SC TALI CENTRUM SRL BISTRITA
S.C DIRECT DISTRIBUTION S.R.L.
IN INSOLVENTA, IN INSOLVANCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE
Str. Calea Moldovei, nr. 17A, Bistrita
JUD.BISTRITA-NASAUD
CUI 14655825, J06/193/24.05.2002
Plan de Reorganizare Judiciară
2013 - 2015
Administratori
ISTRATE IOAN
ISTRATE TEODORA
S.C DIRECT DISTRIBUTION S.R.L.
Str. Calea Moldovei, nr. 17A, Bistrita
JUD.BISTRITA-NASAUD
CUI 14655825, J06/193/24.05.2002
CUPRINS
1. PLANUL DE REORGANIZARE
2. ANEXE
2.1.DOCUMENTE CONTABILE
2.2.BUGETUL DE VENITURI SI CHEL TUIELI 2013-2015
2.3.PROGRAMUL DE PLATI AL CREDITORILOR
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA
PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA
Capitolul I - PREZENTAREA SOCIETATII
Denumire: SC DIRECT DISTRIBUTION
Forma juridică: S.R.L.
Capital Social: 50.800 lei in numerar , fiind impartit intr-un numar de 508 parti sociale, cu o valoare nominala de 100 lei/parte sociala si se compune din aportul asociatilor dupa cum urmeaza: - asociatul Istrate Ioan subscrie si varsa un capital social in valoare de 25.400 lei, impartit in 254 parti sociale si reprezinta 50 % din capitalul social
- asociatul Istrate Teodora subscrie si varsa un capital social in valoare de 25.400 lei, impartit in 254 parti sociale si reprezinta 50 % din capitalul social
Nr.de ordine la Registrul Comertului: J06/193/24.05.2002
Cod unic de inregistrare: 14655825
Atribut fiscal: RO
Asociati : - ISTRATE IOAN
- ISTRATE TEODORA
Administratori: - ISTRATE IOAN
- ISTRATE TEODORA
Salariati: 70 angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată
Sediul social: localitatea Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17A- jud. Bistriţa-Năsăud
Puncte de lucru: La sediul social din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17A funtioneaza
1. Laboratoare de patiserie si cofetarie
Societatea a infiintat urmatoarele puncte de lucru :
2. Cristina 1 – situata in Bistrita, str. Gh. Sincai, nr. 25-27
3. Cristina 2 – situata in Bistrita, str. Andrei Muresanu, nr. 30, sc. A
4. Cristina 3 – situata in Bistrita, B-dul Republicii, nr. 12
5. Cristina 4 – Bufet de incinta , situat in Bistrita , str. B-dul Republicii nr. 26 (in incinta Colegiului Andrei Muresanu)
6. Cristina 5 - Bufet de incinta , situat in Bistrita , str. 1 Decembrie, nr. 27-29 (in incinta Scolii Generale Avram Iancu)
7. Cristina 6 - Bufet de incinta , situat in Bistrita , str. B-dul Republicii , nr. 8 (in incinta Colegiului Liviu Rebreanu)
8. Cristina 7 - Bufet de incinta , situat in Bistrita , str. Garoafei, nr. 8 (in incinta Scolii Generale Lucian Blaga)
9. Cristina 8 - situata in Bistrita, str. Imparatul Traian, nr. 55
10. Cristina 9 – Chiosc alimentar, situat in Bistrita, str. Zefirului, nr. 1 9 incinta Liceu Forestier)
11. Cristina 11 – situat in Bistrita, B-dul Decebal (in incinta Complexului comercial Decebal)
Societatea a luat fiinţă în anul 2002 , în baza legii 31/1990 fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud in data de 24 mai 2002.
