Especificação de Processos - Modelo
Processo: 11.1.1 – Folha de Pagamento – Admissão.
Recursos:
1. Cadastro de Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários;
2. Cadastro de Dependentes: Atualizações/Funcionários/Dependentes;
3. Cadastro de Beneficiários: Atualizações/Funcionários/Beneficiários;
4. Contratos: Atualizações/Integrações/Word;
5. Ficha de Registro: Consultas/Ficha de Registro.
6. Cadastros Gerais: Atualização/Cadastros
Seqüência de Implantação:
1. Cadastrar Centros de Custo;
2. Cadastrar Turnos de Trabalho;
3. Cadastrar Funções;
4. Cadastrar Funcionários;
5. Cadastrar Dependentes;
6. Cadastrar Beneficiários;
7. Cadastrar modelos para integração Word.
Integrações:
1. Recrutamento e Seleção de Pessoal
Seqüência de Simulação:
1. Cadastrar Funcionários;
2. Cadastrar Dependentes;
3. Cadastrar Beneficiários;
4. Emitir Contratos;
5. Emitir Ficha;
6. Validar Processo.
Relatórios:
1. Contrato de Trabalho;
2. Opção de Vale Transporte;
3. Ficha Salário Família;
4. Etiqueta contrato de trabalho;
5. Ficha de Registro.
Observações:
Processo: 11.1.2 – Folha de Pagamento – Vale-Transporte.
Recursos:
1. Meios de Transporte: Atualizações/Cadastros/Meios de Transporte;
2. Funcionários - Vale: Miscelânia/Vale Transporte/Atualização.
Seqüência de Implantação:
1. Cadastrar Funcionários;
2. Cadastrar Meios de Transporte;
3. Vincular Meios de Transporte nos funcionários beneficiados.
4. Configurar Parâmetro:
|Nome |Descrição |Conteúdo |
|MV_CVTPROP |Para o desconto do Vale Transporte, considerar o salário proporcional aos dias |P |
| |trabalhados ""T"", aos dias de Vale Transporte Proporcional ""P"" ou ao Salário | |
| |Integral ""I"". | |
Integrações:
Seqüência de Simulação:
1. Atualizar Vale Transporte nos Funcionários;
2. Efetuar Calculo do Vale;
3. Emitir Mapa de Vale;
4. Emitir Recibo de Vale Transporte;
5. Validar processo.
Relatórios:
1. Mapa de Vale Transporte;
2. Recibo de Vale Transporte.
Observações:
Processo: 11.1.3 – Folha de Pagamento – Adiantamento Salarial.
Recursos:
1. Cadastro de Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários
2. Cálculo: Miscelânia/Cálculos/Adiantamento Salário
3. Relatórios: Relatórios/Mensais/Folha de Pagamento
4. Relatórios: Relatórios/Mensais/Recibo de Pagamento
5. Cnab: Miscelânia/liquido/Cnab
6. Títulos: Miscelânia/Títulos
7. Tabelas legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros
8. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos
Seqüência de Implantação:
1. Preencher opção de Adiantamento Salarial no cadastro de Funcionários;
2. Configuração dos eventos referente Adiantamento;
3. Cadastrar Períodos;
4. Configurar Tabelas legais;
5. Configuração dos Parâmetros:
| Nome |Descrição |Conteúdo |
|MV_ADTOPRO |Calcula adiantamento proporcional na admissão ou afastados |N |
|MV_ARREDAD |Valor para Arredondamento dos Líquidos no Adiantamento de Salário. |0,10 |
|MV_COMPMES |Define se o adiantamento quinzenal para horista deve ser pago ou não pela |N |
| |composição do mês. NMV_D13FR Calcula na Folha de Pagamento diferença de 13º pago | |
| |nas Férias. | |
|MV_FOLMES |Mês e ano de competência para cálculo da folha. |042006 |
Integrações:
1. Integração de Títulos para pagamento com ambiente Financeiro
Seqüência de Simulação:
1. Configurar adiantamento de salário no cadastro de funcionários;
2. Calcular Adiantamento;
3. Emitir Folha de Pagamento para conferência;
4. Emitir Líquido;
5. Emitir contra-cheque
6. Gerar titulo para pagamento;
7. Gerar Cnab;
8. Validar processo.
Relatórios:
1. Folha de Pagamento;
2. Líquido;
3. Recibo de Pagamento
Observações:
Processo: 11.1.4 – Folha de Pagamento – Férias.
