Para entrar na aplicação, clicar 2 vezes seguidas, na ...



ACESSO

➢ Ao entrar pela primeira vez, em qualquer opção, é pedido o nome do utilizador bem assim como a palavra-chave (password).

➢ Somente o Gestor da Aplicação terá direito a criar grupos de trabalhos e respectivos utilizadores. Assim, o nome será “GESTOR” e a palavra-chave será “SIDC2000”

➢ Para criar novos grupos de acesso, deverão proceder da seguinte forma:

Opções

Utilitários

Grupos de acesso

Login de utilizador: GESTOR

Password: SIDC2000

Clicar no botão NOVO

Posicionar-se na coluna indicativa (novo grupo) e dar um nome ao novo grupo (Ex.: contabilidade).

Na lista de acessos para o grupo, “tarefas”, indicar os acessos a que o grupo vai ter:

C – Consulta

E – Escrita

I – Inserção

A – Abate

0 (zero) – Acesso negado

3. (três) – Acesso permitido

Chama-se a atenção para 4 tarefas a que o grupo “contabilidade” (exemplo), deve ter acesso negado: Tarefas nºs 9900, 9950, 9951 e 830, respectivamente SIDCUTIL, GRUPOS DE ACESSO, UTILIZADORES e CONVERSÃO DE ENTIDADES

Clicar no botão SINCRONIZAR

Clicar no botão SAIR

Para criar novos utilizadores, deverão proceder da seguinte forma:

Opções

Utilitários

Utilizadores

Clicar no botão NOVO

Posicionar-se na coluna indicativa (novo utilizador) e dar um nome ao novo utilizador

Ex.: user1

Posicionar-se na coluna indicativa (grupo) e premir a tecla F4

Posicionar-se no grupo pretendido e premir o botão OK

Clicar no botão PASSWORD

Digitar a NOVA PASSWORD e a CONFIRMAÇÃO, seguido de OK

PARAMETRIZAÇÃO

➢ GENÉRICA:

INSTITUIÇÃO:

Preenchimento dos campos, avançando para o campo seguinte, com a tecla TAB (tecla por cima do CAPS LOCK).

Após preenchimento dos campos, clicar no botão CONFIRME.

RESPONSÁVEIS:

Procedimento idêntico à opção anterior.

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS:

Idem.

DIRECTÓRIOS

Na linha PATH PARA A VERSÃO 4.1, digitar o caminho onde se encontra a versão 4.1 (sdc99).

Ex.: c:\sdc99 (monoposto) ou f:\sdc99 (multiposto).

Muito importante para a conversão de entidades.

Na linha LIGAÇÕES, digitar: C:\LIGA (criar este directório primeiro, que servirá para colocar os ficheiros de ligação à contabilidade).

DA CONTABILIDADE:

PLANO DE CONTAS:

Opção onde é possível desdobrar contas, tendo em atenção as normas instituídas pelo IGIF e não se esquecendo, nunca, dos respectivos parâmetros (tipo de conta, conta acumulação, rubrica financeira, ...).

Após cada alteração clicar no botão CONFIRME.

Sempre que sejam introduzidos ou alterados os valores de Balanço N-1 e/ou valores de Resultados N-1, clicar no botão ACTUALIZAR.

TIPOS DE DIÁRIO:

Estão já pré-definidos. Quando é efectuada qualquer operação, automaticamente é lançada no diário respectivo.

Qualquer alteração carece da respectiva confirmação (botão CONFIRME).

CENTROS DE CUSTO:

A serem reconvertidos, havendo a necessidade de definir quais são os de movimentação, acumulação e os centros de custo de acumulação.

CENTROS RESPONSABILIDADE INTEGRADOS:

Possibilidade para criar centros de responsáveis integrados.

FAZER LOGOFF:

Sempre que um utilizador queira sair dos menus, sem sair da aplicação, deverá efectuar LOGOFF.

SAIR:

Sempre que um utilizador queira sair dos menus e da aplicação.

GESTÃO DE TERCEIROS

GESTÃO DE TABELAS:

BALCÕES:

Contém a tabela de balcões de Instituições Bancárias, do Banco de Portugal.

