MODELO - Seagri
“Utilizar papel timbrado da instituição”
OFÍCIO Nº _____/2012 - ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Senhor Secretário,
Encaminho a V.Sª para efeito de comprovação das despesas no valor total de R$.................. (.........................................................), a documentação em anexo, referente à Prestação de Contas de Final (Parcial, indicar a parcela) do Convênio nº XXX/2011.
Compõe a presente Prestação de Contas:
01. Ofício de Encaminhamento;
02. Cópia do Convênio e seus Aditivos, bem como a publicação no DOE;
03. Cópia do Plano de Trabalho;
04. Relatório do Cumprimento do Objeto (Relatório de Atividades, INCLUINDO FOTOS);
05. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
06. Relatório da Execução Físico-financeira;
07. Relação de Pagamentos;
08. Relação de Bens;
09. Termo de Recebimento Definitivo de Obras ou Serviços
10. Demonstrativo de Rendimentos de Aplicação Financeira;
11. Extrato bancário da conta (corrente e de aplicação financeira) constando todos os lançamentos, inclusive o extrato zerado;
11. Conciliação Bancária (se houver);
12. Cotações (três no mínimo);
13. Documentos comprobatórios das despesas, todos no original; Notas Fiscais, Faturas e Recibos de serviços pessoas físicas (identificados com o nº do Convênio e com o atesto do recebimento dos materiais ou serviços);
14. Guias de INSS e FGTS autenticadas pelo Banco;
15. Comprovante de Recolhimento de Saldo Remanescente à conta da SEAGRI (se houver);
16. Cópias dos cheques utilizados;
18. Lista de presença nos cursos e da programação dos eventos.
Obs: utilizar os itens acima quando couber para a prestação de contas.
Atenciosamente,
________________________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal
Município, data
................
................
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