Fluxo de Caixa - Sebrae

[Pages:3]Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa ? um Instrumento de gest?o financeira que projeta para per?odos futuros todas as entradas e as sa?das de recursos financeiros da empresa, indicando como ser? o saldo de caixa para o per?odo projetado.

De f?cil elabora??o para as empresas que possuem os controles financeiros bem organizados, ele deve ser utilizado para controle e, principalmente, como instrumento na tomada de decis?es.

O Fluxo de Caixa deve ser considerado como uma estrutura flex?vel, no qual o empres?rio deve inserir informa??es de entradas e sa?das conforme as necessidades da empresa.

Com as informa??es do Fluxo de Caixa, o empres?rio pode elaborar a Estrutura Gerencial de Resultados, a An?lise de Sensibilidade, calcular a Rentabilidade, a Lucratividade, o Ponto de Equil?brio e o Prazo de retorno do investimento. O objetivo ? verificar a sa?de financeira do neg?cio a partir de an?lise e obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do investimento e do est?gio atual da empresa.

Para fazermos uma an?lise financeira, projetamos o Fluxo de Caixa para um ano e totalizamos as informa??es anuais, conforme planilhas abaixo.

Dica: Para fazer uma an?lise financeira consistente, aprenda passo a passo de como elaborar o Fluxo de Caixa:

Para fazer uma an?lise financeira, preencha a planilha do Fluxo de Caixa com as informa??es de sua empresa.

Fonte: An?lise e Planejamento Financeiro ? Manual do Participante. Servi?o Brasileiro de Apoio ?s Micro e Pequenas Empresa ? Sebrae. Bras?lia, 2011.

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