Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00001

[Pages:9]Balancete Anal?tico (Valores em Reais)

CONVENCAO BATISTA BAIANA

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Munic?pio: SALVADOR

UF: BA

Per?odo: Novembro de 2018

(0518)

Acesso Terc Classificador Nome da Conta

10000

11000

11100

11101 11111 11112 11113 11115

11200 11122 11131 11127

11300 11301 11303 11304 11305

11350 11141 11155 11156

11500

11501 11508 11516 11504 11505

11520 11525 11532 11533

11550 11551

11540 11541 11542

12000

12050 12051 12052

12100 12101 12102 12103 12104 12105 12110 12107

1000000000

1100000000

1101000000

1101010000 1101010100 1101010200 1101010400 1101010600

1101020000 1101020100 1101020300 1101020700

1101030000 1101030100 1101030200 1101030300 1101030400

1101040000 1101040100 1101040700 1101040800

1113000000

1113010000 1113010100 1113010400 1113010400 1113010500

1113020000 1113020500 1113020500 1113020600

1113030000 1113030100

1113040000 1113040100 1113040100

1200000000

1201000000 1201010000 1201020000

1202000000 1202010000 1202020000 1202030000 1202040000 1202050000 1202070000 1202070000

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA Caixa - Escrit?rio Fundo Fixo ADM Fundo Fixo Secretaria Geral Fundo Fixo Ger?ncia Ed. Crist?

BANCOS CONTA MOVIMENTO Bradesco 49.558-1 Bradesco 61.108-5 Eventos Banco do Brasil 20.205-3

APLICACOES FINANCEIRAS Banco do Brasil 20205-3 Banco do Brasil 20205-3 CP AUT Bradesco 49.558-1 Aplic. Bradesco 49558-1 Aplica??o CDB

BANCO CONTA POUPAN?A Bradesco 49.558-1 Bc.do Brasil C/P 20205-3 V51 Bc.do Brasil C/P 20205-3 V96

CREDITOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS Adiantamento a Funcion?rios Adiant. Despesas Assembl?ia Adiantamento Diversos Adiantamento a Mission?rios

VALORES A RECEBER Cart?o Cielo Cart?o PagSeguro Repasse - C. B. Taylor Eg?dio

EMPRESTIMOS Col?gio Batista Taylor- Eg?dio

VALORES A RESTITUIR FGTS a Restituir Valores a recuperar

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS Imobilizado em Andamento Sistema de Informa??o

IMOBILIZADO - SEDE Edif. Sede - Garcia Im?veis - Casas Im?veis - Terreno M?veis e Utensilios Maquinas e Equipamentos Ve?culo Expans?o Ve?culos

Folha: 00001

Emitido em: 16/01/2019

C/C.

Saldo Inicial

Mov.D?bito

Mov.Cr?dito

Saldo Final

3.111.629,24

919.274,99

827.058,72

5.011,03 831,03

1.500,00 1.680,00 1.000,00

5.929,75 1,00

5.928,75 0,00

695.997,10 4.864,79

566.621,02 24.511,29

100.000,00

120.120,84 2.317,06

58.926,89 58.876,89

92.216,27

65.638,31 0,00

62.035,54 1.376,59 2.226,18

9.420,42 1.722,32 6.698,10 1.000,00

10.738,29 10.738,29

6.419,25 2.577,63 3.841,62

2.192.354,25

490.413,60 470.802,60

19.611,00

1.134.910,81 299.436,47 283.136,55 12.492,36 86.115,56 120.663,32 82.400,00 142.342,65

1.681.866,31 1.756.247,21 3.037.248,34

1.681.866,31 1.753.330,12

847.811,18

1.660.703,07 1.728.654,50

759.107,29

5.024,68 3.273,75 1.042,91

708,02 0,00

5.080,93 2.510,00 1.542,91 1.028,02

0,00

4.954,78 1.594,78 1.000,00 1.360,00 1.000,00

1.094.473,36 625.823,97 999,00 467.650,39

1.099.802,49 625.823,97 6.328,13 467.650,39

600,62 1,00

599,62 0,00

559.994,13 16,49

117.345,79 442.603,08

28,77

620.582,31 20,55

277.821,18 342.740,58

0,00

635.408,92 4.860,73

406.145,63 124.373,79 100.028,77

1.210,90 773,25 218,92 218,73

3.188,77 3.090,31

49,25 49,21

118.142,97 0,00

59.096,56 59.046,41

21.163,24

24.675,62

88.703,89

19.149,65 16.362,90

0,00 1.316,75 1.470,00

18.975,72 16.362,90

0,00 1.842,82

770,00

65.812,24 0,00

62.035,54 850,52

2.926,18

1.997,50 0,00

997,50 1.000,00

2.356,83 0,00

1.356,83 1.000,00

9.061,09 1.722,32 6.338,77 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10.738,29 10.738,29

