MODELO - Seagri



“Utilizar papel timbrado da instituição”

OFÍCIO Nº _____/2012 - ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhor Secretário,

Encaminho a V.Sª para efeito de comprovação das despesas no valor total de R$.................. (.........................................................), a documentação em anexo, referente à Prestação de Contas de Final (Parcial, indicar a parcela) do Convênio nº XXX/2011.

Compõe a presente Prestação de Contas:

01. Ofício de Encaminhamento;

02. Cópia do Convênio e seus Aditivos, bem como a publicação no DOE;

03. Cópia do Plano de Trabalho;

04. Relatório do Cumprimento do Objeto (Relatório de Atividades, INCLUINDO FOTOS);

05. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;

06. Relatório da Execução Físico-financeira;

07. Relação de Pagamentos;

08. Relação de Bens;

09. Termo de Recebimento Definitivo de Obras ou Serviços

10. Demonstrativo de Rendimentos de Aplicação Financeira;

11. Extrato bancário da conta (corrente e de aplicação financeira) constando todos os lançamentos, inclusive o extrato zerado;

11. Conciliação Bancária (se houver);

12. Cotações (três no mínimo);

13. Documentos comprobatórios das despesas, todos no original; Notas Fiscais, Faturas e Recibos de serviços pessoas físicas (identificados com o nº do Convênio e com o atesto do recebimento dos materiais ou serviços);

14. Guias de INSS e FGTS autenticadas pelo Banco;

15. Comprovante de Recolhimento de Saldo Remanescente à conta da SEAGRI (se houver);

16. Cópias dos cheques utilizados;

18. Lista de presença nos cursos e da programação dos eventos.

Obs: utilizar os itens acima quando couber para a prestação de contas.

Atenciosamente,

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Nome e Assinatura do Representante Legal

Município, data

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