1 - Pernambuco





ACE – ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS

DE ÁGUA LUZ E TELEFONE

HelpOnLine

V.01-06/08

Índice

A) Help On Line (Ajuda)

Acesso

00.01 Tela de Menu Principal – Acessar “ACE”

00.02 Tela de Menu Principal – Alteração de Senha

Apoio

01.01 Tela Configuração do Sistema ACE

02.01 Tela Tabela de Itens de Consumo Inválidos

02.02 Tela Listar tabela de Itens de Consumo Inválidos

02.03 Tela Manter Conceitos

Cadastramento de Contas Mensais

03.01 Cadastrar Contas

03.02 Excluir Importação

03.03 Importar Contas de Alta Tensão

03.04 Gerar Arquivo

Manutenção do Registro de Consumo

04.01 Realizar Manutenção

Pagamentos de Contas

05.01 Lista para Pagamento

05.02 Solicitar Pagamento

05.03 Confirmar Pagamento

05.04 Cancelar Pagamento

05.05 Listar tabela de Processo Pagamento

Consultas

06.01 Evolução de Consumo

06.02 Evolução de Consumo de Alta Tensão

06.03 Comparativo de Consumo

06.04 Comparativo de Consumo de Alta Tensão

06.05 Contas Não Pagas

06.06 Contas Pendentes

06.07 Contas Pagas

06.08 Histórico da Conta

06.09 Contas com Itens de Consumo Inválidos

06.10 Contas

06.11 Registro de Consumo

06.12 Consumo Médio Trimestral

06.13 Acompanhamento Anual

06.14 Contas com Indicadores de Desperdício

B) Procedimentos de apoio no acesso a dados

01. Pesquisar Município

02. Pesquisar Órgão/Setor

03. Pesquisar Processo (no. da solicitação de pagamento)

04. Pesquisar Contrato

05. Pesquisar CNPJ/CPF

06. Pesquisar Licitação

A) Help On Line (Ajuda)

00.01 Tela Menu Principal – Acessar “ACE”

AJUDA

Menu PRINCIPAL – Acessar ACE

O portal do Sistema de Gestão de Governo , na internet, permiti que o usuário acesse os diversos módulos que compõem o , quando neste ambiente, o referido usuário escolhe o órgão, onde ele trabalha, e fornece seu login e senha.

Em resposta o portal do apresenta a tela Menu Principal com os módulos disponibilizados para esse usuário.

Conteúdo da Tela

A tela está organizada da seguinte forma:

A esquerda encontra-se o Menu Principal, contendo todos os módulos que o perfil do usuário suporta.

No centro encontram-se os dados de identificação do usuário, contemplando:

- Login; Nome; e Matricula.

A direita tem-se uma funcionalidade técnica (Alterar Senha), que permiti, ao ser clicado, o usuário trocar de senha, principalmente quando for a primeira vez que está acessando o ambiente a ele destinado.

À direita e acima se encontra a funcionalidade técnica (Sair) que permiti o usuário sair do ambiente a ele destinado, voltando dessa forma ao Portal do

00.02 Tela Menu Principal – Alteração de Senha

AJUDA

Menu PRINCIPAL – Alteração de Senha

Esta tela destina-se a atualização da senha do usuário, principalmente, quando for a primeira vez que acessar o ambiente a ele destinado.

Conteúdo da Tela

A tela está organizada da seguinte forma:

A esquerda encontra-se o Menu Principal, contendo todos os módulos que o perfil do usuário suporta.

No centro encontram-se os dados para alteração da senha do usuário (com oito caracteres, ente números e letras, exceto na primeira vez que conterão brancos), contemplando:

Login: mostra o login do usuário que está acessando o sistema

Nome do usuário: mostra o nome do usuário associado ao login

Matricula: mostra a matricula do usuário associada ao login

Senha atual: campo onde se digita a senha do usuário

Nova Senha: campo onde se digita a nova senha

Confirmar senha: campo onde se digita a nova senha para confirmar

Após a digitação dos dados necessários a troca de senha clicar no botão OK

Ignorar os dados desta tela, após OK ou não, clicar no botão Voltar

01.01 Tela Configuração do Sistema ACE

AJUDA

Esta funcionalidade disponibiliza operações para configurar as informações que irão funcionar como padrão do sistema ACE. Etapa essencial para que o sistema funcione corretamente pois o sistema ACE interage com outros módulos do SiiG e, neste ponto realiza-se algumas ações importantes para que a integração entre eles funcione conforme planejado. Uma vez configurado não é mais necessário que se entre nesta funcionalidade a não ser que ocorram mudanças nos cadastros dos sistemas que administra os fornecedores.

Conteúdo da Tela

As informações, disponíveis na tela Configurar ACE, são as seguintes:

1. Grupo Fornecedor: selecione o grupo que representa os prestadores de serrviços públicos.

2. Fornecedor Água: obtenha o nome da concessionária que fornece água/saneamento através de pesquisa ao cadastro de pessoas jurídicas. Caso deseje obter outro nome limpe os dados obtidos anteriormente.

3. Fornecedor Energia: obtenha o nome da concessionária que fornece energia elétrica através de pesquisa ao cadastro de pessoas jurídicas. Caso deseje obter outro nome limpe os dados obtidos anteriormente.

4. Fornecedor Telefonia Fixa: obtenha o nome da concessionária que fornece telefonia fixa através de pesquisa ao cadastro de pessoas jurídicas. Caso deseje obter outro nome limpe os dados obtidos anteriormente.

5. Fornecedor Telefonia Movel: obtenha o nome da concessionária que fornece telefonia móvel através de pesquisa ao cadastro de pessoas jurídicas. Caso deseje obter outro nome limpe os dados obtidos anteriormente.

6. Fator Carga(*): forneça o fator de carga ideal para a instituição.

Observação: nas configurações acima se tem as opções para: dois fornecedores de energia; dois de telefonia fixa; e três de telefonia móvel.

Após escolher os parâmetros de configuração do ACE clique no botão Salvar para o sistema salvar a configuração feita.

Botão Voltar: clique no botão para fechar a tela e retornar para escolher outra funcionalidade

(*) Fator de carga: razão entre a demanda média e a demanda máxima da carga, ocorridas no mesmo intervalo de tempo. Trata-se do parâmetro que mede o nível de eficácia assim como o custo (eficiência) de aproveitamento da energia elétrica por uma instalação num determinado período, (levando em conta o posto tarifário). Simplificando, o Fator de Carga de qualquer instalação é a relação entre o consumo e um valor máximo de demanda multiplicado pelo número de horas relativas a um determinado período de efetiva utilização da energia.