16,09 0,00

16,09

3.343,07 0,00

3.343,07

3.092,27 2.577,63

514,64

0,00

2.917,09 2.189.437,16

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

490.413,60 470.802,60

19.611,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.134.910,81 299.436,47 283.136,55 12.492,36 86.115,56 120.663,32 82.400,00 142.342,65

Balancete Anal?tico (Valores em Reais)

CONVENCAO BATISTA BAIANA

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Munic?pio: SALVADOR

UF: BA

Per?odo: Novembro de 2018

(0518)

Acesso Terc Classificador Nome da Conta

12108 12109

1202080000 1202090000

Central Telefonia Computadores e Perifericos

12120 12121 12122 12124 12125 12126 12127

1203000000 1203010000 1203020000 1203040000 1203050000 1203060000 1203070000

IMOBILIZADO -ACAMPAMENTO Acampamento Batista Maquinas e Equipamentos M?veis e Utens?lios Obras e Benfeitorias Ve?culos Computadores e Perifericos

12200 12201 12202

1204000000 1204010000 1204030000

(-) DEPRECIACOES Deprecia??es Acumuladas CBBa Deprecia??o Acum.Acampamento

C/C.

Saldo Inicial

11.934,75 96.389,15

1.448.338,18 974.093,63 14.533,09 123.657,65 306.565,81 28.740,00 748,00

-881.308,34 -721.286,04 -160.022,30

Folha: 00002

Emitido em: 16/01/2019

Mov.D?bito

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Mov.Cr?dito

0,00 0,00

Saldo Final

11.934,75 96.389,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.448.338,18 974.093,63 14.533,09 123.657,65 306.565,81 28.740,00 748,00

2.917,09 2.639,37

277,72

-884.225,43 -723.925,41 -160.300,02

Balancete Anal?tico (Valores em Reais)

CONVENCAO BATISTA BAIANA

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Munic?pio: SALVADOR

UF: BA

Per?odo: Novembro de 2018

(0518)

Acesso Terc Classificador Nome da Conta

20000

2000000000

21000

2100000000

21100 21201 21102 21103 21104 21105 21109

2101000000 2101010000 2101020000 2101030000 2101040000 2101050000 2101090000

21200

2102000000

21203 001038 2102030000

21203 002119 2102030000

21203 002120 2102030000

21203 000587 2102030000

21203 000583 2102030000

21203 000613 2102030000

21203 000003 2102030000

21203 000561 2102030000

21203 002125 2102030000

21203 002062 2102030000

21203 000217 2102030000

21203 002076 2102030000

21203 000607 2102030000

21203 002063 2102030000

21203 002100 2102030000

21203 000406 2102030000

21203 000576 2102030000

21203 000222 2102030000

21203 002080 2102030000

21203 001396 2102030000

21203 000638 2102030000

21203 000578 2102030000

21203 000077 2102030000

21203 000029 2102030000

21203 002081 2102030000

21203 000585 2102030000

21203 000012 2102030000

21203 002099 2102030000

21203 002113 2102030000

21203 002121 2102030000

21203 002082 2102030000

21203 002064 2102030000

21203 002075 2102030000

21206

2102060000

21108

2102080000

21209

2102090000

21210

2102100000

21217

2102100000

21211

2102110000

21300 21311

2103000000 2103060000

21400 21411

2104000000 2104050000

21600 21601 21602

2106000000 2106010000 2106020000

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGA?OES TRABALHISTAS Sal?rio a Pagar INSS a recolher FGTS a recolher PIS a recolher IRRF a recolher Indenizac?es/Rescis?es a Pagar

