Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII Março | 2021 ...
M?rito
Desenvolvimento Imobili?rio I FII
INFORME MENSAL
Caracter?sticas
Coment?rios do gestor
Mar?o | 2021
Objetivo do Fundo:
Fundo de investimento
imobili?rio que tem por
objetivo principal a aquisi??o
de
participa??es
em
empreendimentos imobili?rios
desenvolvidos em parceria
com incorporadoras de
excel?ncia comprovada, com
atua??o ativa do gestor na
sele??o e no monitoramento
desses ativos.
Ticker na B3: MFII11
In?cio do Fundo: Mar.2013
Vencimento do Fundo: Prazo indeterminado
Cotas Emitidas: 3.636.321
Patrim?nio L?quido (PL): R$ 428.898.912,03
Valor Patrimonial por Cota: R$ 117,95
N?mero de Cotistas: 28.938
Taxa de Administra??o: 2,0% a.a. sobre PL a mercado
Taxa de Performance; 20% sobre o que exceder o CDI
Gestor: M?rito Investimentos
Administrador: Planner Corretora de Valores
P?blico Alvo: Investidores em Geral
Classifica??o: Desenvolvimento
Tipo ANBIMA: FII H?brido Gest?o Ativa
Mar?o foi marcado pelo intenso crescimento do n?mero de novos casos e de mortes relacionadas ao COVID-19 no Brasil. Diante deste cen?rio, houve amplia??o de medidas restritivas de circula??o da popula??o e do funcionamento de diversos setores da economia. Em abril, inicia-se uma nova fase de distribui??o do aux?lio emergencial direcionado ?s pessoas que se encontram nas camadas de menor renda da popula??o, e com isso espera-se uma redu??o do impacto dos efeitos do COVID-19 na economia.
Os ?ndices de infla??o novamente apresentaram forte alta, com o IGP-M subindo 2,94%, o IPCA 0,93% e o INCC-M 2,00% no m?s. O Banco Central subiu a Taxa Selic em 0,75%, ou seja, de 2,00% para 2,75% a.a., e sinalizou um novo aumento de mesma magnitude para a pr?xima reuni?o do Copom a ser realizada em maio. O aumento da taxa de juros b?sica da economia marca o fim de um per?odo de quase 6 anos de cortes, por?m, cabe ressaltar, que os juros reais permanecem em patamar negativo e ainda muito distante da m?dia hist?rica brasileira.
Em entrevista recente ao InfoMoney, Pedro Guimar?es, presidente da Caixa Econ?mica Federal, afirmou que o banco n?o deve elevar a taxa de juros de financiamentos imobili?rios. Os juros reduzidos para financiamentos v?m sendo de grande import?ncia para a forte recupera??o do setor imobili?rio. As contrata??es de cr?dito imobili?rio da CAIXA com recursos da poupan?a (SBPE) cresceram 103,1% no primeiro trimestre de 2021 em rela??o ao mesmo per?odo do ano passado, totalizando R$ 16,1 bilh?es. A carteira de cr?dito habitacional do banco atingiu R$ 514,1 bilh?es, com mais de 5,6 milh?es de contratos ativos o que corresponde a 68,5% do mercado.
Segundo dados do Secovi-SP, as vendas de im?veis na cidade de S?o Paulo cresceram 49% em fevereiro frente a janeiro, e expandiram 19,6% na compara??o com o mesmo m?s em 2020, demonstrando mais um forte sinal da resili?ncia da recupera??o do setor.
Para o m?s, o fundo distribuiu R$ 0,97 por cota, o que equivale a 553% do CDI l?quido de IR.
Divulgamos, no m?s de mar?o, o encerramento do per?odo de exerc?cio do direito de prefer?ncia, in?cio do per?odo para subscri??o de sobras e do montante adicional. Nessa primeira etapa foram subscritas 386.321 cotas. No m?s de Abril, ocorrem o per?odo de sobras e montante adicional assim como o in?cio do per?odo de distribui??o para novos cotistas. Mais informa??es podem ser encontradas em: vm=true.
