a 2015 conservan las estructuras presupuestarias previas, de forma que podemos revisar toda la información previa. Los GFA del 2015 o posteriores, se crearán de acuerdo con las nuevas estructuras presupuestarias. Si un GFA proviene del 2014 o anteriores y sigue generando información en el 2015 o posteriores, debe de generarse un nuevo GFA en 2015 con las nuevas estructuras. No podemos evitarlo, claramente.
▪ Los pendientes de cobro y de pago de ejercicios cerrados conservan la estructura en la que nacieron, excepto que si su clasificación por programas es a nivel de grupo de programas (3 dígitos), la hemos cambiado por su equivalente a 3 dígitos de acuerdo con el nuevo PGCP para el 2015.
▪ Para quien quiera estudiarlo, ya está activo el Balance del 2015 (en Cierre).
• Con el fin de hacer algún control más, es conveniente que me enviéis las copias de seguridad antes de hacer los primeros cierres y poder así comprobar aún mejor las aperturas del 2015, por si aún aparece alguna cuestión a depurar.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (15 de Diciembre de 2014):
Cálculo del Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014):
o En la confección de informes sobre el período medio de pago a proveedores, tanto en la consulta por pantalla como en todos los listados se ha añadido el nº de operaciones de pagos y de pendientes de pago.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 de Diciembre de 2014):
CAMBIADO el Cálculo de la Estabilidad para el Presupuesto:
➢ Si aprobamos el Presupuesto, tal y como está ordenado, antes de comenzar el ejercicio, nos encontramos con el problema de que el mismo debe de cumplir la Estabilidad.
• Pero para calcular la Estabilidad se debe de ajustar el Presupuesto a aprobar con datos de la Liquidación del ejercicio anterior y ésta liquidación debe de ser estimada, al ser imposible saber su cuantía real si aprobamos el Presupuesto antes de finalizar el ejercicio anterior.
➢ En esta tesitura, he hecho una modificación al cálculo de manera que se contemplan dos casos:
• Si el presupuesto anterior está liquidado y, por tanto, estamos ya en el ejercicio cuyo Presupuesto aprobaremos, el programa hace el cálculo REAL de la Estabilidad. Ya lo hacía así.
• Si el presupuesto anterior NO ESTÁ LIQUIDADO, ahora el programa nos permite estimar la Liquidación del ejercicio anterior de dos formas:
o Por un % sobre los CRÉDITOS DEFINITIVOS de Gastos y por un % sobre las PREVISIONES INICIALES de Ingresos (para la estimación del Criterio de Caja)
o Permite también introducir a mano alzada las ORN de cada capítulo de Gastos, así como los DRN para los capítulos 1, 2 y 3 de Ingresos.
o La Inejecución se sigue calculando como siempre: sobre los CRÉDITOS INICIALES
o Obviamente, en este caso el cálculo de la Estabilidad es ESTIMADO.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (21 de Noviembre de 2014):
Presupuesto de Gatos:
➢ Al dar de alta partidas presupuestarias de gastos se admiten 4 dígitos en la clasificación de programas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (6 de Noviembre de 2014):
CAMBIADO DE NUEVO el Cálculo de la Regla de Gasto para el Presupuesto:
➢ Si aprobamos el Presupuesto, tal y como está ordenado, antes de comenzar el ejercicio, nos encontramos con el problema de que el mismo debe de cumplir la Regla de Gasto.
• Pero para calcular la Regla de Gasto se debe de comparar el Presupuesto a aprobar con la Liquidación del ejercicio anterior y ésta liquidación debe de ser estimada, al ser imposible saber su cuantía real si aprobamos el Presupuesto antes de finalizar el ejercicio anterior.
➢ En esta tesitura, he hecho una modificación al cálculo de manera que se contemplan dos casos:
• Si el presupuesto anterior está liquidado y, por tanto, estamos ya en el ejercicio cuyo Presupuesto aprobaremos, el programa hace el cálculo REAL de la Regla de Gasto. Ya lo hacía así.
• Si el presupuesto anterior NO ESTÁ LIQUIDADO, ahora el programa nos permite estimar la Liquidación del ejercicio anterior de dos formas:
o Por un % sobre los CRÉDITOS DEFINITIVOS de Gastos.
o Permite también introducir a mano alzada las ORN de cada capítulo de Gastos.
o La Inejecución se sigue calculando como siempre: sobre los CRÉDITOS INICIALES
o Obviamente, en este caso el cálculo de la Regla de Gasto es ESTIMADO.
Cálculo del Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014):
o He introducido una opción para listar los PAGOS y los PENDIENTES DE PAGO que se tienen en cuenta para la confección de informe sobre el período medio de pago a proveedores.
o Pues precisamente al revisar los listados he comprobado que en los informes trimestrales quedaban muchos mandamientos son tener en cuenta a efectos de cálculos. Se ha corregido y, por tanto, los informes emitidos hasta ahora deben de cambiarse, siempre y cuando está abierta esa posibilidad en la plataforma.
Decretos/Ordenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
➢ Al entrar, la propuesta de IMPORTE PENDIENTE de la opción por defecto “Obligaciones de Presupuesto” se calcula ahora teniendo en cuenta los incrementos y disminuciones realizados.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (9 de Octubre de 2014):
IMPORTANTE CAMBIO en el Cálculo del Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014):
➢ Hoy he tenido conocimiento de que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del MINHAP ha editado con fecha “Septiembre 2014” una GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN Y EL CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS EELL, REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO.
➢ En el punto 1 de la misma dice textualmente:
• “…Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en las pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o si al final del periodo para la remisión de la información aún no han transcurrido, en las operaciones pendientes de pago, esos treinta días.”
➢ Basados en esta guía, hemos modificado los cálculos de forma que cuando el número de días trascurridos desde el registro de la factura hasta la fecha de obligación o pago (nos conceden 30 días extra para tramitar la factura) sea inferior a 30, nosotros no teníamos en cuenta esa factura a efectos de cálculos, y ahora la tenemos que tener siempre en cuenta, aunque su período medio sea NEGATIVO.
➢ Ejemplo: Si pagamos una factura 10 días después de registrarla, antes el período medio de pago de esa sola factura lo poníamos a 0 (era menor que 30), y ahora es 10 menos 30, o sea -20.
➢ Aprovechando este cambio, también he cambiado el criterio de cálculo sustituyendo el Importe + IVA - IRPF por el Importe + IVA de la Factura, que pienso que es más correcto.
➢ Asimismo, hemos introducido una opción para listar los cálculos de cualquier período introducido.
➢ Es importante tener en cuenta que los importes de pagos y pendientes de pago de este informe pueden no coincidir con los suministrados por el Informe trimestral de cumplimiento de plazos (Ley 15/2010), que parece que hay que seguir enviando, puesto que en el período medio de pago están explícitamente excluidas del cálculo las facturas registradas en el ejercicio pero cuya fecha de factura sea de un ejercicio anterior.
➢ Como consecuencia, los parámetros de ratios y períodos medios han cambiado.
Comunicaciones trimestrales (Orden HAP/2105/2012):
➢ En el informe Cierre ( Comunicaciones trimestrales (orden HAP/2005/2012) podía darse un cálculo incorrecto en D.R.N. de Ingresos de Presupuesto en ciertas condiciones. Se ha corregido. La validación os lo habría advertido si se os hubiera dado el caso alguna vez.
Listado del Presupuesto de Gastos:
➢ A partir de ahora al listar el Presupuesto de Gastos nos sale también la denominación de cada área de gasto / política de gasto /grupo de programa / programa presupuestada.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 de Octubre de 2014):
Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014):
➢ Desde la opción Áreas especial trascendencia ( Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014), o bien desde dentro del Registro de Facturas (con la opción P) podéis calcular el período medio para:
• Cualquier trimestre
• Cualquier mes
• Todo el año
Seguimiento Trimestral y Anual del Plan de Ajuste:
➢ Se ha sustituido el Período medio de pago anual de Cierre ( Plan de Ajuste ( Plan de ajuste: seguimiento Trimestral y Anual por el calculado en el nuevo Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014)
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (27 de Septiembre de 2014):
Apertura Ejercicio Contable 2015 bajo la nueva Instrucción de Contabilidad:
➢ En la versión de anteayer jueves os remití el programa pero olvidé enviaros los ficheros base con las tablas de equivalencia para aperturar el 2015, por lo que os habrá dado incidencias al abrir el 2015, si lo abristeis.
➢ Si ya abristeis el 2015, dadlo de baja: Contabilidad ( 2014 ( Mantenimiento ejercicios/corporaciones ( Baja de Ejercicios contables ( dais de baja el 2015 y a continuación ya podréis abrirlo de nuevo.
➢ La pregunta sobre si el Presupuesto de Gastos del 2015 lo apertura a nivel de Programas (4 dígitos) o a Grupos de Programas (3 dígitos), ahora sólo la hace si el ejercicio contable 2014 (o del que partáis) tiene una estructura a nivel de grupo de programas (con 3 dígitos), pues no podemos pasar de 1 ó 2 dígitos a 3 o 4.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 de Septiembre de 2014):
Líneas fundamentales del Presupuesto 2015 / Marcos Presupuestarios (Orden HAP/2105/2012):
➢ La información que debemos remitir ahora es la misma que ya generábamos antes bajo el epígrafe de los MARCOS PRESUPUESTARIOS, sólo que referida sólo al ejercicio siguiente y no a los tres siguientes.
• 2014 ( Cierre ( Líneas Fundamentales Presupuesto / Marcos Presupuestarios
➢ Se han cambiado los límites máximos de incremento presupuestario para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 que, respectivamente, han quedado fijados en el 1,3%, 1,5% y 1,7%, según informa el MINHAP.
Regla de Gasto para el Presupuesto 2015:
➢ Para el cálculo se han cambiado los límites máximos de incremento presupuestario para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 que, respectivamente, han quedado fijados en el 1,3%, 1,5% y 1,7%, según informa el MINHAP.
➢ Para calcular la Estabilidad y la Regla de Gasto para aprobar el Presupuesto 2015 id a:
• 2015 ( Presupuestos y Cuentas ( Estabilidad del Presupuesto ( Estabilidad y Regla de Gasto.
Nueva Instrucción de Contabilidad para el Ejercicio 2015:
➢ La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, publicada en el BOE nº 237 de 03-10-13 aprobó la Nueva Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local de las entidades locales, cuya novedad más destacada es la introducción de importantes cambios en el PGCP, especialmente la introducción de nuevos grupos contables 8 y 9 (Gastos e Ingresos imputados al Patrimonio Neto).
➢ La Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, publicada en el BOE nº 67 de 19-03-14, aprobó la Nueva estructura de clasificación por Programas de los presupuestos de las entidades locales.
➢ En Diciembre de 2013 la IGAE propuso unas Guías para la apertura de la Contabilidad del 2015. Ver:
•
• Publican 4 modelos especialmente importantes:
o Equivalencias del PGCP 2004 al PGCP 2013
o Equivalencias de las Estructura Económica de Gastos al PGCP 2013
o Equivalencias de las Estructura Económica de Ingresos al PGCP 2013
o Notas para traspasar el cierre del 2014 a la apertura del 2015.
➢ En cumplimiento de todo lo anterior, os remitimos esta versión del Sical AN 2006 para que podáis:
• Aperturar el ejercicio 2015 para trabajar con las nuevas estructuras presupuestarias del 2015 a partir del Presupuesto convertido del 2014.
o Id a: Contabilidad ( 2014 ( Apertura ( Apertura Ejercicio Contable ( abrir el 2015
▪ Os pregunta si el Presupuesto de Gastos del 2015 lo apertura a nivel de Programas (4 dígitos, para más de 5.000 habitantes) o a Grupos de Programas (3 dígitos, para menos de 5.000 habitantes).
▪ En el 2015 se utiliza ya: el PGCP 2015, las equivalencias de clasificación económica Ingresos/Gastos al PGCP 2015, las nuevas estructuras de Programas del 2015, las equivalencias de No Presupuestarias al PGCP 2015, se cambia el Arqueo a la estructura de Tesorería del PGCP 2015.
➢ Seguimos trabajando en la Apertura de la Contabilidad del 2015, para cuando cerréis la contabilidad del 2014.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (10 de Septiembre de 2014):
Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014):
➢ Las facturas anuladas no cuentan a efectos de cálculos.
Registro de Facturas:
➢ Si una partida tiene ADO previos, se propone hacer P sólo contra ADO no anulados.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (6 de Septiembre de 2014):
Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014):
➢ Desde la opción Áreas especial trascendencia ( Período medio de pago a proveedores (RD 635/2014), o bien desde dentro del Registro de Facturas (con la opción P) podéis calcular los datos para cualquier mes.
Registro de Facturas ( Múltiples Facturas:
➢ Si elegimos Múltiples Facturas dentro de la opción Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas, los pagos con retención de IRPF se hacen ahora correctamente, pues había un error en los mismos. En estos casos se genera ahora: un multiaplicación, un pago, un ingreso por el IRPF y un asiento directo.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (24 de Julio de 2014):
Pagos multiaplicación de Presupuesto desde el Registro de Facturas:
➢ Al hacer un pago con retención, en el Multiaplicación había olvidado poner la clave de operación, por lo que no se veían si después se quería hacer una transferencia a partir del multiaplicación.
➢ Se ha corregido para que no suceda y, asimismo, se pone la clave correcta a los multiaplicación que no tengan clave.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 de Julio de 2014):
Envío del Informe 2º TTE 2014 al MINHAP en formato XBRL:
➢ Al cargar el XBRL la plataforma del MINHAP rellena automáticamente los siguientes modelos:
• Resumen clasificación económica (Ingresos y Gastos)
• Desglose de Ingresos corrientes
• Desglose de Ingresos de capital y financieros
• Desglose de Gastos corrientes
• Desglose de Operaciones de capital y financieras
• Remanente de Tesorería
➢ El programa os da opción de hacer LISTADOS o el XBRL. Como es lógico, la información que no lleva el XBRL la listaréis y la introduciréis manualmente; es muy poca, afortunadamente.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (15 de Julio de 2014):
Pagos multiaplicación de Presupuesto desde el Registro de Facturas:
➢ Advertido error en el título del pago de multiaplicación, que ponía en todos los casos CONTABILIDAD DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS en vez de … PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (4 de Julio de 2014):
Servicios y Entidades:
➢ Al consultar Servicios / Entidades, la versión del día 1 generaba incidencias si había mandamientos de cuentas no presupuestarias asociados.
➢ Aunque los datos eran correctos, se ha corregido para que no generase las incidencias.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (1 de Julio de 2014):
Servicios y Entidades:
➢ Al listar todos los movimientos correspondientes a un Servicio o a una Entidad, el programa hacía una reducción de información innecesaria. Veamos un ejemplo:
• Si teníamos un compromiso de 100 € y después ese compromiso íntegro se convertía en obligación y ésta, a su vez, se pagaba íntegramente, en el servicio sólo se listaba el pago de los 100 €
➢ Mediante esta versión, se corrige el listado sin reducir la información de las distintas fases contables previas.
➢ Los resultados finales no cambian, pero la información ahora es completa.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (12 de Junio de 2014):
Ejercicios antiguos:
➢ Al entrar en ejercicios antiguos el programa debe adaptar los ficheros a la última versión del Sical y podía dar incidencias en ciertas condiciones.
➢ Se ha corregido el programa para intentar evitarlo.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (26 de Mayo de 2014):
Terceros:
➢ La modificación del día 16-05-14 generaba unas incidencias (sin trascendencia) al abrir los ficheros de cada ejercicio contable, sólo si se abría la contabilidad desde 2 ó más pantallas.
➢ Para evitar esas incidencias se ha cambiado el método, y ahora no las da.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 de Mayo de 2014):
Terceros:
➢ Al dar más de una vez de alta/baja un mismo Tercero, podía ocasionarse que no se localizase en veces posteriores ese tercero al ir a modificar un mandamiento.
➢ Se ha corregido con esta versión.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (6 de Mayo de 2014):
Pagos de Cerrados realizados desde el Registro de Facturas:
➢ Se posibilita el pagar una Factura, aún cuando la Obligación sea por mayor importe, de forma que se pueden hacer uno o más pagos de Facturas contra una misma Obligación.
Comunicaciones Trimestrales Orden HAP/2105/2012:
➢ Se tiene en cuenta la posibilidad de que exista crédito en el Fondo de Contingencia, admitiendo la partida válida para el mismo, la 929.500:
• Programa 929: Imprevistos y funciones no clasificadas
• Concepto 500: Fondo de contingencia
• Recordad que para crear el Fondo de Contingencia debes ir a: Presupuestos y Cuentas ( Presupuestos de Gastos ( Pestaña Estructura Económica ( y con la opción + dais de Alta primero el Capítulo 5, después el Artículo 50 y por último el Concepto 500, todos con el nombre “Fondo de Contingencia”
• Recordad también que no se pueden hacer Mandamientos contra el Fondo: sólo puede usarse para transferir créditos a otras partidas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (26 de Marzo de 2014):
Liquidación 2013 – Envío al MINHAP en formato XBRL:
➢ El MINHAP recientemente ha preparado para la Liquidación del 2013 la nueva Taxonomía LENLOC v3, que sustituye a la Taxonomía LENLOC v2.3.
➢ En consecuencia, cuando vais a: Contabilidad ( Cierre ( Generar Liquidación en formato XBRL (LENLOC), y generáis el XBRL para remitir la Liquidación al MINHAP:
• Si el ejercicio es 2010, 2011 y 2012: el programa automáticamente genera el LENLOC versión 2.3
• Si el ejercicio es 2013: el programa automáticamente genera el LENLOC versión 3
• Año 2014 y siguientes: ya veremos qué nos depara el Sr. Ministro Montoro I “el incansable”.
➢ A pesar de que antes del 31 de Marzo deberíamos enviar la Liquidación, aún hoy día 25 el MINHAP no tiene activada la opción de carga de la Liquidación 2013.
➢ Hemos comprobado que si enviamos datos en el capítulo 5 de Gastos, llamado “Fondos de Contingencia”, la plataforma de pruebas que tiene el MINHAP no carga bien el citado capítulo.
➢ Hemos llegado a la conclusión de que posiblemente sea un problema de carga de la propia plataforma del MINHAP. Suponemos que por eso aún no es posible enviar la Liquidación del 2013.
➢ Debido a ello, hemos hecho el LENLOC v3 para la Liquidación sin el capítulo 5 de Gastos. En consecuencia:
• Si NO habéis liquidado el 2013 con algún importe en el Capítulo 5 de Gastos:
o Debéis cargar el XBRL y nada más
• Si SÍ habéis liquidado el 2013 con algún importe en el Capítulo 5 de Gastos:
o En primer lugar debéis cargar el XBRL
o Después iréis al modelo Formulario e introduciréis manualmente el Capítulo 5 de Gastos.
o En la siguiente página os remito una aclaración enviada hace unos días a una persona del SAM de una Diputación, en la que pretendo dar una explicación del formato XBRL, así como del problema planteado con la carga del Presupuesto 2014 en el MINHAP con algunos programas contables, por si es de vuestro interés.
|Respecto a los XBRL: |
|Los XBRL son ficheros del tipo XML, pero con particularidades. |
|Ventajas e inconvenientes de los XBRL frente a un XML normal: |
|En los XBRL las etiquetas (por ejemplo, la etiqueta del concepto 113 ”IBI de naturaleza urbana” es |
|IdContextosEconomicaIngresos_ImpuestoSobreBienesInmueblesBienesInmueblesDeNaturalezaUrbana) tienen que estar definidas antes de poder utilizarse, no |
|admitiéndose más etiquetas que las que estén definidas. |
|Como consecuencia de lo anterior, antes de utilizar un XBRL hay que definir lo que denominan su Taxonomía, que consiste en asignarle una etiqueta a cada |
|unidad de información |
|En el ejemplo anterior: 113, que es “IBI de naturaleza urbana” se denomina |
|IdContextosEconomicaIngresos_ImpuestoSobreBienesInmueblesBienesInmueblesDeNaturalezaUrbana |
|Así, la Taxonomía se ha de definir de acuerdo con un estándar: y… ¿cuál es el estándar de las Estructuras Presupuestarias?... Como no podía ser de otra |
|manera, la Taxonomía de ha definido siguiendo las Estructuras actualmente en vigor, reguladas por la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se|
|aprueba la estructura de los presupuestos (BOE 10 Diciembre 2008) |
|¿Y eso qué consecuencias tiene?: |
|Si una partida presupuestaria (que las Instrucciones de Contabilidad permiten desglosar y aumentar como se quiera) no está en la Taxonomía, NO SE ADMITE |
|EL XBRL GENERADO. |
|De esta forma, cualquier cambio en una estructura, por mínimo que sea, hay que implementarlo previamente en la Taxonomía XBRL. |
|Obviamente, es una gran limitación: cualquier cambio deben implementarlo en la Taxonomía antes de poder usarlo (por ejemplo el Capítulo 5 de Gastos: |
|Fondos de Contingencia) |
|La instrucción del 2015 obligará a definir una nueva Taxonomía XBRL. |
|Veamos 2 ejemplos ilustrativos: |
|Ejemplo 1: Ayuntamiento con concepto de ingresos 45003”Subvención Comunidad Autónoma para lo que sea”. Vemos que en las estructuras aprobadas existen los|
|conceptos: 45000,45001, 45002, 45030, 45050, 45060 y 45080. Dado que el 45003 no existe, debemos optar por 2 caminos: |
|Darlo de alta en la Taxonomía. Hasta el año pasado se aceptaba enviar al MINHAP lo que denominaban “Cuentas abiertas” y por ello si teníais la 45005, por|
|ejemplo, el programa informático la podía enviar como “cuenta abierta” y el XBRL la aceptaba. Pero este año han cortado esa vía y no se aceptan cuentas |
|abiertas supongo que porque les originaba demasiados problemas en la consolidación de las cuentas de toda la Administración Local. Es lo que le pasa a |
|varios programas y por ello HOY no aceptan sus XBRL en el MINHAP. |
|Asimilar automática u manualmente cada cuenta que no exista en la Taxonomía a una cuenta ya existente. Dado que la 45080 es “Otras subvenciones |
|corrientes de la Comunidad Autónoma”, mi programa al detectar la cuenta 45003 la reasigna automáticamente a la 45080. Esto es lo que hago yo y, supongo, |
|otros programas. |
|Ejemplo 2: Ayuntamiento con desarrollo presupuestario a Artículo o Concepto. Bajo esta premisa, los Funcionarios cobran del Artículo 12 o de los |
|Conceptos 120 y 121. Si vemos la Estructura de Gastos, vemos que en ese apartado hay un desglose a Subconcepto así: 12000, 12001, 12002, 12003, 12004, |
|12005 y 12009, según sea personal A1, A2, B,…. En consecuencia debéis ENVIAR vuestro presupuesto a ese nivel: A 5 DÍGITOS. |
|Dado que vuestro presupuesto no está definido a 5 dígitos, y dado que por ello no sabemos quién es A1, A2, B,…, mi programa suma todo en la 12009 que son |
|“Otras retribuciones básicas” y así lo envía en el XBRL. Si posteriormente queréis desglosarlo, lo sumáis por separado, y vais al formulario y lo podéis |
|desglosar. |
|Debido a estos antecedentes, en mi programa, DESDE SIEMPRE, NUNCA CREÉ CUENTAS ABIERTAS pues me parecía un camino sin futuro: |
|RESUMIENDO: hayáis aprobado el presupuesto a Artículo (2 dígitos) o a Concepto (3 dígitos) o a Subconcepto (5 dígitos), mi programa envía siempre en el |
|XBRL los datos a 5 dígitos, o siendo más preciso, al nivel máximo de Presupuesto definido en la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se |
|aprueba la estructura de los presupuestos (BOE 10 Diciembre 2008) |
|Las ventajas del XBRL en cambio, también son varias: |
|Los formatos de listados (tamaños y tipos de letra, recuadros, etc.) son independientes de los datos. |
|Los títulos de los listados se puede elegir en qué idioma se ven, por lo que si un inglés, un alemán o un chino quieren ver el XBRL de nuestro |
|Ayuntamiento o de parte o todo el Sector de Administración Local, puede hacerlo porque nosotros enviamos sólo los datos numéricos y las cabeceras |
|teóricamente las define la Taxonomía para cada idioma. |
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (24 de Marzo de 2014):
Marcos Presupuestarios, también llamado Plan presupuestario de medio plazo:
• Podía aparecer la anomalía 39. La generaba la posibilidad de dividir un número por CERO. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (22 de Marzo de 2014):
Marcos Presupuestarios, también llamado Plan presupuestario de medio plazo:
• Los listados de Evolución de la deuda admiten ahora deudas hasta mil millones de €, pues hasta ahora no se veían ciertas cantidades en deudas iguales o superiores a un millón de €.
IBAN de Terceros:
• Podía darse el caso de que al modificar el Banco de un Tercero le quedase asignado el IBAN de la cuenta anterior.
• Por si acaso, cada vez que entréis en contabilidad, el programa los revisa y pone todos bien.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 de Marzo de 2014):
Registro de Facturas:
• Las Facturas anuladas se ven claramente y consta la fecha de anulación.
• Si anulamos una factura ya anulada previamente, queda de nuevo habilitada.
Informes gráficos de evolución contable:
• Si calculamos el gráfico de Evolución de la Deuda a Largo y Corto Plazo el programa tiene en cuenta en el mismo la nueva deuda ingresada en el ejercicio, pues no la tenía en cuenta hasta el ejercicio siguiente.
Modificación de datos de una Contabilidad CERRADA:
• Debido a que la Xunta os pide “llevar una contabilidad separada” para control de las subvenciones financiadas por el Fondo Social Europeo (Unión Europea), ya os he mandado instrucciones para hacerlo valiéndose de las opciones de los GFA (gastos con financiación afectada), Servicios o Entidades.
• Por ello, desde esta versión de hoy, se permiten hacer cambios en una contabilidad ya cerrada, sin tocar para nada al Cierre y sin necesidad de reabrirla. Modificaciones realizadas:
➢ Aún con la contabilidad cerrada se permiten Altas/Bajas/Modificaciones en GFA, Servicios y Entidades
➢ Aún con la contabilidad cerrada se permite modificar en todos los movimientos de ingresos, gastos y no presupuestarias la información referida a GFA, Servicios y Entidades
Resultado presupuestario:
• Si en créditos gastados financiados con remanente de tesorería ponemos importe CERO, éste dato se respeta tanto al listar el Resultado Presupuestario en sucesivas ocasiones, como al generar el XML para remitir las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas de España y a las OCE’s.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (24 de Febrero de 2014):
Modelo 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas:
1. Modificaciones de hoy:
• Al cargar PAGOS DE PRESUPUESTO, se impide cargar los Reintegros de Gasto.
• Para evitar posibles duplicados, al cargar OBLIGACIONES DE PRESUPUESTO u OBLIGACIONES DE CERRADOS, se proponen cargar sólo las que están pendientes de pago y no todas.
2. Insisto que lo propio será cargar FACTURAS y, si es necesario, incluir PAGOS (uno a uno, con el botón INTRO) que no han sido registrados en el registro de facturas (subvenciones y otros similares).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (23 de Febrero de 2014):
Modelo 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas:
1. Terminadas las modificaciones. Probad a enviar el 347 ahora.
Dudoso cobro:
1. En Remanente de Tesorería aparece un botón para calcular el Dudoso Cobro s/art. 193 bis del RDL 2/2004 (aprobado por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).
Registro de Facturas:
1. Se ha cambiado la selección por Tercero, permitiendo seleccionar varios Terceros a la vez.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 de Febrero de 2014):
Terceros:
1. Al ir a Áreas especial trascendencia ( Gestión de Terceros mediante la opción R.-Revisar Terceros podemos cargar todos los terceros de los Mandamientos y el Registro de Facturas.
2. Esta opción permite también borrar los Terceros antes de cargar los de Mandamientos y Facturas, para eliminar los Terceros que puedan ser demasiado antiguos.
o Por si os arrepentís de borrarlos, haced una copia de seguridad antes de hacer la Revisión de Terceros, y así tendréis la opción de recuperar la copia previa.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (13 de Febrero de 2014):
Modelo 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, por Trimestres:
1. Con esta versión se pueden leer uno o todos los pagos de cuentas no presupuestarias.
Regla de Gasto:
1. Si no había EFA en el ejercicio anterior, no proponía CERO. Se ha corregido.
Endeudamiento:
1. Se admite grabar posiciones de endeudamiento a corto plazo en la cuenta 523.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (10 de Febrero de 2014):
MODELO 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, por Trimestres:
1. Al final del menú Áreas especial trascendencia está la opción Modelo 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas.
2. Ahora ya podéis generar el 347
IMPORTANTE: Seguid estas instrucciones estrictamente:
➢ Antes de generar el 347 lo primero que debéis de hacer es BORRAR todo para empezar de nuevo: Modelo 347 ( opción T.- Borrar Todo
➢ Al cargar Facturas AHORA se clasifican por FECHA DE FACTURA y no por Fecha de Registro.
➢ Usad también la opción T.- Borrar Todo si cargasteis 2 o más veces Facturas, Pagos o cualquier otra carga, para evitar que se dupliquen los datos.
3. Tengo entendido que para el 2013 sólo hay que enviar las FACTURAS RECIBIDAS EN EL 2013. Pero por si no tenéis registro de Facturas o hay algún cambio de última hora, el programa os permite hacer la carga de datos para el 347 partiendo del registro de Facturas, pero también os permite crearlo seleccionando Obligaciones y/o Pagos tanto de Presupuesto como de Ejercicios Cerrados, por separado o agrupando unos con otros.
4. Resumiendo, podéis cargar los datos que queráis:
o P.- Pagos Ejercicio
o C.- Pagos Ejercicios Cerrados
o O.- Obligaciones Ejercicio
o E.- Obligaciones Ejercicios Cerrados
o F.- Facturas
5. Para cargar las FACTURAS (o lo que elijáis) vais a la opción F.- Facturas
6. A continuación traspasáis los movimientos al 347 con la opción I.- Incluir Todo
7. A continuación ya podéis calcular el 347 con la opción 3.- Cálculo 347
8. A continuación debéis rellenar los campos RESIDENCIA vacíos de cada Tercero con los 2 dígitos primeros de Provincia (Orense=32; Pontevedra=36; Lugo=27; Valladolid=47; Zamora=49; Burgos=09; Segovia=40; etc.):
1. Hacéis CLIC en la cabecera del campo RESIDENCIA para ordenar por Campo Residencia
2. Después vais al Principio con la tecla INICIO para ver los campos RESIDENCIA en blanco
3. Mediante la opción INTRO rellenáis cada código de RESIDENCIA que esté en blanco (vacío), hasta que el al pulsar INICIO ya no aparezca ningún campo RESIDENCIA en blanco.
