Layout Conciliação Bancária MT940 versão português

N? 4008.524.0182

Layout

Vers?o 01

Layout Concilia??o Banc¨¢ria MT940 ¨C vers?o portugu¨ºs

4008/Comercializa??o de Produtos e Servi?os

Elaborado em: 07/07/2017

Tipo de Mensagem: MT940 Extrato de Conta Corrente

Opera??o de Banco de Dados

Campo

Sub-Campo

(Tag)

Descri??o

Formato

Header

Tag 2

C¨®digo Padr?o SWIFT

12x = 12 caracteres num¨¦rico

:20:

:21:

:25:

Numero de Refer¨ºncia do Extrato 16x M

Numero de Refer¨ºncia Relativa

N¨²mero da Conta

¡°AAAA0000RRRR0000CCCCCCCD¡±

A- Ag¨ºncia, R- Raz?o (normalmente 0705),

C- Conta e D- D¨ªgito verificador da conta.

N¨²mero do Extrato/N¨²mero de sequ¨ºncia

16x = 16 caracteres num¨¦rico

16X = 16 caracteres num¨¦rico

35x = 35 caracteres num¨¦rico

:28C:

:60F:

ou

:60M:

Subcampo 1

:61:

Saldo de Abertura

(Indicador de Cr¨¦dito e D¨¦bito do Saldo

Cont¨¢bil)

(Data Cont¨¢bil(AAMMDD))

(Moeda da Conta)

(Saldo Cont¨¢bil)

Indicador Cr¨¦dito e D¨¦bito

Valores Poss¨ªveis:

'C' = Cr¨¦dito

'D' = D¨¦bito

Mandat¨®rio/

Opcional

M

M

O

M

5n/[5n]

5n = 5 caracteres num¨¦rico

[5n] = 5 caracteres opcionais

1!a6!n3!a15d

M[/O]

1!a= 1 caractere alfanum¨¦rico

M

6!n= 6 caracteres num¨¦rico

3!a= 3 caracteres alfanum¨¦rico

15d= 15 d¨ªgitos (Saldo)

1!a = 1 caractere alfanum¨¦rico

M

Subcampo 2

Ultima data de Extrato. Formato

AAMMDD

6!n = 6 caracteres num¨¦rico

Subcampo 3

C¨®digo de Moeda da Conta

3!a = 3 caracteres alfanum¨¦rico

Subcampo 4

Saldo de abertura cont¨¢bil com virgula

como separador decimal (de acordo

com a conven??o SWIFT)

15d = 15 caracteres (Saldo)

Linha de Extrato

Consiste de sub-campos conforme

descrito a seguir.

Nota: Esta linha pode se repetir de

acordo com o numero de transa??es

6!n[4!n]2!a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x]

[34x]

6!n= 6 Caracteres num¨¦rico

[4!n]= 4 Caracteres num¨¦rico

2!a= 2 Caracteres alfanum¨¦rico

[1!a]= Alfanum¨¦rico

15d=d¨ªgitos (Saldo)

1!a= Caractere alfanum¨¦rico

3!c=C¨®digo Swift

M

M

M

O

16x= 16 Caracteres num¨¦rico

:86:

Subcampo 1

Data Efetiva do Pagamento. Formato:

AAMMDD

6!n= 6 Caracteres num¨¦rico

Subcampo 2

Data Cont¨¢bil. Formato: MMDD

[4!n] = 4 Caracteres num¨¦rico

Subcampo 3

Inidicador de Cr¨¦dito ou D¨¦bito

Valores Poss¨ªveis:

'C' = Credito

'D' = Debito

'RC' = Estorno de Credito (lan?amento

a d¨¦bito)

'RD' = Estorno de D¨¦bito (lan?amento

a cr¨¦dito)

'EC' = Credito Esperado

'ED' = D¨¦bito Esperado

2!a= 2 Caracteres alfanum¨¦rico

Subcampo 4

C¨®digo dos Fundos.

Este ¨¦ o terceiro digito do c¨®digo de

moeda.

[1!a]= Alfanum¨¦rico

Subcampo 5

Valor da transa??o

15d= d¨ªgitos (Saldo)

Subcampo 6

C¨®digo Cont¨¢bil / Tipo da Transa??o

C¨®digo de Identifica??o

Subcampo 7

Refer¨ºncia para o correntista

1!a3!c

[1!a]= Alfanum¨¦rico

3!c¨®digo Swift

16X

16X = 16 caracteres num¨¦ricos

Subcampo 8

Refer¨ºncia banc¨¢ria da transa??o

[//16x] 16 linhas com 16 caracteres

Subcampo 9

Detalhes Complementares

[34x] = 34 caracteres num¨¦ricos

Informa??es para o Correntista (uma

por transa??o)

At¨¦ seis linhas de texto descrevendo

os detalhes da transa??o.