BANCOS:

Contém a tabela de Instituições Bancárias, do Banco de Portugal.

FACTORES DE AGLUTINAÇÃO:

A definir de acordo com os critérios de cada Instituição, levando em conta que, qualquer modificação, acarreta a mudança do campo factor de aglutinação nas entidades.

PRIORIDADES DE PAGAMENTO:

Contém a tabela de prioridades de pagamento.

TIPOS DE PAGAMENTO:

Contém a tabela de tipos de pagamento.

TIPOS DE ENTIDADE:

Contém a tabela de tipos de entidade. Opção nova. Deverá cada Instituição, introduzir na gestão de entidades, campo reservado ao tipo de entidade, a respectiva alteração. Noutra opção (MAPAS DE GESTÃO-DOCUMENTOS POR FACTORES), sairá listagem de facturas por pagar, pagas, por cobrar, cobradas e todas.

CÓDIGOS POSTAIS:

Contém a tabela de códigos postais. Possibilita a introdução de novos códigos postais.

GESTÃO DE ENTIDADES:

Reservado à recolha e alteração de dados de entidades.

Ao recolher nova entidade (clicar botão NOVO), aparece a mensagem “quer inserir a entidade 1?”. Clicar SIM. Alterar então o número para o pretendido. Utilizar a tecla TAB para o campo seguinte. No tipo de entidade clicar 2 vezes seguidas com a tecla direita do rato, dentro do rectângulo mais pequeno. Utilizar a tecla TAB para preenchimento dos respectivos itens. Clicar, no fim, CONFIRME.

Para alteração, substituir o(s) respectivo(s) campo(s) e confirmar (CONFIRME).

EXTRACTO POR ENTIDADE:

Posicionar no primeiro campo da entidade, e imprimir a tecla F4 para selecionar entidade por número, ou o mesmo mas no segundo campo da entidade para selecionar por nome.

Permite-nos ver os extractos de conta corrente, notas de encomenda, facturas em conferência e recepção e autorizações de pagamento.

Por cada entidade selecionada, premir o botão CALCULAR, sem

o qual não nos permite ver os valores discriminados.

Desde que se mantenha na mesma entidade poderá consultar as diversas pastas.

➢ MAPAS DE GESTÃO:

DOCUMENTOS POR FACTORES:

Permite visualizar e imprimir extractos de facturas devedoras e credoras, por factores de aglutinação e tipo de entidade, ordena por data ou por número, relativos a uma ou mais entidades.

Colocar a primeira entidade e a última e clicar no botão REFAZER SELECÇÃO.

DOCUMENTOS POR DATAS

Permite visualizar e imprimir extractos de facturas devedoras e credoras, por ordem de data, relativos a uma ou mais entidades.

Colocar a primeira entidade e a última e clicar no botão REFAZER SELECÇÃO.

DOCUMENTOS POR RÚBRICA FINANCEIRA:

Permite visualizar e imprimir extractos de facturas devedoras e credoras, por rubrica financeira.

Colocar a primeira entidade e a última e clicar no botão REFAZER SELECÇÃO.

RECOLHAS

➢ LIGAÇÕES DE OUTRAS APLICAÇÕES:

Permite efectuar a ligação, na contabilidade, de outras aplicações.

Todos os ficheiros oriundos de outras aplicações, deverão ser copiados para o computador onde se encontra o directório C:\LIGA. Será nesse computador que se efectuará(ão) a(s) ligação(ões) dos ficheiros à contabilidade.

Devem-se colocar na pasta pretendida e digitar na linha DIR. ORIGEM: C:\LIGA. Clicar de seguida no botão ... .

Aparece a janela OPEN. Clicar 2 vezes seguidas com a tecla direita do rato, no ficheiro que se quer selecionar.

Clicar no botão VER/TESTAR FICHEIRO. Se houver erros, aparecerão no écran LOG. DE ERROS (canto inferior direito).

Neste caso não se deve efectuar a ligação. Deve-se sair, clicando no botão SAIR e mandar corrigir o respectivo ficheiro.