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Mar?o | 2021
Rentabilidade
Abaixo ? poss?vel verificar o hist?rico de rentabilidade do fundo, sendo feita uma an?lise mensal para os ?ltimos 12 meses.
abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 2021 12 m 3 a In?cio
Rendimento (R$/cota) ?
1,03
1,01
0,95 0,96 0,98
1,01
1,10
1,10
1,04
1,01
1,01
0,97 2,99 12,17 35,32 98,32
Rentabilidade ? 1,05% 1,03% 0,97% 0,98% 1,00% 1,03% 1,12% 1,12% 1,03% 0,99% 0,99% 0,94% 2,97% 12,99% 43,13% 167,81%
% CDI l?quido de IR ?
431%
510% 533% 589% 730%
766% 834% 876%
753%
787%
861% 553%
711%
654% 309% 178,65%
? Distribu?do por cota. ? A Rentabilidade ? o rendimento distribu?do aos cotistas dividido pelo montante integralizado no fundo menos as amortiza??es realizadas. ? Para o c?lculo do CDI l?quido de IR foi considerada a al?quota de 15%.
Retorno e volume negociado ? mercado secund?rio
RREENNTTAABBIILLIIDDAADDEE
2221112144996611222111200005555144996611,,,,,,,,000000000005555%%%%%%%%%%%%%% -49611-0005549611,,,,,000000055%%%%%%%%
7878....000000000000....000000000000 66..000000..000000 55..000000..000000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 11..000000..000000 00
VVOOLLUUMMEE
Volume Negociado Di?rio4 Retorno Ajustado MFII115
Retorno aplicado em 100% do CDI l?quido de IR3 Retorno aplicado na carteira do IFIX
Tabela de retorno total
MFII116
IFIX
CDI l?quido de IR?
mar/21
-4,2% -1,4% 0,2%
2021
-6,6% -0,8% 0,4%
12m
36,6% 14,1% 1,9%
36m
35,5% 20,8% 12,2%
In?cio
245,5% 107,0% 71,4%
? Para o c?lculo do CDI l?quido de IR foi considerada a al?quota de 15%. 4 Negociado na B3. 5 Corrigido pelas distribui??es de rendimentos. 6 Varia??o do pre?o a mercado + Distribui??es de dividendos
Portf?lio MFI11
23 ativos formam a carteira atual do fundo
11 conclu?dos 3 em obras 8 em pr?-lan?amento 1 empresa loteadora
*Informa??es do 4? Trimestre de 2020
5 empreendimentos desinvestidos
Mais de 4,8 milh?o de m?* conclu?dos
910 mil m?* ser?o entregues em diferentes estados do Brasil
76% vendido* 85% das obras realizadas*
*Ponderado pela participa??o no patrim?nio do fundo/ informa??es do 4? trimestre de 2020.
Estados do portf?lio atual, incluindo os 24 pertencentes ? Nova Colorado S.A.