9. Una vez completos los datos de Residencia debéis introducir los PARÁMETROS DEL AYUNTAMIENTO, con opción P.- Parámetros (Importante: en Nombre Declarante y Persona Contacto poner APELLIDOS+NOMBRE sin acentos).
10. Si queréis ELIMINAR algún tercero (nóminas, Administraciones o quien sea) elegís -. Eliminar Tercero
11. Si queréis listar el fichero a generar vais a la opción L.- Listar
12. Por último, para generar el fichero del 347 a remitir vais a G.- Generar Fichero
13. El programa guarda los datos del 347 de manera que podemos generar el fichero tantas veces como queramos. Para generarlo de nuevo vais a: Modelo 347 ( 3.- Cálculo 347 ( G.- Generar Fichero
14. El fichero generado se denominará _MODELO_347_AÑO_20XX.txt
15. El programa os genera el fichero en una carpeta llamada AEAT, que así se debe llamar para poder cargarlo en Hacienda. Pero podéis copiar la carpeta AEAT íntegra en otro lugar.
16. Para finalizar, vais a la web del 347:
17. Haciendo clic en: [pic]entráis, leéis el fichero y lo enviáis.
Transferencias norma Q34 y nueva norma SEPA 34-14:
1. Desde la opción Movimientos ( Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas, al generar el cuaderno Q34 para transferencias bancarias, según la fecha de emisión de las transferencias, el programa os permite crear los 2 cuadernos válidos:
o Hasta el 01-02-2014: Propone el cuaderno 34 de siempre, el Q34
o Desde el 01-02-2014: Propone el nuevo cuaderno 34, el SEPA Q34-14
2. Denominación de los archivos creados, siendo DD el día, MM el mes, y AA el año de creación:
o A los ficheros del cuaderno Q34 de siempre: DDMMAA.Q34
o A los nuevos ficheros del cuaderno SEPA Q34-14: DDMMAA.SEP
3. IMPORTANTE: Antes de generar el fichero se genera un listado con los cargos en los que figura la cuenta bancaria de cada tercero. Revisad las cuentas antes de enviar el fichero.
Nómina asociadas a Servicios y/o Entidades:
➢ Al grabar nuevas nóminas asignadas a Servicios y/o Entidades, ahora ya no se cuentan como ingresos en el Servicio esas Retenciones de IRPF, Seguridad Social o cualquier otra retención que tengan las nóminas.
Registro de Facturas:
1. Al hacer Trasferencias sobre Obligaciones de Presupuesto y/o Cerrados, se suma al importe el IVA.
Gastos con Financiación Afectada (GFA):
1. Dado que ahora se admiten hasta 8 cuentas de Gasto, había que contemplarlo en los modelos de cierre. Así se ha hecho con esta versión, pues hasta ahora sólo listaba las 6 primeras.
Regla de Gasto:
1. Los ingresos por venta de terrenos (Capítulo 6) se tienen en cuenta para la Regla de Gasto.
2. Para el cálculo de intereses en el 4º trimestre, se usa el gasto realizado no el crédito definitivo.
3. Pendientes de un cambio más profundo, he hecho cambios en las incorporaciones, asumiendo que se descuenta sólo el exceso de financiación afectada en el gasto realizado:
• No tengo referencias en cuanto a los cálculos de la Estabilidad ni de la Regla de Gasto. He preguntado por cómo hacen otros programas y la información que he obtenido es que ni el programa de ABSIS ni el de WURTH las calculan. Así que mojaros vosotros.
Saldo 413 ‘Acreedores por obligaciones pendiente de aplicar al presupuesto’:
1. Desde registro de facturas, mediante la opción 4 listamos el saldo de la 413.
2. El listado contempla los resúmenes por capítulos y, ahora, también suma las facturas que no tienen partida.
3. Este hecho es importante: proponemos como saldo de la 413 la suma de facturas que SÍ tiene partida, pero si queréis añadir las facturas sin partida, debéis ir a esta opción para ver su importe.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 de Enero de 2014):
Facturas Inhibidas se sumaban indebidamente en los siguientes 3 informes:
1. En Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas las facturas INHIBIDAS se sumaban en el informe 413 Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto. Se ha corregido.
2. En Cierre ( Comunicaciones trimestrales (orden HAP/2005/2012) también se sumaban las facturas INHIBIDAS. Se ha corregido.
3. En Cierre ( Marcos presupuestarios (orden HAP/2005/2012) también se sumaban las facturas INHIBIDAS. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 de Enero de 2014):
Pagos Multiaplicación desde el Registro de Facturas:
1. Ahora se pueden hacer pagos de facturas con retención de IRPF, desde el propio Registro de Facturas, no necesitando ir a los Pagos Multiaplicación habituales para pagar las facturas con retención de IRPF.
2. También se hace el multiaplicación si tiene IVA deducible.
3. En consecuencia, cuando una factura tenga IRPF, el programa hace un multiaplicación y permite listar sólo el multiaplicación o bien: el multiaplicación, el pago de presupuesto / cerrados y la retención de IRPF.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (13 de Enero de 2014):
MODELO 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, por Trimestres:
1. Al final del menú Áreas especial trascendencia está la opción Modelo 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas.
2. IMPORTANTE:
➢ Antes de generar el 347 lo primero que debéis de hacer es BORRAR todo para empezar de nuevo: Modelo 347 ( opción T.- Borrar Todo
➢ Usad también la opción T.- Borrar Todo si cargasteis 2 o más veces Facturas, Pagos o cualquier otra carga, para evitar que se dupliquen los datos.
3. Tengo entendido que para el 2013 sólo hay que enviar las FACTURAS RECIBIDAS EN EL 2013. Pero por si no tenéis registro de Facturas o hay algún cambio de última hora, el programa os permite hacer la carga de datos para el 347 partiendo del registro de Facturas, pero también os permite crearlo seleccionando Obligaciones y/o Pagos tanto de Presupuesto como de Ejercicios Cerrados, por separado o agrupando unos con otros.
4. Resumiendo, podéis cargar los datos que queráis:
o P.- Pagos Ejercicio
o C.- Pagos Ejercicios Cerrados
o O.- Obligaciones Ejercicio
o E.- Obligaciones Ejercicios Cerrados
o F.- Facturas
5. Para cargar las FACTURAS (o lo que elijáis) vais a la opción F.- Facturas
6. A continuación traspasáis los movimientos al 347 con la opción I.- Incluir Todo
7. A continuación ya podéis calcular el 347 con la opción 3.- Cálculo 347
8. A continuación debéis rellenar los campos RESIDENCIA vacíos de cada Tercero con los 2 dígitos primeros de Provincia (Orense=32; Pontevedra=36; Lugo=27; Valladolid=47; Zamora=49; Burgos=09; Segovia=40; etc.):
4. Hacéis CLIC en la cabecera del campo RESIDENCIA para ordenar por Campo Residencia
5. Después vais al Principio con la tecla INICIO para ver los campos RESIDENCIA en blanco
6. Mediante la opción INTRO rellenáis cada código de RESIDENCIA que esté en blanco (vacío), hasta que el al pulsar INICIO ya no aparezca ningún campo RESIDENCIA en blanco.
9. Una vez completos los datos de Residencia debéis introducir los PARÁMETROS DEL AYUNTAMIENTO, con opción P.- Parámetros (Importante: en Nombre Declarante y Persona Contacto poner APELLIDOS+NOMBRE sin acentos).
10. Si queréis ELIMINAR algún tercero (nóminas, Administraciones o quien sea) elegís -. Eliminar Tercero
11. Si queréis listar el fichero a generar vais a la opción L.- Listar
12. Por último, para generar el fichero del 347 a remitir vais a G.- Generar Fichero
13. El programa guarda los datos del 347 de manera que podemos generar el fichero tantas veces como queramos. Para generarlo de nuevo vais a: Modelo 347 ( 3.- Cálculo 347 ( G.- Generar Fichero
14. El fichero generado se denominará _MODELO_347_AÑO_2013.txt
15. No pudimos hacer pruebas de carga del fichero generado. Aún no aparece opción para cargar el 2013 en:
16. Cuando esté habilitada la opción para el 2013 me lo decís y haremos las pruebas de carga.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (12 de Enero de 2014):
Web:
1. Redireccionamiento de mi web para actualizar el Sical AN 2006.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (26 de Diciembre de 2013):
Decretos/Ordenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
➢ Al seleccionar Transferencias sobre Pagos de No Presupuestarias, ahora se proponen sólo los Pagos de No Presupuestarias, y no todos los mandamientos, como hasta esta versión.
➢ Os recuerdo que al seleccionar Transferencias se filtran los mandamientos:
• Cuyo CIF tenga un máximo de 12 caracteres
• Cuyo Tercero tenga cuenta Bancaria
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
1. Cambios:
Resúmenes del 1º, 2º y 3º Trimestre:
➢ No se ha cambiado nada.
Resúmenes del 4º Trimestre:
➢ Se han dejado a CERO las estimaciones de DRN y ORN en el Resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos, pues se supone que el informe válido del 4º trimestre lo haremos después de terminar de contabilizar todo el ejercicio.
➢ Por la misma razón, se ha puesto a CERO la Previsión para el Resto de Ejercicio en el modelo Calendario, Presupuesto de Tesorería y necesidades de endeudamiento
➢ Para los modelos F.1.1.B1 Ajustes Ingresos Gastos con normas SEC y F.1.1.B2 de Ajustes para la aplicación de la Regla de Gasto en las estimaciones de DRN y ORN se ha tomado el dato real de DRN y ORN correspondientes a todo el ejercicio.
IMPORTANTE
Me planteo si el modelo F.1.1.B2 de Ajustes para la aplicación de la Regla de Gasto no constituye un punto de partida más adecuado para informar la Regla de Gasto de la Liquidación.
Se admiten y agradecen opiniones.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (21 de Diciembre de 2013):
Modificación de Multiaplicación de Cerrados pulsando Intro en el asiento directo o en alguna de las retenciones del multiaplicación, estando en el ACTA DE ARQUEO:
1. En este caso el programa iba al nº de multiaplicación del presupuesto corriente y no al de cerrados.
2. Con esta modificación ya se va al multiaplicación que corresponda.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (12 de Diciembre de 2013):
Problemas al enviar una Copia de Seguridad por Correo Electrónico:
1. Si vamos a Utilidades ( Copias de Seguridad y después elegimos Copia de este ejercicio el programa genera un fichero comprimido ZIP con el contenido completo de la contabilidad del ejercicio en el que estéis. Aprovecho estas líneas para recordaros que hagáis copias de seguridad con frecuencia diaria, al menos.
2. Este proceso lo hacéis previo a remitirme una copia para rendiros la cuenta o cualquier otra necesidad.
3. Pues bien, si la copia se seguridad contiene algún acceso directo (fichero con extensión LNK) puede darse el caso de que la copia se seguridad ya no salga de vuestro ordenador, pues Windows lo impide al sospechar que el acceso directo os redirija a un lugar o una dirección web peligrosa.
4. Como la copia de contabilidad puede contener algún acceso directo, pero éstos no llevan datos, mediante esta versión de hoy, el programa ahora borra los accesos directos LNK antes de hacer la copia de seguridad y, en consecuencia, ya no tendréis problemas en enviar las copias de seguridad.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (10 de Diciembre de 2013):
Gráficos en la Contabilidad Sical AN 2006:
1. Si no os funcionan adecuadamente, sólo tenéis que llamarme y os guío para que vosotros mismos hagáis la configuración inicial para que el programa utilice los gráficos. Configurado el primero, ya funcionan todos. Siempre os dejaba configurados los gráficos, pero desde el Office 2007 dejé de hacerlo por haber cambiado la configuración por defecto del Microsoft Graph.
2. Gráficos en los Presupuestos:
• Para ver estos gráficos: Presupuestos y cuentas ( Presupuestos de Ingresos / Gastos ( y elegís la última opción llamada Gráficos
• Ejemplo: Si estáis en Presupuestos Cerrados de Gastos y pulsáis en la opción 1.Capítulo (para consultar Resumen por Capítulos), si vais a G.Gráfico os da el gráfico por Capítulos y si vais a E.Ejecución os lista la ejecución por Capítulos. Lo mismo por Áreas de Gasto u otras opciones.
3. Gráficos de evolución contable:
• Se puede cambiar el fondo del gráfico desde Mantenimiento de Corporaciones.
• Se puede seleccionar desde qué ejercicio se hacen los informes, siempre igual o posterior al 2002, año de implementación del euro.
• Para ver estos gráficos: Cierre ( Informes gráficos de evolución contable. Se han hecho los siguientes gráficos:
o Evolución de los pendientes de cobro.
o Evolución de los pendientes de pago.
o Evolución de la tesorería
o Evolución del Remanente de Tesorería
o Evolución del endeudamiento :
▪ A largo plazo
▪ A corto plazo
▪ Deuda total
Cambios en el modelo de Límite de Gasto y Regla de Gasto para el presupuesto 2014 y siguientes:
1. En el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) nº 218 de 05-07-2013 se publica el “Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2014”. Mediante ese acuerdo se fijan las tasas de crecimiento de referencia del PIB, de forma que la variación del gasto computable anual queda establecida así:
o Año 2014: 1,5 %
o Año 2015: 1,7 %
o Año 2016: 1,9 %
1. Mediante esta versión queda adaptado el cálculo para los Presupuestos 2014, 2015 y 2016.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 de Noviembre de 2013):
Comunicaciones Trimestrales (Orden HAP/2105/2012):
1. Había olvidado enviaros la opción de los nuevos resúmenes por capítulos. Ahora os las envío.
Previsualización de listados:
1. En ocasiones podía pasaros que al previsualizar un informe en pantalla, al elegir convertir a PDF (u otros formatos), el programa no os hacía la conversión.
2. Revisada la gestión he comprobado que sucedía cuando no existía la carpeta de listados (se cambia en Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Mantenimiento de Corporaciones )
3. Para ayudaros con el problema, si tenéis en Carpeta de Listados una carpeta inexistente, el programa ahora os lo advierte al hacer cualquier conversión a PDF, DOC o MHT.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (24 de Noviembre de 2013):
Gráficos en la Contabilidad Sical AN 2006:
1. Ya hace 6 años os advertía de un problema con la generación de gráficos bajo Office 2007, que se debía a que Microsoft definió una forma diferente de utilizar los “gráficos por defecto” del GRAPH de ese Office, respecto a los Office anteriores. Trasmitido a Microsoft, me comunicaron que efectivamente no se conservaban los tamaños de letra, por lo que esperaban implementar una solución pues pasaban el bug a desarrollo.
2. Pues han pasado esos 6 años y lejos de arreglarse, pienso que “se contagió” a Office 2010, 2012 y 2013.
3. Molesto con esa situación, he pasado bastantes días buscando documentación entre muchos desarrolladores en Internet, y he podido documentar cómo Microsoft llama a los métodos internos que regulan los tamaños de letras y, en consecuencia, a pesar de que no conserven la configuración de las letras, yo ahora las puedo forzar y, por tanto, ya podemos utilizar de nuevo los gráficos.
4. Para ver los gráficos iremos a Presupuestos y cuentas ( Presupuestos de Ingresos / Gastos ( y elegís la última opción llamada Gráficos
• Ejemplo: Si estáis en Presupuestos Cerrados de Gastos y pulsáis en la opción 1.Capítulo (para consultar Resumen por Capítulos), si vais a G.Gráfico os da el gráfico por Capítulos y si vais a E.Ejecución os lista la ejecución por Capítulos. Lo mismo por Áreas de Gasto u otras opciones.
5. Si no os funcionan, sólo tenéis que llamarme y os guío para que vosotros mismos hagáis la configuración inicial para que el programa utilice los gráficos. Configurado el primero, ya funcionan correctamente todos. Siempre os dejaba configurados los gráficos, pero desde el Office 2007 dejé de hacerlo por inútil.
6. Aprovechando la información, también os he hecho una opción para ver los gráficos en pantalla, desde donde podéis elegir como en otros casos si lo imprimís o si lo pasáis a PDF, a DOC o a MHT.
7. Sabéis que para mí esto era muy importante, pues siempre he pretendido hacer unos informes gráficos para ver la evolución de la Entidad Local durante los últimos años, que pienso que son muy importantes para VISUALIZAR claramente la evolución económica. Los informes medirán la evolución de:
• Los pendiente de cobro de presupuesto corriente y de ejercicios cerrados
• Los pendientes de pago de presupuesto corriente y de ejercicios cerrados
• La tesorería
• El Remanente de Tesorería
• El endeudamiento :
i. A corto plazo y A largo plazo
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 de Noviembre de 2013 a 13:30 horas):
Informes trimestrales de morosidad:
1. Actualizad esta versión de los Informes Trimestrales de Morosidad, pues en alguna modificación del propi día 4 de Noviembre o posterior he olvidado incluir el programa que genera los listados resúmenes por antigüedad.
2. Sabéis que mediante la opción Áreas especial trascendencia ( Informes trimestrales de cumplimiento de plazos Ley 15/2010 o bien desde la opción de Registro de Facturas con la opción M podéis hacer los informes trimestrales de morosidad.
3. En el caso de que tengáis un Plan de Ajuste, debéis rendir al MINHAP ciertos modelos resúmenes respecto a la situación de las facturas. En consecuencia se han añadido resúmenes a cada listado efectuado:
A. De facturas pagadas
B. De facturas pendientes de pago
C. De facturas que han trascurrido más de 3 meses desde su recepción y no han sido aprobadas.
4. Asimismo, se ha añadido en cada relación los siguientes campos:
A. Nombre fiscal
B. Nº de factura
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 de Noviembre de 2013):
Cuenta de Recaudación:
1. Dentro del menú Libros está desde siempre la opción de Cuenta de Recaudación.
2. Con esta modificación de hoy se desglosan los derechos y/o ingresos de presupuesto corriente, no sumándolos para cada concepto, como hacíamos hasta ahora.
3. A pesar de aumentar el nº de hojas de la cuenta de recaudación, realmente se debería de haber listado así desde siempre, pues los títulos en el ejercicio corriente podían no ser los adecuados al agrupar movimientos.
Modificaciones al Presupuesto:
1. Se ha evitado una anomalía en la consulta que se producía si había 10 ó más modificaciones al presupuesto.
Código IBAN en vez del CCC (Código de cuenta de Cliente):
1. Aún después de la modificación de ayer a las 12 horas impidiendo que en los CCC sigan figurando letras, no ha sido suficiente puesto que algunos Ayuntamientos tenían otros caracteres como / y –
2. Con esta modificación si tenéis un CCC que no se componga exactamente de 20 NÚMEROS, se elimina por incorrecto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 de Noviembre de 2013):
MODIFICACIONES IMPORTANTES en Gastos con Financiación Afectada (GFA):
4. Dentro del menú Áreas especial trascendencia está desde siempre la opción de los GFA.
5. A petición de un Ayuntamiento se han añadido 2 cuentas en gastos, de forma que para cada GFA seguimos disponemos de hasta 6 concepto de Ingresos y, ahora, disponemos de hasta 8 partidas de Gastos.
6. Aprovechando la profunda revisión que tuve que hacer, he añadido varias posibilidades:
• Con un GFA creado, ahora podemos modificar:
i. El Concepto de Ingresos / la Partida de Gastos.
ii. Cualquier importe, el de ese ejercicio y el cualquier otro ejercicio posterior (hasta 7).
• Una vez creado un GFA, desde la consulta ahora podemos:
i. Dar de alta/baja conceptos de Ingresos, con sus importes.
ii. Dar de alta/baja partidas de Gastos, con sus importes.
7. Tanto las Modificaciones como las Altas y las Bajas, se hacen a través de un botón creado al uso:
• I para Ingresos y P para Pagos.
8. También se puede hacer pulsando DOBLE CLICK en cualquier línea de Ingresos y/o Gastos.
MODIFICACIONES IMPORTANTES en Modificaciones al Presupuesto:
1. Dentro del menú Presupuestos y Cuentas está desde siempre la opción de Modificaciones al Presupuesto.
2. Aprovechando las modificaciones de los GFA he hecho una modificación en la misma línea para las Modificaciones al Presupuesto.
3. Se han añadido varias posibilidades:
A. Con una Modificación al Presupuesto ya grabada, ahora podemos modificar:
i. El Concepto de Ingresos / la Partida de Gastos.
ii. El importe del Aumento / Disminución.
B. Una vez grabada la Modificación al Presupuesto, desde la consulta ahora podemos:
i. Paras los Aumentos y las Bajas al Presupuesto:
1. Dar de alta/baja conceptos de Ingresos, con sus importes.
2. Dar de alta/baja partidas de Gastos, con sus importes.
ii. Para las Transferencias de Créditos:
1. Dar de alta/baja partidas de Origen, con sus importes.
2. Dar de alta/baja partidas de Destino, con sus importes.
4. Tanto las Modificaciones como las Altas y las Bajas, se hacen a través de botones creados al uso.
5. También se puede hacer pulsando DOBLE CLICK en cualquier línea.
Nuevo MODELO 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas, por Trimestres:
1. Al final del menú Áreas especial trascendencia aparece la nueva opción Modelo 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas.
2. Tengo entendido que para el 2013 sólo hay que enviar las facturas recibidas en el 2013. Pero por si no tenéis registro de Facturas o hay algún cambio de última hora, el programa os permite hacer la carga de datos para el 347 partiendo del registro de Facturas, pero también os permite crearlo seleccionando Obligaciones y/o Pagos tanto de Presupuesto como de ejercicios Cerrados, por separado o agrupando unos con otros.
3. El proceso normal sería: opción F para ver las Facturas del 2013 ( opción I para incluirlas todas ( opción 3 para Calcular el 347 ( opción P para poner los Parámetros del Ayuntamiento (Nombre, CIF y teléfono) ( opción L para listar y revisar ( opción G y el programa os genera el fichero con los datos del 347 y os lo deja en una ventana para enviarlo al MINHAP.
4. Si queréis empezar de nuevo o hacer pruebas con el 347, al estar en la primera pantalla, con la opción T borráis todos los datos cargados para el 347 y con la opción – borráis registro a registro. También podéis dar de baja un Tercero con todos sus datos en la pantalla que sale después de calcular el 347.
5. Hay una clave de operación asociadas a cada Factura/Mandamiento. Pusimos por defecto A pero puede ser:
A. Adquisición bienes y servicios
B. Entregas bienes y prestación servicios
C. Cobros por cuenta de terceros
D. Adquisición de bienes y servicios por Entidades Públicas
E. Subvenciones y ayudas satisfechas.
6. Haremos las pruebas en Enero del 2014 puesto que ahora aún no se puede cargar ningún fichero de prueba.
Código IBAN en vez del CCC (Código de cuenta de Cliente):
1. A partir del 1 de Febrero de 2014 la Unión Europea nos obliga a utilizar el IBAN en vez del CCC.
2. El IBAN está constituido por un código alfanumérico de 4 posiciones más el CCC de siempre. Ejemplo:
A. CCC= 1234 5678 06 1234567890
B. Su IBAN es: ES68 1234 5678 06 1234567890, en donde sólo se ha añadido ES68 al principio.
i. Las 2 primeras letras ES: son fijas para las cuentas en España.
ii. Las 2 siguientes números 68: es un cálculo que se hace sobre el CCC de cada cuenta.
3. Del cálculo de los 4 primeros dígitos (los que no sabemos), se encarga siempre el programa; por tanto, con introducir el CCC es suficiente.
4. Ya están implementados los cambios en toda la contabilidad.
5. El programa parte de los CCC creados y pide los CCC nuevos, pero las transferencias que se hagan desde el 01-02-2014 se generarán con la nueva instrucción SEPA 34_14. Es todo automático, no os preocupéis.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (4 de Noviembre de 2013):
Informes trimestrales de morosidad:
1. Sabéis que mediante la opción Áreas especial trascendencia ( Informes trimestrales de cumplimiento de plazos Ley 15/2010 o bien desde la opción de Registro de Facturas con la opción M podéis hacer los informes trimestrales de morosidad.
2. En el caso de que tengáis un Plan de Ajuste, debéis rendir al MINHAP ciertos modelos resúmenes respecto a la situación de las facturas. En consecuencia se han añadido resúmenes a cada listado efectuado:
A. De facturas pagadas
B. De facturas pendientes de pago
C. De facturas que han trascurrido más de 3 meses desde su recepción y no han sido aprobadas.
3. Asimismo, se ha añadido en cada relación los siguientes campos:
A. Nombre fiscal
B. Nº de factura
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (3 de Noviembre de 2013):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
1. Cambios:
Modelo F.1.1.B1 Ajustes Ingresos Gastos con normas SEC:
➢ Revisión de los cálculos, que podía originar un error de céntimos en las sumas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (28 de Octubre de 2013):
Pagos contra Compromisos de gasto:
1. Mejorada la búsqueda de Facturas al formalizar mandamiento de pago contra compromisos de gastos.
Comunicaciones Trimestrales orden HAP/2105/2012:
2. Cambios:
Gastos: Resúmenes por capítulos y desgloses:
➢ La columna de obligaciones reconocidas podía no recoger el saldo correcto de obligaciones y aumentos de obligaciones anuladas, así como anulaciones de disminuciones. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (26 de Octubre de 2013):
Dato de exceso ingresos PTE 2008 y 2009:
1. Dado que en todos los modelos del MINHAP nos piden que hagamos figurar el exceso de ingresos que el Estado nos entregó por la participación en los tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009 (y posiblemente el 2010), y como tenemos que buscar ese dato de cada vez, la próxima vez que hagáis un informe en el que se os pida, el programa lo guarda para cualquier otro informe. Cualquier corrección posterior que se haga también se arrastrará a los otros informes. Informes que lo gestionan:
o Comunicaciones Trimestrales HAP/2105/2012 (Cierre ( Comunicaciones Trimestrales)
o Marcos Presupuestarios HAP/2105/2012 (Cierre ( Marcos Presupuestarios)
2. La suma de los excesos del PTE se arrastran a:
o Estabilidad del Presupuesto (Presupuestos y Cuentas ( Estabilidad Pto. ( Nueva estabilidad)
o Plan Ajuste trimestral (Cierre ( Plan Ajuste y Estabilidad Liquidación ( Plan Ajuste)
o Estabilidad Liquidación (Cierre ( Plan Ajuste y Estabilidad Liquidación ( Estabilidad Liquidación)
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 de Octubre de 2013 por la tarde):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
1. Cambios:
Ingresos y Gastos: Resúmenes por capítulos:
➢ En la columna Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31 Diciembre, para cada capítulo de ingresos, ponemos el mayor importe siguiente:
▪ Si Previsiones Definitivas > D.R.N. en Estimación D.R.N. 31 Diciembre ponemos Previsiones.
▪ Si Previsiones Definitivas < D.R.N. en Estimación D.R.N. 31 Diciembre ponemos D.R.N.
Modelo F.1.1.B1 Ajustes Ingresos Gastos con normas SEC:
➢ Se ha recalculado el importe de AJUSTES pues podía salir a cero si no había ajuste por recaudación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 de Octubre de 2013):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
1. Cambios:
Ingresos y Gastos: Resúmenes por capítulos:
➢ En el modelo del MINHAP de este trimestre de Ingresos y Gastos: Resúmenes por capítulos aparece una nueva columna al final: Estimación Derechos/Obligaciones Reconocidos Netas a 31-12-2013. Por ello, hemos aumentado esa columna en los listados de resúmenes por capítulos. El programa por defecto pone en esa columna los mismos datos que figuran en la columna de Estimación de Previsiones Definitivas al final del ejercicio, pero deberíais descontar de esa columna:
▪ Los derechos/obligaciones que sepáis que ya no se van a producir.
➢ Quiero hacer una salvedad aquí: de las cifras que pongáis en esa Estimación Derechos y Obligaciones Reconocidas Netos a 31-12-2013 depende el cumplimiento de la estabilidad. La estabilidad queda fijada por:
+ Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2013
- Estimación Obligaciones Reconocidas Netos a 31-12-2013
+ F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
➢ Si es necesario, ajustad un poco las Estimaciones de Derechos y Obligaciones a 31-12-2013. Recordemos que no dejan de ser eso: estimaciones.
Modelo F.1.1.B1 Ajustes Ingresos Gastos con normas SEC:
➢ Ateniéndose a los cambios en la plataforma, la mejor manera de introducir el dato del Gasto financiado con Rte. Tesorería año anterior es hacerlo al final en el ajuste GR99 Otros. Eso es lo que hace el programa ahora. Recordad que en Observaciones debéis especificar a qué corresponde.
➢ En consecuencia, al final de esta hoja ya os sale el resumen Modelo F.3.2, dentro de de Ajustes Ingresos/Gastos con normas SEC, y el programa ya os pone directamente si cumplís o no el objetivo de estabilidad.
Modelo F.3.2, dentro de de Ajustes Ingresos/Gastos con normas SEC:
➢ Como dijimos, este apartado el MINHAP lo toma desde la información suministrada en:
o Ingresos y Gastos. Resúmenes por Capítulos: parte de los datos de Estimación Derechos y Obligaciones Reconocidas Netos a 31-12-2013.
o F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
Modelo F.1.1.B2 de Ajustes para la aplicación de la Regla de Gasto:
➢ Cambios (en algún signo) en el ajuste por cálculo de empleos no financieros según el SEC.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 de Octubre de 2013):
Resúmenes de IRPF y SS:
1. Al ir a Áreas especial trascendencia ( Gestión de Terceros y con opción I.-IRPF/SS hacemos resúmenes de IRPF y Seguridad Social.
2. Si elegimos la opción Relación por Tercero el programa no listaba los datos de Terceros que no tenían descuento de Seguridad Social. Ahora se ha corregido.
3. Si, en cambio, elegimos la opción Totales por Tercero, los datos ya eran correctos anteriormente.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (3 de Octubre de 2013):
Registro de Facturas:
1. Al pagar una factura con obligación previa desde el registro de facturas, el programa daba una advertencia improcedente, aunque funcionaba correctamente y no generaba problemas. Se ha quitado la advertencia.
Listado de Mandamientos:
1. Si el texto del mandamiento tenía el máximo de caracteres posibles (254), se listaban sólo los 250 primeros, no listando en el papel los últimos 4. Está corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (24 de Septiembre de 2013):
Marcos Presupuestarios (Orden HAP/2105/2012):
1. El % de ejecución de los capítulos 8 y 9 de los Presupuestos de Ingresos se calculaba teniendo en cuenta los derechos reconocidos netos respecto de las previsiones definitivas de esos mismos capítulos.
2. Como en esas previsiones se incluían los aumentos al presupuesto por las incorporaciones de remanentes y por la utilización del remanente para gastos generales, el % de ejecución se falseaba.