OUTRAS OBRIGA??ES AGOMES E IRM?OS LTDA AGROFLORES NACIONAL ATC Pisos Ltda - Ang AVIANCA AZUL LINHAS A?REAS BLUE HOTELARIA BOMFIM CONTABILIDADE COMERCIAL RAMOS Contas a Pagar ELETRICA CAPITAL ESCUDO SEGURAN?A ELE FIORI VEICOLO GOL LINHAS AEREAS GURI PNEUS - RAUL BA HOME CENTER HOSPITAL EVANGELICO HOTEL DOM PASSOS LATAN AIRLINES BRASI LE BISCUIT MOVIDA RENT A CAR MS LAVANDERIA MUNDO DOS FILTROS NAGEM NET+PHONE TELECOMUNI NORDESTE DIGITAL PAPEL E CIA SALBATE DISTRIBUIDOR TONHA VENDA DE SALGA Trinco Bela Vista TS FISIOTERAPIA ESPE VIAJANET - TVLX VIAG VIA??O AGUIA BRANCA Sustento Mission?rio a Pagarr Servi?os de Terceiro a Pagar Servi?os Telefonia a Pagar ISS Retido na Fonte ISS s/RPA Cart?o de Credito

CONV?NIOS E OFERTAS A REPASSAR AECBBa - Anuidades

PLANO COOPERATIVO A REPASSAR Plano Cooperativo

PROVIS?ES Provis?o para F?rias Provis?o para 13? Sal?rio

C/C.

Saldo Inicial

2.832.813,27

214.006,63

109.135,66 83.716,26 16.559,50 3.803,68 475,46 4.580,76 0,00

17.049,80 79,25 0,00 0,00 0,00

887,13 0,00 0,00

668,38 892,65

0,00 0,00 397,65 3.592,55 0,00 133,33 463,71 655,63 0,00 511,83 208,02 235,20 0,00 115,00 331,62 231,20 449,70 819,96 416,56 0,00 0,00 40,00 721,24 0,00 2.700,00 2.246,00 0,00 62,59 55,60 135,00

240,00 240,00

0,00 0,00

86.437,49 0,00

39.982,67

Folha: 00003

Emitido em: 16/01/2019

Mov.D?bito

Mov.Cr?dito

Saldo Final

436.508,13

432.550,23

93.562,57 48.106,77 16.559,50

3.803,68 475,46

4.617,16 20.000,00

111.539,31 79,25 58,91

156,35 173,97 524,02 3.487,85 4.651,31 164,26

67,81 138,24

90,84 397,65 485,63 220,11 133,33 183,75 2.043,35 428,46 367,71

69,34 39,20

0,00 115,00

0,00 28,90 149,90 409,98 125,00 1.125,00 74,00 40,00 531,11 130,26 93.587,50 954,00 127,70 34,02 55,60 90,00

0,00 0,00

171.063,15 171.063,15

56.385,20 3.388,31

22.709,39

461.574,11 2.857.879,25

456.099,44

237.555,84

164.412,17 48.827,46 16.420,84 5.789,34 488,27 5.041,99 87.844,27

179.985,26 84.436,95 16.420,84 5.789,34 488,27 5.005,59 67.844,27

112.597,70 0,00

117,82 469,05 1.043,82

0,00 3.487,85 4.651,31

147,50 0,00

692,00 363,36 719,07

0,00 1.100,47

0,00 0,00 2.043,35 586,72 447,27 0,00 204,56 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 148,00 0,00 735,90 760,05 92.087,50 954,00 127,70 256,68 56,78 180,00

18.108,19 0,00

58,91 312,70 869,85 363,11

0,00 0,00 651,62 824,84 553,76 272,52 719,07 3.106,92 880,36 0,00 279,96 655,63 158,26 591,39 138,68 400,56 91,94 0,00 331,62 202,30 299,80 409,98 291,56 0,00 74,00 0,00 926,03 629,79 1.200,00 2.246,00 0,00 285,25 56,78 225,00

0,00 0,00

240,00 240,00

171.063,15 171.063,15

0,00 0,00

8.026,42 3.388,31 2.061,05

38.078,71 0,00

19.334,33

Balancete Anal?tico (Valores em Reais)

CONVENCAO BATISTA BAIANA

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Munic?pio: SALVADOR

UF: BA

Per?odo: Novembro de 2018

(0518)

Acesso Terc Classificador Nome da Conta

21604

2106040000

Provis?o Gratif. Natal - Miss.