O aumento do fator de carga pode ser conseguido através de medidas que, na sua maioria, não implica em investimentos, entre elas:

• evite partidas simultâneas de motores que iniciem operação com carga;

• diminua, sempre que possível, a operação simultânea dos equipamentos;

• verifique se a manutenção e a proteção da instalação elétrica e dos equipamentos são adequadas, de modo a se evitar a ocorrência de curtos-circuitos e fugas de corrente.

02.01 Tela Tabela de Itens de Consumo Inválidos

AJUDA

Tabela de itens de consumo Inválidos

Esta funcionalidade disponibiliza operação para efetuar a manutenção no cadastro de itens de consumo inválidos.

Selecione o fornecedor (concessionária de serviços públicos), digite um código que identificará um item inválido e, em seguida, clique no botão Confirmar para o sistema retornar, caso o item não esteja cadastrado, com as condições para incluir novo código. Caso o item exista efetue a alteração da descrição ou efetue a exclusão do item.

Finalize a inclusão digitando a descrição do item e, em seguida, clique no botão Salvar para cadastrar o item.

Finalize a alteração clicando no botão Salvar para cadastrar o item alterado.

Efetue exclusão clicando no botão Excluir e sistema retira o item do cadastro.

Para obter o relatório de itens de consumo inválidos clique no botão Visualizar

Conteúdo da tela

a. Fornecedor: clique no botão selecionar [pic] para escolher fornecedor (concessionária de serviços públicos). Caso deseje limpar os dados obtidos clique no botão Limpar [pic].

b. Código: digite o código do item de consumo inválido.

c. Botão confirmar [pic]: clique no botão para obter, se for o caso, a descrição do item informado.

d. Botão Limpar [pic]: clique no botão para limpar o conteúdo da tela.

e. Descrição: digite a descrição do item de consumo inválido.

Botão Salvar: se o registro já existir altera com os novos dados informados, se não inclui o novo registro.

Botão Excluir: exclui o item selecionado

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório de itens de consumo inválidos.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Itens de Consumo Inválidos

02.02 Tela Listar tabela de Itens de Consumo Inválidos

AJUDA

Listar tabela de Itens de Consumo Inválidos

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão da listagem da tabela de itens de consumo inválidos.

Para obter o relatório de itens de consumo inválidos clique no botão Visualizar.

Conteúdo da tela

Informativo sobre a possibilidade de se listar os itens de consumo inválidos.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório de itens de consumo inválidos.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Itens de Consumo Inválidos

02.03 Tela Manter Conceitos

AJUDA

Manter Conceitos

Esta funcionalidade disponibiliza operações de manutenção do cadastro de conceitos por fornecedor (concessionário de serviços públicos).

Antes de efetuar as operações disponíveis selecione o fornecedor (concessionária de serviços públicos) e, em seguida, clique no botão Confirmar para o sistema retornar com todos os conceitos do fornecedor selecionado.

As operações disponíveis são:

Incluir conceito: Inclui um novo conceito.

Editar conceito: Altera informações do conceito selecionado.

Excluir conceito: Exclui o conceito selecionado.

Incluir: Clique no botão Novo para o sistema disponibilizar os campos Código, Descrição, Exibir em Relatórios e Indicador de desperdício, em seguida, digite o código do conceito, descrição do código, marque em Exibir em relatórios, para que o novo código possa aparecer em relatórios e marque em Indicador de desperdício para o novo código ser utilizado como indicador de desperdício e, em seguida, clique no botão Salvar para o sistema incluir o novo conceito.

Editar: Clique no ponto de seleção referente à linha que contem o conceito para sistema disponibilizar os campos Código, Descrição, Exibir em Relatórios e Indicador de desperdício, para alterar. Após alteração do conteúdo destes campos clique no botão Salvar para o sistema salvar as alterações feitas.

Excluir: Clique no ponto de seleção referente à linha que contem o conceito que se deseja excluir e, em seguida, clique no botão Excluir e o sistema solicitará a confirmação da exclusão.

Clique no botão Visualizar para obter o Relatório de Conceitos.

Conteúdo da Tela

As informações, disponíveis na tela Manter Conceitos, são as seguintes:

a. Fornecedor: clique no botão selecionar [pic] para escolher fornecedor (concessionária de serviços públicos). Caso deseje limpar os dados obtidos clique no botão Limpar [pic].

b. Botão confirmar [pic]: clique no botão para obter todos os conceitos relacionados com o fornecedor.

c. Botão Limpar [pic]: clique no botão para limpar o conteúdo da tela.

d. Código: digite o código do conceito.

e. Descrição: digite a descrição do conceito.

f. Tabela de Conceitos: contém os conceitos do fornecedor disponíveis no sistema, contemplando os seguintes dados: Ponto de seleção [pic], Código, Descrição, Exibir em Relatórios e Indicador de desperdício.

Botão Novo: disponibiliza os campos Código, Descrição, Exibir em Relatórios e Indicador de desperdício para incluir novo conceito.

Botão Salvar: inclui o novo registro.

Botão Excluir: exclui o conceito selecionado.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório de conceitos.

Botão Volta: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Conceitos

03.01 Cadastrar Contas

1. Selecione um Processo

2. Manual

3. Lançamento de Consumo da Conta

4. Automático

AJUDA

Cadastrar Contas

Esta funcionalidade disponibiliza operações de manutenção do cadastro de contas por fornecedor (concessionário de serviços públicos), considerando:

Incluir, excluir e alterar os dados das contas mensais para pagamento.

Validar se conta pertence ao órgão/setor e se a conta já foi cadastrada.

Avaliar o nível de consumo comparando com o consumo do mês/ano anterior.

Importar os dados da conta para pagamento, oriundos de arquivo em mídia magnética fornecido pela empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

Existem dois processos para cadastramento de contas:

Manual e Automático,

• Selecione a opção desejada.

• Caso deseje retornar para escolher outra funcionalidade clique no botão Voltar.

