SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ - Banco Itaú

SISPAG

SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA?

Interc?mbio Eletr?nico de Arquivos

Layout de Arquivos

CNAB - Vers?o 085

?ndice

1. No??es B¨¢sicas............................................................................................................................ 3

1.1 ¨C No??es b¨¢sicas ................................................................................................................ 4

2. Informa??es T¨¦cnicas.................................................................................................................. 6

2.1 ¨C Interc?mbio de Informa??es ............................................................................................. 7

2.2 ¨C Explica??es gerais sobre o arquivo .................................................................................. 7

2.2.1 ¨C Arquivo remessa .................................................................................................. 9

2.2.2 ¨C Arquivo retorno .................................................................................................... 9

3. Layout do Arquivo ..................................................................................................................... 11

4. Notas ........................................................................................................................................... 44

5. Implanta??o ................................................................................................................................ 62

6. Anexo A ...................................................................................................................................... 64

Informa??es sobre o c¨®digo de barras Bloquetos de Cobran?a ...................................................

7. Anexo B ...................................................................................................................................... 65

Informa??es sobre o c¨®digo de barra Concession¨¢rias e IPTU ...................................................

8. Anexo C ...................................................................................................................................... 71

Informa??es para pagamentos de Tributos .................................................................................

9. Anexo D ...................................................................................................................................... 76

Informa??es para Holerite ¨C Demonstrativo Sal¨¢rios e Informe de Rendimentos ........................

Aten??o

Valida??o de layout de arquivos

Ap¨®s o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (o resultado da

valida??o ¨¦ on-line). Acesse: Ita¨² Empresas na Internet > Transmiss?o de arquivos > Valida??o >

Enviar arquivo para valida??o de layout.

Para maiores detalhes consulte o item 5. Implanta??o.

Qualquer d¨²vida sobre o conte¨²do deste manual consulte o Ita¨² Empresas no Telefone: 4090 1685

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CAP?TULO 1

no??es b¨¢sicas

outubro/2020

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1 ¨C No??es B¨¢sicas

O Banco Ita¨² S.A. adota o Interc?mbio Eletr?nico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez

e seguran?a nos servi?os prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar¨¢ grandes

vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, elimina??o de controles

manuais e redu??o de custos.

Este manual esclarece tecnicamente o Interc?mbio Eletr?nico de Arquivos do SISPAG - Sistema de

Contas a Pagar Ita¨², e estabelece as condi??es b¨¢sicas para sua utiliza??o.

O SISPAG ¨¦ um servi?o destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas v¨¢rias

formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:

TIPOS DE PAGAMENTOS X

FORMAS DE PAGAMENTOS POSS?VEIS

FORMAS

TIPOS

Conta Corrente - Outro titular

Juros

sobre

Sal¨¢rios Dividendos Deb¨ºntu

res

X

X

X

Fundos

Despesas Represent. Fornecedo

de

de

de

Benef¨ªcios Sinistro

Diversos

Vendedores

res

Seguro

Investime

Viajantes

ntos

X

X

Conta Corrente - Mesmo Titular

Conta Corrente-Cart?o Sal¨¢rio (1)

X

X

X

X

X

X

X

DOC 'C' - Outro Titular (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DOC 'D' - Mesmo Titular

OP - Ordem de Pagamento

X

X

Conta Poupan?a

Cheque Pagamento

X

Tributos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Boleto do Ita¨²

X

X

Boleto de Outros Bancos

X

X

Nota Fiscal ¨C Liquida??o Eletr?nica

X

X

Contas de Concession¨¢rias

X

X

DARF Normal

X

DARF Simples

X

GARE ¨C SP ICMS

X

GNRE e Tributos Estaduais

X

GPS - Guia da Previd¨ºncia Social

X

FGTS

X

IPTU

X

IPVA (2)

X

DPVAT (2)

TED ¨C Outro Titular (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

TED ¨C Mesmo Titular

X

X

PIX Transfer¨ºncia

X

X

PIX QR-CODE

X

X

(1) A utiliza??o destas formas de pagamento para o tipo ¡°Sal¨¢rios¡± deve ser previamente negociada

junto ao Banco.

(2) Atualmente essas formas est?o dispon¨ªveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de

ve¨ªculos de Minas Gerais e S?o Paulo.

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PRAZOS M?NIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)

FORMA DE PAGAMENTO

30 Horas / Teleprocessamento

CR?DITO EM CONTA CORRENTE/POUPAN?A

MESMO DIA (2)

SAL?RIO

MESMO DIA (2)

DOC - DOCUMENTO DE CR?DITO

MESMO DIA (2)

ORDEM DE PAGAMENTO ? DISPOSI??O

CHEQUE PAGAMENTO

1 DIA ?TIL

4 DIAS ?TEIS

QUITA??O DE COBRAN?A NO ITA?

MESMO DIA (2)

QUITA??O DE COBRAN?A EM OUTRO BANCO

MESMO DIA (2)

QUITA??O DE CONCESSION?RIAS

MESMO DIA (2)

QUITA??O DE TRIBUTOS

MESMO DIA (2)

NF ¨C LIQUIDA??O ELETR?NICA

TED ¨C TRANSFER?NCIA ELETR?NICA DISPON?VEL

MESMO DIA (2)

MESMO DIA AT? 15:00 HS (3)

(1) Prazo m¨ªnimo de anteced¨ºncia para inclus?o, altera??o ou exclus?o de pagamentos, devendo ser

observado o floating negociado comercialmente;

(2) Para as inclus?es efetuadas no ¡°mesmo dia¡±, poder¨¢ ser realizada altera??o / exclus?o tamb¨¦m

no ¡°mesmo dia¡±, desde que os pagamentos n?o tenham sido efetuados nas rotinas previstas

durante o dia. J¨¢ para as inclus?es efetuadas at¨¦ um dia antes do pagamento, as altera??es /

exclus?es devem ocorrer tamb¨¦m no m¨¢ximo at¨¦ um dia antes do pagamento.

(3) Para esta forma de pagamento ser?o realizados processamentos espec¨ªficos para garantir que os

valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at¨¦ o

hor¨¢rio-limite das clearings envolvidas.

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5

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