21900 21901

2109000000 2109010000

ORG?OS/ENTID. CBBA A REPASSAR Repasse UFMBBa/Entid. da CBBA

22000

2200000000

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

22100

2201000000

22101

2201010000

22105 001963 2201050000

22105 001581 2201050000

22105 001964 2201050000

22105 002073 2201050000

22105 001965 2201050000

22105 001937 2201050000

22105 001981 2201050000

22105 001966 2201050000

22105 001967 2201050000

22105 001968 2201050000

22105 002074 2201050000

22105 001969 2201050000

22105 001228 2201050000

22105 001970 2201050000

22105 001971 2201050000

22105 001972 2201050000

22105 000100 2201050000

22105 001973 2201050000

22105 000489 2201050000

22105 001974 2201050000

22105 000471 2201050000

22105 000048 2201050000

22105 000128 2201050000

22105 000082 2201050000

22105 000126 2201050000

22105 000193 2201050000

22105 000123 2201050000

22105 000078 2201050000

22105 000124 2201050000

22105 000099 2201050000

22105 000125 2201050000

22105 000070 2201050000

22105 000494 2201050000

22105 000054 2201050000

22105 000087 2201050000

22105 000122 2201050000

22105 000598 2201050000

22105 000045 2201050000

22105 001975 2201050000

22105 001976 2201050000

22105 001977 2201050000

22105 001978 2201050000

22105 001979 2201050000

22105 001980 2201050000

OBRIGACOES COM TERCEIROS Cons?rcio a Pagar Caixa ALDENIRA DE OLIVEIRA ALEXANDRE DE SOUZA S ANA AUREA CARVALHO D ANA MARIA SIM?ES PER ANGELA PEREIRA BRITO CARLOS ALBERTO SANTO DANIELA SAMPAIO ARAG DINADALVA SILVA SORI EDNA APARECIDA GON?A ELIANA SANTOS DE OLI ELITO PEREIRA FILHO FERNANDA SANTANA DA GERS? JORDAO DA SILV GILMARIO DE SANTANA JASIEL DA SILVA FREI JEMINA RAQUEL MENDES JOELMA RIBEIRO SANTA JO?O GUALBERTO FERRE LUCIENE COSTA SANTOS MARIA J?LIA ALMEIDA MARIA LUIZA FERREIRA MISS. JESSE JANE MISS. MARIA MABEL MISS. SEBASTIANA FAT MISS. VALMIR MISS.ENEDINA MISS.HELDER MISS.JERISVALDO MISS.LINDOMAR MISS.MARIA DIAS MISS.MARIA GARDENIA MISS.MARTA MARIA MISS.OSVALDO BARROS MISS.OZEAS DE JESUS MISS.RITA DE CASSIA MISS.RITA MOREIRA RONILDA ALBUQUERQUE SAMUEL FRANCISCO DA SULAMITA ELIENE CALE TANIA MARIA FERREIRA TARC?SIO SAMPAIO SAN VALDECI SANTOS GALDI VANESSA SANTOS ALMEI WASHINGTON ROCHA GOM

24000

2400000000

PATRIMONIO SOCIAL

24100 24101 24102 24103

2401000000 2401010000 2401020000 2401030000

PATRIMONIO LIQUIDO Fundo Institucional Superavits Acumulados Deficits Acumulados

C/C.

Saldo Inicial

46.454,82

1.143,68 1.143,68

578.017,79

578.017,79 141.173,55

2.926,70 2.926,70 15.908,14

336,00 15.799,42

1.534,70 11.243,93 13.142,08

2.926,70 8.775,68

336,00 4.434,35 8.775,68 11.431,51 4.406,69 11.193,80 13.717,17 2.926,70 11.488,23 2.926,70 9.488,23 14.146,50 15.701,23 13.587,17 9.488,33 9.842,93 15.799,42 9.142,08 15.898,89 10.901,23 15.701,23 15.385,20 12.308,59 13.587,17 15.701,23 13.726,11 13.479,97 15.701,23 12.081,05 9.620,33 4.434,44 11.436,30 6.264,25 6.264,25

2.040.788,85

2.040.788,85 1.019.203,55 1.021.585,30

0,00

Folha: 00004

Emitido em: 16/01/2019

Mov.D?bito

30.287,50

0,00 0,00

3.957,90

3.957,90 3.957,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Mov.Cr?dito 2.577,06