S.C. DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA are ca principal domeniu de activitate COD CAEN 1071 - Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Obiectul principal de activitate este : Cod CAEN 1071 : Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
Ca activităţi secundare, potrivit actului constitutiv actualizat, societatea desfăşoară următoarele activităţi:
- 0129 – Cultivarea altor plante permanente
- 0143 – Cresterea cailor si a altor cabaline
- 0145 – Cresterea ovinelor si caprinelor
- 0146 – Cresterea porcinelor
- 0149 – Cresterea altor animale
- 0150 – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0210 – Silvicultura si alte activitati forestiere
- 0220 – Exploatare forestiera
- 0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
- 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 1052 – Fabricarea inghetatei
- 1061 – Fabricarea produselor de morarit
- 1062 – Fabricarea amidonului si a altor produse din amidon
- 1071 – Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
- 1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
- 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
- 1085 – Fabricarea de mancaruri preparate
- 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
- 1092 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1101 – Distilarea , rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
- 1102 – Fabricarea vinului din struguri
- 1392 – Fabricarea articolelor confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
- 1413 – Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp)
- 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului
- 1621 – Fabricarea de furnire si panouri de lemn
- 1622 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie , pentru constructii
- 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie , pentru constructii)
- 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1820 – Reproducerea inregistrarilor
- 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
- 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic
- 2433 – Productia de profile obtinute la rece
- 2453 – Turnarea metalelor neferoase usoare
- 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2732 – Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
- 2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
- 3102 – Fabricarea de mobila pentru bucatarii
- 3109 – Fabricarea de mobila n.c.a.
- 3250 – Fabricarea de dispozitive , aparate si instrumente medicale stomatologice
- 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 – Repararea altor echipamente
- 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4511 – Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 – Comert cu alte autovehicule
- 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4540 – Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor
- 4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 4613 – Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
- 4617 – Intermedieri in comertul cu produse alimentare , bauturi si tutun
- 4618 – Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4623 – Comert cu ridicata al animalelor vii
- 4624 – Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
- 4631 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 – Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
- 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4641 – Comert cu ridicata al produselor textile
- 4642 – Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 4644 – Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intretinere
- 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 – Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor ai a articolelor de iluminat
- 4648 – Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
- 4649 – Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4652- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
- 4674 – Comert cu ridicata al echipamentelor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nesprecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
- 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tarabe
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5610 – Restaurante
- 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5629 – Alte activitati de alimentatie n.c.a.
- 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
- 6399 – Alte activitati de servicii informatice n.c.a.
- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7410 – Activitati de design specializat
- 7490 – Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7911 – Activitati ale agentiilor turistice
- 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
- 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
- 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 8291 – Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 9521 – Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic
- 9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
- 9524 – Repararea mobilei si a furniturilor casnice
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a
- 9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare
Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE
În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anul de gestiune 2009, 2010 si 2011, pe baza bilanţurilor contabile şi a documentelor de sinteză contabilă.
Bilanţul contabil pe anul 2009 a fost depus la Oficiul Registrului Comertuluila data de 15 aprilie 2010 fiind inregistrat cu nr. 8551.
Bilanţul contabil pe anul 2010 a fost depus la Administraţia Finanţelor Publice la data de 14 aprilie 2011 fiind inregistrat cu nr. 44093.
Bilanţul contabil pe anul 2011 a fost depus la Administraţia Finanţelor Publice la data de 27 martie 2012 fiind inregistrat cu nr. 9586914 .
Bilantul contabil pentru prerioada 01.01.2012 – 30.06.2012 a fost depus la Administratia Finantelor Publice Bistrita Nasaud la data de 19.07.2012 sub nr. 15309964.
Valoarea capitalurilor propriii in anul 2009 a fost de 3.070.001 lei, cu un profit(pierdere) de 175.842 lei.
Valoarea capitalurilor propriii in anul 2010 a fost de 603.458 lei, cu un profit(pierdere) de 2.123.036 lei.
Valoarea capitalurilor propriii in anul 2011 a fost de - 493.159 lei, cu un profit(pierdere) de 1.096.464 lei.
Valoarea capitalurilor proprii la 30 iunie 2012 a fost de – 816.762 lei, cu un profit (pierdere) de 323.603 lei.
Din datele prezentate rezultă o situatie satisfacatoare. Din pacate, criza economica a dus la scaderea veniturilor obtinute de populatie, fapt ce a avut repercursiuni si asupra activitatii societatii noastre, societatea fiind nevoita sa intre in procedura de insolventa.
II.1. DINAMICA STRUCTURII PERSONALULUI
În ceea ce priveşte personalul, la momentul elaborării planului, SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA avea 70 salariati încadrati în baza unui contract individual de munca pe durată nedeterminată.