3. Con esta versión no se tienen en cuenta estas modificaciones para el cálculo del % de ejecución de los capítulos 8 y 9 de ingresos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (22 de Septiembre de 2013):
Marcos Presupuestarios (Orden HAP/2105/2012):
1. Para obtener la información desde el programa vais a:
2013 ( Cierre ( 12. Marcos Presupuestarios (Orden HAP/2105/2012)
2. Para facilitaros las estimaciones para el 2014, 2015 y 2016, dado que el 2013 aún no se ha liquidado, se me ha ocurrido calcular el % medio ejecutado en los 3 ejercicios anteriores al actual: el 2010, el 2011 y el 2012.
3. Ese % medio nos sirve para anticipar la liquidación del 2013 y también os propongo que lo utilicéis para calcular la ejecución de los teóricos presupuestos 2014, 2015 y 2016, salvo cambios profundos que tengáis conocimiento, en cuyo caso tendríais que hacer las correcciones oportunas a ese % medio.
4. Hoy hemos terminado el modelo simplificado; el ordinario aún no está terminado. Os recuerdo que esto no tiene que ver con la instrucción de contabilidad que usáis, que es la normal. Piden el Ordinario sólo a los de más de 5.000 habitantes.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (5 de Septiembre de 2013):
Gestión de Terceros - Embargos:
1. Pretendiendo cubrir la eventualidad de que una Administración o un Juzgado nos comunique el embargo de un Tercero, hemos implementado unas modificaciones en la propia gestión de Terceros, para que podamos anotar los datos de la Entidad embargante, el importe embargado y las fechas de inicio y fin del embargo.
2. Para anotar un embargo id a Áreas especial trascendencia ( Gestión de Terceros ( Buscáis el Tercero y mediante la opción E (Embargos) anotáis lo que proceda. Cuando queráis eliminar el embargo o bien ponéis fecha final de embargo, o borráis los datos del mismo.
3. Debido a ello, se han cambios tanto en la consulta como en los listados de Terceros. Ya se ven.
4. Comportamiento del programa: Cuando se hace una Obligación o un Pago, al seleccionar un Tercero el programa comprueba si tiene anotado un embargo con fecha final de embargo en blanco y fecha de inicio del embargo inferior o igual a la fecha del mandamiento. Si es así, nos avisa del embargo.
5. Si a pesar del aviso de embargo AÚN queréis hacer la Obligación o el Pago, el programa os lo permite hacer.
Hacer Obligaciones o Pagos utilizando Servicios y/o Entidades desde el Registro de Facturas:
1. Se podía hacer desde el Reconocimiento de la Obligación o desde el Mandamiento de Pago, pero si se hacía desde el Registro de Facturas, daba un error al introducir el Servicio y/o la Entidad. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (3 de Septiembre de 2013):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
2. Cambios efectuados:
o Se ha dado el caso de que en un Ayuntamiento se han disminuido créditos mediante la opción de Aumentos al Presupuesto, poniendo el importe con signo negativo, en vez de hacerlo mediante la opción de Transferencia de Créditos.
o En este caso el programa sumaba y no restaba las partidas disminuidas, al haberse hecho en el apartado de Aumentos.
o Con esta versión de hoy, se calculan correctamente el importe de las disminuciones incluso aunque se hayan realizado las mismas en el apartado de Aumentos al Presupuesto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (2 de Septiembre de 2013):
Consulta del Presupuesto de Gastos – Añadida información sobre el Registro de Facturas:
1. En la Consulta del Presupuesto de Gastos se ha introducido información sobre el Registro de Facturas añadiendo el dato de las Facturas pendientes de obligación y pago en cada partida presupuestaria y a varios niveles:
1. Cuenta a Cuenta, cuando cambiamos de cuenta con cursores o ratón, y en Totales.
2. Añadimos el botón F (Facturas pendientes) para consultar en pantalla todas las facturas pendientes de obligación y pago para la partida en la que estemos. Esta opción es válida tanto para consultar partidas, como áreas de gasto, como capítulos, como niveles de vinculación.
3. Al ejecutar la opción E (Ejecución) ahora se añadió una nueva columna con el importe de las Facturas pendientes de obligación y pago. Esta opción es válida tanto para consultar partidas, como áreas de gasto, como capítulos, como niveles de vinculación.
4. Pulsando Intro (Liquidación) nos permite consultar e imprimir todos los movimientos de cada partida presupuestaria, permitiéndonos ahora elegir si queremos listar o no las facturas pendientes de obligación y pago. Esta opción es válida tanto para consultar partidas, como áreas de gasto, como capítulos, como niveles de vinculación.
5. El Libro General de Gastos (dentro de la opción Libros) ahora nos lista siempre el campo de Facturas pendientes de obligación y pago.
Mandamientos de Ingreso o Pago de no presupuestarias Anulados (y sus Anulaciones):
1. Antes no se permitía modificar nada; ahora se permite cambiar la Fecha, el Tercero y el Texto.
Aumentos de crédito en partidas previamente Disminuidas:
1. Si por modificaciones al presupuesto o por trasferencias de créditos quiero hacer un Aumento a una partida que fue previamente Disminuida, el programa os lo seguirá permitiendo, pero ahora os lo advierte.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (28 de Agosto de 2013):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
1. Cambios efectuados:
Modelo F.1.1.B1 de Ajustes Ingresos/Gastos con normas SEC:
➢ No cambia dato numérico alguno.
➢ La suma AJUSTES: ahora se visualiza, porque en la versión del 26 no se veía el importe total.
Modelo F.1.1.B2 de Ajustes para la aplicación de la Regla de Gasto:
➢ Sí hay cambios en datos numéricos:
▪ Por similitud con el cálculo de la Regla de Gasto del Presupuesto, se sumaban los Gastos financiados con Remanente de Tesorería. Debido a que ya están incluidos en la Suma 1 a 7 de Gastos inicial, deberían de haberse restado, como se hace ahora.
2. Consejos a la hora de grabar los datos en la plataforma:
Uso de copiar (CTRL + C) y pegar (CTRL + V) para pasar datos a los modelos:
➢ Excepto en los 2 últimos F.1.1B1 y F1.1.B2 se puede copiar y pegar sin más. En estos dos modelos si se utiliza el copia/pega, al pegar hay que quitar el PUNTO de miles y millones, pues el PUNTO no lo admite el modelo del MINHAP.
➢ Lo mismo sucede en el modelo de Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución)
➢ Esperemos que el MINHAP corrija pronto estas incidencias.
Al ir a Firmar el MINHAP os lo puede impedir y os advierte de que le faltan datos en el modelo F3.2 Informe Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública:
➢ Necesitáis introducir la información que os listo al final del modelo F.1.1.B1 de Ajustes Ingresos/Gastos con normas SEC, pero si vais al modelo F.3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria, no os dejan grabar los datos de INGRESOS y GASTOS NO FINACIEROS.
➢ Si lo anterior os pasa es porque en el paso previo F.3.1 Validación datos informe evaluación/levantar evaluación ya habéis validado. Debéis levantar previamente la validación para grabar los datos.
➢ En consecuencia, si se produce lo anterior los pasos a seguir son:
▪ Vais al paso F.3.1 y levantáis la validación.
▪ Vais al paso F.3.2 y grabáis los INGRESOS y GASTOS NO FINACIEROS.
▪ Volvéis al paso F.3.1 y validáis.
▪ Ya podréis ir a 4. Cierre del informe de Evaluación y Firmar, para terminar el proceso.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (26 de Agosto de 2013):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
1. Cambios efectuados:
Se han hecho los siguientes cambios:
➢ Se recortó el ancho de la pantalla de la opción Comunicaciones trimestrales (orden HAP/2105/2012) pues en algunos ordenadores con menor resolución excedía el ancho del monitor.
➢ El modelo F.1.1.B1 de Ajustes Ingresos/Gastos con normas SEC ahora se lista en una sola página porque por error se repetía 3 veces.
➢ En el modelo F.1.1.B1 de Ajustes Ingresos/Gastos con normas SEC se ha añadido al pie la parte de informe F3.2 Informe Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (22 de Agosto de 2013):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
Terminadas todas las opciones:
La Capacidad/Necesidad Financiación y Regla de Gasto se calculan sobre el presupuesto definitivo del 2013.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (15 de Agosto de 2013):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
1. Calendario y Presupuesto de Tesorería:
Se han hecho los siguientes cambios, que no afectan más que a este modelo en los siguientes apartados:
o Cobros/Pagos no presupuestarios:
➢ En el modelo del 13-08-13 yo os acumulaba en esa cantidad los Cobros/Pagos pendientes de aplicación. Como parece que Hacienda no los suma, con esta modificación ya hacemos lo mismo. Para aclararlo en el nuevo listado los especificamos con las claves CPA / PPA, que corresponden a Cobros/Pagos Pendientes de Aplicación.
➢ En el modelo del 13-08-13 las anulaciones de ingresos se sumaban a los pagos y las anulaciones de pagos se sumaban a los ingresos. Ahora las anulaciones de ingresos/pagos las restamos de los ingresos/pagos.
o Previsión resto ejercicio: es el dato de la última columna. En el modelo del 13-08-13 no se tenían en cuentas las modificaciones al presupuesto producidas después de la última fecha (el 30-06-13 en el caso del informe del 2º trimestre). Se ha corregido.
o IMPORTANTE: Para mí, en los COBROS/PAGOS pendientes de aplicación, como están en el apartado de ingresos/pagos, sólo deben de figurar los MANDAMIENTOS DE INGRESOS/PAGOS DEL PERÍODO A INFORMAR. Por tanto, los MANDAMIENTOS DE PAGOS/INGRESOS los acumulo respectivamente en las columnas de PAGOS/COBROS NO PRESUPUESTARIOS. Pienso que es el criterio correcto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (13 de Agosto de 2013):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
Liberamos de momento toda la primera parte: datos presupuestarios:
1. Liquidaciones de Ingresos y Gastos por Trimestres: Consideraciones iniciales:
Quizás recordéis la siguiente aclaración que os hice el 03-06-12:
La carga de datos en la plataforma telemática del MINHAP está sujeta a unas estrictas normas, que nos obliga a depurar y convertir la información que remitimos de Liquidaciones y Presupuestos. Me explico:
• La plataforma telemática no acepta ninguna partida presupuestaria que no haya sido publicada en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
• La plataforma telemática ha unificado las estructuras simplificadas y normal y, por tanto, tenemos que remitir la información al nivel máximo de desarrollo que está definido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y, en consecuencia, nuestras partidas han de ser transformadas bajo el patrón definido en la citada Orden. Veamos sólo 2 ejemplos (de muchos tipos posibles):
➢ Presupuesto aprobado a nivel artículo/concepto: Ejemplo: gastos en artículo 12 o en concepto 120:
o Como en la Orden EHA/3565/2008 desglosa la partida 12 ó 120 de gastos hasta nivel subconcepto, la tenemos que enviar a subconcepto. Como los subconceptos posibles son 12000 (Sueldos A1), 12001 (Sueldos A2),…, 12005 (Sueldos E), 12006 (Trienios) y 12009 (Otras retribuciones básicas), para no incurrir en clasificaciones del personal sin respetar las Titulaciones, los remito en el subconcepto 12009.
➢ Presupuesto aprobado con subconceptos que creáis vosotros y que no existen en la Orden EHA/3565/2008: Ejemplo: ingresos subconcepto 45003:
o Como en la Orden EHA/3565/2008 el subconcepto 45003 no existe , lo tengo que asimilar a un subconcepto existente (o incluso a concepto o artículo, dependiendo del desarrollo aprobado): Como en este caso los subconceptos posibles son 45000, 45001, 45002, 45030, 45050, 45060 y 45080 y no podemos desglosar automáticamente los importes según esta tabla, los remito en el subconcepto 45080 ‘Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma’
En consecuencia, la remisión de los estados de Ingresos y Gastos por Trimestres actual la hemos tenido que adaptar también a esta estructura, que es como el MINHAP nos presenta el presupuesto.
2. Liquidaciones de Ingresos y Gastos por Trimestres:
Dada la lógica preocupación que se os presenta por tener que hacer esto en período de vacaciones, os anticipo esta opción por si queréis empezar la introducción de datos.
Para acceder a la grabación de datos debéis ir a:
Una vez que entréis vuestro Usuario y Contraseña vais a 1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
Desde allí pulsáis en un botón verde debajo de Entrar
La versión del programa que hoy 13-08-2013 os envío os permite rellenar COMPLETAS las opciones de DATOS PRESUPUESTARIOS:
[pic]
Lamentablemente no está disponible el que pudiéramos enviar esos datos mediante un fichero XML o XBRL.
Hemos realizado un importante esfuerzo de programación, especialmente al hacer los modelos de Remanente de Tesorería y el Calendario y presupuesto de Tesorería. Por ello, es una pena que la generación del oportuno fichero no os pueda impedir al menos la introducción de los datos listados.
Para obtener la información desde el programa vais a:
2013 ( Cierre ( 11. Comunicaciones Trimestrales (Orden HAP/2105/2012) y seleccionáis el Trimestre a rendir: ahora debéis enviar el 2º trimestre.
Sólo listamos las cuentas necesarias, en las que hay que introducir datos, para más facilidad.
3. Opciones pendientes de hacer a hoy 13-08-13:
Quedan pendientes las siguientes:
[pic]
El cuadro de [pic] podéis ir rellenándolo vosotros con el apoyo de los listados de Gastos que ya desde hoy podéis hacer.
Así, a fecha de hoy quedan pendientes:
o Ajustes normas SEC.
o Información para aplicación de la Regla de Gasto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 de Agosto de 2013):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012: Ingresos/Gastos por Trimestres:
Algunos de vosotros tenéis mezcladas partidas a artículo y/o concepto y/o subconcepto. En ese caso al grabar los estados Trimestrales de Ingresos/Gastos puede darse el caso de que el programa haya sumado 2 veces alguna cantidad. Si habéis grabado hoy en la plataforma Hacienda y la misma os advirtió de alguna suma incorrecta, ya os impidió grabar. Instalad esta modificación de ahora para corregir esa posibilidad.
IMPORTANTE: Si la carga del Presupuesto 2013 lo hicisteis grabándolo y no cargando el XBRL que genera el programa, puede que grabaseis a Artículos, por lo que los listados que se hacen ahora deberéis totalizarlos vosotros a mano sumando los que coincidan los 2 dígitos primeros.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (7 de Agosto de 2013):
COMUNICACIONES TRIMESTRALES ORDEN HAP/2105/2012:
Liberamos de momento sólo la primera parte: Liquidaciones de Ingresos y Gastos por Trimestres:
1. Liquidaciones de Ingresos y Gastos por Trimestres: Consideraciones iniciales:
Quizás recordéis la siguiente aclaración que os hice el 03-06-12:
La carga de datos en la plataforma telemática del MINHAP está sujeta a unas estrictas normas, que nos obliga a depurar y convertir la información que remitimos de Liquidaciones y Presupuestos. Me explico:
• La plataforma telemática no acepta ninguna partida presupuestaria que no haya sido publicada en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
• La plataforma telemática ha unificado las estructuras simplificadas y normal y, por tanto, tenemos que remitir la información al nivel máximo de desarrollo que está definido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y, en consecuencia, nuestras partidas han de ser transformadas bajo el patrón definido en la citada Orden. Veamos sólo 2 ejemplos (de muchos tipos posibles):
➢ Presupuesto aprobado a nivel artículo/concepto: Ejemplo: gastos en artículo 12 o en concepto 120:
o Como en la Orden EHA/3565/2008 desglosa la partida 12 ó 120 de gastos hasta nivel subconcepto, la tenemos que enviar a subconcepto. Como los subconceptos posibles son 12000 (Sueldos A1), 12001 (Sueldos A2),…, 12005 (Sueldos E), 12006 (Trienios) y 12009 (Otras retribuciones básicas), para no incurrir en clasificaciones del personal sin respetar las Titulaciones, los remito en el subconcepto 12009.
➢ Presupuesto aprobado con subconceptos que creáis vosotros y que no existen en la Orden EHA/3565/2008: Ejemplo: ingresos subconcepto 45003:
o Como en la Orden EHA/3565/2008 el subconcepto 45003 no existe , lo tengo que asimilar a un subconcepto existente (o incluso a concepto o artículo, dependiendo del desarrollo aprobado): Como en este caso los subconceptos posibles son 45000, 45001, 45002, 45030, 45050, 45060 y 45080 y no podemos desglosar automáticamente los importes según esta tabla, los remito en el subconcepto 45080 ‘Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma’
En consecuencia, la remisión de los estados de Ingresos y Gastos por Trimestres actual la hemos tenido que adaptar también a esta estructura, que es como el MINHAP nos presenta el presupuesto.
2. Liquidaciones de Ingresos y Gastos por Trimestres:
Dada la lógica preocupación que se os presenta por tener que hacer esto en período de vacaciones, os anticipo esta opción por si queréis empezar la introducción de datos.
Para acceder a la grabación de datos debéis ir a:
Una vez que entréis vuestro Usuario y Contraseña vais a 1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
Desde allí pulsáis en un botón verde debajo de Entrar
La versión del programa que hoy os envío os permite rellenar las siguientes opciones:
[pic]
Lamentablemente, no está disponible el que pudiéramos enviar los datos mediante un fichero XML o XBRL. Por tanto, tenéis que introducir a mano la información, aunque se hace enseguida.
Para obtener la información desde el programa vais a:
2013 ( Cierre ( 11. Comunicaciones Trimestrales (Orden HAP/2105/2012) y seleccionáis el Trimestre a rendir.
Sólo listamos las cuentas necesarias, en las que hay que introducir datos, para más facilidad.
3. Opciones pendientes de hacer a hoy 07-08-13:
Quedan pendientes las siguientes:
[pic]
El cuadro de [pic] podéis ir rellenándolo vosotros con el apoyo de los listados de Gastos que ya desde hoy podéis hacer.
Así, a fecha de hoy quedan pendientes:
o Calendario, Presupuesto de Tesorería y cuantías necesidades de endeudamiento.
o Remanente de Tesorería.
o Ajustes normas SEC.
o Información para aplicación de la Regla de Gasto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 de Julio de 2013):
Programas RDL 8/2013:
1. Ir a Áreas especial trascendencia ( RDL 8/2013 de Pagos a Proveedores. Instrucciones de uso:
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
o Seguro que con las prisas nos hemos olvidado de algo o hay que hacer modificaciones. Pero Hacienda es así.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (12 de Junio de 2013):
Cambios en los modelos de Estabilidad del Presupuesto y de Límite de Gasto y Regla de Gasto:
1. Debido a que soléis utilizar un ejercicio ficticio (por ejemplo el 2.050) para hacer borradores de cualquier presupuesto (2013, 2014, etc.), nos encontramos que al necesitar cumplir la Estabilidad y la Regla de Gasto, el programa os calcula la Inejecución por los 3 ejercicios anteriores (en el ejemplo del 2050, los anteriores serían 2049, 2048 y 2047).
2. Como lo que pretendéis es calcular Estabilidad y Regla de Gasto para el 2013, 2014, …
3. Hemos hecho una actualización del Sical de forma que el programa permite que el presupuesto del ejercicio en el que estemos se utilice como si estuviésemos trabajando en otro ejercicio cualquiera (2013, 2014,…) a efectos de CÁLCULO de la Estabilidad y Regla de Gasto.
4. Así, si estamos en el Ejercicio 2050 y le decimos a los programas de Cálculos de Estabilidad y Regla de Gasto que queremos hacer los cálculos como si estuviésemos en el 2013, el programa toma como Presupuesto del Ejercicio el grabado en el 2050 y sus Ejercicios Anteriores serían 2012, 2011 y 2010, dado que le dijimos que hiciese los cálculos como si el presupuesto del 2050 fuese el presupuesto del 2013.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (22 de Mayo de 2013):
Varios:
1. Cambios internos en grabación de nuevos mandamientos.
2. Cambios en la protección del Sical.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (20 de Mayo de 2013):
Generación XML:
1. Cambio en los estados de endeudamiento cuando hay obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores pagadas en el ejercicio corriente.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (11 de Abril de 2013):
Liquidación de Ingresos de Ejercicio Corriente:
1. IMPORTANTE INSTALAR ESTA MODIFICACIÓN: Corrección de liquidaciones al haber aumentos o disminuciones a derechos anulados.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (10 de Abril de 2013):
Liquidación de Ingresos de Ejercicio Corriente:
1. IMPORTANTE: Dependiendo del grado de actualización del programa Sical AN, podía darse el caso de que se calculasen mal las Anulaciones en la Liquidación de Ingresos Corrientes. Con esta versión se corrige.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (7 de Abril de 2013):
Dudoso cobro: dotación de Provisiones para Insolvencias:
1. Al cerrar un ejercicio contable ahora se pide la magnitud de derechos reconocidos pendientes de cobro que se estiman de dudosa o imposible recaudación.
2. Mediante esta versión el citado saldo se contabiliza al Debe de la cuenta 694 ‘Dotación a la provisión para insolvencias’ y al Haber de la 490 ‘Provisión para insolvencias’.
3. Si se arrastra saldo en la 490 proveniente del ejercicio anterior, el programa lo regulariza al Debe de la 490 y la Haber de la 794 ‘Provisión para insolvencias aplicada’.
4. Todos los asientos son automáticos y no tenéis nada más que poner el importe del Dudoso Cobro al ir a Cerrar la Contabilidad.
Liquidación de Ingresos de Ejercicio Corriente y de Ejercicios Cerrados:
1. Se listan separadas las Anulaciones: por Anulación de liquidaciones, por Aplazamientos y fraccionamientos.
2. Se listan separadas las Cancelaciones: por Cobros en especie, por Insolvencias, por Prescripciones.
3. Se ha cambiado el modelo de Variación de resultados extraordinarios de ejercicios anteriores, en consonancia con los cambios anteriores.
Sólo para Galicia: Envío de Liquidación Y Presupuesto a Dirección Xeral Política Financeira o a quien corresponda de la Xunta de Galicia:
1. El año pasado, con fecha 02-04-12 recibisteis un escrito solicitando información sobre la Liquidación del 2011
2. Os pidieron las siguientes informaciones que entiendo que TAMBIÉN puedan ser aplicables este año (parece que a fecha de hoy 05-04-2013 aún no os solicitaron información):
I. Liquidación del ejercicio 2012 (o el año que sea):
Como de momento pienso que aún no admiten el XBRL, les vamos a enviar una copia comprimida de la liquidación. Para ello vamos a crear una carpeta en donde crearemos todos los PDF de la Liquidación; a continuación comprimiremos todos los PDF en formato RAR o ZIP y ya tendremos el fichero, que deberemos enviarles por eMail, por EidoLocal o por los medios que os digan.
• Crearéis en primer lugar una carpeta en donde van a ir los listados de la Liquidación:
Cread una carpeta en el Escritorio con el nombre, por ejemplo, de Liquidación 2012 y después la especificáis en Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Corporaciones ( M para Modificar CARPETA DE LISTADOS
• A continuación listáis toda la liquidación en PDF; para ello vais a Cierre ( Liquidación
• Posteriormente vais a la carpeta del Escritorio Liquidación 2012 y comprimís los archivos: Seleccionar todo (Pulsador derecho del Ratón ( Añadir a Liquidación 2012.rar (o Liquidación 2012.zip) y lo enviáis.
• Una vez terminado el proceso vais a Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Corporaciones ( M para Modificar CARPETA DE LISTADOS y volvéis a dejar la de siempre \__TEMP_LISTADOS\
II. Presupuesto del ejercicio 2013 (o el año que sea):
Como de momento pienso que aún no admiten el XBRL, les vamos a enviar una copia comprimida del presupuesto. Para ello vamos a crear una carpeta en donde crearemos todos los PDF del Presupuesto; a continuación comprimiremos todos los PDF en formato RAR o ZIP y ya tendremos el fichero, que deberemos enviarles por eMail, por EidoLocal o por los medios que os digan.
• Crearéis en primer lugar una carpeta en donde van a ir los listados del Presupuesto:
Cread una carpeta en el Escritorio con el nombre, por ejemplo, de Presupuesto 2013 y después la especificáis en Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Corporaciones ( M para Modificar CARPETA DE LISTADOS
• A continuación listáis toda del Presupuesto en PDF:
Ingresos: para ello vais a Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Ingresos ( Opción Listar Presupuesto por Pantalla: En cada opción del listado del presupuesto pulsáis en el botón PDF para que se cree el PDF
Gastos: para ello vais a Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Gastos ( Opción Listar Presupuesto por Pantalla: En cada opción del listado del presupuesto pulsáis en el botón PDF para que se cree el PDF
• Posteriormente vais a la carpeta del Escritorio Presupuesto 2013 y comprimís los archivos: Seleccionar todo (Pulsador derecho del Ratón ( Añadir a Presupuesto 2013.rar (o Presupuesto 2013.zip) y lo enviáis.
• Una vez terminado el proceso vais a Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Corporaciones ( M para Modificar CARPETA DE LISTADOS y volvéis a dejar la de siempre \__TEMP_LISTADOS\
III. Informe de evaluación del objetivo de Estabilidad relativos a Presupuesto y Liquidaciones:
• Estabilidad Liquidación: Presupuestos y Cuentas ( Plan Ajuste y Estabilidad Liquidación ( Nueva Estabilidad de la Liquidación (L.O. 2/2012)
IMPORTANTE: El modelo de Liquidación debería de haberlo cambiado el MINHAP. No sé si es válido el que he hecho.
• Estabilidad Presupuesto: Presupuestos y Cuentas ( Estabilidad del Presupuesto ( Nueva Estabilidad Presupuesto (L.O. 2/2012)
• Podría ser necesario también enviar el Techo de Gasto y Límite de Gasto. Para enviarlo:
Límite de Gasto y Regla de Gasto: Presupuestos y Cuentas ( Estabilidad del Presupuesto ( Límite de Gasto y Regla de Gasto
IV. Informe sobre operaciones de endeudamiento:
• La deuda viva os la da el programa préstamo a préstamo: Cierre ( Cuenta General (Cuentas Anuales) ( Memoria ( Información sobre el endeudamiento
• Del resto de información parte está en la gestión de Endeudamiento, y el resto la extraeréis del contrato de préstamo oportuno.
V. Informes trimestrales de morosidad:
• Mediante la opción Áreas especial trascendencia ( Informes trimestrales de cumplimiento de plazos Ley 15/2010 o bien desde la opción de Registro de Facturas podéis hacer los informes trimestrales de morosidad.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (28 de Marzo de 2013):
Nuevo modelo de Estabilidad del Presupuesto:
1. Se ha cambiado el modelo para facilitar la carga de datos en el MINHAP.
2. Respecto a los cálculos, se ha cambiado tan sólo el sentido en el que se contabilizan las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, siguiendo el criterio que refleja en sus cálculos el MINHAP, que beneficia a nuestra Entidad.
Nuevo modelo de Límite de Gasto y Regla de Gasto:
1. Se ha hecho el modelo con el objetivo de facilitar la carga de datos en el MINHAP.
2. Podéis variar cualquiera de los cálculos que hace el programa, poniendo otras cantidades o dejándolas a cero, si no queréis hacer un determinado ajuste.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (26 de Marzo de 2013):
Liquidación 2012 – Envío al MINHAP en formato XBRL:
➢ La liquidación la enviaremos en formato XBRL, por tanto, vamos a generar el citado XBRL así:
• Sical AN -> Contabilidad 2012 -> Cierre -> Generar Liquidación en formato XBRL (LENLOC)
• Una vez terminado el proceso se abre una ventana conteniendo el archivo:
o O bien dejáis la ventana abierta con el fichero para ir a buscarlo aquí…
o O lo copiáis en el Escritorio:
Con pulsador DERECHO DEL RATÓN sobre el archivo elegimos COPIAR; después vamos al ESCRITORIO y en un lugar sin iconos con pulsador DERECHO DEL RATÓN elegís PEGAR
➢ A continuación iremos a la Of. Virtual del MINHAP para cargar el XBRL:
• Podéis ir directamente haciendo control+clic o clic en: XBRL[pic] y entráis con vuestro usuario.
• Elegís: Seleccionar esta Entidad -> Enviar nuevo fichero XBRL -> Examinar -> y seleccionáis el fichero con nombre CIF-ENTIDAD_ 2012_NOR_LIQUIDACION_EN_XBRL.xbrl, ya esté en Escritorio o en la carpeta en donde lo generó la contabilidad.
• Elegís: Enviar fichero y después: Volver a la pantalla de selección de la entrega.
• A continuación deberíamos ir a: Rellenar (o modificar) los datos adicionales
• Ponéis: Fecha de aprobación de la liquidación y en los textos aclaratorios o no necesitáis contestar nada o contestáis con “El presupuesto ha sido aprobado a nivel artículo (o concepto, según proceda)” y en el apartado final “El presupuesto ha sido aprobado a nivel de área de gasto (o política de gasto, según proceda)”.
• Pulsáis en: Guardar datos.
• Pulsáis: Volver a la pantalla de selección de la entrega.
• Pulsáis: Firmar la entrega cargada -> seleccionáis Certificado y lo enviáis.
➢ Estas instrucciones no eran posiblemente necesarias pero hasta hace una hora el proceso era más complejo por una incidencia, pero lo han solventado y funciona tal y como se describe anteriormente.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 de Marzo de 2013):
Nuevo modelo de Estabilidad del Presupuesto:
1. Como ya sabéis en la tarde del pasado viernes día 22, hace 3 días, el MINHAP ha publicado la siguiente nota:
o “En los formularios para el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación y el de la regla de gasto, cada entidad local deberá reflejar los criterios que se tuvieron en cuenta en el informe de intervención emitido en su momento para el expediente de aprobación del presupuesto, pudiendo indicarse las observaciones que se estimen oportunas.”
2. Las implicaciones de esta nota parecen claras: si un Ayuntamiento ha aprobado la Estabilidad y la Regla/Límite de Gasto por el Presupuesto y no por la Liquidación, con ajuste de Inejecución o no,…, se da por válido el cálculo realizado en el momento de su aprobación.
3. Esta aparente relajación de objetivos supone un problema sólo a los que no aprobasteis el presupuesto, porque ahora parece que sois los únicos que sí tenéis que cumplir con la inejecución, principal problema para el cumplimiento de la Regla de Gasto.
4. En consecuencia, y habida cuenta de que ya he esperado tiempo suficiente para que hayan tomado posición clara las empresas expertas en la materia, al no producirse ésta, he decidido hacer ya las correcciones en la Estabilidad Presupuestaria y en la Regla de Gasto, de acuerdo con el cálculo de inejecución con el siguiente criterio:
o “Únicamente cuando las obligaciones reconocidas no alcancen el total de los créditos iniciales podremos hablar de inejecución.”´
o Este criterio, pues, es purista siguiendo la propia definición de la palabra, y considera que “no hay inejecución” cuando las obligaciones son superiores a los créditos iniciales. Es razonable.