Saldo Final 18.744,38

0,00 0,00

1.143,68 1.143,68

5.474,67

579.534,56

5.474,67 0,00

106,67 106,67 133,33

84,00 133,33 106,67 133,33 133,33 106,67 133,33

84,00 106,67 133,33 133,33 106,67 133,33 133,33 106,67 133,33 106,67 133,33 133,33 133,33 133,33 133,34 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,34 133,34 106,68 133,34 106,68 106,68

579.534,56 137.215,65

3.033,37 3.033,37 16.041,47

420,00 15.932,75

1.641,37 11.377,26 13.275,41

3.033,37 8.909,01

420,00 4.541,02 8.909,01 11.564,84 4.513,36 11.327,13 13.850,50 3.033,37 11.621,56 3.033,37 9.621,56 14.279,83 15.834,56 13.720,50 9.621,67 9.976,26 15.932,75 9.275,41 16.032,22 11.034,56 15.834,56 15.518,53 12.441,92 13.720,50 15.834,56 13.859,44 13.613,30 15.834,56 12.214,39 9.753,67 4.541,12 11.569,64 6.370,93 6.370,93

0,00 2.040.788,85

0,00 0,00 0,00 0,00

2.040.788,85 1.019.203,55 1.021.585,30

0,00

Balancete Anal?tico (Valores em Reais)

CONVENCAO BATISTA BAIANA

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Munic?pio: SALVADOR

UF: BA

Per?odo: Novembro de 2018

(0518)

Acesso Terc Classificador Nome da Conta

50000

51000

51200 51201 51202 51203 51204 51205

51250 51251 51153

51300 51303 51305 51306 51304

51350

51500 51402 51501 51517 51510 51513 51514 51502 51403 51523 51521 51509 51511 51512 51503 51504 51505

51600 51102 51361 51603 51604 51606 51608 51609 51610 51639 51611 51612 51613 51615 51617 51619 51414 51621 51622 51624 51626

5000000000

5100000000

5103000000 5103010000 5103020000 5103030000 5103040000 5103050000

5104000000 5104010000 5104030000

5105000000 5105010000 5105020000 5105030000 5105040000

5200000000

5202000000 5202010000 5202020000 5202030000 5202040000 5202050000 5202060000 5202070000 5202080000 5202110000 5202110000 5202110000 5202120000 5202130000 5202140000 5202160000 5202170000

5203000000 5203040000 5203050000 5203060000 5203070000 5203090000 5203110000 5203120000 5203140000 5203150000 5203160000 5203170000 5203180000 5203200000 5203210000 5203230000 5203240000 5203280000 5203290000 5203300000 5203320000

DESPESAS

DESPESAS DIVERSAS

DIRETORIA Transporte Hospedagem e viagem Alimenta??o Telefonia M?vel 8643-8207 Internet M?vel- Diretoria

CONSELHO FISCAL Transporte Alimenta??o

CONSELHO GERAL Transporte Hospedagem Alimenta??o Materiais de Uso e Consumo

SECRETARIA - SG

SECRET?RIO GERAL - SG Congressos e Eventos - SG Transporte - Representa??o Moradia - Sec. Geral Anu?nio SG Assist?ncia M?dica - SG FGTS SG Hospedagem - Representa??o Hospedagem -viagens aos campos 13o.Salario S.Geral PIS S.Geral Sal?rio SG Seguro de Vida - SG Vale Refei??o/Alimenta??o - SG Alimenta??o - Representa??o Telefonia M?vel 8643-8402 Internet M?vel - Sec. Geral

GER?NCIA ADMINISTRA??O - SG Material de Escrit?rio Seguro de Ve?culos - ADM Seguro de Vida -Funcion?rios Embasa -Sede Matric.025767887 Contabilidade Sal?rio INSS ADM FGTS ADM 13? Sal?rio Adm PIS ADM Vale Refei??o/Alimenta??o ADM Vale Transporte ADM F?rias Servi?os de P. Jur?dica Consultoria Jur?dica Anu?nio Transporte e Combust?vel - ADM Materias de Higiene e Limpeza Manuten??o e Conserva??o Assist?ncia M?dica - ADM

C/C.