Pentru perioada următoare, se prevede mentinerea numărului de salariaţi, pentru a putea finaliza obiectivele contractate, activitatea fiind rentabilă, urmand ca pentru anii 2013 -2015 sa preconizam mentinerea numarului de salariati pentru a putea realiza prevederile prezentului plan de reorganizare. Odata cu continuarea activitatii societatii, precum si cu obtinerea de noi venituri, consideram ca fondul de salarii poate fi acoperit din activitatea desfăşurată de societate. .
Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA deţine un patrimoniu în valoare totală de 446.542,54 lei, format din:
l. Active imobilizate – 357.257 lei din care :
a. Construcţii - în valoare totală de 199.092,00 lei
b. Echipamente tehnologice (masini, utilaje, inst. lucru) - în valoare totală de 86.172 lei
c. Mijloace de transport - în valoare de 71.992,81 1ei
2. Active circulante – 89.285,54 lei din care :
a.Materii prime - in valoare de 32.698,32 lei
b.Materiale auxiliare – in valoare de 4.069,14 lei
c.Produse finite – in valoare de 13.930,36 lei
d.Marfuri – in valoare de 32.499,33 lei
e.Ambalaje – in valoare de 6.088,39 lei
Lista mijloacelor fixe detinute de societate este urmatoarea :
- cuptor modular tunel C10 valoarea contabila 26.309,66 lei
- teren str. Gheorghe Sincai 7 mp „ 1,00 lei
- teren str. Tiblesului 3,5 mp „ 1,00 lei
- apartament str. Tiblesului „ 86.420,00 lei
- cladire Gheorghe Sincai „ 112.672,00 lei
- celula de congelare rapida „ 59.862,64 lei
- Wolkswagen Passat Variant „ 71.992,81 lei
-
Valoarea mijloacelor fixe este in suma de 357.259,11 lei.
Capitolul IV - SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII
La solicitarea administratorului societatii , a fost declanşată procedura insolvenţei, începând din data de 1 februarie 2012 in baza Incheierii civile nr. 157/2012 pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud in dosarul nr. 357/112/2012.
In motivarea cererii s-a aratat ca societatea este in incapacitate de plata, cu datorii totale de 863.445,258 lei, in conditiile in care singura activitate desfasurata este aceea de fabricare a painii, a prajiturilor si a produselor de patiserie, iar beneficiile obtinute in urma comercializarii painii, a prajiturilor si a produselor de patiserie acopera cu dificultate costurile cu energia, salariile si alte cheltuieli aferente.
Totodata, am aratat ca dorim sa solicitam reorganizarea judiciara a activitatii societatii pe baza unui plan de reorganizare judiciara.
Până la data deschiderii procedurii, societatea avea datorii restante către parteneri şi furnizori, pe care nu a reusit sa le achite fapt ce a dus la deschiderea procedurii insolventei.
Situaţia plăţilor pe care societatea trebuia sa le efectueze la 30.06.2012
|Nr.crt. |Obiect |Valoare |
|1 |Furnizori | 155.856,75 |
|2 |Personal – salarii datorate | 202.098 |
|3 |Asigurări sociale | 359.248 |
|4 |Şomaj | 7.890 |
|5 |Impozit profit | 6.072 |
|6 |Impozit salarii | 87.551,15 |
|7 |Buget(TVA de plata) | 538.662,55 |
|8 |Alte fomduri | 4.148,30 |
|9 |Majorari la impozite si taxe | 23.146,05 |
|10. |Sume datorate asociatilor | 187.112,08 |
11. Dobanzi – conturi asociati 1.086,05
|12. |Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti | 4.734,56 |
| | TOTAL | 1.577.605,49 |
De la data deschiderii procedurii insolvenţei, societatea şi-a continuat activitatea axându-se, în principal, pe dezvoltarea activitatilor specifice obiectului principal de activitate.
Capitolul V- ANALIZA ACOPERIRII PASlVULUI EXIGIBIL
Totalul datoriilor conform tabelului creditorilor este de 806.984,60 lei , din care :
1.Administratia Finantelor Publice a municipiului Bistrita 806.138 lei garantata
2.SC Aquabis SA Bistrita 846,60 lei chirografara
Debitele au fost reactualizate la data intocmirii prezentului plan de reorganizare.
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA propune ca măsură sigura de acoperire a datoriilor fiscale şi a celorlalţi creditori, continuarea activităţii de baza conform obiectului principal de activitate al societatii.