Recursos:
1. Programação de Férias: Atualizações/Funcionários/Programação de Férias
2. Cálculos: Miscelânia/Cálculos/Férias
3. Cnab: Miscelânia/Líquido/Cnab
4. Títulos: Miscelânia/Títulos
5. Recibos: Miscelânia/Cálculos/Férias
6. Tabelas legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros
7. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos
Seqüência de Implantação:
1. Importar ou digitar lançamentos acumulados dos funcionários referente a folhas no sistema antigo;
2. Atualizar Programação de Férias (Data Base de Férias);
3. Configurar incidência de eventos que terão interferência no cálculo de médias;
4. Cadastrar Períodos;
5. Configurar tabelas legais;
6. Configurar parâmetros:
| Nome |Descrição |Conteúdo |
|MV_ABOPEC |Indica se no pagamento de férias, o abono pecuniário será considerado antes do |N |
| |período de gozo das férias. | |
|MV_ARREDFE |Valor para Arredondamento dos Líquidos nas Férias. |0,10 |
|MV_BUSMEDI |Define o mês inicial das médias de férias. |1 |
| |1 - A partir do 1°. mês do período. | |
| |2 - A partir do 2°. mês do período. | |
| |3 - Se o dia do 1°. mês for maior que 14 e do 2°. mês for menor que 14. | |
|MV_COMISSA |Para Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade de maiores |0 |
| |comissões dos últimos 12 meses trabalhados. | |
|MV_MEDDIRE |Indica se o cálculo das médias será feito com base nos meses de direito do |
| |funcionário ou na base 12. |
|MV_NMESPER |Indica o número de meses para cálculo da média dentro do período aquisitivo de |0 |
| |férias, quando for diferente de 12 e a média for sobre o período aquisitivo. | |
|MV_TAFAFER |Indica os Tipos de Afastamento que serão avaliados para a possível troca de |""O*P*R*X"" |
| |período aquisitivo, sendo: | |
| |O - Acidente | |
| |P - Doença | |
| |R - Serviço Militar | |
| |X - Licença sem Vencimento | |
|MV_DINSSFM |Determina se no cálculo de férias deve ser descontado INSS no mês de saída e no |N |
| |mês de retorno no recibo de férias. | |
|MV_MSBLQL |Se "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela SRA quando |T |
| |desligados pela rotina de Rescisão Contratual. Se "F", não bloqueia. | |
Integrações:
1. Ponto Eletrônico (para informação de data do gozo das férias);
2. Integração de Títulos no ambiente Financeiro.
Seqüência de Simulação:
1. Realizar Programação de Férias;
2. Calcular Férias;
3. Emitir Recibo/Aviso de Férias;
4. Gerar Cnab;
5. Gerar Titulo;
6. Validar Processo.
Relatórios:
1. Programação de Férias
2. Recibo/Aviso de Férias
Observações:
Processo: 11.1.5 – Folha de Pagamento – Rescisão.
Recursos:
1. Integração Word: Atualização/Integrações/Word;
2. Programa Conectividade Social da Caixa Econômica Federal;
3. Parâmetros Rescisão: Atualização/Definições de Cálculo/Parâmetros;
4. Tabelas legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros;
5. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos;
6. Cálculo: Miscelânia/Cálculos/Rescisão;
7. GRRF: Miscelânia/FGTS/GRRF;
8. Títulos: Miscelânia/Títulos;
9. TRCT: Miscelânia/Cálculos/Rescisão/Imprimir
10. Seguro Desemprego: Relatórios/Admissão-Demissão/Seguro Desemprego
11. Integração Ponto Eletrônico.
Seqüência de Implantação:
1. Configurar Avisos para integração Word;
2. Definir parâmetros de Rescisão (Parâmetro 32);
3. Cadastrar Períodos;
4. Configurar incidência de eventos que terão interferência no cálculo de médias;
5. Configurar Parâmetros:
| Nome |Descrição |Conteúdo |
|MV_ABATAFA |Indica se deve abater os anos de afastamento para funcionários que tiveram |N |
| |afastamento durante o ano. | |
|MV_BUSMEDI |Define o mês inicial das médias de férias. |1 |
| |1 - A partir do 1°. mês do período. | |
| |2 - A partir do 2°. mês do período. | |
| |3 - Se o dia do 1°. mês for maior que 14 e do 2°. mês for menor que 14. | |
|MV_COMISSA |Para Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade de maiores |0 |
| |comissões dos últimos 12 meses trabalhados. | |
|MV_FOLMES |Mês e ano de competência para cálculo da folha. |042006 |
|MV_MED1OP |Calcula Média de 1ª. parcela de 13º. Salário nas Férias. |N |
|MV_MSBLQL |Se "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela SRA quando |T |
| |desligados pela rotina de Rescisão Contratual. Se "F", não bloqueia. | |
|MV_REFER |Gravar no cálculo de rescisão, a referência de férias/13º. salário em dias(D) ou em|A |
| | Anos(A). | |
|MV_SABDOM |Define se será pago o Sábado e Domingo para demissão na sexta-feira. |S |
|MV_SALFP |Calcula Salário Família proporcional no mês de admissão ou demissão. |S |
Integrações:
1. Recebe Apontamentos do Ponto Eletrônico;
2. Integração de títulos no ambiente Financeiro;
3. Integração Word para emissão dos Avisos.
Seqüência de Simulação:
1. Emitir Aviso via integração Word;
2. Receber apontamentos do Ponto Eletrônico;
3. Baixar extrato de FGTS através da Conectividade Social;
4. Efetuar lançamentos diversos na Rescisão;
5. Calcular Rescisão;
6. Emitir TRCT;
7. Gerar GRRF;
8. Emitir Seguro Desemprego;
9. Validar e importar GRRF através da Conectividade Social;
10. Integrar título para pagamento Financeiro;
11. Gerar Cnab;
12. Validar processo.
Relatórios:
1. TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho)
2. Avisos (Via integração Word)
3. GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS)
4. Seguro Desemprego
Observações:
Processo: 11.1.6 – Folha de Pagamento – Folha Mensal.
Recursos:
1. Integração Ponto Eletrônico;
2. Integração de Admissão Recrutamento e Seleção de Pessoal;
3. Cadastros Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários;
4. Cadastros Gerais (Verbas, Centros de Custo, Sindicatos, Cargos, Funções,Turnos de Trabalho,Meios de Transporte): Atualizações/Cadastros;
5. Lançamentos Mensais (editar contra-cheque): Atualizações/Lançamentos;
6. Parâmetros Legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros:
7. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos;
8. Provisões: Miscelânia/Cálculos/Provisões;
9. Relatórios: Relatórios/Lançamentos/Mensais
10. Cnab: Miscelânea/Líquido/Cnab;
11. Títulos: Miscelânea/Títulos;
12. Contabilização: Miscelânia/Fechamento/Contabilização;
13. Fechamento Mensal: Miscelânea/Fechamentos/Mensal
Seqüência de Implantação:
1. Incluir cadastro de Verbas (SRV) e adaptar conforme eventos do cliente;
2. Definir Parâmetros Legais (Tabela INSS, IRRF, Salário Família, Composição do Mês, Salário Mínimo);
3. Definir fórmulas Sindicais;
4. Configurar arquivo CNAB;
5. Configurar junto ao setor contábil da empresa os lançamentos contábeis;
6. Vincular Lançamentos Padrão nas verbas;
7. Configurar cabeçalho de títulos junto ao setor Financeiro;
8. Cadastrar Períodos;
9. Configurar parâmetros:
|Nome |Descrição |Conteúdo |
|MV_ABATAFA |Indica se deve abater os anos de afastamento para funcionários que tiveram |N |
| |afastamento durante o ano. | |
|MV_ABOPEC |Indica se no pagamento de férias, o abono pecuniário será considerado antes do |N |
| |período de gozo das férias. | |
|MV_ACAOSAL |Informe os códigos de aumentos que representam ação salarial na empresa, para | |
| |apresentação no currículo eletrônico | |
|MV_ADTOPRO |Calcula adiantamento proporcional na admissão ou afastados |N |
|MV_ARRED13 |Valor para Arredondamento dos Líquidos do 13° salário. |0,10 |
|MV_ALTSAL |Altera CBO e Salário, quando alterar a função do funcionário no Cadastro de |S |
| |Funcionários. | |
|MV_ARQTRAN |Indicam quais os arquivos externos à Folha de Pagamento que devem fazer parte da|""SZ1 SZ2"" |
| |transferência de Funcionário e os arquivos que devem conter os campos _FILIAL e | |
| |_MAT. | |
|MV_ARREDAD |Valor para Arredondamento dos Líquidos no Adiantamento de Salário. |0,10 |
|MV_ARREDFE |Valor para Arredondamento dos Líquidos nas Férias. |0,10 |
|MV_ARREDFO |Valor para Arredondamento dos líquidos da folha. |0,10 |
|MV_ARREDVE |Valor para arredondamento de valores Extras. |1.00 |
|MV_ATUSI2 |Indica se a contabilização será feita On-Line(O) ou através dos arquivos de |O |
| |Contra-Prova(C). | |
|MV_ATUSI3 |Cria automaticamente, "S" ou não "N", um novo registro no arquivo de Centro de |S |
| |Custo, durante o lançamento contábil. | |
|MV_AUMARRD |Utiliza Critérios de Arredondamento da 3ª casa decimal no Aumento Salarial. |N |
|MV_BUSMEDI |Define o mês inicial das médias de férias. |1 |
| |1 - A partir do 1°. mês do período. | |
| |2 - A partir do 2°. mês do período. | |
| |3 - Se o dia do 1°. mês for maior que 14 e do 2°. mês for menor que 14. | |
| MV_CALCINF |Calcula Folha somente para os funcionários com salário informado no arquivo de |N |
| |Movimento do Mês. | |
|MV_CALREAD |Calcular vale refeição proporcional para funcionário admitido. Informar Sim ou |""N"" |
| |Não. | |
|MV_CALREAF |Calcular Vale Refeição proporcional para funcionários afastados. Informar Sim |""N"" |