5. Hoy os remito el nuevo cálculo de la Estabilidad y mañana terminaré la Regla de Gasto con el mismo criterio en Inejecución.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (17 de Marzo de 2013):
Nuevo modelo de Estabilidad del Presupuesto:
1. Con fecha 12 de Marzo el MINHAP ha publicado una nueva “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para corporaciones locales 2ª Edición”. Siguiendo esta guía, los cálculos para la inejecución en la Regla de Gasto se hacen ahora por el importe de los Créditos Iniciales de los 3 ejercicios anteriores y no por los Créditos Definitivos. Por analogía, he cambiado el cálculo de la inejecución de la Estabilidad Presupuestaria para calcularla en base a los Créditos Iniciales pero, francamente, pueden salir auténticos disparates.
2. En consecuencia, cautelarmente he congelado la publicación de nuevos modelos hasta su publicación al menos en Cosital Network.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (14 de Marzo de 2013):
Nuevo modelos de Estabilidad del Presupuesto:
1. El programa calcula bien el ajuste por Criterio de Caja de los Cap. 1, 2 y 3 de Ingresos, pero olvidé ponerlo y sumarlo en la última hoja. Corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (13 de Marzo de 2013):
Nuevo modelos de Estabilidad del Presupuesto:
1. Si en una modificación por aumento del presupuesto de gastos habíais forzado la disminución de una partida, el programa la tomaba como un aumento y sumaba el importe y no lo disminuía, en el cálculo de los créditos definitivos del presupuesto de gastos (en la sección de inejecución). Se ha corregido.
Nuevo modelo de Estabilidad de Liquidación:
1. Se ha introducido la corrección por gastos derivados del RDL 4/2012 de Pago a Proveedores, así como por los Expedientes Extrajudiciales de Créditos.
Cuenta del Resultado:
1. Se admiten ahora importes de hasta mil millones de euros.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (11 de Marzo de 2013):
Nuevos modelos de Estabilidad de Liquidación y Estabilidad del Presupuesto:
1. Una vez estudiada la muy amplia información recibida, he conseguido implementar ya los modelos de Estabilidad de la Liquidación y el Presupuesto.
2. Son totalmente nuevos, y he seguido los últimos requerimientos del MINHAP y los consejos profesionales especialmente de Cosital Network. Estos últimos modelos me han parecido los más completos.
3. Se hacen los ajustes más comunes de Contabilidad Nacional, incluso por Inejecución para el Presupuesto.
4. Podéis deducir su complejidad pues para hacerlos hay que recoger datos del Presupuesto del ejercicio, así como de las liquidaciones de los 3 ejercicios anteriores.
5. Precisamente esa complejidad me ha impedido, como quería, implementar el modelo de Regla de Gasto este fin de semana. Es más fácil que el de Estabilidad del Presupuesto, pero el fin de semana ya no da para más.
6. Para calcular la Estabilidad del Presupuesto:
o Presupuestos y Cuentas ( Estabilidad del Presupuesto ( Nueva Estabilidad Presupuesto (L.O. 2/2012)
7. Para calcular la Estabilidad de la Liquidación:
o Cierre ( Plan Ajuste y Estabilidad Liquidación ( Nueva Estabilidad Liquidación (L.O. 2/2012)
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 de Febrero de 2013):
Registro de Facturas:
1. Se ha rehecho el resumen de facturas cuando se acota por partidas presupuestarias o por terceros.
2. Se propone como fecha de registro la del último movimiento contable.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (17 de Febrero de 2013):
Registro de Facturas:
1. Debido al cambio de tamaño automático de 15 a de 30 caracteres del campo nº de factura, el programa daba problemas al acceder 2 o más ordenadores de manera simultánea al Registro de Facturas. Se ha corregido con esta versión.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (10 de Febrero de 2013):
Registro de Facturas:
1. Saldo cuenta 413 : Se ha puesto una nueva opción para calcular el resumen por capítulos de los acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto. El resumen nos facilita la generación de los asientos directos para contemplar contablemente el saldo de la cuenta 413. El programa no hace directamente los asientos directos porque no todos las Corporaciones los hacen, pero os los especifica.
2. Al hacer un pago de una factura del registro grabada con IVA, el programa ahora propone directamente hacer el pago con IVA, sin tener que introducir de nuevo la cantidad del IVA.
3. El campo de nº de factura se pasó de 15 a 30 caracteres. Avisadme si lo necesitáis aún de mayor tamaño.
4. Desde el registro de facturas, se permite hacer un Pago de Cerrados contra una factura recibida en el ejercicio corriente, por si sabíamos el importe, la dejamos obligada, pero el registro físico de la factura no se recibió hasta comenzado el ejercicio corriente.
Decretos/Ordenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Al listar Decretos se permite poner quien lo firma: Alcalde-Presidente, Presidente, etc. Ahora el programa también graba el dato de quien lo firmó para proponerlo la vez siguiente.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (27 de Enero de 2013):
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Orden HAP/2015/2012 de 1 de Octubre:
1. En el menú Cierre hemos agrupado bajo el epígrafe Planes de Ajuste y Objetivo de Estabilidad los nuevos cálculos que nos pide Hacienda para darle traslado vía Oficina Virtual:
1. Seguimiento Plan de Ajuste (Trimestral y Anual).
2. Estabilidad Presupuestaria (Capacidad/Necesidad de Financiación)
3. Límite de Gasto
4. Regla de Gasto
5. Nivel de Deuda prevista
1. El documento nº 1 está implementado y es URGENTE: es el de 1º. Seguimiento Plan de Ajuste, puesto que tenéis que cumplimentar la información antes del 31 de Enero en:
2. MUY IMPORTANTE: En el modelo 1º. Seguimiento Plan de Ajuste, se especifica claramente que la corrección por el Gasto financiado con Remanente de Tesorería especifica afectado y/o gastos generales. He adoptado el criterio AMBOS para la confección de estos estados. Si es o no correcto lo deberíais discutir vosotros; yo estoy disponible para cambiarlo en donde sea necesario, por descontado. Se agradecen aportaciones.
3. El documento nº 2 está también implementado: es el 2º. Estabilidad Presupuestaria (Capacidad / Necesidad de Financiación). Sustituye al que aún permanece para ejercicios anteriores bajo el título Informe estabilidad liquidación (RDL 1463/2007)
4. Dado que nos acaban de comunicar que en la tercera semana Hacienda publicará unos modelos para la introducción de la información de los puntos 3º, 4º y 5º, de momento prefiero esperar e implementar estos modelos 3º, 4º y 5º en los próximos días.
5. Estos informes nos darán la información contable, no metiéndose en ajustes extracontables, que podéis hacer específicamente en los modelos que propuso y propondrá Hacienda.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 de Enero de 2013):
Cambios en los cierres ya efectuados del 2012:
1. Hemos cambiado la contabilización de los créditos no disponibles pues he advertido un error en el listado de Balance de Comprobación, que también afecta al listado de Remanentes de Crédito.
2. Si no habéis hecho el cierre, instaláis esta versión y nada más.
3. Pero si ya habéis cerrado debéis instalar esta versión y hacer los siguientes pasos:
o 2012 -> Cierre -> Actualizar hasta 31 Diciembre y Cerrar/Reapertura -> opción Actualizar y Cerrar.
o Cierre -> Cuenta General -> Memoria -> listáis y sustituís el BALANCE DE COMPROBACIÓN.
o Cierre -> Cuenta General -> Memoria -> Información presupuestaria -> Ejercicio Corriente -> listáis y sustituís sólo el 2º modelo llamado REMANENTES DE CRÉDITO.
o Hacéis de nuevo las copias de seguridad del CIERRE.
4. En 2013 no cambia nada.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (15 de Enero de 2013):
Resumen contable de Mandamientos de Ingresos y Pagos de Presupuestos Corriente y Cerrados:
1. En el resumen contable se ha añadido el nº de Derechos/Obligaciones debajo del nº de asiento de Ingreso/Pago.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 de Enero de 2013):
CIERRE: Retenciones de Crédito / Declaración de No Disponibilidad de créditos:
1. Se han hecho modificaciones que afectan al Cierre del 2012 y siguientes y apertura del 2013 y siguientes.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 de Diciembre de 2012):
Retenciones de Crédito / Declaración de No Disponibilidad de créditos:
1. A partir de esta versión del Sical AN 2006 se añade soporte completo de la fase de Retención de Crédito, incluida la declaración de No Disponibilidad de créditos.
2. Al ir a Movimientos ( Gastos, nos aparece la opción de Retenciones/Compromisos. Al grabar un nuevo asiento el programa nos pide que seleccionemos el tipo de movimiento que es: Retención o Compromiso.
3. Desde la Consulta de Retenciones/Compromisos, puedo hacer los cambios:
o Convertir un Compromiso (C) ya realizado a Retención de Crédito (R): C a R
o Convertir una Retención de Crédito (R) a Compromiso de Gasto (C): R a C
o Declarar como Crédito No Disponible (N) una Retención de Crédito (R): R a N
4. Hemos tenido que cambiar los cálculos de créditos a efectos de formalización de mandamientos, los resúmenes contables de retenciones/compromisos, los estados de liquidación y el cierre contable.
Estabilidad Presupuesto y Liquidación:
1. Se considera estable el presupuesto y liquidación que cumpla exactamente con lo permitido.
2. Para calcularla vamos a Presupuestos y Cuentas y después a Informe de Estabilidad del Presupuesto
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (21 de Noviembre de 2012):
Registro de Facturas:
1. Al igual que hacemos en los mandamientos, pulsando la tecla F3 repetimos el texto de la última factura del Registro de Facturas, de utilidad para cuando contabilizamos varias facturas seguidas de la misma naturaleza (Ej: Telefónica, G.N. Fenosa, etc.).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 de Noviembre de 2012):
Estabilidad Presupuesto Definitivo:
1. Se ha modificado el programa del cálculo de la Estabilidad del Presupuesto Definitivo, para tener en cuenta las Devoluciones de Ingresos artículo 42 (PTE 2008 y 2009) y las Incorporaciones de Remanentes. Incluso se puede tener en cuenta el límite de déficit admitido para cada ejercicio:
o Año 2009: el 4.81 %
o Año 2010: el 5.53 %
o Año 2011: el 4.39 %
o Años 2012 y siguientes: El programa propone el 4.39% y lo podemos ir cambiando según al máximo anual admitido. El valor determinará si el Presupuesto Definitivo está o no en estabilidad.
2. Para calcularla vamos a Presupuestos y Cuentas y después a Informe de Estabilidad del Presupuesto
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (14 de Noviembre de 2012):
Valores:
1. Al anular la cancelación de un valor, el programa repone el valor a su estado original: no cancelado.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 de Noviembre de 2012):
Multiaplicación:
1. Si habéis retenido el crédito de la extra de Navidad, os encontraréis con que al efectuar posteriormente nóminas el programa os propone pagar contra la retención de crédito. Pero la pantalla no se ve bien pues está situada abajo a la derecha. Con esta modificación la pantalla sale centrada.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (1 de Octubre de 2012):
Inventario:
1. Se han hecho modificaciones para tener en cuenta en el inventario las devoluciones de ingresos producidas en el capítulo 6 de Ingresos.
2. Se han incorporado los asientos directos a las fichas de Inventarios, para tener en cuenta modificaciones por correcciones de valor en cuentas del grupo 2.- Inmovilizado.
Arqueos:
1. Se ampliaron los campos de nombres de los Bancos.
Protección Sical:
1. Se ha actualizado la protección para no retrasar la ejecución inicial del programa.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (7 de Julio de 2012):
XBRL de la Liquidación y los Presupuestos (LENLOC/2010 y PENLOC/2010):
1. Al generar los XBRL la cuenta 396 de ingresos se asociaba a la cuenta 36916 en vez de a la 39610. Corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 de Junio de 2012):
Demostraciones en Vídeo desde el propio programa Sical AN 2006:
1. Se ha añadido el primer vídeo de demostración para poder crear un fichero comprimido en formato ZIP que contenga una Liquidación completa.
2. Todos los vídeos se descargan desde un dropbox mío y están grabados en formato Real Player. Para descargar el Real Player básico (es gratuito) podéis hacerlo la primera vez desde el propio menú de contabilidad, apartado Versión y Demostraciones Sical, opción Descargar Real Player para Demostraciones.
3. Próximamente implementaré vídeos de las cuestiones que considero de más interés, como pueden ser:
o Generación y envío de informes trimestrales de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
o Generación y carga de presupuestos y liquidaciones en formato XBRL
o Dar de alta cuentas bancarias
o Dar de alta posiciones de endeudamiento: préstamos y operaciones de tesorería
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (5 de Junio de 2012):
Estabilidad Liquidación 2011 – Escrito del 22-05-12 recibido hay del Secretario General de Coordinación Autonómica y Local, en donde nos comunican que para la Liquidación 2011 se admite un ratio de estabilidad negativo de hasta el – 4.39%:
1. Se ha modificado el programa del cálculo de la Estabilidad de la Liquidación de manera que el cálculo se haga ateniéndose al déficit admitido para cada ejercicio que es:
o Año 2009: el 4.81 %
o Año 2010: el 5.53 %
o Año 2011: el 4.39 %
o Años 2012 y siguientes: El programa propone el 4.39% y lo podemos ir cambiando según al máximo anual admitido. El valor introducido determinará si la Liquidación está o no en estabilidad.
2. Para calcularla vamos a Cierre y después a Informe de Estabilidad de la Liquidación
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (3 de Junio de 2012):
XBRL de la Liquidación y los Presupuestos (LENLOC/2010 y PENLOC/2010):
1. En Octubre de 2011 empezamos a trabajar en la generación de los XBRL de la Liquidación y de los Presupuestos, adaptados a las taxonomías LENLOC/2010 y PENLOC/2010, siguiendo escrupulosamente las instrucciones de Hacienda, en las que ante la complejidad de la generación directa de los ficheros XBRL, recomendaba generar los 22 ficheros XML que componen una Liquidación, así como los 7 ficheros XML que componen un Presupuesto. Siguiendo sus especificaciones, generamos los ficheros deseados y para transformarlos en XBRL, Hacienda estableció un convenio con el INTECO, para que hiciese unas librerías de transformación de los 22 y 7 ficheros XML en XBRL. Este camino nos ha llevado a que un colaborador mío estuviese dedicado durante estos 8 meses a esta labor, aparte de la cantidad ingente de horas que yo mismo le tuve que dedicar. Fruto de este estudio hemos conseguido no utilizar ninguna librería: ni de Hacienda ni del Inteco ni de nadie. Los XBRL, por tanto, ahora los generamos directamente desde nuestro programa.
2. La carga de datos de la plataforma telemática está sujeta a unas estrictas normas, que nos han obligado a depurar y convertir la información que remitimos de Liquidaciones y Presupuestos. Me explico:
• La plataforma telemática no acepta ninguna partida presupuestaria que no haya sido publicada en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
• La plataforma telemática ha unificado las estructuras simplificadas y normal y, por tanto, tenemos que remitir la información al nivel máximo de desarrollo que está definido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y, en consecuencia, nuestras partidas han de ser transformadas bajo el patrón definido en la citada Orden. Veamos sólo 2 ejemplos (de muchos tipos posibles):
➢ Presupuesto a nivel artículo/concepto: Ejemplo: gastos en artículo 12 o en concepto 120:
o Como en la Orden EHA/3565/2008 desglosa la partida 12 ó 120 de gastos hasta nivel subconcepto, la tenemos que enviar a subconcepto. Como los subconceptos posibles son 12000 (Sueldos A1), 12001 (Sueldos A2),…, 12005 (Sueldos E), 12006 (Trienios) y 12009 (Otras retribuciones básicas), para no incurrir en clasificaciones del personal sin respetar las Titulaciones, los remito en el subconcepto 12009.
➢ Presupuesto con subconcepto que creáis vosotros y que no existen en la Orden EHA/3565/2008: Ejemplo: ingresos subconcepto 45003:
o Como en la Orden EHA/3565/2008 el subconcepto 45003 no existe , lo tengo que asimilar a un subconcepto existente (o incluso a concepto o artículo, dependiendo del desarrollo aprobado): Como en este caso los subconceptos posibles son 45000, 45001, 45002, 45030, 45050, 45060 y 45080 y no podemos desglosar los importes según esta tabla, los remito en el subconcepto 45080 ‘Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma’
3. No obstante, lo que importa ahora son los resultados:
• Nuestro Sical AN 2006 genera ya el XBRL de la Liquidación:
➢ Cierre -> Generar Liquidación en formato XBRL (LENLOC)
• Nuestro Sical AN 2006 genera ya el XBRL de los Presupuestos:
➢ Presupuestos y Cuentas -> Generar Presupuestos en formato XBRL (PENLOC)
• Las generaciones de los LENLOC/2010 y PENLOC/2010 las hacemos en un tiempo récord: en menos de 3 segundos
Conexión remota a mi ordenador mediante TeamViewer:
1. Ya podemos conectar todos remotamente, incluso a través de la Intranet de la Xunta de Galicia.
2. Abajo a la izquierda, haced clic en el icono:
3. Seguid las instrucciones que os especifica el propio programa.
4. La única diferencia respecto a la conexión anterior consiste en configurar una opción del programa TeamViewer, que debéis configurar SOLO LA 1ª VEZ QUE CONECTÉIS:
• Una vez arrancado TeamViewer vais a: Extras -> Opciones-> General -> y en Conexiones de LAN entrantes, debéis elegir:
✓ ACEPTAR EXCLUSIVAMENTE si conectáis a Internet mediante la Intranet de la Xunta.
✓ DESACTIVADO en cualquier otro caso.
5. Para terminar la conexión simplemente cerráis la ventana de TeamViewer
6. Reiteramos las gracias a Hilda Souto, de la Agencia para la modernización tecnológica de Galicia.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (27 de Mayo de 2012):
Informes Trimestrales de cumplimiento de plazos de la Ley 15/2010:
1. Al hacer un informe trimestral de un ejercicio anterior DESDE el ejercicio contable 2012, el programa en el fichero ponía el ejercicio 2012 y no el ejercicio del que era el informe. Se ha corregido.
2. En los listados se admiten importes totales hasta 100 millones de euros.
Contabilización Préstamo para Financiar las Facturas del RDL 4/2012 de Pagos a Proveedores:
1. El Préstamo para el Pago de Proveedores puede pagar dos tipos de Facturas:
i. Facturas SI Reconocidas en Contabilidad: Las facturas ya están en fase O de Reconocimiento de Obligación, por lo que tienen en común que no necesitamos crédito para pagarlas.
La parte de Préstamo que destinemos a estas facturas se formalizará como un Ingreso en Formalización en el concepto de ingresos 91, 91? o 91??? y los Pagos de las Facturas se harán en formalización como Pagos de Ejercicios Cerrados en las partidas que sean, hasta el total importe de Facturas en fase O financiadas mediante el RDL.
Este importe es pura tesorería y no hay que hacer ningún expediente al presupuesto 2012.
Es muy importante hacer seguimiento al Decreto porque si no hay correcciones para el cálculo del Remanente de Tesorería del 2012, como desaparecen los pendientes de pago de cerrados y el préstamo es a largo plazo, el citado Remanente de Tesorería va a aumentar en el importe que paguemos, y eso no es razonable porque abre la puerta a poder gastar más.
De forma automática se contabilizan en la cuenta 401.
ii. Facturas NO Reconocidas en Contabilidad: las que comúnmente denominamos facturas “del cajón” o No Reconocidas, que NO ESTÁN EN FASE 0.
Como no tenemos reconocido el crédito para pagar las facturas, debemos en primer lugar hacer el oportuno expediente de modificación al presupuesto 2012, por la parte del Préstamo que financia las facturas no reconocidas, aumentando el presupuesto de ingresos en el concepto 91, 91? o 91??? y aumentando el presupuesto de gastos en las partidas en donde se van a pagar las facturas “del cajón”.
La parte de Préstamo que destinemos a estas facturas se formalizará como un Ingreso en Formalización en el concepto de ingresos 91, 91? o 91??? y los Pagos de las Facturas se harán en formalización como Pagos del Ejercicio 2012 en las partidas que hayáis generado crédito hasta el total importe de Facturas “del cajón”.
De forma automática se contabilizan en la cuenta 400.
Al cerrar el 2012, nos queda hacer los oportunos asientos contables para contabilizar la 413 con las facturas que queden en “el cajón” a 31-12-2012. Nada más.
Libros de Movimientos de Ingresos y Gastos:
1. Estando en la consulta del Presupuesto de Ingresos / Gastos, al listar una cuenta pide listarla CON / SIN texto.
Conexión remota a través de la VPN de la Xunta de Galicia con TeamViewer:
1. Después de un año de intentos, gracias a Hilda Souto (de la Agencia para la modernización tecnológica de Galicia) y en sólo 3 días hemos podido solventar la conexión remota de manera fácil y rápida, a través de la VPN de la Xunta. Esta versión Sical instala TeamViewer completo y ya os enviaré las instrucciones de uso.
Novedades respecto a la generación de los XBRL:
1. Pienso que vamos a poder informaros de novedades a muy corto plazo.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 de Mayo de 2012):
Decretos/Ordenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Al listar Decretos se permite ahora poner quien lo firma: Alcalde-Presidente, Presidente, etc.
Informes Trimestrales de cumplimiento de plazos de la Ley 15/2010:
1. Se permite hacer en el ejercicio 2012 los informes de ejercicios anteriores, de utilidad para quienes grabasteis toda la información del registro en el ejercicio 2012.
Estabilidad Presupuesto y Liquidación (Ley 18/2001 y RDL 1463/2007):
3. En el título del informe por error se ponía año 21?? en vez de 20?? (ej.: 2.111 en vez de 2.011)
Registro de Facturas:
1. Se visualiza un campo de Observaciones para el caso de facturas anuladas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (28 de Abril de 2012):
Decretos/Ordenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Al listar Decretos se cambió la opción Libro Actas/Localtex para admitir más de 1 línea de texto. ¿Cómo?:
➢ Vais a Movimientos ( Decretos/Ordenes de Pago/Transferencias/Propuestas y elegís Decretos
➢ Seleccionáis los documentos deseados pulsando Intro y listáis Decretos para Libro Actas / Localtex
➢ Lo pasáis a DOC para Word pulsando en DOC
➢ Desde Word seleccionáis todo el listado
➢ Pulsáis Control + C para Copiar
➢ Vais a Localtex y estando en un decreto pulsáis Control + V para Pegar la selección.
Programas RDL 4/2012:
1. Se ha corregido el importe de la deuda total en los casos en que se debía sólo parte de una factura.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 de Abril de 2012):
Informes Trimestrales de cumplimiento de plazos de la Ley 15/2010:
1. Mediante la opción Áreas especial trascendencia ( Informes trimestrales de cumplimiento de plazos Ley 15/2010 o bien desde la opción de Registro de Facturas podéis hacer los informes trimestrales de morosidad.
2. Se pueden hacer los listados correspondientes (son los 2 últimos, porque los 2 primeros son de uso interno, para que hagáis comprobaciones) y, asimismo, se puede generar el oportuno fichero XML para su remisión a la plataforma desde su web: Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales
3. Hemos terminado el programa y ya podéis generar el XML y cargarlo en la plataforma, lo que os evita la introducción de los datos manualmente.
4. Para enviar el XML vais a y entráis en la Oficina Virtual de Entidades Locales, buscando la opción Captura de Informes Trimestrales (Ley 15/2010)
5. En el informe actual sobre los Pendientes de Pago se ha tomado como referencia sólo la Fecha de Registro y no la combinación de Fecha de Registro y Fecha de Factura. La Fecha de Factura no es demasiado útil porque hemos comprobado que hay discrepancias a veces severas entre la fecha de registro y de factura y, además, tomando sólo la fecha de registro facilitamos la comprobación de la información a remitir.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 de Abril de 2012):
Menús Sical:
1. Con fecha de hoy se ha cambiado el menú de Cierre, para ayudaros en los listados de cierre
GALICIA: Escritos de la Dirección Xeral Política Financeira e Tesouro:
1. Con fecha 02-04-12 habéis recibido un escrito solicitando información sobre el RDL 4/2012
2. Os piden información sobre el nº de Facturas e Importe global del principal de facturas pendientes de pago: Hemos hecho la modificación oportuna para que al ir a Áreas especial trascendencia ( RDL 4/2012 de Pagos a Proveedores os aparezca la información solicitada en pantalla, por ejemplo:
[pic]
GALICIA: Otro escrito de la Dirección Xeral Política Financeira e Tesouro:
1. Con fecha 02-04-12 habéis recibido otro escrito solicitando información sobre la Liquidación del 2011
2. Os piden las siguientes informaciones:
1. Liquidación del ejercicio 2011 (o el año que sea):
• Crearéis en primer lugar una carpeta en donde van a ir los listados de la Liquidación:
Cread una carpeta en el Escritorio con el nombre, por ejemplo, de Liquidación 2011 y después la especificáis en Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Corporaciones ( M para Modificar CARPETA DE LISTADOS
• A continuación listáis toda la liquidación en PDF; para ello vais a Cierre ( Liquidación
• Posteriormente vais al Escritorio y comprimís los archivos: Seleccionar todo (Pulsador derecho del Ratón ( Añadir a Liquidación 2011.rar (o Liquidación 2011.zip) y lo enviáis.
• Una vez terminado el proceso vais a Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Corporaciones ( M para Modificar CARPETA DE LISTADOS y volvéis a dejar la de siempre \__TEMP_LISTADOS\
2. Informe de evaluación del objetivo de Estabilidad relativos a Presupuesto y Liquidaciones:
• Dentro de la opción Cierre se ha introducido una nueva opción para confeccionar el Informe de Estabilidad de la Liquidación
• Asimismo, dentro de la opción Presupuestos y Cuentas se ha variado rotundamente el modelo de Informe de Estabilidad del Presupuesto
3. Informe sobre operaciones de endeudamiento:
• La deuda viva os la da el programa préstamo a préstamo: Cierre ( Cuenta General (Cuentas Anuales) ( Memoria ( Información sobre el endeudamiento
• Del resto de información parte está en la gestión de Endeudamiento, y el resto la extraeréis del contrato de préstamo oportuno.
4. Informe trimestrales de morosidad:
• Aún no hemos podido terminarlos, por lo que os los remitiremos en estos días.
• Respecto a los XBRL, al terminar lo de los informes de morosidad insistiremos en que nos ayuden a solucionar el problema de carga del XBRL del Presupuesto PENLOC y de la Liquidación LENLOC que ya hemos realizado.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 de Marzo de 2012):
Registro de Facturas:
1. Se corrigieron algunos defectos en el filtrado de información al listar.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 de Marzo de 2012):
XBRL:
1. Antes de generar los XBRL debéis descargar una librería desde una página mía de Internet. La librería la instaláis en el disco donde esté el Sical, de forma que si la contabilidad está en C:\ la librería la instalaréis en C:\INTECO. El acceso a la librería queda al lado del AN que utilizáis para actualizar el Sical. La librería se instalará sólo una vez y sirve para la Liquidación y para el Presupuesto.
2. Al ir a Presupuestos y cuentas aparece la nueva opción Generar Presupuestos en formato XMRL (PENLOC)
3. Al ir a Cierre aparece la nueva opción Generar Liquidación en formato XMRL (LENLOC)
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (13 de Marzo de 2012):
Programas RDL 4/2012:
1. Ir a Áreas especial trascendencia ( RDL 4/2012 de Pagos a Proveedores. Instrucciones de uso:
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
o Espero que con las prisas no nos hayamos olvidado de algo.
Registro de Facturas:
1. No habiendo sido suficiente con admitir facturas desde el año 2000 en adelante, a petición de algunos Concellos ahora el programa admite facturas desde 1980 en adelante.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (9 de Marzo de 2012):
Listado de Pagos multiaplicación:
1. Se ha corregido el error en el listado de nuevos multiaplicación debido a los cambios introducidos el día 6, al incluir el tachado en color rojo de los importes de los mandamientos anulados o de anulación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (6 de Marzo de 2012):
Registro de Facturas * RDL 4/2012:
1. Con el fin de poder traspasar las facturas del Registro a los ficheros de Proveedores y de Facturas, requeridos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el RDL 4/2012 para el Pago a Proveedores, a partir de esta versión nuestro Sical admite registrar facturas en cualquier ejercicio. Esto es, ya estéis todavía sin cerrar el 2011, o ya hayáis cerrado el 2011 y estéis contabilizando en 2012, el programa os PERMITE REGISTRAR FACTURAS DE CUALQUIER EJERCICIO: del ejercicio corriente u cualquier otro anterior.
2. En consecuencia, si no tenéis hecho el registro de facturas, podéis grabar en el registro todas las facturas que vayáis a meter en el RDL 4/2012. Cuando terminemos la nueva programación (en los próximos días), nuestro programa os permitirá crear los nuevos ficheros de Proveedores y Facturas regulados en el RDL 4/2012, añadiendo información del Registro de Facturas, así como todas las Obligaciones de Cerrados y/o de Presupuesto (hasta 31-12-2011). A continuación ya podréis enviar los ficheros en el formato CVS aprobado el pasado viernes día 2 de Marzo. Por descontado que una vez que añadáis Obligaciones y/o Facturas del Registro a los ficheros de Proveedores y Facturas, el programa os permitirá eliminar todas aquellas facturas que no queráis introducir, bien por ser de Administraciones, Empresas Públicas, porque ya hayan sido pagadas hasta el 15-03-2012, porque ya tengáis aprobado un plan de pago para las mismas, o por las razones que estiméis.
3. Es conveniente que el cumplimiento del RDL 4/2012 se haga a través de la grabación en el registro de facturas, porque ya os queda preparada la información para cuando hagáis los pagos.
4. Se ha creado automáticamente la Concejalía “Sin especificar” como la primera de la lista para el registro. Si queréis cambiar el fichero de Concejalías id a Utilidades ( Mantenimiento de Constantes ( Concejalías.
Balance de Comprobación:
1. Se pone siempre la cabecera del en la última hoja, pues en ocasiones no se listaba.
Liquidación de IVA criterio Caja:
1. El cálculo de IVA por criterio Caja dejaba un saldo incorrecto en la No Presupuestaria cuando había anulaciones de pagos de presupuesto con IVA. Se ha corregido.
Impresión de Mandamientos:
1. Se han hecho pequeños cambios en la impresión de mandamientos, incluyendo el tachado en color rojo de los importes de los mandamientos anulados o de anulación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 de Febrero de 2012):
Decretos/Ordenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Cuando seleccionamos hacer Decretos a partir de Facturas, al ir a la opción Buscar, daba una incidencia al buscar por Importes o por Detalle. Se ha corregido.
Registro de Facturas:
1. Estando en el registro de facturas, si hago un pago de cerrados, pone como ejercicio contable el de la obligación y no el ejercicio corriente como hasta ahora.