Manual

1. Selecione um fornecedor

2. Digite um número de Matricula

3. Digite o Mês/Ano do consumo

4. Confirme clicando no botão [pic] para o sistema habilitar os campos a serem digitados:

a. Número da Fatura/N. fiscal: digite o número da fatura ou número da nota fiscal

b. Data de vencimento: digite a data de vencimento da conta

c. Valor da Conta: digite o valor a ser pago pelo órgão/setor.

d. Data do pagamento: digite a data da realização do pagamento da conta

e. Tipo de Pagamento: selecione quem vai efetuar o pagamento (1-Sede, 2-Unidade, 3-Regional, 4-Outros).

f. Leitura atual: digite o indicador do valor da leitura atual do medidor

g. Suspender pagamento: marque a identificação do bloqueio de pagamento (Sim ou Não)

h. Motivo da suspensão: digite a descrição do motivo da suspensão

5. Clique no botão Salvar para o sistema exibir o botão Novo que permitirá inserir os Itens de consumo, conforme abaixo:

Clique no Botão Novo para o sistema chama a tela Lançamentos de Consumo da Conta e efetue a inclusão dos dados abaixo:

i. Data: digite a data de ocorrência do consumo, descriminada na conta

ii. Código: digite o código da descrição do item de consumo

iii. Volume: digite o volume consumido se houver (energia – kw, água – m3 , telefone – impulsos)

iv. Valor: digite o valor do item de consumo

v. Descrição: digite a descrição do item de consumo

Digite todos os itens de consumo sempre utilizando o botão Salvar para cadastrar um novo item e o botão Voltar para retornar a tela que chamou.

6. Para alterar os itens incluídos na tabela de consumo efetue os seguintes procedimentos:

Clique no ponto de seleção do item de consumo, na tabela de consumo, para o sistema chamar a tela Lançamentos de Consumo da Conta e efetue as alterações conforme abaixo:

i. Data: digite a data de ocorrência do consumo, descriminada na conta

ii. Código: digite o código da descrição do item de consumo

iii. Volume: digite o volume consumido se houver (energia – kw, água – m3 , telefone – impulsos)

iv. Valor: digite o valor do item de consumo

v. Descrição: digite a descrição do item de consumo

Após efetuar as alterações do item de consumo clique no botão Salvar para cadastrar as alterações do item e no botão Voltar para retornar a tela que chamou.

7. Após a manutenção dos lançamentos de itens de consumo sistema exibirá a tabela de consumo com os dados que foram cadastrados.

8. Para excluir os itens incluídos na tabela de consumo efetue os seguintes procedimentos:

Clique no ponto de seleção do item de consumo da tabela de consumo e, em seguida, clique no botão Remover para o sistema retirar o item cadastrado.

9. Após fornecer todos dados da conta clicar no botão Salvar para o sistema concluir o cadastramento.

10. Para excluir uma conta cadastrada efetue os seguintes procedimentos:

i. Selecione um fornecedor

ii. Digite um número de Matricula

iii. Digite o Mês/Ano do consumo

iv. Confirme clicando no botão [pic] para o sistema mostrar o conteúdo da conta selecionada e, em seguida, clique o Botão Excluir para o sistema retirar a conta do cadastro.

11. Para cadastrar uma nova conta você deve clicar no botão Limpar [pic] no inicio da tela.

Conteúdo da tela

Tela Cadastro de Contas - Manual

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços.

4. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

5. Botão [pic]: Valida se existe o registro solicitado. Se existir preenche tela com dados do registro

6. Botão [pic]: Limpa campos preenchidos da tela

7. Número da Fatura/N. fiscal: número da fatura ou número da nota fiscal

8. Data de vencimento: data de vencimento da conta

9. Valor da Conta: valor a ser pago pelo órgão/setor.

10. Data do pagamento: data da realização do pagamento da conta

11. Tipo de Pagamento: quem vai efetuar o pagamento (1-Sede, 2-Unidade, 3-Regional, 4-Outros).

12. Leitura atual: indicador do valor da leitura atual do medidor

13. Suspender pagamento: identificação do bloqueio de pagamento (Sim ou Não)

14. Motivo da suspensão: descrição do motivo da suspensão.

15. Tabela de Consumo contendo ponto de seleção [pic], Data, Código, Volume, Valor e Descrição

a. Botão Novo: permiti inserir os Itens de consumo chamando a tela Lançamento de Consumo da Conta.

b. Botão Editar: permite alterar os Itens de consumo chamando a tela Lançamento de Consumo da Conta.

c. Botão Remover: exclui os itens selecionados através dos pontos de seleção.

Tela Lançamentos de Consumo da Conta

1. Data: data de ocorrência do consumo, descriminada na conta

2. Código: código da descrição do item de consumo

3. Volume: volume consumido se houver (energia – kw, água – m3 , telefone – impulsos)

4. Valor: valor do item de consumo

5. Descrição: descrição do item de consumo

6. Botão Salvar: salva a inclusão ou alteração de itens de consumo.

7. Botão Voltar: fecha a tela e retorna para a tela que chamou.

Botão Salvar: inclui a nova conta.

Botão Excluir: exclui a conta selecionada.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Automática

Este processo é realizado quando existe uma integração com a empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone) que envia para o órgão/setor um arquivo, em mídia magnética, contendo os dados de contas para pagamento.

1. Grave o arquivo recebido em um diretório, no microcomputador, destinado a guardar os dados de contas para pagamento.

2. Clique no botão Procurar para localizar, no diretório referido, o arquivo a ser importado.

3. Após localizar o referido arquivo clique no botão Confirmar e o sistema, em seguida, mostra os dados do fornecedor contemplando nome e data de referência das contas.

4. Clique no botão Auditar e confirme a auditoria do fornecedor e me/ano selecionados para o sistema analisar e validar os dados da contas.

5. Clique no botão Importar e, em seguida, confirme para o sistema efetuar a importação dos dados de contas para pagamento.

6. Ao final da importação o sistema fornece um log de importação para maiores detalhes identificado por (nome do fornecedor, mês/ano e código do fornecedor) e mostra a quantidade de contas lidas, quantidade de contas sem registro de consumo e a quantidade de contas incluídas.

7. Caso se tenha a quantidade de contas incluídas zerado clique no botão Gerar Registro de Consumo Inválido para emissão do relatório de registros de consumo inválidos, para posterior análise.

Conteúdo da tela

Tela Cadastro de Contas – Automático.

1. Localização: mostra o caminho de localização do arquivo a ser importado.

2. Botão Procurar: permite localizar o arquivo

3. Botão Confirmar: permite confirmar o arquivo

4. Dados da importação:

Inf. Arquivo:

• Nome do fornecedor: mostra o nome do fornecedor após a confirmação

• Data de Referência: mostra a data (mês/ano) de faturamento após confirmação

Inf. SIIG

• Nome do fornecedor: mostra o nome do fornecedor após confirmação

Qtd. Contas Lidas: mostra a quantidade de contas lidas após a importação

Qtd. Contas sem Registro de Consumo: mostra a quantidade de contas sem registros após a importação

Qtd. Contas Incluídas: mostra a quantidade de contas Incluídas após a importação

Log Importação: mostra o nome do arquivo que contem os dados de importação

5. Barra de acompanhamento: mostra a evolução do processo (auditoria e importação)

6. Botão Gerar Registro de Consumo Inválidos: emite relatório de registros de consumo inválidos

Conteúdo do arquivo a ser importado:

Dados de contas para pagamento

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços

3. Mês/Ano do Consumo: Mês e ano da realização do consumo

4. Data leitura: Data da realização da leitura do medidor

5. Data do pagamento: Valor a ser pago pela secretaria

6. Valor da Fatura: Valor a ser pago pela secretaria

7. Leitura atual: Indicador do valor da leitura atual do medidor

Dados dos itens de consumo

1. Data da ocorrência do consumo, descriminada na conta

2. Código da descrição do item de consumo

3. Volume consumido se houver (energia – kw, água – m3 , telefone – impulsos)

4. Valor do item de consumo

5. Descrição do item de consumo

Relatório de Registros de Consumo Inválidos

03.02 Excluir Importação

AJUDA

Excluir Importação

Esta funcionalidade disponibiliza operação para efetuar a exclusão de importação de arquivos contendo os dados de consumo de cada fornecedor.