Societatea detine capacitati de productie insemnand cuptoare de coacere, aparatura pentru laborator de cofetarie, camere frigorifice, personal specializat pentru realizarea unei productii lunare de pana la 14.000 kg.
Societatea este axata in principal pe producerea urmatoarelor produse si anume :
1. Produse de patiserie din care :
- Covrigi cu un gramaj de 100 gr., prêt de productie 0,81 lei/buc, prêt vanzare 1 leu
- Cornuri cu un gramaj de 140 gr., prêt de productie 1,21 lei/buc., prêt vanzare 1,5 lei
- Placinte cu un gramaj de 120 gr., prêt de productie 1,21 lei/buc., prêt vanzare 1,5 lei
- Pizza, chifle, gogosi, batoane, langose cu un gramaj de 150 gr., prêt de productie 1,00 lei/buc., prêt de vanzare 1,5 lei
- Placinta Dobrogeana prêt de productie 20,16 lei/kg (pe baza de comenzi), prêt de vanzare 25 lei
2.Produse de cofetarie din care :
- Cozonaci, checuri, rulade cu un gramaj de 500 gr., prêt de productie11 lei/buc., prêt de vanzare 14 lei
- Torturi ., prêt de productie 29 lei/buc., prêt de vanzare 35 lei
- Prajituri prêt de productie 20,11 lei/kg, prêt de vanzare 25 lei/kg
- Prajituri cu un gramaj de 120 gr. prêt de productie 2,82 lei/buc., prêt de vanzare 3,5 lei/buc.
In ultima perioada s-a realizat o productie medie lunara de cca. 7.500 kg., dar odata cu aprobarea planului de reorganizare, ne propunem obtinerea 14.000 kg produse lunar, aceasta fiind singura modalitate de realizarea programului de plati catre cei doi creditori.
Propunerea planului de reorganizare este de plată integrală a tuturor debitelor prin continuarea activităţii curente, creşterea, diversificarea şi eficientizarea producţiei şi a desfacerii.
Ca si solutii pentru perioada de reorganizare ne-am propus urmatoarele :
- continuarea activitatii societatii in ceea ce priveste producerea produselor de patiserie si cofetarie in laboratoarele si spatiile de productie ale societatii
- dezvoltarea retelei de distributie a produselor realizate de societate si in alte localitati ale judetului
- diversificarea sortimentului de produse realizate conform cererii populatiei
- extinderea punctelor de vanzare ale produselor realizate in judetele limitrofe, in special judetul Maramures (punct desfacere Borsa – cel mai profitabil)
- infiintarea unui serviciu de catering pentru livrarea produselor realizate de societate consumatorilor pe baza de comenzi
- dezvoltarea si a altor activitati menite sa duca la obtinerea de venituri pentru societate (oferta de pachete cu produsele realizate pentru nunti, botezuri, diferite evenimene, zile onomastice, etc.)
Capitolul VI- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII
În următoarea perioadă, respectiv anii 2013-2015, societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare. Calculele detaliate sunt prezentate în capitolul anterior - analiza acoperirii pasivului exigibil.
În baza datelor prezentate, s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2013 - 2015, care este anexat prezentului plan de reorganizare.
Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :
A. Pentru anul 2013
S-au proiectat venituri totale de 925.000 lei, realizate in primul rand din vanzarea produselor societatii prin punctele proprii de desfacere – 878.750 lei si prin vanzari catre terti (pe baza de factura) – 46.250 lei. Cheltuielile totale sunt în valoare de 838.541 lei. Toate cheltuielile sunt evidentiate distinct in bugetul de venituri si cheltuieli, societatea incercand sa reduca cat mai mult cuantumul acestora.
In consecinta, pentru anul 2013 preconizam obtinerea unui excedent in suma de 86.459 lei, din care societatea isi propune inceperea platilor restante catre creditorii inscrisi pe tabloul creantelor.
B. Pentru anul 2014
S-au proiectat venituri totale de 1.332.463 lei, toate realizate pe aceiasi structura mentionata anterior, iar cheltuielile totale sunt în valoare de 1.127.382 lei. Toate cheltuielile sunt evidentiate distinct in bugetul de venituri si cheltuieli, societatea incercand sa reduca cat mai mult cuantumul acestora.