Confirmar se os valores para a ligação estão correctos.

Se não houver erros e os valores estiverem correctos, clicar no botão IMPORTA LIGAÇÃO. Terminada esta fase, clicar no botão SAIR.

DE MOVIMENTOS:

DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS:

LANÇAMENTOS:

Destinado à recolha de cabimentos, comprometidos, facturas em conferência e recepção e facturas conferidas.

Nos cabimentos, comprometidos e facturas conferidas, existe um campo designado NÃO EFECTUA CONTABILIZAÇÃO. Serve para recolha de saldos iniciais. Enquanto não for efectuada a passagem das facturas de um ano para o outro e sempre que seja necessário recolher facturas que já estejam lançadas na aplicação do ano anterior, para posterior pagamento e/ou anulação, deve-se sempre clicar no referido campo, para que não haja lugar a qualquer contabilização no processamento da factura, que levaria a duplicação de valores, nomeadamente ao nível de Fornecedores c/c. As numerações deverão ser coincidentes para que, quando da passagem das facturas de um ano para o outro, não haja duplicação.

As datas do cabimento, comprometido e facturas conferidas introduzidas por saldos iniciais, deverão ter a data de ano(s) anterior(es) em relação ao ano de trabalho. Os lançamentos deverão ter a data actual.

Há ainda um campo reservado a OBSERVAÇÕES, na qual as Instituições poderão, se assim o desejarem, preencher com qualquer anotação.

CABIMENTO (CB):

Recolher normalmente todos os dados. Assume automaticamente o numero de lançamento e o diário.

Clicar no botão CONFIRME.

Digitar a(s) conta(s) económica(s), que pertençam a uma e uma só conta financeira e respectivo(s) valor(es), na pasta ORÇAMENTAL. Automaticamente gera a rubrica financeira e na pasta da GERAL, efectua os lançamentos para as contas da classe 0 (zero).

COMPROMETIDO (CP):

Recolher normalmente todos os dados. Assume automaticamente o numero de lançamento e o diário.

Clicar no botão CONFIRME.

Como pode haver vários comprometidos para um cabimento, na pasta da ORÇAMENTAL, verificar se os valores estão em conformidade. Ao alterar os valores, se necessário, é actualizada automaticamente a pasta da GERAL.

Clicar no botão CONFIRME.

PROCESSADO – F. Rec./Conf. (P1):

Recolher normalmente todos os dados. Assume automaticamente o numero de lançamento e o diário.

Clicar no botão CONFIRME.

Verificar se os valores estão em conformidade e na linha seguinte a crédito digitar a conta 228 pelo valor total da factura/guia de entrada.

Se se utilizou a classe 6, ir à pasta da ANALITICA e clicar no botão GERA ANALITICA. Seguidamente, posicionar-se na coluna C. CUSTO e imprimir a tecla F4 para selecionar o centro de custo. Caso haja vários centros de custo, clicar uma vez na tecla direita do rato e aparece a janela DESDOBRAR CENTRO DE CUSTO. Dentro da mesma, clicar com o botão esquerdo do rato. À medida que for desdobrando os centros de custo, subdividir igualmente as importâncias.

Clicar no botão CONFIRME.

PROCESSADO – F. Confer. (P2):

Consoante a factura venha directamente de um comprometido ou de uma guia de entrada, clicar respectivamente no botão

COMPROMETIDO ou F. CONF/REC.

Recolher normalmente todos os dados. Assume automaticamente o número de lançamento e o diário.

Clicar no botão CONFIRME.

Na linha seguinte à(s) que est(á)ão preenchida(s), digitar a crédito (Ex. 221).

Se se utilizou a classe 6, ir à pasta da ANALITICA e clicar no botão GERA ANALITICA. Seguidamente, posicionar-se na coluna C. CUSTO e imprimir a tecla F4 para selecionar o centro de custo. Caso haja vários centros de custo, clicar uma vez na tecla direita do rato e aparece a janela DESDOBRAR CENTRO DE CUSTO. Dentro da mesma, clicar com o botão esquerdo do rato. À medida que for desdobrando os centros de custo, subdividir igualmente as importâncias.

