SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ - Banco Itaú

SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA?

Interc?mbio Eletr?nico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB - Vers?o 085

?ndice

1. No??es B?sicas............................................................................................................................ 3 1.1 ? No??es b?sicas ................................................................................................................ 4

2. Informa??es T?cnicas.................................................................................................................. 6 2.1 ? Interc?mbio de Informa??es ............................................................................................. 7 2.2 ? Explica??es gerais sobre o arquivo .................................................................................. 7 2.2.1 ? Arquivo remessa .................................................................................................. 9 2.2.2 ? Arquivo retorno .................................................................................................... 9

3. Layout do Arquivo ..................................................................................................................... 11 4. Notas........................................................................................................................................... 44 5. Implanta??o ................................................................................................................................ 62 6. Anexo A ...................................................................................................................................... 64

Informa??es sobre o c?digo de barras Bloquetos de Cobran?a................................................... 7. Anexo B ...................................................................................................................................... 65

Informa??es sobre o c?digo de barra Concession?rias e IPTU ................................................... 8. Anexo C ...................................................................................................................................... 71

Informa??es para pagamentos de Tributos ................................................................................. 9. Anexo D ...................................................................................................................................... 76

Informa??es para Holerite ? Demonstrativo Sal?rios e Informe de Rendimentos ........................

Aten??o

Valida??o de layout de arquivos

Ap?s o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (o resultado da valida??o ? on-line). Acesse: Ita? Empresas na Internet > Transmiss?o de arquivos > Valida??o > Enviar arquivo para valida??o de layout.

Para maiores detalhes consulte o item 5. Implanta??o.

Qualquer d?vida sobre o conte?do deste manual consulte o Ita? Empresas no Telefone: 4090 1685

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CAP?TULO 1

no??es b?sicas

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1 ? No??es B?sicas

O Banco Ita? S.A. adota o Interc?mbio Eletr?nico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e seguran?a nos servi?os prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar? grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, elimina??o de controles manuais e redu??o de custos.

Este manual esclarece tecnicamente o Interc?mbio Eletr?nico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a Pagar Ita?, e estabelece as condi??es b?sicas para sua utiliza??o.

O SISPAG ? um servi?o destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas v?rias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:

TIPOS DE PAGAMENTOS X FORMAS DE PAGAMENTOS POSS?VEIS

FORMAS

TIPOS

Juros

Sal?rios

Dividendos

sobre Deb?ntu

res

Despesas de

Viajantes

Fundos

Represent. Vendedores

Fornecedo res

Benef?cios

Sinistro de Seguro

de Investime

ntos

Diversos

Tributos

Conta Corrente - Outro titular

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conta Corrente - Mesmo Titular

X

X

Conta Corrente-Cart?o Sal?rio (1)

X

Conta Poupan?a Cheque Pagamento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DOC 'C' - Outro Titular (1)

X

X

X

X

X

X

X

DOC 'D' - Mesmo Titular

X

X

OP - Ordem de Pagamento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Boleto do Ita?

X

X

Boleto de Outros Bancos

X

X

Nota Fiscal ? Liquida??o Eletr?nica

X

X

Contas de Concession?rias

X

X

DARF Normal

X

DARF Simples

X

GARE ? SP ICMS

X

GNRE e Tributos Estaduais

X

GPS - Guia da Previd?ncia Social

X

FGTS

X

IPTU

X

IPVA (2)

X

DPVAT (2)

X

TED ? Outro Titular (1)

X

X

X

X

X

X

X

TED ? Mesmo Titular

X

X

PIX Transfer?ncia

X

X

PIX QR-CODE

X

X

(1) A utiliza??o destas formas de pagamento para o tipo "Sal?rios" deve ser previamente negociada junto ao Banco.

(2) Atualmente essas formas est?o dispon?veis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de ve?culos de Minas Gerais e S?o Paulo.

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PRAZOS M?NIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)

FORMA DE PAGAMENTO

30 Horas / Teleprocessamento

CR?DITO EM CONTA CORRENTE/POUPAN?A

MESMO DIA (2)

SAL?RIO

MESMO DIA (2)

DOC - DOCUMENTO DE CR?DITO

MESMO DIA (2)

ORDEM DE PAGAMENTO ? DISPOSI??O

1 DIA ?TIL

CHEQUE PAGAMENTO

4 DIAS ?TEIS

QUITA??O DE COBRAN?A NO ITA?

MESMO DIA (2)

QUITA??O DE COBRAN?A EM OUTRO BANCO

MESMO DIA (2)

QUITA??O DE CONCESSION?RIAS

MESMO DIA (2)

QUITA??O DE TRIBUTOS

MESMO DIA (2)

NF ? LIQUIDA??O ELETR?NICA

MESMO DIA (2)

TED ? TRANSFER?NCIA ELETR?NICA DISPON?VEL

MESMO DIA AT? 15:00 HS (3)

(1) Prazo m?nimo de anteced?ncia para inclus?o, altera??o ou exclus?o de pagamentos, devendo ser observado o floating negociado comercialmente;

(2) Para as inclus?es efetuadas no "mesmo dia", poder? ser realizada altera??o / exclus?o tamb?m no "mesmo dia", desde que os pagamentos n?o tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J? para as inclus?es efetuadas at? um dia antes do pagamento, as altera??es / exclus?es devem ocorrer tamb?m no m?ximo at? um dia antes do pagamento.

(3) Para esta forma de pagamento ser?o realizados processamentos espec?ficos para garantir que os valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at? o hor?rio-limite das clearings envolvidas.

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