6*65x= 6 linhas com 65 caracteres

Detalhes da Transa??o Linha 1

Detalhes da Transa??o Linha 2

Detalhes da Transa??o Linha 3

Detalhes da Transa??o Linha 4

Detalhes da Transa??o Linha 5

65x= 65 caracteres num¨¦ricos

65x= 65 caracteres num¨¦ricos

65x= 65 caracteres num¨¦ricos

65x= 65 caracteres num¨¦ricos

65x= 65 caracteres num¨¦ricos

M

O

M

O

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

Detalhes da Transa??o Linha 6

Saldo de Fechamento

(Indicador de Cr¨¦dito e D¨¦bito do Saldo

Cont¨¢bil)

(Data Cont¨¢bil(AAMMDD))

(Moeda da Conta)

(Saldo Cont¨¢bil)

65x= 65 caracteres num¨¦ricos

1!a6!n3!a15d

1!a= 1 caractere alfanum¨¦rico

O

6!n= 6 caracteres num¨¦rico

3!a= 3 caracteres alfanum¨¦rico

15d= 15 d¨ªgitos (Saldo)

M

Subcampo 1

Indicador Cr¨¦dito e D¨¦bito

Valores Poss¨ªveis:

'C' = Cr¨¦dito

'D' = D¨¦bito

1!a= 1 Caractere Alfanum¨¦rico

Subcampo 2

Data Saldo Cont¨¢bil. Formato: AAMMDD

6!n= 6 Caracteres num¨¦ricos

Subcampo 3

C¨®digo de Moeda da Conta

3!a= 3 Caractere Alfanum¨¦rico

Subcampo 4

Saldo Cont¨¢bil de fechamento cont¨¢bil

com

virgula como separador decimal (de

acordo

com a conven??o SWIFT)

Saldo de Fechamento Dispon¨ªvel

(Indicador de Cr¨¦dito e D¨¦bito do Saldo

Cont¨¢bil)

(Data Cont¨¢bil(AAMMDD))

(Moeda da Conta)

(Saldo Cont¨¢bil)

15d= 15 digitos

Subcampo 1

Indicador Cr¨¦dito e D¨¦bito

Valores Poss¨ªveis:

'C' = Cr¨¦dito

'D' = D¨¦bito

1!a= 1 Caractere Alfanum¨¦rico

Subcampo 2

Data Saldo Cont¨¢bil. Formato: AAMMDD

6!n= 6 Caracteres num¨¦ricos

Subcampo 3

C¨®digo de Moeda da Conta

3!a= 3 Caractere Alfanum¨¦rico

Subcampo 4

Saldo Cont¨¢bil de fechamento cont¨¢bil

com

virgula como separador decimal (de

acordo

com a conven??o SWIFT)

15d= 15 d¨ªgitos

:62F:

ou

:62M

:64:

M

M

M

M

1!a6!n3!a15d

1!a= 1 Caractere Alfanum¨¦rico

6!n= 6 Caracteres num¨¦ricos

3!a= 3 Caractere Alfanum¨¦rico

15d = 15 d¨ªgitos

M

M

M

M

M

:65:

:86:

Saldo Futuro Dispon¨ªvel

(Indicador de Cr¨¦dito e D¨¦bito do Saldo

Cont¨¢bil)

(Data Cont¨¢bil(AAMMDD))

(Moeda da Conta)

(Saldo Cont¨¢bil)

1!a6!n3!a15d

1!a= 1 Caractere Alfanum¨¦rico

Subcampo 1

Indicador Cr¨¦dito e D¨¦bito

Valores Poss¨ªveis:

'C' = Cr¨¦dito

'D' = D¨¦bito

1!a= 1 Caractere Alfanum¨¦rico

Subcampo 2

Data Saldo Cont¨¢bil. Formato: AAMMDD

6!n= 6 caracteres num¨¦rico

Subcampo 3

C¨®digo de Moeda da Conta

3!a = 3 caracteres alfanum¨¦rico

Subcampo 4

Saldo Cont¨¢bil de fechamento cont¨¢bil

com

virgula como separador decimal (de

acordo

com a conven??o SWIFT)

Informa??es ao correntista

15d= 15 d¨ªgitos

6!n= 6 Caracteres num¨¦ricos

3!a= 3 Caractere Alfanum¨¦rico

15d = 15 d¨ªgitos

M

M

M

M

M

6*65x= 6 linhas com 65 caracteres

O

 ................
................

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