Clicar no botão CONFIRME.

ANULAÇÕES (AC)

Selecionar a entidade pretendida e clicar VER DOCUMENTOS. Aparecem todas as facturas. Selecionar a(s) factura(s) pretendida(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada uma delas.

Clicar na tecla CONFIRME.

Digitar a conta de anulação pretendida e clicar na tecla confirme. Se tiver contabilidade analítica, ir à respectiva pasta e clicar no botão GERAR ANALITICA. Seguidamente, posicionar-se na coluna C. CUSTO e imprimir a tecla F4 para selecionar o centro de custo. Caso haja vários centros de custo, clicar uma vez na tecla direita do rato e aparece a janela DESDOBRAR CENTRO DE CUSTO. Dentro da mesma, clicar com o botão esquerdo do rato. À medida que for desdobrando os centros de custo, subdividir igualmente as importâncias.

Clicar no botão CONFIRME.

NOTAS DE CRÉDITO (NC):

Opção destinada a recolher devoluções e descontos e abatimentos de compras. Preencher os respectivos campos e digitar o botão CONFIRME.

Existe campo NÃO EFECTUA CONTABILIZAÇÃO para o caso de ser necessário efectuar a recolha por saldos iniciais.

Recolher as contas devedora e credora e digitar a tecla CONFIRME.

A recolha das notas de crédito para cobrança, far-se-à na opção RECEITAS FUNDOS PRÓPRIOS, GUIAS DE RECEITA COM FACTURAS.

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO (AP):

Opção destinada à recolha de factura(s) credora(s) para documento de despesa. Nesta fase, não é efectuada qualquer contabilização.

Selecionar a entidade pretendida e clicar VER DOCUMENTOS. Aparecem todas as facturas. Selecionar a(s) factura(s) pretendida(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada uma dela(s).

Selecionar o tipo de pagamento (tesouraria ou transferência bancária) e clicar no botão CONFIRME.

Clicar no botão IMPRESSÃO AP. Digitar a(s) entidade(s) pretendida(s) e a(s) respectiva(s) data(s) limite(s). Definir o tipo de papel para impressão (liso, pré-impresso, pré-impresso com cabeçalho ou nenhum para o caso de só querer imprimir outros tipos de documentos).

Clicar no botão REFAZER SELECÇÃO e surgem todas as autorizações de pagamento para impressão. Selecionar a(s) autorização(ões) pretendida(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada uma dela(s).

Aparece em cada autorização selecionada, um asterisco(*) no campo “I” (incluída). Se houve lugar a engano, posicionar-se na respectiva autorização e clicar duas vezes seguidas com a tecla direita do rato. Desaparece o asterisco do campo “I”. Clicar no botão IMPRIMIR.

LISTAGENS:

Imprime todo o tipo de documentos de despesa de fundos próprios.

RECEITAS FUNDOS PRÓPRIOS:

FACTURAS DEVEDORES (FD):

Recolha das facturas devedoras. Introduzir os dados respectivos e clicar no botão CONFIRME.

Existe campo NÃO EFECTUA CONTABILIZAÇÃO para o caso de ser necessário efectuar a recolha por saldos iniciais.

Introduzir a conta devedora (21xx) e a(s) conta(s) credora(s) (7xx) pelos respectivos valores.

Se tiver contabilidade analítica, ir à respectiva pasta e clicar no botão GERAR ANALITICA. Seguidamente, posicionar-se na coluna C. CUSTO e imprimir a tecla F4 para selecionar o centro de custo. Caso haja vários centros de custo, clicar uma vez na tecla direita do rato e aparece a janela DESDOBRAR CENTRO DE CUSTO. Dentro da mesma, clicar com o botão esquerdo do rato. À medida que for desdobrando os centros de custo, subdividir igualmente as importâncias.

Clicar no botão CONFIRME.

LANÇAMENTOS:

Opção destinada à mudança de factura(s) devedora(s) para cobrança duvidosa (CD), crédito incobravel (CI) e anulações (AD).