Selecione o fornecedor (concessionária de serviços públicos) e o sistema mostrará todas as importações efetuadas, contendo em cada linha ponto de seleção, seqüencial, mês/ano de consumo e data da importação.

Clique no ponto de seleção da importação que se deseja excluir e, em seguida, clique no botão Excluir para o sistema, após confirmação, proceder à exclusão do arquivo importado.

Ao final da exclusão o sistema fornece um log de exclusão para maiores detalhes identificado por (Exclusão, nome fornecedor e código).

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Tabela com importações feitas contendo ponto de seleção [pic], ponto de seleção, seqüencial, mês/ano de consumo e data da importação.

4. Barra de andamento da exclusão: mostra a evolução do processo de exclusão.

Botão Excluir: exclui o registro selecionado.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

03.03 Importar Contas de Alta Tensão

AJUDA

Importar Contas de Alta Tensão

Esta funcionalidade disponibiliza operação para efetuar a importação de arquivos contendo os dados de consumo de contas de alta tensão.

Este processo é realizado quando existe uma integração com a empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone) que envia para o órgão/setor um arquivo, em mídia magnética, contendo os dados de contas para pagamento.

1. Grave o arquivo recebido em um diretório, no microcomputador, destinado a guardar os dados de contas para pagamento.

2. Clique no botão Procurar para localizar, no diretório referido, o arquivo a ser importado.

3. Após localizar o referido arquivo clique no botão Confirmar e o sistema, em seguida, mostra o nome do órgão/setor.

4. Selecione o nome do fornecedor

5. Digite Mês/Ano de referência do faturamento.

6. Clique no botão Auditar e confirme a auditoria do fornecedor e me/ano selecionados para o sistema analisar e validar os dados da contas.

7. Clique no botão Importar e, em seguida, confirme para o sistema efetuar a importação dos dados de contas para pagamento.

8. Ao final da importação o sistema fornece um log de importação para maiores detalhes identificado por (nome do fornecedor, mês/ano e código do arquivo) e mostra a quantidade de conceitos e contas lidas, quantidade de conceitos alterados e contas incluídas e a quantidade de conceitos incluídos e contas sem Reg. Consumo (registro de consumo).

9. Caso se tenha a quantidade de conceitos e/ou contas incluídas zerados clique no botão Gerar Registro de Consumo Inválido para emissão do relatório de registros de consumo inválidos, para posterior análise.

Conteúdo da tela

Tela Importar Contas de Alta Tensão.

1. Localização: mostra o caminho de localização do arquivo a ser importado.

2. Botão Procurar: permite localizar o arquivo

3. Botão Confirmar: permite confirmar o arquivo

4. Secretaria/Órgão: mostra a unidade que consome a energia

5. Dados da Importação

Conceitos:

• Lidos: mostra o nome do fornecedor após a confirmação

• Alterados: mostra a data (mês/ano) de faturamento após confirmação

• Incluídos: mostra a quantidade de conceitos incluidos após confirmação

Contas:

• Lidos: mostra o nome do fornecedor após confirmação

• Incluídos: mostra a quantidade de contas lidas após a importação

• Sem Reg. Consumo: mostra a quantidade de contas sem registros após a importação

6. Log Importação: mostra o nome do arquivo que contem os dados de importação

7. Barra de acompanhamento: mostra a evolução do processo (auditoria e importação)

8. Botão Gerar Registro de Consumo Inválidos: emite relatório de registros de consumo inválidos.

9. Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Registros de Consumo Inválidos

03.04 Gerar Arquivo

Ajuda

Gerar Arquivo

Esta funcionalidade disponibiliza operação para efetuar a importação de arquivos contendo os dados de consumo do fornecedor.

Este processo é realizado quando existe uma integração com a empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone) que envia para o órgão/setor um arquivo, em mídia magnética, contendo os dados de contas.

1. Grave o arquivo recebido em um diretório, no microcomputador, destinado a guardar os dados de contas.

2. Clique no botão Procurar para localizar, no diretório referido, o arquivo a ser lido.

3. Após localizar o referido arquivo digite o nome do arquivo a ser gerado e o código do fornecedor.

4. Clique no botão Gerar para o sistema obter o conteúdo do arquivo lido e gravar no arquivo a ser gerado.

5. Ao final da geração do arquivo o sistema permite acessar o arquivo gerado clicando em “Último Arquivo Gerado”.

Conteúdo da tela

1. Localização: mostra o caminho onde se encontra o arquivo a ser lido

2. Botão Procurar: permite localizar o arquivo

3. Nome do arquivo a ser gerado: nome do arquivo a ser gerado que após a geração recebe a extensão (.txt).

4. Código fornecedor: código da empresa prestadora de serviços.

5. Ultimo Arquivo Gerado: a ser clicado permite acesso arquivo gerado.

Botão Gerar: gera arquivo.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

04.01 Realizar Manutenção

AJUDA

Realizar Manutenção

Esta funcionalidade disponibiliza operações de manutenção do registro de consumo por fornecedor (concessionário de serviços públicos), contemplando inclusão, alteração e exclusão de dados de registro de consumo.

