RAPORT DE GESTIUNE .com



RAPORT DE GESTIUNE

al Consiliului de Administratie al

S.C.TURDAPAN S.A. pe anul 2011

SC TURDAPAN SA cu sediul in Turda, str. Rosiori nr. 1,inregistrata la Registrul Comertului Cluj, sub nr. J 12 / 665 /1995, avind CIF RO 7212264, este o societate pe actiuni avind capitalul social majoritar privat.

Capitalul social al societatii este de 884.155 lei impartit in 353.662 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei.

Structura actionariatului este urmatoarea :

-Fondul Proprietatea 44,07 %

-Corpodean Dorel 19,58 %

-Sicoe Ioan Vasile 13,89 %

-Ispas Ioan Julien 10,58 %

-Persoane fizice 10,47 %

-Persoane juridice 1,41 %

TOTAL 100.00 %

In anul 2011, administrarea societatii a fost asigurata de ing.Corpodean Dorel – presedinte – manager

Obiectul de activitate a societatii in anul 2011 a constat din inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Politica societatii s-a indreptat spre atragerea de cat mai multi chiriasi pentru a fructifica la maxim suprafetele existente. In acest sens constant am facut publicitatea necesara atat in media cat si prin site pe internet .S-a continuat publicitatea efectuata prin site specializat ( inchiriei-spatii-comerciale- ).

In acest an s-au finalizat Contracte de inchiriere cu Green Steel SRL, PGA Electric SRL.In ceea ce priveste finalizarea contractului si neprelungirea inchirierii a fost un singur caz si anume S.P.A.S. Turda.

In anul 2009 S.C. Turdapan S.A. a actionat in instanta A.F.P. prin Dosarul nr.251/328/2009 pentru solicitarea diferentei neincasate de catre societate din TVA cu taxare inversa aferenta vanzarii prin executare silita a activului Moara de porumb (cca.40 % din suma totala).Acest proces a fost castigat iar prin Certificatul de atestare fiscala nr.11533 din 07.02.2012 eliberat de catre AFP Turda se confirma ca societatea nu mai are datorii fata de obligatiile de plata principale si obligatiile de plata accesorii.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea 82/91 republicata, si cu prevederile OMMF 52/2012.

Bilantul de deschidere a fost preluat intocmai conform bilantului de inchidere a anului 2010, iar in cursul anului inregistrarile contabile s-au facut pe baza documentelor justificative conform reglementarilor in vigoare, fiind intocmita lunar balanta de verificare.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare la data de 31.12.2011 si reflecta situatia reala a elementelor patrimoniale acestea fiind inventariate in perioada 17.10.2011- 15.11.2011, conform prevederilor prevederilor legale.

La 31 Dec. 2011, capitalurile proprii inregistreaza o valoare pozitiva de 239.444 lei, comparativ cu 238.376 lei inregistrat la 01.01.2011 .

La data de 31.12.2011 SC TURDAPAN SA avea active imobilizate totale de 344.049 lei,constituite din imobilizarile corporale in valoare de 333.449 lei , imobilizari necorporale in valoare de 6.600 lei si imobilizari financiare de 4.000 lei .

Totalul activelor circulante au fost de 402.768 lei, fiind reprezentante de stocuri 37.784 lei,creante 359.295 lei,actiuni Leumi Bank 1.157 lei,casa si conturi la banci 4.532 lei.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an au fost de 438.759 lei, datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de mai mare de un an au fost de 62.490 lei iar totalul activelor minus datoriile curente au fost de 301.934 lei.

Rezervele constituite sunt de 85.206 lei, rezultatul reportat este de 730.985 lei si reprezinta pierderi din anii precedenti. Rezultatul exercitiului financiar este un profit de 1.068 lei ceea ce face ca totalul capitalurilor proprii sa fie 239.444 lei.

Cifra de afaceri in anul 2011 a fost de 516.600 lei cu 67.741 lei mai mare decit anul 2010 fiind realizata din urmatoarele venituri:

productia vinduta 516.600 lei

venituri din vinzarea marfurilor 0 lei

Totalul veniturilor din exploatare au fost in anul 2011 de 601.599 lei, cu 149.215 lei mai mari decit in anul 2010.

Totalul cheltuielilor de exploatare au fost de 584.533 lei ,din care cheltuielile cu personalul 222.542 lei, cu 155.754 lei mai mari decit in anul anterior.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele au fost de 12.629 lei mai mari decit in anul 2010 cu 9.210 lei, cheltuielile cu energia si apa au fost de 140.272 lei, cu 20.474 lei mai mari decit in anul 2010. Cheltuielile privind prestatiile externe au fost de 60.096 lei cu 20.877 lei mai mari decit in anul 2010.

Rezultatul din exploatare a fost un profit de 17.066 lei, in conditiile in care s-au realizat in principal venituri din inchirieri spatii.

Veniturile financiare au fost de 0 lei iar cheltuielile financiare de 15.467 lei, rezultatul financiar fiind o pierdere de 15.467 lei.

Rezultatul curent este un profit de 1.599 lei.

Veniturile totale in anul 2011 au fost de 601.599 lei, iar cheltuielile totale de 600.000 lei, rezultatul brut fiind un profit de 1.599 lei, care se repartizeaza conform Memoriului privind repartizarea profitului ,anexat.

La data de 31.12.2011 societatea inregistreaza datorii restante fata de bugetul de stat in suma de 50.478 lei.Aceste restante vor fi solutionate contabil in anul 2012 .

Asa dupa cum precizam in BVC pentru anul 2012 ne propunem obtinerea unui profit brut de 1.619 lei .

Cresterea preconizata a veniturilor nu se datoreaza atat cresterii veniturilor din chirii cat cresterii veniturilor din lucrari si servicii.Cresterea acestor venituri nu se regaseste in cresterea profitului deoarece in acest an lucrarile de renovare la corpurile C4 si C15 se finalizeaza.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing.Corpodean Dorel

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download