COBRANÇA DUVIDOSA (CD):

Digitar a entidade pretendida e clicar no botão VER DOCUMENTOS. Aparecem todas as facturas. Selecionar a(s) factura(s) pretendida(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada uma dela(s).

Clicar no botão CONFIRME. Automaticamente efectua o lançamento para a conta de clientes cobrança duvidosa. Clicar no botão CONFIRME.

CRÉDITO INCOBRÁVEL (CI):

Digitar a entidade pretendida e clicar no botão VER DOCUMENTOS. Aparecem todas as facturas. Selecionar a(s) factura(s) pretendida(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada uma dela(s).

Clicar no botão CONFIRME. A conta que estava a débito na factura devedora, passa automaticamente para a conta a crédito. Digitar a conta a débito (692xx) e respectivo valor.

Como tem contabilidade analítica, ir à respectiva pasta e clicar no botão GERAR ANALITICA. Seguidamente, posicionar-se na coluna C. CUSTO e imprimir a tecla F4 para selecionar o centro de custo. Caso haja vários centros de custo, clicar uma vez na tecla direita do rato e aparece a janela DESDOBRAR CENTRO DE CUSTO. Dentro da mesma, clicar com o botão esquerdo do rato. À medida que for desdobrando os centros de custo, subdividir igualmente as importâncias.

Clicar no botão CONFIRME.

ANULAÇÕES (AD):

Digitar a entidade pretendida e clicar no botão VER DOCUMENTOS. Aparecem todas as facturas. Selecionar a(s) factura(s) pretendida(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada uma dela(s).

Clicar no botão CONFIRME. A conta que estava a débito na factura devedora, passa automaticamente para a conta a crédito. Digitar a conta a débito e respectivo valor.

Se tiver contabilidade analítica, ir à respectiva pasta e clicar no botão GERAR ANALITICA. Seguidamente, posicionar-se na coluna C. CUSTO e imprimir a tecla F4 para selecionar o centro de custo. Caso haja vários centros de custo, clicar uma vez na tecla direita do rato e aparece a janela DESDOBRAR CENTRO DE CUSTO. Dentro da mesma, clicar com o botão esquerdo do rato. À medida que for desdobrando os centros de custo, subdividir igualmente as importâncias.

Clicar no botão CONFIRME.

GUIAS DE RECEITA COM FACTURAS (GR):

Opção destinada à recolha de factura(s) devedoras(s) e nota(s) de crédito para documento de receita. Nesta fase, não é efectuada qualquer contabilização.

Selecionar a entidade pretendida e clicar VER DOCUMENTOS. Aparecem todas as facturas. Selecionar a(s) factura(s) ou nota(s)

de crédito pretendida(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada uma dela(s).

Clicar no botão CONFIRME.

Digitar a(s) conta(s) financeira(s) através da(s) qual(is) se vai(ão) efectivar a(s) cobrança(s). Clicar no botão CONFIRME.

Clicar no botão IMPRESSÃO GR. Digitar a(s) entidade(s) pretendida(s) e a(s) respectiva(s) data(s) limite(s). Definir o tipo de papel para impressão (liso, pré-impresso, pré-impresso com cabeçalho).

Clicar no botão REFAZER SELECÇÃO e surgem todas as autorizações de receita para impressão. Selecionar a(s) autorização(ões) pretendida(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada uma dela(s).

Aparece em cada autorização selecionada, um asterisco(*) no campo “I” (incluída). Se houve lugar a engano, posicionar-se na respectiva autorização e clicar duas vezes seguidas com a tecla direita do rato. Desaparece o asterisco do campo “I”. Clicar no botão IMPRIMIR.

RECEITAS SEM FACTURA (OR):

Opção destinada à recolha de outra receitas sem factura. Além dos campos habituais, deverá ser preenchido o campo OBSERVAÇÕES. Clicar no botão CONFIRME.

Introduzir as respectivas contas devedoras e credoras e respectivos valores e clicar no botão CONFIRME.

