PAGAMENTOS (SIAFI) 1 APRESENTAÇÃO CPR SIAFI

PAGAMENTOS (SIAFI)

1 APRESENTA??O

1.1 O subsistema Contas a Pagar e a Receber (CPR) do Sistema Integrado de Administra??o Financeira (SIAFI) que permite o gerenciamento de compromissos de pagamento e recebimento, a partir do registro dos documentos que os originam, tais como notas fiscais, recibos, etc. Ele possibilita ainda a emiss?o autom?tica das ordens banc?rias e dos documentos de recolhimento de tributos e contribui??es correspondentes aos compromissos

. 1.1.1 O CPR permite o cadastramento de contratos, notas fiscais, recibos e outros documentos h?beis, cuja contabiliza??o ? efetuada por eventos de sistema. Estes documentos geram compromissos de pagamento e de recebimento que montar?o o fluxo financeiro. Outros documentos do SIAFI, como a Nota de Empenho (NE) e a Programa??o Financeira (PF), tamb?m geram compromissos para as Unidades Gestoras (UG) dos ?rg?os que utilizam o CPR. . 1.1.2 As consultas, tanto ao fluxo de caixa como ao demonstrativo ou consolidado dos compromissos, podem ser direcionadas por diversas chaves de sele??o e classifica??o (fonte/categoria de gasto, credor/devedor, UGR etc). A partir da consulta ao demonstrativo dos compromissos, o usu?rio poder? comandar os pagamentos e recebimentos, em modo "batch"(programado) ou on-line, gerando automaticamente os documentos Ordem Banc?ria (OB), Nota de Sistema (NS), Guia de Recolhimento da Previd?ncia Social (GRPS) ou Documento de Arrecada??o Financeira (DARF). . 2 CONCEITOS B?SICOS

. 2.1 DOCUMENTO DE ORIGEM: ? o recibo, nota fiscal ou qualquer outro documento (papel), emitido pela unidade ou pelo fornecedor, que ser? cadastrado no sistema. 2.2 DOCUMENTO H?BIL (DH): ? o documento cadastrado no sistema que gera compromissos de pagamento ou de recebimento, podendo ser de previs?o(Nota de Empenho(NE),

Contrato, Proposta de Programa??o Financeira etc.) ou de Realiza??o (Nota Fiscal(NF), Recibo, Folha de Pagamento, Programa??o Financeira Aprovada etc)

2.3 DOCUMENTO DE REFER?NCIA: ? um documento h?bil cujos dados servir?o de base para um outro documento h?bil, que, ao ser cadastrado, baixar? os compromissos do primeiro no valor correspondente; ex.: A Nota de Empenho(NE) ? um documento de refer?ncia para a Nota Fiscal de Pagamento.

2.4 SITUA??O: ? o indicador que determina o que ser? contabilizado quando da liquida??o e realiza??o ou cancelamento do documento h?bil, bem como seu relacionamento com o documento de refer?ncia(exig?ncia, tipo, equival?ncia de valor etc.); ? a situa??o que indica os eventos a serem aplicados.

2.5 DEDU??O/ENCARGOS: corresponde ?s reten??es de impostos e contribui??es, bem como de descontos, cujos valores ser?o deduzidos do valor do documento, ou encargos decorrentes da emiss?o de documentos ficais.

2.6 UG PAGADORA/RECEBEDORA: ? a unidade gestora respons?vel pelo pagamento/recebimento dos compromissos gerados pelo documento h?bil de realiza??o, inclusive os decorrentes de reten??es/encargos.

.2.7 CREDOR/DEVEDOR: identifica a entidade credora do compromisso, se documento de pagamento ou reten??o/encargos, ou devedora, se documento de recebimento;

2.8. COMPROMISSOS: s?o os valores a pagar ou a receber gerados a partir do cadastramento de um documento h?bil, podendo ser tamb?m de previs?o(anterior ? liquida??o) ou de realiza??o(j? liquidado).

3 NOVO CPR

Ao se acessar o novo sistema de contas a pagar e receber (CPR), ser? visualizada a tela inicial de loguin do SIAFI, onde dever?o ser informados os dados de acesso: c?digo usu?rio(CPF) e senha de acesso, conforme imagem a seguir:

Na tela inicial do m?dulo CPR do SIAFI ? poss?vel verificar: ? Mensagens Novas; ? Usu?rio e UG; ? Acesso de funcionalidades por linha de comando; ? Acesso aos menus de funcionalidades;

Acesso a partir do M enu Geral, localizado no canto esquerdo do painel.

