LAYOUT FEBRABAN 240 POSIÇÕES - Santander Brasil

LAYOUT FEBRABAN 240 POSI??ES

COBRAN?A

V 2.7 14/09/2017

1 - Descri??o do Processo

Objetivo

O produto Cobran?a Banc?ria tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as determina??es do Benefici?rio.

O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos T?tulos em Carteira, desde a comunica??o da d?vida ao Pagador(notifica??o atrav?s de v?rios meios, dependendo da informatiza??o do Pagador), o recebimento da d?vida, o cr?dito do numer?rio na conta corrente do Cliente, at? a disponibiliza??o de informa??es para o conta corrente do Cliente.

Entidades Participantes

Entidade

Pagador

Banco Recebedor Benefici?rio Banco Benefici?rio Sacador Avalista

Descri??o

Pessoa f?sica ou jur?dica a que se destina a cobran?a do compromisso. ? o cliente do Benefici?rio. Banco onde efetivamente ? efetuado o pagamento. Cliente que entrega os t?tulos ao Banco para serem cobrados. Banco que det?m os t?tulos do Benefici?rio que ser?o cobrados. Benefici?rio original do T?tulo.

CNAB 240 Febraban Puro ? H7817

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V 2.7 Setembro/2017

Fluxo de Informa??es

O Benefici?rio coloca o t?tulo em cobran?a banc?ria. Caso este t?tulo tenha sido negociado, ? fundamental que os dados do Sacador Avalista (Benefici?rio original do T?tulo), sejam registrados no Banco Benefici?rio para efeito de refer?ncia junto ao Pagador. O Benefici?rio pode comandar instru??es e altera??es em T?tulos de posse do Banco Benefici?rio.

Caso o Banco Benefici?rio n?o possua ag?ncia na pra?a do t?tulo, ele repassa a responsabilidade de efetuar a cobran?a do t?tulo a um banco correspondente, para que o mesmo realize a cobran?a em nome do Banco Benefici?rio. O Banco Correspondente n?o interage com o Benefici?rio; somente o Banco Benefici?rio.

O Banco Benefici?rio, de posse das informa??es e instru??es do t?tulo, poder? envi?-las eletronicamente ao Pagador, caso este seja seu cliente, atrav?s do conv?nio de Bloqueto Eletr?nico, ou atrav?s do bloqueto impresso.

Caso o Pagador n?o concorde com o pagamento, poder? enviar ao Banco Benefici?rio uma Alega??o manual (via ag?ncia - em papel), ou eletronicamente caso este seja seu cliente, atrav?s do conv?nio de Alega??o do Pagador contestando o pagamento. O Banco Benefici?rio repassar? estas informa??es ao Benefici?rio, que ent?o comandar? a??es a serem executadas em fun??o da aceita??o ou n?o da alega??o do Pagador.

O Banco Benefici?rio recebe a informa??o do pagamento do Banco Recebedor, e efetua o cr?dito na conta corrente do Benefici?rio.

O valor proveniente da liquida??o de um T?tulo poder? ser creditado em uma ou mais contas correntes determinadas pelo Benefici?rio (rateio de cr?dito, conforme o percentual de rateio estabelecido).

O Banco Benefici?rio disponibiliza informa??es dos T?tulos em carteira para que o Benefici?rio fa?a o controle de seu Contas a Receber.

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V 2.7 Setembro/2017

VENDA BLOQUETO COMPENSA??O

SACADO

PAGAMENTOS

BANCO RECEBEDOR

INCONSIST?NCIABALLDOEAGQAAUL?EET?GOOAED?LO?AEOLSTEARDBGCOOLAANOS?DICQA?OOCUO(AE(DYDTG-OOO0, 2HS( )A,YYC-0-A023D),OY-51 )

CEDENTE

COBRAN?A - REMESSA ( P,Q,R,S,Y-01,Y-50,Y-51 ) COBRAN?A - RETORNO ( T,U,Y-50 )

BANCO CEDENTE

Diagrama

CESS?O DE T?TULOS (Eventual)

SACADOR AVALISTA

(Cedente Original)

COBRAN?A FLUXO FORA DO ESCOPO DO TRABALHO

CNAB 240 Febraban Puro ? H7817

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V 2.7 Setembro/2017

Eventos COBRAN?A - REMESSA

Evento

Entrada de T?tulos Registro de T?tulos para a cobran?a ao Banco Benefici?rio

Instru??es Comandos que o Benefici?rio envia ao banco Benefici?rio para que o mesmo tome alguma a??o relativa a um T?tulo

Altera??es Comandos que o Benefici?rio envia ao banco Benefici?rio para que o mesmo modifique informa??es de um T?tulo

Segmentos Envolvidos P, Q, R, S P, Q, R

P, Q, R

Observa??o: Para Instru??es e Altera??es o segmento "Q" ? opcional

COBRAN?A - RETORNO

Evento

Confirma??o/Rejei??o da Entrada de T?tulos Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceita??o da entrada de um T?tulo para a cobran?a no Banco Benefici?rio.