Manutenção do Registro de Consumo

a. Selecione um Fornecedor

b. Digite um número de Matricula

c. Confirme clicando no botão [pic] para o sistema validar se existe o registro solicitado. Se existir preenche tela com dados do registro que poderão ser alterados e se não existir habilitar os campos para serem digitados para inclusão.

d. Digite o número do medidor de consumo, código do registro de consumo, (contador de energia, hidrômetro ou número do telefone).

e. Se a opção Diretoria for marcada: selecione a diretoria cadastrada na estrutura organizacional, selecione o Município associado à diretoria, se for permitido, e, em seguida, selecione a Unidade de Trabalho ((responsável pela comprovação do consumo).

f. Se a opção Diretoria não for marcada selecione a Unidade de Trabalho e, em seguida, selecione o Município.

g. Após a seleção da unidade de trabalho o sistema mostra o endereço da Unidade de Trabalho:

h. Digite o Dia do Vencimento da conta

i. Digite o Código da Localização do imóvel no caso de energia e água.

j. Digite a Constante multiplicadora do consumo para cálculo do valor real a ser cobrado nos registros de consumo de energia.

k. Selecione a Situação do Registro (imóvel e/ou telefone) entre próprio, alugado ou outros.

l. Pesquisar Contrato quando a empresa for fornecedora de energia elétrica.

m. Digite a Data da implantação do medidor de consumo (contador de energia, hidrômetro ou telefone).

n. Para energia elétrica selecione sim ou não para Alta-Tensão.

o. Para água/saneamento selecione sim ou não para identificar se tem Rede de Esgoto ou não.

p. Marque Suspensão caso o registro de consumo tenha sido suspenso e, em seguida, digite o motivo da suspensão.

q. Digite o endereço e nome do responsável pela aprovação da conta de telefone.

r. Após o fornecimento e/ou alteração dos dados para registro do consumo clique no botão Salvar para o sistema salvar as alterações ou incluir novo registro.

s. Para excluir uma conta cadastrada efetue os seguintes procedimentos:

t. Selecione um fornecedor

u. Digite um número de Matricula

v. Confirme clicando no botão [pic] para o sistema mostrar o conteúdo do registro de consumo selecionado e, em seguida, clique o Botão Excluir para o sistema retirar o registro de consumo, após confirmação.

w. Para iniciar um novo registro de consumo clique no botão Limpar [pic].

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços.

4. Botão[pic] Valida se existe o registro solicitado e Se existir preenche a tela com dados do registro

5. Botão[pic] Limpa campos preenchidos da tela

6. Código do registro de consumo Número do medidor de consumo (contador de energia, hidrômetro ou número do telefone

7. Diretoria Descrição da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

8. Município Descrição do município na tabela do IBGE

9. Unidade Trabalho unidade na estrutura organizacional responsável pela comprovação do consumo

10. Dia do Vencimento Dia do vencimento da conta

11. Código da Localização Código da localização do imóvel no caso de energia e água

12. Constante Multiplicador do consumo para cálculo do valor real a ser cobrado nos registros de consumo de energia

13. Situação do registro Indica se o imóvel e/ou telefone é próprio ou alugado.

14. Contrato com a empresa fornecedora de energia elétrica (Pesquisar Contrato)

15. Alta-Tensão: identifica se o fornecimento de energia elétrica é alta-tensão ou não.

16. Rede de Esgoto: Identificação da existência de rede de esgoto na região ou não.

17. Data da implantação Data da implantação do medidor de consumo (contador de energia, hidrômetro ou telefone).

18. Suspensão/Descrição: identifica se o registro de consumo foi suspenso e o motivo dessa suspensão

19. End./Responsável: identifica o endereço e o responsável pela aprovação das contas de telefone.

Botão Salvar: Se o registro já existir altera com os novos dados informados, se não, inclui o novo registro

Botão Excluir: Exclui o registro selecionado

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

05.01 Lista para Pagamento

AJUDA

Lista para Pagamento

Esta funcionalidade disponibiliza operação para emissão de lista contendo por fornecedor de contas a serem pagas manualmente.

Selecione o fornecedor (concessionária de serviços públicos), digite mês/ano do consumo e, em seguida, clique no botão Visualizar para o sistema efetuar a emissão do relatório Relação de Valores a Pagar.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório Relação de Valores a Pagar.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório Relação de Valores a Pagar.

05.02 Solicitar Pagamento

AJUDA

Solicitar Pagamento

Esta funcionalidade disponibiliza operação para realizar a solicitação de pagamento de uma ou mais contas de um determinado fornecedor para um mês/ano do consumo.

Selecione o fornecedor (concessionária de serviços públicos), digite mês/ano do consumo e selecione a situação de registro e, em seguida, clique no botão Validar para o sistema permitir a digitação da quantidade de contas a serem agrupadas por solicitação.

Após digitar a quantidade, clique no botão Confirmar para sistema listar na tabela de solicitação de pagamento as solicitações geradas e marcadas como solicitado.

Para limpar o conteúdo da tela para efetuar novos procedimentos clique no botão Limpar.

Para visualizar todas as solicitações clique no botão Visualizar Todos.

Para visualizar uma solicitação selecionada, clique no botão Visualizar Selecionado.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

4. Botão[pic]: Valida se existe o registro solicitado e Se existir preenche a tela com dados do registro

5. Botão[pic] : Limpa campos preenchidos da tela

6. Qtd. de Contas por Solicitação de Pagamento: quantidade de contas a serem agrupadas por solicitação.

7. Tabela de Solicitação de Pagamento contendo ponto de seleção [pic], no. da solicitação de pagamento e situação.

Botão Visualizar Todos: disponibiliza o relatório Solicitação de Pagamento de todos os fornecedores.

Botão Visualizar Selecionado: disponibiliza o relatório Solicitação de Pagamento de uma solicitação de um fornecedor.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Solicitação de Pagamento (Uma solicitação de um fornecedor)

Solicitação de Pagamento (Todos)

05.03 Confirmar Pagamento

AJUDA

Confirmar Pagamento

Esta funcionalidade disponibiliza operação para realizar a confirmação de pagamento de uma ou mais contas de um determinado fornecedor para um mês/ano do consumo agrupadas em uma solicitação de pagamento (Inclui nas contas, da solicitação de pagamento selecionada, a data do pagamento que é a identificação que a conta foi paga).

Selecione o fornecedor (concessionária de serviços públicos), digite mês/ano do consumo e selecione a situação de registro e, em seguida, clique no botão Validar para o sistema listar os dados das solicitações do fornecedor, no período selecionados.

Em seguida clique no ponto de seleção da solicitação que se deseja confirmar pagamento para sistema permitir digitar a data para o pagamento.

Digite a data de pagamento e depois clique em confirmar para o sistema atualizar a data de pagamento da solicitação selecionada.

Para limpar o conteúdo da tela para efetuar novos procedimentos clique no botão Limpar.

Para visualizar uma solicitação selecionada, clique no botão Visualizar.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

4. Botão[pic]: Valida se existe o registro solicitado e Se existir preenche a tela com dados do registro

5. Botão[pic] : Limpa campos preenchidos da tela

6. Data do Pagamento: data do pagamento das contas de uma solicitação.

7. Tabela de Solicitações Geradas, contendo ponto de seleção [pic], no. da solicitação de pagamento e situação.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório Solicitação de Pagamento de uma solicitação de um fornecedor.