Saldo Inicial

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Folha: 00005

Emitido em: 16/01/2019

Mov.D?bito

Mov.Cr?dito

Saldo Final

376.973,33

20.299,07

4.559,52 2.846,61 1.388,59

155,42 126,33

42,57

162,18 70,06 92,12

15.577,37 7.969,05 4.256,00 3.190,22 162,10

356.674,26

33.222,08 194,83

1.255,19 4.799,91

710,05 1.921,20 2.229,56

183,75 2.384,04

777,24 184,61 17.751,36

14,14 462,40

91,85 126,33 135,62

144.806,87 1.137,61 1.083,00 84,84 73,99 5.426,53

12.773,99 9.011,77 1.617,49 624,81 145,77 2.774,40 740,00 1.312,20 844,56 700,00 810,42 628,80 499,27 2.041,64 5.914,59

3.250,73

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.250,73

19,21 0,00 0,00 0,00 0,00

19,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.356,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

376,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.979,78

373.722,60

20.299,07

4.559,52 2.846,61 1.388,59

155,42 126,33

42,57

162,18 70,06 92,12

15.577,37 7.969,05 4.256,00 3.190,22 162,10

353.423,53

33.202,87 194,83

1.255,19 4.799,91

710,05 1.901,99 2.229,56

183,75 2.384,04

777,24 184,61 17.751,36

14,14 462,40

91,85 126,33 135,62

142.450,29 1.137,61 1.083,00 84,84 73,99 5.426,53

12.773,99 9.011,77 1.617,49 624,81 145,77 2.774,40 363,20 1.312,20 844,56 700,00 810,42 628,80 499,27 2.041,64 3.934,81

Balancete Anal?tico (Valores em Reais)

CONVENCAO BATISTA BAIANA

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Munic?pio: SALVADOR

UF: BA

Per?odo: Novembro de 2018

(0518)

Acesso Terc Classificador Nome da Conta

51616 51506 51627 51628 51629 51410 51630 51416 51418 52410 51633 51643 51645 51647 51648 51650

5203330000 5203350000 5203360000 5203380000 5203390000 5203430000 5203460000 5203470000 5203500000 5203510000 5203520000 5203610000 5203620000 5203640000 5203650000 5203670000

Assist?ncia Odontol?gica - ADM Telefone fixo 3014-8800 - SG Telefonia M?vel 8643-8400 Telefonia M?vel 8643-8404 Telefonia M?vel 8643-8411 Estacionamento Telefonia M?vel 8643-8413 -SG Internet Fixa - Adm Despesas p/Copa - ADM Taxas e Impostos Correios - ADM Taxa Adm. Cart?o Deprecia??o - ADM Processo Trabalhista - ADM Outras Despesas Bolsa Est?gio - ADM

51700 51702 51703 51705 51706 51707 51708 51711 51728 51714 51729 51715 51719 51718 51720 51721 51724 51725

5204000000 5204020000 5204030000 5204050000 5204060000 5204070000 5204080000 5204110000 5204120000 5204140000 5204150000 5204160000 5204170000 5204200000 5204230000 5204240000 5204250000 5204270000

GER?NCIA DE COMUNICA??O - SG Internet Jornal Batista Baiano Sal?rio INSS FGTS PIS 13? Sal?rio Vale Refei??o Comunica??o Manut. Sistemas Software Assist?ncia M?dica Comunica??o Assist?ncia Odontol?gica - Com Anu?nio Telefonia M?vel 8643-7355 Telefonia M?vel 8643-8208 Seguro de Vida - COMUNICA??O Vale Transporte - Comunica??o

51800

5205000000

GER?NCIA DE ED. CRIST? - SG

51900 51905 51811 51817 51809 51808 51810 51807 51814 51816

5205010000 5205010100 5205010200 5205010400 5205011000 5205011300 5205011600 5205011800 5205011900 5205012000

GER?NCIA EDUCA??O CRIST? - SG Vale Refei??o G.E.C 13? Sal?rio Anu?nio - G.E.C FGTS INSS PIS Sal?rio Seguro de Vida - G.E.C. Telefonia M?vel - 99943-4570

52400 52406 52411

5205060000 5205060200 5205060800

G.E.C. - UFMBBA Correios- UFMBBA Repasse Plano Cooperativo UF

52500 52509

5205070000 5205070100

G.E.C - UMMBBA Repasse Plano Cooperativo UM

52502 52512 52521

5205080000 5205080200 5205080500

G.E.C. - AECBA Repas. Plano Cooperativo AECBA Eventos/Congressos/ Sem AECBBA

52600 52605 52606

5216000000 5216050000 5216070000

GER?NCIA EXPANS?O MISS. - SG Sal?rio INSS

C/C.

