Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB ...
SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA?
Interc?mbio Eletr?nico de Arquivos Layout de Arquivos
CNAB - Vers?o 085
?ndice
1. No??es B?sicas............................................................................................................................ 3 1.1 ? Apresenta??o ................................................................................................................... 4
2. Informa??es T?cnicas.................................................................................................................. 6 2.1 ? Interc?mbio de Informa??es ............................................................................................. 7 2.2 ? Explica??es gerais sobre o arquivo .................................................................................. 7 2.2.1 ? Arquivo remessa .................................................................................................. 9 2.2.2 ? Arquivo retorno .................................................................................................... 9
3. Layout do Arquivo ..................................................................................................................... 11 4. Notas........................................................................................................................................... 44 5. Implanta??o ................................................................................................................................ 62 6. Anexo A ...................................................................................................................................... 64
Informa??es sobre o c?digo de barras Bloquetos de Cobran?a................................................... 7. Anexo B ...................................................................................................................................... 65
Informa??es sobre o c?digo de barra Concession?rias e IPTU ................................................... 8. Anexo C ...................................................................................................................................... 71
Informa??es para pagamentos de Tributos ................................................................................. 9. Anexo D ...................................................................................................................................... 76
Informa??es para Holerite ? Demonstrativo Sal?rios e Informe de Rendimentos ........................
ATEN??O
Qualquer d?vida sobre o conte?do deste manual, consulte AE ? Atendimento Exclusivo
Fone:
0300 100 75 75
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CAP?TULO 1
no??es b?sicas
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3
1 ? No??es B?sicas
O Banco Ita? BBA S.A. adota o Interc?mbio Eletr?nico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e seguran?a nos servi?os prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar? grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, elimina??o de controles manuais e redu??o de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Interc?mbio Eletr?nico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a Pagar Ita?, e estabelece as condi??es b?sicas para sua utiliza??o.
O SISPAG ? um servi?o destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas v?rias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS X FORMAS DE PAGAMENTOS POSS?VEIS
FORMAS
TIPOS
Juros
Sal?rios
Dividendos
sobre Deb?ntu
res
Despesas de
Viajantes
Fundos
Represent. Vendedores
Fornecedo res
Benef?cios
Sinistro de Seguro
de Investime
ntos
Diversos
Tributos
Conta Corrente - Outro titular
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Conta Corrente - Mesmo Titular
X
X
Conta Corrente-Cart?o Sal?rio (1)
X
Conta Poupan?a Cheque Pagamento
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DOC 'C' - Outro Titular (1)
X
X
X
X
X
X
X
DOC 'D' - Mesmo Titular
X
X
OP - Ordem de Pagamento
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Boleto do Ita?
X
X
Boleto de Outros Bancos
X
X
Nota Fiscal ? Liquida??o Eletr?nica
X
X
Contas de Concession?rias
X
X
DARF Normal
X
DARF Simples
X
GARE ? SP ICMS
X
GNRE e Tributos Estaduais
X
GPS - Guia da Previd?ncia Social
X
FGTS
X
IPTU
X
IPVA (2)
X
DPVAT (2)
X
TED ? Outro Titular (1)
X
X
X
X
X
X
X
TED ? Mesmo Titular
X
X
PIX Transfer?ncia
X
X
PIX QR-CODE
X
X
(1) A utiliza??o destas formas de pagamento para o tipo "Sal?rios" deve ser previamente negociada junto ao Banco.
(2) Atualmente essas formas est?o dispon?veis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de ve?culos de Minas Gerais e S?o Paulo.
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PRAZOS M?NIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)
FORMA DE PAGAMENTO
30 Horas / Teleprocessamento
CR?DITO EM CONTA CORRENTE/POUPAN?A
MESMO DIA (2)
SAL?RIO
MESMO DIA (2)
DOC - DOCUMENTO DE CR?DITO
MESMO DIA (2)
ORDEM DE PAGAMENTO ? DISPOSI??O
1 DIA ?TIL
CHEQUE PAGAMENTO
4 DIAS ?TEIS
QUITA??O DE COBRAN?A NO ITA?
MESMO DIA (2)
QUITA??O DE COBRAN?A EM OUTRO BANCO
MESMO DIA (2)
QUITA??O DE CONCESSION?RIAS
MESMO DIA (2)
QUITA??O DE TRIBUTOS
MESMO DIA (2)
NF ? LIQUIDA??O ELETR?NICA
MESMO DIA (2)
TED ? TRANSFER?NCIA ELETR?NICA DISPON?VEL
MESMO DIA AT? 15:00 HS (3)
(1) Prazo m?nimo de anteced?ncia para inclus?o, altera??o ou exclus?o de pagamentos, devendo ser observado o floating negociado comercialmente;
(2) Para as inclus?es efetuadas no "mesmo dia", poder? ser realizada altera??o / exclus?o tamb?m no "mesmo dia", desde que os pagamentos n?o tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J? para as inclus?es efetuadas at? um dia antes do pagamento, as altera??es / exclus?es devem ocorrer tamb?m no m?ximo at? um dia antes do pagamento.
(3) Para esta forma de pagamento ser?o realizados processamentos espec?ficos para garantir que os valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at? o hor?rio-limite das clearings envolvidas.
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5
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