Botão Confirmar: atualiza a data de pagamento da solicitação selecionada.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório Solicitação de Pagamento

05.04 Cancelar Pagamento

Cancelar Pagamento

Esta funcionalidade disponibiliza operação para excluir uma solicitação de pagamento de uma ou mais contas de um determinado fornecedor para um mês/ano do consumo.

As contas têm que estar em fase de solicitação de pagamento não podendo já ter sido pagas.

Selecione o fornecedor (concessionária de serviços públicos), digite mês/ano do consumo e selecione a situação de registro e, em seguida, clique no botão Validar para o sistema listar os dados das solicitações do fornecedor no período, selecionados.

Em seguida clique no ponto de seleção da solicitação que se deseja excluir e depois clique no botão Confirmar para o sistema excluir a solicitação selecionada.

Para limpar o conteúdo da tela para efetuar novos procedimentos clique no botão Limpar.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

4. Botão[pic]: Valida se existe o registro solicitado e Se existir preenche a tela com dados do registro

5. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

6. Tabela de Solicitações Geradas, contendo ponto de seleção [pic], no. da solicitação de pagamento e situação

Botão Confirmar: exclui a solicitação selecionada, após aceitação.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

05.05 Listar tabela de Processo Pagamento

AJUDA

Listar tabela de Processo Pagamento

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão da listagem do conteúdo da tabela de processo de pagamento.

Para obter o relatório de processos de pagamento clique no botão Visualizar.

Conteúdo da tela

Informativo sobre a possibilidade de se listar os processos de pagamento.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório de processos de pagamento.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Processos de Pagamento

06.01 Evolução de Consumo

AJUDA

Evolução de Consumo

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatórios contendo de forma gráfica a evolução de consumo dos últimos doze meses em relação ao mês/ano informado.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Digite o mês/ano do consumo se desejar emitir um determinado período.

5. Obtenha município mediante Pesquisar Município

6. Marque uma das opções de emissão de relatório (por Volume ou por Valor)

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório de evolução de consumo.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

8. Município: Nome do Município obtido da tabela de município

9. Botão [pic]: obtém o nome do município mediante Pesquisar Município.

10. Emitir relatório por: opções para emissão por volume ou por valor

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório de Evolução de Consumo.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório Evolução de Consumo por Volume

Relatório Evolução de Consumo por Valor

06.02 Evolução de Consumo de Alta Tensão

AJUDA

Evolução de Consumo de Alta Tensão

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatórios contendo de forma gráfica a evolução de consumo de alta tensão (energia elétrica) dos últimos doze meses em relação ao mês/ano informado.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Digite o mês/ano do consumo se desejar emitir um determinado período.

5. Marque uma das opções de emissão de relatório (por Volume ou por Valor)

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório de evolução de consumo de alta tensão.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços.

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

8. Município: Nome do Município obtido da tabela de município

9. Emitir relatório por: opções para emissão por volume ou por valor

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório de Evolução de Consumo de Alta Tensão.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Evolução de Consumo de Alta Tensão por Volume

Relatório de Evolução de Consumo de Alta Tensão por Valor

06.03 Comparativo de Consumo

AJUDA

Comparativo de Consumo’

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório comparativo de consumo por volume, do mês/ano solicitado em relação ao mês/ano anterior

Só são listadas as contas com variação de consumo superior ao informado na variação máxima de consumo

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Digite o mês/ano do consumo se desejar emitir um determinado período.

5. Digite a Variação Máxima de Consumo

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório comparativo de consumo por volume.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços.

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

8. Variação Máxima de Consumo: Percentual de variação do consumo do mês em relação ao mês/ano anterior

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório Comparativo de Consumo (Volume).

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório Comparativo de Consumo (Volume).

06.04 Comparativo de Consumo de Alta Tensão

Comparativo de Consumo de Alta Tensão’

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório comparativo de consumo de alta tensão por volume, do mês/ano solicitado em relação ao mês/ano anterior

Só são listadas as contas com variação de consumo superior ao informado na variação máxima de consumo

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Digite o mês/ano do consumo se desejar emitir um determinado do período.

5. Digite a Variação Máxima de Consumo

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório comparativo de consumo de alta tensão por volume.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços.

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

8. Variação Máxima de Consumo: Percentual de variação do consumo do mês em relação ao mês/ano anterior

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório Comparativo de Consumo de Alta Tensão (Volume).

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório Comparativo de Consumo de Alta Tensão (Volume).

06.05 Contas Não Pagas

Contas não Pagas

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório contendo as contas por fornecedor, não pagas no período.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Obtenha o processo (número da Solicitação de pagamento) clicando em [pic] Pesquisar Processo.

5. Digite o período (mês/ano inicial e mês/ano final) do consumo.

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório de contas não pagas.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços.

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Botão [pic]: obtém o número da solicitação de pagamento mediante Pesquisar Processo

8. Período: Mês e ano inicial a Mês e ano final.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório Contas não Pagas.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório Contas não Pagas

06.06 Contas Pendentes

AJUDA

Contas Pendentes

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório contendo as contas com pagamento suspenso, por fornecedor, no período.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Digite o período (mês/ano inicial e mês/ano final) do consumo.

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório de contas pendentes de pagamento.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços.

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Período: Mês e ano inicial a Mês e ano final.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório Contas Pendentes.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Contas Pendentes

06.07 Contas Pagas

AJUDA

Contas Pagas

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório contendo as contas por fornecedor, pagas no período.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Obtenha o processo (número da Solicitação de pagamento) mediante Pesquisar Processo.

5. Digite o período (mês/ano inicial e mês/ano final) do consumo.

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório de contas pagas.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços.

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Botão [pic]: obtém o número da solicitação de pagamento mediante Pesquisar Processo

8. Período: Mês e ano inicial a Mês e ano final.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório de Contas Pagas.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Contas Pagas

06.08 Histórico da Conta

AJUDA

Histórico da Conta

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório contendo o detalhamento dos itens de consumo.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Digite o mês/ano do consumo se desejar emitir um determinado período.

5. Obtenha município mediante Pesquisar Município.

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório histórico da conta.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

8. Município: Nome do Município obtido da tabela de município

9. Botão [pic]: obtém o nome do município mediante Pesquisar Município.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório de Histórico da Conta.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório Histórico da Conta

06.09 Contas com Itens de Consumo Inválidos

AJUDA

Contas com Itens de Consumo Inválidos

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório contendo o detalhamento dos itens de consumo inválidos.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Digite o mês/ano do consumo se desejar emitir um determinado período.