In consecinta, pentru anul 2014 preconizam obtinerea unui excedent in suma de 205.081 lei, din care societatea isi propune continuarea platilor restante catre creditorii inscrisi pe tabloul creditorilor – in speta Administratia Finantelor Publice a municipiului Bistrita.
C. Pentru anul 2015
S-au proiectat venituri totale de 2.721.212 lei, toate realizate pe aceiasi structura, iar cheltuielile totale sunt în valoare de 2.191.221 lei. In consecinta, pentru anul 2015 preconizam obtinerea unui excedent in suma de 529.991 lei, din care societatea isi propune finalizarea platilor restante conform graficului de plati al creditorilor.
Dorim sa mentionam ca in calculele noastre am luat in considerare obtinerea unor venituri exclusiv din activitatea societatii , pastrand si o marja de siguranta (de rezerva) pentru obtinerea unui minim necesar de venituri pentru a putea respecta angajamentele asumate prin prezentul plan de reorganizare.
Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.
Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor.
Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.
Consideram ca , raportat la valoarea datoriilor, singura modalitate prin care creditorii ar putea să-şi recupereze creanţele este aceea a continuării şi modernizării activităţii societăţii prin derularea prezentului plan de reorganizare. Debitele faţă de creditori sunt recunoscute şi vor fi depuse eforturi pentru achitarea lor integrală.
Capitolul VII - MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI
DE REORGANIZARE
Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.
Administratorul unic îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA , sub supravegherea permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.
Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:
- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);
- încheierea de contracte de leasing;
- creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.
Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.
VII. I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ
- perspectivele eventuale de creştere a angajaţilor în etapa imediat următoare dar în corelaţie directă cu volumul activităţii contractate;
- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;
- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe
- negocierea contractelor cu beneficiarii în vederea asigurării unor condiţii mai avantajoase din punct de vedere al preţului, respectiv al termenelor de plata;
VII.2. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI FINANCIAR-CONTABILĂ
- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;
- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe
- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta productiile realizate acestor
necesităţi;
- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;
VII.3. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ
- inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;
- corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;
- urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile
- gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;
- creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii;
- implementarea unei discipline ferme în scopul îndeplinirii cu stricteţe a atribuţiilor ce revin fiecărui angajat.
ADMINISTRATORI
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2013
RON
Venituri 925.000
- Vinzari catre terti (cu factura) 46.250
- Vanzari de marfuri prin puncte proprii 878.750
Cheltuieli 838.541
__________________________________________________________________
- Cheltuieli cu materii prime 106.159
- Cu materiale auxiliare si pentru ambalaj 34.464
- Cu piese de schimb, reparatii, intretinere 22.053
- Energie, apa , gaz 32.535
- Cheltuieli cu marfuri de la terti 289.296
- Cu chirii spatii de vanzare si productie 35.218
- Cu primele de asigurare 3.438
- Cheltuieli cu salariile directe 221.123
- Cheltuieli asigurari si protectie sociala , somaj 62.303
- Penalitati pr. neplata impozite si contributie salariati 24.066
- Amortizari 7.886
REZULTAT NET - DISPONIBIL (excedent) 86.459
ADMINISTRATORI
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2014
RON
Venituri 1.332.463
- Vinzari catre terti (cu factura) 66.623
- Vanzari de marfuri prin puncte proprii 1.265.840
Cheltuieli 1.127.382
__________________________________________________________________
- Cheltuieli cu materii prime 135.285
- Cu materiale auxiliare si pentru ambalaj 46.335
- Cu piese de schimb, reparatii, intretinere 29.650
- Energie, apa , gaz 41.487
- Cheltuieli cu marfuri de la terti 388.946
- Cu chirii spatii de vanzare si productie 47.350
- Cu primele de asigurare 4.622
- Cheltuieli cu salariile directe 297.290
- Cheltuieli asigurari si protectie sociala , somaj 83.764
- Penalitati pr. neplata impozite si contributie salariati 32.355
- Amortizari 20.298
REZULTAT NET - DISPONIBIL (excedent) 205.081
ADMINISTRATORI
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2015
RON
Venituri 2.721.212
- Vinzari catre terti (cu factura) 136.060
- Vanzari de marfuri prin puncte proprii 2.585.152