| |ou Não. | |
|MV_CALREFE |Define se o sistema calcula ou não desconto de vale refeição para funcionários |""N"" |
| |em férias. | |
|MV_CALREPR |Indica se deve ou não calcular vale refeição proporcional para funcionário em |N |
| |férias ou afastado. | |
|MV_CENT1..5 |Número de casas decimais utilizadas para impressão de valores nas moedas 1..5. |2 |
|MV_COMISSA |Para Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade de maiores |0 |
| |comissões dos últimos 12 meses trabalhados. | |
|MV_COMP |Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve-se informar neste campo o |15 |
| |código decimal do caracter. | |
|MV_COMPMES |Define se o adiantamento quinzenal para horista deve ser pago ou não pela |N |
| |composição do mês. NMV_D13FR Calcula na Folha de Pagamento diferença de 13º pago| |
| |nas Férias. | |
|MV_CPOSLCP |Indica se no processo de contabilização da folha deve posicionar a tabela de |S |
| |lançamento padrão no lançamento em processo. | |
|MV_CPOSSRV |Indica se no processo de contabilização da folha, posiciona o SRV na verba que |S |
| |está sendo contabilizada. | |
|MV_CVTPROP |Para o desconto do Vale Transporte, considerar o salário proporcional aos dias |P |
| |trabalhados ""T"", aos dias de Vale Transporte Proporcional ""P"" ou ao Salário | |
| |Integral ""I"". | |
|MV_DEMISRC |Permitir a alteração ou inclusão, em lançamentos mensais e por verba, para |""S"" |
| |funcionários demitidos. (Sim ou Não) | |
|MV_DGPESRC |Diretório onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal. | |
|MV_DIA2501 |Indica se o cálculo do salário será feito com base nos dias do mês (S) ou será |""N"" |
| |feito na base 30 (N). | |
|MV_DIASMES |Indica se o cálculo do salário será feito com base nos dias do mês(S) ou será |N |
| |feito na base 30 (N). | |
|MV_DIGLANC |Determina se o usuário deseja controlar o total digitado com o total de |N |
| |lançamentos. | |
|MV_DINSSFM |Determina se no cálculo de férias deve ser descontado INSS no mês de saída e no |N |
| |mês de retorno no recibo de férias. | |
|MV_DIGSEMA |Indica se o programa de digitação dos valores variáveis deve solicitar o número |0,10 |
| |da semana, para funcionários semana listas, ou deve trazer o movimento de todas | |
| |as semanas existentes no arquivo de movimento mensal. | |
|MV_DRIVER |Driver Padrão de Impressora (Arquivo DRV com configurações para impressão). |O |
|MV_EDIDIRE |Define o diretório de gravação dos arquivos de envio do EDI. |\ |
|MV_EDIDIRR |Define o diretório de gravação dos arquivos de recebimento do EDI. |\ |
|MV_EDILOG |Define se deve ser gravado o LOG de geração do EDI. |F |
|MV_EDIRMOV |Define o diretório para onde são movidos os arquivos de recebimento concluídos | |
| |com sucesso. | |
|MV_ENCINSS |Determina se os encargos da empresa são calculados de forma analítica ("S") ou |N |
| |sintética ("N") | |
|MV_FOLMES |Mês e ano de competência para cálculo da folha. |042006 |
|MV_FUNCARG |Define a atualização do campo "Salário", no Cadastro de Funcionários, baseado na|F |
| |Faixa Salarial (C) ou no Salário da Função (F). | |
|MV_GPCHSEM |Indica se a Folha de Pagamento deve ser checar se a semana solicitada, está |S |
| |cadastrada no parâmetro Semana. | |
|MV_GPMESCT |Indica o último ano/mês de contabilização da folha. | |
|MV_GPCTAFM |Define se contabiliza a folha de pagamento somente após o fechamento mensal. Se |.F. |
| |.F., pode ser contabilizado após o fechamento. | |
|MV_HORASDE |Digitação da fração de horas no movimento mensal (SRC) será em minutos (Sim ou |""N"" |
| |Não). | |
|MV_INSALVH |Indica se deve somar para base da insalubridade, o valor da verba ou as horas da|S |
| |verba multiplicada pelo salário. | |
|MV_M13ANOC |Define se utiliza somente as verbas do ano corrente para a média do 13º. salário|1 |
| |(1 - Sim), ou se utiliza verbas do ano anterior, quando a quantidade de meses | |
| |extrapolar o ano corrente (2 - Não). | |
|MV_MASCCUS |Permite ao usuário definir os níveis de sub-totais dentro do Centro de Custo. |N |
|MV_MED1OP |Calcula Média de 1ª. parcela de 13º. Salário nas Férias. |N |
|MV_MEDDIRE |Indica se o cálculo das médias será feito com base nos meses de direito do | |