Para imprimir, clicar no botão IMPRESSÃO RECEITA S/ FACT. Digitar a(s) entidade(s) pretendida(s) e a(s) respectiva(s) data(s) limite(s). Definir o tipo de papel para impressão (liso, pré-impresso, pré-impresso com cabeçalho).

Clicar no botão REFAZER SELECÇÃO e surgem todas as autorizações de receita sem factura para impressão. Selecionar a(s) autorização(ões) pretendida(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada uma dela(s).

Aparece em cada autorização selecionada, um asterisco(*) no campo “I” (incluída). Se houve lugar a engano, posicionar-se na respectiva autorização e clicar duas vezes seguidas com a tecla direita do rato. Desaparece o asterisco do campo “I”. Clicar no botão IMPRIMIR.

LISTAGEM:

Imprime todo o tipo de documentos de receita de fundos próprios.

FUNDOS ALHEIOS:

PREENCHIMENTO DE DOCUMENTO

DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS (DA):

Opção destinada à recolha de documentos de despesa de fundos alheios. Além dos campos habituais, deverá ser preenchido o campo OBSERVAÇÕES. Selecionar o tipo de pagamento (tesouraria ou transferência bancária) e clicar no botão CONFIRME.

Introduzir as respectivas contas devedoras e credoras (12xx) e respectivos valores e clicar no botão CONFIRME.

Para imprimir, clicar no botão IMPRESSÃO DESPESA FA. Digitar a(s) entidade(s) pretendida(s) e a(s) respectiva(s) data(s) limite(s). Definir o tipo de papel para impressão (liso, pré-impresso, pré-impresso com cabeçalho).

Clicar no botão REFAZER SELECÇÃO e surgem todos os documentos de despesa de fundos alheios para impressão. Selecionar o(s) documento(s) pretendido(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada um dele(s).

Aparece em cada documento selecionado, um asterisco(*) no campo “I” (incluído). Se houve lugar a engano, posicionar-se no respectivo documento e clicar duas vezes seguidas com a tecla direita do rato. Desaparece o asterisco do campo “I”. Clicar no botão IMPRIMIR.

RECEITA DE FUNDOS ALHEIOS (RA):

Opção destinada à recolha de documentos de receita de fundos alheios. Além dos campos habituais, deverá ser preenchido o campo OBSERVAÇÕES. Clicar no botão CONFIRME.

Introduzir as respectivas contas devedoras (12xx) e credoras e respectivos valores e clicar no botão CONFIRME.

Para imprimir, clicar no botão IMPRESSÃO RECEITA FA. Digitar a(s) entidade(s) pretendida(s) e a(s) respectiva(s) data(s) limite(s). Definir o tipo de papel para impressão (liso, pré-impresso, pré-impresso com cabeçalho).

Clicar no botão REFAZER SELECÇÃO e surgem todos os documentos de receita de fundos alheios para impressão. Selecionar o(s) documento(s) pretendido(s), clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato em cada um dele(s).

Aparece em cada documento selecionado, um asterisco(*) no campo “I” (incluído). Se houve lugar a engano, posicionar-se no respectivo documento e clicar duas vezes seguidas com a tecla direita do rato. Desaparece o asterisco do campo “I”. Clicar no botão IMPRIMIR.

LISTAGENS:

Imprime todo o tipo de documentos de despesa e de receita de fundos alheios.

OPERAÇÕES DIVERSAS:

Opção destinada à recolha de documentos de operações diversas (Ex.: depósitos e levantamentos). Introduzir os dados respectivos e clicar no botão CONFIRME.

Introduzir as respectivas contas devedoras e credoras e respectivos valores e clicar no botão CONFIRME.

Temporariamente não imprime documento de operações diversas.

GESTÃO DE TESOURARIA

➢ PAGAMENTOS:

FUNDOS PRÓPRIOS (PG – AP):

Destina-se ao pagamento de autorizações de pagamento de fundos próprios.

Digitar a entidade pretendida e clicar no botão VER DOCUMENTOS. Aparecem todas as autorizações de pagamento. Selecionar a autorização pretendida, clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato na respectiva autorização.