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Mar?o | 2021
Classifica??o por segmento
27% 73%
Incorpora??o Residencial
Urbaniza??o
Fases do desenvolvimento
9% 9%
82%
Obras Pr?-Lan?amento Conclu?do
Classifica??o
Incorpora??o Residencial
Incorpora??o Residencial
Incorpora??o Residencial
Incorpora??o Residencial
Incorpora??o Residencial
Incorpora??o Residencial
Incorpora??o Residencial
Incorpora??o Residencial
Incorpora??o Residencial
Incorpora??o Residencial
Incorpora??o Residencial
Ativo Imobili?rio
Mir?ade Litoral Way Parque das
Na??es MaxHaus Santos
Percentual em Carteira 1,70%
0,40%
5,80%
Local Ubatuba - SP Santo Andr? - SP Santos - SP
GSP Golden
2,60%
Boituva - SP
Luar do Parque
1,30%
Recife - PE
Descampado
1,80%
Campinas - SP
Avenida Corifeu
Residencial Dona Am?lia
Jardins de Tarsila
1,50% 1,30% 0,90%
S?o Paulo - SP Campinas - SP Campinas - SP
Lauro de Freitas
0,60%
S?o Paulo - SP
Barena
0,00%
S?o Paulo - SP
Fase
Conclu?do
Conclu?do
Conclu?do
Obras
Obras
Pr?lan?amento
Pr?lan?amento
Pr?lan?amento
Pr?lan?amento
Pr?lan?amento
Pr?lan?amento
Classifica??o por renda
3% 8%
Baixa Renda
21% 68%
M?dia/Baixa Renda M?dia Renda
% Obras1 100,00%
% Vendas1
M?dia/Alta Renda
Retorno Alvo (a.a.) 2
100,00% 12% a 15% + IGPM
100,00% 100,00% 45,00%
7,00% 0,00% 0,00%
84,00% 76,00% 55,00% 24,00% 0,00% 0,00%
20% a 30% + INCC-M
5% a 15% + INCCM
20% a 30% + IGPM
11% a 13% + INCC-M
20% a 30% + INCC-M
25% a 30%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20% a 30% + INCC-M
20% a 30% + IGPM
20% a 25% + INCC-M
25% a 30%
Urbaniza??o
Luar de Lagarto
1,00%
Lagarto - SE
Conclu?do
100,00%
99,00% 14% a 18% + IPCA
Urbaniza??o
Luar de Cama?ari
2,20%
Cama?ari - BA
Conclu?do
100,00%
94,00% 14% a 18% + IPCA
Urbaniza??o Luar do Campestre
2,00%
Patos - PB
Conclu?do 100,00%
92,00% 14% a 18% + IPCA
Urbaniza??o Luar de Arapiraca II
1,10%
Arapiraca - AL
Conclu?do
100,00%
89,00% 14% a 18% + IPCA
Urbaniza??o
Luar de Est?ncia
1,20%
Est?ncia - SE
Conclu?do
100,00%
88,00% 14% a 18% + IPCA
Urbaniza??o Urbaniza??o Urbaniza??o Urbaniza??o Urbaniza??o Urbaniza??o
Urbaniza??o
Terras da Est?ncia Residencial Campo
Verde Luar de Cana? Nova Colorado S.A.? Luar de Rio Largo
Damha Fit
Vilas do Rio
14,00% 3,80% 1,00% 25,40% 3,10% 0,30%
0,00%
Paul?nia - SP Iracem?polis - SP
Caruar? - PE -
Rio Largo - AL Uberaba - SP
Campinas - SP
Conclu?do
Conclu?do
Conclu?do Conclu?do
Obras Pr?lan?amento Pr?lan?amento
100,00% 100,00% 100,00% 98,00% 52,00%
0,00%
0,00%
84,00% 83,00% 69,00% 87,00% 98,00% 0,00%
0,00%
12% a 15% + IGPM
12% a 16% + IGPM
14% a 18% + IPCA 20% a 30%
15% a 17% + IGPM 20% a 30% + IGPM
12% a 15% + IGPM
1 Informa??es do 4? Trimestre de 2020. 2 Retorno Alvo n?o deve ser considerado como promessa ou garantia de rentabilidade. As previs?es s?o baseadas em premissas que podem sofrer altera??es relevantes. 3 A maioria dos empreendimentos desenvolvidos pela Nova Colorado S.A. est? conclu?da.
Fundos de investimentos n?o contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de cr?ditos ? FGC. A rentabilidade obtida no passado n?o representa garantia de rentabilidade futura. ? recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Estas informa??es n?o constituem e nem devem ser consideradas como: solicita??o, oferta ou recomenda??o para compra ou venda de cotas do fundo.
Rua Funchal, 418 ? Cj. 2101 ? Vila Ol?mpia? S?o Paulo ? SP +55 (11) 3386-2555
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