Retenciones de Crédito:
1. Como primera fase de la introducción de las Retenciones de Crédito, a la hora de listar un Compromiso de Gastos, el programa os permite listar el documento como Compromiso o como Retención de Crédito. Tan pronto pueda dedicarme a ello, implementaré totalmente la fase de Retención de Créditos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (9 de Febrero de 2012):
Registro de Facturas:
1. Se ha hecho un cambio interno de importancia.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (27 de Enero de 2012):
Libros de Caja y Bancos:
1. Si voy a Arqueo o a Libro de Caja y Bancos, al pulsar Intro en un asiento directo de una nómina, podía originarse un error en los datos si existía el mismo nº de asiento de multiaplicación tanto en presupuesto corriente como en cerrados. Se ha corregido.
Listados de Mandamientos:
1. Cuando listo los Mandamientos en Pantalla (uno o los que sean), se genera un fichero con un nombre. A partir de ahora, el nombre especifica el tipo de mandamientos listados (corriente/cerrados).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (23 de Enero de 2012):
Libro General de Gastos y Libro de Rentas y Exacciones:
1. Al ir Libros ( Libro General de Gastos / Libro de Rentas y Exacciones o bien a Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Ingresos / Presupuesto de Gastos se han retocado los libros para corregir un defecto en la relación de mandamientos de conceptos/partidas en el caso de que estén creadas simultáneamente a dos niveles estructurales: artículo y concepto, artículo y subconcepto, concepto y subconcepto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (20 de Noviembre de 2011):
Decretos/Ordenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Al hacer alguna de las operaciones anteriores sobre el REGISTRO DE FACTURAS ahora pueden seleccionarse las Facturas: Todas, las Pagadas, las Pendientes de Pago, las Obligadas y las Pendientes de Obligación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 de Noviembre de 2011):
Resúmenes contables de Derechos de Ejercicios Cerrados:
1. Si vamos a Movimientos ( Ingresos ( Derechos de Ejercicios Cerrados ⋄ Si elegimos la opción R.-Resumen contable de Derechos de Ejercicios Cerrados, nos aparece una posibilidad nueva: si elegimos por FECHAS el programa nos hace un resumen ordenador por: Ejercicio + Fecha + Concepto Presupuestario, haciendo subtotales para cada EJERCICIO.
Resúmenes contables de Obligaciones de Ejercicios Cerrados:
1. Si vamos a Movimientos ( Gastos ( Obligaciones de Ejercicios Cerrados ⋄ Si elegimos la opción R.-Resumen contable de Obligaciones de Ejercicios Cerrados, nos aparece una posibilidad nueva: si elegimos por FECHAS el programa nos hace un resumen ordenador por: Ejercicio + Fecha + Partida Presupuestaria, haciendo subtotales para cada EJERCICIO.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (22 de Septiembre de 2011):
Decreto Alcaldía para la Aprobación de la Liquidación:
1. El modelo sale en: Cierre ( Informes de aprobación ( De liquidación: Decreto de Alcaldía ⋄ Nos pregunta si queremos ejecutar un comando SQL y le decimos que SI
Según nuestra versión de Word, para ver los datos del Decreto tenemos que hacer lo siguiente:
o En los Word más modernos (2007 y 2010) vais a la opción Correspondencia y después elegís Vista previa de resultados
o En los Word más antiguos (2003 y anteriores) vais a Word vais a Herramientas ⋄ Cartas y Correspondencia ⋄ Combinar Correspondencia; pulsáis la opción Siguiente hasta que os aparezca la opción de Vista previa de resultados
2. Se ha corregido hoy el valor del remanente para gastos generales pues por un cambio en posterior a la generación del modelo, se descontaba del importe del exceso de financiación afectada.
3. Instrucciones de configuración previa para su uso (si procede):
[pic]
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (31 de Mayo de 2011):
Decretos/Ordenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Al hacer Transferencias desde Facturas del Registro de Facturas, ahora me propone como Importe: el Importe de la Factura más el IVA menos el importe del IRPF.
2. Al listar Decretos de Facturas se añadió el texto para Libro de Actas y para utilizarlo con Localtex.
Estados de Liquidación: Liquidación económica de gastos (para Hacienda):
1. El importe de las Bajas por Anulación se sumaba en vez de restarlo, por lo que no salía bien el listado. Se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (11 de Mayo de 2011):
Multiaplicación contra Compromisos de Gastos:
1. Si al hacer un multiaplicación ya hay uno anterior del mismo CIF y éste multiaplicación previo se hizo contra algún compromiso de gasto, el programa ahora ya no pregunta si el multiaplicación es igual a no al anterior, puesto que al elegir la partida es cuando debemos seleccionar si va o no contra algún compromiso. En consecuencia, se pide confirmación sobre todos los datos, para duplicar el multiaplicación y, por tanto, en el momento oportuno, nosotros debemos confirmar o no si se hace contra algún compromiso previo.
Estados de liquidación de INGRESOS y GASTOS por Artículos:
1. A petición de personal Auditor del Concello de Contas de Galicia, al ir a Cierre ( Estado de Liquidación del Presupuesto, ahora se hace también un resumen por ARTÍCULOS tanto en INGRESOS como para GASTOS.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (1 de Marzo de 2011):
Registro de Facturas:
1. Al empezar un nuevo ejercicio se reinicia correctamente en 1 el nuevo registro de facturas.
Cierre:
1. Si una operación de préstamo del ejercicio corriente no tiene movimientos, ahora ya no se da de baja.
Cálculo del Ahorro Neto:
1. Se concreta el ambiguo texto de Incorporaciones por el más apropiado Obligaciones Reconocidas O.R. financiadas con Remanente líquido de Tesorería (art. 53 RDL 2/2004).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (12 de Febrero de 2011):
Registro de Facturas:
1. Se impide registrar facturas con una fecha que no corresponda al ejercicio contable.
Apertura contabilidad:
1. En la Apertura de Contabilidad los saldos de las cuentas 43030 y 43130 se acumulan en la cuenta 43030.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (1 de Febrero de 2011):
Validación de cuentas en el Tribunal de Cuentas de España:
1. Mediante esta modificación, y sólo a efectos de generación del XML para rendir las cuentas, solventamos las incidencias 183, 184 y 186.
Cierre de la Contabilidad:
1. Al Cerrar podemos seguir haciendo la contabilización del IVA como hasta ahora por criterio de Caja (se tienen en cuenta sólo Ingresos y Gastos) o por criterio de Devengo (se tienen también en cuenta los derechos y obligaciones).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (4 de Noviembre de 2010):
Mayores de Cuentas de No Presupuestarias:
1. Desde Presupuestos y Cuentas, al consultar Cuentas No Presupuestarias, si pulso Intro en cualquier cuenta no presupuestaria, el programa os genera el Mayor de Cuentas de la No Presupuestaria elegida. Con esta modificación, el programa barra los movimientos anulados o de anulación.
Mayores de los Presupuestos de Ingresos:
1. Desde Presupuestos y Cuentas, al consultar los Presupuestos de Ingresos, si pulso Intro en cualquier cuenta de presupuesto o de cerrados, el programa os genera el Mayor de Cuentas de la cuenta elegida. Con esta modificación, el programa barra los movimientos anulados o de anulación.
Mayores de los Presupuestos de Gastos:
1. Desde Presupuestos y Cuentas, al consultar los Presupuestos de Gastos, si pulso Intro en cualquier cuenta de presupuesto o de cerrados, el programa os genera el Mayor de Cuentas de la cuenta elegida. Con esta modificación, el programa barra los movimientos anulados o de anulación.
Consulta de Derechos Reconocidos de Presupuesto Corriente y de Presupuestos Cerrados:
1. Al consultar un Derecho individual, mediante la opción R el programa hace un Resumen de los movimientos asociados a ese derecho. Ahora se visualiza el concepto de ingresos en el listado.
Consulta de Compromisos de Gastos del Presupuesto Corriente:
1. Al consultar un Compromiso de Gastos individual, mediante la opción R el programa hace un Resumen de los movimientos asociados a ese compromiso. Ahora se visualiza la partida de gastos en el listado.
Consulta de Obligaciones Reconocidas del Presupuesto Corriente y de Presupuestos Cerrados:
1. Al consultar una Obligación Reconocida individual, mediante la opción R el programa hace un Resumen de los movimientos asociados a esa obligación. Ahora se visualiza la partida de gastos en el listado.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (26 de Octubre de 2010):
Consulta de Derechos Reconocidos de Presupuesto Corriente y de Presupuestos Cerrados:
1. MODIFICACIÓN IMPORTANTE: Al consultar un Derecho individual, mediante la opción R el programa hace un Resumen de los movimientos asociados a ese derecho.
Consulta de Compromisos de Gastos del Presupuesto Corriente:
1. MODIFICACIÓN IMPORTANTE: Al consultar un Compromiso de Gastos individual, mediante la opción R el programa hace un Resumen de los movimientos asociados a ese compromiso.
Consulta de Obligaciones Reconocidas del Presupuesto Corriente y de Presupuestos Cerrados:
1. MODIFICACIÓN IMPORTANTE: Al consultar una Obligación Reconocida individual, mediante la opción R el programa hace un Resumen de los movimientos asociados a esa obligación.
Comprobación de versiones del programa Sical:
1. Para asegurarme que actualizáis el programa de contabilidad, cada cierto tiempo impido hacer el cierre para evitar, principalmente, problemas derivados de la no actualización de las versiones del programa.
2. En consecuencia, para poder cerrar este ejercicio 2010, debéis actualizar el programa con esta versión de hoy día 26-10-2010 (o con cualquier versión posterior a ésta).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (23 de Septiembre de 2010):
Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Al listar Decretos se ha eliminado la opción ‘Relación para Archivo’, siendo sustituida por una opción nueva equivalente y de más utilidad denominada Libro de Actas. Hemos conseguido que este listado se traspase a Word sin utilizar cuadros de texto, por lo que podemos copiar y pegar sin perder información y, así, podemos trascribir los decretos aprobados al libro de actas. IMPORTANTE: Las tablas pueden ordenarse por el campo que queráis: nº de asiento, fecha, importe, tercero y detalle; si hacéis clic en la cabecera, por ejemplo, de IMPORTE, los listados respetan cómo estáis consultando los decretos y los listados también se ordenan por IMPORTE. Jugad con esto para ordenar la información de los listados a vuestras preferencias.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (29 de Julio de 2010):
Mandamientos de Pago de Ejercicios Cerrados:
1. Las modificaciones de mandamientos de pago de ejercicios cerrados se pueden volver a hacer, puesto que se generaba un error que ahora se ha corregido.
Pagos Multiaplicación:
1. Si un mandamiento de pago multiaplicación se había asociado a un GFA, al hacer un nuevo mandamiento igual al anterior, el nuevo multiaplicación también se relaciona por defecto con el mismo GFA.
Varios:
2. Se han hecho varias modificaciones sin trascendencia contable.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (2 de Mayo de 2010):
Balance de Comprobación:
1. Si vamos a Cierre ( Memoria os aparece al final la nueva opción Balance de Comprobación. Esta opción no pertenece a la rendición de las Cuentas Anuales, pero como los datos del Balance de Comprobación se generan y remiten en el XML al Tribunal de Cuentas y a los OCEX, ahora adjuntamos el listado para que podáis revisar los datos que remitimos.
Equivalencias estructura funcional (1992) a estructura por programas (2010):
1. IMPORTANTE: Estas modificaciones se habían hecho para la versión del pasado 8 de Abril, pero por un despiste mío no las había introducido. Sí van ahora en esta versión.
2. Si vamos a id a Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Gastos y elegís la solapa 7.-Estructura Programas, desde 2010 en adelante os aparece una nueva opción E.-Equivalencias, que lista las equivalencias entre las estructuras funcionales vigentes desde 1992 a las estructuras por programas vigentes desde el 2010.
3. Si en 2009 teníais las partidas de gastos a nivel de grupo de función (1 dígito), al traspasar el grupo de función 4 ahora lo pasamos al área de gasto 1 (en vez de a la 3 como hasta ahora). El motivo es que en nuestros Ayuntamientos el grupo de función 4 estaba dedicado mayoritariamente a Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comunitario (aguas, alcantarillado, basuras…) y no a Deportes y Cultura, por lo que nos parece más adecuado al traspaso al área de gasto 1. No obstante, si los presupuestos se hacen a 2 ó 3 dígitos en Clasificación Funcional, se traspasan a las Políticas de gastos o Grupos de Programas que correspondan.
Varios:
3. Se han hecho varias modificaciones sin trascendencia contable.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 de Abril de 2010):
Listado de Presupuestos:
1. Si listábamos el presupuesto de Ingresos y después el Presupuesto de Gastos, el programa generaba un gran número de incidencias seguidas. La causa era que, por despiste, no eliminaba un fichero temporal que creaba para listar los presupuestos. Se ha corregido y ya no da problemas.
Equivalencias estructura funcional (1992) a estructura por programas (2010):
1. Si vamos a id a Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Gastos y elegís la solapa 7.-Estructura Programas, desde 2010 en adelante os aparece una nueva opción E.-Equivalencias, que lista las equivalencias entre las estructuras funcionales vigentes desde 1992 a las estructuras por programas vigentes desde el 2010.
2. Si en 2009 teníais las partidas de gastos a nivel de grupo de función (1 dígito), al traspasar el grupo de función 4 ahora lo pasamos al área de gasto 1 (en vez de a la 3 como hasta ahora). El motivo es que en nuestros Ayuntamientos el grupo de función 4 estaba dedicado mayoritariamente a Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comunitario (aguas, alcantarillado, basuras…) y no a Deportes y Cultura, por lo que nos parece más adecuado al traspaso al área de gasto 1. No obstante, si los presupuestos se hacen a 2 ó 3 dígitos en Clasificación Funcional, se traspasan a las Políticas de gastos o Grupos de Programas que correspondan.
Cálculo del Ahorro Neto:
1. Se piden el importe de las modificaciones al presupuesto para ajustes del ahorro neto.
Remanente de Tesorería:
1. Se visualizan los datos de los ingresos y pagos pendientes de aplicación y se conservan sus ajustes para futuros cálculos del Remanente de Tesorería.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (7 de Febrero de 2010):
Conexión Remota de vuestro ordenador con el mío:
1. Bajo el botón [pic]se ha implementado una herramienta de control remoto. Al ejecutar la opción se genera un ID y una Contraseña (diferente para cada vez) que permitirá que podamos conectar nuestros ordenadores. Desde un ordenador cualquiera vosotros veis cómo yo puedo ejecutar cualquier programa en vuestro ordenador, enseñándoos el manejo de cualquier opción y, al mismo tiempo, posibilitando el hacer cualquier labor de mantenimiento. Si vosotros o yo cerramos el programa de control remoto, se corta la comunicación, no pudiendo conectar hasta que ambos la activemos de nuevo.
2. Para que este servicio funcione es deseable tener ADSL.
3. MUY IMPORTANTE: Actualizad esta versión del Sical del 7 de Febrero de 2010, porque contiene la versión completa (y no limitada a 5 minutos) del programa de control remoto, cuya licencia he comprado.
Presupuesto de Gastos:
1. Ordenamos por función + concepto o concepto + función al elegir, respectivamente, ordenación por función o por concepto.
Estados de Endeudamiento:
1. En el caso de que una cuenta de crédito tenga saldo positivo a 31 de Diciembre, se han rehecho los Estados de Endeudamiento para hacer constar que la amortización sea como máximo igual a la deuda.
Registro de Facturas:
1. Se han efectuado mínimas correcciones en el Resumen de Facturas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (23 de Noviembre de 2009):
Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Al listar Decretos mediante la opción ‘Relación para Archivo’ se ha añadido una nueva columna con los datos del Tercero.
Modificaciones al Presupuesto:
1. Al listar una modificación al presupuesto ahora sale el Detalle completo y no parte del mismo.
2. Si mediante la opción R listo el Resumen de las Modificaciones de Crédito, en Descripción sale el Detalle completo de cada modificación al presupuesto y no parte del mismo.
Liquidación de Ejercicios Cerrados:
1. Si vais a Cierre ( Memoria ( Información Presupuestaria ( Ejercicios Cerrados, el programa a partir de ahora subtotaliza por Ejercicios, tanto en los derechos como en las Obligaciones de Ejercicios Cerrados. Esta información la pide algún Banco/Caja para los expedientes de Cuentas de Crédito/Operaciones de Tesorería.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (23 de Noviembre de 2009):
Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Al listar Decretos mediante la opción ‘Relación para Archivo’ se ha añadido una nueva columna con los datos del Tercero.
Modificaciones al Presupuesto:
1. Al listar una modificación al presupuesto ahora sale el Detalle completo y no parte del mismo.
2. Si mediante la opción R listo el Resumen de las Modificaciones de Crédito, en Descripción sale el Detalle completo de cada modificación al presupuesto y no parte del mismo.
Liquidación de Ejercicios Cerrados:
1. Si vais a Cierre ( Memoria ( Información Presupuestaria ( Ejercicios Cerrados, el programa a partir de ahora subtotaliza por Ejercicios, tanto en los derechos como en las Obligaciones de Ejercicios Cerrados. Esta información la pide algún Banco/Caja para los expedientes de Cuentas de Crédito/Operaciones de Tesorería.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (21 de Octubre de 2009):
Transferencias norma Q34:
1. Desde la opción Movimientos ( Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas, al generar el cuaderno Q34 para transferencias bancarias, se pide ahora si el fichero contiene Transferencias o Nóminas.
2. El motivo de lo anterior está en que CAIXANOVA no cobra comisiones si el fichero sólo contiene nóminas.
3. En consecuencia, si nuestra cuenta de abono es CAIXANOVA y seleccionamos la opción Nóminas, el programa hace la modificación oportuna el fichero Q34 para que al leerlo, los ordenadores de Caixanova no nos cobren comisiones.
Listado Presupuesto Definitivo:
1. Cuando había expedientes de bajas por anulación el listado del presupuesto definitivo no era correcto; se ha corregido.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (17 de Septiembre de 2009):
Rendición Cuentas Anuales 2008 (y siguientes) en XML:
1. Ayer mismo la Jefa de Informática del Consello de Contas de Galicia se ha puesto en contacto conmigo para comunicarme la existencia de un nuevo visor de ficheros XML para las Cuentas Generales. Siguiendo sus indicaciones, he hecho unas modificaciones en la generación del fichero XML para poder utilizar el citado visor, que ha realizado la IGAE, y que, gracias a las mejoras implementadas por el propio Consello de Contas, nos permite visualizar cuentas anuales ya sean del ejercicio 2008 o de los anteriores.
2. Gracias a su colaboración, he conseguido que la instalación del visor se haga automáticamente al instalar esta versión de la contabilidad de hoy 17-09-09.
3. En consecuencia, cuando vayamos a Cierre ( Formar cuenta general (modelo normal) en XML se abrirá una ventana con los 2 archivos XML y MD5 que tenemos que remitir, como hasta ahora. No obstante, a partir de esta versión, si pulsamos el Botón derecho del ratón en el fichero XML y vamos a la opción Enviar a, nos encontramos con la nueva opción llamada Visualizar_XML_de_Cuenta_General. Al seleccionarla se ejecuta un script que permite visualizar al completo la Cuenta General, cualquiera que sea el ejercicio contable.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (14 de Septiembre de 2009):
Rendición Cuentas Anuales 2008 (y siguientes) en XML:
1. Hasta el día 3 ó 4 de este mes el TCU no activó la plataforma de validación de las cuentas para el 2008. Durante estos 10 días nos hemos dedicado principalmente a hacer las adaptaciones necesarias para que el XML que generamos sea válido hasta el 2008, así como del 2008 en adelante.
2. IMPORTANTE: A partir de esta versión del programa, ya podéis remitir las cuentas del 2008 tanto al Tribunal de Cuentas de España como al Consello de Contas de Galicia.
Nueva estructura Presupuestaria:
o La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, publicada el BOE nº 297 de 10-12-08 aprobó nuevas estructuras económicas de los presupuestos de las entidades locales, y sustituyó los Grupos de Función / Función / Subfunción que teníamos hasta ahora por la nueva clasificación de Áreas de Gasto / Política de Gasto / Grupo de Programas
o IMPORTANTE: A partir de esta versión del programa, ya podéis aperturar el ejercicio 2010 para trabajar con las nuevas estructuras presupuestarias.
o Para abrir el 2010: estando en 2009 vais a Apertura ( Apertura Ejercicio Contable. El 2010 se apertura con las nuevas estructuras completas. Asimismo, el presupuesto de ingresos y de gastos se prorroga con la nueva estructura, de manera que el programa, automáticamente, sustituye los artículos, conceptos o subconceptos que tengáis por los equivalentes en la nueva estructura.
o PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO 2009 AL 2010: Existen cambios profundos que afectan el traspaso de las estructuras:
o En Ingresos:
➢ Casi todos los artículos, conceptos y subconceptos pertenecientes a los actuales artículos 31 y 34 ahora son prorrogados al artículo 32, y dado el desglose que han creado, vengan del nivel de desarrollo que vengan, nosotros los vamos a prorrogar a nivel de artículo, en el artículo 32.
➢ Dada la nueva desagregación por finalidad de los artículos 45 y 75, los subconceptos de estos artículos los prorrogaremos a nivel de concepto en 450 y 750, respectivamente, con el fin de que vosotros creéis los subconceptos que consideréis oportunos.
➢ En la nueva estructura sorprenden los desgloses de los conceptos 210 y 220, así como los de los artículos 31, 34, 49 y 79, por no decir, en general, los capítulos 5 y 8 (y parte del 9).
o En Gastos:
➢ En la nueva estructura sorprenden los desgloses de los conceptos 120 y 124.
Conexión Remota de vuestro ordenador con el mío:
1. Bajo el botón [pic]se ha implementado una herramienta de control remoto. Al ejecutar la opción se genera un ID y una Contraseña (diferente para cada vez) que permitirá que podamos conectar nuestros ordenadores. Desde un ordenador cualquiera vosotros veis cómo yo puedo ejecutar cualquier programa en vuestro ordenador, enseñándoos el manejo de cualquier opción y, al mismo tiempo, posibilitando el hacer cualquier labor de mantenimiento. Si vosotros o yo cerramos el programa de control remoto, se corta la comunicación, no pudiendo conectar hasta que ambos la activemos de nuevo.
2. Para que este servicio funcione es deseable tener ADSL.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (26 de Mayo de 2009):
Cálculo de Compromisos/Derechos/Obligaciones reconocidos pendientes de Cobro/Pago:
1. Se ha mejorado el tiempo de cálculo.
Libro de Caja-Bancos y Arqueo/Libro de Caja-Bancos:
1. Se ha mejorado la gestión.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (20 de Mayo de 2009):
Modificación de Derechos y Obligaciones de Ejercicios Cerrados:
1. Se admite cambiar el ejercicio y año de presupuesto, así como el órgano de aprobación en las Obligaciones.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (5 de Mayo de 2009):
Rendición de cuentas en XML:
1. Se ha hecho una rectificación en un saldo que afecta a ejercicios anteriores.
Listado del Presupuesto de Ingresos:
1. Se ha implementado la posibilidad de listar el presupuesto con la Denominación que aparece en las Previsiones Iniciales o la que aparece en las Estructuras Económicas del Presupuesto de Ingresos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (27 de Abril de 2009):
Obligaciones:
1. Se admiten hacer altas y bajas a obligaciones provenientes de compromisos de gastos.
Pagos Multiplicación:
1. Se admiten hacer pagos multiaplicación contra compromisos de gasto, no sólo contra obligaciones.
2. IMPORTANTE: Cuando hagáis un pago a partir de un compromiso, bien mediante pagos simples o mediante pagos multiaplicación, el programa SIEMPRE generará el documento O de OBLIGACIÓN y después hace el pago contra la obligación que acaba de generar.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (22 de Abril de 2009):
Registro de Facturas:
1. Se ha añadido el campo Partida al resumen contable.
2. Si se acota entre Partidas, el resumen contable subtotaliza para cada partida.
3. Si ordena antes por Tercero, el resumen contable subtotaliza para cada tercero.
Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Al hacer transferencias del Registro de Facturas se propone como nº factura la información correcta (por error ponía el nº de registro y no el nº de la factura).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (21 de Marzo de 2009):
Pagos Multiaplicación Iguales a otro anterior o Duplicados:
1. Advertido por parte de un Ayuntamiento, he comprobado que al confirmar un multiaplicación mediante la opción de que la nómina a grabar SI es igual a ésta, no se controlaba el crédito. Lo mismo pasaba al Duplicar un Multiaplicación. Se ha corregido la anomalía. Para comprobar que tenéis créditos en todas las bolsas de vinculación id a Presupuestos y Cuentas ( Presupuesto de Gastos y elegís 3.-Gr.Fón/Cap.; comprobad que los Remanentes de las bolsas de vinculación estén todos en positivo. Si alguno es negativo, debéis proceder cambiando mandamientos a otras bolsas de vinculación (si procede) o incrementando el presupuesto de las partidas involucradas (si es posible). Si las opciones anteriores no son posibles, debéis anular mandamientos por el importe negativo y contabilizar las nóminas, si es necesario, como pagos pendientes de aplicación. Siento las molestias, a la vez que os agradezco que me comuniquéis las anomalías que veáis.
Rendición de cuentas en XML:
1. IMPORTANTE: sólo para rendición al Consello de Contas de Galicia: Si tenéis incorporaciones de remanentes para el ejercicio siguiente, y le enviasteis documentación en papel sobre alguna Cuenta Anual, es posible que se os pida aclaración sobre el Exceso de financiación afectada que sí sale en los documentos en papel y no sale en el XML que remitimos. El motivo es evitar la incidencia 362 en la rendición telemática: “El importe del Exceso de financiación afectada del "Remanente de tesorería" de la Memoria no coincide con el total de las Desviaciones de financiación acumuladas positivas de los "Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la Memoria”, al ser muy frecuente que no se definen tablas GFA. A partir de esta versión, en el XML sí separamos el remanente para Gastos Generales y el de GFA.
Proceso a seguir para remitir de nuevo el XML (si os lo piden):
o Actualizar el Sical AN 2006 con esta versión de 21-03-09 o superior, y seleccionar ejercicio pedido.
o Calculamos Cierre ( Memoria ( Información Presupuestaria ( Remanente de tesorería
o Calculamos Cierre ( Memoria ( Indicadores
o Generamos de nuevo los XML y MD5 para enviar al Consello de Contas de Galicia mediante la opción Cierre ( Formar cuenta general (modelo normal) en XML
o Se abrirá una ventana con los ficheros XML y MD5, que copiaréis en un CD y enviaréis al Consello.
Apertura de Contabilidad:
1. Al aperturar más de una vez la contabilidad se arrastraban el registro de facturas anteriores tantas veces como se hacía la apertura. Se ha corregido, arrastrando en cada apertura las facturas del registro existentes en el momento de la última apertura.
2. Al aperturar la contabilidad se arrastran correctamente los saldos de los IVA correspondientes a los derechos y obligaciones de ejercicios cerrados.
Derechos y Obligaciones de Ejercicios Cerrados:
1. Se permite modificar el IVA tanto de derechos como de obligaciones de ejercicios cerrados.
Servicios:
1. Se ha introducido una nueva opción E - Este Presupuesto / Presupuesto y Cerrados. Su finalidad es poder ver y listar por separado todos los movimientos imputados al presupuesto corriente o bien todos los movimientos imputados en el ejercicio contable: tanto de corriente como de cerrados.
Modificaciones de mandamientos de Cuentas No Presupuestarias:
1. Se han reformado las modificaciones de los mandamientos para hacerlas más operativas.
Transferencias de Créditos:
1. Se han depurado posibles errores en las sumas en la grabación de transferencias de créditos a varias partidas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (6 de Marzo de 2009):
Listados de movimientos del presupuesto de gastos:
1. Al listar los mandamientos se hace figurar el tipo de movimiento: AD, O, ADO, P, ADOP, y sus barrados.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 de Febrero de 2009):
Rendición de cuentas al Consello de Contas de Galicia:
1. En los últimos días el Consello de Contas de Galicia ha remitido un oficio respecto a las cuentas rendidas del ejercicio 2007. En el citado oficio se os solicitan dos tipos de información:
o Respecto a la omisión de documentos:
➢ Os piden el de Arqueo si no se la habéis enviado en formato PDF. Para ello vais a Acta de Arqueo ( Listar ( PDF. El programa os crea el modelo de Acta de Arqueo en la carpeta de listados (Ver CARPETA DE LISTADOS)
➢ Os piden las Certificaciones Bancarias. Las debéis enviar en PDF cosa que podréis hacer si tenéis scanner. Si no lo tenéis supongo que las admitan en papel. Enviádselas.
o Respecto al cumplimiento de la normativa de rendición en CD:
➢ Está regulada por Resolución do Conselleiro Maior do Consello de Contas de Galicia do 14 de xuño de 2007 pola que se fai público o acordo do Pleno na súa sesión do 29 de maio de 2007 sobre a forma en que as entidades locais de Galicia deben render as súas contas xerais por medios electrónicos en soporte físico informático. Consúltela haciendo CTRL + ( en:
➢ Os piden el oficio de remisión de acuerdo con el modelo del Anexo VI de la norma anterior.
➢ Os piden la certificación de Secretaría de acuerdo con el modelo del Anexo V de la norma anterior. Para cumplimentar esta información y emitir este certificado, el Consello de Contas os ha enviado un cuadernillo azul con un CD en Septiembre de 2007. Si no lo localizáis, el Consello de Contas pone a nuestra disposición una dirección web para descargar un programa para generar el fichero de DATOS ADICIONALES. Descargar la aplicación CTRL + ( en:
Una vez instalado el programa os aparece un icono así:
Asignáis un nombre al fichero de datos y al terminar de introducir los datos generales del Ayuntamiento, de los Claveros, de las Fechas de aprobación de Cuentas, etc. Una vez grabada la información, ejecutáis la opción Xerar XML y el programa os genera 3 ficheros de datos ADICIONALES: el XML, el MD5 y el PDF. El mismo fichero PDF es la certificación de Secretaría; la firmáis y la remitís.
