NETBANCO EMPRESAS ANEXO 1 ÀS CONDIÇÕES PARTICULARES ... - Santander

BANCO SANTANDER TOTTA S.A. ? Capital Social: 1.391.779.674. - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 ? Sede Social: Rua ?urea, n.? 88 ? 1100-063 LISBOA

Dados do Cliente

Nome / Denomina??o

(Inserir todos os n. de Cliente)

N? Cliente

NETBANCO EMPRESAS ANEXO 1 ?S CONDI??ES PARTICULARES CONJUNTOS DE OPERA??ES PERMITIDAS AO UTILIZADOR E RESPECTIVOS LIMITES POR CONTA

NIF / NPC

Defini??o de Limites e Perfis por Utilizador e por Conta

Quadro 1 Altera??o

UTILIZADORES

Cod. Perfil Utiliz.

(1)

Ad Mo

Ad Mo Ad Mo Ad Mo Ad Mo Ad Mo Ad Mo Ad Mo

N?.ASSINATURAS QUE OBRIGAM AS CONTAS (4)

TODAS

C M

Limite (2)

CONTAS (3)

1

2

3

4

5

6

7

8

C M

Limite

C M

Limite

C M

Limite

C M

Limite

C M

Limite

C M

Limite

C M

Limite

C M

Limite

Conjunto de Opera??es Permitidas por Utilizador ? C?digo e Descri??o

Cod

Descri??o

1 Acesso a todas opera??es

2 S? consultas de saldos e movimentos

3 S? Pagamentos, Lotes e Aplica??es*

4 S? Pagamentos, Lotes e Cart?es*

5 S? Pagamentos e Lotes*

6 S? Pagamentos, Aplica??es e Cart?es*

Notas:

(1) Dever? escolher um, e s? um dos "Conjuntos de Opera??es" por utilizador para a totalidade das contas a operar no NetBanco Empresas, ou por conta.

(2) Para cada Conjunto de Opera??es, e para cada conta, dever? assinalar com um "C", ou um "M", consoante

o Utilizador possa, respectivamente efectuar apenas opera??es de Consulta ou tamb?m Movimentar fundos. Neste ?ltimo caso, dever? indicar o limite m?ximo a que o Utilizador se encontre autorizado a movimentar. (3) As Condi??es de Utiliza??o, definidas na Proposta de Ades?o - Condi??es Particulares, prevalecem sempre

sobre qualquer defini??o que com elas n?o seja compat?vel, definida neste Anexo 1. (4) Indica o n?mero de assinaturas necess?rio para movimentar uma conta. Assinale as contas a que cada

7 S? Pagamentos e Aplica??es* 8 S? Pagamentos e Cart?es* 9 S? Pagamentos* 10 S? Lotes, Aplica??es e Cart?es* 11 S? Lotes e Aplica??es*

Utilizador tem acesso, independentemente de este ter poder de consulta ou movimenta??o. Assinalar com

"S" sempre que o respectivo utilizador deva assinar sozinho. Poder? ainda assinalar com a letra "P" sempre

que o utilizador deve estar presente em todas as assinaturas, na(s) conta(s) respectiva(s).

* Este perfil permite ainda a visualiza??o das p?ginas referentes a consultas de Patrim?nio, Cr?dito e Cheques. ** Este perfil permite somente o acesso ao Portal Santander Trade.

12 S? Lotes e Cart?es*

Opera??es:

13 S? Lotes* 14 Acesso ao Santander Trade**

? Entende-se por Lotes cada uma das opera??es referentes a: Pagamentos, Cheques a Fornecedores, D?bitos Directos, Cobran?as, Estrangeiro e Confirming.

? Os Pagamentos, compreendem todo o conjunto de Transfer?ncias poss?veis atrav?s do NetBanco

Empresas, isto ?, transfer?ncias entre contas ? ordem nacionais e internacionais, Pagamentos de Servi?os, Contas Caucionadas, Opera??es

Documentarias e Garantias.

? As Aplica??es representam o conjunto de opera??es que envolvem t?tulos mobili?rios e Dep?sitos a Prazo bem como Fundos de Investimento.

? Os Cart?es integram o conjunto de opera??es que permitem a consulta de informa??o referente aos Cart?es titulados pela Empresa, bem como ao pagamento dos respectivos Cart?es.

? As opera??es de Saldos e Movimentos permitem consultar Contas ? Ordem, Cheque, Offshore, IBOS; Ordens Emitidas e Recebidas; MT940; Extracto SWIFT e Cash Management.

Em caso de necessidade futura de modifica??o das condi??es definidas neste documento, ser? necess?rio o preenchimento de nova proposta, desta vez na vers?o de Altera??o.

BST-CE-50003113 (CS/05/2022)

Assinaturas dos Representantes Legais

(Conforme Ficha de Assinaturas)

Procuradores do Banco

(Assinatura / N? Procura??o)

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