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ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - 3ºTERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI

CNPJ: 06.078.484/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Rua Taquarituba nº 289 – Jardim São Pedro – CEP 18440-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Bruno Klaus de Moraes

CPF: 363.112.478-36

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

|DOCUMENTO |DATA |VIGÊNCIA |VALOR - R$ |

|Termo de Colaboração/Fomento nº04/2017 |01/2019 |01/01/2019 a 31/ 12/2019 |88.800,00 |

|Aditamento nº | | | |

|Aditamento nº | | | |

| |

|DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |

|DATA PREVISTA PARA O |VALORES PREVISTOS (R$) |DATA DO REPASSE |NÚMERO DO DOCUMENTO DE |VALORES REPASSADOS (R$) |

|REPASSE (2) | | |CRÉDITO | |

|31/01/2019 |7.400,00 |05/02/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.400,00 |

|28/02/2019 |7.400,00 |27/02/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.400,00 |

|31/03/2019 |7.399,12 |13/03/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.399,12 |

|31/04/2019 |7.399,12 |10/04/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.399,12 |

|31/05/2019 |7.399,12 |02/05/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.399,12 |

|31/06/2019 |7.399,12 |24/06/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.399,12 |

|31/07/2019 |7.399,12 |16/07/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.399,12 |

|31/08/2019 |7.399,12 |09/08/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.399,12 |

|31/09/2019 |7.399,12 |11/09/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.399,12 |

|31/10/2019 |7.399,12 |08/11/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.399,12 |

|31/11/2019 |7.399,12 |13/11/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.399,12 |

|31/12/2019 |7.407,92 |12/12/2019 |552.145.000.005.012 |R$ 7.407,92 |

|(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | |R$ 88.800,00 |

|(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | R$ 64,13 |

|(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | R$0,00 |

|(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | |R$ 88.864,13 |

|(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | |R$ 6.155,38 |

|(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | |R$ 95.019,51 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial MEIMEI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| |DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |

| | |

| |ORIGEM DOS RECURSOS (4): |

|CATEGORIA OU FINALIDADE|DESPESAS CONTABILIZADAS|DESPESAS CONTABILIZADAS|DESPESAS CONTABILIZADAS| |DESPESAS CONTABILIZADAS|

|DA DESPESA (8) |NESTE EXERCÍCIO (R$) |EM EXERCÍCIOS |NESTE EXERCÍCIO E PAGAS|TOTAL DE DESPESAS |NESTE EXERCÍCIO A PAGAR|

| | |ANTERIORES E PAGAS |NESTE EXERCÍCIO (R$) |PAGAS NESTE EXERCÍCIO |EM EXERCÍCIOS SEGUINTES|

| | |NESTE EXERCÍCIO (R$) |(I) |(R$) |(R$) |

| | |(H) | |(J= H + I) | |

|Recursos humanos (5) |R$ 50.370,84 | | |R$ 50.370,84 | |

|Recursos humanos (6) | R$ 14.400,00 | | | R$ 14.400,00 | |

|Gêneros alimentícios |R$ 17.834,94 | | |R$ 17.834,94 | |

|Outros materiais de |R$ 97,90 | | |R$ 97,90 | |

|consumo | | | | | |

|Utilidades públicas (7)|R$ 4.185,52 | | |R$ 4.185,52 | |

|Despesas financeiras e | R$751,52 | | | R$751,52 | |

|bancárias | | | | | |

|Outras |R$ 7.193,99 | | |R$ 7.193,99 | |

|despesas-inss/fgts/darf| | | | | |

|Outros Serviços |R$ 184,80 | | |R$ 184,80 | |

|TOTAL |R$ 95.019,51 | | |R$ 95.019,51 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

|DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |

|(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO |R$ 95.019,51 |

|(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ |

| |95.019,51 |

|(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] |0,00 |

|(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO |0,00 |

|(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) |0,00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itaberá 30 de Janeiro de 2020.

Bruno Klaus de Moraes

Presidente

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

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