Usu?rio e UG

Funcionalidades por linha de comando

M ensagens novas

Funcionalidades por M enus

O processo de pagamento no novo CPR inicia-se pela inclus?o do Documento H?bil no SIAFI, documento esse que gerar? o compromisso para posterior pagamento. A inclus?o do documento h?bil poder? ser feita a partir da linha de comando digitando "INCDH" ou a partir do menu lateral " Menu Geral>Contas a Pagar e Receber>Documento H?bil>Incluir Documento H?bil", conforme figura a seguir.

Obs. Antes de iniciar o procedimento de pagamento, o ideal ? consultar se h? saldo na respectiva conta do empenho para realizar o pagamento, caso o saldo seja insuficiente ou n?o tenha saldo dispon?vel, ser? necess?rio solicitar a descentraliza??o de cr?dito ? SPO.

Linha de comando para acesso: INCDH

Acesso para inclus?o de documento h?bil.

Uma vez acessado o menu de inclus?o de documento h?bil, ser? aberta uma tela para que sejam preenchidos os dados referentes ao documento.

O primeiro passo ? preencher o tipo de documento que ser? inclu?do, no caso deve ser preenchido com a sigla da nota de pagamento (NP) e clicar em confirmar, n?o sendo necess?rio preencher o campo "n?mero", que ser? gerado automaticamente ao se clicar no bot?o "confirmar".

Deve ser Preenchido com NP(nota de p agament o).

N?mero que ser? gerado ao clicar em confirmar. Bot?o para confirma??o de

inclus?o da "NP".

Ap?s clicar em confirmar uma nova tela ser? aberta contendo 8 abas, por?m somente 4 dever?o ser preenchidas, de acordo com os par?metros do documento a ser pago, as abas s?o as seguintes:

? Dados b?sicos ? Principal Com Or?amento ? Principal Sem Or?amento ? Dedu??es ? Encargo ? Ajuste ? Dados Do Pagamento ? Resumo Vejamos detalhadamente cada uma dessas abas, com seus respectivos campos de preenchimento.

3.1 DADOS B?SICOS Essa aba do m?dulo CPR deve ser preenchida com as informa??es b?sicas contidas no documento a ser pago como: data de emiss?o, data de vencimento, n? do processo, CNPJ do Credor, valor da nota.

Dados B?sicos

Preencher com a data atual.

Verificar na capa do processo.

Data de ateste no verso da N. fiscal.

Valor bruto da despesa (soma das N. fiscais, se houver mais de uma).

CNPJ da empresa credora.

Ap?s inserir todos os dados destacados na figura anterior, dever? ser inclu?do o documento de origem a partir do bot?o "incluir", podendo, se necess?rio for, ser inclu?do mais de um documento de origem ( nota fiscal, recibo, fatura, boleto) clicando no bot?o "incluir", destacado na figura anterior.

Os seguintes campos ser?o disponibilizados, a serem preenchidos com as informa??es do documento de origem a ser cadastrado: "emitente", "data da emiss?o do documento", "n?mero do documento" e o "valor do documento".

CNPJ do emitente do doc. de origem. Data de emiss?o do Documento. Valor Bruto. N? do documento. Confirmar Inclus?o do Doc. de origem

Confirma a aba.

O campo "Observa??o" deve ser preenchido com os seguintes dados: n? da NF; descri??o detalhada do servi?o; m?s ou per?odo de refer?ncia; n? do processo; n? e ano do contrato.

Uma vez preenchida e confirmada a aba "Dados b?sicos ", deve se passar ao preenchimento da aba "Principal com Or?amento", clicando sobre a respectiva aba.

3.2 PRINCIPAL COM OR?AMENTO

Principal c/Or?amento

Insira a situa??o "DSP001" para servi?os.

.Havendo servi?o continuado c/contrato, marque "SIM ".

Complete a conta de contrato que tenha saldo para essa emp resa.(>conraz ao) N?mero do empenho e respectivo subitem, consultar no processo ou no SIAFI(>conne).

Valor total da despesa a deduzir do empenho informado.

Confirme a aba.

Ap?s o preenchimento das abas "dados b?sicos" e "principal com or?amento" j? ? poss?vel registrar o compromisso para posterior conclus?o.

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download