Saldo Inicial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Folha: 00006

Emitido em: 16/01/2019

Mov.D?bito

129,24 649,64 126,33 126,33 126,33

8,00 126,33 437,82 665,91 450,15 273,80 224,60 2.917,09 87.844,27 1.849,95 605,40

20.746,69 395,25

7.850,60 5.242,36 1.534,62

675,91 56,33

234,88 924,80 1.227,05 287,21 1.328,99

21,54 390,21 126,33 126,33

28,28 296,00

11.678,57

7.671,38 462,40 203,18 95,54 617,17

1.327,08 48,72

4.776,82 14,14

126,33

1.268,45 266,89

1.001,56

487,60 487,60

2.251,14 760,05

1.491,09

10.854,51 4.651,92 1.439,43

Mov.Cr?dito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

546,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

328,68 0,00 0,00

Saldo Final

129,24 649,64 126,33 126,33 126,33

8,00 126,33 437,82 665,91 450,15 273,80 224,60 2.917,09 87.844,27 1.849,95 605,40

20.200,43 395,25

7.850,60 5.242,36 1.534,62

675,91 56,33

234,88 924,80 1.227,05 287,21 1.022,73

21,54 390,21 126,33 126,33

28,28 56,00

11.678,57

7.671,38 462,40 203,18 95,54 617,17

1.327,08 48,72

4.776,82 14,14

126,33

1.268,45 266,89

1.001,56

487,60 487,60

2.251,14 760,05

1.491,09

10.525,83 4.651,92 1.439,43

Balancete Anal?tico (Valores em Reais)

CONVENCAO BATISTA BAIANA

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Munic?pio: SALVADOR

UF: BA

Per?odo: Novembro de 2018

(0518)

Acesso Terc Classificador Nome da Conta

52607 52608 52610 52636 52614 52633 52623 52624 52625 52626 52627 52628 52631 52632

5216080000 5216090000 5216100000 5216110000 5216120000 5216200000 5216220000 5216230000 5216250000 5216260000 5216270000 5216280000 5216300000 5216310000

FGTS -Expans?o PIS- Expans?o 13? Sal?rio Vale Refei??o/Alimenta??o Exp. Assist?ncia M?dica - Expans?o Vale Transporte - Expans?o Gratifica??o Anu?nio Telefonia M?vel 8643-8406 Telefonia M?vel 8655-2942 Internet - Expans?o Telefone (0800) - Expans?o Seguro de Vida - Expans?o Correios - Expans?o

52640 52651 52652 52655 52641 52659 52643 52619 52644 52621 52672

5217000000 5217010000 5217020000 5217050000 5217100000 5217110000 5217120000 5217140000 5217150000 5217170000 5217260000

PREBENDAS MISSION?RIAS - SG Alugueis Templos Alugueis Residenciais Alugueis Conv?nio 13? Sal?rio Prebendas Mission?rios FETM Ajuda de Custo - Mission?rios Assist?ncia M?dica Mission?rio Previd?ncia Social Seguro de Vida - Mission?rios

52680 52664 52650 52663

5218000000 5218010000 5218060000 5218080000

CONV?NIOS - SG Conv?nio - Sust. Mission?rio Repasse PC ?s Associa??es Miss?o Pelourinho

52700 52701 52703 53101 52706 52710

5220000000 5220010000 5220030000 5220100000 5220120000 5220170000

GER?NCIA RESPONS. SOCIAL - SG Conv?ncio Creche Esplanada Conv?nio SOS Pres?dios Repasse Plano Cooperativo Kate Treinamentos e Congressos Treinamentos e Cursos PEPE

52800 52805 52810 52825 52833 52835

5221000000 5221020000 5221060000 5221240000 5221250000 5221270000

SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO Manuten??o - Acamp. Batista Coelba - Acampamento Telefonia M?vel - 99704-1898 Servi?os Prestados - RPA Ajuda de Custo Proj. Metan?ia

52900 52902

5222000000 5222020000

DESPESAS TRIBUT?RIAS Juros e Multas s/Tributos

52950 52951 52954 52955

5223000000 5223010000 5223040000 5223050000

DESPESAS FINANCEIRAS Desp. Tarifas Banc?ria Boletos IR s/Rendimentos I.O.F

53300 52270

5227000000 5227010000

CONVEN??O BATISTA BRASILEIRA Repasse Plano Cooperativo CBB

53400 53401

5228000000 5228010000

ORDEM DOS PASTORES BATISTA Ba Repasse Plano Coop. OPBBA

53500 53501

5229000000 5229010000

ASSOCIA??O DOS DI?CONOS Repasse PC Ass. dos Di?conos

C/C.

