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Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo

Nombre de la Sociedad Administradora Serie de Cuotas Fecha de la Cartera de Inversiones Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

ANTECEDENTES GENERALES

: SURA ACCIONES CHILE CALIFICADO : De Acuerdo a su pol?tica de inversi?n, este es un

FONDO MUTUO Libre Inversi?n Extranjero y Derivados : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. : Series A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-G-H-I-M-SURA : 30 de Junio de 2020 : Pesos (Expresado en Miles, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCI?N DE ACCIONES Agropecuario y Forestal Alimentos y Bebidas Comercio y Distribucion Comunicaciones Energia Financiero Miner?a Servicios TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Valor de la Inversi?n

(Miles de $)

% del Activo del Fondo

48.090 30.524 37.326 34.874 106.195 87.598 40.777 31.667 417.051

11,16 7,08 1,55

15,21 24,65 20,33

9,46 7,35 96,79

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO

417.051 13.823

430.874 ( 25.156 )

405.718

96,79 3,21

100,00

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneraci?n de la sociedad administradora a) La remuneraci?n Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente: ? Para el A es de hasta un 5,13% IVA incluido ? Para el AC es de hasta un 3,06% IVA incluido ? Para el AC-APV es de hasta un 2,16% Exenta de IVA ? Para el B es de hasta un 4,41% IVA incluido ? Para el C es de hasta un 2,30% Exenta de IVA ? Para el D es de hasta un 1,80% Exenta de IVA ? Para el E es de hasta un 2,98% IVA incluido ? Para el F es de hasta un 2,50% IVA incluido ? Para el H es de hasta un 1,60% Exenta de IVA ? Para el I es de hasta un 2,08% IVA incluido ? Para el M es de hasta un 1,90% IVA incluido b) La remuneraci?n Variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente: ? Para la Serie A es de un 0,00% ? Para la Serie AC es de un 0,00% ? Para la Serie AC-APV es de un 0,00% ? Para la Serie B es de un 0,00% ? Para la Serie C es de un 0,00% ? Para la Serie D es de un 0,00% ? Para la Serie E es de un 0,00% ? Para la Serie F es de un 0,00% ? Para la Serie H es de un 0,00% ? Para la Serie I es de un 0,00% ? Para la Serie M es de un 0,00% c) La remuneraci?n Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el ?ltimo trimestre es la siguiente: ? Para la Serie A es de un 0,00% ? Para la Serie AC es de un 2,30% ? Para la Serie AC-APV es de un 0,00% ? Para la Serie B es de un 0,00% ? Para la Serie C es de un 0,00% ? Para la Serie D es de un 1,80% ? Para la Serie E es de un 2,49% ? Para la Serie F es de un 2,09% ? Para la Serie H es de un 1,60% ? Para la Serie I es de un 0,00% ? Para la Serie M es de un 0,77% d) La remuneraci?n Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el ?ltimo trimestre es la siguiente: ? Para la Serie A es de un 0,00% ? Para la Serie AC es de un 0,00% ? Para la Serie AC-APV es de un 0,00% ? Para la Serie B es de un 0,00% ? Para la Serie C es de un 0,00% ? Para la Serie D es de un 0,00% ? Para la Serie E es de un 0,00% ? Para la Serie F es de un 0,00% ? Para la Serie H es de un 0,00% ? Para la Serie I es de un 0,00% ? Para la Serie M es de un 0,00%

Gastos de operaci?n

a) Gastos de operaci?n establecidos seg?n el reglamento interno del Fondo .

? Para la Serie A es de un 0,00%

? Para la Serie AC es de un 0,00%

? Para la Serie AC-APV es de un 0,00%

? Para la Serie B es de un 0,00%

? Para la Serie C es de un 0,00%

? Para la Serie D es de un 0,00%

? Para la Serie E es de un 0,00%

? Para la Serie F es de un 0,00%

? Para la Serie H es de un 0,00%

? Para la Serie I es de un 0,00%

? Para la Serie M es de un 0,00%

b) Los gastos de operaci?n cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un.

? Para la Serie A es de un 0,00%

? Para la Serie AC es de un 0,00%

? Para la Serie AC-APV es de un 0,00%

? Para la Serie B es de un 0,00%

? Para la Serie C es de un 0,00%

? Para la Serie D es de un 0,00%

? Para la Serie E es de un 0,00%

? Para la Serie F es de un 0,00%

? Para la Serie H es de un 0,00%

? Para la Serie I es de un 0,00%

? Para la Serie M es de un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurri? fueron:

? Para la Serie A es de un $

0,00

? Para la Serie AC es de un $

0,00

? Para la Serie AC-APV es de un $ 0,00

? Para la Serie B es de un $

0,00

? Para la Serie C es de un $

0,00

? Para la Serie D es de un $

0,00

? Para la Serie E es de un $

0,00

? Para la Serie F es de un $

0,00

? Para la Serie H es de un $

0,00

? Para la Serie I es de un $

0,00

? Para la Serie M es de un $

0,00

Otros gastos ? Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al Fondo.