➢ Nuestro programa Sical AN 2006 genera los XML y MD5 que contienen toda la información contable, incluida la memoria completa. Al Tribunal de Cuentas no le remitimos los PDF de las cuentas anuales, puesto que la información va completa en el XML. No obstante, el Consello de Contas nos solicita asimismo los PDF. Para ello, a partir de ahora, cuando listamos cualquier parte de las Cuentas Anuales, el programa nos permite elegir: IMPRESORA, PANTALLA o PDF. Mediante la opción PDF el programa envía el listado solicitado a la carpeta de listados (Ver CARPETA DE LISTADOS)
(CARPETA DE LISTADOS)
Los listados de las cuentas anuales tienen el formato siguiente: CIF-ENTIDAD_20XX_NOR_?????????????????????.PDF
Por defecto, la carpeta en donde se generan todos los listados en PDF (y en DOC y en MHT) es: C:\__TEMP_LISTADOS\
Para cambiarla id a: Mantenimiento Ejercicios/Corporaciones ( Corporaciones ( M para Modificar CARPETA DE LISTADOS
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (12 de Febrero de 2009):
Decreto Alcaldía para la Aprobación de la Liquidación:
1. El modelo sale en: Cierre ( Informes de aprobación ( De liquidación: Decreto de Alcaldía
2. Se ha creado un nuevo modelo en el que se sustituyen los datos por los correctos. Funciona en Office 2007 mediante la opción Correspondencia ( Vista previa de resultados. Si vuestro Office no soporta el formato os dará un error; mediante la opción “Quitar campos de combinación” os queda el modelo corregido, pero sin datos numéricos, que en este caso debéis introducir manualmente (como hasta ahora). Os recuerdo que los datos que necesitáis están en:
o Remanente de crédito: En Cierre ( Estado de liquidación ( Liquidación del Presupuesto de Gastos
o Derechos/obligaciones reconocidas netas y resultado presupuestario ajustado: En Cierre ( Estado de liquidación ( Resultado presupuestario
o Derechos/obligaciones pendientes cobro/pago, remanente de tesorería para GFA y para gastos generales: En Cierre ( Memoria ( Información Presupuestaria ( Remanente de tesorería
Registro de facturas:
1. Dentro de Facturas Múltiples, os envío activadas ya las opciones de grabación: desde el Registro podéis seleccionar lotes de facturas y después podéis hacer lotes de Obligaciones, lotes de Pagos y lotes de Transferencias Bancarias.
Memoria:
2. En la opción Cierre os envío unos nuevos formatos simplificados para los apartados que se hacen en Word:
o 1. Organización
o 2. Gestión indirecta de servicios públicos
o 3. Bases de presentación de cuentas
o 4. Normas de valoración
o 17. Ingresos y gastos
o 22. Hechos de interés posteriores al cierre.
➢ Si habéis modificado vosotros alguno de estos modelos, debéis guardarlo en Mis Documentos (o en donde decidáis) puesto que cuando si abrís el nuevo modelo se eliminará automáticamente el antiguo.
➢ Para abrir el nuevo modelo vais a Cierre ( Memoria ( Punto 1-2-3-4-17-22 elegido ( opción 2.Nuevo y os sale el nuevo formato.
Resúmenes por Capítulos de Obligaciones y Derechos de Ejercicios Cerrados (documentación que solicitan del BCL y otros Bancos/Cajas para realización de operaciones de préstamos):
1. Si vais a Cierre ( Memoria ( Información Presupuestaria ( Ejercicios Cerrados; después de Obligaciones y Derechos os salen los resúmenes por Capítulos que os solicitan.
Consello de Contas:
1. Habréis recibido estos días una comunicación del Consello de Contas para remitir lo que denomina Censo das Corporacións Locais de Galicia. Descargad la aplicación desde su web y seguís las instrucciones que os envían. No tiene nada que ver con la rendición de las cuentas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (27 de Noviembre de 2008):
Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. A partir de ahora se puede modificar el Detalle que se propone por defecto en estas opciones. Mediante la opción M Modificar Detalle puedo modificar el mismo tanto para Decretos, como para Órdenes de Pago, para Transferencias y para Propuestas de Gasto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 de Noviembre de 2008):
Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
1. Se ha creado un nuevo documento tipo en las Órdenes de Pago, de forma que además del existente ‘Propuestas de Pago y Órdenes de Pago’ ahora tenemos el nuevo y específico ‘Orden de Pago’, en donde podemos cambiar el Texto de la misma con la opción R Cambiar Texto Órdenes de Pago.
Copias de Seguridad:
1. Se ha corregido la posible incidencia 1405 producida al Recuperar alguna Copia de Seguridad.
Certificado del Presupuesto de Gastos:
1. Se ha corregido una deficiencia en la tabla del listado del ‘Resumen general funcional y económico del Presupuesto de Gastos’.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (5 de Noviembre de 2008):
Liquidación (para Hacienda):
1. Ha surgido un error en un listado de los 2 que podemos hacer para remitir datos a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, si bien NO AFECTA a las cuentas que rendimos al Consello de Contas ni al Tribunal de Cuentas (recordemos que es un modelo PARA HACIENDA).
o Si vais a Cierre ( Estado de liquidación del presupuesto y ejecutáis A. Liquidación económica de gastos (para Hacienda) salía mal el crédito por concepto si había modificaciones al mismo, pues sumaba 2 veces el importe de las citadas modificaciones. Se corrige con la versión de hoy.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (23 de Octubre de 2008):
Varios:
1. Se han hecho varias ligeras modificaciones principalmente respecto a lo que la rendición en XML se refiere.
Terceros:
1. Al grabar un mandamiento se admite de nuevo poner Nombre Fiscal sin tener que grabar DNI.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 de Septiembre de 2008):
Rendición cuenta general en XML:
1. Se han eliminado las incidencias 151 y 155, cambiando (en la Cuenta del Resultado) las disminuciones de los derechos de ejercicios cerrados del Haber con signo negativo al Debe con signo positivo.
Registro de Facturas:
2. Si tenemos clave de acceso a la contabilidad, al entrar sin clave el programa no nos deja grabar, modificar o anular movimientos contables. No obstante, sí se permite dar de alta facturas en el Registro de Facturas, por si las graba una persona distinta de la que hace la contabilidad.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 de Septiembre de 2008):
Recuperar copias de Seguridad:
1. Debido a que algunos servidores de correo electrónico cambian el espacio en blanco del nombre de las copias de seguridad por un carácter subrayado (_), se ha implementado el recuperar la copia de seguridad que esté definida tanto con espacio en blanco como con carácter subrayado, para que no tengáis que cambiar el nombre sustituyendo los subrayados por espacios en blanco.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 de Septiembre de 2008):
Listado del Presupuesto:
1. Se ha implementado la posibilidad de listar todas las partidas que tengamos creadas, aunque tengan previsión/crédito a CERO, además de la opción por defecto, que sigue siento listar sólo los conceptos/partidas con crédito presupuestario.
Modificación de Mandamientos de Ingresos y de Pagos:
1. Se tiene en cuenta los aumentos y disminuciones a derechos/obligaciones al modificar los importes de los mandamientos de ingresos/pagos (antes no se tenían en cuenta).
No Presupuestarias:
1. Al consultar Cuentas No Presupuestarias y pedir el Mayor de Cuentas, se incorpora el saldo parcial después de cada movimiento.
Endeudamiento:
1. Al Cerrar la Contabilidad, el programa da de baja automáticamente en el endeudamiento las operaciones de préstamos a corto o largo plazo que hayan sido totalmente amortizadas antes de comenzar el ejercicio a cerrar, para que el programa no las rinda en el endeudamiento.
Registro de Facturas:
1. Con la opción E se pueden eliminar las facturas del registro que ya no queráis conservar.
Acta de Arqueo:
1. Se puede hacer en español o en gallego.
Terceros:
1. Cuando al grabar un mandamiento o un reconocimiento tecleo el CIF/DNI/NIF el programa, aparte de permitir dar de alta un Tercero (como hasta ahora), nos entra en la búsqueda de terceros por CIF/DNI/NIF de forma que si el tercero que buscamos está en la lista, lo seleccionamos pulsando Intro o TAB.
2. En la Gestión de Terceros ahora se puede buscar por CIF/DNI/NIF.
3. Se ha cambiado en profundidad la Gestión de Terceros para evitar posibles duplicidades. Las duplicidades se provocaban al cambiar el nombre fiscal o comercial de un tercero, puesto que era muy difícil determinar si queríais cambiar el nombre fiscal/comercial o si queríais poner otro tercero.
o Ahora, si queréis modificar un tercero ya existente, estando en el campo Nombre Fiscal o en el campo Nombre Comercial pulsáis F9 y os permite modificar cualquier dato del Tercero.
o Para comprobar si actualmente tenéis duplicados de terceros, ir a Áreas de especial trascendencia ( Gestión de Terceros y revisáis en la columna NOMBRE FISCAL que no aparezca un nombre 2 ó más veces. Pulsando Intro en cada tercero podéis ver los mandamientos imputados. Mediante las opciones M (modificar) y – (Baja), ajustáis los terceros.
Varios:
1. Se han corregido varias cuestiones de menor interés que no merece la pena relacionar.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 de Julio de 2008):
Cuentas Anuales:
1. La presente Instrucción de Contabilidad define un gran número de formatos para listar dentro de algunos de sus apartados; así, por ejemplo, el listado de las Inversiones (punto 5-10 de la Memoria) está compuesto de 11 listados distintos. Con el fin de simplificar la confección de las Cuentas Anuales, a partir de esta versión del Sical se puede elegir enviar cada listado a Pantalla (como hasta ahora) o directamente a la Impresora.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (3 de Julio de 2008):
Rendición cuenta general en XML:
1. La validación de los archivos XML impide el uso del carácter euro € por lo que si lo utilizáis en el nombre de una cuenta Bancaria o del Endeudamiento, la validación del XML da error. Mediante esta modificación, si utilizáis el carácter € se cambia el mismo por una letra e minúscula para la generación del XML, no influyendo en el Sical, en donde permanece el carácter €
2. Se ha corregido la generación del estado de las Cuentas No Presupuestarias de naturaleza deudora y de pagos pendientes de aplicación, depurando el signo negativo de los saldos de las citadas cuentas de naturaleza deudora, eliminándolo para no generar anomalías en el XML.
3. Se ha corregido la generación del estado del Endeudamiento, acumulando en el Saldo inicial, el del inicio del préstamo, disminuido por las amortizaciones realizadas hasta el 31 de Diciembre del ejercicio anterior al que rendimos el XML.
4. Se ha corregido la generación del estado del Endeudamiento, retirando del listado de los Intereses Explícitos los intereses pagados hasta el 31 de Diciembre del ejercicio anterior al que rendimos el XML.
No Presupuestarias:
1. Se ha corregido el listado de Cuentas No Presupuestarias de acuerdo con lo explicado en el punto 2. anterior.
Endeudamiento:
1. Se ha corregido el listado de Endeudamiento de acuerdo con lo explicado en los puntos 3. y 4. anteriores.
Varios:
1. Se han corregido varias cuestiones de menor interés que no merece la pena relacionar.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (21 Abril de 2008):
Rendición cuenta general en XML:
1. A causa de haber añadido una letra por error en la etiqueta ‘OperNoPresTesPartPendAppPagDet‘, desde ayer no se podía rendir el XML. Advertido el error, ya está rectificado.
Listado de asientos directos:
2. Desde Arqueo o Libro de Caja y Bancos, ya puedo listar sin problemas los asientos directos.
Transferencias:
3. Al listar transferencias provenientes del registro de facturas se pone bien el nº y la fecha de factura.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (20 Abril de 2008):
Consello de Contas de Galicia:
1. El Consello de Contas os ha comunicado a todos el resultado de la revisión de las Cuentas Anuales del 2006. La estructura de la solicitud de la información está dividida exactamente en los 22 puntos de la Instrucción Normal y coincide exactamente con la nuestra. Id a c y listáis lo que os pidan.
2. Para completar el 100% de los modelos a rendir os adjunto esta modificación con unos modelos que faltaban para rendir en papel (si bien ya estaban incluidos en el XML para rendición electrónica). Seguramente la totalidad de vosotros no tenéis datos en los mismos, pero debemos remitirlos; son:
o Memoria 5: Patrimonio entregado al uso general.
o Memoria 7: Bienes en régimen de cesión temporal.
o Memoria 7: Bienes en régimen de adscripción.
o Memoria 7: Bienes afectos a garantías.
o Memoria 10: Préstamos singulares significativos.
o Memoria 14: C) Avales reintegrados.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (12 Abril de 2008):
Compromisos de gastos:
1. Al cerrar la contabilidad, si había Compromisos grabados que se habían convertido en Obligaciones o Pagos, el acumulado de Compromisos en el Balance de Comprobación no era correcto. Se ha corregido.
Gfa:
1. IMPORTANTE: Por defecto, a partir de ahora, se rinden como GFA todos los creados en el ejercicio contable que cerréis; si queréis que alguno de los creados en el ejercicio no se rindan como tales, debéis ir a Áreas de especial trascendencia ( GFA y con la opción G desmarcáis como GFA los que deseéis (esto es de utilidad para los que utilizáis esta gestión para desglosar conceptos/partidas u otros desgloses).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 Abril de 2008):
Terceros:
1. En los resúmenes de IRPF/SS/Pagos/Pendientes de Pago se han ampliado los campos de importes para admitir hasta 10 millones de euros.
Multiaplicación:
1. Una vez grabado un multiaplicación, al listarlo de nuevo, ahora se hace figurar el Tercero en el texto del multiaplicación (ya se haya modificado el multiaplicación o no).
GFA:
1. En los mandamientos se toma ahora el nombre completo del GFA, no sólo los primeros caracteres.
Modificación de Derechos/Ingresos:
1. Al modificar el concepto de un derecho/ingreso, podía dar un error si había Compromisos de Ingreso.
Modificación de Obligaciones/Pagos:
1. Al modificar la partida de una obligación/pago, podía dar un error si había Compromisos de Gasto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (10 Marzo de 2008):
Rendición de cuentas en formato XML:
1. Si no había datos en derechos de ejercicios cerrados, no se podía generar el XML. Ahora ya sí.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 Febrero de 2008):
Cuenta de Resultados:
1. Se ha variado ligeramente el listado para que quepa bien en un A4.
Remanente de Tesorería:
1. Cuando se lista el Remanente del 2006, hace figurar bien el Remanente del 2005 (si procede listarlo).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 Febrero de 2008):
Rendición de Liquidación a Hacienda:
1. La Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales necesita cierta información. Para facilitársela id a CIERRE ( ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO; os aparecen dos nuevas opciones:
o A. Liquidación económica de Gastos (para Hacienda)
o B. Liquidación funcional de Gastos (para Hacienda)
Registro de Facturas:
1. Siguiendo con lo comunicado el 12 de Febrero, es conveniente revisar el Registro de Facturas; para ello ejecutad CIERRE ( REPASAR GRABACIÓN DE DATOS. El proceso corrige cualquier información incorrecta; es totalmente automático y se puede pasar cuantas veces se quiera.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (12 Febrero de 2008):
Registro de Facturas:
1. MUY IMPORTANTE: He sido advertido de un posible problema en la gestión: Si desde el Registro de Facturas, realizáis una obligación o un pago de presupuesto ordinario, el programa no controlaba bien el crédito en ciertas condiciones: existencia de modificaciones al presupuesto anuladas y/o existencia de compromisos de gasto. El problema ha sido corregido con esta versión de hoy.
2. Si usáis el Registro de Facturas, es conveniente que comprobéis si estáis afectados por el problema anterior: para ello id a PRESUPUESTOS Y CUENTAS ( PRESUPUESTO DE GASTOS; dentro de PRESUPUESTO CORRIENTE tecleáis 3.-GRUPO DE FUNCIÓN-CAPÍTULO para ver la Vinculación. A continuación comprobáis si en la columna REMANENTE hay alguna bolsa de vinculación negativa. De existir, debéis liberar el crédito negativo.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (31 Enero de 2008):
General:
1. Se han hecho modificaciones varias.
Cuenta de Recaudación:
1. Se han hecho correcciones para tratar más adecuadamente los datos correspondientes al ejercicio corriente.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (20 Enero de 2008):
Rendición de cuentas en formato XML:
1. Se han hecho correcciones importantes en la generación de los modelos con datos de ejercicios anteriores, especialmente en los Cuadros de Financiación y el Remanente de Tesorería.
Inmovilizado / Inventario:
1. Se ha mejorado la gestión y listados del Inventario, añadiendo el listado del Mayor de Inventarios.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 Enero de 2008):
Rendición de cuentas en formato XML:
1. Ir a CIERRE ( FORMAR CUENTA GENERAL EN XML (instrucciones en correo electrónico de hoy 16-01-08)
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (13 Diciembre de 2007):
CONSELLO DE CONTAS: Rendición de la Cuenta General:
1. Las cuentas del 2006 SI las admiten en papel.
2. La rendición en soporte informático se recomienda en la Resolución IGAE 28-07-06 (BOE 189 de 09-08-06):
o Envío en XML: Las pruebas que estamos haciendo las está testeando el servicio de Informática del Consello de Contas. Próximamente estarán terminadas y podréis enviar el XML, si lo deseáis.
o Envío en PDF: Está pendiente de hacer la generación en PDF. Se hará al terminar los XML.
TRIBUNAL DE CUENTAS: Rendición de la Cuenta General:
1. Las cuentas del 2006 NO las admiten en papel. Supongo que la decisión está basada en que en España hay 8.111 Ayuntamientos, lo que hace casi inviable el control de las nuevas cuentas en papel.
2. Los XML y PDF son los mismos que para el Consello de Contas. Por tanto es aplicable lo dicho antes.
3. Está disponible una plataforma específica para la rendición: rendiciondecuentas.es. En la ayuda se especifica que se admite la importación tan sólo del XML y su MD5 (sin ser necesario el PDF), completando los campos de texto de la Memoria de la Entidad Local. Por tanto, al tener los XML ya podéis hacer el envío al Tribunal de Cuentas. Parece ser que el Consello de Contas piensa firmar (o ya lo ha hecho) un acuerdo de colaboración con el Tribunal de Cuentas para rendir las cuentas en una plataforma conjunta.
MEH: Oficina Virtual para la Coordinación financiera con las entidades Locales:
1. Con fecha 3-Diciembre-2007 habéis recibido un escrito y un pequeño manual de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales. En él se posiciona de nuevo Hacienda a favor del lenguaje XBRL, basado en XML, abandonando lo que estamos haciendo ahora de los XML y los PDF, de forma que:
o Está previsto que para las cuentas del ejercicio 2009 y posteriores se genere un único documento XBRL válido tanto para la rendición de la Cuenta General como de la Liquidación.
o Información en
o Si es necesario, a lo largo de 2008 haremos la generación XBRL.
o Esperemos que XBRL dure más de los 3 años que va a durar el actual XML, pues es frustrante el realizar un trabajo profesional con una expectativa de uso tan limitada.
Mandamientos de Pago:
1. Se ha mejorado la modificación de la partida en los mandamientos de pago:
o Si estoy en la partida y me desplazo con los cursores o con el ratón, no se entra en la modificación.
o Si quiero cambiar la partida, debemos teclearla total o parcialmente y pulsar Intro.
o Si pulso Intro sin cambiar la partida y ésta no tiene obligaciones pendientes, no se modifica nada.
o Si, en cambio, pulso Intro sin cambiar la partida y ésta si tiene obligaciones pendientes de pago, el programa ordena las obligaciones pendientes de pago por importe y nombre fiscal, buscando específicamente el importe del mandamiento de pago en el que estamos.
o Si el mandamiento de pago ya tiene asignada una obligación, pulsando Intro no se modifica la partida (no es habitual un cambio de este tipo); en este caso, para modificar la partida, debemos teclearla total o parcialmente.
Ingresos y Gastos:
1. En la consulta de Compromisos, Derechos y Obligaciones, la columna de Importe Pendiente sale a 0 cuando el movimiento sea un Aumento, una Disminución, un movimiento Anulado o la Anulación de un movimiento.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (1 Noviembre de 2007):
Ejecución del Sical:
1. En las recientes versiones se había implementado la interrupción de la ejecución del programa mediante la combinación de teclas ALT + C. Pero eso nos ha generado problemas al ejecutar pantallas con opción C; ejemplo: desde la consulta de Cuentas No Presupuestarias al pulsar la letra C (o pulsando Intro) debía de darnos el Mayor de Cuentas No Presupuestarias, y sin embargo se interrumpía la ejecución del programa.
2. Para subsanar lo anterior, la interrupción de la ejecución del Sical se ha reprogramado a CTRL + F12.
Consulta de Compromisos/Derechos/Obligaciones:
3. Se ha revisado la información presentada en las columnas Importe y Pendiente, con especial atención a los movimientos afectados por IVA deducible.
Apertura y Cierre:
4. Si he aperturado un ejercicio sin cerrar al anterior, una vez que cierre al anterior, el programa recoge la información que antes no se aprovechaba:
o Aprovecha el registro del nuevo ejercicio, añadiéndole el registro del ejercicio cerrado.
o Aprovecha movimientos de valores ya grabados del nuevo ejercicio.
Endeudamiento:
5. Cuando por casualidad coincidía el número de pago de intereses/amortización en dos años seguidos, el programa presentaba acumulados los intereses/amortización como del mismo ejercicio. Se ha corregido.
Libros de No Presupuestarias y Valores:
6. Desde la Consulta del Cuentas No Presupuestarias y Valores pulsando Intro en una Cuenta se lista el libro Mayor de Cuentas. A partir de ahora también se pueden listar las cuentas que no tengan mandamientos imputados, incluso aunque no tengan saldo inicial.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 Octubre de 2007):
Compromisos/Obligaciones/Pagos de Presupuesto Corriente:
7. Al modificar una partida por otra de la misma bolsa de vinculación se controla bien el crédito.
8. Se ha mejorado la operativa, dando información sobre el crédito disponible al intentar excederlo.
Endeudamiento:
9. Al listar los movimientos de cualquier deuda se crean subtotales para cada ejercicio contable.
Libros de Presupuestos:
10. Desde la Consulta del Presupuesto de Ingresos/Gastos pulsando Intro en una Cuenta/Partida se lista el libro correspondiente de Rentas/Gastos. A partir de ahora también se pueden listar las partidas que no tengan mandamientos imputados, incluso aunque no tengan previsión/crédito inicial.
11. Asimismo, desde la opción de Libros de Rentas/Gastos se listan todas las partidas, aunque no tengan mandamientos imputados, incluso aunque no tengan previsión/crédito inicial.
Listado de los Presupuestos:
12. Al listar el Presupuesto de Ingresos o de Gastos, podéis elegir listar el Presupuesto Inicial o el Presupuesto Definitivo (incluyendo las modificaciones al mismo).
13. El certificado de gastos siempre se lista con las cifras del Presupuesto Inicial, para que no pueda darse el caso de que certificar por error con las cifras del Definitivo.
Modificaciones al Presupuesto:
14. Al anular una modificación al presupuesto ahora se pide la fecha de la anulación. Antes se ponía como fecha la de la modificación y esto no recogía la posibilidad de que hagáis modificaciones al presupuesto prorrogado y que al aprobar el presupuesto lo hagáis incluyendo las modificaciones hasta el momento, por lo que la anulación de las modificaciones anteriores se deben de hacer a la fecha de aprobación del presupuesto.
15. Al listar las modificaciones al presupuesto, se listan los códigos completos de las partidas (fallaba si utilizábamos subconceptos).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 Octubre de 2007):
Registro de facturas:
16. Dentro de Facturas Múltiples, os envío todas las opciones activas salvo las de grabación de Obligaciones y Pagos. Pretendo que observéis su funcionamiento y me deis vuestra opinión:
o Con la intención de no forzar expedientes extrajudiciales se admiten que se pague cualquier factura desde presupuesto y desde cerrados. No obstante, en la pantalla de selección, podéis acotar facturas registradas el ejercicio (para pagos de corriente) o registradas en ejercicios anteriores (para pagos de cerrados).
o Previa a la grabación se pueden hacer 2 listados: el Resumen (tiene formato de registro de documentos) y lo que llamamos ‘Documento’. Este último tiene formato de A4 vertical, para papel numerado, con márgenes izquierdo de 3’5 cm, derecho de 1’5 cm, superior de 4 cm e inferior de 2 cm; no se fijó dorso puesto que se supone que no se escribe en él. El título, la cabecera y el pie de página del documento podéis modificarlos, aunque os presento uno por defecto.
o (Os pido sugerencias pero, por favor, hacedlo por escrito, enviándolas a alfredonanin@terra.es)
Gráficos con Office 2007:
17. Desde Microsoft España me han confirmado el problema existente en los “gráficos por defecto” del GRAPH de Office 2007. Pasaron el problema al departamento de desarrollo y no creo que tarden en solucionarlo.
Presupuesto de Ingresos y Gastos:
18. Se ha corregido la consulta para el caso de que lo aumentemos mediante bajas parciales de otras partidas.
Registro de Facturas:
19. Se admite que no haya creada ninguna Concejalía al dar de alta facturas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (4 Octubre de 2007):
Modificaciones al Presupuesto:
20. Se pueden hacer modificaciones al presupuesto en las que no intervengan cuentas del Presupuesto de Ingresos.
No Presupuestarias:
21. Se ha cambiado opción Resumen de Cuentas No Presupuestarias y la opción correspondiente de la Memoria nº 16.-Operaciones No Presupuestarias puesto que podía salir un saldo incorrecto en Deudores y en Pagos pendientes de aplicación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (27 Septiembre de 2007):
Nuevo Software de Microsoft:
22. Si el Sical AN 2006 se ejecutaba en Windows Vista con la Interfaz Aero activada se podían visualizar defectos en los colores de las búsquedas de Terceros y otras. Se han tenido en cuenta las particularidades de la nueva interfaz para que la presentación se haga tal y como se ha diseñado.
23. IMPORTANTE:
o Si en vuestro ordenador instaláis Office 2007 (sin tener previamente Office 2000, XP o 2003) el Sical no puede generar Gráficos; pienso que se deba a una forma diferente de utilizar los “gráficos por defecto” del GRAPH de Office 2007 respecto a las versiones anteriores del GRAPH. Estoy pendiente de que por parte de Microsoft me den una solución al problema.
Presupuesto de Ingresos y Gastos:
24. Al consultar las PREVISIONES/CRÉDITOS INICIALES ahora se reflejan los “Textos por defecto” de las partidas. Dependiendo de vuestro desarrollo presupuestario, su uso puede ayudar en la contabilización.
o Ejemplo: Si tengo la partida 41.222 para el pago del teléfono del Centro de Salud, puedo ir a PRESUPUESTOS Y CUENTAS ( PRESUPUESTO DE GASTOS ( CRÉDITOS INICIALES; posicionándome en la partida 41.222, mediante la opción M puedo modificar el Texto por Defecto: “facturación teléfono nº 9???????? (Centro de Salud).-“. Cuando haga un mandamiento de pago a la 41.222, si la factura corresponde a Telefónica, el texto del mandamiento ya lo pone el programa: “A TELEFONICA DE ESPAÑA S.A., facturación teléfono nº 9???????? (Centro de Salud).-“
Mandamientos Ingresos y Gastos:
25. Al consultar MOVIMIENTOS ( INGRESOS / GASTOS en la columna de Importe y de Pendiente, se pone ahora la suma del importe más el IVA.
Inicio Sical:
26. Después de arrancar el programa ya no es preciso hacer Clic con el ratón para empezar a trabajar.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (18 Septiembre de 2007):
Presentación:
27. Debido a la dispersión producida por las distintas resoluciones de pantalla actuales, se hacía necesario un esfuerzo en la gestión de la presentación del Sical AN 2006. Se han optimizado las resoluciones más habituales: 1024x768, 1152x864 y 1440x900; si trabajáis a una resolución mayor, el programa debe autoajustarse automáticamente.
Pagos:
28. Se ha depurado la anomalía que se generaba al modificar la partida de un mandamiento de pago con obligación previa.
Presupuestos de gastos:
29. En PRESUPUESTOS Y CUENTAS ( PRESUPUESTOS DE GASTOS se visualizan bien las bajas por anulación.
General:
30. Se ha repasado la ejecución, haciendo las mejoras que se consideraron oportunas a medida que se han observado. Al realizarlas durante las vacaciones, no se han anotado y por ello no se concretan.
Registro de facturas:
31. Se está terminando una gestión integrada a través del “Registro de Facturas” que se enlaza desde el mismo mediante la opción FACTURAS MÚLTIPLES. La vamos a pasar a pruebas y esperemos que próximamente la podamos entregar. La contabilización se hace por lotes, de manera que yo puedo aprobar las facturas que quiera (con un importe limitado o no) y la gestión se encarga de generar remesas en fase O (Reconocimiento de Obligación), en fase P (Pago de Obligaciones) o en fase OP (Pago directo) de todas las facturas en un único acto; asimismo, se puede generar el fichero del Cuaderno 19 (CSB 19) para cada remesa.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (15 Mayo de 2007):
Memoria:
32. En la opción Cierre os envío unos nuevos formatos para los apartados que se hacen en Word:
o 1. Organización
o 2. Gestión indirecta de servicios públicos
o 3. Bases de presentación de cuentas
o 4. Normas de valoración
o 17. Ingresos y gastos
o 22. Hechos de interés posteriores al cierre.
➢ Si habéis modificado vosotros alguno de estos modelos, debéis guardarlo en Mis Documentos (o en donde decidáis) puesto que cuando abráis el nuevo modelo se elimina automáticamente el antiguo.
➢ A continuación vais a Cierre ( Memoria ( Punto 1-2-3-4-17-22 elegido ( opción 2.Nuevo y os sale el nuevo formato.
Los nuevos formatos que os propongo han sido elaborados por Vicente Calvo del Castillo (adjunto a la Intervención de la Diputación de La Coruña), que ha autorizado personalmente su uso en mi programa Sical AN 2006. Para más información:
CTRL + ( para consultar desde Internet "Modelos Secretaría, Intervención, Urbanismo, etc."
Pagos:
33. Se ha cambiado la modificación de compromisos, obligaciones y pagos, de forma que al modificar la partida se controlen más transparentemente los créditos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 Abril de 2007):
Terceros:
34. Se han ampliado los campos de los terceros de la gestión: Nombre Fiscal, Nombre Comercial, Dirección y Población se han pasado de 30 a 60 caracteres. Si queréis ampliar la información, vais a Áreas de especial trascendencia ( Gestión de Terceros y mediante la opción M modificáis lo que consideréis oportuno.
Registro de Facturas:
35. Se permite grabar el IVA de las facturas con IVA deducible. Asimismo, al realizar la Obligación/Pago se arrastra automáticamente el IVA de la factura al la Obligación/Pago.
Resúmenes contables:
36. Los mandamientos anulados y de anulación se han barrado así: importe.
Generalidades:
37. Se han hecho varias reformas para optimizar el funcionamiento del programa.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 Abril de 2007):
Generalidades:
38. Se han hecho múltiples reformas internas para preparar una nueva gestión en el registro de facturas.
39. Se han hecho varias reformas para optimizar el funcionamiento del programa.
Mandamientos:
40. Pulsando la tecla F3 se copia el texto del mandamiento grabado anteriormente en cualquier otro mandamiento.
Multiaplicación:
41. Si un multiaplicación está descuadrado, al consultarlo se ajusta automáticamente el asiento directo a los pagos y descuentos que lo forman.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (5 Abril de 2007):
No Presupuestarias:
42. El programa ahora modifica el tercero de cualquier mandamiento de cuentas no presupuestarias.
Multiaplicación:
43. El programa ahora modifica correctamente los datos de cualquier multiaplicación, distinguiendo que sea de presupuesto o de cerrados [había problemas entre un multiaplicación de presupuesto y el mismo nº de multiaplicación en cerrados (si existía)].