Digitar o número de lançamento (antigo número de caixa). Se optou na selecção pelo pagamento por tesouraria, selecionar se quer pagar em dinheiro ou por cheque. Clicar no botão CONFIRME.

FUNDOS ALHEIOS (PG – DA):

Destina-se ao pagamento de documentos de despesa de fundos alheios.

Digitar a entidade pretendida e clicar no botão VER DOCUMENTOS. Aparecem todos os documentos de despesa. Selecionar o documento pretendido, clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato no respectivo documento.

Digitar o número de lançamento (antigo número de caixa). Se optou no preenchimento do documento pelo pagamento por tesouraria, selecionar se quer pagar em dinheiro ou por cheque. Clicar no botão CONFIRME.

➢ COBRANÇAS:

RECEITA COM FACTURA (CO – GR):

Destina-se à cobrança de receitas com factura e de notas de crédito.

Digitar a entidade pretendida e clicar no botão VER DOCUMENTOS. Aparecem todas as guias de receita. Selecionar a guia pretendida, clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato na respectiva guia.

Digitar o número de lançamento (antigo número de caixa).

Clicar no botão CONFIRME.

Clicar novamente no botão CONFIRME.

RECEITA SEM FACTURA (CO – OR):

Destina-se à cobrança de outras receitas sem factura.

Digitar a entidade pretendida e clicar no botão VER DOCUMENTOS. Aparecem todas as guias de outras receitas sem factura. Selecionar a guia pretendida, clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato na respectiva guia.

Digitar o número de lançamento (antigo número de caixa).

Clicar no botão CONFIRME.

Clicar novamente no botão CONFIRME.

RECEITA FUNDOS ALHEIOS (CO – RA):

Destina-se à cobrança de documentos de receita de fundos alheios.

Digitar a entidade pretendida e clicar no botão VER DOCUMENTOS. Aparecem todos os documentos de recita de fundos alheios. Selecionar o documento pretendido, clicando duas vezes seguidas, com a tecla direita do rato no respectivo documento.

Digitar o número de lançamento (antigo número de caixa).

Clicar no botão CONFIRME.

Clicar novamente no botão CONFIRME.

FOLHA DE CAIXA:

Digitar o período pretendido e clicar no botão CALCULAR.

CONTABILIDADE GERAL

➢ IMPRESSÃO DE DIÁRIOS:

Digitar o diário e o período pretendido e clicar no botão CALCULAR.

➢ EXTRACTO DE CONTA:

Digitar a conta e o período pretendido e clicar no botão CALCULAR.

➢ BALANCETES DO RAZÃO GERAL:

Clicar no tipo de balancete: analítico ou sintético.

Digitar a(s) conta(s) pretendida(s) e o período pretendido.

Para imprimir, digitar o botão IMPRIMIR e selecionar de seguida se quer para o ÉCRAN ou para a IMPRESSORA. Clicar no botão INICIAR IMPRESSÃO.

➢ CRIAÇÃO FICHEIRO BALANÇO INICIAL:

De acordo com o código de Instituição do SIEF, introduzido na parametrização da instituição, e após clicar no botão FICHEIRO, é criado o respectivo ficheiro IXXXX.IGI para a drive c:.

➢ CRIAÇÃO FICHEIRO BALANCETE MENSAL:

De acordo com o código de Instituição do SIEF, introduzido na parametrização da instituição, e após selecionar o período pretendido e clicar no botão FICHEIRO, é criado o respectivo ficheiro MXXXX.IGI para a drive c:.

➢ MAPAS DO P. O. C. S. S.:

Elabora os respectivos mapas do POCSS, bastando introduzir o período pretendido.

➢ ACTUALIZAÇÃO DE BALANCETES:

Actualizar pela primeira vez e sempre que houver lugar à inserção e a rectificações de valores no plano de contas.

Conforme lançam ou abatem qualquer tipo de documento, sem ser por recolha de saldos iniciais, actualiza automaticamente o balancete do razão geral.