Cheltuieli 2.191.221 __________________________________________________________________
- Cheltuieli cu materii prime 277.408
- Cu materiale auxiliare si pentru ambalaj 90.059
- Cu piese de schimb, reparatii, intretinere 57.629
- Energie, apa , gaz 80.198
- Cheltuieli cu marfuri de la terti 755.971
- Cu chirii spatii de vanzare si productie 92.031
- Cu primele de asigurare 8.984
- Cheltuieli cu salariile directe 577.824
- Cheltuieli asigurari si protectie sociala , somaj 162.807
- Penalitati pr. neplata impozite si contributie salariati 58.505
- Amortizari 29.805
REZULTAT NET - DISPONIBIL (excedent) 529.991
ADMINISTRATORI
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
C E N T R A L I Z A T O R U L
PROGRAMULUI DE PLATA A DATORIILOR PE PERIOADA 2013 – 2015
Nr.crt. Creditori 2013 2014 2015 Total
1. Administratia Finantelor 80.613 201.534 523.991 806.138
Publice a municipiului
Bistrita
2. SC Aquabis SA Bistrita 846,60 - - 846,60
TOTAL 81.459,60 201.534 523.991 806.984,60
ADMINISTRATORI
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
C E N T R A L I Z A T O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BISTRITA NASAUD
Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul Suma - lei
I 20.151
II 20.151
III 20.151
IV 20.160
_____________________________________________________________________________
TOTAL 2013 80.613
_____________________________________________________________________________
Administratori
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
C E N T R A L I Z A T O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BISTRITA NASAUD
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna Suma - lei
I 6.717
II 6.717
III 6.717
IV 6.717
V 6.717
VI 6.717
VII 6.717
VIII 6.717
IX 6.717
X 6.720
XI 6.720
XII 6.720
_____________________________________________________________________________
TOTAL 2013 80.613
Administratori
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
C E N T R A L I Z A T O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2014 pentru creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BISTRITA NASAUD
Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul Suma - lei
I 50.382
II 50.382
III 50.382
IV 50.388
_____________________________________________________________________________
TOTAL 2014 201.534
_____________________________________________________________________________
Administratori
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
C E N T R A L I Z A T O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2014 pentru creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BISTRITA NASAUD
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna Suma - lei
I 16.794
II 16.794
III 16.794
IV 16.794
V 16.794
VI 16.794
VII 16.794
VIII 16.794
IX 16.794
X 16.796
XI 16.796
XII 16.796
_____________________________________________________________________________
TOTAL 2014 201.534
Administratori
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
C E N T R A L I Z A T O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2015 pentru creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BISTRITA NASAUD
Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul Suma - lei
I 130.995
II 130.995
III 130.998
IV 131.003
_____________________________________________________________________________
TOTAL 2015 523.991
_____________________________________________________________________________
Administratori
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
C E N T R A L I Z A T O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2015 pentru creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BISTRITA NASAUD
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna Suma - lei
I 43.665
II 43.665
III 43.665
IV 43.665
V 43.665
VI 43.665
VII 43.666
VIII 43.666
IX 43.666
X 43.667
XI 43.667
XII 43.669
_____________________________________________________________________________
TOTAL 2015 523.991
Administratori
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
C E N T R A L I Z A T O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea SC AQUABIS SA BISTRITA
Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul Suma - lei
I 210
II 210
III 210
IV 216,60
_____________________________________________________________________________
TOTAL 2013 846,60
_____________________________________________________________________________
Administratori
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
SC DIRECT DISTRIBUTION SRL BISTRITA Dosar nr. 357/112/2012
Str. Calea Moldovei., nr. 17A, Bistrita
CUI RO 14655828
Nr. Reg. Comertului J06/193/24.05.2002
C E N T R A L I Z A T O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea SC AQUABIS SA BISTRITA
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna Suma - lei
I 70
II 70
III 70
IV 70
V 70
VI 70
VII 70
VIII 70
IX 70
X 72
XI 72
XII 72,60
_____________________________________________________________________________
TOTAL 2013 846,60
Administratori
ISTRATE IOAN ISTRATE TEODORA
................
................
In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.
To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.
It is intelligent file search solution for home and business.