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (28 Marzo de 2007):
Cuenta de Recaudación:
44. El listado de la Cuenta de Recaudación permite seleccionar:
o Presupuesto corriente y Presupuestos cerrados (es la opción por defecto a partir de ahora).
o Sólo Presupuesto corriente.
o Sólo Presupuestos cerrados (es la única posibilidad que teníamos hasta ahora).
[Ver Libros ( Cuenta de Recaudación]
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (22 Marzo de 2007):
Terceros (modelo 347):
45. Se han modificado los resúmenes de terceros para que pueda elegirse indistintamente:
o Presupuesto
o Presupuestos Cerrados
o No Presupuestarias
Pensando en el 347, la selección por defecto es:
| |Presupuesto |Presup. Cerrados |No Presupuestarias |
|Todos (Pagos y Pend. Pago) |√ | |√ |
|Pagos |√ |√ |√ |
|Pendientes de Pago |√ |√ | |
[Ver Áreas especial trascendencia ( Gestión de Terceros ( opción [P]agos]
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (21 Marzo de 2007):
Terceros:
46. Pulsando Intro en cualquier tercero se lista una relación completa de pagos y pendientes de pago.
[Ver Áreas especial trascendencia ( Gestión de Terceros ( opción [Intro]]
Memoria de Gastos con Financiación Afectada:
47. Se ha rectificado la memoria para tener en cuenta derechos/obligaciones anteriores a la creación del afectado.
EJEMPLO: Si creasteis un afectado en 2006 y modificasteis un derecho/obligación de cerrados del 2005 o anterior para imputarlo al afectado, la memoria no los tenía en cuenta puesto que siendo el afectado del 2006, no parece lógico tenerlos en cuenta en el GFA creado posteriormente al derecho/obligación. Ahora sí.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 Marzo de 2007):
Indicadores:
48. En el punto e de la norma 7 del apartado ‘Normas de elaboración de las cuentas anuales’ de la Instrucción normal dice: “Los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior deberán cumplimentar con carácter obligatorio la parte que hace referencia a los indicadores de gestión del apartado 21. ‘Indicadores’”. Basándome en eso no hice los indicadores. Mediante una nueva y ahora ya más pausada lectura se ve claramente que no hay que hacer los ’indicadores de gestión’, pero no dice nada de los demás indicadores. Para cumplimentar lo anterior, esta versión del Sical de hoy implementa al cálculo de Indicadores:
o A. Indicadores financieros y patrimoniales.
o B. Indicadores presupuestarios:
▪ Del presupuesto corriente
▪ De presupuestos cerrados
MUY IMPORTANTE: Si ya habéis hecho el cierre, debéis añadir los indicadores a la Memoria
[La primera vez que vayáis a Indicadores, el programa os pedirá que calculéis de nuevo el Resultado presupuestario y el Remanente de Tesorería puesto que necesita saber los posibles ajustes que hayáis hecho a los mismos. El resto de los datos los obtiene automáticamente]
[Ver Cierre ( Memoria ( Indicadores]
Modificar el presupuesto automáticamente a partir de la incorporación:
49. Para evitar el tener que grabar la modificación del presupuesto a partir de la incorporación proveniente del ejercicio anterior, se ha puesto una opción que lo hace de forma automática. Vais a Áreas especial trascendencia ( Incorporación de remanentes de crédito ( opción [E] de Expediente. A través de la opción de ‘modificaciones del presupuesto’ podéis modificar lo que consideréis oportuno.
Memoria de Gastos con Financiación Afectada:
50. Se ha tenido en cuenta la posibilidad de que en la financiación de un GFA aparezca más de una vez un mismo concepto de ingresos o de gasto.
51. Se ha cambiado el listado de ‘Desviaciones por agente’
[Ver Cierre ( Memoria ( Información presupuestaria ( Gastos con financiación afectada]
Terceros (modelo 347):
52. Cuando se pide hacer una relación de terceros fijando un importe mínimo de pagos y pendientes de pago el programa sólo listaba los terceros cuyos pagos y los pendientes de pago por separado sumaban más del importe mínimo. Mediante esta corrección, el importe mínimo se toma sobre la suma para cada tercero de sus pagos y sus pendientes de pago.
[Ver Áreas especial trascendencia ( Gestión de Terceros ( opción [P]agos]
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 Marzo de 2007):
Informes de aprobación:
53. Se han variado los informes de aprobación de la Liquidación y de la Cuenta General. Para que el programa use el nuevo modelo, al abrir el informe que sea, elegid la opción 2. Nuevo y el programa abrirá el nuevo modelo.
MUY IMPORTANTE: Si queréis conservar el modelo antiguo, porque lo hayáis modificado o por lo que sea, abrid previamente el modelo 1. Anteriormente Creado y después elegid ‘Guardar como…’ y guardarlo en Mis Documentos (o donde sea), puesto que al elegir 2. Nuevo, el programa elimina el modelo anterior.
Cierre:
54. MUY IMPORTANTE: Si actualizasteis la versión de ayer 15 Marzo de 2007, debéis actualizar la de hoy 16 puesto que se me coló un error en el cálculo de los Cuadros de Financiación y no se pueden calcular.
55. He puesto un nuevo Índice con la documentación de las Cuentas Anuales. El índice tiene 3 páginas, una para los que rindáis las cuentas por el modelo normal, otra para el modelo simplificado y otra para el modelo básico.
Generalidades:
56. Si bien aún no he tenido tiempo de modificar la funcionalidad para facilitar su uso en el nuevo Sical, por si queréis usarlo ya, os diré que Windows provee de forma nativa las opciones de cortar, copiar y pegar. Así, si seleccionáis un texto cualquiera en cualquier aplicación (marcándolo con el ratón o teclado) tenéis las opciones:
o Ctrl + X corta
o Ctrl + C copia
o Ctrl + V pega
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (15 Marzo de 2007):
Remanente de Tesorería y Resultado Presupuestario:
57. Se admiten más ajustes antes de su cálculo.
General:
58. El programa ejecuta automáticamente Generación de ficheros nuevos para adaptar los ficheros del Sical a la nueva versión instalada (si es necesario).
59. Se han hecho varias modificaciones de interés.
60. Se han corregido unos defectos en la apertura de ficheros de ejercicios anteriores al 2006.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (12 Marzo de 2007):
Generación de ficheros nuevos:
61. Debéis ir a Cierre ( 1. Generación de ficheros nuevos para adaptar los ficheros a esta versión de Sical.
GFA / Proyectos de Gasto:
62. MUY IMPORTANTE: Con el fin de simplificar el cálculo de las Incorporaciones de Remanentes, se ha modificado el listado de la primera hoja de GFA; pulsando Intro en cualquier Afectado, ahora nos sale para cada Aplicación: PREVISIÓN, INGRESOS(Ingresos+Derechos) / PAGOS(Pagos+Obligaciones), COMPROMISOS y PENDIENTES, siendo: PENDIENTES = PREVISIÓN – INGRESOS/PAGOS – COMPROMISOS.
o Para incorporar, listad la primera página de cada Afectado y desde Compromisos de Gastos grabad en las partidas correspondientes el importe que aparece en rojo en la fila PENDIENTES
63. Se ha ampliado el tamaño de la Descripción de 50 a 254 letras, puesto que parecía insuficiente. Podéis ir a GFA y mediante la opción M de Modificar, completáis la Descripción.
Libros:
64. En la opción Libros se ha añadido el listado parcial (de cuenta a cuenta) o completo de:
o Libro de Rentas y Exacciones del Presupuesto corriente.
o Libro de Rentas y Exacciones de Presupuestos cerrados.
o Libro General de Gastos del Presupuesto corriente.
o Libro General de Gastos de Presupuestos cerrados.
Estabilidad presupuestaria:
65. Se ha corregido el cálculo con presupuesto definitivo.
Multiaplicación:
66. Al hacer un multiaplicación se puede seleccionar una factura del registro para cada pago de presupuesto.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (25 Febrero de 2007):
Cierre:
67. Si ya ha cerrado, vaya a Memoria y liste de nuevo: 14. Información sobre el endeudamiento, sustituyendo, si procede, los listados del endeudamiento por los que salen ahora. Podía haber un error en las Cuentas de Crédito; asimismo, la creación de Operaciones de Tesorería nuevas no salían como Creaciones sino como Amortizaciones con signo negativo.
Endeudamiento:
68. Se ha revisado la gestión del endeudamiento.
69. Se permite dejar a cero los importes de las deudas (útil en pólizas de crédito).
Presupuesto de gastos:
70. Al Listar el presupuesto de gastos se eliminan las partidas con crédito inicial cero.
Remanente de tesorería:
71. Al calcular el remanente de tesorería, se permite ajustar el exceso de financiación afectada.
Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
72. Al listar Decretos aparecen 2 opciones nuevas: ‘Relación SIN orden de pago’ y ‘Relación totalizada por tercero SIN orden de pago’, en los cuales se ordena el gasto pero no se ordena el pago.
Registro de Facturas:
73. Los resúmenes contables pueden hacerse por Partidas.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (15 Febrero de 2007):
Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas:
74. Se tiene en cuenta IVA de los mandamientos de pago.
Varios:
75. Se han hecho correcciones varias en la gestión.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (11 Febrero de 2007):
Varios:
76. Se han hecho correcciones varias para mejorar la gestión.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (7 Febrero de 2007):
Alta de cuentas bancarias:
77. Para dar de alta nuevas cuentas bancarias vais a PRESUPUESTOS Y CUENTAS ( PLAN CONTABLE. Después seleccionáis 5. TODAS y mediante la opción + la dais de alta, asignándole el siguiente código al último creado del subgrupo 57 TESORERÍA.
Endeudamiento:
78. Cada vez que formalicéis una operación de endeudamiento, debéis ir a ÁREAS DE ESPECIAL TRASCEN-DENCIA ( ENDEUDAMIENTO y dar la operación de Alta.
o Préstamo a largo plazo: Al realizar en presupuesto corriente un compromiso, un derecho o un ingreso el programa os recuerda que vayáis a Endeudamiento y mediante la opción + lo dais de alta.
o Operación de Tesorería: Al hacer un mandamiento de ingreso en la cuenta no presupuestaria 20040 de operaciones de tesorería, el programa os recuerda que vayáis a Endeudamiento y mediante la opción + la dais de alta.
o Cuenta de Crédito: Si dais de alta una cuenta del subgrupo 57 del PGCP y es una cuenta de crédito (es similar a operación de tesorería, salvo que en el extracto de la cuenta de crédito el saldo que os envía el Banco figura ‘a nuestro favor’ en vez de ‘a su favor’), el programa os recuerda que vayáis a endeudamiento y mediante la opción A la dais de alta.
Liquidación de Gastos e Ingresos:
79. Se ha modificado el cálculo para que se haga la liquidación a la fecha que se quiera.
80. Se han hecho nuevos resúmenes de liquidación: Ingresos por Capítulos, Gastos por Capítulos y Gastos por Función.
Mandamientos de Ingreso:
81. Cuando existe Reconocimiento previo, el programa ordena los reconocimientos por Ejercicio para más fácil localización (suelen ser de impuestos o tasas).
Mandamientos de Pago:
82. Cuando existe Reconocimiento previo, el programa ordena los reconocimientos por Tercero y dentro del mismo tercero, por Importes de menor a mayor, para más fácil localización (suelen ser de facturas).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (4 Febrero de 2007):
Cierre:
83. Se ha completado el cierre.
o Para cerrar debe ejecutar las opciones numeradas de 1 a 10:
➢ 1.- Generación de Ficheros Nuevos
➢ . . . . .
➢ 10.- Memoria
(ejecutando los submenús correspondientes a Liquidación y Cierre). Llámenme ante cualquier duda.
84. Se ha implementado el cálculo del Ahorro Neto.
85. Se han implementado los Informes de Aprobación de la Liquidación y de la Cuenta General adaptados a la nueva instrucción de contabilidad.
Endeudamiento:
86. Se han optimizado el tiempo de consulta y se han retocado los listados.
Compromisos, Derechos y Obligaciones:
87. En los Resúmenes Contables de Compromisos, Derechos y Obligaciones ( de Presupuesto Corriente y de Presupuestos Cerrados), se permite elegir:
o Inicial/Aumentos/Disminuciones Totalizados: Se listan los derechos Iniciales solamente, pero corregidos sus importes por el resultante de: Importe Inicial + Suma de Aumentos – Suma de Disminuciones.
o Inicial/Aumentos/Disminuciones por Separado: Se listan los derechos Iniciales por su Importe Inicial, así como cada uno de los Aumentos y cada una de las Disminuciones por sus Importes correspondientes.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (13 Enero de 2007):
Endeudamiento:
88. Se han hecho rectificaciones en la consulta.
Multiaplicación:
89. Se han hecho rectificaciones en los resúmenes de pagos multiaplicación.
GFA:
90. Se han hecho rectificaciones en los resúmenes de GFA.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (10 Enero de 2007):
Endeudamiento:
91. Se han hechos rectificaciones para tener en cuenta los mandamientos de cuentas no presupuestarias.
Multiaplicación:
92. Se han hechos rectificaciones para tener en cuenta siempre las fichas de GFA (si existen).
Cierre:
93. En la opción Cierre, en la Memoria, se ha activado el 2º de los:
o 19. Cuadros de Financiación
➢ MUY IMPORTANTE: Estos cuadros aún no son definitivos. De no tener aportaciones vuestras, los daré como definitivos tal y como están dentro de unos 10-15 días. Si los Tribunales de Cuentas mostraran posteriormente alguna discrepancia, se ajustarán de acuerdo a sus indicaciones.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (13 Diciembre de 2006):
Modificaciones al Presupuesto:
94. Se ha corregido el listado de las transferencias de créditos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (12 Diciembre de 2006):
General:
95. Se han hechos rectificaciones varias en la Gestión, Liquidación y Cierre.
Cierre:
96. En la opción Cierre se ha activado 1 opción más de la Memoria:
o 19. Cuadro de Financiación
➢ (Se ha activado solamente el primero de los 2 cuadros de financiación)
MUY IMPORTANTE: Os agradecería opiniones por escrito de las cuentas que intervienen en ambos modelos; ver pág. 329 y 330 de PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA (Anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local) [BOE 9 de diciembre de 2004]
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (30 Noviembre de 2006):
Memoria:
97. En la opción Cierre se han activado 1 opción más de la Memoria, la última que debéis hacer en Word:
o 17. Ingresos y gastos
➢ Se ha buscado una solución operativa a esta parte de la memoria. El programa genera un documento en Word (es la opción que permite una presentación más adecuada). En él figura como texto por defecto el que figura en la nueva instrucción de contabilidad. Vosotros debéis sustituir el texto explicativo por el que corresponde a la organización y de funcionamiento de vuestro Ayuntamiento. Lo podéis ir cambiando en veces sucesivas; se conservan los cambios.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (28 Noviembre de 2006):
Apertura Ejercicio Contable 2007 (o posterior):
98. La primera opción de Apertura es Apertura Ejercicio Contable. Mediante esta opción se apertura un ejercicio contable cualquiera a partir del presupuesto de cualquier otro ejercicio.
o Ej. apertura 2007: el programa abre el ejercicio 2007 e introduce en él el presupuesto del ejercicio 2006 para que podáis cambiar los créditos y listar y aprobar el presupuesto del 2007.
Modificaciones al Presupuesto:
99. Si algún importe de una modificación al presupuesto era incorrecto, se corrige con sólo consultarla.
Memoria:
100. En la opción Cierre se han activado 5 opciones más de la Memoria:
o 1. Organización
o 2. Gestión indirecta de servicios públicos
o 3. Bases de presentación de cuentas
o 4. Normas de valoración
o 22. Hechos de interés posteriores al cierre.
➢ Se ha buscado una solución operativa a estas partes de la memoria. El programa genera para cada una de ellas un documento en Word (es la opción que permite una presentación más adecuada). En él figura como texto por defecto el que figura en la nueva instrucción de contabilidad. Vosotros debéis sustituir el texto explicativo por el que corresponde a la organización y de funcionamiento de vuestro Ayuntamiento. Lo podéis ir cambiando en veces sucesivas; se conservan los cambios.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (20 Noviembre de 2006):
General:
101. Se han corregido algunos listados y se ha actualizado la protección del programa para que podáis hacer los listados de la opción de Cierre y el del Resultado Presupuestario. Llamadme si tenéis algún problema.
Memoria:
102. En la opción Cierre se han activado 3 opciones más de la Memoria:
o Existencias (grupo 3)
o Tesorería (subgrupo 57)
o Fondos Propios (subgrupo 10, 11 y 12)
➢ En Tesorería y Fondos Propios se ha hecho además una Sólo para uso Interno. Esta se diferencia de la que rendimos en la Memoria porque pormenoriza los movimientos que generaron las sumas. La utilizaréis para comprobar la contabilización de los movimientos y para que podáis ver de dónde salen los totales. No la rindáis al cierre (la instrucción no pide detalle, y os podéis encontrar con alguna discrepancia respecto a la contabilización de algún mandamiento). No se hace en Existencias pues su normalmente escaso o nulo movimiento la hace irrelevante.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (13 Noviembre de 2006):
Modificaciones al Presupuesto:
103. En los aumentos al presupuesto se admite financiación con cargo a bajas de créditos en partidas. Para introducir la baja en la partida de gastos deberá poner el importe en negativo. Se ha corregido íntegramente la gestión para admitir los importes negativos.
Decretos:
104. Los Decretos se pueden listar individualmente (como hasta ahora) o por Relación ya sea normal o con subtotales por tercero.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (9 Noviembre de 2006):
Actualización:
105. El botón situado en la parte inferior izquierda del menú, ahora actualiza el programa desde Internet.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 Noviembre de 2006):
Memoria:
106. En la opción Cierre se han activado 1 opción más de la Memoria: Inversiones: Destinadas al uso general, Inmovilizaciones Inmateriales y Materiales, Inversiones Gestionadas, Patrimonio Público del Suelo e Inversiones Financieras. Además, se ha hecho una con Todas las Inversiones para no tener que listarlas una a una.
✓ Se ha hecho además una de Todas las Inversiones (Sólo para uso Interno). Esta se diferencia de la que rendimos en la Memoria porque pormenoriza los mandamientos que generaron las sumas. La utilizaréis para comprobar la contabilización de los mandamientos y para que podáis ver de dónde salen los totales. No la rindáis al cierre (la instrucción no pide detalle, y os podéis encontrar con alguna discrepancia respecto a la contabilización de algún mandamiento).
No presupuestarias:
1. En la Consulta de Mandamientos de Cuentas No Presupuestarias (bien sea por líneas o por mandamientos individuales) por si os equivocasteis al grabar y grabasteis como Ingreso un Pago (y viceversa), se ha puesto una opción C para convertir un mandamiento de Ingreso en Pago (y viceversa).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (1 Noviembre de 2006):
Generación de ficheros nuevos:
2. La opción Cierre ( 1. Generación de ficheros nuevos repasa y, en su caso, adapta los ficheros a la versión de Sical que tengáis instalada. Se puede pasar cuantas veces queráis.
Endeudamiento:
3. Se ha optimizado la gestión del Endeudamiento (está en Áreas Especial Trascendencia)
Asientos Directos:
4. En Consulta de Asientos Directos se ha puesto una opción L para listar un solo asiento directo (para traspasos de fondos, por ejemplo).
Terceros:
5. En Áreas Especial Trascendencia ( Gestión de Terceros se han ordenado por Fechas los listados de IRPF/SS y de PAGOS/PTES. DE PAGO.
Resúmenes de Derechos/Obligaciones/Ingresos/Pagos;
6. Mediante la opción R.-Resumen Contable, si elijo acotar por Terceros, se listan subtotales por tercero.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (22 Octubre de 2006):
En GFA - Proyectos de Gasto / Servicios /Entidades:
7. Se han mejorado los listados.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (17 Octubre de 2006):
Memoria:
8. En la opción Cierre se han activado 3 opciones de la Memoria: Operaciones No Presupuestarias, Valores e Información presupuestaria del cierre.
Consulta de Cuentas No Presupuestarias:
9. Se ha puesto una nueva opción de R.- Resumen de No Presupuestarias según formato de Memoria.
Consulta de Cuentas de Valores:
10. Se ha puesto una nueva opción de R.- Resumen de Valores según formato de Memoria.
Modificaciones al Presupuesto:
11. Se ha puesto una nueva opción de R.- Resumen de Modificaciones de crédito según formato de Memoria.
Presupuesto de Gastos:
12. Se ha puesto una nueva opción de R.- Remanentes de crédito según formato de Memoria.
En GFA / Proyectos de Gasto:
13. Se ha puesto una nueva opción de R.- Resumen de Proyectos de Gasto según formato de Memoria.
Derechos ej. corriente:
14. Se ha puesto una nueva opción de A.- Resumen de Derechos Anulados/Cancelados según formato de Memoria.
Ingresos ej. corriente:
15. Se ha puesto una nueva opción de E.- Recaudación neta según formato de Memoria.
Compromisos de ingreso:
16. Se ha puesto una nueva opción de C.- Compromisos de Ingreso según formato de Memoria.
Obligaciones ej. cerrados:
17. Se ha puesto una nueva opción de O.- Obligaciones de ej. cerrados según formato de Memoria.
Derechos ej. cerrados:
18. Se ha puesto una nueva opción de A.- Resumen de Derechos Anulados/Cancelados según formato de Memoria.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (9 Octubre de 2006):
Multiaplicación:
19. En la búsqueda de Pagos Multiaplicación se ha quitado la búsqueda por FUNCIÓN o por CONCEPTO. Esta búsqueda no es técnicamente posible puesto que la Función o el Concepto puede estar en 5 cuentas distintas (debido a que se admiten 5 partidas para el multiaplicación). Para buscar por Función o Concepto ir a Pagos (de Presupuesto o de Cerrados) y buscar allí.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (3 Octubre de 2006):
Presupuesto de Ingresos y Gastos:
20. Se mejoró ligeramente la introducción de las Previsiones Iniciales y los Créditos Iniciales.
Consulta Presupuesto Ingresos/Gastos/No Presupuestarias/Valores:
21. Dentro del menú Presupuestos y Cuentas, al listar los movimientos pulsando Intro en cualquier cuenta del Presupuesto de Ingresos/Gastos/No Presupuestarias/Valores, se ha introducido una nueva columna con las cuentas de Debe y Haber (si procede) de cada movimiento.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (2 Octubre de 2006):
Liquidación:
22. Para aprobar el Presupuesto de 2007, en la opción Cierre ya podéis adjuntar la Liquidación. Consta de 3 partes:
o Liquidación del presupuesto de gastos.
o Liquidación del presupuesto de ingresos.
o Resultado presupuestario.
Se busca la fecha del último Ingreso/Pago y se propone como fecha de liquidación (podéis cambiarla).
Repasar grabación de datos:
23. La opción Utilidades ( Repasar grabación de datos cubre más opciones. Ejecutarla de nuevo.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (28 Septiembre de 2006):
Sellado de Mandamientos de Pago:
24. Se ha separado el Sello de las Obligaciones del de los Pagos. Desde Mantenimiento de Corporaciones pulsáis M. Modificar y elegís Sellar o no Obligaciones y Sellar o no Pagos.
Repasar grabación de datos:
25. La opción Utilidades ( Repasar grabación de datos repasa la contabilidad y, en caso necesario, hace las correcciones oportunas donde proceda. Esta opción se puede pasar cuantas veces queráis; es semejante a la ’Reorganización de ficheros’ de mis otros programas.
Multiaplicación:
26. En el Resumen de Pagos Multiaplicación se ha añadido una columna de Otros Descuentos, en la que se pone la suma de las retenciones que no corresponden a IRPF ni Seg. Social.
27. Si pagáis nóminas con cargo al capítulo 6 de Inversiones, hasta ahora no se inventariaban sus importes. A partir de ahora sí se hace.
o CONSECUENCIA MUY IMPORTANTE:
Antes de seguir grabando, debéis inventariar todos los Pagos del Ejercicio del Capítulo 6. Para ello se ha hecho un programa que lo hace: id a Utilidades ( Repasar grabación de datos.
NOTA: si queréis cambiar una asignación de un Mandamiento a un Bien de Inventario, vais al Mandamiento y pulsáis Intro para modificar la Cuenta DEBE y a continuación seleccionáis el Bien del Inventario.
Inventario:
En Áreas Especial Trascendencia ( Inmovilizado/Inventario al pulsar Intro veréis los mandamientos imputados al bien de inventario que tengáis seleccionado.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (3 Septiembre de 2006):
Resúmenes de Derechos/Obligaciones/Ingresos/Pagos/No Presupuestarias;
28. Cuando consulto Mandamientos, la opción R.-Resumen Contable nos permite ahora acotar entre:
o Nº de Asientos
o Fechas
o Importes
o Conceptos/Partidas
o Terceros
(Desde Áreas Especial Trascendencia ( Gestión de Terceros puede hacer resúmenes por Terceros más completos, totalizados para cada Tercero).
Libros de IVA:
29. En Presupuestos y Cuentas se ha añadido una opción para listar Libros de IVA: Soportado/Repercutido/Ambos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (30 Agosto de 2006):
Multiaplicación:
30. Se ha mejorado la modificación de los pagos multiaplicación, especialmente del Texto y del Tercero.
Compromisos de Ingreso y Derechos de Presupuesto y Cerrados:
31. Se ha modificado la Consulta poniendo, además de la columna de Importe, otra columna de Importe Pendiente (igual que la que había hecho el 23-04-06 para Gastos).
General:
32. Al final de la Barra de Botones se ha puesto un acceso para representar cómo ir/llegar a vuestro Ayuntamiento a/desde otra localidad, aprovechando los recursos gratuitos ofrecidos por Google Maps.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (11 Agosto de 2006):
Barra de Botones:
33. Se ha depurado una probable incidencia tipo 12 al grabar con la barra de botones.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (9 Agosto de 2006):
Barra de Botones:
34. En Movimientos se ha quitado la primera opción de ‘Grabación rápida de contabilidad’ y se ha sustituido por una más operativa Barra de Botones para ayudar a la grabación de contabilidad.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (7 Agosto de 2006):
Copias de Seguridad:
35. Se ha quitado la llamada al Windows Script Host para hacer las Copias de Seguridad. Con ello evitamos la anomalía 1429 en ordenadores con Windows XP no completamente configurados.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (4 Agosto de 2006):
Listado de Mandamientos:
36. Se ha depurado el listado de Mandamientos de Pago del XXX al YYY.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (10 Julio de 2006):
Mandamientos de Pago y de Multiaplicación:
37. Al listar los Pagos, se añade Recibí, CIF/DNI: ________________ tal y como salía en la contabilidad antigua.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (24 Junio de 2006):
Obligaciones y Pagos - Registro de Facturas:
38. Al hacer una nueva Obligación/Pago ya se actualiza el Registro de Facturas (sin tener que ir al Registro a obligar/pagar las mismas). Las facturas se ordenan por importe más nombre fiscal y se busca automáticamente el importe de las fases previas (compromiso y/u obligación).
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (23 Junio de 2006):
Presupuesto de Ingresos y Gastos:
39. Al ir a Presupuestos Cerrados de Ingresos o de Gastos, hay una nueva opción E para ver la Ejecución de los Presupuestos Cerrados.
Os recuerdo que los listados y gráficos respetan la forma en la que consultéis la información:
Ejemplo: Si estáis en Presupuestos Cerrados de Gastos y pulsáis en la opción 1.Capítulo (para consultar Resumen por Capítulos), si vais a G.Gráfico os da el gráfico por Capítulos y si vais a E.Ejecución os lista la ejecución por Capítulos.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (20 Junio de 2006):
Multiaplicación:
40. Se ha mejorado ligeramente la grabación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 Junio de 2006):
Decretos:
41. Al listar los Decretos se puede elegir que la Fecha de los Decretos sea:
o Una Fecha fija para todos (como hasta ahora).
o La de cada Obligación, cada Mandamiento de Pago, etc.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (16 Junio de 2006):
Ejecución general del programa:
42. En Modificación de Corporaciones, se puede seleccionar si al listar los Mandamientos de Pago Multiaplicación se lista SÓLO el Multiaplicación o TODOS (El multiaplicación, los pagos y los de no presupuestarias).
Mandamientos:
43. Al listar Mandamientos de Pago, se rellena la línea Denominación con el título de la partida (salía en blanco).
44. Al listar Mandamientos de Ingreso, se añade la línea Denominación para poner el título del concepto.
Acta de Arqueo:
45. Si desde el Arqueo vamos a Libro de Caja y Bancos y modificamos un mandamiento, podemos Listarlo sin incidencias.
Multiaplicación:
46. Si hacemos una retención de 7 dígitos y listamos “todos” los mandamientos, los mandamientos de no presupuestarias ponen los códigos de 7 dígitos y no sólo los 5 primeros.
47. Al grabar las retenciones si busco un código de no presupuestarias se sitúa el cuadro de cuentas no presupuestarias en el centro de la pantalla puesto que quedaba tan abajo que no se veían bien.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (8 Junio de 2006):
Sellado de Mandamientos de Pago:
48. Se ha introducido la posibilidad de sellar los mandamientos de pago de presupuesto (normales y multiaplicación). Para activar el sellado vais a Mantenimiento de Corporaciones y allí marcáis la opción Sellar los Gastos con Órgano de Aprobación. Ejemplo de sello al pie del mandamiento:
Aprobado por JUNTA LOCAL DE GOBIERNO
el día 8 de Junio de 2006
El Secretario,
Multiaplicación:
49. Se ha depurado la siguiente anomalía: si teníamos un Multiaplicación de un Tercero con un Órgano de Aprobación, al grabar el siguiente Multiaplicación (con la opción Nuevo o Duplicar Multiaplicación) no se conservaba el Órgano de Aprobación del mandamiento anterior.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (5 Junio de 2006):
Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas de Gastos:
50. Al seleccionar un documento de Pago del tipo que sea, sale una nueva columna con el Banco.
51. Se pueden hacer Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias sobre facturas del Registro de Facturas.
52. Si hacéis Transferencias sobre facturas del Registro de Facturas, en el listado y en el fichero Q34 (Cuaderno 34) se hace referencia al Nº de Factura y a la Fecha de Factura y no a nuestro movimiento contable,
Ejemplo:
La LIBRERÍA RECUPEREMOS ESPAÑA S.A. me expide la factura nº 723 de fecha 29-05-06; yo la recibo y la registro en el Registro de Facturas. Supongo que la aprueba el Alcalde el día 02-06-06 y hago el Reconocimiento de la Obligación nº 520. Para hacer la transferencia y pagarla tengo 2 posibilidades:
|Si ordeno la transferencia desde: |Texto del listado y del fichero Q34: |
|La Obligación |Referencia: OP nº 520 del 02-06-06 |
|La Factura |Su Factura 723 del 29-05-06 |
53. Se ha añadido una nueva opción de Propuestas de Gastos para poder pasar a aprobación las facturas registradas en el Registro de Facturas.