➢ VALORES DO BALANCETE:

Permite editar por conta, a evolução mensal da mesma.

Se pretender ir directamente a uma determinada conta, posicionar o rato dentro da janela CNTCONTA e clicar o botão direito do rato. Aparece o botão POSICIONAR. Clicar nesse botão, digitar a conta pretendida e clicar OK.

CONTABILIDADE ANALÍTICA

➢ EXTRACTO POR SERVIÇO:

Digitar o serviço e o período pretendido e clicar no botão CALCULAR.

➢ EXTRACTO POR CONTA:

Digitar a conta da contabilidade analítica e o período pretendido e clicar no botão CALCULAR.

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

➢ INSERÇÃO DE DOTAÇÕES:

Destinado à recolha de dotações orçamentais (orçamentos financeiro, alheios, compras, investimentos e exploração).

Cada introdução de uma dotação inicial, alteração orçamental ou correcção a qualquer valor, determina a utilização de um número de lançamento novo.

Cada introdução de uma dotação inicial, alteração orçamental ou correcção a qualquer valor, por valor positivo, é só inserir o valor sem qualquer tipo de sinal.

Cada introdução de uma dotação inicial, alteração orçamental ou correcção a qualquer valor, por valor negativo, é necessário inserir o valor precedido do sinal (-)

No final de qualquer introdução, clicar no botão CONFIRME.

➢ EXTRACTO DE RUBRICAS:

Introduzir a rubrica e o período pretendido, selecionar o tipo de movimento e clicar no botão CALCULAR.

UTILITÁRIOS

➢ SIDCUTIL:

PARAMETRIZAÇÃO:

TIPOS DE DOCUMENTO:

Opção de acesso reservada única e exclusivamente ao gestor da aplicação.

Indica todos os tipos de documentos existentes na aplicação. As várias pastas existentes (terceiros, contabilidade, regularizações, edições, vários e recolhas), estão já pré-definidas.

Não de devem abater nem criar novos tipos de documento.

ABERTURA DE ANO:

Opção de acesso reservada única e exclusivamente ao gestor da aplicação.

Permite a abertura de ano, passando, por opção, o plano de contas e os centros de custo.

SAIR:

Permite sair do SIDCUTIL. Após a saída deverá ir dentro da opção PARAMETRIZAÇÃO e clicar na opção LOGOFF.

STATUS:

Indica alguns parâmetros relacionados com a aplicação.

GRUPOS DE ACESSO:

Ver notas da primeira página (criação de grupos de acesso).

UTILIZADORES:

Ver notas da primeira página (criação de grupos de acesso).

CONVERSÃO DE ENTIDADES E CENTROS DE CUSTO:

Desde que na opção PARAMETRIZAÇÃO, GENÉRICA, DIRECTÓRIOS esteja parametrizado o caminho onde se encontra a actual versão (SDC99), é só clicar no botão APAGAR (apaga as entidades que vão no actual ficheiro) e no botão CONVERTER.

SEGURANÇAS:

Ir ao directório onde estão os dados (ex.: F:\SIDC2000\DADOS\SEGURA) e editar com o editor do DOS

ou qualquer outro, os ficheiros SET1.TLB, SET2.TLB, SET3.TLB, SET4.TLB, SET5.TLB E SET6.TLB.

Na path de cada um deles, indicar o caminho onde vai buscar os dados para os guardar em seguranças (ex.: F:\SIDC2000\DADOS).

Editar igualmente o ficheiro MBACKUP.INI e no campo BACKUPLIST, ir aos ficheiros FILE0, FILE1, FILE2, FILE3, FILE4 e FILE5 e colocar o caminho (ex.: F:\SIDC2000\DADOS\SEGURA\SET1.TLB no FILE0, F:\SIDC2000\DADOS\SEGURA\SET2.TLB no FILE1 e assim sucessivamente) em cada um deles.

Só há necessidade de efectuar uma única vez, quando da instalação.

CALCULADORA:

Permite efectuar diversos tipos de cálculos.

CALENDÁRIO:

Calendário incorporado.

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