Comisiones de colocaci?n a) La comisi?n de colocaci?n de cuotas cobradas a los part?cipes, seg?n reglamento interno, es la siguiente: ? Para la Serie A entre 1 y 30 d?as 1,79% ? Para la Serie AC Sin Comision ? Para la Serie AC-APV Sin Comision ? Para la Serie B entre 1 y 180 d?as 2,38% ? Para la Serie B entre 181 y 360 d?as 1,19% ? Para la Serie C Sin Comision ? Para la Serie D Sin Comision ? Para la Serie E entre 1 y 60 d?as 1,19% ? Para la Serie F entre 1 y 60 d?as 1,19% ? Para la Serie H Sin Comision ? Para la Serie I entre 1 y 60 d?as 1,19% ? Para la Serie M entre 1 y 180 d?as 0,50%

Clasificaci?n de Riesgo de los Activos

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificaci?n de riesgo de categoria AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 45,96% del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificaci?n de riesgo de categoria A,A+,A- o N-2 representan un 44,12% del total del activo del fondo.

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificaci?n de riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 6,72% del total del activo del fondo.

e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificaci?n de riesgo de categoria BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificaci?n de riesgo de categoria C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo.

g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificaci?n de riesgo de categoria E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificaci?n de riesgo representan un 0,00% del total del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificaci?n de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00% del total del activo del fondo.

Composici?n de la Cartera de Renta Fija seg?n Plazo al Vencimiento y su Duraci?n

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 d?as representan un 0,00% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 d?as representan un 0,00% del total del activo del fondo.

c) La duraci?n de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 d?as.

Nota : se entendera por "duraci?n de un instrumento" , el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporci?n el precio del instrumento y por duraci?n de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Inf?rmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversi?n del fondo

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el per?odo sin ser rescatadas

Rentabilidad

SERIE A REAL NOMINAL SERIE AC REAL NOMINAL SERIE AC-APV REAL NOMINAL SERIE B REAL NOMINAL SERIE C REAL NOMINAL SERIE D REAL NOMINAL SERIE E REAL NOMINAL SERIE F REAL NOMINAL SERIE H REAL NOMINAL SERIE I REAL NOMINAL SERIE M REAL NOMINAL Variaci?n UF

?ltimo Mes

?ltimo Trimestre Acumulada Promedio

Mensual

?ltimos 12 Meses Acumulada Promedio

Mensual

?ltimos 3 A?os Acumulada Promedio

Mensual

0,0700 -

- 0,3449 -

- 0,1151 -

- 2,7638 -

- 0,2333 -

- 2,4175 -

- 0,2037 -

7,0739 6,9989

13,6406 14,0339

4,3545 - 23,3229 4,4747 - 21,1434

- 2,1887 - 7,9907 - 1,9600 - 16,1738

- 0,6916 - 0,4889

0,0700 -

- 0,3449 -

- 0,1151 -

- 2,7638 -

- 0,2333 -

- 2,4175 -

- 0,2037 -

0,0700 -

- 0,3449 -

- 0,1151 -

- 2,7638 -

- 0,2333 -

- 2,4175 -

- 0,2037 -

0,0700 -

- 0,3449 -

- 0,1151 -

- 2,7638 -

- 0,2333 -

- 2,4175 -

- 0,2037 -

7,1061 7,0311

13,8398 14,2337

4,4154 - 25,0773 4,5357 - 22,9477

- 2,3772 - 7,7895 - 2,1490 - 15,6227

- 0,6735 - 0,4708

7,0588 6,9839

13,6110 14,0041

4,3454 - 25,5317 4,4657 - 23,4150

- 2,4267 - 9,0259 - 2,1986 - 18,9715

- 0,7852 - 0,5827

7,0939 7,0190

13,7240 14,1175

4,3800 - 25,2329 4,5003 - 23,1077

- 2,3941 - 8,6613 - 2,1659 - 17,9934

- 0,7521 - 0,5495

7,1236 7,0487

13,8964 14,2906

4,4327 - 24,9271 4,5531 - 22,7932

- 2,3609 - 10,5362 - 2,1326 - 22,9404

- 0,9235 - 0,7213

7,2636 7,1885

14,4004 14,7963

4,5865 4,7070

- 0,4911 2,3374

- 0,0410 0,1927

2,8016 16,9188

0,2305 0,4351

7,2038 7,1288 -0,070%

14,0644 14,4592

4,4841 4,6045 0,346%

- 24,3992 - 22,2503

- 2,3039 - 2,0755

2,842%

- 7,7359 - 15,4755

- 0,6687 - 0,4659

7,618%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

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