343o de boletos BRADESCO.doc) - Paiva

[Pages:29]TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE

GERA??O DE BOLETOS

BRADESCO

NO FINANCE

Finance V10

Gera??o de Boletos no Finance

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?ndice

Como gerar Boleto Banc?rio pelo Bradesco..............................................................3 Como gerar os arquivos de Remessa para o Banco pelo Finance..............................14 Como enviar os arquivos de Remessa para o Banco ? Bradesco ..............................16 Como efetuar a Concilia??o por Extrato Cobran?a - Bradesco .................................17 Como realizar o estorno de remessa para o Banco ? Bradesco .................................22 Como cancelar o envio do arquivo de remessa ? Bradesco.......................................29

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Como gerar Boleto Banc?rio pelo Bradesco

Para configurarmos os dados do cedente, ou seja, da sua empresa, que emitir? os boletos, vamos inicialmente executar o Finance atrav?s do bot?o Iniciar do Windows, selecionar todos os programas, em seguida Paiva Piovesan Company e depois Finance 2009 Professional. Atrav?s do Menu Arquivo Sub-Menu Abrir, vamos selecionar o arquivo juri2009.fin que se encontra no diret?rio c:\finance (caso voc? tenha alterado o diret?rio padr?o de instala??o do Finance, dever? localizar este arquivo no novo endere?o de instala??o utilizado), ou qualquer outro banco de dados de testes a sua escolha. Para ter acesso ao arquivo exemplo, utilize o usu?rio paiva e mantenha a senha em branco e pressione o bot?o OK, conforme indicado na figura abaixo.

Depois de abrir o arquivo, selecione o Menu "Utilit?rios" sub-menu "Op??es" e clique na se??o "Empresa, Pa?s e Cidade" e informe os dados da sua empresa (nome e CNPJ), conforme indicado na figura abaixo.

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Observe que informamos o CNPJ com a formata??o apropriada. Para finalizar a opera??o, clique no bot?o "OK"

Depois de configurar os dados do Cedente, ou seja, os dados de nossa empresa que emitir? boletas "contra" nossos clientes (ou sacados), devemos configurar os par?metros necess?rios para a gera??o da Boleta. Neste curso utilizaremos o banco Bradesco como exemplo.

Para gera??o de boletos com registro, o Finance ? compat?vel com os seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Ita? e Santander. Caso o seu banco ainda n?o seja compat?vel, entre em contato com o seu gerente ou com o SAC de seu banco e solicite esta compatibilidade. A Paiva Piovesan pode ainda oferecer uma cota??o para esta implementa??o.

Para gerar boletos voc? dever? inicialmente cadastrar sua conta corrente no Finance.

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Vamos utilizar os seguintes dados:

Nome da Conta: Bradesco 3436 Banco: Bradesco Ag?ncia: 3436-3 N?mero da Conta Corrente: 11.682-3 Data de abertura: data de hoje (ser? preenchida automaticamente) Dep?sito Inicial: R$ 0,00 Para cadastrar a conta no sistema, utilize o Menu "Cadastros"sub-menu "Contas Correntes". Na janela resumo de contas que se apresenta, selecione o bot?o "Nova" e a tela abaixo ser? exibida. Preencha a mesma com os dados informados anteriormente. Para salvar estes dados pressione o bot?o "OK"

Na janela resumo de contas a nova conta corrente ser? exibida conforme a figura abaixo. Selecione a mesma, clicando sobre a linha da planilha (a sele??o ? indicada pela cor azul) e pressione agora o bot?o "Editar" para que possamos configurar os dados da cobran?a.

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De volta ? tela de cadastro de contas correntes clique na se??o "Dados de Cobran?a" e observe que o nome da Empresa e o CNPJ, cadastrados anteriormente s?o exibidos.

Precisamos agora preencher os dados na planilha.

Cada banco utiliza um n?mero de carteira para especificar um determinado tipo de cobran?a. No Bradesco a carteira com registro, objeto deste curso, ? a carteira 09, clique sobre a c?lula da planilha e voc? ter? uma caixa de sele??o e dever? optar pela carteira 09. Ao fazer isto voc? observa que o Finance preenche automaticamente as colunas SubProduto/Varia??o, Esp?cie (que indica a moeda), Esp?cie de Documento (duplicata) e Aceite (cobran?as sem registro normalmente s?o emitidas sem o aceite do sacado, da? a letra N de n?o).

Preencha as demais colunas com os seguintes dados:

N?mero do Conv?nio: 123456 (Este n?mero ser? fornecido pelo gerente do banco e indica que pagamentos creditados neste conv?nio ir?o para a sua conta)

Prazo Cr?dito: 01 (indica que o cr?dito em sua conta corrente ocorrer? 1 dia ap?s a quita??o pelo sacado)

Instru??es: Multa de 2% ap?s o vencimento. (este texto ? responsabilidade do cedente)

As demais colunas da planilha n?o devem ser preenchidas, pois dizem respeito a cobran?as com registro.

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? muito importante que voc? tenha os dados de tipo de carteira, n?mero de conv?nio em m?os para que o cadastramento no Finance seja feito corretamente e n?o tenha problemas com a boleta gerada pelo Finance.

Depois de completar os dados na planilha, pressione a seta para baixo no teclado, ou clique com o mouse na linha de baixo da planilha para que os dados introduzidos sejam salvos no banco de dados do Finance. Para fechar a janela, clique no bot?o "OK". A tela abaixo ser? exibida. Clique em "Sim", para salvar os dados.

Ao completar esta etapa s? nos resta cadastrar os dados do sacado (nosso cliente) para podermos gerar uma boleta.

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Para que possamos gerar uma boleta precisamos ter os dados completos do sacado, ou seja, de nosso cliente. Para pessoa jur?dica, esses dados s?o: nome, endere?o e CNPJ e para pessoa f?sica, nome, endere?o e CPF.

Para cadastrar um Cliente no Finance utilize o menu "Cadastros" sub-menu "Clientes". No arquivo exemplo do Finance j? temos a "Empresa Cliente A" cadastrada. Para visualizar os dados, clique sobre o s?mbolo de "+" em frente ? letra E, em seguida no s?mbolo de "+" em frente ao nome da empresa e depois no s?mbolo de "+" em frete ao endere?o da empresa, quando ser? exibido o nome do Contato A. Podemos observar que esta empresa tem todos os dados necess?rios para a emiss?o de uma boleta.

Agora, clique na se??o "Pessoa F?sica" e poderemos observar que os dados do endere?o e CPF n?o est?o preenchidos. Digite os dados conforme informado na figura abaixo e pressione o bot?o "Salvar" para salvar os dados no banco de dados. Para fechar esta tela clique no bot?o "Sair" no canto inferior direito.

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