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório contas com itens de consumo inválidos.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório de Contas com Itens de Consumo Inválidos.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Contas com Itens de Consumo Inválidos

06.10 Contas

AJUDA

Contas

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório com as contas de um período informado, para um fornecedor.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Digite o mês/ano do consumo se desejar emitir um determinado período.

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório contas.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório de Contas.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

06.11 Registro de Consumo

AJUDA

Registro de Consumo

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório com os registros de consumo por fornecedor.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Obtenha município clicando em Pesquisar Município.

5. Selecione a situação do registro (próprio alugado ou outros).

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório de registro de consumo.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

10. Município: Nome do Município obtido da tabela de município

7. Botão [pic]: obtém o nome do município mediante Pesquisar Município.

8. Situação do Registro: selecione [pic] opções de próprio alugado ou outros.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório Registro de Consumo.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Registro de Consumo

06.12 Consumo Médio Trimestral

AJUDA

Consumo Médio Trimestral

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório contendo valores do trimestre a partir da data informada, de cada registro de consumo, por fornecedor.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite o mês/ano do consumo se desejar emitir um determinado período.

3. Digite o cabeçalho, contemplando a estrutural organizacional responsável pelo acompanhamento dos custos médio de consumo do órgão.

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório consumo médio trimestral.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. .Cabeçalho: estrutura organizacional responsável pelo acompanhamento dos custos médio de consumo do órgão

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório Consumo Médio Trimestral.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Consumo Médio Trimestral

06.13 Acompanhamento Anual

AJUDA

Acompanhamento Anual

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório contendo valores do ano do consumo informado, de cada registro de consumo, por fornecedor.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Digite o ano do consumo (base) para o acompanhamento.

5. Obtenha município mediante Pesquisar Município.

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório de acompanhamento de contas com mês/Ano Base.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Ano do consumo: Ano da realização do consumo.

8. Município: Nome do Município obtido da tabela de município

9. Botão [pic]: obtém o nome do município mediante Pesquisar Município.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório Acompanhamento de Contas com Mês/Ano Base.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório de Acompanhamento de Contas com Mês/Ano Base

06.14 Contas com Indicadores de Desperdício

AJUDA

Contas com Indicadores de Desperdício

Esta funcionalidade disponibiliza operações para emissão de relatório contendo as contas de cada registro de consumo com indicadores de desperdício, por fornecedor.

Para realizar o processo de filtrar efetue as instruções abaixo:

1. Selecione um fornecedor

2. Digite a matricula

3. Selecione a diretoria

4. Digite o período (inicio e fim) do consumo.

Após fornecer os dados que permitirão filtrar o conteúdo do relatório, clique no botão Visualizar para obter o relatório de contas com indicadores de desperdício.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Botão[pic]: Limpa campos preenchidos da tela.

4. Matricula: Identificação do medidor no cadastro da empresa fornecedora de serviços

5. Botão Selecionar [pic]: para escolher Diretoria

6. Diretoria: Nome da diretoria cadastrada na estrutura organizacional

7. Período: mês/ ano inicial e mês/ano final.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório contas com indicadores de desperdício.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório Contas com Indicadores de Desperdício

B) Procedimentos de apoio no acesso a dados

01. Pesquisar Município

AJUDA

Pesquisar Município

Esta funcionalidade permite a pesquisa de um município entre todos os municípios previamente cadastrados. Retorna os dados da seleção feita para a tela que a chamou.

Conteúdo da Tela

A tela está organizada da seguinte forma:

A “caixa” a esquerda que mostra todos unidades federativas existentes, organizados em ordem alfabética e uma segunda “caixa” a direita que contem os municípios, em ordem alfabética, associados a um tipo.

Para que a obtenção de um município seja feita, pesquisar na lista de UF fornecida (caixa a esquerda) e, em seguida, clicando com mouse, selecionar a UF desejada, depois, na caixa direita selecionar o município, clicar o botão OK, para retornar com os dados obtidos para a tela que fez a chamada.

O botão Voltar ao ser clicado permite ignorar os dados desta tela e retornar a para tela que fez a chamada.

02. Pesquisar Órgão/Setor

AJUDA

Pesquisar Órgão/Setor

Esta funcionalidade permite pesquisar um Órgão/Setor de uma determinada hierarquia que envolve desde o Órgão até o setor e Unidade de trabalho dentre os itens previamente cadastrados. Retorna os dados da seleção feita para a tela que a chamou.

Conteúdo da Tela

A tela está organizada da seguinte forma:

Na parte superior tem-se uma “caixa” que contempla as opções de filtro que permite selecionar o Órgão/Setor:

Descrição: digitar a descrição da secretaria;

Unidade de trabalho: digitar o código da unidade de trabalho

Unidade Orçamentária: escolher, via de pesquisa, a unidade orçamentária

Categoria: escolher via pesquisa, a categoria

Sigla: digitar a sigla da órgão/setor

Abaixo da caixa Filtro, encontra-se uma “caixa” Estruturas Selecionadas, que conterá os nomes dos órgão/setor e Unidade de Trabalho obtidos com a pesquisa.

E, abaixo da Estruturas Selecionadas, encontra-se a “caixa” Hierarquia do Item que conterá a estrutura hierárquica a que pertence os órgão/setor listados na caixa Estrutura Selecionadas, obtidos com a pesquisa.

Após a digitação dos parâmetros desejados na caixa de Filtro, clicar no botão Pesquisar, para obter os dados das caixas Estruturas Selecionadas e Hierarquia do Item.

Ou sem selecionar nenhum parâmetro clicar no botão Pesquisar, para obter os dados das caixas Estruturas Selecionadas e Hierarquia do Item

Para que a obtenção do Órgão/Setor seja feita, pesquisar na lista de Estruturas Selecionadas fornecida e, em seguida, clicando com mouse no ponto de seleção [pic], selecionar o Órgão/Setor desejado, depois, clicar o botão OK, para retornar com os dados obtidos para a tela que fez a chamada.

O botão Limpar ao ser clicado permite limpar os dados desta tela para se efetuar outra pesquisa.

O botão Voltar ao ser clicado permite ignorar os dados desta tela e retornar para tela que fez a chamada.

03. Pesquisar Processo (número de solicitação de pagamento)

AJUDA

Pesquisar Processo

Esta funcionalidade disponibiliza operação para realizar a pesquisa da solicitação de pagamento de uma ou mais contas de um determinado fornecedor para um mês/ano do consumo agrupadas em uma solicitação de pagamento.

Selecione o fornecedor (concessionária de serviços públicos), digite mês/ano do consumo e selecione a situação de registro e, em seguida, clique no botão Validar para o sistema listar os dados das solicitações do fornecedor, do período selecionado.