Confirma??o/Rejei??o das Instru??es Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceita??o dos comandos que o Benefici?rio envia ao banco Benefici?rio para que o mesmo tome alguma a??o relativa ao T?tulo.

Confirma??o/Rejei??o das Altera??es Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceita??o dos comandos que o Benefici?rio envia ao banco Benefici?rio para que modifique informa??es de um T?tulo.

Liquida??o do T?tulo Aviso ao Benefici?rio de que um T?tulo foi pago e informa??es sobre o rateio de cr?dito (quando ocorrer).

Concilia??o da Carteira (T?tulos "em ser") Informa??es para que o Benefici?rio confira a sua carteira de T?tulos de posse do Banco.

Ocorr?ncias Informa??o que normalmente indica uma restri??o ? cobran?a de um t?tulo (ex: endere?o do Pagadorinexistente) que o Banco envia ao Benefici?rio, exigindo dele uma a??o.

Segmentos Envolvidos T, U T, U

T, U

T, U T, U T, U

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V 2.7 Setembro/2017

2 - T?tulos em Cobran?a

Registro Header de Arquivo

Campo

01.0

Banco

02.0 Controle Lote

03.0

Registro

04.0 CNAB

C?digo do Banco na Compensa??o Lote de Servi?o Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

05.0

Inscri- Tipo

Tipo de Inscri??o da Empresa

06.0

??o N?mero

N?mero de Inscri??o da Empresa

07.0

E Conv?nio

m

C?digo do Conv?nio no Banco

08.0 09.0

p r

Ag?n- C?digo Ag?ncia Mantenedora da Conta

Conta cia

DV

D?gito Verificador da Ag?ncia

10.0

e s

Corrente

Conta N?mero N?mero da Conta Corrente

11.0

a

DV

D?gito Verificador da Conta

12.0

DV

D?gito Verificador da Ag/Conta

13.0

Nome

Nome da Empresa

14.0 Nome do Banco

Nome do Banco

15.0 CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

16.0

A C?digo

17.0

r Data de Gera??o

18.0

q u

Hora de Gera??o

19.0

i Seq??ncia (NSA)

20.0

v o

Layout do Arquivo

21.0

Densidade

22.0 Reservado Banco

23.0 Reservado Empresa

24.0 CNAB

C?digo Remessa / Retorno Data de Gera??o do Arquivo Hora de Gera??o do Arquivo N?mero Seq?encial do Arquivo No da Vers?o do Layout do Arquivo Densidade de Grava??o do Arquivo Para Uso Reservado do Banco Para Uso Reservado da Empresa Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Posi??o N? N? Formato Default Des-

De At? Dig Dec

cri??o

133 474 881 9 17 9 -

Num Num Num Alfa

'0000' '0' Brancos

G001 *G002 *G003 G004

18 18 1 19 32 14 33 52 20 53 57 5 58 58 1 59 70 12 71 71 1 72 72 1 73 102 30 103 132 30 133 142 10 143 143 1 144 151 8 152 157 6 158 163 6 164 166 3 167 171 5 172 191 20 192 211 20 212 240 29 -

Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa

Brancos '030' Brancos

*G005 *G006 *G007 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 G014 G004 G015 G016 G017 *G018 *G019 G020 G021 G022 G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Empresa - Empresa que firmou o conv?nio de presta??o de servi?os com o Banco

Conta Corrente (Empresa) - N?mero da conta do corrente do conv?nio firmado entre Banco e Empresa para a presta??o de um tipo de servi?o. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servi?o diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

CNAB 240 Febraban Puro ? H7817

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V 2.7 Setembro/2017

Registro Header de Lote

Campo

01.1

Banco

02.1 Controle Lote

C?digo do Banco na Compensa??o Lote de Servi?o

03.1

Registro

Tipo de Registro

04.1

Opera??o

Tipo de Opera??o

05.1 Servi?o Servi?o

Tipo de Servi?o

06.1

CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

07.1

Layout do Lote

N? da Vers?o do Layout do Lote

08.1 CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

09.1

Inscri- Tipo

Tipo de Inscri??o da Empresa

10.1

E ??o N?mero

N? de Inscri??o da Empresa

11.1 m Conv?nio

C?digo do Conv?nio no Banco

12.1 13.1 14.1

p r e s a

Ag?n- C?digo Ag?ncia Mantenedora da Conta

cia C/C

DV

D?gito Verificador da Conta

Conta N?mero N?mero da Conta Corrente

15.1

DV

D?gito Verificador da Conta

16.1

DV

D?gito Verificador da Ag/Conta

17.1

Nome

Nome da Empresa

18.1 Informa??o 1

Mensagem 1

19.1 Informa??o 2

Mensagem 2

20.1 Controle da 21.1 Cobran?a

N? Rem./Ret. Dt. Grava??o

N?mero Remessa/Retorno Data de Grava??o Remessa/Retorno

22.1 Data do Cr?dito

Data do Cr?dito

23.1 CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

Posi??o N? N? Formato Default Des-

De At? Dig Dec

cri??o

133 474 881 991 10 11 2 12 13 2 14 16 3 17 17 1 18 18 1 19 33 15 34 53 20 54 58 5 59 59 1 60 71 12 72 72 1 73 73 1 74 103 30 104 143 40 144 183 40 184 191 8 192 199 8 200 207 8 208 240 33 -