| |funcionário ou na base 12. | |
|MV_MILHAR |Usada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o | |
| |valor da impressão de acordo com o espaço disponível. | |
|MV_MOEDA1..5 |Título da moeda 1...5. | |
|MV_MSBLQL |Se "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela SRA quando |T |
| |desligados pela rotina de Rescisão Contratual. Se "F", não bloqueia. | |
|MV_NMESPER |Indica o número de meses para cálculo da média dentro do período aquisitivo de |0 |
| |férias, quando for diferente de 12 e a média for sobre o período aquisitivo. | |
|MV_NORM |Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. | |
|MV_NPERM |Indica o número de estações na rede que utilizará o Protheus. | |
|MV_NUMLIN |Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil | |
|MV_PAREND |Define se deve ser listado o endereço de cobrança ou endereço fiscal. |C |
|MV_PDCALAC |Indica se deve ou não abater os avos de acidente de trabalho para cálculo da |V |
| |provisão 13° salário. | |
|MV_PDCALAD |Indica se deve ou não abater os avos de auxílio doença para cálculo da provisão |1 |
| |13º. salário. | |
|MV_PGSALMA |Indica se deve pagar o salário maternidade na Folha de Pagamento. |""N"" |
|MV_PERGRH |Imprime perguntas no cabeçalho do relatório. (Parâmetro específico dos ambientes|N |
| |de RH). | |
|MV_PERICVH |Indica se deve somar para base da periculosidade, o valor da verba ou valor das |36 |
| |horas da verba. | |
|MV_PFCALAC |Indica a opção de cálculo de provisão de férias para funcionário afastado por |N |
| |acidente de trabalho """"S"""" Calcula provisão para afastados, """"C"""" Não | |
| |calcula provisão após 6 meses, """"N"""" Não calcular. | |
|MV_PFCALAD |Indica a opção de cálculo de provisão de férias para funcionário afastado por |N |
| |auxílio doença.""""S"""" Calcula provisão para afastados, """"C"""" Não calcula | |
| |provisão após 6 meses, """"N"""" Não calcular. | |
|MV_PORT |Indica o número da porta de para impressão. Ex. COM1. |1 |
|MV_PROPTAR |Define se o cálculo do salário variável das categorias "J - professor aulista" e|F |
| |"I - professor mensalista" será: T - proporcional ou F - integral | |
|MV_PROVA |Diretório de gravação do arquivo de contra prova dos lançamentos contábeis. |\CPROVA\ |
|MV_PROVRES |Indica se deve calcular provisão de férias e 13º salário para funcionários |N |
| |demitidos, no mês da demissão ("S" ou "N"). | |
|MV_REFER |Gravar no cálculo de rescisão, a referência de férias/13º. salário em dias(D) ou|A |
| |em Anos(A). | |
|MV_RELT |Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco. |\RELATO\ |
|MV_SABDOM |Define se será pago o Sábado e Domingo para demissão na sexta-feira. |S |
|MV_SALFD |Calcula Salário Família proporcional sobre os dias do mês |N |
|MV_SALFP |Calcula Salário Família proporcional no mês de admissão ou demissão. |S |
|MV_SALMGRP |Acrescenta 1/12 avos de dedução Salário Maternidade na GRPS SMV_SIMB1..5 Símbolo|R$(moeda 1) |
| |utilizado pela moeda 1...5 do sistema. | |
|MV_STRMATR |Define o preenchimento com zeros esquerda no campo """"Matrícula"""" na |N/ |
| |digitação de Lançamento por verba. | |
|MV_TAFAFER |Indica os Tipos de Afastamento que serão avaliados para a possível troca de |""O*P*R*X"" |
| |período aquisitivo, sendo: | |
| |O - Acidente | |
| |P - Doença | |
| |R - Serviço Militar | |
| |X - Licença sem Vencimento | |
|MV_TCFD131 |Define o dia do mês a partir do qual a 1ª. parcela do 13º. Salário está liberada|30 |
| |para consulta no RH On-line | |
|MV_TCFD132 |Define o dia do mês a partir do qual a 2ª. parcela do 13º. Salário está liberada|20 |
| |para consulta no RH On-line | |
|MV_TCFDADT |Define o dia do mês a partir do qual o adiantamento está liberado para consulta |15 |
| |no RH On-line | |
|MV_TCFDEXT |Define o dia do mês a partir do qual os valores extras estão liberados para |30 |
| |consulta no RH On-line | |
|MV_TCFDFOL |Define a quantidade de dias que será somada ao dia do mês corrente para formar a|05 |
| |data a partir da qual está liberada para consulta no RH On-line | |
|MV_TRFAMES |Indica o ano/mês inicial de utilização da nova forma de demonstração das |"AAAAMM |
| |transferências, no formato AAAAMM, onde: AAAA é o ano e MM é o mês. | |
Integrações:
1. Módulo Recrutamento e Seleção Pessoal – Recebe Admissões;
2. Módulo Ponto Eletrônico – Recebe Apontamentos;
3. Módulo Financeiro – Envia Títulos a Pagar;
4. Módulo Contábil – Envia Lançamentos Contábeis;
5. Módulos RH – Informações Funcionais.
Seqüência de Simulação:
1. Calcular Rescisões do Mês;
2. Calcular Férias do Mês;
3. Calcular Adiantamentos do Mês;
4. Receber Apontamentos do Ponto Eletrônico;
5. Efetuar Lançamentos Diversos (Reembolsos, Pagamentos, Descontos);
6. Calcular Vale Transporte e gerar desconto na folha;
7. Calcular Folha de Pagamento;
8. Emitir Relatórios;
9. Gerar Cnab;
10. Gerar GPS;
11. Gerar DARF;
12. Gerar Titulo;
13. Calcular Provisão;
14. Contabilizar Lançamentos Mensais;
15. Validar Processo.
Relatórios:
1. Contrato de Trabalho;
2. Folha de Pagamento;
3. Liquido;
4. Cnab (Arquivo de Comunicação Bancário para Pagamentos)
5. Recibo de Pagamento;
6. GPS;
7. DARF;
8. Provisões.
Observações:
Processo: 11.2.1 – Encargos Sociais – GPS.
Recursos:
1. Folha de Pagamento;
2. Parâmetro Encargos Empresa: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros;
3. Eventos (incidência INSS): Atualizações/Cadastros/Eventos;
4. Parâmetro Complemento GPS: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros;
5. Guia GPS: Relatórios/Mensais/GPS;
6. Títulos: Miscelânia/Títulos.
Seqüência de Implantação:
1. Parametrizar Encargos Empresa;
2. Parametrizar Eventos com Incidência para INSS;
3. Configurar Parâmetros:
|Nome |Descrição |Conteúdo |
|MV_SALMGRP |Acrescenta 1/12 avos de dedução Salário Maternidade na GRPS SMV_SIMB1..5 Símbolo |R$(moeda 1) |
| |utilizado pela moeda 1...5 do sistema. | |
|MV_ENCINSS |Determina se os encargos da empresa são calculados de forma analítica ("S") ou |N |
| |sintética ("N") | |
Integrações:
1. Financeiro: Títulos a Pagar
Seqüência de Simulação:
1. Calcular Folha;
2. Informar complemento de Nota para GPS;
3. Gerar Guia;
4. Validar Processo.
Relatórios:
1. GPS.
Observações:
1. Emitir Relatório de Folha de Pagamento para conferência com Guia GPS.
Processo: 11.2.2 – Encargos Sociais – SEFIP.
Recursos:
1. Calculo Mensal;
2. Definição Encargos Empresa: Atualização/Definição de Calculo/Parâmetros;
3. Configuração de Códigos de Recolhimento, FPAS via Configurador/Cadastro de Empresas;
4. Tomadores de Serviço: Atualização /Cadastros/Centros de Custo;
5. Verbas: Atualizações/Cadastros/Verbas;
6. Títulos: Miscelânia/Títulos.
Seqüência de Implantação:
1. Configurar Tomadores de Serviço;
2. Configurar Incidência de Verbas referente ao FGTS;
3. Configurar Encargos Empresa;
4. Cadastrar códigos de Recolhimento, FPAS.
Integrações:
1. Financeiro: Títulos a Pagar
Seqüência de Simulação:
1. Calcular o Mensal;
2. Gerar arquivo SEFIP;
3. Validar arquivo através da Conectividade Social;
4. Gerar Titulo a pagar;
5. Validar Processo.
Relatórios:
1. RE (Relação de Empregados –SEFIP);
2. GPS (Guia SEFIP);
3. FGTS (Guia SEFIP).
Observações:
1. Emitir Relatório de Folha de Pagamento para conferência com a SEFIP já validada pela Conectividade Social.
Processo: 11.2.3 – Encargos Sociais – DARF.
