DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR CAIXABANK BOLSA USA, FI

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoci?n comercial. La ley exige que se facilite esta informaci?n para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en ?l. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisi?n fundada sobre la conveniencia o no de invertir en ?l.

CAIXABANK BOLSA USA, FI (C?digo ISIN: ES0138615036)

N? Registro del Fondo en la CNMV: 1609 La Gestora del fondo es CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. (Grupo: LA CAIXA)

Objetivos y Pol?tica de Inversi?n El fondo pertenece a la categor?a: Fondo de Inversi?n. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL. Objetivo de gesti?n: La gesti?n toma como referencia la rentabilidad del ?ndice Standard & Poor?s 500. Pol?tica de inversi?n: De acuerdo con su vocaci?n inversora, la exposici?n a renta variable ser? como m?nimo del 75%. Habitualmente la exposici?n a renta variable ser? del 100%. Invertir? en valores de renta variable negociados en mercados de EEUU e incluidos en los principales ?ndices del pa?s. La renta variable podr? ser de alta, media o baja capitalizaci?n burs?til. La exposici?n a riesgo divisa ser? superior al 30%.

La parte no invertida en renta variable estar? invertida en activos de renta fija, p?blica o privada, de pa?ses miembros o no de la OCDE, sin una duraci?n predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen dep?sitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean l?quidos. Estos activos de renta fija tendr?n una calificaci?n crediticia m?nima media (m?n. BBB-) o, si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de Espa?a.

Podr? invertir un m?ximo del 30% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con m?ximo del 20% en una misma IIC. Dichas IIC tendr?n una vocaci?n coherente con la vocaci?n del Fondo.

La exposici?n m?xima al riesgo de mercado a trav?s de derivados es el patrimonio neto. Se podr? invertir m?s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut?noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa?a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa?a. Se podr? operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi?n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi?n. Esta participaci?n es de acumulaci?n, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El part?cipe podr? suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable ser? el del mismo d?a de la fecha de solicitud. No obstante, las ?rdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un d?a inh?bil se tramitar?n junto con las realizadas al d?a siguiente h?bil. Los comercializadores podr?n fijar horas de corte anteriores a la indicada. Recomendaci?n: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5 a?os.

Perfil de Riesgo y Remuneraci?n

La categor?a "1" no significa que la inversi?n est?

libre de riesgo.

1

2

3

4

5

6

7

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y est? calculado en base a datos hist?ricos que, no obstante, pueden no constituir

una indicaci?n fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Adem?s, no hay garant?as de que la categor?a indicada vaya a

permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

?Por qu? en esta categor?a? Fundamentalmente presenta riesgos por el porcentaje de exposici?n a renta variable, a riesgo

divisa y por la concentraci?n geogr?fica.

Gastos Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercializaci?n y distribuci?n. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversi?n.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 28/07/2017

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversi?n

Comisiones de reembolso

4%

Este es el m?ximo a detraer de su inversi?n. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado.

Gastos detra?dos del fondo a lo largo de un a?o

Gastos corrientes

2,18% (*)

La informaci?n detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV. (*) Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio 2016. No obstante, este importe podr? variar de un a?o a otro. Datos actualizados seg?n el ?ltimo informe anual disponible.

Rentabilidad Hist?rica

Datos actualizados seg?n el informe anual disponible.

Informaci?n Pr?ctica El depositario del fondo es CECABANK, S.A. (Grupo: CECA) Fiscalidad: La tributaci?n de los rendimientos obtenidos por los part?cipes depender? de la legislaci?n fiscal aplicable a su situaci?n personal. Los rendimientos de los fondos de inversi?n tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Informaci?n adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripci?n, con el ?ltimo informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gesti?n y los ?ltimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telem?ticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en En el Bolet?n de Cotizaci?n de la Bolsa de Valores de Barcelona y en la p?gina web lacaixa.es. La gestora y el depositario ?nicamente incurrir?n en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten enga?osas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo est? autorizado en Espa?a el 13/10/1998 y est? regulado por la CNMV.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 28/07/2017

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