Num Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa

'1' '01' Brancos '030' Brancos

Brancos

G001 *G002 *G003 *G028 *G025 G004 *G030 G004 *G005 *G006 *G007 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 C073 C073 G079 G068 C003 G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Benefici?rio)

Empresa - Cliente (Benefici?rio) que firmou o conv?nio de presta??o de servi?os com o banco

CNAB 240 Febraban Puro ? H7817

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V 2.7 Setembro/2017

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigat?rio - Remessa)

Campo

Posi??o N? N? Formato Default Des-

De At? Dig Dec

cri??o

01.3P

Banco

02.3P Controle Lote

03.3P

Registro

04.3P

N? do Registro

05.3P Servi?o Segmento

06.3P 07.3P

CNAB C?d. Mov.

08.3P

Ag?n- C?digo

09.3P C/C cia DV

10.3P

Conta N?mero

11.3P

DV

12.3P

DV

13.3P Nosso N?mero

14.3P Caracte- Carteira

15.3P r?stica Cadastramento

16.3P

Documento

17.3P Cobran- Emiss?o Bloqueto

18.3P ?a

Distrib. Bloqueto

19.3P N? do Documento

20.3P

Vencimento

21.3P Valor do T?tulo

22.3P Ag. Cobradora

23.3P DV

24.3P Esp?cie de T?tulo

25.3P Aceite

26.3P Data Emiss?o do T?tulo

27.3P 28.3P Juros

C?d. Juros Mora Data Juros Mora

29.3P

Juros Mora

30.3P

C?d. Desc. 1

31.3P Desc 1 Data Desc. 1

32.3P

Desconto 1

33.3P Vlr IOF

34.3P Vlr Abatimento

35.3P Uso Empresa Benefici?rio

36.3P C?digo p/ Protesto

37.3P Prazo p/ Protesto

38.3P C?digo p/ Baixa/Devolu??o

39.3P Prazo p/ Baixa/Devolu??o

40.3P C?digo da Moeda

41.3P N?mero do Contrato

42.3P CNAB

C?digo do Banco na Compensa??o

133 -

Lote de Servi?o

474 -

Tipo de Registro

881 -

N? Sequencial do Registro no Lote

9 13 5 -

C?d. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 -

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB C?digo de Movimento Remessa

15 15 1 16 17 2 -

Ag?ncia Mantenedora da Conta

18 22 5 -

D?gito Verificador da Ag?ncia

23 23 1 -

N?mero da Conta Corrente

24 35 12 -

D?gito Verificador da Conta

36 36 1 -

D?gito Verificador da Ag/Conta

37 37 1 -

Identifica??o do T?tulo no Banco

38 57 20 -

C?digo da Carteira

58 58 1 -

Forma de Cadastr. do T?tulo no Banco 59 59 1 -

Tipo de Documento

60 60 1 -

Identifica??o da Emiss?o do Bloqueto 61 61 1 -

Identifica??o da Distribui??o

62 62 1 -

N?mero do Documento de Cobran?a 63 77 15 -

Data de Vencimento do T?tulo

78 85 8 -

Valor Nominal do T?tulo

86 100 13 2

Ag?ncia Encarregada da Cobran?a

101 105 5 -

D?gito Verificador da Ag?ncia

106 106 1 -

Esp?cie do T?tulo

107 108 2 -

Identific. De T?tulo

109 109 1 -

Data da Emiss?o do T?tulo

110 117 8 -

C?digo do Juros de Mora

118 118 1 -

Data do Juros de Mora

119 126 8 -

Juros de Mora por Dia/Taxa

127 141 13 2

C?digo do Desconto 1

142 142 1 -

Data do Desconto 1

143 150 8 -

Valor/Percentual a ser Concedido

151 165 13 2

Valor do IOF a ser Recolhido

166 180 13 2

Valor do Abatimento

181 195 13 2

Identifica??o do T?tulo na Empresa

196 220 25 -

C?digo para Protesto

221 221 1 -

N?mero de Dias para Protesto

222 223 2 -

C?digo para Baixa/Devolu??o

224 224 1 -

N?mero de Dias para Baixa/Devolu??o 225 227 3 -

C?digo da Moeda

228 229 2 -

N? do Contrato da Opera??o de Cr?d. 230 239 10 -

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

240 240 1 -

Num

Num

Num Num

Alfa

Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa

'3' 'P' Brancos

Brancos

G001

*G002

*G003 *G038

*G039

G004 *C004 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 *G069 *C006 *C007 C008 *C009 C010 *C011 *C012 *G070 *C014 *G009 *C015 C016 G071 *C018 *C019 C020 *C021 C022 C023 C024 G045 G072 C026 C027 C028 C029 *G065 C030 G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Benefici?rio) Conta Corrente - Dados sobre a Ag?ncia / Conta Corrente do Benefici?rio Observa??es: Campos 37.3P e 39.3P N?o poder?o conter informa??es conflitantes

CNAB 240 Febraban Puro ? H7817

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