Recursos:
1. Cálculos Executados durante a competência (Férias, Rescisão, Folha);
2. Guia DARF: Relatórios/Mensais/DARF
3. Relatório DARF: Relatórios/Mensais/DARF
4. Títulos: Miscelânia/Títulos
5. Verbas: Atualizações/Cadastros/Verbas
Seqüência de Implantação:
1. Definição das Verbas para incidências de IRRF.
Integrações:
1. Títulos a pagar no ambiente Financeiro.
Seqüência de Simulação:
1. Realizar cálculo Mensal;
2. Emitir DARF GUIA;
3. Emitir DARF Relatório;
4. Gerar Título;
5. Validar Processo.
Relatórios:
1. DARF Guia;
2. DARF Relatório.
Observações:
Processo: 11.2.4 – Encargos Sociais – CAGED.
Recursos:
1. Cadastro de Funcionários: Atualização/Funcionários/Funcionários;
2. Arquivo Caged: Miscelânia/Caged.
Seqüência de Implantação:
1. Definir endereço e códigos legais da empresa através do configurador;
2. Definir se existe Centro de Custo com CEI ou CNPJ.
Integrações:
Seqüência de Simulação:
1. Realizar Admissão;
2. Realizar Demissões;
3. Realizar Transferências;
4. Gerar Arquivo CAGED;
5. Validar Arquivo no Programa ACI;
6. Validar processo.
Relatórios:
1. Admitido/Demitido.
Observações:
1. Para conferir o Caged do mês, confrontar a quantidade de funcionários existentes no 1°dia do mês com a quantidade de funcionários no último dia do mês anterior.
Processo: 11.3.1 – Rotinas Anuais – RAIS.
Recursos:
1. Miscelânia/RAIS;
2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos;
3. Tabela RAIS: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros/Parâmetro 45-tabela RAIS.
Seqüência de Implantação:
1. Definir os Eventos com Incidência para RAIS;
2. Parametrizar tabela 45 – RAIS.
Integrações:
Seqüência de Simulação:
1. Gerar RAIS;
2. Realizar Manutenção;
3. Gerar Arquivo;
4. Importar no GDRAIS;
5. Validar processo.
Relatórios:
1. RAIS.
Observações:
1. Anualmente é disponibilizado no Portal do cliente Boletim Técnico contendo informações para geração da RAIS, tais como possíveis mudanças realizadas.
Processo: 11.3.2 – Rotinas Anuais – DIRF.
Recursos:
1. Miscelânia/DIRF;
2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos.
Seqüência de Implantação:
1. Definir Eventos com incidência para DIRF.
Integrações:
Seqüência de Simulação:
1. Gerar DIRF;
2. Emitir Informe de Rendimentos;
3. Gerar Arquivo;
4. Analisar arquivo no validador da Receita;
5. Validar Processo.
Relatórios:
1. Informe de Rendimentos;
2. DIRF.
Observações:
1. Anualmente é disponibilizado no Portal do cliente Boletim Técnico contendo informações para geração da RAIS, tais como possíveis mudanças realizadas.
Processo: 11.3.3 – Rotinas Anuais – 1ª Parcela do 13° Salário.
Recursos:
1. Miscelânia/13°salário;
2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos;
3. Títulos: Miscelânia/Títulos.
Seqüência de Implantação:
1. Definir eventos que farão composição no cálculo de médias;
2. Configurar parâmetros:
|Nome |Descrição |Conteúdo |
|MV_ABATAFA |Indica se deve abater os anos de afastamento para funcionários que tiveram |N |
| |afastamento durante o ano. | |
|MV_ARRED13 |Valor para Arredondamento dos Líquidos do 13° salário. |0,10 |
|MV_COMISSA |Para Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade de maiores |0 |
| |comissões dos últimos 12 meses trabalhados. | |
|MV_M13ANOC |Define se utiliza somente as verbas do ano corrente para a média do 13º. salário (1|1 |
| |- Sim), ou se utiliza verbas do ano anterior, quando a quantidade de meses | |
| |extrapolar o ano corrente (2 - Não). | |
|MV_MED1OP |Calcula Média de 1ª. parcela de 13º. Salário nas Férias. |N |
|MV_PDCALAC |Indica se deve ou não abater os avos de acidente de trabalho para cálculo da |V |
| |provisão 13° salário. | |
|MV_PDCALAD |Indica se deve ou não abater os avos de auxílio doença para cálculo da provisão |1 |
| |13º. salário. | |
Integrações:
1. Títulos a pagar no ambiente Financeiro.
Seqüência de Simulação:
1. Definir se a parcela será paga no contra-cheque de folha ou a parte;
2. Calcular;
3. Emitir Líquido;
4. Emitir contra-cheque;
5. Gerar Cnab;
6. Gerar Título;
7. Validar processo.
Relatórios:
1. Folha de Pagamento;
2. Liquido;
3. Recibo de Pagamento.
Observações:
Processo: 11.3.4 – Rotinas Anuais - 2ª Parcela do 13° Salário
Recursos:
1. Miscelânia/13°salário;
2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos;
3. Títulos: Miscelânia/Títulos;
4. SEFIP: Miscelânea/FGTS/SEFIP;
4. Relatórios: Relatórios/Lançamentos/Mensais;
5. GPS: Relatórios/Lançamentos/Mensais.
Seqüência de Implantação:
1. Definir eventos que farão composição no cálculo de médias;
2. Configurar parâmetros:
|Nome |Descrição |Conteúdo |
|MV_ABATAFA |Indica se deve abater os anos de afastamento para funcionários que tiveram |N |
| |afastamento durante o ano. | |
|MV_ARRED13 |Valor para Arredondamento dos Líquidos do 13° salário. |0,10 |
|MV_COMISSA |Para Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade de maiores |0 |
| |comissões dos últimos 12 meses trabalhados. | |
|MV_M13ANOC |Define se utiliza somente as verbas do ano corrente para a média do 13º. salário (1|1 |
| |- Sim), ou se utiliza verbas do ano anterior, quando a quantidade de meses | |
| |extrapolar o ano corrente (2 - Não). | |
|MV_MED1OP |Calcula Média de 1ª. parcela de 13º. Salário nas Férias. |N |
|MV_PDCALAC |Indica se deve ou não abater os avos de acidente de trabalho para cálculo da |V |
| |provisão 13° salário. | |
|MV_PDCALAD |Indica se deve ou não abater os avos de auxílio doença para cálculo da provisão |1 |
| |13º. salário. | |
Integrações:
1. Títulos a Pagar no ambiente Financeiro.
Seqüência de Simulação:
1. Definir data para pagamento;
2. Calcular;
3. Emitir Líquido;
4. Emitir contra-cheque;
5. Gerar Cnab;
6. Gerar SEFIP;
7. Gerar GPS;
8. Gerar Títulos;
9. Validar Processo.
Relatórios:
1. Folha de Pagamento;
2. Líquido;
3. Recibo de Pagamento;
4. GPS.
Observações:
Processo: 11.4.1 – Integrações - Financeira.
Recursos:
1. Pagamentos Mensais;
2. Títulos: Miscelânia/Títulos.
Seqüência de Implantação:
1. Definir juntamente ao setor Financeiro os títulos e formatos dos mesmos que deverão ser integrados quando houver pagamento pelo módulo de Gestão de Pessoal.
Integrações:
1. Integração – Financeiro.
Seqüência de Simulação:
1. Calcular Pagamentos Mensais;
2. Gerar Titulo a Pagar;
3. Integrar Titulo a Pagar;
4. Validar processo.
Relatórios:
Observações:
Processo: 11.4.2 – Integrações - Contábil.
Recursos:
1. Lançamentos Padrão: Atualização/Cadastros/Lançamentos Padrão;
2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos;
3. Cálculos Mensais.
Seqüência de Implantação:
1. Definir junto ao setor contábil os Lançamentos Padrão para contabilização da folha, e logo vinculá-los as verbas;
2. Configurar parâmetros:
|Nome |Descrição |Conteúdo |
|MV_ATUSI2 |Indica se a contabilização será feita On-Line(O) ou através dos arquivos de Contra-Prova(C). |O |
|MV_CPOSLCP |Indica se no processo de contabilização da folha deve posicionar a tabela de lançamento padrão no |S |
| |lançamento em processo. | |
|MV_CPOSSRV |Indica se no processo de contabilização da folha, posiciona o SRV na verba que está sendo contabilizada.|S |
|MV_GPMESCT |Indica o último ano/mês de contabilização da folha. | |
|MV_GPCTAFM |Define se contabiliza a folha de pagamento somente após o fechamento mensal. Se .F., pode ser |.F. |
| |contabilizado após o fechamento. | |
Integrações:
1. Contabilidade: Contabilização de Folha de Pagamento
Seqüência de Simulação:
1. Realizar Cálculos Mensais;
2. Contabilizar;
3. Validar Processo.
Relatórios:
1. Não existe.
Observações:
1. Emitir os relatórios de Folha de Pagamento e Provisões para conciliação dos Lançamentos Contábeis.
................
................
In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.
To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.
It is intelligent file search solution for home and business.