Em seguida clique no ponto de seleção da solicitação desejada e, em seguida, clique no botão Selecionar para sistema fornecer o número da referida solicitação e retornar com o processo selecionado.

Para limpar o conteúdo da tela para efetuar novos procedimentos clique no botão Limpar.

Para visualizar as solicitações, clique no botão Visualizar.

Conteúdo da tela

1. Fornecedor: Nome da empresa prestadora de serviços (energia, água ou telefone).

2. Botão Selecionar [pic]: para escolher fornecedor

3. Mês/Ano do consumo: Mês e ano da realização do consumo.

4. Botão[pic]: Valida se existe o registro solicitado e Se existir preenche a tela com dados do registro

5. Botão[pic] : Limpa campos preenchidos da tela

6. Situação do Registro: opções de próprio alugado ou outros.

7. Tabela com os dados da solicitação, contendo ponto de seleção [pic], no. da Solicitação de pagamento e situação.

Botão Visualizar: disponibiliza o relatório Solicitação de Pagamento de uma solicitação de um fornecedor.

Botão Voltar: fecha a tela e retorna para escolher outra funcionalidade

Relatório Solicitação de Pagamento

04. Pesquisar Contrato

AJUDA

Contrato

Esta funcionalidade permite pesquisar um contrato associado ao aluguel de registro de consumo. Retorna os dados da seleção feita para a tela que a chamou.

Conteúdo da Tela

A tela está organizada da seguinte forma:

Na parte superior tem as opções de filtro que permite selecionar o Contrato:

Tipo de Contrato: selecione o tipo de contrato que atenda.

Contratada: pesquise e selecione a empresa de serviços (Pesquisar Pessoa Jurídica).

Est. Organizacional: pesquise e selecione a estrutura organizacional (Pesquisar Órgão/Setor)

Apenas convênios publicados: marque se for o caso.

Processo Licitatório: pesquise o processo licitatório (Pesquisar Processo Licitatório)

Apenas contratos publicados: marque se desejar que a relação contemple só os contratos publicados.

Data de Assinatura: digite o intervalo da data de assinatura.

Data de Expiração: digite o intervalo da data de expiração.

Ordenada por: selecione como se deseja a relação na tabela de contratos

Logo abaixo: Tabela de Contratos selecionados contemplando ponto seleção [pic], Idnt, descrição e contratada.

Após a digitação dos parâmetros desejados na caixa de Filtro, clicar no botão Pesquisar, para obter os dados na tabela de contratos selecionados.

Para obter um contrato clique com mouse no ponto de seleção [pic] do contrato desejado, depois, clique o botão OK, para retornar com os dados obtidos para a tela que fez a chamada.

O botão Limpar ao ser clicado permite limpar os dados desta tela para se efetuar outra pesquisa.

O botão Voltar ao ser clicado permite ignorar os dados desta tela e retornar para tela que fez a chamada.

05. Pesquisar CNPJ

AJUDA

Pesquisar CNPJ/CPF

Esta funcionalidade permite pesquisar um CNPJ ou CPF dentre aqueles previamente cadastrados. Retorna os dados da seleção feita para a tela que a chamou.

Conteúdo da Tela

A tela está organizada da seguinte forma:

Na parte superior tem-se as opções de filtro que permite selecionar o CNPJ ou CPF:

Tipo Pessoa: clique a direita do campo para obter um dos tipos de imóveis listados, selecionando aquele que atende a consulta.

Se escolheu CPF, digite no campo CPF o número.

Se escolheu CNPJ(CGC), digite no campo CNPJ(CGC).

Razão Social: digite a razão social que atende a pesquisa.

Nome Fantasia: digite nome fantasia que atende a pesquisa.

Inscrição Estadual: digite o número da inscrição que atende a pesquisa

Inscrição Municipal: digite o número da inscrição municipal que atende a pesquisa

Município: clique em Pesquisar [pic], para acessar Pesquisar Município que retornará com o nome do município.

Na parte de baixo tem uma matriz que conterá os CNPJ (CGC) ou CPF obtidos com a pesquisa, contendo: número do CNPJ (CGC) / CPF e a razão social.

Após a digitação dos parâmetros desejados, clicar no botão [pic] para obter os dados pessoas (Físicas ou Jurídicas), conforme os parâmetros fornecidos, e o sistema colocará o resultado na matriz.

Para limpar a tela e se preparar para nova pesquisa, clique no botão [pic].

Para se obter a pessoa desejada, clique no ponto de seleção da linha que tem a pessoa desejada e, em seguida, clique no botão Selecionar para retornar com os dados obtidos para a tela que fez a chamada.

O botão Voltar ao ser clicado permite ignorar os dados desta tela e retornar para tela que fez a chamada.

06. Pesquisar Licitação

AJUDA

Pesquisar Licitações

Esta funcionalidade permite pesquisar uma licitação registrada dentre aquelas previamente cadastradas. Retorna os dados da seleção feita para a tela que a chamou.

Conteúdo da Tela

A tela está organizada da seguinte forma:

Na parte superior tem-se uma “caixa” que contempla as opções de filtro que permite selecionar o contrato:

Modalidade: clique a direita do campo para obter uma das modalidades listadas, selecionando aquela que atende a pesquisa.

Comissão: clique a direita do campo para obter uma das comissões listadas, selecionando aquela que atende a pesquisa.

Situação da licitação: clique a direita do campo para obter uma das situações de licitação listadas, selecionando aquela que atende a pesquisa.

Tipo de objeto: clique a direita do campo para obter um dos tipos de objeto listados, selecionando aquele que atende a pesquisa.

Fase da licitação: clique a direita do campo para obter uma das fases da licitação listadas, selecionando aquela que atende a pesquisa.

Origem recurso: clique a direita do campo para obter uma das origens de recursos listadas, selecionando aquela que atende a pesquisa.

Período de abertura: digite a data inicial e final que cobrem as aberturas de processos licitatórios.

Na parte de baixo tem uma matriz que conterá as licitações obtidas com a pesquisa.

Após a digitação dos parâmetros desejados, na caixa de Filtro, clicar no botão Confirmar [pic] para obter os dados das licitações, conforme os parâmetros fornecidos, e o sistema colocará o resultado na matriz.

Para limpar a tela e se preparar para nova pesquisa, clique no botão [pic]

Para se obter a Licitação desejada, clique no ponto de seleção da linha que tem a licitação desejada e, em seguida, clique no botão Ok para retornar com os dados obtidos para a tela que fez a chamada.

Botão Voltar ao ser clicado permite ignorar os dados desta tela e retornar para tela que fez a chamada.

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download