54. Los listados de Decretos/Órdenes de Pago/Transferencias/Propuestas de Gastos se ordenan por defecto por Tercero, pero haciendo clic en la Cabecera de Importe, Detalle, etc. el listado correspondiente se lista ordenado por lo que queramos y así lo pone en el listado.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (31 Mayo de 2006):
Domiciliaciones bancarias de Terceros:
55. Os aparece una nueva opción: Utilidades -> Actualizar domiciliaciones bancarias. Mediante la misma el programa da por válidas las domiciliaciones que tengáis en Gestión de Terceros y va a Obligaciones, Pagos, Multiaplicación, No Presupuestarias y Facturas, y sustituye los datos bancarios de cada tercero por los que figuran en Gestión de Terceros (dentro de la opción Áreas especial trascendencia).
56. La opción anterior también es válida para poner correctamente las domiciliaciones de las Obligaciones, Pagos, Multiaplicación, No Presupuestarias y Facturas, partiendo de los datos que figuran en la Gestión de Terceros .
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (28 Mayo de 2006):
Multiaplicación:
57. Se ha terminado una opción nueva que permite Duplicar cualquier Multiaplicación.
58. Se ha optimizado la grabación no pidiendo Servicio (si no hay ninguno) ni Ejercicio ni Año Presupuestario.
Presupuestos y Mandamientos de Ingresos y Pagos:
59. Se implementó un “Texto por defecto” en el Presupuesto Corriente de Ingresos y Gastos. Id a Presupuesto de Ingresos/Gastos; después a Previsión/Crédito Inicial; mediante la opción M podéis poner un texto por defecto. El citado texto se propondrá en todos los mandamientos de ingresos y gastos de la partida del presupuesto. Por ej., si tenéis una partida 45.222 para teléfono de la Biblioteca, y le ponéis texto por defecto: pago recibo teléfono nº 989123456 (Biblioteca) al seleccionar TELEFONICA en el Tercero del Mandamiento, el programa os propone el texto: A TELEFONICA DE ESPAÑA S.A., pago recibo teléfono nº 989123456 (Biblioteca).-
Presupuestos:
60. Se permite numerar las páginas de los listados de los Presupuestos
61. Se admiten simultáneamente partidas en Ingresos/Gastos a nivel de: Artículo, Concepto y Subconcepto.
Consulta de Mandamientos y Facturas:
62. Se ha cambiado el orden para la búsqueda de datos: en 1º lugar pide Importe, en 2º pide Tercero, etc., para adaptarla mejor a la operatoria más corriente de búsqueda.
Registro de Facturas:
63. Se puede seleccionar un año determinado para hacer el Resumen contable del Registro de Facturas.
64. Se ha optimizado la grabación no pidiendo Servicio ni Entidad si no hay ninguno.
65. Se ha cambiado el orden para la búsqueda de datos: en 1º lugar pide Importe, en 2º pide Tercero, etc., para adaptarla mejor a la operatoria más corriente de búsqueda.
Mandamientos de Pago:
66. Al grabar un Pago, si va contra una Obligación, se propone como Órgano de Aprobación el de la Obligación.
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (15 Mayo de 2006):
Ejecución general del programa:
67. Se ha depurado una anomalía originada el entrar en Configuración de Color. Aprovecho para recordaros el gran esfuerzo de desarrollo invertido en esta Configuración para que adaptéis la visión del Sical a vuestras preferencias.
Transferencias:
68. Se eliminó la Fecha de listado en el ‘Listado de las transferencias’.
69. Al listar las transferencias propone como cuenta de cargo la que tenéis en Mantenimiento de Corporaciones, y os admite que pongáis cualquier otra. Si el cambio es permanente, cambiadla en Mantenimiento de Corporaciones.
70. Se ha cambiado el Listado de Transferencias: ahora pone el nº del documento que se paga y la cuenta del tercero.
Mandamientos Ingresos y Pagos:
71. Al pedir el Concepto / Partida Presupuestaria se pueden dar de alta cuentas que estén en las estructuras para poder hacer Ingresos / Pagos en las mismas.
Presupuestos:
72. Se eliminó la Fecha de listado en los ‘Listados de los Presupuestos’.
73. Se añadió Fecha del último mandamiento en los listados de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (23 Abril de 2006):
Ejecución general del programa:
74. En Modificación Corporaciones, pregunta si se permite o no entrar sin clave para Consultas/Listados (aplicable si tenéis clave de acceso).
75. Al utilizar los datos de un tercero (hacer Mandamientos, registrar Facturas, etc.) se comprueban y, si es necesario, se ponen los dígitos de control en los que tienen datos de Banco para transferencias.
Compromisos de Gasto y Obligaciones Presupuesto y Cerrados:
76. Se ha modificado la Consulta poniendo, además de la columna de Importe, otra columna de Importe Pendiente.
Registro de Facturas:
77. Se visualiza la partida en las facturas registradas antes del año 2006 (por despiste se dejaba en blanco).
78. Para agilizar la Obligación o el Pago no se pide Ejercicio ni Año Presupuestario (salta de Fecha a Cuenta PGCP).
Mandamientos Ingresos/Pagos/No Presupuestarias/Valores:
79. Si no tenéis Entidades o Servicios o Ambos (Para darlos de baja o lo que sea id a ‘Áreas especial Trascendencia’ -> GFA/Servicios/Entidades) al hacer un Mandamiento nuevo, no se pide Entidad y/o Servicio (salta de Cuenta PGCP a Fecha).
Multiaplicación:
80. Se ha depurado un error de la versión del 19-04-06.
81. Se admiten retenciones en No Presupuestarias de 7 dígitos (Ej. 2000101, 2000102, etc.)
Modificaciones Contabilidad Sical AN 2006 (19 Abril de 2006):
Afectados (GFA):
82. Se ha modificado el sistema de control de los GFA para arrastrar correctamente los movimientos realizados en contabilidades anteriores a la que se consulta. Ejemplo: Si creé un afectado en el 2003 y lo consulto desde la contabilidad del 2006, puedo ver sólo los movimientos del 2006 o puedo ver todos los movimientos desde el año 2003 hasta el 2006; puedo listar todos los movimientos para ver la ejecución total del GFA.
Multiaplicación:
83. Al listar un multiaplicación da opción de listar Sólo Multiaplicación o Todos (como en el programa viejo).
84. En: Fecha del asiento diario general de operaciones, pone bien el dato (la fecha del multiaplicación).
85. En la consulta de Multiaplicación hay un nuevo Resumen contable de pagos multiaplicación. IMPORTANTE: Si ordeno los Multiaplicación por Tercero, se lista el Resumen de IRPF y Seg. Social para cada Tercero.
86. En multiap. Cerrados se pone el ejercicio de la 1ª obligación y se propone el texto del anterior mto. grabado.
Modificaciones al presupuesto:
87. Se ha modificado el programa para que arrastre bien los datos de importes de ingresos para modificar gastos.
88. Ahora se pueden modificar las partidas, los importes y los títulos de cada línea haciendo doble Click en cualquier línea de ingresos o de gastos. Nos avisa si está descuadrada la modificación.
Transferencias:
89. Si tuvo algún problema con el fichero de transferencias (un signo menos el campo correspondiente a la Oficina), debe ir a la obligación o el pago del que desea hacer la transferencia. Si está mal el Banco o la Cuenta del Tercero modifíquelo. Después anule el fichero de transferencias y ya puede crearlo bien.
Presupuestos:
90. En consulta de los Presupuesto (Ingresos y Gastos), si pulso Intro para ver la liquidación de una cuenta (Libro de Rentas o Libro General de Gastos), las columnas de IVA suman todo el libro listado (por error, sólo sumaba el IVA de la última página).
91. En la pantalla de créditos iniciales de gastos se ordena al entrar por Función+Concepto (antes sólo por Función) para facilitar la introducción del presupuesto inicial.
92. Tanto en gastos como en ingresos se ha puesto en la Consulta una nueva opción E (Ejecución) para listar la ejecución del presupuesto. Se lista la ejecución por la forma en que estemos consultando el presupuesto, o sea, por Conceptos/Partidas, por Capítulos, por Vinculación, etc.
Registro de facturas:
93. Al dar de alta una factura se puede modificar cualquier dato del tercero, incluyendo el Banco, Sucursal, dígitos de control y nº de cuenta.
94. Al dar de alta Facturas: la Partida se pone como FUNC.CONCEPTO como en mandamientos: Ej: 12.220
95. Al hacer Obligación/Pago: la Partida se pone como FUNC.CONCEPTO como en mandamientos: Ej: 12.220
Terceros:
96. Se ha rehecho el mantenimiento para poder poner Bancos y Sucursales aunque no existan en el fichero de Bancos.
97. El campo Población se fuerza a mayúsculas.
98. Desde Consulta se listan Resúmenes y relaciones de IRPF y Seguridad Social.
99. Desde Consulta se listan Resúmenes de Pagos y Pendientes de pago. En particular, el 347 (más de 3.000 euros)
100. Se ha corregido el cálculo de los dígitos de control de las cuentas.
Listados:
101. Se ha reducido ligeramente el ancho de los listados apaisados (orientados horizontalmente) para que quepan en todas las impresoras, debido a que algunas de chorro de tinta desprecian demasiado papel en los márgenes izquierdo o derecho. Si algún listado aún os queda cortado, mandádmelo para corregirlo.
102. En movimientos hay opciones de Listar Mandamientos en Blanco y Listar Mandamientos del nº ???al nº ???
103. Se ha cambiado la impresión en color, al no imprimir siempre en color con algunas impresoras.
[pic]
-----------------------
Descripción de las últimas modificaciones realizadas
Contabilidad Sical AN
El presente documento recoge las modificaciones hechas a nuestro programa ‘Sical AN’ hasta la fecha indicada al comienzo de la página siguiente.
El programa ‘Sical AN’ está adaptado a la orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local (BOE de 3 de octubre de 2013).
El punto 2 de la Regla 1 de la citada orden HAP/1781/2013 establece que “Las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local podrán aplicar la presente Instrucción”.
En consecuencia, utilizamos un único programa (nuestro ‘Sical AJN 2015’) para mecanizar las cuentas de cualquier Administración Local.
Alfredo J. Nanín
[pic]
609 55 30 35
Julio Rodríguez
[pic]
677 720 322
[pic]
sicalansl@
alfredonanin@
juliosicalansl@
Tenemos concedida una subvención para la contratación de 4 alumnos para formación y aprendizaje, llamada formación dual.
De la Xunta nos piden exactamente: extracto del balance provisional contable de la entidad beneficiaria, firmado y sellado, que permita verificar la contabilidad separada de los gastos subvencionados y la subvención concedida. Los documentos que se envíen deberán incluir las cuentas o subcuentas en las que se contabilizaron, las fechas y los números de los asientos contables.
1.
Pagos de Facturas de un mismo Proveedor en base a un convenio de Pagos:
Cuestión planteada:
• Se necesita pagar múltiples facturas de un mismo Proveedor, siguiendo un convenio de pagos, que fija unos importes en concepto de entregas a cuenta de las Facturas que se deben, o haciendo pagos a cuenta de las facturas pendientes de pago.
• Se supone que las facturas están en el Registro de Fact[pic][?] |
0123456\]^bhqs|®¯îàÜØØØØØØØØØÔØØØØØØØØØØÐÈÄÈÈÈÈس ?? ? Œ~~m!hÓPYh?0J7B*
CJaJphT‚5h?0J7B*
CJaJphT‚5h?-h?:?@ˆB*[?]CJaJphÿ$ht¾h?:?@ˆB*[?]CJaJphÿ hl:h¸O:?B*[?]CJaJphÿh£d¿jh£d¿U[pic]hŽSYhá ¼h
îh‹L7jh§§U[pic]mHnHu[pic]"jh§§U[pic]_H[pic]mHnHuras, ya hayan venido por FACe o no.
Ejemplo práctico:
• Supongo que debemos unos 60.000 € a GAS NATURAL SUR, IBERDOLA o a quién sea.
• Supongo que hemos llegado al acuerdo de pagar la deuda en 5 veces, esto es, unos 12.000 €, pagaderos cada mes, cada 2 meses o de otra forma cualquiera.
• Solución contable en programa Sical AJN: primer pago de 12.000 € (u otra cantidad), y pagos posteriores:
• Contabilización:
▪ Haciendo ADO previo:
➢ Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas ( opción F (Facturas múltiples) ( marcamos 3. Reconocer Obligaciones (ADO), buscamos (si queremos) por nombre GAS NATURAL SUR (o el que sea); ponemos fecha para las Obligaciones (ADO) y en importe máximo ponemos 12.000 (o la cantidad que sea; si ponéis cero toma todos) ( Al dar Aceptar, el programa suma facturas que tengan crédito, hasta el límite máximo de los 12.000 € (o todos ni pusisteis cero) ( Con la opción I podéis Inhibir una o varias facturas (si interesa) y podéis hacer 2 tipos de listados: R (Resumen) y D (Documento) ( si pulsáis G el programa hace todos los ADO que no estén Inhibidos.
➢ Una vez hecho el ADO podéis posteriormente:
o Pagar el ADO completo: Registro de Facturas ( opción F (Facturas múltiples) ( marcamos 5. P de ADO previo ( Seleccionamos el nº de la Remesa y el Banco ( Con la opción I podéis Inhibir una o varias facturas (si interesa) y podéis hacer 2 tipos de listados: R (Resumen) y D (Documento) ( si pulsáis G el programa hace todos los P que no estén Inhibidos.
o Transferir la Remesa (se pueden hacer desde ADO y desde P): Registro de Facturas ( opción F (Facturas múltiples) ( marcamos 6. Transferir Remesas (Q34 y Sepa 34-14) ( Seleccionamos filtran movimientos con CIF de menos de 13 caracteres y con datos de Banco ( Con la opción I podéis Inhibir una o varias facturas (si interesa) y podéis hacer 2 tipos de listados: R (Resumen) y D (Documento) ( si pulsáis G el programa crea el fichero de Transferencias de los movimientos que no estén Inhibidos.
o Ver/Listar Remesas: Registro de Facturas ( opción F (Facturas múltiples) ( marcamos 7. Ver/Listar Remesas ( Seleccionamos el nº de la Remesa ( Podéis hacer 2 tipos de listados: R (Resumen) y D (Documento)
▪ Sin hacer el ADO previo:
➢ Áreas especial trascendencia ( Registro de Facturas ( opción F (Facturas múltiples) ( marcamos 4. Pagos directos (ADOP), buscamos (si queremos) por nombre GAS NATURAL SUR (o el que sea); ponemos fecha para los Pago (ADOP) y en importe máximo ponemos 12.000 (o la cantidad que sea; si ponéis cero toma todos) ( Al dar Aceptar, el programa suma facturas que tengan crédito, hasta el límite máximo de los 12.000 € (o todos ni pusisteis cero) ( Con la opción I podéis Inhibir una o varias facturas (si interesa) y podéis hacer 2 tipos de listados: R (Resumen) y D (Documento) ( si pulsáis G el programa hace todos los Pagos (ADOP) que no estén Inhibidos.
➢ Posteriormente podéis:
o Transferir la Remesa (se pueden hacer desde ADO y desde P): Registro de Facturas ( opción F (Facturas múltiples) ( marcamos 6. Transferir Remesas (Q34 y Sepa 34-14) ( Seleccionamos filtran movimientos con CIF de menos de 13 caracteres y con datos de Banco ( Con la opción I podéis Inhibir una o varias facturas (si interesa) y podéis hacer 2 tipos de listados: R (Resumen) y D (Documento) ( si pulsáis G el programa crea el fichero de Transferencias de los movimientos que no estén Inhibidos.
o Ver/Listar Remesas: Registro de Facturas ( opción F (Facturas múltiples) ( marcamos 7. Ver/Listar Remesas ( Seleccionamos el nº de la Remesa ( Podéis hacer 2 tipos de listados: R (Resumen) y D (Documento)
1.
QUÉ INFORMACIÓN CARGAR: Podréis cargar datos desde:
• Las Obligaciones de Cerrados: tiene un único inconveniente y es que posteriormente tenemos que modificar el registro de la Factura para añadirle el Nº de Factura.
• Las Obligaciones del Presupuesto Corriente: tiene el mismo inconveniente que la anterior: tenemos que añadirle el Nº de Factura.
• El Registro de Facturas: es la mejor opción de carga pues casi no tiene ninguna depuración a hacer. La veremos en último lugar.
El programa os permite cargar de un tipo, de dos tipos cualquiera o los tres tipos.
Con la opción R el programa Reinicia, borrando la carga de ficheros para empezar de nuevo.
•
Cargar OBLIGACIONES DE CERRADOS: opción C
Cargar OBLIGACIONES DE PRESUPUESTO: opción O
• Las explicaciones nos valen por igual para una u otra, porque la Validación de la carga de ficheros genera el mismo tipo de incidencias.
• Si no vais a cargar datos de Obligaciones de Cerrados ni de Presupuesto, id al cuadro siguiente.
En qué orden ejecutamos las opciones:
1. Con la opción C cargamos las Obligaciones de Cerrados (si es aplicable a vuestro caso)
2. Con la opción O cargamos las Obligaciones de Presupuesto (si es aplicable a vuestro caso)
3. (Cargad las 2 seguidas, si proceden ambas).
4. A continuación vamos a la opción V de Validación
5. Si no hay errores id al cuadro siguiente.
6. El programa os hace un listado con todos los errores de carga. Imprimidlo.
7. Los errores pueden ser de 4 tipos y vamos a corregirlos por tipo de error. Orden aconsejable para efectuar las correcciones:
a. No figura CIF: Opción B de Buscar y buscáis por nº Asiento. Veis abajo todos los datos de la Obligación, incluido el Detalle/Texto.
i. Si no es procedente pulsáis – y se Borra. No se tendrá en cuenta para la remisión y en le columna Eliminada pone una S de Si.
ii. Si es procedente buscáis el CIF y pulsando Intro en la Factura le ponéis el CIF correcto. Como le faltará también el nº de Factura, ponedlo ya. Para grabar pulsar en CONFIRMAR.
8.
7. (sigue)
b. CIF incorrecto: Opción B de Buscar y buscáis por nº Asiento. Grabáis el CIF correcto hasta el final y pulsar en CONFIRMAR.
c. No consta nº factura o Facturas Duplicadas: Opción B de Buscar y buscáis por nº Asiento. Mirad en DETALLE si el Nª Factura figura allí. Pulsáis Intro en la Factura, y en los campos hasta rellenar el Nª de Factura y pulsar Intro. Pulsar en CONFIRMAR. (Debéis hacer lo mismo con el otro Asiento, si había Facturas Duplicadas).
8. A continuación volvéis a pasar la V de Validación, por si aún permanece alguna incidencia
9. Si no hay errores id al cuadro siguiente y si quedan errores, volved al paso 6º.
10.
Cargar datos de REGISTRO DE FACTURAS: opción F
• Si no vais a cargar datos de Registro de Facturas, id al cuadro siguiente.
En qué orden ejecutamos las opciones:
1. Con la opción F cargamos el Registro de Facturas.
2. A continuación vamos a la opción V de Validación
3. Si no hay errores id al cuadro siguiente.
4. El programa os hace un listado con todos los errores de carga. Imprimidlo.
5. El error habitual en la carga de facturas es por CIF incorrecto. Cómo corregirlo:
a. CIF incorrecto: Opción B de Buscar y buscáis por nº Asiento. Grabáis el CIF correcto hasta el final y pulsar en CONFIRMAR.
LISTADOS Y GENERACIÓN FICHERO CSV
1. Con la opción E podemos listar los siguientes 3 Resúmenes:
a. Listado individualizado de Facturas PARA ENVIAR
b. Listado individualizado de Facturas CARGADAS Y DADAS DE BAJA
c. Relación de totales de Facturas (por Proveedor)
2. Con la opción G el programa crea el fichero Facturas.CSV (estructura totalmente distinta a la del RDL 4/2012, sin fichero de Proveedores) y os abre una ventana con el archivo a remitir aquí:
3. Por último, con la opción L os Lista el contenido del fichero CSV creado con la opción anterior, para que os quede copia del contenido exacto del fichero enviado.
4.
QUÉ INFORMACIÓN CARGAR: Podréis cargar datos desde:
• Las Obligaciones de Cerrados: tiene un único inconveniente y es que posteriormente tenemos que modificar el registro de la Factura para añadirle el Nº de Factura.
• Las Obligaciones del Presupuesto Corriente: tiene el mismo inconveniente que la anterior: tenemos que añadirle el Nº de Factura.
• El Registro de Facturas: es la mejor opción de carga pues casi no tiene ninguna depuración a hacer. La veremos en último lugar.
El programa os permite cargar de un tipo, de dos tipos cualquiera o los tres tipos.
Con la opción R el programa Reinicia, borrando la carga de ficheros para empezar de nuevo.
•
Cargar OBLIGACIONES DE CERRADOS: opción C
Cargar OBLIGACIONES DE PRESUPUESTO: opción O
• Las explicaciones nos valen por igual para una u otra, porque la Validación de la carga de ficheros genera el mismo tipo de incidencias.
• Si no vais a cargar datos de Obligaciones de Cerrados ni de Presupuesto, id al cuadro siguiente.
En qué orden ejecutamos las opciones:
1. Con la opción C cargamos las Obligaciones de Cerrados (si es aplicable a vuestro caso)
2. Con la opción O cargamos las Obligaciones de Presupuesto (si es aplicable a vuestro caso)
3. (Cargad las 2 seguidas, si proceden ambas).
4. A continuación vamos a la opción V de Validación
5. Si no hay errores id al cuadro siguiente.
6. El programa os hace un listado con todos los errores de carga. Imprimidlo.
7. Los errores pueden ser de 4 tipos y vamos a corregirlos por tipo de error. Orden aconsejable para efectuar las correcciones:
a. No figura CIF: Opción B de Buscar y buscáis por nº Asiento. Veis abajo todos los datos de la Obligación, incluido el Detalle/Texto.
i. Si no es procedente pulsáis – y se Borra. No se tendrá en cuenta para la remisión y en le columna Eliminada pone una S de Si.
ii. Si es procedente buscáis el CIF y pulsando Intro en la Factura le ponéis el CIF correcto. Como le faltará también el nº de Factura, ponedlo ya. Para grabar pulsar en CONFIRMAR.
8.
7. (sigue)
b. CIF incorrecto: Opción B de Buscar y buscáis por nº Asiento. Grabáis el CIF correcto hasta el final y pulsar en CONFIRMAR.
c. No consta nº factura o Facturas Duplicadas: Opción B de Buscar y buscáis por nº Asiento. Mirad en DETALLE si el Nª Factura figura allí. Pulsáis Intro en la Factura, y en los campos hasta rellenar el Nª de Factura y pulsar Intro. Pulsar en CONFIRMAR. (Debéis hacer lo mismo con el otro Asiento, si había Facturas Duplicadas).
8. A continuación volvéis a pasar la V de Validación, por si aún permanece alguna incidencia
9. Si no hay errores id al cuadro siguiente y si quedan errores, volved al paso 6º.
10.
Cargar datos de REGISTRO DE FACTURAS: opción F
• Si no vais a cargar datos de Registro de Facturas, id al cuadro siguiente.
En qué orden ejecutamos las opciones:
1. Con la opción F cargamos el Registro de Facturas.
2. A continuación vamos a la opción V de Validación
3. Si no hay errores id al cuadro siguiente.
4. El programa os hace un listado con todos los errores de carga. Imprimidlo.
5. El error habitual en la carga de facturas es por CIF incorrecto. Cómo corregirlo:
a. CIF incorrecto: Opción B de Buscar y buscáis por nº Asiento. Grabáis el CIF correcto hasta el final y pulsar en CONFIRMAR.
Direcciones en blanco de PROVEEDORES se cargaron con ***
En el Proveedor debemos remitir la dirección del mismo. Pienso que ese dato no vale para explotarlo por parte de Hacienda puesto que toda la dirección nos la piden seguida en un solo campo (Calle, Población y Código Postal). Dado que normalmente en contabilidad no la grabamos, he decidido que al cargar los datos de los Proveedores si la dirección están en blanco la sustituyamos por ***.
Si queréis depurar esta información y corregirla, os aconsejo los pasos siguientes:
2. Con la opción P entramos el Mantenimiento de Proveedores.
3. A continuación hacemos clic en la cabecera de DIRECCIÓN y queda ordenado por ella.
4. Vamos al principio con INICIO y por allí andarán las direcciones con ***
5. Pulsando Intro en cada Proveedor os permite cambiar la dirección.
6.
ALTAS/ BAJAS MODIFICACIONES/ de FACTURAS
Estando en la gestión de Facturas tenemos las siguientes opciones:
1. Con la opción + podemos dar Altas de Facturas no grabadas todavía (si procede).
2. Con la opción - podemos dar Bajas de Facturas. El programa no las elimina sino que las marca con una S en la columna Eliminada. Si queréis, por ejemplo, revisar las facturas más antiguas por si elimináis alguna, podéis hacer clic en la columna EJERCICIO para ordenar; después pulsáis INICIO para ir al principio. Importante: Si una factura se ha eliminado, pulsando de nuevo - vuelve a quedar activa la factura: Activa y - ( Eliminada. Eliminada y - ( Activa
3. Con la opción M podéis Modificar Facturas. Opciones de interés:
a. Podéis introducir una Fecha de Reclamación, si procede.
b. Podéis introducir el Importe Pendiente, si procede.
c. Asimismo, si habéis llegado a un plan de pagos para la cancelación del importe pendiente de pago de la factura, mediante el botón PAGOS FRACCIONADOS podéis introducirlo. Solo se admiten plazos en el año 2012, tal y como está ordenado. Para grabarlos el programa os obligará previamente a grabar el Importe Pendiente.
d. Si grabasteis PAGOS FRACCIONADOS con errores, también podéis BORRAR LÍNEAS DE PAGOS y grabarlos de nuevo, si procede.
4.
LISTADOS Y GENERACIÓN FICHEROS CSV
1. Con la opción E podemos listar los siguientes 3 Resúmenes:
a. Listado individualizado de Facturas PARA ENVIAR
b. Listado individualizado de Facturas CARGADAS Y DADAS DE BAJA
c. Relación de totales de Facturas PARA ENVIAR (por Proveedor)
2. Con la opción G el programa crea los 2 ficheros Facturas.CSV y Proveedores.CSV y os abre una ventana con los 2 archivos a remitir aquí:
3. Por último, con la opción L el os Lista el contenido de los 2 ficheros CSV creados con la opción anterior, para que os quede copia del contenido exacto de los ficheros enviados.
4.
1. Instalación de una librería de Microsoft (SÓLO HAY QUE HACERLO LA PRIMERA VEZ):
Dado que tenéis variadas versiones de Windows y de Word, os voy a dar una pauta para que podáis calcular el Decreto de Alcaldía para la aprobación de la Contabilidad. Para poder automatizar el proceso de cálculo debemos de instalar una librería de Microsoft, instalación que tenemos que hacer SÓLO LA PRIMERA VEZ. Para instalar la librería de Microsoft debemos seguir los siguientes pasos:
• Haced clic en
• Después elegís Ejecutar
• Os sale un menú en inglés y elegís Next
• Os sale otro menú, marcáis I Agree y después elegís Next a todas las preguntas que os haga.
• Si os sale una opción de seguridad preguntando si queréis que el programa instale software en el equipo, le contestáis Si
• Por último, terminamos la instalación pulsando en Close
2. Cálculo del Decreto de Alcaldía:
Para ver el Decreto debemos de ir a: Cierre ⋄ Informes de Aprobación ⋄ De liquidación: Decreto de Alcaldía ⋄ Nos pregunta si queremos ejecutar un comando SQL y le decimos que SI
Según nuestra versión de Word, para ver los datos del Decreto tenemos que hacer lo siguiente:
• En los Word más modernos (2007 y 2010) vais a la opción Correspondencia y después elegís Vista previa de resultados
• En los Word más antiguos (2003 y anteriores) vais a Word vais a Herramientas ⋄ Cartas y Correspondencia ⋄ Combinar Correspondencia; pulsáis la opción Siguiente hasta que os aparezca la opción de Vista previa de resultados
o IMPORTANTE: Es posible que en estos Word más antiguos (2003 y anteriores), después contestar que SI queremos ejecutar un comando SQL os salga una nueva ventana para Seleccionar archivos de origen de datos; en ese caso:
1. La 1ª vez que lo pregunte crearemos el origen de datos así: elegís Nuevo Origen ⋄ DNS (nombre origen de datos) ODBC ⋄ Siguiente ⋄ Ahora os debía aparecer la opción Visual FoxPro Tables:
• SI aparece la opción Visual FoxPro Tables: Elegís Visual FoxPro Tables ⋄ Si ⋄ Elegís Browse y en C:\__TEMP marcáis el archivo Dec_Alc.dbf ⋄ Aceptar ⋄ OK ⋄ Marcáis de nuevo dec_alc ⋄ Siguiente ⋄ Finalizar. Salís de Word y vais de nuevo al Cálculo del Decreto de Alcaldía y seguís estas instrucciones desde el principio (este paso ya no será necesario).
• NO aparece la opción Visual FoxPro Tables: Atrás ⋄ Elegís Otro o Avanzado ⋄ Elegís Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro ⋄ Aceptar ⋄ Marcáis Free table directory ⋄ Elegís Browse y en C:\__TEMP marcáis el archivo Dec_Alc.dbf ⋄ Aceptar ⋄ OK ⋄ Marcáis de nuevo dec_alc ⋄ Siguiente ⋄ Finalizar. Salís de Word y vais de nuevo al Cálculo del Decreto de Alcaldía y seguís estas instrucciones desde el principio (este paso ya no será necesario).
2. Todas las veces posteriores ya sólo tenéis que marcar (predeterminado) dec_alc.odc ⋄ Abrir
3. Por fin, ya vais a Herramientas ⋄ Cartas y Correspondencia ⋄ Combinar Correspondencia; pulsáis la opción Siguiente hasta que os aparezca la opción de Vista previa de resultados
................
................
In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.
To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.
It is intelligent file search solution for home and business.
Related searches
- what happened in 2006 in america
- 2006 aston martin value
- 2006 phaeton w12 for sale
- events in 2006 timeline
- 2006 jaguar xk8 reliability
- 2006 jaguar xk8 review
- financing for a 2006 vehicle
- what is an icd 10 code
- 2006 aston martin db9
- 2006 ford ranger wiring diagram
- 2006 aston martin for sale
- 2006 college softball world series