Oracle® Hyperion Financial Data Quality Management ...

Oracle? Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Administrator's Guide Release 11.1.2.4.00 Updated: September 2015

FDMEE Administrator's Guide, 11.1.2.4.00

Copyright ? 2009, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Authors: EPM Information Development Team

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Contents

Documentation Accessibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Documentation Feedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Chapter 1. Using FDMEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Supported Source Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 File-Based Data Loads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Supported EPM Target Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Key FDMEE Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 FDMEE Application Folder Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 FDMEE Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Drilling Through . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Drilling Through to the FDMEE Landing Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Configuring Oracle Data Integrator With FDMEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Set up the Data Server Based on the Enterprise Resource Planning (ERP) Source System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Setting up Physical Schemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Setting up the ODI Context Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Setting up ODI to Integrate with JD Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Integration Process Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Extracting General Ledger Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Writing Back Data from EPM Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Extracting Human Resource Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Navigating FDMEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Toolbars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Help Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Task Pane Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Working with Data in Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 FDMEE User Interface Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Advanced Search Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Using the POV Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

iii

Administration Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Predefining a List of Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Setting Up Source Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Working with Source Adapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Registering Target Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Selecting Source Accounting Entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Assigning General Ledger Responsibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Working with Source Accounting Entity Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Working with Import Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Defining Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Defining Period Mappings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Defining Category Mappings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Chapter 2. Loading Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Understanding General Ledger Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Required Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Member Properties Sourced from the Enterprise Resource Planning (ERP) System . . . . . 125 Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Entity and Intercompany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Year and Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Alias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Custom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 How Dimensions Are Processed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 How Languages Are Processed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 How Currencies are Processed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Loading Source System Hierarchies into EPM Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Defining Metadata Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Defining the Metadata Rule Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Defining Dimension Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Managing Metadata Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Chapter 3. Data Load, Synchronization and Write Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Loading Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Creating Member Mappings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Defining Data Load Rules to Extract Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

iv

Managing Data Load Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Using the Data Load Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Viewing Process Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Using Excel Trial Balance Files to Import Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Using Journal Templates to Import Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Loading Excel Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Financial Close Management Integration with FDMEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Synchronizing and Writing Back Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Data Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Write-Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Chapter 4. Logic Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Overview of Logic Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Creating a Logic Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Creating Accounts In A Simple Logic Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Logic Group Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Creating Complex Logic Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Criteria Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Criteria Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Criteria Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Group By . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Group Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Include Calc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Complex Logic Example 1: CashTx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Complex Logic Example 2: CashTx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Chapter 5. Check Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Overview of Check Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Creating Check Rule Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Creating a Check Rule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Display Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Rule Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Rule Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Category . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Rule Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Using the Rule Logic Editor to Create Check Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Creating Check Entity Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

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Chapter 6. Loading Human Resources Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Understanding Human Resource Data Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Running Processes in PeopleSoft Human Capital Management . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Defining the Data Load Settings in Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Public Sector Planning and Budgeting Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Smart Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Using Loaded Data in Public Sector Planning and Budgeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Defining Human Resource Data Load Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Defining the Rule Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Creating Rule Line Definitions by Copying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Creating Rule Line Definitions by Using a Template Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Creating Rule Line Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Creating Mapping Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Managing Human Resource Data Load Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Editing Human Resource Data Load Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Running Human Resource Data Load Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Deleting Human Resource Data Load Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Checking the Human Resource Data Load Rule Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Chapter 7. Batch Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Working with Batch Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Adding a Batch Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Executing Batches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Using Open Batches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Creating Open Batches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Creating Open Batches for Multiple Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Scheduling Jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Canceling a Scheduled Job . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Working with Batch Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Using Password Encryption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Executing the Batch Script for Data Load Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Executing the Batch Script for Metadata Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Executing the Batch Script for HR Data Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Executing the Batch Script to Import Mapping Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Executing the Batch Script for Data Load Rules to Write Back . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Running a Batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Chapter 8. Creating and Using Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

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