Saldo Inicial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Folha: 00007

Emitido em: 16/01/2019

Mov.D?bito

649,21 52,84

220,94 924,80 1.117,15 296,00 350,00 281,98 126,33 126,33 395,25

81,85 28,28 112,20

108.684,99 3.085,00

13.472,02 1.411,00 2.577,06

61.800,00 5.474,67 400,00 3.830,05

16.027,20 607,99

8.760,05 400,00

7.960,05 400,00

2.991,69 400,00 400,00 875,22 624,47 692,00

4.278,26 1.614,06

402,17 126,33 1.135,70 1.000,00

5,60 5,60

3.257,35 2.477,84

774,28 5,23

3.000,00 3.000,00

387,60 387,60

4.000,00 4.000,00

Mov.Cr?dito

0,00 0,00 0,00 0,00 249,25 79,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Saldo Final

649,21 52,84

220,94 924,80 867,90 216,57 350,00 281,98 126,33 126,33 395,25

81,85 28,28 112,20

108.684,99 3.085,00

13.472,02 1.411,00 2.577,06

61.800,00 5.474,67 400,00 3.830,05

16.027,20 607,99

8.760,05 400,00

7.960,05 400,00

2.991,69 400,00 400,00 875,22 624,47 692,00

4.278,26 1.614,06

402,17 126,33 1.135,70 1.000,00

5,60 5,60

3.257,35 2.477,84

774,28 5,23

3.000,00 3.000,00

387,60 387,60

4.000,00 4.000,00

Balancete Anal?tico (Valores em Reais)

CONVENCAO BATISTA BAIANA

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Munic?pio: SALVADOR

UF: BA

Per?odo: Novembro de 2018

(0518)

Acesso Terc Classificador Nome da Conta

60000

61000

61100 61101 61102 61103 61104 61112 61108 61106 61114 61107 61115 61113 61105 61110 61111

61200 61202

61203 61205 61209

61300 61304 61306 61305 61308 61314

61400 61401 61402

6000000000

6100000000

6101000000 6101010000 6101020000 6101030000 6101040000 6101050000 6101060000 6101070000 6101080000 6101090000 6101100000 6101110000 6101120000 6101130000 6101140000

6102000000 6102020000

6103000000 6103010000 6103020000

6104000000 6104040000 6104060000 6104070000 6104090000 6104150000

6105000000 6105010000 6105020000

CONTAS DE RECEITAS

RECEITAS

RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO Conven??o Batista Brasileira Associa??es Batistas da Bahia Semin?rio Teol?gico Batista NE Escola Batista Kate White AECBA AMUBAB Associa??o dos Di?conos Ger?ncia de Educa??o Crist? JUBAB Ordem dos Pastores Responsabilidade Social Secretaria Geral - SG UFMBBA UMHBBA

RECEITAS DESIGNADAS Oferta Miss?es - Dia Especial

MISS?ES ESTADUAIS Plano Ado??o - PAM Individual Plano Ado??o - PAM s/folha

RECEITAS EVENTUAIS Camisas de Miss?es Descontos Obtidos Recupera??o de Despesas Outras Receitas Eventos/Congressos/Semin?rios

RECEITAS FINANCEIRAS Rendimentos de Aplica??es Rendimentos de Poupan?as

C/C.

Saldo Inicial

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Folha: 00008

Emitido em: 16/01/2019

Mov.D?bito

Mov.Cr?dito

Saldo Final

15,00

15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00

0,00 0,00 0,00

274.290,72

274.290,72

171.063,15 3.000,00 9.585,77 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22

145.296,96 1.198,22 1.198,22

77.018,30 77.018,30

20.231,10 20.211,10

20,00

3.874,09 720,00 40,00

2.175,59 823,50 115,00

2.104,08 1.666,43

437,65

274.275,72

274.275,72

171.063,15 3.000,00 9.585,77 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22 1.198,22

145.296,96 1.198,22 1.198,22

77.018,30 77.018,30

20.231,10 20.211,10

20,00

3.859,09 720,00 40,00

2.175,59 823,50 100,00

2.104,08 1.666,43

437,65

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